J a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához

Átírás

1 Ikt.sz: 13-7/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország évi Központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján megalkotta a 4/2015. (II.16.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a pénzmaradvány felosztáshoz kapcsolódó módosításokat, valamint az egyéb információk alapján szükségessé vált módosításokat. A bevételi és a kiadási oldalon is e Ft összegű módosítás került átvezetésre az okon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási ok is megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási is egyaránt e Ft-ra módosul. Az ok módosítását a következők indokolták: A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek:

2 A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Heves Megyei Önkormányzat együttműködik a Heves megyére vonatkozó Megyei Integrált Területi Program elkészítése kapcsán. A dokumentáció elkészítése során a következő szakmai tartalom részletezése elvárt: - az ITP céljainak, integráltságának, külső és belső kapcsolatrendszerének meghatározása - az ITP forrásallokációjának és ütemezésének meghatározása - az intézkedésenkénti forráskeretek felhasználási módok szerinti megoszlása - az ITP indikátorvállalásainak meghatározása A dokumentáció elkészítéséért 9990 eft összegű bevétel várható. Az összeg beépítésre került az ok közé. A közgyűlés 191/2014. (XII.15.) számú határozatában döntött arról, hogy konzorciumi partnerként csatlakozik a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, A területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása cím alatt beadható pályázathoz. A konzorcium vezetője a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, valamint a másik konzorciumi partner a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Heves Megyei Önkormányzat a szociális gazdaságfejlesztést támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban elnevezésű részfeladat ellátásában vesz részt tudásbázis létrehozása és új módszerek kidolgozás által napján kelt értesítés szerint a pályázat pozitív elbírálásban részesült és a Heves Megyei Önkormányzat eft összegű támogatást nyert a program megvalósításához. Az összeg beépítésre került a bevételi ok közé. A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi ok így összességében eft-tal növekedtek. Kiadások: A pénzmaradvány felosztásánál részletezettek szerint bevezetésre került a kiadási ok közé a megyei tartalék felhasználására előirányzott eft összeg, melynek egy része az egyéb területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) cím alatt található eft összegben. A fennmaradó 9400 eft hivatalnál elszámolt bértömeg fedezeteként átadásra kell, hogy kerüljön finanszírozásként a Hivatal részére. Az összeg az Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak cím alatt található a rendelettervezet 4. mellékletében. A Kossuth L. u. 9. szám alatti vizesblokk felújítási munkálataira kötött szerződés alapján a Felújítások, beruházások címszám kiadási megemelésre került eft összeggel. A szabad pénzmaradvány összege a pénzmaradvány felhasználásra vonatkozó döntés értelmében az egyéb területfejlesztési feladatok cím alá került beépítésre. A TÁMOP-6.1.5/14 kódszámon nyilvántartott pályázat kapcsán elnyert támogatás ( eft) felhasználása megoszlik az Önkormányzat és a Hivatal között. Az Önkormányzatnál kerülnek beszerzésre a pályázatban megítélt tárgyi eszközök eft összegben (elsősorban számítástechnikai eszközök), valamint az egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozó költségek (a pályázat szerinti tanulmány elkészíttetése) is itt kerülnek kimutatásra eft összegben. A fennmaradó eft a Hivatalhoz kerül átadásra, mivel ezen összeg felhasználására a munkabérek fedezetével összefüggésben kerül sor.

