Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA április 24. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 4/2014. (V. 7.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 2 önkormányzati gazdálkodásának zárszámadásáról rendelet 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 25 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 18/2014. (IV. 24.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 határozat napirendjének megállapítása 19/2014. (IV. 24.) határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása 35 20/2014. (IV. 24.) határozat 21/2014. (IV. 24.) határozat Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatása 35 Szomolyáért Alapítvány támogatása 36 22/2014. (IV. 24.) határozat a Bódva - Coop Zrt., mint támogatott, TRFC/EM/ba/ /2008 szerződés számú, A Zádorfalvai üzlet felújítása tárgyú projekt ügye 37

2 2 I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés valamennyi bizottsága véleményét kikérve, a következőket rendeli el: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását hagyja jóvá e Ft bevétellel, (1.,2., melléklet) e Ft kiadással, (1.,3., melléklet) e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal, (9. melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási kiadását (3. melléklet) eft a Megyei Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási kiadását (3. melléklet) eft összeggel hagyja jóvá. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal adatait összevontan tartalmazó pénzmaradvány-elszámolást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását, a 0 -ra leírt eszközök állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá

3 3 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi gazdasági társaságokban való részesedéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 3

4 4 1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSi MÉRLEGE Megnevezés B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Központosított ok V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás V. Hitel, kölcsön felvétele B. Finanszírozási működési bevételek összesen C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III.Egyéb költségvetési támogatás államházt.belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.- i maradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás V. Hitel, kölcsön felvétel E. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)

5 5 1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSi MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások Ebből: pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre VI. Általános tartalék VII. Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II. Értékpapír vásárlás III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése B. Finanszírozási működési kiadások összesen C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások IV. Általános tartalék V. Céltartalék D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Értékpapír vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése E. Finanszírozási felhalm. kiadások összesen F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)

6 6 A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése 2. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevétel 2. Intézményi működési bevétel 3. Intézményi egyéb saját bevétel 4. Kapott kamatok, ÁFA bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Bírságok, pótlékok 4. Talajterhelési díj III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1. Általános működési támogatás 2. Ágazati feladatok támogatása IV. Központosított ok V. Önkorm.kiegészítő támogatása VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Finanszírozási működési bevételek összesen I. Betétek visszavonása Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. Teljesíté s Mód II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. Felhalmozási költségvetési bevételek I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szervi támogatás IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D) F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 7 A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése 2. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Mód.. Mód.. Mód.. Mód.. A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevétel 2. Intézményi működési bevétel 3. Intézményi egyéb saját bevétel 4. Kapott kamatok, ÁFA bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Bírságok, pótlékok 4. Talajterhelési díj III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1. Általános működési támogatás 2. Ágazati feladatok támogatása IV. Központosított ok V. Önkorm.kiegészítő támogatása VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Finanszírozási működési bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. Felhalmozási költségvetési bevételek I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szervi támogatás IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D) F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzat Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen B.A.Z. Megyei Önkormányzat általános működési támogatása Központi támogatás(bérkompenz.) Megyei önkorm.tartalék támog III/1. B.A.Z. Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

9 9 A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése 3. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft Önkormányzat Önkormányzat Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú kamatkiadás 0 0 VI. Általános tartalék VII. Céltartalék B. Finanszírozási működési kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Értékpapírok vásárlása III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás IV. Általános tartalék V. Céltartalék E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányítószervi támogatás kiutalása IV. Értékpapírok vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

10 10 A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése 3. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez e Ft Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen előir. Kötelező feladat előir. Önként vállalt feladat előir. Állami feladat előir. Előirányzat összesen , , , ,00 ########## ,51 % 1. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 2. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.Működési célú kamatkiadás ,62 97,74 100,00 VI. Általános tartalék VII. Céltartalék B. Finanszírozási működési kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Értékpapírok vásárlása III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás IV. Általános tartalék V. Céltartalék E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányítószervi támogatás kiutalása IV. Értékpapírok vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) ,00 ########## ,62 ########## ########## ,62 ########## ,83 ########## , ,04 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ,10 ########## ########## ,10 ########## ########## ,30 ########## ,07 ##########

