Ügyiratzám: 1517-28/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/281-311 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté háromnegyed éve végrehajtááról Tiztelt Képvielőtetület! A tájékoztatá az önkormányzat 08.26-án módoított költégvetéi rendeletében megjelenő előirányzatok alakuláát tartalmazza. A teljeíté pénzügyi, működéi é felhalmozái mérlegét az 1-3. mellékletek mutatják be. Az önkormányzati bevételek forráonkénti alakuláa a 4. mellékletben zerepel. Az önkormányzati é önkormányzati intézményi feladatokat jogcímenkénti bontában az 5. melléklet tartalmazza. A pénzügyi mérleg alapján a bevételi előirányzatok özeégében 72%-ban, míg a kiadái előirányzatok özeégében 55%-ban teljeültek. A működéi feladatok kiadáainak teljeítée időarányonak tekinthető (73%), míg a bevételek teljeítée 82%-o. A felhalmozái feladatok eetében a bevételi előirányzatok cak 60%-o, míg a kiadáok cak 33%-o teljeítét mutatnak. Az önkormányzat működéi feladatainak ellátáához (közneveléi, zociáli, vároüzemeltetéi, étkeztetéi, kulturáli, igazgatái, tb.) kapcolódó központi költégvetéi támogatáoknak a jogzabályban ütemezett rézét megkapta az önkormányzat. Az év orán az eredeti előirányzatokhoz képet további támogatáokat i kapott az önkormányzat (1.396 eft 2014. december havi é 11.202 eft évi bérkompenzáció támogatá, 9.460 eft nyári gyermekétkeztetéi támogatá, 11.900+8.776 eft zociáli ágazati pótlék é kiegézítő pótlék támogatá, 127 eft helyi közöégi közlekedé támogatáa, 730 eft könyvtári érdekeltégnövelő támogatá). E támogatáok a költégveté kiadái előirányzatait i módoították. Az egyéb működéi támogatáok körében a közfoglalkoztatái pályázatokhoz 340.604 eft, a támogató zolgálat é a közöégi ellátá feladathoz 19.392 eft, az önkormányzat zervezetfejleztéi pályázathoz 16.240 eft, az ikolatej/óvodatej programhoz 9.952 eft, a Kulturáli Központ pályázati programjaihoz 2.350 eft, a fejleztéi pályázatokhoz 43.884 eft támogatá érkezett a negyedév végéig. A közhatalmi bevételek előirányzata 78%-o teljeítét mutat. A telekadó eetében a többlet bevételt az elmúlt évi adóhátralék bezedéével értük el. A helyi iparűzéi adó vonatkozáában az év utoló negyedévében még a naptári évtől eltérő üzleti évet válaztó adózók előlegfizetééből, a feltöltéi kötelezettég teljeítééből é az adóhátralékok bezedééből zámítunk még bevételre. Özeégében az előirányzatban rögzített helyi iparűzéi adó bevétel teljeülée prognoztizálható. Az önkormányzat évi iparűzéi adóerő-képeége a júniu 30-áig benyújtott é feldolgozott bevalláok alapján kerül meghatározára, mely zerint ez az érték 617.339.741 Ft (az előző évi adóerő-képeég özege 561.892.145,- Ft volt). A 01.01-jei lakoágzám (12.540 fő) alapján az egy főre vetített adóerő-képeégi mutató: 49.230 Ft, mely fonto tényezőnek zámít az önkormányzati feladatellátához kapcolódó állami támogatáok meghatározáánál. Az e- útdíjat fizető vállalkozáok a zámított adójukat az adóévben 3.457 eft-tal cökkenthették a
megfizetett e-útdíj alapján. A gépjárműadó eetében a bezedett gépjárműadó bevétel 40%-a marad a helyi költégvetében. Az elő háromnegyedév orán az éve bevételi előirányzat teljeült, melyhez a nagyobb arányú eredménye hátralék bezedé i hozzájárult. Az év hátralévő rézében a bevétel a hátralékok bezedéével növekzik. Idegenforgalmi adó bevétele az időarányonak megfelelően alakult (4.254 e). A tapaztalat azt mutatja, hogy az önkormányzatunk illetékeégi területén eltöltött vendégéjzakák 20%-a a törvény által biztoított adómente kategóriába tartozik (pl. 18 év alatti vendég, a települéen zékhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozá munkavállalója illetve az ideiglene jellegű iparűzéi tevékenyéget végző vállalkozá munkavállalója). A talajterheléi díj bevétele nem jelentő (224 eft), mivel a fogyaztók nagy réze a rendelkezére álló közcatornára rákötött. A talajterheléi díjfizetére kötelezettek nagy réze pedig zociálian rázorult, így menteül a díjfizetéi kötelezettég alól. Az I-III. negyedév orán a kéedelmi pótlék bevétel 713 eft, a rendőrégi zabályértéek bezedééből a helyben maradó bevétel özege pedig 266 eft lett. A működéi aját bevételek előirányzatának teljeítée 61% (139.831 eft). A kézletértékeíté bevételei (döntően a közfoglalkoztatá keretében termeztett mezőgazdaági termények értékeítéét tartalmazza) a ezett előirányzatot meghaladóan teljeültek (183%). Az étkeztetéi feladat bevételeinek teljeítée elmarad az időarányoan elvárhatótól. Ennek oka egyrézt az, hogy a bevételek elzámoláánál kizűrére kerültek a belő zámlázáok (konyha működteté é gyermekétkezteté feladat között) a feladathoz kapcolódó állami finanzírozá zámítái módja miatt. A máik ok pedig az, hogy az étkezők záma alaconyabb az eredetileg ezettnél. A felhalmozái célú önkormányzati támogatáok között 761.005 eft-ot eztünk a két önkormányzati beruházó tárulá által bonyolított beruházáokhoz kapcolódó önerő kiegézítő támogatáa címén. Ebből a negyedév végéig megérkezett 164.511 eft-ot a Nyírbátor é Térége Ivóvízminőég-javító Beruházó Tárulának tovább i utaltuk. A gyógyfürdő napeleme rendzerének kiépítée, a gyógyfürdő hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée é a Zrínyi úti oktatái intézmény hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée című KEOP-o beruházáokhoz 17.517 eft önerő kiegézítő támogatát kapott az önkormányzat. Az egyéb fejleztéi támogatáok teljeítéi adata (379.575 eft) a közfoglalkoztatái programok felhalmozái támogatáát (15.819 eft), a várorehabilitáció pályázat (214.038 eft), a Nyírbátor-Nagykároly turiztikai együttműködéi pályázat (124.122 eft), a Nyírbátor- Nyírmeggye közötti külterületi kerékpárút építé (6.051 eft), a gyógyfürdő napeleme rendzerének kiépítée (17.124 eft), a Zrínyi úti ikola hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée (432 eft), valamint a Józef A. u. 7. zám alatti óvoda é a Vároháza napeleme rendzerének kiépítéét célzó pályázatok támogatáát (1.989 eft) tartalmazza. A