ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-7*, (46) , (46) Telefax: (46) Iktatószám: III /216. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 216. NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei i Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglaltak alapján 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei (a továbbiakban: Megyei ) 216. évi költségvetését eddig két alkalommal módosította: 1.) Az 5/216. (VI. 27.) önkormányzati rendelet szerint: - a 215. évi költségvetéssel elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének beépítése a 216. évi költségvetésbe, - az államháztartáson belül megelőlegezett támogatás visszafizetésének teljesítéséhez megadása, - a Megyei és a ai közötti átvezetések, a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai miatt, - a Megyei on belüli átcsoportosítás a tervezett pályázati kereten belül. 2.) A 6/216. (IX. 21.) önkormányzati rendelet alapján: - az országos népszavazás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Irodánál megjelenő költségeinek beépítése a költségvetésbe, - a 216. évi költségvetést érintő egyéb változások, és a félévi teljesítéshez igazított belső átcsoportosítások. A 216. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a következők indokolják: - a pályázatok államháztartáson belül megelőlegezett támogatásainak teljesítéséhez a bevételi és kiadási ok megjelenítése, - a kiemelt ai közötti átvezetések, az országos népszavazás költségeinek megjelenése és elszámolása miatt, - a tervezett létszámának módosítása a TOP pályázat miatt. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága felhívására a Megyei a közgyűlés 17/216. (III. 29.) határozata szerint támogatási kérelmet nyújtott be a TOP kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú felhívására.

3 3 A támogató döntése alapján: - a B.A.Z. Megyei Ft - a B.A.Z. Megyei i Ft, összesen Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek összköltsége 1 %-ban - támogatási előlegként szeptember 22-én a kijelölt alszámlákra megérkezett. A projekt kezdete 216. szeptember 1. - befejezésének tervezett időpontja 221. augusztus 31. A szakmai tevékenység ellátására a tervezett létszámának megemelése is szükséges 2 fővel. (rendelet-tervezet 4. melléklete) Fentiek alapján módosításra ként - az előterjesztés melléklete szerint - a 216. évi költségvetésbe beépítésre kerül: BEVÉTEL: B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Ft Ft Ft KIADÁS: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulék K3 Dologi kiadás K5 Tartalék K6 Beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft A KEHOP-1.2. kódszámú, Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás megnevezésű pályázatra összeállított pályázati anyag a Közgyűlés 35/216. (V. 24.) határozata alapján 216. június 29. napján benyújtásra került szeptember 23-án a kedvező támogatói döntésről szóló tájékoztatás megérkezett, melynek értelmében a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. A projekt tervezett kezdési időpontja 217. január 1.

4 4 Ezen pályázati szerződés értelmében a Megyei 15.. Ft támogatásban részesül. Az előleg azonban csak 217. január 1-től kerülhet felhasználásra, ezért a 216. évi bevételként megérkező teljes működési célú támogatást kiadási oldalról tartalékba kívánjuk helyezni. A Közgyűlés 47/216. (VIII. 3.) határozatával meghozott döntése alapján a Megyei 216. szeptemberében pályázatot nyújtott be a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 2.. Ft összegben. A kedvező támogatói döntés értelmében 216. október 26-án Ft összegű vissza nem térítendő juttatásban részesültünk. Az összeg a számlánkra megérkezett, felhasználásának határideje 217. november 3. Igénybevétele a beadott célok szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program elkészítésére és a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás nemzetközi tagdíjára fordítható, melyet a jelzett módosítás tartalmaz. A 216. október 2-ai országos népszavazás lebonyolítására kapott támogatási előleget a módosított már tartalmazta, azonban a felhasználáshoz igazítottan átcsoportosítást javaslunk a rendelet-tervezet 1. számú melléklete szerint. Egyéb belső átcsoportosításként a felújítására tervezett átcsoportosítára kerül dologi kiadásokra, mert az elvégzett munkálatok az épület karbantartási költségeként merültek fel. ( festés, ablakszárnyak cseréje, stb.) A módosítások befolyásolják a 216. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 216. november

