Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. (1) bekezdése alapján) Költségvetési kiadását elsődlegesen ebből: általános tartalék: Költségvetési bevételét elsődlegesen Költségvetési hiányát 74.915.741 eft-ban 938.921 eft-ban 60.532.238 eft-ban 14.383.503 eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány belső finanszírozására 5.521.542 eft előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására 3.564.987 eft hosszúlejáratú hitel felvételt, 870.632 eft likviditási célú hitel felvételt, 1.363.312 eft 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét, 2.500.000 eft kötvény bevételt, 1.854.911 eft értékpapír értékesítésének bevételét, - 1.291.881 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét másodlagosan 76.207.622 eft-ban ebből: általános tartalék: 938.921 eft-ban bevételi főösszegét másodlagosan 76.207.622 eft-ban állapítja meg.
Old alsz 2. /1/ A rendelet 1-18. sz., és 28. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. /2/ A rendelet a jelen rendelet 47-50. sz. mellékletével egészül ki. /3/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. június 25.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
5 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet szám Önkormányzat Önkormányzatok szám Önkormányzat Önkormányzatok I. Működési célú költségvetési bevételek 36 544 390 16 027 Működési célú költségvetési kiadások 37 412 608 27 435 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 1 158 598 11 542 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 7 122 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 165 720 11 542 Rövidlejáratú célú hitelek törlesztése 0 Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele 0 II. Külső finanszírozás működési kiadásai 0 0 Rövidlejáratú hitelek felvétele 0 III. Külső finanszírozásból származó működési bevételek 0 0 Működési célú bevételek összesen: 37 710 110 27 569 Működési célú kiadások összesen: 37 412 608 27 435 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek 23 971 821 III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 37 475 564 134 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4 344 280 0 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai V. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4 344 280 0 Rövidlejáratú felhalmozási törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei 1 854 911 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 291 881 Kötvény kibocsátás bevétele 2 500 000 IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai 1 291 881 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 5 798 931 Felhalmozási célú kiadások összesen: 38 767 445 134 VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek 10 153 842 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: 38 469 943 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) 60 516 211 16 027 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) 74 888 172 27 569 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) -14 371 961-11 542 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) I. 15 663 842 11542 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) 1 291 881 0 ÖSSZES BEVÉTEL: 76 180 053 27 569 ÖSSZES KIADÁS: 76 180 053 27 569
6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Intézményi Önkorm. Támo- Felhalm. Támogatás értékű bev. Véglegesen átvett peszk Kölcsönök Hitelek és Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos gatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. v.tér.és igv. finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú értp.kibocs. bevételek célra célra ig.vétele ig.vétele tev elsz. Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei 5 790 933 15 626 759 11 260 961 197 328 0 100 994 0 0 775 481 33 752 456 Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev. 67 269 3 587 234 17 003 975 0 4 145 425 5 798 931 0 30 602 834 Parkolóalap bevétele 4 100 54 000 251 283 309 383 Lakásalap bevételei 94 290 0 271 885 40 000 255 236 2 355 596 3 017 007 Vízügyi Építési alap bevételei 3 037 1 874 248 0 46 698 1 345 892 3 269 875 Környezetvédelmi alap bevételei 18 704 18 984 276 088 313 776 Társulások bevételei 3 750 0 3 750 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 0 16 027 0 11 542 0 27 569 Költségvetési szervek bevételei 2 251 321 303 340 212 862 547 57 536 117 912 0 488 611 115 421 669 987 0 7 122 4 910 972 ÖSSZES BEVÉTEL: 8 166 135 15 645 743 11 328 230 5 733 670 553 567 17 906 522 57 536 218 610 4 501 655 5 798 931 500 153 4 344 280 669 987 0 7 122 775 481 76 207 622 Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Hitelek Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért Működési Felhalm. törleszt. kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. célra célra Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai 1 924 209 549 879 5 560 771 969 546 1 375 801 561 222 51 516 115 732 159 080 4 808 021 59 261 0 35 000 1 138 507 0 17 308 545 Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai 60 834 336 337 0 0 365 946 323 658 25 490 578 1 462 811 298 246 1 035 165 0 1 145 756 30 519 331 Felújítási kiadások 39 087 0 0 0 0 410 470 147 0 0 0 449 704 Parkolóalap kiadásai 0 0 75 950 233 433 309 383 Lakásalap kiadásai 54 000 20 864 10 972 1 274 945 997 211 162 670 240 000 132 539 0 123 806 3 017 007 Vízügyi Építési alap kiadásai 0 0 0 937 124 1 820 033 512 718 0 3 269 875 Környezetvédelmi alap kiadásai 4 385 12 369 0 0 0 274 703 22 319 313 776 Társulások kiadásai 0 0 3 750 0 3 750 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 3 922 390 17 338 675 0 0 134 5 110 0 27 569 Költségvetési szervek kiadásai 9 832 286 2 662 759 5 707 728 150 569 98 980 306 178 46 300 377 402 1 129 371 0 0 7 122 668 714 1 273 20 988 682 ÖSSZES KIADÁS: 11 760 417 3 213 028 11 447 893 1 490 360 1 474 781 878 372 1 738 707 3 161 597 28 837 963 5 325 849 1 762 072 946 043 1 070 165 1 807 221 1 273 1 291 881 76 207 622