3 A TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán elnyert támogatási összeg lehetőséget nyújt arra, hogy a bérek fedezetéből felszabaduló forrás ainak átcsoportosítását követően más i sorokon kerülhessen felhasználásra. Ebből adódóan a következő címsorok ai kerülnek megemelésre az alábbi összegekkel: - Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció eft - Beruházások eft - Általános tartalék eft - Civil szervek támogatása eft - Tagdíjak 200 eft (Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás) - Általános eft Az egyéb területfejlesztési feladatok cím összességében eft összegű kiadási tal növekedett. Az összeg tartalmazza a pénzmaradvány felosztáskor hozott döntés értelmében erre a sorra helyezett eft összegű kiadási ot, a bevételi oknál már említetett ITP elkészítéshez kapcsolódóan kimutatott 9990 eft összegű kiadási ot, valamint a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatához kapcsolódó ra elkülönített eft összeget. A jelenlegi megyei területrendezési terveket ugyanis legkésőbb december 31-ig kell felülvizsgálni és összhangba hozni a hatályos jogszabályokkal és az Országos Területrendezési Tervvel. A szakminisztériumokat megkeresve látható, hogy a kötelező feladathoz központi költségvetési forrás biztosítása is várható, továbbá a határidő törvényi átütemezése is tervezett. A feladathoz azonban indokolt az indításához szükséges forrás biztosítása. A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási ok így összességében eft-tal növekedtek. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek Az Európai Információs pont működtetése kapcsán megérkezett a évi támogatás összege eft. Az összeg beépítésre került a bevételi és a kiadási ok közé egyaránt. A Hivatal finanszírozási bevételi ai az Önkormányzatnál említett indokok alapján összességében eft-tal megemelésre kerültek. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi ok összességében e Ft-tal növekedtek. Kiadások A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások a valamint a munkaadókat terhelő járulékok összege a TÁMOP pályázatban elszámolható összeggel kerültek csökkentésre. A csökkentés csak technikai jellegű, mivel egy önálló címszámra (TÁMOP pályázat) kerültek átvezetésre a kiadási ok.

4 Az Európai Információs pont működtetése kapcsán kapott támogatás összege az Európai Információs Pont címszám alá a dologi kiadási ok közé került beépítésre. A választások lebonyolításához kapcsolódóan a pénzmaradvány felosztásnál már említett áthúzódó fedezeteként került beépítésre eft összegű kiadási. A hivatal igazgatási tevékenység dologi a összességében 8538 eft összeggel került megemelésre, mely egy része a pénzmaradvány átcsoportosítás, másrészt a finanszírozásként az Önkormányzattól kapott támogatás összege. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási ok összességében e Ft-tal növekedtek. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következős szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 3 igen 1 tartózkodás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 4 igen Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága: 5 igen 3 tartózkodás Eger, április 14. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Főjegyző

5 Heves Megyei Önkormányzat /2015. () önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) A Rendelet 3. (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (15) A évi költségvetés általános tartaléka 3300 eft. (3) A Rendelet 5. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 3. 1

6 Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 2

7 "1.melléklet a 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Eredeti BEVÉTELEK Előirányzat módosítás Módosított HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Teljesítés Teljesítés% Megnevezés MŰKÖDÉSI Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% ,00% Személyi juttatások ,00% Személyi juttatások Hivatal Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Személyi juttatások Önkormányzat Közhatalmi bevételek ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% MAJ Hivatal Működési bevételek ,00% MAJ Önkormányzat Hivatal működési bevétele Önkormányzat működési bevétele Dologi ,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök TÁMOP pályázat támogatás Dologi Hivatal ,00% Dologi Önkormányzat Finanszírozási bevételek ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ,00% ,00% Működési jellegű pénzmaradvány Általános tartalék működési célra Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra Általános tartalék lakásalap Tagi kölcsön visszatérülés Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% Finanszírozási ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG ,00% EGYENLEG ,00%

8 FELHALMOZÁSI Felhalmozási célú támogatások áh. belülről HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ,00% Beruházások ,00% Beruházás Hivatalnál Felhalmozási bevételek ,00% Beruházás Önkormányzatnál Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Felújítások Hivatalnál Felújítások ,00% TÁMOP pályázat támogatás Felújítások Önkormányzatnál Finanszírozási bevételek ,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra ,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra Finanszírozási ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% EGYENLEG ,00% EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00% ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS "

9 "2.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati költségvetés évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított ,00% Személyi juttatások Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok Teljesítés Teljesítés% ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Dologi ,00% Működési bevételek ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről ,00% Egyéb működési célú ,00% Európai Uniótól átvett pénzeszközök 7553 Általános tartalék működési célra TÁMOP pályázat támogatás Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Általános tartalék lakásalap Civik szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak Felhalmozási bevételek ,00% Beruházások ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Felújítások ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Pénzmaradvány Tagi köcsön visszatérülés Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra ,00% Finanszírozási ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Tagi kölcsön ÖSSZES BEVÉTEL ,00% ÖSSZES KIADÁS ,00%

10 Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% ,00% Személyi juttatások ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Működési bevételek ,00% Dologi ,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről ,00% Európai Uniótól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatások áh. belülről ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Általános tartalék ,00% ,00% Felhalmozási bevételek ,00% Pénzmaradvány tartalék Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Beruházások ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Felújítások ,00% Pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra ,00% Finanszírozási ,00% ÖSSZES BEVÉTEL ,00% ÖSSZES KIADÁS ,00% "