aját felhalmozái bevételek a féléve teljeítéi adatokhoz képet cak az önkormányzati bérlaká rézletfizetéek é néhány kiözegű ingatlanértékeíté bevételével növekedtek. Az önkormányzati é intézményi feladatok teljeítée özeégében 55%-o. Ezen belül néhány kivételtől áttekintve - időarányo az előirányzat-felhaználá az önkormányzati zakfeladatok tekintetében (72%). A pályázatokkal kapcolato 16.600 eft kiadá főbb tételei a geotermiku energiaellátá céljából léteítendő távvezeték ezé, a Norvég Alap pályázatban vállalt fenntartái feladatok, a Zrínyi u. Szabadág tér közötti útzakaz közlekedéi tanulmányének, a vároi közvilágítái rendzer korzerűítéének ének, a fűtőmű é távhő rendzer energetikai korzerűítéi ének, a zórakoztató központ ezéének, a Vároi Könyvtár, a Fáy é Zrínyi úti ikolaépületek épületenergetikai felméréének é a könyvtár felújítái ének kiadáai. Az áfabefizetéek teljeítée az áfakötele bevételek teljeítéével függ öze, így az ingatlan é egyéb tárgyi ezköz értékeítéek áfa befizetéei cak 19%-o, míg a működéi célú áfa befizetéek 120%-o teljeítét mutatnak. Ez utóbbi a ezettet meghaladó kézletértékeítéek, jegybevételek (kulturáli rendezvények) é továbbzámlázott zolgáltatáok bevételeiből ered. A várogazdálkodái feladatok teljeítéi adatát rézben a továbbzámlázott zolgáltatáok 2
kiadáainak alakuláa (a ezett 2.372eFt-tal zemben már a háromnegyed éve teljeíté 3.454 eft), rézben pedig az önkormányzati devizazámla (HU-RO páyázat) vezetééhez kapcolódó árfolyam-különbözetek alakuláa (11.686 eft) indokolja. A Nyírbátori Vároüzemeltetéi Np. Kft. feladatellátáából júliu 1-jével az önkormányzathoz vizakerült parkfenntartái, útfenntartái, catornarendzer üzemeltetéi, köztiztaági é egyéb várogazdálkodái feladatok kiadái teljeítéi adatai még nem tartalmazzák a vizavett ingatlanok harmadik negyedévi fenntartái/közüzemi költégeit az átíráok elhúzódáa miatt. A közfoglalkoztatái feladatok (mezőgazdaági projekt, belterületi közutak karbantartáa, belvízelvezeté, mezőgazdaági földutak karbantartáa, helyi ajátoágokra épülő önkormányzati feladatok, tb.) háromnegyed éve kiadáai között hét 2014-ről áthúzódó é nyolc 2015-ben kezdődött program kiadáai jelennek meg, melyek özeen 870 fő foglalkoztatáát tették lehetővé. A megkötött megállapodáok alapján a működéi támogatáok 80%-a került kifizetére. A zociáli ellátáoknál némileg alaconyabbak a teljeítéi adatok (68%). A tüzelőtámogatáok nagy rézét október-november hónapokban folyóítja az önkormányzat. Az önkormányzati települéi támogatáokon belül eddig a ezettnél keveebb ellátott rézére került megállapítára rendzere lakáhozzájárulá illetve gyógyzerhozzájárulá. A felújítái, beruházái feladatok kiadáainál 75%-o a teljeíté. Szeptember végéig befejeződött a Zrínyi úti oktatái intézmény hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée, a gyógyfürdő hőzivattyú fűtéi rendzerének kiépítée, a 2014-ről áthúzódó érdekeltégnövelő pályázati ezközbezerzé é lépcőfelújítá a Kulturáli Központ rézére, a temető ravatalozó felújítá, a vároi piac befedée, a vároközpont rehabilitáció pályázat é az Óvoda é a Vároháza napeleme rendzerének kiépítée. E feladatoknál már cak kiebb özegű kifizetéek (ellenőrzéhez, haználatba vételhez, tb. kapcolódóan) húzódnak át az utoló negyedévre. Az intézményi kiadáok özeégében 64%-o teljeíté mutatnak. A zemélyi juttatáok é járulékok eetében az előirányzatok 71%-a került felhaználára. A dologi kiadáoknál vizont cak 51%-o a felhaználá. Ezt rézben a konyha működtetéel kapcolato kiadáok alakuláa magyarázza a bevételeknél már említett okok miatt, rézben pedig az, hogy a zeptember 1-jétől működő Nyírbátori Gazdaági é Szolgáltató Intézmény é Nyírbátor Váro Szociáli Szolgálata intézmény zeptember havi kiadáainak teljeítée technikai okok miatt (bankzámla nyitá, informatikai feltételek biztoítáa) október elejére húzódott át. Tiztelt Képvielőtetület! Kérem a tiztelt Képvielőtetületet, hogy a évi önkormányzati költégveté háromnegyed éve végrehajtááról zóló tájékoztatót a határozat-ezet zerint elfogadni zívekedjen. Nyírbátor, október 21. Máté Antal k. polgármeter 3
H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T Nyírbátor Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének / (...) önkormányzati határozata a évi önkormányzati költégveté háromnegyed éve végrehajtááról A Képvielő-tetület - az önkormányzat háromnegyed éve gazdálkodááról zóló tájékoztatót megimerte é elfogadja. Kmf. MÁTÉ ANTAL polgármeter PAPPNÉ DR. FÜLÖP ENIKŐ jegyző
Rovatrend Sorz. Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének pénzügyi mérlege kv. bezámoló 1. melléklet Bevételek % Kiadáok % Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről 1 204 418 1 224 623 1 009 980 82% K1 Személyi juttatáok 883 288 910 135 666 174 73% B2 Felhalmozái célú bevételek államháztartáon belülről 1 229 193 1 295 264 563 027 43% K2 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 205 907 213 695 153 065 72% B3 Közhatalmi bevételek 1 001 800 1 001 833 785 229 78% K3 Dologi kiadáok 726 438 748 324 512 934 69% B4 Működéi bevételek 257 967 229 457 139 831 61% K4 Ellátottak juttatáai é zociáli kiadáok 165 452 164 452 118 802 72% B5 Felhalmozái bevételek 10 328 34 293 20 886 61% K5 Egyéb működéi célú kiadáok 363 802 386 456 335 797 87% B6 B7 Működéi célú átvett pénzezközök Felhalmozái célú átvett pénzezközök Költégvetéi bevételek -B7 özeen 3 809 4 363 814 19% K6-8 Beruházáok, felújítáok, felhalmozái támogatáok 1 331 166 1 665 376 696 558 42% 13 000 23 000 518 2% K5 Céltartalék 455 980 431 859 0 0% K5 3 720 515 3 812 833 2 520 285 66% K1-8 Általáno tartalék (rendkívüli kiadáokra) Költégvetéi kiadáok özeen 60 572 45 586 0 0% 4 192 605 4 565 883 2 483 330 54% B8 Hitelfelvétel 0 0 0 0% K9 Hitel é kötvény tőketörlezté 0 0 0 0% B8 Maradvány igénybevétele 472 090 753 050 753 053 100% K3 Hitel é kötvény kamata 0 0 0 0% 0% K9 Áht.-n belüli megelőlegezéek vizafizetée 0 0 18 481 0% -B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 192 605 4 565 883 3 273 338 72% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 192 605 4 565 883 2 501 811 55% Egyenleg 0 0 771 527 0 Felhalmozái mérleg 1 781 529 2 078 947 1 240 289 60% Felhalmozái mérleg 1 794 167 2 105 706 698 311 33% Működéi mérleg 2 411 076 2 486 936 2 033 049 82% Működéi mérleg 2 398 438 2 460 177 1 803 500 73% Özeen: 4 192 605 4 565 883 3 273 338 72% Özeen: 4 192 605 4 565 883 2 501 811 55% 1
Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének működéi mérlege kv. bezámoló 2. melléklet Sorz. Bevételek Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa Települéi önkormányzatok egye közneveléi é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Nyírbátor Önkormányzat) Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Többcélú tár. Települéi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée Működéi célú költégvetéi támogatáok é kiegézítő támogatáok özeen Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről Egyéb működéi c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú tárulá) Működéi célú támogatáok Áht-n belülről % Sorz. Kiadáok % 16 755 16 755 14 130 84% K1 Személyi juttatáok 883 288 910 135 666 174 73% 263 545 263 545 199 177 76% K2 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 205 907 213 695 153 065 72% 98 587 98 587 86 806 88% K3 Dologi kiadáok 726 438 748 324 512 934 69% 217 332 217 332 159 256 73% K3 14 349 14 349 11 636 81% K3 72 254 72 254 65 931 91% K4 Értékeített tárgyi ezköz é felhalmozái célú fordított áfa befizeté Hitelek, kötvény kamata é kockázatkezelé Ellátottak pénzbeli juttatáa é zociáli kiadáok -7 021-9 191-1 753 19% 0 0 0 0% 165 452 164 452 118 802 72% 0 40 908 29 565 72% K5 Egyéb működéi célú kiadáok 363 802 386 456 335 797 87% 437 210 417 292 424 087 102% K5 Céltartalék működéi célú 0 720 0 0% 23 989 23 989 19 392 81% K5 Általáno tartalék működéi c. 60 572 45 586 0 0% 1 144 021 1 165 011 1 009 980 87% B3 Közhatalmi bevételek 1 001 800 1 001 833 785 229 78% B4 Működéi bevételek 248 946 214 017 135 311 63% B6 Működéi célú átvett pénzezközök 3 809 4 363 814 19% -7 Működéi c. költégvetéi bevételek Működéi c. költégvetéi 2 398 576 2 385 224 1 931 334 81% K1-8 özeen kiadáok özeen 2 398 438 2 460 177 1 785 019 73% B8 Működéi c. hitelfelvétel 0 0 0 0% K9 Működéi hitel törlezté (tőke) 0 0 0 0% B8 Működéi c. maradvány 12 500 101 712 101 715 100% K9 Áht.-n belüli megelőlegezéek vizafizetée 0 0 18 481 0% -8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 411 076 2 486 936 2 033 049 82% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 398 438 2 460 177 1 803 500 73% Egyenleg 12 638 26 759 229 549 2
Sorz. Sorz. Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének felhalmozái mérlege kv. bezámoló 3. melléklet B2 B2 B4 Bevételek Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok (kp-tott előir.) Egyéb fejleztéi célú támogatáok Áhtn belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel % Kiadáok % 774 777 784 242 182 028 23% K6 Beruházá 558 162 824 021 308 191 37% 454 416 511 022 380 999 75% K7 Felújítá 2 000 27 500 219 546 798% 2 000 2 000 0 0% K8 B4 Oztalék é hozambevétel 0 59 59 100% K3 Felhalmozái célú pénzezközátadá Értékeített t.ezköz é felhalmozái célú fordított áfa befizeté 771 004 813 855 168 821 21% 7 021 9 191 1 753 19% B4 Vagyonkezelébe adából zármazó bevétel 0 4 190 4 322 103% K3 Felhalmozái célú hitelek kamata 0 0 0 0% B4 Kizámlázott tárgyi ezközök, immateriáli javak áfája 7 021 9 191 139 2% K3 Kötvény kamata é kockázatkezelé 0 0 0 0% B4 Beruházái, felújítái kiadáokhoz kapcolódó áfa vizatérülé 0 0 0 0% K5 Céltartalék felhalmozái célú 455 980 431 139 0 0% B4 Felhalmozái célú kamatbevételek 0 0 0 0% K5 Általáno tartalék felhalmozái c. 0 0 0% B5 Felhalmozái bevételek 10 328 34 293 20 886 61% B7 Felhalmozái c. átvett pénzezközök 73 397 82 612 518 1% Felhalmozái költégvetéi bevételek Felhalmozái költégvetéi -7 1 321 939 1 427 609 588 951 41% K1-8 özeen kiadáok özeen 1 794 167 2 105 706 698 311 33% B8 Felhalmozái célú hitelfelvétel 0 0 0 0% K9 Felhalmozái c. hitel é kötvény vizafiz. 0 0 0 0% B8 Előző évi maradvány 459 590 651 338 651 338 100% -8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 781 529 2 078 947 1 240 289 60% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 794 167 2 105 706 698 311 33% Egyenleg -12 638-26 759 541 978 3
Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezée Vált. 08.26 I. Önkormányzat II. Polgármeteri Hivatal % % III. Nyírbátori Meeház Óvoda (Nyírbátori Óvoda, Bölcőde) % IV. Nyírbátor Vároi Könyvtár % 11 Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa 16 755 16 755 14 130 84% 0 0% 0 0% 0 0% 12 Települéi önkormányzatok egye közneveléi feladatainak támogatáa 263 545 263 545 199 177 76% 0 0% 0 0% 0 0% 13 Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Nyírbátor 98 587 98 587 86 806 88% 0 0% 0 0% 0 0% Önkormányzat) 13 Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Többcélú 217 332 217 332 159 256 73% 0 0% 0 0% 0 0% tárulá) 13 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée 72 254 0 72 254 65 931 91% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 14 Települéi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa 14 349 14 349 11 636 81% 0 0% 0 0% 0 0% 15 Működéi célú költégvetéi támogatáok é kiegézítő támogatáok özeen 0 40 908 40 908 29 565 72% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI 682 822 40 908 723 730 566 501 78% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 6 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa 442 537-30 814 411 723 340 604 83% 0 0% 0 0% 0 0% 6 Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen 510 905-20 703 490 202 440 382 90% 10 691 10 691 2 397 22% 0 0 700 0% 0 0 0 0% MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 193 727 20 205 1 213 932 1 006 883 83% 10 691 10 691 2 397 22% 0 0 700 0% 0 0 0 0% B21 Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok özeen 774 777 9 465 784 242 182 028 23% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B25 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa 0 15 819 0% 0 0% 0 0% 0 0% B25 Egyéb fejleztéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen 454 416 56 606 511 022 379 575 74% 0 0 1 424 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 229 193 66 071 1 295 264 561 603 43% 0 0 1 424 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B34 Telekadó 65 300 65 300 68 551 105% 0 0% 0 0% 0 0% B351 Iparűzéi adó 895 000 895 000 677 940 76% 0 0% 0 0% 0 0% B354 Gépjárműadó 32 800 32 800 33 281 101% 0 0% 0 0% 0 0% B355 Idegenforgalmi adó 4 500 4 500 4 254 95% 0 0% 0 0% 0 0% B355 Talajterheléi díj 200 200 224 112% 0 0% 0 0% 0 0% B35 Termékek é zolgáltatáok adói 932 500 0 932 500 715 699 77% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B36 Igazgatái zolgáltatái díj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B36 Környezetvédelmi bírág 33 33 0% 0 0% 0 0% 0 0% B36 Egyéb bírág (helyzíni bírág) 0 266 0% 0 0% 0 0% 0 0% B36 Egyéb bírág (Adópótlék, adóbírág) 4 000 4 000 713 18% 0 0% 0 0% 0 0% B36 Egyéb közhatalmi bevételek özeen 4 000 33 4 033 979 24% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1 001 800 33 1 001 833 785 229 78% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B401 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 4 000 4 000 7 312 183% 0 0% 0 0% 0 0% B402 Szolgáltatáok ellenértéke 7 628 236 7 864 16 810 214% 600 600 1 930 322% 116 399 64 935 18 960 29% 500 500 460 92% B402 Alkalmazottak térítéi díja 0 0% 0 0% 6 816 6 816 4 860 71% 0 0% B403 Továbbzámlázott /közvetített zolgáltatáok értéke 1 499 1 499 2 659 177% 9 362 9 362 2 660 28% 0 61 0% 600 600 831 139% B404 Tulajdonoi bevételek özeen 10 153 4 249 14 402 4 381 30% 2 026 2 026 0 0% 1 200 1 200 0 0% 0 0 0 0% B405 Intézményi ellátái díjak 0 0% 0 0% 19 036 16 212 17 221 106% 0 0% B406 Kizámlázott általáno forgalmi adó özeen 12 655 2 234 14 889 9 632 65% 3 237 3 237 1 253 39% 38 281 23 624 10 744 45% 0 0 0 0% B407 Általáno forgalmi adó vizatérítée özeen 405 0 405 740 183% 2 528 2 528 1 228 49% 21 042 21 042 15 076 72% 0 0 0 0% 4
Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezée Vált. 08.26 I. Önkormányzat II. Polgármeteri Hivatal % % III. Nyírbátori Meeház Óvoda (Nyírbátori Óvoda, Bölcőde) % IV. Nyírbátor Vároi Könyvtár B408 Kamatbevételek özeen 0 1 079 1 079 1 383 128% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele özeen 0 10 596 10 596 13 618 129% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B410 Biztoító által fizetett kártéríté 620 620 4 513 728% 0 57 0% 0 53 0% 0 0% B411 Egyéb működéi bevételek 357 357 822 230% 0 50 0% 0 0% 0 0% B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36 340 19 371 55 711 61 870 111% 17 753 17 753 7 178 40% 202 774 133 829 66 975 50% 1 100 1 100 1 291 117% B51 Immateriáli javak értékeítée 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B52 Ingatlanok értékeítée özeen 8 674 23 533 32 207 18 874 59% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B53 Egyéb tárgyi ezközök értékeítée 1 654 432 2 086 1 953 94% 0 0 59 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 10 328 23 965 34 293 20 827 61% 0 0 59 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B62-B64 Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről 0 154 0% 0 0% 0 0% 0 0% B65 Egyéb működéi célú átvett pénzezközök özeen 3 809 554 4 363 660 15% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 3 809 554 4 363 814 19% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B72-B74 Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről 10 000 10 000 508 5% 0 0% 0 0% 0 0% B75 Felhalmozái célú pénzezközátvétel áht.-on kívülről özeen 13 000 0 13 000 10 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 13 000 10 000 23 000 518 2% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% -B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 488 197 140 199 3 628 396 2 437 744 67% 28 444 28 444 11 058 39% 202 774 133 829 67 675 51% 1 100 1 100 1 291 117% B811 Hitelek özeen 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% B812 Kötvénykibocátá 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B813 Maradvány igénybevétele (működéi célú) 12 500 50 154 62 654 62 654 100% 0 12 335 12 336 100% 0 21 620 21 622 100% 0 5 103 5 103 100% B813 Maradvány igénybevétele (fejleztéi célú) 454 147 179 315 633 462 633 462 100% 5 443 5 443 5 443 100% 0 12 433 12 433 100% 0 0 0 0% B813 Maradvány igénybevétele özeen 466 647 229 469 696 116 696 116 100% 5 443 17 778 17 779 100% 0 34 053 34 055 100% 0 5 103 5 103 100% B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 466 647 229 469 696 116 696 116 100% 5 443 17 778 17 779 100% 0 34 053 34 055 100% 0 5 103 5 103 100% -B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 954 844 369 668 4 324 512 3 133 860 72% 33 887 46 222 28 837 62% 202 774 167 882 101 730 61% 1 100 6 203 6 394 103% % 5
Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezée V. Nyb-i Gazdaági é Szolgáltató I. % VI. Nyb-i Vároi Szociáli Szolgálat % Önkormányzat özeen % 11 Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa 0 0 0% 0 0% 16 755 16 755 14 130 84% 12 13 13 13 14 15 Települéi önkormányzatok egye közneveléi feladatainak támogatáa Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Nyírbátor Önkormányzat) Települéi önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti é gyermekétkeztetéi feladatainak támogatáa (Többcélú tárulá) Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée Települéi önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatáa Működéi célú költégvetéi támogatáok é kiegézítő támogatáok özeen 0 0 0% 0 0% 263 545 263 545 199 177 76% 0 0 0% 0 0% 98 587 98 587 86 806 88% 0 0 0% 0 0% 217 332 217 332 159 256 73% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 72 254 72 254 65 931 91% 0 0 0% 0 0% 14 349 