7 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési célú bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját működési bevételei 33 000 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 8 086 1.2 Bírság bevétel 53 051 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 94 137 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 742 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke 6 500 2.3 Bérleti díj bevétel 51 587 2.4 Alkalmazottak térítései 1 326 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 500 ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések 729 2.7 Egyéb saját bevétel 203 326 Egyéb saját bevételek összesen 276 710 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA 1 876 145 3.3 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 27 286 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 513 3.5 Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés 684 674 3.6 Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése 2 405 323 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések 13 627 3.8 Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után 2 606 3.9 Parkolási ágazat ÁFA-ja 61 918 3.10 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 73 640 ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 5 145 732 4 Hozam és kamatbevétel 274 354 Intézményi működési bevételek összesen 5 790 933 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 950 000 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 1 500 000 2.2 Idegenforgalmi adó 76 000 2.3 Iparűzési adó 7 300 000 Helyi adók összesen 8 876 000 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 2 484 247 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 1 136 688 3.3 Gépjárműadó 950 000 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 400 Átengedett központi adók összesen 4 571 335
8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 80 000 4.2 Közterülethasználati díj 48 000 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 668 156 4.4 Egyéb sajátos bevétel 15 000 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 24 000 4.6 Parkolási bevételek 394 268 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 229 424 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15 626 759 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 326 577 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 8 013 397 Normatív hozzájárulások összesen 8 339 974 2 Központosított előirányzatok 1 104 115 3 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 606 970 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 592 726 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 617 176 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen 11 260 961 IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 20 500 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 160 634 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 5 222 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 10 972 1.5 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen 197 328 Előző évi támogatások, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 105 494 2 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. 669 987 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen 775 481 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen 0 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 25 000 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. 33 494 Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés 17 500 Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés 25 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése 100 994 Működési célú költségvetési bevételek összesen 33 752 456 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom
9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen 0 IX X Kötvények kibocsátának bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei 0 Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Működési célú hitelek összesen 0 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Működési célú bevételek összesen 33 752 456 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított előirányzatok 67 269 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen 67 269 III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 2 134 000 2 Telekértékesítés 834 383 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 619 4 Vagyoni értékű jog értékesítése 41 667 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 3 022 669 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 20 000 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 86 812 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. 27 150 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 2 052 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 136 014 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék 428 223 2 Üzletrészek, részvények értékesítése 328 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 428 551 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 587 234
