+.- +.- 250 000 Fejlesztési

Tartalék Kezdeti június BAHART részvény vásárlás (Csopak) 88 865 Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány 420 Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze 924 Siófoki Bányász SE támogatás 50 800 Kezdeti +.- +.- 250 000 Fejlesztési Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 36 000 összesen 0 Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata 5 806 Működési Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 15 200 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 Önkormányzati lakások felújítása 8 168 Felnőtt labdarúgás alaptámogatás 10 000 Elmaradt bevétel NFM-tól 1 000 Kézilabda 11 250 Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve) 157 Kosárlabda 3 000 Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 4 715 Balatoni Vasas 3 000 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 420 szeptember i bérkompenzáció 51 287 Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat 500 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 Telefon alközpont telepítése 15 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 3 567 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 október Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 KIÉT 158 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 szeptember Normatív hozzájárulás 2 061 Felnőtt labdarúgás alaptámogatás 10 000 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 2 156 Kézilabda 11 250 október Helyi közösségi közlekedés 160 Kosárlabda 3 000 Normatív hozzájárulás 13 984 Balatoni Vasas 3 000 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 1 079 i bérkompenzáció lebontása 51 287 Széchenyi u.-i óvoda létszámbővítés 1 844 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 3 567 Gondozási Központ létszámbővítés 1 616 Van-i gyermekek magyarországi rehab. programja 312 Köz.közl. színvonalát javító infr. beruh 7 500 Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben 2 642 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 508 Gondozási Központ létszámbővítés 256 Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása 2 500 összesen 0 Siófoki Református Egyházközség támogatása 2 500 Partvédőművek helyreállítása 14 500 Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 4 782 Stefánia Fesztivál tám.visszafiz.átcsoportosítása KIKK-be 10 002 Kórház beruházás kivezetése miatti többlet 4 437 Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) 2 223 SIOK tagintézmények működési ktg-eire pótigény 25 788 Siófok, Fő tér 5. I/2. bérlő közüzemi díjtart.kiszáml. 767 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell. elszámolása 17 Fejlesztési feladatok (Siófok, Fő.u.232.bontása, Sorház u.-sió u.ép.eng. 1 127 Braille táblák módosítása, cseréje 204 Informatikai eszközfejlesztés (kötött felhaszn.norm.) 3 995 december Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 425 Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez 5 510 Kistérség Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 135 Kistérség Esélyegyenlőség (Ádánd) 1 246 Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. 10 000 Segélyezés 23 518 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 307 757 303 497 összesen 0 Alakulása Céltartalék 4 260 Alakulása 0

BEVÉTELEK i terv i i terv i Működési bevételek 3 061 707 3 763 769 Személyi jellegű 274 085 290 160 ebből Helyi adók 2 710 000 2 710 000 Támogatásértékű bevételek 642 810 729 722 Munkáltatót terhelő járulékok 63 615 67 556 Működési célú pénzeszköz átvétel 98 452 99 952 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 208 699 1 272 584 Átengedett központi adók 536 878 536 878 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 000 275 255 ebből SZJA 293 878 293 878 Gépjárműadó 243 000 243 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 713 660 1 791 228 Támogatásértékű működési kiadás 3 080 997 3 454 878 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér. 0 200 000 Működési célú pénzeszközátadás 623 411 382 536 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 6 053 507 7 121 549 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 5 257 807 5 742 969 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 037 735 1 042 627 Beruházási kiadások 3 828 112 4 363 961 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 427 696 1 316 298 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 390 952 391 642 Felújítások 21 584 281 234 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér. 550 753 550 753 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 10 191 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 407 136 3 311 511 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 3 849 696 4 645 195 Pénzmaradvány 250 246 270 500 Működési célú tartalék 292 250 4 260 ebből TKT pénzmaradványa 0 5 283 ebből CNÖ pénzmaradványa 0 288 Felhalmozási célú tartalék 0 0 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 179 114 KIADÁSOK 1.sz.melléklet Kötvény II. fel nem használt része 0 0 BEVÉTELEK 9 890 003 10 882 674 KIADÁSOK 9 399 753 10 392 424 HIÁNY Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg. 490 250 490 250 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 890 003 10 882 674 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 890 003 10 882 674 ezerft-ban