11 " 3.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Értéktár támogatás I. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Működési célú bevételek kötelező feladatellátáshoz kapcsoltan I. FEJEZET ÖSSZESEN

12 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 1 Európai Uniótól átvett pénzeszközök ÁROP projekt áthúzódó támogatás TÁMOP pályázat Működési jellegű bevétel Felhalmozási jellegű bevétel IV. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Tagi kölcsön Tagi kölcsön visszafizetése V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK Saját bevételek 1 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek III. FEJEZET ÖSSZESEN IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás IV. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Megyei Tartalék TÁMOP pályázat miatt átvett pénzeszköz

14 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN "

15 "4.melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai Előirányzat módosítás Módosított 1 Működési 1 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Teljesítés Teljesítés % Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 1 Működési 1 3 Dologi Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi Értéktár működtetés 1 Működési 1 3 Dologi

16 Területfejlsztési feladatok (megyei tartalék) 1 Működési 1 3 Dologi Felújítások, beruházások 1 Felhalmozási célú kiadás 2 5 Felújítás Beruházás Egyéb területfejelsztési feladatok 1 Működési célú kiadás 1 3 Dologi kiadás TÁMOP pályázat 1 Működési jellegű kiadás 1 3 Dologi kiadás Felhalmozási célú 2 4 Beruházás Általános 1 Működési jellegű kiadás 1 3 Dologi kiadás I. FEJEZET ÖSSZESEN

17 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Általános tartalék 1 Általános tartalék működési célra Általános tartalék Lakásalap Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás Tagdíjak 1 Tagdíjak Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány III. FEJEZET ÖSSZESEN IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Megyei Tartalék TÁMOP pályázat miatt Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön 1 Tagi kölcsön nyújtása működési célra IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % Működési 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Felhalmozási 4 Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás Európai Információs Pont Működési 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék Dologi Választások lebonyolítása Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 1 1 Működési 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék TÁMOP pályázat Működési 1 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulék I. FEJEZET ÖSSZESEN

19 4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: "

20 "6. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP "Lendületben a megye" Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen "

21 "7. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK évi évi évi 2015.évi 2016.évi 2017.évi Megnevezés Megnevezés irányszám irányszám irányszám irányszám Működési célú támogatások áh. belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési Egyéb működési célú Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési Felhalmozási bevételek Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Finanszírozási bevételek felhalmozási Egyéb felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: "

22 "8. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás)

23 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás)

24 A Megyei Önkormányzati Hivatal évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás)

25 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) "

26 "10. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I/ Közgyűlés kiadásai A)I/ Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció A)I/ Értéktár A)/I/7.1.1 Területfejelsztési feladatok (megyei tartalék) A)I/9.1.1 Felújítások, beruházások A)I/11./1.1 Egyéb területfejlesztési feladatok A)I/ TÁMOP pályázat A)I./ Általános A)III./ Általános tartalék A)III./4.1.1 Pénzmaradvány A)III./ Saját bevételek A)IV./ Irányító szervi támogatás Hivatalnak A)I./ Megyei Önkormányzat támogatása A)IV./ ÁROP projekt áthúzódó támogatás Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I Társadalmi aktivitást elősegítő programok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./ Tagdíjak A)V./3.1.2 Tagi kölcsön nyújtása Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg

27 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Hivatal igazatási tevékenysége B)III./ Pénzmaradvány B)I./ Választások lebonyolítása B)I./ TÁMOP pályázat Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./ Európai Információs Pont Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg "

28 "12. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány 1 Informatikai eszközök beszerzése TÁMOP pályázat 2 eszközözbeszerzés Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány Kossuth L.u.9. I. emelet mozsdó 1 felújítás ÖSSZESEN: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások 1. Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: "

29 13. melléklet a 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Költségvetés fejezet és címrendje 2015.évben Költség-viselő Bevételek A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi bevételek III.FEJEZET Egyéb bevételek IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET Finanszírozási bevételek I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET Egyéb IV.FEJEZET Finanszírozási 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. Saját bevételek 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2. TÁMOP pályázati bevétel 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön 1.Közgyűlés kiadásai 2. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 4.Értéktár működése 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység Címszám és Címnév 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10.Választások lebonyolítása 11.Egyéb területfejlesztési feladatok 12.TÁMOP pályázati támogatás 13.Általános Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 2.Felhalmozási jellegű "