10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció 163 822 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 9 365 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 12 629 Újszegedi Liget - játékok kertje 26 313 Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 26 072 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása 220 779 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 38 008 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 8 042 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 168 030 József Attila Iskola akadálymentesítése 25 475 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 81 054 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 38 582 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 97 833 Városrehabilitáció I. projekt 790 500 Városrehabilitáció II. projekt 543 150 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 4 777 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 9 150 506 Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 6 552 AGÓRA - TIOP 382 500 Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 84 093 Acél utcai rendelő felújítása 41 847 ASP Szolgáltató központ létrehozása 869 771 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 53 040 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 52 586 Színház energetikai korszerűsítése 204 128 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 99 491 AGÓRA-KEOP villamos energia 3 740 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 33 108 Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 13 235 793 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció 28 910 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 1 652 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 2 228 Újszegedi Liget - játékok kertje 4 643 Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 4 601 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása 38 961 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 6 707 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 1 419 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 29 652 József Attila Iskola akadálymentesítése 4 495 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 14 304 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 6 809 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 17 264 Városrehabilitáció I. projekt 139 500 Városrehabilitáció II. projekt 95 850 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 1 614 795
11 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 1 156 AGÓRA - TIOP 67 500 Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 14 840 Acél utcai rendelő felújítása 7 385 ASP Szolgáltató központ létrehozása 153 489 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 9 360 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 6 170 Színház energetikai korszerűsítése 36 023 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 11 709 AGÓRA-KEOP villamos energia 660 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 5 842 Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 2 326 767 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ 34 541 Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése 5 899 Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése 59 500 Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő 1 080 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 101 020 4 KEOP projekt előkészítése 18 983 5 Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel 1 275 112 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete 46 300 Támogatásértékű bevétel összesen 17 003 975 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 45 750 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. 45 750 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 20 704 228 VII VIII IX X Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 1 599 675 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 1 599 675 Kötvények kibocsátának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 500 000 Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei 2 500 000 Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele
12 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 3 564 987 2.3 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 870 632 2.5 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 1 363 312 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 5 798 931 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 9 898 606 Felhalmozási célú bevételek összesen 30 602 834 3 Parkolóalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 4 100 Működési célú költségvetési bevételek összesen 4 100 V VII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 54 000 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 54 000 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 251 283 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 251 283 Parkolóalap bevételei összesen 309 383 4 Lakásalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 10 972 4 Hozam és kamatbevétel 83 318 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen 94 290 III IV VII VIII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele 271 885 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 271 885 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 40 000 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 311 885 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 2 355 596 Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú
13 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 255 236 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 255 236 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 610 832 Lakásalap bevételei összesen 3 017 007 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 3 037 Működési bevételek összesen 3 037 Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 037 III IV V VII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 874 248 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 1 874 248 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 874 248 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 29 074 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2 200 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 5 000 1.4 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj 10 424 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 46 698 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 1 920 946 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 1 345 892 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 1 345 892 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 269 875 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 18 704 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.4.1 Környezetvédelmi bírság 4 548 4.4.2 Talajterhelési díj 3 000 4.4.3 Vízterhelési díj 10 000 4.4.4 Légszennyezettségi bírság 1 436 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 18 984 Működési célú költségvetési bevételek összesen 37 688