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 1/A. sz. melléklet ezerft-ban I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Felhalmozási bev. Működési bev. i i i i terv terv 0 0 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 8 000 8 000 Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés 2 500 3 500 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 19 500 20 500 3./ Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft. 150 000 150 000 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 900 5 515 Közterület használat 14 000 14 000 Stadion területről üzlet bérleti díj 3 000 3 000 Siófok kártya 1 000 1 000 Egyéb bérleti díj 23 500 23 500 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 000 Hulladékártalmatlanítási díj 5 000 5 000 Útalap bevétele 1 000 1 000 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 Sió Ingatlan Invest bérleti díj 0 551 414 230 900 782 929 4./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 40 000 45 695 Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) 1 436 1 436 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 13 064 13 064 54 500 60 195 5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 0 0 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 450 000 450 000 450 000 450 000 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 25 954 25 954 BAHART Zrt. 25 697 25 697 Osztalék DRV Zrt. 100 100 51 751 51 751 8./ Kamatbevételek Forgalmi kamat 2 000 2 000 Lekötésből származó kamatbevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9./ Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA 136 215 136 215 67 608 216 641 Visszaigényelt ÁFA 11 702 10 899 9 699 9 699 Fordított ÁFA 331 567 331 567 479 484 478 681 77 307 226 340 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. 1 037 735 1 042 627

Felhalmozási bev. Működési bev. i i i i terv terv 10./ Helyi adók Építményadó 1 105 000 1 105 000 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 255 000 255 000 Helyi iparűzési adó 1 350 000 1 350 000 2 710 000 2 710 000 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a 327 141 327 141 Jövedelemkülönbség mérséklése -33 263-33 263 Gépjárműadó 243 000 243 000 536 878 536 878 12./ Állami támogatás Normatív támogatás 1 376 980 1 402 987 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 107 611 108 835 Egyes szociális feladatok támogatása 182 400 159 665 Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. 4 590 5 538 Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez 3 042 3 042 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 39 037 0 i bérkompenzáció 0 94 037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 881 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 0 3 370 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 0 3 568 Esélyegyenlőség (Ádánd) 0 4 050 Erzsébet utalvány 0 5 255 Lakossági közműfejlesztés 191 Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. 10 000 0 10 191 1 713 660 1 791 228 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 Talajterhelési díj 2 000 2 000 22 000 22 000 14./ Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka 410 132 402 742 Idegenforgalmi közmunka 0 21 831 Parlagfű-mentesítési közmunka 0 4 707 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 4 877 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) 0 2 513 Iskolatej program finanszírozás 5 189 5 189 Mozgáskorlátozottak támogatása 800 800 Tartásdíj megelőlegezés 7 000 7 000 Otthonteremtési támogatás 2 000 2 000 Bűnmegelőzési feladatok 3 060 3 060 Nemzetiségi Önkormányzat 210 210 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 1 530 Segélyezés 0 0 Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja 0 7 500 Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez 0 5 510 Vis maior tám. csapadékv. elvez. árok helyreállítás 0 0 Vis maior tám. Sió parti kerékpárút helyreállítása 0 0 Mobil Színpad 8 700 8 700 Kórház struktúraváltás pályázat 174 683 84 683 Kórház sürgősségi ellátás 45 000 0 Vilma major csapadékvíz 46 429 46 429 Víztorony felújítás 192 000 192 000 Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) 2 800 2 800 Kompetencia (tanulói laptop program) 134 134 Bölcsőde bővítés 39 010 39 010 Déli tehermentesítő út és híd 87 500 87 500 Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) 156 940 156 940 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. 391 185 391 185 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 183 315 147 622 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 0 39 037 MBH projekt 0 20 233 1 427 696 1 316 273 428 391 469 469 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 427 696 1 316 273