14 349 11 636 81% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 40 908 29 565 72% 1 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI 0 0 0 0% 0 0 0 0% 682 822 723 730 566 501 78% 6 6 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 0 0 0% 0 0% 442 537 411 723 340 604 83% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 521 596 500 893 443 479 89% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 204 418 1 224 623 1 009 980 82% B21 Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok özeen 0 0 0 0% 0 0 0 0% 774 777 784 242 182 028 23% B2 B3 B25 B25 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 B402 B402 B403 B404 B405 B406 B407 özeenből: Közfoglalkoztatá támogatáa Egyéb fejleztéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről özeen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzéi adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterheléi díj Termékek é zolgáltatáok adói Igazgatái zolgáltatái díj Környezetvédelmi bírág Egyéb bírág (helyzíni bírág) Egyéb bírág (Adópótlék, adóbírág) Egyéb közhatalmi bevételek özeen KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- é kézletértékeíté ellenértéke Szolgáltatáok ellenértéke Alkalmazottak térítéi díja Továbbzámlázott /közvetített zolgáltatáok értéke Tulajdonoi bevételek özeen Intézményi ellátái díjak Kizámlázott általáno forgalmi adó özeen Általáno forgalmi adó vizatérítée özeen 0 0 0% 0 0% 0 0 15 819 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 454 416 511 022 380 999 75% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 229 193 1 295 264 563 027 43% 0 0 0% 0 0% 65 300 65 300 68 551 105% 0 0 0% 0 0% 895 000 895 000 677 940 76% 0 0 0% 0 0% 32 800 32 800 33 281 101% 0 0 0% 0 0% 4 500 4 500 4 254 95% 0 0 0% 0 0% 200 200 224 112% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 932 500 932 500 715 699 77% 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 33 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 266 0% 0 0 0% 0 0% 4 000 4 000 713 18% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 4 000 4 033 979 24% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 001 800 1 001 833 785 229 78% 0 0 0% 0 0% 4 000 4 000 7 312 183% 11 262 668 6% 0 0% 125 127 85 161 38 828 46% 0 2 500 0% 0 0% 6 816 9 316 4 860 52% 0 0% 0 0% 11 461 11 461 6 211 54% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 13 379 17 628 4 381 25% 0 2 824 1 314 47% 0 0% 19 036 19 036 18 535 97% 0 4 478 535 12% 0 0 0 0% 54 173 46 228 22 164 48% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 23 975 23 975 17 044 71% 6
Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetéének bevételei kv. bezámoló 4. melléklet ROVAT-REND B408 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B5 B62-B64 B65 B6 B72-B74 B75 B7 -B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 -B8 Bevételi rovat megnevezée Kamatbevételek özeen Egyéb pénzügyi műveletek bevétele özeen Biztoító által fizetett kártéríté Egyéb működéi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriáli javak értékeítée Ingatlanok értékeítée özeen Egyéb tárgyi ezközök értékeítée FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről Egyéb működéi célú átvett pénzezközök özeen MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée áht-n kívülről Felhalmozái célú pénzezközátvétel áht.-on kívülről özeen FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek özeen Kötvénykibocátá Maradvány igénybevétele (működéi célú) Maradvány igénybevétele (fejleztéi célú) Maradvány igénybevétele özeen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyb-i Gazdaági é Szolgáltató I. % VI. Nyb-i Vároi Szociáli Szolgálat % Önkormányzat özeen % 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 1 079 1 383 128% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 10 596 13 618 129% 0 0 0% 0 0% 0 620 4 623 746% 0 0 0% 0 0% 0 357 872 244% 0 21 064 2 517 12% 0 0 0 0% 257 967 229 457 139 831 61% 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 8 674 32 207 18 874 59% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 654 2 086 2 012 96% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 10 328 34 293 20 886 61% 0 0 0% 0 0% 0 0 154 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 3 809 4 363 660 15% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 3 809 4 363 814 19% 0 0 0% 0 0% 0 10 000 508 5% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 13 000 13 000 10 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 13 000 23 000 518 2% 0 21 064 2 517 12% 0 0 0 0% 3 720 515 3 812 833 2 520 285 66% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 12 500 101 712 101 715 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 459 590 651 338 651 338 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 472 090 753 050 753 053 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 472 090 753 050 753 053 100% 0 21 064 2 517 12% 0 0 0 0% 4 192 605 4 565 883 3 273 338 72% 7
K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % I. 1. Parkfenntartá 7 297 7 297 5 863 80% 85 20 5 031 727 I. 2. Növényegézégügy 1 473 1 473 736 50% 736 I. 3. Erdőgazdálkodá 2 395 2 395 1 314 55% 1 314 I. 4. Helyi televízió 6 748 1 767 1 766 100% 1 766 I. 5. Lapkiadá (Bátor újág) 5 000 5 911 3 241 55% 3 241 I. 6. Közutak üzemeltetée, karbantartáa 6 593 6 593 3 857 59% 3 857 I. 7. Utak téli íkoág menteítée 5 500 5 500 2 772 50% 2 772 I. 8. Pályázatokkal kapcolato egyéb kiadáok 18 097 38 097 16 600 44% 6 075 10 525 I. 9. Ingatlanhaznoítá 42 173 61 710 49 752 81% 49 752 I. 10. Nyírkom értékeítéével kapcolato kiadáok 4 000 4 000 3 817 95% 3 817 I. 11. Működéi célú áfa befizeté (termékek é zolgáltatáok) 5 634 5 698 6 813 120% 6 813 I. 12. Értékeített tárgyi ezköz é felhalmozái célú fordított áfa befizeté 7 021 9 191 1 753 19% 1 753 I. 13. Főépítézi feladatok 2 435 2 435 1 829 75% 1 829 I. 14. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 0 685 0% I. 15. Várogazdálkodái feladatok 18 104 18 104 22 840 126% 22 840 I. 16. Települéi vízellátá 4 100 4 100 1 601 39% 1 601 I. 17. Közvilágítái feladatok 40 000 40 000 26 167 65% 26 167 I. 18. Önkormányzatok elzámoláai 17 500 19 039 15 639 82% 643 14 996 I. 19. Állategézégügyi tevékenyég 4 475 4 475 2 378 53% 44 2 299 35 I. 20. Ebrendézeti feladatok 1 500 1 500 764 51% 442 108 214 I. 21. Catornarendzerek, üzemeltetée, karbantartáa 5 523 5 523 3 348 61% 3 348 I. 22. Köztiztaági feladatok 4 861 4 861 2 808 58% 2 808 I. 23. Önkormányzati tagdíjak, zerződée kötelezettégek 7 545 16 545 8 932 54% 8 932 I. 24. Önkormányzati rendezvények, tetvérvároi kapcolatok 10 000 11 270 8 050 71% 2 770 850 3 160 1 270 I. 25. Önkormányzati kulturáli feladatok (Kulturáli Központ é J. A. u. Közöégi 84 183 105 173 76 847 73% 15 865 4 431 55 941 610 Ház) I. 26. Közfoglalkoztatá 467 362 469 262 344 310 73% 255 029 35 413 35 930 17 569 369 I. 29. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Váro Önkormányzata 413 629 629 100% 332 81 216 zervezetfejleztéi programja I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 779 932 853 233 614 426 72% 274 567 40 903 252 855 0 14 996 0 30 736 369 0 0 II. Sportegyeületek támogatáa 16 500 16 500 16 260 99% 16 260 8
K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % II. Vároi Sporttelep működtetéének támogatáa 3 500 3 500 2 625 75% 2 625 II. Aztaliteniz Edzőközpont működtetéének támogatáa 1 000 1 000 750 75% 750 II. Lovarda működtetéi támogatáa 4 500 3 000 2 625 88% 2 625 II. 1. Sportcélú támogatáok 25 500 24 000 22 260 93% 0 0 0 0 22 260 0 0 0 0 0 II. Önkormányzati kiegézítő támogatá (tagdíjjal) 0 5 035 2 518 50% 2 518 II. NRSZ finanzírozái támogatá 23 990 29 820 25 222 85% 25 222 II. Feladatfinanzírozá (központi kv-i támogatá) 217 332 241 348 184 470 76% 184 470 II. 2. Nyírbátor é Vonzákörzete Többcélú Kitéréi Tárulá 241 322 276 203 212 210 77% 0 0 0 0 212 210 0 0 0 0 0 II. 3. Nyírderz Közég Önkormányzata óvoda üzemelteté feladatalapú támogatáa 980 999 719 72% 719 II. 4. Egyéb tár. zervezetek támogatáa özeen (CIVIL ALAP) 2 500 2 500 1 819 73% 1 819 II. 5. Nyírbátori Polgárőr Egyeület 0 0 0% II. 6. Vároüzemeltetéi Np. Kft. (közfoglalk.) 3 800 2 400 2 400 100% 2 400 II. 7. Kulturáli é Idegenforgalmi Np. Kft. 0 0 0% Kiemelt feztiválok (Szárnya Sárkány II. 8.1. Utcazínház, Zenei Napok, Rock-, Blueé 17 500 10 500 11 310 108% 11 310 Gatro Feztivál) II. 8.2.1. Kulturáli Alap 8 000 6 600 4 810 73% 4 810 II. 8.2.2. Kulturáli Alapból Alapítványok tám. 0 1 400 1 400 100% 1 400 II. 8. Egyéb kulturáli feladatok támogatáa támogatáa 25 500 18 500 17 520 95% 0 0 0 0 17 520 0 0 0 0 0 II. 9.1. Gyógyfürdő üzemelteté (gyógykezelé. erő, úzáoktatá tám-al) 33 500 31 150 32 896 106% 32 896 II. 9.2. Várkatély működtetée 18 500 18 500 18 167 98% 18 167 II. 9.3. Turiztika, váromarketing 3 500 3 500 3 437 98% 3 437 II. 9.4. Fejleztéi c. támogatá (Koronateátrum) 10 000 0% II. 9. Várofejleztéi é Működtető Kft. 55 500 63 150 54 500 86% 0 0 0 0 54 500 0 0 0 0 0 II. 10. Helyi autóbuzközlekedé 7 200 7 200 5 527 77% 5 527 II. 11. Roma Nemzetiégi Önkormányzat 1 500 1 500 1 131 75% 1 131 II. 12. Holdkő Alapítvány támogatáa 4 0% 9
K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 363 802 396 456 318 086 80% 0 0 0 0 318 086 0 0 0 0 0 III. 1. Caládi támogatáok 0 0% III. 1.1. Rendz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek termézetbeni támogatáa [Gyvt.20/A. ] 15 080 15 080 6 374 42% 6 374 (évi 2 alkalom) III. 1.2. Óvodáztatái támogatá [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) 3 000 3 000 1 380 46% 1 380 III. 2. Betegéggel kapcolato (nem TB) ellátáok 0 0 0% III. 2.1. Közgyógyellátá [Szt. 50.. (3) bek.] 2 500 2 500 688 28% 688 III. 3. Foglalkoztatáal, munkanélküliéggel kapcolato ellátáok 0 0% III. 3.1. Foglalkoztatát helyetteítő támogatá (Szt. 35.. (1) bek. alapján) 47 010 47 010 44 210 94% 44 210 III. 4. Lakhatáal kapcolato ellátáok 0 0% III. 4.1. Normatív lakáfenntartái támogatá [Szt. 38..(1) bek. a) pont] 24 724 24 724 21 912 89% 21 912 III. 4.2. Adóágcökk. tám.-hoz lakáfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] 1 521 1 521 1 936 127% 1 936 III. 4.3. Adóágcökkentéi támogatá [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] 2 000 2 000 1 443 72% 1 443 III. 5. Egyéb nem intézményi ellátáok 0 0% III. 5.1. III. 5.2. Rendzere zociáli egély (Szt. 37.. (1) bekezdé a-d) pontja alapján) Önkormányzati egély (Szt. 45.. (pénzb.): rendkívüli egély, ikoláztatái t., temetéi t., tüzelőt., 75 éven felüliek; 47.. (1) bek. c) (term.): Erzébet út., gyógyzertám., tüzelőt.] 6 917 6 917 6 978 101% 6 978 6. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS: 0 0% 0 1 155 1 154 100% 1 154 6.1 Átmeneti egély +75 éven felüliek tám.-a 9 250 10 095 5 766 57% 5 766 6.2 Eeti gyógyzertámogatá 3 000 3 000 1 017 34% 1 017 6.3 Tüzelőtámogatá- pénzbeni 2 500 2 500 60 2% 60 6.4 Temetéi támogatá 1 500 1 500 570 38% 570 6.5 Laká hozzájárulá (új) 15 000 13 000 1 834 14% 1 834 6.6 Gyógyzerhozzájárulá (új) 6 075 5 075 390 8% 390 10