14 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 276 088 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 276 088 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 313 776 Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen 71 265 331
15 4. sz. melléklet Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat Bevételi cspt csp előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 750 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 750 7 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 750 Társulások bevételei összesen 3 750
16 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 70 025 9 975 80 000 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 40 51 370 2 750 54 235 3 Közlekedés tervezés 23 980 14 826 38 806 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 690 690 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 168 932 83 732 36 029 288 693 Informatika 6 Hálózat karbantartás 10 000 10 000 7 Infomatikai szolgáltatások 17 000 17 000 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 16 170 16 170 9 Gépvásárlás 39 000 39 000 10 Szoftver vásárlás 8 500 8 500 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 24 350 24 350 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 18 250 18 250 13 Földhivatali digitális térkép használata 5 000 5 000 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 47 373 47 373 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 2 488 2 488 Fejlesztési feladatok összesen 75 40 464 128 0 0 0 0 83 732 102 580 0 0 0 0 0 0 0 650 555 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 545 000 545 000 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 000 15 000 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 452 847 452 847 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. 159 700 159 700 Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 590 166 590 166 6 Közlekedésszervezés támogatása 160 000 160 000 7 Választókörzeti keret 82 788 82 788 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 450 500 450 500 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 525 000 525 000 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 105 000 105 000 11 Ritek Zrt támogatása 59 000 59 000 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 118 550 118 550 13 SZINT Kft. támogatása 580 000 580 000 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 162 600 162 600 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 112 256 112 256 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 45 500 45 500 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 370 000 370 000 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 79 000 79 000 19 Tápéi komp üzemeltetése 16 540 16 540 20 Közvilágítás 600 000 600 000 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése 66 356 66 356 22 Orvosi rendelők karbantartása 20 000 20 000 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 20 000 20 000 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 48 000 48 000 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 10 000 10 000 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 456 456 27 Parlagfű program 7 000 7 000 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 10 000 10 000 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 1 697 1 697 30 Szeged Tisza part rendezése 39 767 39 767 31 Véderdő kialakítása 420 420 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 8 100 8 100 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 5 600 5 600 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 4 840 4 840 35 Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 12 075 12 075 36 Biopolisz Kft működési támogatása 7 200 7 200 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 294 560 99 708 394 268 Városüzemeltetés összesen 0 0 1 756 565 0 0 0 0 0 0 4 128 661 0 0 0 0 0 0 5 885 226
17 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 27 000 27 000 2 Védőoltások támogatása 0 0 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 7 920 800 8 720 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 840 840 5 Drogprevenciós feladatok 2 936 2 936 6 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 3 500 3 500 7 Újszülött Életmentő Szolgálat 1 000 1 000 8 HPV elleni védőoltás 9 000 9 000 9 Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 1 000 1 000 Egészségügyi feladatok összesen 0 0 43 196 800 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 996 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. 