Felhalmozási bev. Működési bev. i i i i terv terv Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP- 3.2.3/A-11/1 6 191 6 191 6 191 6 191 Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra 94 302 98 804 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszámolása 0 5 193 Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra 0 25 0 25 94 302 103 997 Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett 110 549 148 789 Kincstár működéséhez települési h.járulás 3 377 0 Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze 0 1 276 113 926 150 065 15./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat 1 000 1 000 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) 2 000 2 000 Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) 370 240 370 240 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 14 212 14 212 10450/2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés 0 690 Zöldfelületi alap 0 0 Környezetvédelmi alap 1 000 1 000 Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés 97 452 97 452 Coca-Cola által átengedett pénzeszköz 0 1 500 390 952 391 642 98 452 99 952 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 390 952 391 642 16./ Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 6 000 6 000 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés 542 753 542 753 Támogatás kölcsön Kórháztól 0 200 000 550 753 550 753 0 200 000 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér. 550 753 550 753 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 3 407 136 3 311 511 6 053 507 7 136 232 PÉNZMARADVÁNY 250 246 250 246 0 14 683 TKT pénzmaradványa 0 5 283 Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa 0 288 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 179 114 Kötvény II. fel nem használt része ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 3 836 496 3 740 871 6 053 507 7 141 803 Önkormányzat működés 2 199 220 2 359 545 Támogatások 3 058 587 3 383 424 Felújítás 21 584 281 234 Fejlesztés 3 828 112 4 363 961 Adósságszolgálat 490 250 490 250 Tartalék 250 000 4 260 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 működésre 42 250 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 4 339 946 5 135 445 5 550 057 5 747 229 Bevétel összesen 9 890 003 10 882 674 Kiadás összesen 9 890 003 10 882 674

1/B. sz. melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI ezerft-ban i i terv I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj 0 0 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 8 000 8 000 Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés 2 500 3 500 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 19 500 20 500 3./ Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft. 150 000 150 000 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 900 5 515 Közterület használat 14 000 14 000 Stadion területről üzlet bérleti díj 3 000 3 000 Siófok kártya 1 000 1 000 Egyéb bérleti díj 23 500 23 500 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 000 Hulladékártalmatlanítási díj 5 000 5 000 Útalap bevétele 1 000 1 000 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 Sió Ingatlan Invest bérleti díj 0 551 414 230 900 782 929 4./ Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 40 000 45 695 Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) 1 436 1 436 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 13 064 13 064 54 500 60 195 5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 0 0 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 450 000 450 000 450 000 450 000 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 25 954 25 954 BAHART Zrt. 25 697 25 697 Osztalék DRV Zrt. 100 100 51 751 51 751 8./ Kamatbevételek Forgalmi kamat 2 000 2 000 Lekötésből származó kamatbevétel 2 000 2 000 4 000 4 000 9./ Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA 203 823 352 856 Visszaigényelt ÁFA 21 401 20 598 Fordított ÁFA 331 567 331 567 556 791 705 021 10./ Helyi adók Építményadó 1 105 000 1 105 000 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 255 000 255 000 Helyi iparűzési adó 1 350 000 1 350 000 2 710 000 2 710 000