11 11 A.V.1. Támogatás értékű működési kiadások 3.1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez eft-ban Megnevezés Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen Elnöki keretből támogatás helyi és kisebbségi önkormányzatoknak BURSA Hung.ösztöndíjra Önk.ksgv.szervnek átadott pénz (MÁK) Műk.célú támogatás államháztartáson belülre: Elnöki keretből támogatás civil szervezeteknek Elnöki keretből támogatás egyházaknak Egyéb támogatás állh.kívülre Műk.célú támogatás államháztartáson kívülre: Mindösszesen:

12 12 4. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv engedélyezett létszáma Évi Költségvetési szerv költségvetésben létszám engedélyezett létszám (fő) ig (fő) (fő) B.A.Z. Megyei Önkormányzat Hivatala Közfoglalkoztatottak (éves átlag)

13 13 5. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Megyei Önkormányzat évi működési költségvetés támogatásának felhasználása Költségvetési Hónap Bevétel Kiadás.. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

14 14 6. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kötelezettségeinek részletezése eft-ban Ssz. Megnevezés Kötelezettség Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya Előző évek Tárgyévi Összesen Előző évek Tárgyévi Összesen 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) 0 2. Hosszu lejáratra kapott kölcsönök 3. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 5. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (8+ +11) Beruházással kapcsolatos szállítók Felújítással kapcsolatos szállítók Termékvásárlással kapcsolatos szállítók Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt helyi adó túlfizetés miatt támogatási program előlege miatt előfinanszírozás miatti kötelezettségek beruh.,fejl.hitelek következő évi törlesztő részlete egyéb hosszú lejáratú hit.köv. évi törlesztő részlet t.évi ktgv. terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 23. Kötelezettségek összesen oldal, összesen: 1 14

15 15 7. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának évi kiadásai szakfeladatonként évi összes Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Hivatali szakfeladatok megnevezése 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai Közgyűlés és bizottságainak kiadásai Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai Nemzetközi kapcsolatok kiadásai Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen: oldal, összesen: 2 15

16 16 7. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának évi kiadásai szakfeladatonként Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Hivatali szakfeladatok megnevezése Mód.jav. 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai Közgyűlés és bizottságainak kiadásai Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 0 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen: oldal, összesen: 2 16

17 17 8. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi pénzeszköz állományának változása eft-ban Megnevezés Önkormányzat Hivatal Összesen Nyitó pénzkészlet ( ) Tárgyévi bevételek Tárgyévi kiadások Záró pénzkészlet ( ) oldal, összesen: 1 17

18 18 9. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása eft-ban Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat összesített pénzmaradványa Önkormányzat Hivatal Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 0 3. Egyéb aktív pü.elszámolások (+) Egyéb passzív pü.elszámolások (-) Előző évben képzett tartalékok maradványa 6. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások 10. Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményének alaptev. visszaforg. 12. pénzmaradvány oldal, összesen: 1 18

19 melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK Ssz. eft-ban Előző év Előző év Előző év Vagyon Tárgyév Tárgyév Tárgyév Változás (nyitó) (nyitó) (nyitó) rendeltetése %-a Önkormányzat Hivatal Összes állományi 2013.évben Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 01,00% 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 02,00% 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) ######## 4. Szellemi termékek (1114, 1124) ,42% Korlátozottan 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 05,00% 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 06,00% I. Immateriális javak összesen ( ) ,06% Korlátozottan 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből) ,26% Korlátozottan 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből) ,57% Korlátozottan 3. Járművek (1321, 1322-ből) ,90% Korlátozottan 4. Tenyészállatok (141, 142-ből) 11,00% Korlátozottan 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147) 12,00% Korlátozottan 6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 13,00% Korlátozottan 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) 14,00% Korlátozottan 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149) 15,00% Korlátozottan II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,26% Korlátozottan 1. Tartós részesedés (171, 1751) ,89% Üzleti vagyon 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752) 19,00% Korlátozottan 3. Tartósan adott kölcsönök ( ből, 1981-ből) ,80% Korlátozottan 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21,00% Korlátozottan 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 24,00% Korlátozottan 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) 25,00% Korlátozottan III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,18% Korlátozottan 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök ( ) 27 0 ######## 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 28,00% 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 29,00% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 3 0,00% 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) 31,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 32 ######## Korlátozottan A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,15% Korlátozottan 1. Anyagok (21, 241) 34,00% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 35,00% 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 36,00% 4. Késztermékek (251,261) 37,00% 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246) 38,00% 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) 39,00% I. Készletek összesen ( ) 4 0,00% Korlátozottan 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( , ,0% 2882, 2883,2884) 2. Adósok (281, 2881) ,00% 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278) ,00% - Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) ,00% 4. Egyéb követelések ( , , 19-ből) ,00% - Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( 195-ből) 51,00% II. Követelések összesen ( ) ,90% Korlátozottan 1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 53,00% 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291,2921,293,294,296-ból) 56,00% III. Értékpapírok összesen (53+56) 59,00% Korlátozottan 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,83% 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,85% 3. Elszámolási számlák (35) 64,00% 4. Idegen pénzeszközök (36) 65,00% IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,97% Korlátozottan 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,00% 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) ######## 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 71,00% 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 72,00% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+ 72) ,55% Korlátozottan B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,96% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) ,42% 1. oldal, összesen: 2 19