144 713 144 713 2 Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorcgentrum tám. 10 000 10 000 3 Segélyezés 55 873 15 584 1 063 156 1 134 613 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 15 000 40 000 50 000 35 000 140 000 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 282 423 282 423 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 8 000 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 5 000 5 000 8 Idősügyi támogatási keret 23 114 16 330 16 467 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 4 370 4 370 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 3 400 3 400 11 Karácsonyi programok 12 626 12 626 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 000 1 000 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 930 930 14 Szociális Igazgatási Mintahely 100 100 15 Szociális Munka Napja 500 500 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése 11 594 11 594 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 1 110 1 110 Szociális ellátás összesen 0 55 896 41 514 8 114 1 360 579 155 643 40 000 0 0 29 100 51 000 0 35 000 0 0 0 1 776 846 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 368 614 11 516 380 130 2 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 40 442 11 805 96 154 11 000 159 401 3 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 53 800 53 800 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 607 164 13 886 600 15 257 5 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 2 387 2 387 6 Bursa Hungarica 15 000 15 000 7 Tanulmányi ösztöndíjak 18 000 18 000 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 0 110 110 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 2 640 12 419 10 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 400 2 000 4 400 11 Oktatási támogatási keret 2 700 2 700 12 Díszdiplomások ünnepségére 1 046 274 370 1 690 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 189 81 270 14 Pedagógus "Életműdíj" 0 77 321 145 543 15 Szeged Ifjú Tehetsége 740 200 940 16 Szakképzési fejlesztési program 153 39 192 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 900 900 18 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 16 168 16 168 Oktatás összesen 52 767 15 388 167 899 145 0 371 014 11 516 0 11 000 54 578 0 0 0 0 0 0 684 307 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 850 170 8 150 9 170 2 Városi rendezvények 750 270 5 320 6 340 3 Évfordulós rendezvények 6 000 6 000 4 Évfordulós kiadvány 1 600 1 600 5 Nemzetközi programok 1 000 1 000 6 Ifjúsági és sportrendezvény 17 600 80 697 7 Egyéb rendezvény 1 500 1 500 8 Kulturális együttműködések 11 855 20 950 32 805 9 MASZK Egyesület támogatása 11 500 11 500
18 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 10 Jazz napok 8 000 8 000 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 13 150 13 150 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 175 4 975 5 800 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 126 1 383 303 2 012 14 Városi díjakra 2 080 572 2 652 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 4 500 4 500 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 800 300 5 800 17 Szeged Kártya bevezetése 8 000 8 000 18 Kulturális támogatási keret 8 050 8 050 19 Ifjúsági támogatási keret 1 943 1 943 20 Jogdíjak 1 500 1 500 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 7 547 2 037 9 584 22 Kultúra 2000 pályázat 500 500 23 Sportlétesítmények bérlése 2 150 2 150 Kultúra, sport összesen 16 777 4 167 67 983 383 0 0 0 0 0 54 943 0 0 0 0 0 0 144 253 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 850 126 473 126 661 700 80 000 32 000 45 500 3 142 452 2 Egyéb igazgatási kiadások 13 000 13 000 3 Reprezentációs kiadások 20 000 20 000 4 Frakcióköltségek 14 810 14 810 5 Külkapcsolati költségek 56 8 000 274 8 330 6 Országgyűlési választások 2 000 540 5 460 8 000 7 Helyi önkormányzati választások 2 000 540 10 555 13 095 Igazgatási kiadások 1 854 126 474 262 733 525 80 274 0 0 0 32 000 45 500 0 0 0 0 0 0 0 3 219 687 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 210 008 210 008 2 Sport célú támogatási keret 49 500 49 500 3 Kiemelt sportesemények támogatása 29 150 29 150 4 Polgármesteri keret 30 760 18 000 48 760 5 Egyházi támogatási keret 40 000 40 000 6 Idegenforgalmi támogatási keret 3 350 3 350 7 Kiemelt városi rendezvények 27 000 27 000 8 Információs kiadványok 30 000 30 000 9 Városmarketing 26 100 26 100 10 Per és egyéb költségek 127 680 127 680 11 Vagyonbiztosítási kiadások 50 700 50 700 12 Könyvvizsgálat 7 000 7 000 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 19 500 19 500 14 ÁFA kiadások 1 952 431 1 952 431 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 804 830 804 830 16 Bankköltségek 27 000 27 000 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 75 000 75 000 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 080 8 080 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 7 085 7 085 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 15 000 15 000 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 230 230 22 Rendőrség támogatása 15 000 15 000 23 Bűnmegelőzési Tanács 7 800 7 800 24 Polgárőri tevékenység támogatása 13 000 13 000 25 Polgárvédelmi feladatok 2 000 2 000 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 18 530 18 530 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 2 400 2 400 28 Hatósági feladatok elvégzése 9 000 9 000 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 5 000 5 000 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 5 767 8 261 14 028 31 Bérlakások óvadéka 3 000 3 000 32 Egyéb kiad.(üres int.ép.üz.költsége) 2 500 2 500 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 1 000 1 000 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 375 1 375 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 1 500 1 500 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 3 250 3 250 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 9 000 9 000