i i terv 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a 327 141 327 141 Jövedelemkülönbség mérséklése -33 263-33 263 Gépjárműadó 243 000 243 000 536 878 536 878 12./ Állami támogatás Normatív támogatás 1 376 980 1 402 987 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 107 611 108 835 Egyes szociális feladatok támogatása 182 400 159 665 Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. 4 590 5 538 Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez 3 042 3 042 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 39 037 0 i bérkompenzáció 0 94 037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 881 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 0 3 370 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 0 3 568 Esélyegyenlőség (Ádánd) 0 4 050 Erzsébet utalvány 0 5 255 Lakossági közműfejlesztés 0 191 Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. 0 10 000 1 713 660 1 801 419 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 Talajterhelési díj 2 000 2 000 22 000 22 000 14./ Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka 410 132 402 742 Idegenforgalmi közmunka 0 21 831 Parlagfű-mentesítési közmunka 0 4 707 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 4 877 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) 0 2 513 Iskolatej program finanszírozás 5 189 5 189 Mozgáskorlátozottak támogatása 800 800 Tartásdíj megelőlegezés 7 000 7 000 Otthonteremtési támogatás 2 000 2 000 Bűnmegelőzési feladatok 3 060 3 060 Nemzetiségi Önkormányzat 210 210 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 1 530 Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja 0 7 500 Mobil Színpad 8 700 8 700 Kórház struktúraváltás pályázat 174 683 84 683 Kórház sürgősségi ellátás 45 000 0 Vilma major csapadékvíz 46 429 46 429 Víztorony felújítás 192 000 192 000 Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) 2 800 2 800 Kompetencia (tanulói laptop program) 134 134 Bölcsőde bővítés 39 010 39 010 Déli tehermentesítő út és híd 87 500 87 500 Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) 156 940 156 940 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. 391 185 391 185 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 183 315 147 622 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 0 39 037 MBH projekt 0 20 233 1 856 087 1 785 742 Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 6 191 6 191 6 191 6 191

i i terv Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra 94 302 98 804 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszámolása 0 5 193 Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra 0 25 94 302 104 022 Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett 110 549 148 789 Kincstár működéséhez települési h.járulás 3 377 0 Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze 0 1 276 113 926 150 065 15./ Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat 1 000 1 000 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) 2 000 2 000 Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) 370 240 370 240 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 14 212 14 212 10450/2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés 0 690 Zöldfelületi alap 0 0 Környezetvédelmi alap 1 000 1 000 Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés 97 452 97 452 Coca-Cola által átengedett pénzeszköz 0 1 500 489 404 491 594 16./ Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 6 000 6 000 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés 542 753 542 753 550 753 750 753 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 9 460 643 10 447 743 PÉNZMARADVÁNY 250 246 264 929 TKT pénzmaradványa 0 5 283 Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa 0 288 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 179 114 Kötvény II. fel nem használt része 0 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 9 890 003 10 882 674 Önkormányzat működés 2 199 220 2 359 545 Támogatások 3 058 587 3 383 424 Felújítás 21 584 281 234 Fejlesztés 3 828 112 4 363 961 Adósságszolgálat 490 250 490 250 Tartalék 250 000 4 260 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 működésre 42 250 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 9 890 003 10 882 674

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2.sz. melléklet i i terv 1. Városüzemeltetés ezerft-ban 2/A melléklet szerint 1 105 492 1 134 230 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 25 500 25 500 Fürdő Egylet 26 500 26 500 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 30 000 felnőtt labdarúgás- alaptámogatás 10 000 20 000 támogatás bérleti díjakból 3 000 8 722 kézilabda 11 250 22 500 kosárlabda 3 000 6 000 Balatoni Vasas 3 000 6 000 Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó 2 500 2 500 kosárlabda 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 Méhnyakrák elleni védőoltás 5 112 5 112 Mammográfiai szűrés 0 500 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás 15 000 15 500 Ingatlankezelés 14 000 8 504 Ingatlan gazdálkodás 18 000 23 496 Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek 60 000 75 315 Polgári védelem 1 495 1 495 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 18 423 18 423 Biztosítás 10 000 10 000 Bankköltség 7 000 7 000 Likvid hitel kamatköltség 48 000 48 000 ÁFA befizetés 203 823 203 823 Bizottsági alapok 2 000 1 991 Polgármesteri alap 3 000 1 539 Iskolatej 18 229 18 229 Helyi közlekedés támogatása 9 180 9 968 Bűnmegelőzési feladatok 6 630 6 630 Siófok kártya 1 000 1 000 M7 felhajtó bérleti díj 1 485 1 485 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 Tagdíj Kistérség 2 492 2 492 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 Kártérítés 2 000 2 000 Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése 13 630 0 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) 2 000 2 000 Segély 263 000 263 000