K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % III. 7. Köztemeté [Szt. 48..] 1 400 1 400 422 30% 422 III. 8. BURSA HUNGARICA öztöndíj tám. (ö. aját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) 3 000 3 000 1 045 35% 1 045 III. 9. Arany J. tehetéggond. öztöndíj tám. (ö. aját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) 375 375 200 53% 200 III. 10. Ikola é óvodatej program 15 600 15 600 11 879 76% 11 879 III. 11. Szociáli nyári gyermekétkezteté 0 9 460 9 460 100% 9 460 III. 12. Internetzolgáltatá támogatáa 5 000 5 000 84 2% 84 III. 13. Potaköltégek 2 000 2 000 1 240 62% 1 240 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 167 452 175 912 120 042 68% 0 0 1 240 118 802 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN Nyírbátor é Nagykároly együttműködée IV. 1. a határon átnyúló turiztikai deztináció 14 908 14 908 11 429 77% 517 18 10 894 fejleztéére IV. 2. 4 ha termőföldváárlá é terület ceréhez földváárlá 6 800 6 800 5 799 85% 130 5 669 IV. 3. Települérendezéi 3 050 3 050 2 771 91% 2 771 IV. 4. IV. 5. IV. 6. IV. 7. IV. 8. Külterületi kerékpárutak építée Nyírbátor é Nyírmeggye között aját erő (Nyírcázári geztor önkormányzat) Kulturáli Központ ezközbezerzé (közm.-i érdekeltégnöv. tám. é.erő ) 204. évi áthúzódó Nyírbátori Alapfokú Oktatái Neveléi Intézmény (Oktatái Centrum) Hőzivattyú fűté Sárkány Wellne é Gyógyfürdő termálvízből fűtéi energia előállítáa Nyírbátori vároközpont rehabilitációja közigazgatái infratruktúra fejleztéével 2 500 2 500 255 10% 255 3 106 3 106 2 942 95% 2 942 51 758 51 758 51 150 99% 4 274 46 876 42 170 43 170 42 160 98% 3 036 39 124 261 446 282 446 279 949 99% 28 645 2 697 42 988 205 619 Nyírbátori egézégügyi alapellátá IV. 9. 600 600 160 27% 160 fejleztée IV. 10. Temető ravatalozó felújítá 4 000 4 000 3 520 88% 3 520 IV. 11. Kulturáli Központ lépcőjének felújítáa 4 602 10 038 10 038 100% 10 038 IV. 12. Vároi Piac befedée 12 000 12 000 9 186 77% 257 8 929 11
K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % IV. 13. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítére kerülő kerékpárút önkormányzati aját 15 500 15 500 3 106 20% 529 2 577 erő IV. 14. Járdaépítéek előkézítée 7 021 7 021 4 572 65% 4 572 IV. 15. Térfigyelő rendzer kiépítée 7 771 26 771 0% IV. 16. Személygépjármű bezerzé 93 93 93 100% 93 IV. 17. Kulturáli feladatokhoz ezközbezerzé. erő 6 000 6 000 0% IV. 18. Közterületen WIFI kiépíté 700 700 673 96% 673 IV. 19. Helyi televízió - ezközbezerzéek 9 000 14 500 8 997 62% 8 997 IV. 20. Nyírbátor gyógyhellyé minőítée 9 000 9 000 3 677 41% 3 677 IV. 21. Zrínyi úti ikola ezközbezerzé 8 000 8 000 4 503 56% 4 503 IV. 22. IV. 23. "Óvodai kapacitábővítét célzó beruházáok támogatáa" aját erő réz Nyírbátor Önkormányzati intézmények épület energetikai korzerűítée KEOP- 4.10.0/F/14-2014-0308 30 500 0% 75 654 68 097 90% 7 566 60 531 IV. 24. Józef A. utcai óvoda felújítáa (Önkormányzati feladatellátát zolgáló 30 000 0% fejleztéek) - aját erő IV. 25. Hunyadi utca felújítáa (Önkormányzati feladatellátát zolgáló fejleztéek) - 15 000 0% aját erő réz IV. 26. Szennyvíztelepre vezető út é a Domb utca felújítáe 10 500 0% IV. 27. Ingatlanbezerzé (volt gázceretelep épülete) 350 0% IV. 28. Ipari Parkban lévő olajfogó kivitelezée 1 500 0% IV. 29. Önkormányzati feladatellátához kapcolódó ezközbezerzé 12 591 12 591 100% 12 591 IV. 30. Szabadág téri Park burkolatbővíté 4 200 0% IV. 31. Telekváárlá (Kibóni zőlőben) 3 000 0% IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 470 025 705 256 525 668 75% 0 0 53 618 0 2 715 0 250 158 219 177 0 0 V. 1. Dél-Nyírégi Víziközmű Beruházó Tárulá (Szennyvíz program) 594 700 599 322 0% V. 2. Nyírbátor é Térége Ivóvízminőégjavító Tárulá 166 305 166 305 164 511 99% 164 511 V. 3. Lakámobilitá 4 689 4 689 0% 12
K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % V. 4. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete zerinti Homlokzat Felújítái Alap 1 000 1 000 0% V. 5. Aztaliteniz SE Gy. T. Edzőközpont felújítáához 4 310 4 310 4 310 100% 4 310 V. 6. Vároi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. zám, alatti ingatlan tornatermének telje felújítáának támogatáa (TAO- 28 229 0% pályázathoz) V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 771 004 803 855 168 821 21% 0 0 0 0 0 168 821 0 0 0 0 VI. 1. Hitel é kötvény tőketörlezté 0 0 0% VI. 2. Kamatkiadá é kockázatkezelé 0 0 0% VI. 3. Rézeedé váárlá (Nyb. Vároüz. Np. Kft.) 100 100 100% 100 VI. 4. Áht.-n belüli megelőlegezéek vizafizetée 0 0 18 481 0% 18 481 VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 100 18 581 18581% 0 0 0 0 0 0 100 0 18 481 0 VII. 1.1. évi kompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r. 720 0% VII. 1. Működéi céltartalék özeen 0 720 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. 2.1 Gazdaágfejleztéi célú tartalék 158 588 144 829 0% VII. 2.2. Nyírkom értékeítéből 147 392 147 392 0% VII. 2.3. 2014. évi IPA többletbevételből 150 000 115 385 0% VII. 2.4. évi bevételből képzett tartalék 23 533 0% VII. 2. Felhalmozái céltartalék özeen 455 980 431 139 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. CÉLTARTALÉK 455 980 431 859 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. 1. Tartalék rendkívüli működéi kiadáokra 60 572 45 586 0% Tartalék rendkívüli felhalmozái VIII. 2. 0 0% kiadáokra VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 60 572 45 586 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK I-VIII. 3 068 767 3 412 257 1 765 624 52% 274 567 40 903 307 713 118 802 335 797 168 821 280 994 219 546 18 481 0 ÖSSZESEN 13
K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatáa K5 Működéi támogatá K8 Egyéb felhalmoz ái célú kiadáok K6 Beruházá K7 Felújítá K9 Finanzír ozái művelete K512 Tartaléko k Nyírbátor Váro Önkormányzat évi kiadáai kv. bezámoló 5. melléklet teljeítéből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezée % IX. 1. Közneveléi intézmények működtetée, üzemeltetée özeen 107 132 82 285 78 026 95% 29 471 8 961 39 135 459 IX. 2. Étkezéi támogatá (alkalmazottak) 0 0% IX. 3. Konyha 193 042 127 683 41 174 32% 11 323 3 454 26 221 176 IX. 4. Gyermekétkezteté ikola 72 942 46 069 61 804 134% 13 467 4 267 43 778 292 IX. 5. Gyermekétkezteté óvoda 53 558 33 826 29 234 86% 6 370 2 018 20 708 138 IX. 6. Napköziotthono Óvodák működtetée 287 405 322 475 221 722 69% 142 982 42 356 25 738 10 646 IX. 7. Nyírderz Tagintézmény 11 351 11 351 8 920 79% 6 925 1 995 IX. 8. Bölcőde működteté 19 338 18 437 15 807 86% 8 778 2 653 3 042 1 334 IX. Nyírbátori Meeház Óvoda (Nyírbátori Óvoda, Bölcőde) 744 768 642 126 456 687 71% 219 316 65 704 158 622 0 0 0 13 045 0 0 0 X. Vároi Könyvtár 40 802 51 710 33 029 64% 20 000 5 444 7 255 330 XI. Nyírbátori Gazdaági é Szolgáltató Intézmény özeen 0 90 028 159 0% 159 XII. Nyírbátor Váro Szociáli Szolgálata özeen 0 4 682 0 0% XIII. 1. Képvielőtetület 38 504 39 400 27 001 69% 20 214 5 117 1 501 169 XIII. 2. Polgármeteri Hivatal 289 338 315 254 209 736 67% 128 811 34 712 32 560 13 653 XIII. 3. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0252/1-2012- 1500- Rugalma munkaidő projekt 10 426 10 426 9 575 92% 3 266 1 185 5 124 XIII. 4. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1500- Egézégmegőrző projekt 0 0 0% XIII. Önkormányzati Hivatal özeen 338 268 365 080 246 312 67% 152 291 41 014 39 185 0 0 0 13 822 0 0 0 I-XIII. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 4 192 605 4 565 883 2 501 811 55% 666 174 153 065 512 934 118 802 335 797 168 821 308 191 219 546 18 481 0 14