5 melléklet JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE e Ft-ban Ssz. TOP Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 1. együttműködés B.A.Z. megyében c. pályázat KEHOP B.A.Z. megye klímastratégiájának 2. elkészítése című pályázat ok 3. rendkívüli támogatása Népszavazás 4. ának átcsoportosítása 5. Megnevezés Egyéb belső átcsoportosítások ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL HIVATAL BEVÉTEL Mód.ei. Mód.jav ei. Külömb. Mód.ei. Mód.jav.ei. Külömb. Dologi ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS Egyéb m.kiad. HIVATAL KIADÁS Beruh. Tartalék Összes Szem.j. Munk.j. Dologi Felújítás Tartalék Összes ÖSSZES EI. MÓD. ÖSSZESEN:

6 5 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /216. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása az ok közötti átvezetésekre, az országos népszavazás költségeinek megjelenésére és elszámolására, valamint a létszámának emelésére tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 216. november

7 6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét e Ft-ban - bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)

8 7 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke

9 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 216. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

10 1. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet a 2/216.(II. 22.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások 7 7 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) "

11 BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Módosítot t Módosítot t B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

12 Az önkormányzat 216. évi bevételi ai összesen a BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Módosítot t Állami feladat Módosítot t Előirányzat összesen Módosítot t B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

13 2. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Módosítot t Önként vállalt feladat Módosítot t Állami feladat Módosítot t Előirányzat összesen Módosítot t B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) "

14 3. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mód.jav.előir. B.A.Z. Megyei ált.működési támogatása Előző évi bérkompenzáció Összesen: B115. -B116 Működési célú költségvetési támogatások és MEGNEVEZÉS Mód.jav. Bérkompenzációs támogatás ok rendkívüli támogatása Összesen : B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Közfoglalkoztatás bértámogatása Népszavazás TVI költségei TOP Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege KEHOP B.A.Z. megye klímastrat.elk.pályázat előlege Összesen B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Összesen B6. Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Mód.jav. Mód.jav. Mód.jav. Europe Direct pályázati támogatás Megyenapra egyéb vállalkozásoktól Működési célú kölcsönök visszafizetése Összesen

15 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Mód.jav. TOP Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege Összesen: B5. Felhalmozási bevételek MEGNEVEZÉS Mód.jav. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Mód.jav. Dolgozói lakáskölcsönök törlesztése Összesen: "

16 KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

17 Az önkormányzat 215. évi kiadási ai összesen a KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés kiadásai összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 7 7 K6. Beruházások K7. Felujítások 7 7 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 7 7 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

18 4. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) "

19 A V.1. Támogatás értékű működési kiadás 5. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez K51. Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Tagdíjak, nemzetközi szerv.hozzájár Összesen K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására Nemzetiségi önkormányzati támogatás i értékek támogatása Összesen K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Kulcs, MFÜ támogatás, kölcsön Összesen K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására Megyei sportélet támogatása Egyéb rendkívüli támogatási kötelez Kulcs, MFÜ támogatása 5 5 Összesen K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Általános tartalék Céltartalék( TOP pályázat) Céltartalék( KEHOP pályázat) Összesen "

20 Költségvetési szerv engedélyezett létszáma melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "4. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tervezett létszám (fő) Mód. létszám (fő) B.A.Z. Megyei 2 2 B.A.Z. Megyei i Összesen: Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 7 7 "

21 Hónap Költségvetési 216. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen Módosításra Költségvetési Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen 7. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tartalékok E Ft-ban Összesen "

22 8. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként 216. évi kiadások összesen Személyi jellegű kiadás COFOG megnevezése ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége Választásokhoz kapcsolódó kiadások Területfejlesztés igazgatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: oldal, összesen: 3

23 8. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás COFOG megnevezése ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége Választásokhoz kapcsolódó kiadások Területfejlesztés igazgatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: oldal, összesen: 3

24 8. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás COFOG megnevezése ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége Választásokhoz kapcsolódó kiadások 4114 Területfejlesztés igazgatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: " 3. oldal, összesen: 3