i i terv Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) 10 160 0 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 9 982 Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj 500 0 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 3 968 5 695 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 5 534 5 534 Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) 22 317 21 817 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 0 6 578 Főépítészi feladatok költségei 0 3 000 Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 0 4 715 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 0 420 Nemzeti Vágta (megbízási díj) 0 1 500 Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja 0 8 207 Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben 0 2 642 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 0 508 "Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e 0 223 SIOK tagintézményeinek felújítása 0 13 200 Bérleti díj (Termofokos irodaház) 0 10 000 Tagdíj (Balatoni Szövetség) 0 1 495 Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció) 0 9 768 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszám. 0 5 176 i kölcsön visszafizetése (Kórház) 0 200 000 Polg.Hiv. részleges átalakítása 0 2 207 Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 0 1 442 Reprezentációs költségek 0 2 300 Nemzetközi kapcsolatok 0 2 427 Erzsébet utalvány 0 5 255 Önkormányzat összesen 2 199 220 2 359 545 Támogatás SIOK 1 792 135 2 112 923 Támogatás KIKK 122 500 135 791 Támogatás BRTKK 83 447 86 041 Támogatás Gondozási Kp 258 509 267 118 Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6 290 0 Támogatás Polgármesteri Hivatal 795 706 776 055 Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) 0 5 496 Önkormányzat mindösszesen 5 257 807 5 742 969

2/A.sz.melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI ezerft-ban i i Szakfeladat megnevezése terv Zöldterületek, parkok fenntartása 167 373 171 819 Közutak, hidak, járdák, parkolók 72 310 91 802 Építés és településfejlesztés 7 650 3 150 Tószabályozás 0 300 Közvilágítás 148 500 131 500 Egyéb városi feladatok 21 790 26 600 Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása 10 840 13 340 Állategészségügyi és mg-i feladat 14 665 14 165 Vízrendezés, belvízelvezetés 15 650 15 250 Köztisztasági feladatok 202 851 203 651 Temetőfenntartás 2 480 2 480 Közbiztonsági feladatok 8 500 8 500 Környezetvédelmi vizsgálatok 0 54 összesen 672 609 682 611 Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka 432 883 451 619 Fenntartási költségek összesen 1 105 492 1 134 230

2/B.sz. melléklet KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS ezerft-ban i i terv I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap: 10 000 10 000 - Közoktatási Alap (szakértői díjak): 500 500 2. Közművelődési pályázati alap: 500 1 800 3. Örmény Baráti Egyesület 500 500 4. Amatőrsport pályázati alap: 3 000 1 700 Pályázati Alapok összesen 14 500 14 500 II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás 10 000 10 000 - Foki Hegyi Egyesület 2011-ről áthúzódó tám. (BUÉK 2012) 1 000 1 000 - Wink Maraton 0 0 Rendezvények összesen 11 000 11 000 Mindösszesen 25 500 25 500

