Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézet 2009. évi költségvetésének módosításával Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. -a alapján 2008. március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-ei Képviselő-testületi ülésén tárgyalja a költségvetésének ismételt módosítását, amelyet Ottó Péter polgármester úr megküldött részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem a megyei közgyűlés elé. A költségvetés módosításáról készült összefoglaló az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének módosításához, illetve fogadjuk el az alábbi határozati javaslatot:./2010. (I. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet 2009. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2010. február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2010. január 18. Lasztovicza Jenő s.k.
2 1. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ Zirc Városi Önkormányzat 2010. január 25-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról
3 Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján a Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendeleten (továbbiakban: Rendelet) 2009. október 1-2009. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések az alábbi módon érintik Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézetet. költségvetési bevételei költségvetési kiadásai 44 373 e forinttal 44 373 e forinttal nőttek, így módosított bevételei módosított kiadásai 479 429 e forint 479 429 e forint összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások - Egyéb saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Központosított ei. (2009.évi keresetkiegészítés) 1 130 B.I. Összesen: 1 130 Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Kórház személyi juttatások (2009. évi kereset-kiegészítés) 856 - Kórház munkaakókat terhelő járulékok (2009. évi kereset-kiegészítés) 274 K.I. Összesen: 1 130
4 II. Saját hatáskörű módosítások Egyéb saját hatáskörű módosítások B.II.2. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások - Kamatbevétel 1 244 - ÁFA bevételek, visszatérülések 5 267 - Egyéb saját bevétel 4 378 B.II.2. Összesen: 10 889 B.II.3. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások B.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások - TB finanszírozás 32 354 B.II.3.2. Összesen: 32 354 B.II.3. Összesen: 32 354 Bevételi főösszeg változása: 44 373 K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások - Dologi kiadások 4 075 - Fejlesztési kiadások 6 814 K.II.2. Összesen: 10 889 K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások - Dologi kiadások 32 354 K.II.3.2. Összesen: 32 354 K.II.3. Összesen: 32 354 Kiadási főösszeg változása: 44 373 Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Kórház dologi kiadások - 1 320 - Kórház felújítási kiadások (Kórterem átalakítás) 1 320 Összesen: 0
5 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosításához I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások A 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009.(I.20.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének megállapítására, elszámolására vonatkozó szabályokat. A helyi önkormányzatok esetében ennek fedezetéül a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 23. pontja, a 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása szolgál. A rendelet 5. (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján havonta a kifizetés hónapját megelőző hónap utolsó naptári napján előlegként folyósítja a.) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterhekkel növelt együttes bruttó összegét, b.) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét. c.) A 2009. július-november hónapok vonatkozásában az a) és b) pont alapján meghatározott összeg helyett az azokban meghatározott összeg és az 5/A. (1)-(2) bekezdése szerinti módszer alapján számított járulék-megtakarítás 0-nál nagyobb különbségét. Fentiek alapján a 2009. szeptember, október, november hónapokban Önkormányzatunk részére nyújtott támogatás összege bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli vonatkozásában 1 130 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon az Intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 856 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 274 e forinttal növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.2.-K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások Az intézményi működési bevételek előirányzatát összességében 10 889 e forinttal emeli. Ez a módosítási igény egyrészt kamatbevételek (1 244 e forint), ÁFA bevételek, visszatérülések kapcsán (5 267 e forint), továbbá egyéb saját bevételekkel (4 378 e forint) összefüggésben merült fel. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 4 075 e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig 6 814 e forinttal növeli. B.II.3.-K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.3.2.-K.II.3.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A TB-től 2009. december 31-ig a tervezett előirányzatnál több támogatást realizálhatott. A többletbevétel összege 32 354 e forint. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli.
6 Kiadás nő, kiadás csökken tételek Kórterem átalakítás miatt 1 320 e forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a felújítások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. Zirc, 2010. január 15. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző
7 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. sz. melléklet adatok ezer forintban 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 3 MRO tetőtér beépítése (EM) 0 48 317 48 317 48 317 Számítástechnikai programok 0 760 760 760 Fűnyíró traktor 0 276 276 276 Számítástechnikai eszközök 0 580 1 404 1 984 1 984 Ultrahang terápíás készülék 0 266 1 267 267 Csípőtérd mozgató 0 1 027 0 1 027 1 027 Bioptron lámpa 0 402 0 402 402 Taposógép 0 108 0 108 108 Mágnes terápiás készülék 0 268 1 028 1 296 1 296 Vérnyomásmérő és EKG monitor 0 380 380 380 Gyógyszerelő kocsi (3 db) 0 0 712 712 712 Folyadékhűtő 0 0 1 983 1 983 1 983 Ételszállító konténer 0 0 337 337 337 Nagykonyhai berendezés 0 0 1 349 1 349 1 349 FORD FUSION gépkocsi forgalomba helyezése riasztóval 0 102 102 102 Kórterem átalakítás 0 0 1 320 1 320 0 1 320 Összesen: 0 52 486 8 134 60 620 59 300 0 1 320 0 0