Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ának (1) bekezdésében, - a nagyközség önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.05.) rendeletének (továbbiakban:kvr.) módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) A Kvr. 2. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának a) bevételi főösszegét: 549.276.000,- Ft b) kiadási főösszegét: 589.638.000,- Ft c) hiányát 40.362.000,- Ft állapítja meg, melyből ca) működési hiány: 32.562.000,- Ft cb) felhalmozási hiány: 7.800.000,- Ft (2) A Kvr. 2. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A hiány finanszírozása: Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): - Működési célú: - Felhalmozási célú: - Külső finanszírozású bevétel: (hitelfelvétel): 40.362.000,- Ft Működési célú: 32.562.000,- Ft Felhalmozási célú: 7.800.000,- Ft 2. (1) A Kvr. 3. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai összesen: 589.638.000,- Ft 1. Működési bevételek 1.1. Önkormányzat működési bevételei 234.575.000,- Ft 1.1.1. Helyi adók 27.000.000,- Ft 1.1.2. Illetékek - 1.1.3. Átengedett központi adók 144.728.000,- Ft 1.1.4. Bírságok, pótlékok 600.000,- Ft 1
1.1.5. Egyéb sajátos bevételek 3.100.000,- Ft 1.1.6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek 634.000,- Ft 1.1.7. Intézményi működési bevételek 58.513.000,- Ft 1.2. Közhatalmi bevételek 100.000,- Ft 1.3. Támogatások 227.810.000,- Ft 1.3.1. Normatív hozzájárulás 133.535.000,- Ft 1.3.2. Központosított támogatás 5.762.000,- Ft 1.3.3. Kötött felhasználású támogatás 79.317.000,- Ft Kiegészítő támogatás 8.707.000,- Ft Előző évi normatíva kiegészítés 489.000,- Ft 1.4. Működési célú támogatás értékű bevételek 34.118.000,- Ft 1.5. Átvett pénzeszközök 600.000,- Ft 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási célú bevételek 29.800.000,- Ft 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 22.273.000,- Ft 2.2.1. EU támogatás 14.107.000,- Ft 2.2.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek 8.166.000,- Ft 2.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Kölcsön jellegű bevételek 3.1. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek 40.362.000,- Ft 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 32.562.000,- Ft 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7.800.000,- Ft (1) A Kvr. 3. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: 589.638.000,- Ft 1. Működési költségvetés 527.266.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 204.668.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 53.206.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 174.815.000,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.272.000,- Ft 1.5. Egyéb működési kiadások 93.305.000,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés 27.388.000,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 13.281.000,- Ft 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 14.107.000,- Ft 3. Kölcsönök - 4. Tartalékok 1.100.000,- Ft 4.1. Általános tartalék 100.000,- Ft 4.2. Céltartalék 1.000.000,- Ft
3 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 33.884.000,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 19.844.000,- Ft 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.296.000,- Ft 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése 8.744.000,- Ft (1) A Kvr. 4. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának bevételi előirányzatai összesen: 587.855.000,- Ft 1. Működési bevételek 1.1. Önkormányzat működési bevételei 232.892.000,- Ft 1.1.1 Helyi adók 27.000.000,- Ft 1.1.2. Illetékek - 1.1.3. Átengedett központi adók 144.728.000,- Ft 1.1.4. Bírságok, pótlékok 600.000,- Ft 1.1.5. Egyéb sajátos bevételek 3.100.000,- Ft 1.1.6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek 634.000,- Ft 1.1.7. Intézményi működési bevételek 56.830.000,- Ft 3. 1.2. Támogatások 227.810.000,- Ft 1.2.1. Normatív hozzájárulás 133.535.000,- Ft 1.2.2. Központosított támogatás 5.762.000,- Ft 1.2.3. Kötött felhasználású támogatás 79.317.000,- Ft 1.2.4. Kiegészítő támogatás 8.707.000,- Ft 1.2.5. Előző évi normatíva kiegészítés 489.000,- Ft 1.3. Működési célú támogatás értékű bevételek 34.118.000,- Ft 1.4. Átvett pénzeszközök 600.000,- Ft 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási célú bevételek 29.800.000,- Ft 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 22.273.000,- Ft 2.2.1. EU támogatás 14.107.000,- Ft 2.2.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek 8.166.000,- Ft 2.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Kölcsön jellegű bevételek - 3.1. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek 40.362.000,- Ft 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 32.562.000,- Ft 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7.800.000,- Ft (2) A Kvr. 4. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
4 Decs Nagyközség Önkormányzatának kiadási előirányzatai összesen: 587.855.000,- Ft 1. Működési költségvetés 264.135.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 45.499.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.746.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 112.585.000,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 1.5. Egyéb működési kiadások 93.305.000,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés 27.388.000,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 13.281.000,- Ft 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 14.107.000,- Ft 3. Kölcsönök - 4. Tartalékok 1.100.000,- Ft 4.1. Általános tartalék 100.000,- Ft 4.2. Céltartalék 1.000.000,- Ft 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 33.884.000,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 19.844.000,- Ft 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.296.000,- Ft 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése 8.744.000,- Ft 6. Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül 261.348.000,- Ft (1) A Kvr. 5. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen: 83.175.000,- Ft 1. Működési bevételek 278.000,- Ft 1.1. Intézményi működési bevételek 178.000,- Ft 1.2. Közhatalmi bevételek 100.000,- Ft 1.3. Véglegesen átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek 3. Kölcsön 4. Pénzmaradvány - 5. Önkormányzati támogatás 82.897.000,- Ft 4. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen: 81.175.000- Ft