i i i i i i i i i i i i i i terv terv terv terv terv terv terv 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint 266 921 280 406 62 492 65 123 776 079 788 701 1 105 492 1 134 230 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 3 080 3 080 20 20 400 400 7 000 7 000 15 000 15 000 25 500 25 500 Fürdő Egylet 26 500 26 500 26 500 26 500 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 30 000 15 000 30 000 felnőtt labdarúgás- alaptámogatás 10 000 20 000 10 000 20 000 támogatás bérleti díjakból 3 000 8 722 3 000 8 722 kézilabda 11 250 22 500 11 250 22 500 kosárlabda 3 000 6 000 3 000 6 000 Balatoni Vasas 3 000 6 000 3 000 6 000 Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó 2 500 2 500 2 500 2 500 kosárlabda 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 3 000 3 000 Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 3 000 3 000 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 5 000 5 000 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 1 500 1 500 Méhnyakrák elleni védőoltás 5 112 5 112 5 112 5 112 Mammográfiai szűrés 0 500 0 500 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás 15 000 15 500 15 000 15 500 Ingatlankezelés 14 000 8 504 14 000 8 504 Ingatlan gazdálkodás 18 000 23 496 18 000 23 496 Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek 666 1 000 180 270 59 154 74 045 60 000 75 315 Polgári védelem 0 196 0 43 0 1 215 1 495 41 1 495 1 495 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 18 423 18 423 18 423 18 423 Biztosítás 10 000 10 000 10 000 10 000 Bankköltség 7 000 7 000 7 000 7 000 Likvid hitel kamatköltség 48 000 48 000 48 000 48 000 ÁFA befizetés 203 823 203 823 203 823 203 823 Bizottsági alapok 2 000 1 991 2 000 1 991 Polgármesteri alap 3 000 1 539 3 000 1 539 Iskolatej 18 229 18 229 18 229 18 229 Helyi közlekedés támogatása 9 180 9 968 9 180 9 968 Bűnmegelőzési feladatok 6 630 6 630 6 630 6 630 Siófok kártya 1 000 1 000 1 000 1 000 M7 felhajtó bérleti díj 1 485 1 485 1 485 1 485 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 3 000 3 000 Tagdíj Kistérség 2 492 2 492 2 492 2 492 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 1 500 1 500 Kártérítés 1 000 1 000 270 270 730 730 2 000 2 000 Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése 13 630 0 13 630 0 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) Személyi juttatás ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Tám.értékű kiadások Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek 2/C sz. melléklet Kiadások összesen 2 000 2 000 2 000 2 000 Segély 263 000 263 000 0 263 000 263 000 ezerft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2/C sz. melléklet ezerft-ban Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Tám.értékű kiadások Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Kiadások összesen i i i i i i i i i i i i i i terv terv terv terv terv terv terv Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) 10 160 0 10 160 0 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 9 982 200 000 9 982 Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 500 0 500 0 2 418 2 418 653 653 897 2 624 3 968 5 695 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 9 000 9 000 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 5 534 5 534 5 534 5 534 Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) 21 817 22 317 0 22 317 21 817 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 0 6 578 0 6 578 Főépítészi feladatok költségei 0 3 000 0 3 000 Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 0 716 0 3 999 0 4 715 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 0 420 0 420 Nemzeti Vágta (megbízási díj) 0 1200 0 300 0 1 500 Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja 0 833 0 202 0 5 398 0 1 774 0 8 207 Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben 0 2 642 0 2 642 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 0 508 0 508 "Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e 0 223 0 223 SIOK tagintézményeinek felújítása 0 13 200 0 13 200 Bérleti díj (Termofokos irodaház) 0 10 000 0 10 000 Tagdíj (Balatoni Szövetség) 0 1 495 0 1 495 Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció) Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszám. 0 9 768 0 9 768 0 5 176 0 5 176 i kölcsön visszafizetése (Kórház) 0 200 000 0 200 000 Polg.Hiv. részleges átalakítása 0 2 207 0 2 207 Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 0 56 0 1 386 0 1 442 Reprezentációs költségek 0 308 0 1 192 0 800 0 2 300 Nemzetközi kapcsolatok 0 27 0 367 0 2 033 0 2 427 Erzsébet utalvány 0 5 255 0 5 255 0 0 HIVATAL ÖSSZESEN 274 085 290 160 63 615 67 556 1 208 699 1 272 584 7 000 275 255 22 410 71 454 623 411 382 536 2 199 220 2 359 545 Támogatás SIOK 1 792 135 2 112 923 1 792 135 2 112 923 Támogatás KIKK 122 500 135 791 122 500 135 791 Támogatás BRTKK 83 447 86 041 83 447 86 041 Támogatás Gondozási Kp 258 509 267 118 258 509 267 118 Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6 290 0 6 290 0 Támogatás Polgármesteri Hivatal 795 706 776 055 795 706 776 055 Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) 0 5 496 0 5 496 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 274 085 290 160 63 615 67 556 1 208 699 1 272 584 7 000 275 255 3 080 997 3 454 878 623 411 382 536 5 257 807 5 742 969