. 4400 Nyíregyháza, Munká u. 53. Adózám: 13874357-2-15 Cégj. z.: 15-09-071194 Számlazám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005 Könyvvizgálói Vélemény Nyírbátor Váro Önkormányzata évi költégvetée háromnegyed éve teljeítééről kézült előterjeztéhez Nyírbátor Váro Önkormányzat Képvielő Tetülete rézére Nyírbátor Szabadág tér 7. 4300 A Nyírbátor Váro Önkormányzat könyvvizgálójaként a váro 2015 évi költégvetéének háromnegyed éve teljeítééről a Képvielő Tetület tájékoztatáa céljából kézült előterjeztét é határozat-ezet áttekintettem. Az előterjeztett anyag a jogzabályi előíráoknak megfelelően elkézített háromnegyed éve bezámoló adatain alapul, amely zerint Nyírbátor Váro é Intézményei által együtteen zeptember 30-ig teljeített bevétel özege: kiadáok özege: 3.273.338 e/ft, 2.501.811 e/ft. A rendelet-ezet felülvizgálatának célja annak megállapítáa, hogy: a évi költégveté háromnegyed éve teljeítééről kézült Tájékoztató a törvényi előíráoknak megfelelően kerül-e a Tetület elé; az előterjezté é határozat-ezet az Önkormányzat által meghatározott tartalommal é zerkezetben kézült-e; a tájékoztató zámzaki réze helye özegeket tartalmaz-e, a határozat-ezet mellékletét képező táblázatok a könyvelé é egyéb kiegézítő nyilvántartáok adati alapján kerültek-e kitöltére; az előterjeztett anyag zámzakilag megegyezik-e az Államkinctárhoz benyújtott háromnegyed éve bezámoló adataival; a táblázatokban zereplő eredeti é módoított előirányzatok a költégvetéel özehaonlítható zerkezetben kerültek-e előterjeztére, az előirányzatok zámzakilag egyeznek-e a költégveté eredeti illetve módoított előirányzataival. 1
4400 Nyíregyháza, Munká u. 53. Adózám: 13874357-2-15 Cégj. z.: 15-09-071194 Számlazám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005 A felülvizgálat megállapítáai Az önkormányzat gazdálkodáának háromnegyed éve helyzetéről kézült Tájékoztató az önkormányzat döntée alapján kerül a Képvielő Tetület elé. A jogzabályok nem határozzák meg kötelező jelleggel, hogy milyen formában é adattartalommal kézüljön a háromnegyed éve tájékoztató. A tájékoztató adattartalmát é zerkezetét az önkormányzat zabályzatban határozza meg. Az ÁHT 18..-a azonban előírja, hogy a költégveté végrehajtááról az elfogadott költégvetéel özehaonlítható módon kell bezámolni. A Tájékozató a költégvetéel özehaonlítható zerkezetben kézült. A fő mérlegben zereplő eredeti előirányzat meggyezik az elfogadott költégvetében zereplő adatokkal. A tájékoztatóban feltüntetett teljeítéi adatok a könyveléen alapulnak. A MÁK rézére megküldött háromnegyed éve bezámoló adatihoz képet eltéré nem tapaztalható. A könyveléi program biztoítja a MÁK rézére benyújtott bezámolónak közvetlenül a könyvelé adataiból történő özeállítáát, ezáltal biztoított a könyvelé é a bezámoló adatainak egyezőége. A tájékoztatóban a pénzügyi mérlegen túl további rézlete, a gazdálkodá megítélée zempontjából fonto zámzaki adatok kerülnek bemutatára Önkormányzat özeen é Intézményi rézletezettégben i. A költégveté teljeítéének értékelée: A évi költégveté 4.192.605 e/ft eredeti özege év közben egy alkalommal került módoítára. A módoított költégveté 4.565.883 e/ft. A költégveté teljeítée mind a kiadáok, mind a bevételek tekintetében 75 % alatt van. Az átlago teljeítéen belül lényege eltéré tapaztalható a működéi é felhalmozái költégvetéek között: - bevételek teljeítée 71,69 % - kiadáok teljeítée 54,79 % Az Önkormányzat az eredeti költégvetében em ezett hitelfelvételt, é év közben em vált zükégeé hitelfelvétel. Az intézményi előirányzatok teljeítettége változato képet mutat. A tájékoztató rézleteen tartalmazza azokat. 2
4400 Nyíregyháza, Munká u. 53. Adózám: 13874357-2-15 Cégj. z.: 15-09-071194 Számlazám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005 A háromnegyed éve bezámoló adatai alapján özeégében az állapítható meg, hogy a megváltozott gazdálkodái körülmények között biztonágoan é zökkenőmenteen ikerült a háromnegyed évben végrehajtani a költégvetében meghatározott feladatokat. Az év hátralevő rézében továbbra i takaréko, folyamatoan elemzett é ellenőrzött gazdálkodá zükége ahhoz, hogy a költégvetében ezett feladatok a rendelkezére álló anyagi lehetőégek mellett végrehajthatók legyenek. Különö figyelmet kell fordítani a felhalmozái bevételek alakuláára é ennek függvényében a felhalmozái kiadáok teljeítéének ütemezéére, továbbá a működéi bevételek realizáláára. Megállapítom, hogy a háromnegyed éve költégveté teljeítééről kézült előterjezté kellő rézleteéggel kézült. Megfelel az államháztartáról zóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtááról zóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Az Önkormányzat évi költégvetéének háromnegyed éve teljeítééről, a háromnegyed év gazdálkodááról kézített tájékoztató véleményem zerint minden lényege információt tartalmaz a gazdálkodáról é alkalma arra, hogy az adatok elemzée után a Képvielő Tetület a következő időzakra vonatkozó intézkedéeket meghatározza. Nyíregyháza, október 25. Piroka Sándorné Ügyvezető igazgató VERSATILE AUDIT Könyvvizgáló Kft. Nyíregyháza, Munká u. 53. MKVK. engedély zám: 002430 Varga Jáno Kamarai tag könyvvizgáló 4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 12. MKVK. tagági zám: 002059 3