19 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 464 126 590 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása 8 929 8 929 40 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 5 222 5 222 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 73 640 73 640 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 1 138 507 1 138 507 Egyéb feladatok összesen 464 126 2 285 961 879 830 5 222 34 565 0 0 0 540 739 8 261 0 0 0 1 138 507 0 4 893 675 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 924 209 549 879 5 560 771 969 546 1 375 801 561 222 51 516 115 732 159 080 4 808 021 59 261 0 35 000 0 1 138 507 0 17 308 545
20 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 228 730 228 730 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez 69 516 69 516 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 55 291 55 291 4 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 12 467 054 12 467 054 5 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 367 889 367 889 6 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 436 420 436 420 7 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 160 097 160 097 8 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 182 182 9 Domaszéki út kiépítése 454 454 10 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 526 526 11 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 33 706 33 706 12 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 0 0 13 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 8 500 8 500 14 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 22 644 22 644 15 Kerékpártárolók építése 10 000 10 000 16 Marostő járdaépítés 12 000 12 000 17 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 3 000 3 000 18 Kerékpárút rekonstrukciós keret 15 800 15 800 19 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 10 000 10 000 20 Csomópontok átépítése, tervezése 35 35 Kiemelt infrastrukturális beruházások 21 Városrehabilitáció I. projekt 1 289 287 1 289 287 22 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 752 150 752 150 23 AGÓRA-TIOP 609 970 609 970 24 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 2 786 2 786 25 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 785 721 785 721 26 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 161 264 161 264 27 József Attila Iskola akadálymentesítése 38 000 38 000 28 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 43 792 43 792 29 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 116 889 116 889 30 Szőregi homokbánya 18 377 18 377 31 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 377 783 377 783 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 70 000 70 000 33 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműködési program 47 726 47 726 34 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 1 363 312 1 363 312 35 Kémény felújítási program (2009.) 21 520 21 520 36 Új fedett uszoda építése 8 880 8 880 37 Tűzoltóság eszközfeljesztése 38 302 38 302 38 Szegedi Regionális Repülőtér 3 527 3 527 39 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 42 059 42 059 40 Vitéz utcai Bölcsőde 111 375 111 375 41 Kémény felújítási program (2008.) 21 920 21 920 42 Acél utcai rendelő felújítása 62 911 62 911 43 ASP Szolgáltató központ létrehozása 1 103 260 1 103 260 44 Hajlat u Bölcsőde felújítása 22 290 22 290 45 Zsiráfház építése 124 900 124 900 46 Színház energetikai korszerűsítése 402 268 402 268 47 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 2 000 2 000 48 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 61 907 61 907 49 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 117 253 117 253 50 AGÓRA-KEOP villamos energia 7 200 7 200 51 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 64 950 64 950 6. sz. melléklet
21 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás Fejlesztési feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 60 946 0 19 987 420 0 1 448 811 298 246 0 0 0 0 21 795 423 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei 22 333 22 333 2 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 86 812 86 812 3 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 346 392 346 392 4 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 569 050 569 050 5 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 108 723 108 723 6 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 2 052 2 052 7 Úthálózat rekonstrukció 40 704 260 000 300 704 8 Széchenyi tér rekonstrukció 39 445 39 445 9 Újszegedi Liget rekonstrukciója 30 596 30 596 10 Északi városrész és járda rekonstrukció 13 693 13 693 11 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 8 476 8 476 12 Közvilágítás fejlesztés 35 000 35 000 13 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 0 0 14 Lézerközpont projekttársaság alapítása 1 000 1 000 15 Innovációs projektttársaság alapítása 3 000 3 000 16 Buszmegálló rekonstrukció 20 000 20 000 17 Városrészi közterület fejlesztési keret 200 000 200 000 18 Karácsonyi díszvilágítás 15 000 15 000 19 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 450 000 450 000 20 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 169 485 169 485 21 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 000 21 000 Városüzemeltetés összesen 0 0 40 704 0 0 0 0 88 864 1 289 028 0 0 0 1 024 165 0 0 0 2 442 761 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 200 000 200 000 2 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 100 000 100 000 3 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 300 000 300 000 Egészségügy összesen 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 600 000 4 Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása 168 840 168 840 Szociális ellátás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 168 840 0 0 0 0 0 0 0 168 840 6 Kultúra, sport 1 Bálint Sándor emlékház kialakítása 101 600 101 600 2 Várkert régészeti feltárása 5 000 5 000 3 IV. Béla szobor kivitelezése 30 600 30 600 4 Gregor József mellszobor 3 500 3 500 5 Radnóti Miklós szobor 16 750 16 750 Kultúra, sport összesen 0 0 0 0 0 0 5 000 0 152 450 0 0 0 0 0 0 0 157 450 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) 15 412 129 030 144 442 2 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 67 934 478 443 546 377 3 Infrastruktúra hitel I/B 72 850 200 870 273 720 4 Infrastruktúra hitel II 31 431 78 000 109 431 5 Panel-hitel OTP 9 194 41 160 50 354 6 Panel-hitel Erste Bank 8 519 73 143 81 662 7 Panel-hitel 2. OTP 43 605 145 110 188 715 8 Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mft) 20 229 20 229 9 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 26 400 26 400 10 Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mft) 19 622 19 622 11 Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.