Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1/15

Átírás

1 Rovatrend Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet Bevételek Kiadások B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3 Közhatalmi bevételek K3 Dologi kiadások B4 Működési bevételek K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások B5 Felhalmozási bevételek K5 Működési célú támogatások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K6-8 Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K5 Céltartalék K5 Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra) B7 Költségvetési bevételek K1-8 Költségvetési kiadások B8 Hitelfelvétel K9 Hitel és kötvény tőketörlesztés B8 Maradvány igénybevétele K3 Hitel és kötvény kamata Finanszírozási előleg K9 Finanszírozási kiadás B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 1/15

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének működési mérlege 2. melléklet Sorsz. Bevételek Sorsz. Kiadások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása K1 Személyi juttatások Beszámítás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társ. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások Áht-n belülről K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K K K4 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek K1-8 Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Céltartalék működési célú K5 Általános tartalék működési c Működési c. költségvetési kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K9 Működési hitel törlesztés (tőke) 0-7 Működési c. költségvetési bevételek B8 Működési c. hitelfelvétel K1-9 KIADÁSOK ÖSSZESEN B8 Működési c. maradvány K9 Finanszírozási kiadás B8 Finanszírozási bevétel 0-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /15

3 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének felhalmozási mérlege 3. melléklet Bevételek Kiadások B2 B2 B4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.) Egyéb fejlesztési célú támogatások Áhtn belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B4 Osztalék és hozambevétel K3 B4 B4 B4 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés K6 Beruházás K7 Felújítás K8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés K3 Felhalmozási célú hitelek kamata K3 Kötvény kamata és kockázatkezelés K5 Felhalmozási célú céltartalék B4 Felhalmozási célú kamatbevételek K5 Általános felhalmozási tartalék B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek K1-8 B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel K9 Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz B8 Előző évi maradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /15

4 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. mód. rendelet 4. melléklete Nyírbátor Város Önkorányzata Polgármesteri Hivatal Nyírbátori Meseház Óvoda Városi Könyvtár ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BESZÁMÍTÁS Települési önkormányzatok egyes köznevelési 12 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 13 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális 14 feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és 15 kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ 1 TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása B21 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Közfoglalkoztatás támogatása B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B34 Telekadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Idegenforgalmi adó B355 Talajterhelési díj B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B402 Alkalmazottak térítési díja 0 0 Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások B403 értéke /15

5 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. mód. rendelet 4. melléklete Nyírbátor Város Önkorányzata Polgármesteri Hivatal Nyírbátori Meseház Óvoda Városi Könyvtár ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT B404 Tulajdonosi bevételek öszesen B405 Intézményi ellátási díjak 0 0 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B B408 Kamatbevételek 0 0 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele 0 0 B411 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B6 B7 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on B75 kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Hitelek B812 Kötvénykibocsátás 0 B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) B813 Maradvány igénybevétele FiNANSZÍROZÁSI ELŐLEG B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN /15

6 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. mód. rendelet 4. melléklete Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Önkormányzat ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése Ftban VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT B2 B3 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 11 BESZÁMÍTÁS Települési önkormányzatok egyes köznevelési 12 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 13 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális 14 feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és 15 kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ 1 TÁMOGATÁSAI 6 6 B21 B25 Közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közfoglalkoztatás támogatása B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B34 Telekadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Idegenforgalmi adó B355 Talajterhelési díj B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B402 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások B403 értéke /15

7 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei kv. mód. rendelet 4. melléklete Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Önkormányzat ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése Ftban VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT B4 B52 B53 B55 B5 B65 B6 B7 -B7 B8 -B8 B404 Tulajdonosi bevételek öszesen B405 Intézményi ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B407 B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B411 Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on B75 kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Hitelek B812 Kötvénykibocsátás B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) B813 Maradvány igénybevétele FiNANSZÍROZÁSI ELŐLEG FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN /15