5 1. Működési költségvetés 81.175.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 53.078.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.692.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 17.405.000,- Ft 1.4. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 1.5. Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt - 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások - 3. Kölcsönök - 5. (1) A Kvr. 6. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Általános Művelődési Központ bevételi előirányzatai összesen: 103.709.000,- Ft 1. Működési bevételek 1.505.000,- Ft 1.1. Intézményi működési bevételek 1.505.000,- Ft 1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek - 3. Kölcsön - 4. Pénzmaradvány - 5. Önkormányzati támogatás 102.204.000,- Ft (2) A Kvr. 6. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Bíborvég Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatai összesen: 103.709.000,- Ft 1. Működési költségvetés 103.709.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 59.387.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 15.228.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 27.822.000,- Ft 1.4. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.272.000,- Ft 1.5. Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt - 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások - 3. Kölcsönök
6 6. (1) A Kvr. 7. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai összesen: 76.247.000,- Ft 1. Működési bevételek - 1.1. Intézményi működési bevételek - 1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek - 3. Kölcsön - 4. Pénzmaradvány - 5. Önkormányzati támogatás 76.247.000,- Ft (2) A Kvr. 7. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai összesen: 76.247.000,- Ft 1. Működési költségvetés 76.247.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 46.704.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.540.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 17.003.000,- Ft 1.4. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt - 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások - 3. Kölcsönök (1) A Kvr. 8. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 7. Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata: 36.132.000,- Ft 1. Beruházási kiadások 1.1. Napelemes rendszer telepítés Óvoda épületére 8.293.000,- Ft 1.2. Napelemes rendszer telepítés Iskola épületére 4.988.000,- Ft 1.3. AQUA Ivóvíz minőség javító beruházás
7 1.4. 2012.évre vállalt hozzájárulás összege 14.107.000,- Ft 1.5. Szennyvíztelep felújítása - 2. Fejlesztési kiadások 2.1. Fejlesztési hitelek törlesztése 8.744.000,- Ft (2) A Kvr. 8. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai: KEOP 4.2.0/A/11-2011 Napelemes rendszer telepítése Óvoda épületére Napelemes rendszer telepítése Iskola épületére Összesen: 8.293.000,- Ft 4.988.000,- Ft 13.281.000,- Ft (1) A Kvr. 9. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 8. Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési bevételi előirányzata: 59.873.000,- Ft 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 22.273.000,- Ft 1.1. Napelemes rendszer telepítés Óvoda épületére - 1.2. 1.2. Napelemes rendszer telepítés Iskola épületére - 1.3. AQUA Ivóvíz minőség javító beruházás 2012.évre vállalt hozzájárulás BM önereje 14.107.000,- Ft 1.4. AQUA projekttel kapcsolatos területszerzési támogatás - 1.5. 1.5. Kerékpártároló 5.400.000,- Ft 1.6. Vízrendezés - 1.7. LEADER támogatás 2.766.000,- Ft 1.8. Szennyvíztelep felújítására - 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 29.200.000,- Ft 2.1. Ingatlan értékesítés 21.000.000,- Ft 2.2. Vagyoni értékű jogok értékesítése 8.200.000,- Ft 3. Fejlesztési hitelek felvétele és visszatérülése 8.400.000,- Ft 3.1. Fejlesztési hitelek felvétele 7.800.000,- Ft 3.2. Fejlesztési hitelek visszatérülése 600.000,- Ft (1) A Kvr. 10. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 9. Decs Nagyközség Önkormányzata a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 2012. évi költségvetésében az alábbiak szerint hagyja jóvá:
8 Lakosságnak juttatott támogatások Ebből: - szociális, rászorultság jellegű ellátások 93.305.000,- Ft 81.977.000,- Ft 10. (1) A Kvr. 11. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 3. (1) bekezdése c) pontjában meghatározott hiány összegből külső finanszírozásként 40.362.000,- Ft a) működési célú: 32.562.000,- Ft b) felhalmozási célú: 7.800.000,- Ft összeget hitelfelvételként biztosít. 11. (1) A Kvr. 13. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat a 2012. költségvetési évre a stabilitási törvény 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek közül hitelfelvételt tervez az alábbi fejlesztési célokra: a) A KEOP 4.2.0/A/11-2011 számú Napelemes rendszer telepítése Európai Uniós pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására 7.800.000,- Ft b) A működési hiány finanszírozására: 32.562.000,- Ft 12. (1) A Kvr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 és 15. számú melléklete helyébe e rendelet 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 és 15. számú melléklete lép. (2) E rendelet 2012. július 31. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Decs, 2012. július 25. Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: 2012. július 30 -án Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
9