áfa 27 286 27 286 12 Vízügyi Építési Alap ÁFA 234 281 450 393 684 674 13 Elektromos tömegk. visszaig. áfa 2 405 323 2 405 323 14 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja 513 513 15 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. 7 000 7 000 6. sz. melléklet
22 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 16 Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 4 000 4 000 17 Területelőkészítés, telekvásárlás 658 115 658 115 18 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 10 324 10 324 19 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása 166 166 20 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 20 000 20 000 21 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás 25 000 25 000 22 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 4 000 4 000 23 Újszegedi Református templom építésének támogatása 10 000 10 000 24 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 13 627 13 627 25 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 2 606 2 606 26 Kötvány kamat elszámolások 130 21 141 21 271 Egyéb feladatok összesen 0 0 20 130 336 337 0 0 0 234 794 3 592 840 0 14 000 0 11 000 0 0 1 145 756 5 354 857 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen 0 0 60 834 336 337 0 0 365 946 323 658 25 490 578 0 1 462 811 298 246 1 035 165 0 0 1 145 756 30 519 331 6. sz. melléklet
23 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program 21 736 20 764 42 500 2 Bevizsgált játszóterek felújítása 40 000 40 000 3 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 10 000 10 000 4 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 9 000 9 000 Városüzemeltetés összesen 0 0 31 736 0 0 0 0 69 764 0 0 0 0 0 0 101 500 3 Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 20 000 20 000 Egészségügyi célú felújítások összesen 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 4 Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg 12 000 12 000 2 Rákóczi u 11., családsegítő ház, javítási munkák 196 196 Szociális ellátás összesen 0 0 196 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 196 5 Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 0 0 2 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 107 265 372 3 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 2 919 2 919 4 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 908 147 1 055 5 Radnóti Gimnázium fűtési rendszer átalakítás 493 2 196 2 689 6 Tömörkény Gimnázium elektromos elosztók és gerincvez.csere 2 176 2 176 7 Vedres Kollégium modulos kazán javítás 1 059 1 059 8 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 1 868 1 868 9 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 3 208 3 208 10 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat javítás 2 216 2 216 11 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csatorna csere 1 739 1 739 12 Jerney Ált Iskola, bojler csere 1 386 1 386 13 Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere 2 950 2 950 14 Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfedés jav., tornacsarnok ablak csere 4 683 4 683 15 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. 1 949 1 949 16 Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere 2 422 2 422 17 Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása 150 150 Oktatási feladatok összesen 0 0 750 0 0 0 0 31 944 147 0 0 0 0 0 32 841 6 Kultúra, sport 1 Kulturális célú felújítások keretösszeg 19 785 19 785 2 Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás 140 140 3 Rock Klub kialakítás 75 75 4 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás 413 413 5 Somogyi Könyvtár, 2 db hőcserélő tisztítás 486 486 6 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás 1 584 1 584 Kultúra, sport feladatok összesen 0 0 1 039 0 0 0 0 21 444 0 0 0 0 0 0 22 483 7 Igazgatási kiadások 1 József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás 5 000 5 000 2 Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása 10 000 10 000 3 Bérház mennyezet restaurálása 8 018 8 018 4 Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás 12 000 12 000 5 PH iktató, világítótestek cseréje 366 366 Igazgatási kiadások összesen 0 0 366 0 0 0 0 35 018 0 0 0 0 0 0 35 384 8 Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret 119 037 119 037 2 Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása 28 842 28 842
24 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 3 Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 34 707 34 707 4 Reök palota tető bádogos szerkezetek cseréje 2 714 2 714 5 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 5 000 5 000 6 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. 12 000 12 000 7 Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 3 000 3 000 8 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 20 000 20 000 Egyéb feladatok összesen 0 0 5 000 0 0 0 0 220 300 0 0 0 0 0 0 225 300 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen 0 0 39 087 0 0 0 0 410 470 147 0 0 0 0 0 449 704