8 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozás i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszíroz ási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése ból I. 1. Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok I. 2. Települési vízellátás I. 3. Közvilágítási feladatok I. 4. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 5. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 6. Állategészségügyi tevékenység I. 7. Csatornarendszerek üzemeltetése I I I Közfoglalkoztatás 2017-es programok támogatásból Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások (Kertészet és fenntartási kiadásai, egyéb kiadások) Közfoglalkoztatás 2016-ban induló programok évi áthúzódó kiadása I. 9. Városüzemeltetési feladatok I. 10. Erdőgazdálkodás I. 11. Ingatlanhasznosítás I. 12. Főépítészi feladatok I. 13. Önkormányzati elszámolások, számlavezetés I. 14. Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások I. 15. I. 16. Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok I. 17. Központi Orvosi Ügyelet I. 18. Képviselőtestület I. 19. Ifjúsági és Családi Kuckó I. 20. Mezőőri Szolgálat I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN II. 1.1 Sport Alap II. 1.2 Városi Sporttelep működtetésének támogatása /15

9 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozás i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszíroz ási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése II. 1.3 Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása II. 1.4 Lovarda működtetési támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. 2. II. 3. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) II. 4. Kulturális Alap II. 5. Kulturális Alapból Alapítványok tám. II. 6.1 Városfejlesztő és Működtető Kft II II II II Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez villamos energia ellátása Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (közm. érd. növ. tám-sal) évi pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 6.4 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat II. 7. Helyi autóbuszközlekedés II. 8. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. 9. Mini Manó Falva Egyesület II. 10. Egyenlő Esélyért Egyesület II. 11. Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep működtetése) II. 12. Gyógyászati kezelés saját erő II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS III. 1. III. 2. III. 3. Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3.. b)pontja) Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3.. aa)pontja) Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3.. ab)pontja) III. 4. Köztemetés [Szt. 48..] BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját III. 5. nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. III. 6. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) III. 7. Iskola és óvodatej program /15

10 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozás i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszíroz ási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése III. 8. Internetszolgáltatás támogatása III. 9. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) III. 10. "Esély a jövőért program" III. IV. 1. ÖNK. ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok IV. 2. Károlyi utca kandellábereinek cseréjét, IV. 3. IV. 4. IV. 5. Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai Fényreklám táblák, tájékoztató táblák, óriásplakátok Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű fejlesztése (pl. pálya kialakítás, kiszolgáló építmények, utcafronti IV. 6. Településrendezési terv IV. 7. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) IV. 8. Temető felújítás, fejlesztés IV. 9. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő IV. 10. Térfigyelő rendszer kiépítése IV. 11. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése Köznevelési int.-ek eszközbeszerzése és IV. 12. Zrínyi u. 48. hőszivattyú rsz. villamosenergi ellátása IV. 13. A településrendezési terv szerinti fejlesztések megvalósításához ingatlanvásárlás (Vásártári és a József. A. út közötti területek, és kisbóni ingatlanok) IV. 14. Röntgenbeszerzés IV. 15. Árpád-Fáy-Hunyadi u. körforgalom IV. 16. Járdaépítések IV. 17. Gyógyfürdő gyermekmedence IV. 18. Thermál Kemping szálláshelybővítés IV. 19. Gyógyfürdő hidegvízes kút IV. 20. Hódi Hotel vásárlás és felújíáts /15

11 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozás i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszíroz ási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése IV. 21. Nyírbátori lakópark építése IV. 22. Utánpótlás nevelő központ kialakítása IV. FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI CÉLOK ÖSSZESEN V. 1. Lakásmobilitás V. 2. V /2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan tornatermének teljes felújításának támogatása (TAO-s pályázathoz) V. 4. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (BM önerő visszafizetés kamata) Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító V. 5. Társulás Football Club SE fejl. Tám.egyedi székes V. 6. lelátó Asztalitenisz Edzőközpont felújítás saját erő V. része FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK V. ÖSSZESEN VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés Részesedés vásárlás (Nyb. Városüz. Np. VI. 3. Kft.) VI. 4. Finanszírozási előleg visszafizetése VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1.1 Szociális étezktetés kp. kv. támogatás VII Bérkompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r. VII Szociális ágazati pótlék előleg VII. 1. Működési céltartalék VII VII TOP számú felhívásra Önk-i épületek energetikai korszerűsítése (Nyírbátori Zeneiskola épülete) Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő része VII. 2. Felhalmozási céltartalék VII. CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN VIII. 1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra VIII. 2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK /15