20 melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal évi vagyonkimutatása FORRÁSOK Ssz. eft-ban Előző év Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Tárgyév Változás (nyitó) (nyitó) (nyitó) %-a Önkormányzat Hivatal összes állományi Tartós tőke (4111,4112) 78,00% 2. Tőkeváltozások (412,413) ,52% 3. Értékelési tartalék (4171,4172) 84,00% D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,52% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69) ,72% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,72% előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,00% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) ,00% 3. Kiadási megtakarítás (425) 9 0,00% 4. Bevételi lemaradás (426) 91,00% 5. Előirányzat-maradvány (424) 92,00% I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,72% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77) 94,00% Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 95,00% előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 96,00% 2. Vállalkozási maradvány (4222) 97,00% 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427) 98,00% 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428) 99,00% II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 10 0,00% E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) ,72% 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 102,00% 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 103,00% 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 104,00% 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, ből) 105,00% 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, ből)) 106,00% 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 107,00% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 109 0,00% 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 11,00% 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) ,00% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) ,83% Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,0% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,55% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, , 4551) ( ) ,49% - Váltótartozások (444) 122,00% - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) ,00% - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) ,00% - helyi adó túlfizetés (4472) 125,00% - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 126,00% - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 127,00% - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) 13 0,00% - egyéb hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 131,00% (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499- ből) ,43% - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 133 (4499-ből) ,00% - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) ,00% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,24% 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,00% 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) ######## 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) 138,00% 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) 139,00% - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 14 0,00% - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 141,00% III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,00% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,56% FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,42% 2. oldal, összesen: 2 20

21 21 10/a. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Önkormányzat és Hivatal "0"-ra leírt eszközei Megnevezés 2012.évi záró 2013.évi záró Külömbség e Ft-ban Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ügyviteltech. eszközök Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Összesen

22 melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban évben Sorszám Megnevezés Kölcsön nyújtás éve Kölcsön összege XII. 31-én Évben folyósított kölcsön Évben törlesztett kölcsön Egyéb állomány változás ( + -) 2013.XII.31-én évvigi értékelés értékveszt.elsz. 1. MFÜ tagi kölcsön 2012, KULCS-Tour tagi kölcsön Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön folyamatos Összesen eft-ban Záró kölcsön állomány összege XII. 31-én 1. oldal, összesen: 1 22

23 melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eft-ban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként Összesen 1 BURSA HUNGARICA Felsőoktatási ösztöndíj hozzájárulás EUROPE DIRECT pályázat önereje Via Carpatia határon átnyúló együttműködés tagdíja Összesen

24 melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei Sorszám Társaság Jegyzett tőke (Ft) Részesedés mértéke % Érdekeltség Elszámolt Névérték (Ft) értékvesztés ig (Ft) Könyvszerinti érték (Ft) Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft , KULCS -TOUR B.A.Z. Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft * Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft , BAZ.Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft NORRIA Északm-i Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft , Összesen: * bekerülési érték 1. oldal, összesen: 1 24

25 25 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét e Ft-ban - bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 25

26 26 1. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 0 0 hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék 0 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 B813. Maradvány igénybevétel K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása B816. Központi, irányítószervi támogatás K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

27 27 2. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi bevételi ai összesen Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forg. adó visszatérülése B410. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

28 melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat Ezer Ft-ban Kötelező feladat Önként vállalt feladat Előirányzat összesen Állami feladat BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása Összesen: B115. Működési célú központosított ok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Összesen : B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen ÁROP területfejlesztési pályázat 2. részlete Munkaügyi központ bértámogatás OGY választás TVI feladatainak költségeire Összesen B402. Működési bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke Összesen B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Összesen 28

29 29 3. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadási ai összesen Ezer Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K502. Elvonások és befizetések K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)