12 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozás i célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszíroz ási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA IX. 1. Napköziotthonos Óvodák működtetése IX. 2. Nyírderzs Tagintézmény IX. Nyírbátori Meseház Óvoda X. Városi Könyvtár XI. 1. Központi irányítás XI. 2. Intézményüzemeltetés XI. 3. Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés) XI. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény XII. 1. Bölcsőde XII. 2. XII. Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok Nyírbátor Város Szociális Szolgálata XIII. 1. Polgármesteri Hivatal XIII. 2. Népszavazás XIII. Önkormányzati Hivatal I-XIII. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN /15

13 Sorszám évi ÁTLAGTLÉTSZÁM Változás évi ÁTLAGTLÉTSZÁM Közalkalmazott Köztisztviselő Munka törvénykönyve sz. Választott tisztség-viselő Önkormányzati foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma kv. mód. rendelet 6. melléklet Létszámból Intézmény megnevezése 1.1. Nyírderzs Tagintézmény 3 3,0 3 Kjt. Ktv. Mtv LXIV.tv Nyírbátori Tagóvodák 70 70, Nyírbátori Meseház Óvoda Városi Könyvtár 9 9,0 9, Központi irányítás 3 3,0 3, Köznevelési intézmények üzemeltetése 0 0, Gyermekétkeztetés és konyhák 28 28,0 28,00 3. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény 31,00 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00 0, Bölcsőde 6 6,0 6, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok 41 41,0 41,00 4. Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 47,00 0,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 5. Önkormányzati hivatal 70 69,8 0,00 52,00 18,00 6 Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül) 3 5,5 8,5 0,00 0,00 6,50 2,00 13/15

14 Sorsz. Sorsz. Az önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányatainak felhasználási ütemterve kv. mód rendelet 7. melléklete M e g n e v e z é s eredeti január február március április május június július augusz-tus szeptem-ber október novem-ber decem-ber BEVÉTELEK Működési támog. Áht-n belülrő B2 Felhalm.-i bevételek Áht-n belü B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevétlek B6 Működési átvett pe B7 Felhalmozási c. átvett KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE B8 Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Bevétel öszesen: M e g n e v e z é s eredeti január február március április május június július augusz-tus szeptem-ber október novem-ber decem-ber KIADÁSOK K1 Személyi juttatások K2 Munkáltatót terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli tám K5 Egyéb műk.c. tám K6 Beruházás K7 Felújítás K8 Felhalm. c. átadás K9 Finanszírozási kaidás K512 Tartalékok Kiadások : Intézményfinanszírozás Kiadások mind: /15

15 Önkormányzati saját bevételek és fizetési kötelezettségek (e/) Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően a futamidő végéig minden évre kiszámítandó külön oszlopban (ha a futamidő Saját bevétel hosszabb 8 évnél, akkor megfelelő számú oszlop beszúrásával bővítendő a táblázat) Megnevezés Sszám Tárgyév Összesen Tárgyévet (3+ +17) Tárgyévet 16. két évvel 1. évben 2. évben 3. évben 4. évben 5. évben 6. évben 7. évben 8. évben 9. évben 10. évben 11. évben 12. évben 13. évben 15. megelőző megelőző évben évben évben Helyi adók (KÖZHATALMI BEVÉTELEK) Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS, BÉRLETI DÍJ 4/a 0 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Sajátbevételek (1+ +7) melléklete Saját bevételek (8. sor) 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Hitelből eredő fizetési kötelezettség 11 0 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 13 0 Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség 14 0 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 15 0 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 16 0 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 17 0 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ 27) Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 21 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 22 0 Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség 23 0 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 24 0 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 25 0 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 26 0 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 27 0 Fizetési kötelezettség (10+19) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) /1