Önkormányzat fejlesztési feladatai 3. sz. melléklet ezerft-ban FEJLESZTÉS i terv i I. Áthúzódó beruházások 1. Panel felújítás 170 000 95 109 2. Marosi körforgalom kisajátítás MÁV 9 000 4 575 3. Kórház sürgősségi ellátás pályázat 50 000 190 145 4. Kórház struktúraváltás pályázat 100 000 10 436 5. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 211 000 0 6. Fonyódi erdőfelújítás 5 000 5 000 7. Víztorony felső szint informatikai kialakítása 28 000 28 000 8. BAHART részvény vásárlás (Szántód) 24 418 24 418 9. BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) 103 750 103 750 10. BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) 12 617 12 617 11. BAHART részvény vásárlás (Tihany) 12 226 12 226 12. Könyvtár belsőépítészet kialakítása 21 062 21 062 13. Intézmények energetikai vizsgálata 600 600 14. Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 4 500 4 500 15. Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) 0 157 16. Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 0 5 17. Siófok, Vitorlás u.-bethlen u. felújításának kivitelezői jótállása 0 5 265 Összesen 752 173 517 865 II. Pályázott beruházások 1. Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 87 500 87 500 2. Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 3 200 3 200 3. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 10 000 3 129 4. Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 30 420 12 420 5. Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 414 575 414 575 6. Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 20 000 13 397 7. Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047 101 568 101 568 8. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030 434 650 391 185 9. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr) 40 000 0 10. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 77 631 77 631 11. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) 20 000 12 315 12. Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 13. Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1 1 727 0 14. KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 2 223 2 223 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C- 15. 11 8 400 8 400 16. Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastruktúrális beruházás 0 7 500 Összesen 1 351 894 1 235 043 III. Egyéb beruházások 1. Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért) 3 000 3 000 2. Informatika 10 000 10 000 3. Kisajátítások, kártalanítási összegek 10 000 10 000 4. Galérius Fürdő ingatlanvásárlás 1 559 592 1 559 592 5. Siófoki Bányász SE 70 000 120 800 6. MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 635 635 7. Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren 5 000 5 000 8. Intézmények közműveinek leválasztása 5 000 4 100 9. Illegális szemétlerakók bekamerázása 8 200 1 040 10. Gimnázium energetikai szakvéleménye 200 200 11. Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele 2 470 2 470 12. Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 3 500 3 500 13. Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 750 750 14. Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után 45 328 0 15. BAHART részvény vásárlás (Csopak) 0 88 865 16. Kőkereszt áthelyezése és felújítása 0 306 17. Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 0 10 878

18. Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 0 10 418 19. Hangszer felújítás (zongora) 0 1 461 20. MBH projekt (előkészítő szakasz) 0 30 102 21. Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) 0 500 22. Telefon alközpont telepítése 0 15 23. Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja 0 8 832 24. Lakossági közműfejlesztés 0 191 25. Partvédőművek helyreállítása 0 14 500 26. "Béke Jóságos Angyala" szobor talapzatának bevésése és festése 0 517 27. Nyomtató beszerzése (TKT) 0 25 28. Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) 0 2 223 29. Siófok, Alsó u. 2. bérlakás bontása 0 1 000 30. Mélygarázs Sió-Pláza 0 700 295 31. Siófok, Fő u. 232. sz. alatti épület bontása 0 4 318 32. Sorház u.-sió u.-i parkoló és út ép.eng. Meghosszabítása 0 550 33. 10450/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízellátás 0 690 34. Optikai kábel kiépítése 0 575 35. Konténer beszerzés 0 1 750 36. Fő tér elektromos akna javítása 0 371 37. Mártírok útja 5. víz ikresítés 0 401 38. Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása 0 2 967 39. Jubileum tér Galamb köz épület terv., korszerűsítés 0 686 40. Riasztó bekötése, kamerarendszer kiépítése hivatal épületében 0 7 160 Összesen 1 723 675 2 610 683 2011. évi terv i IV. Útépítések/Járdaépítések 1. 2. Összesen 0 0 V. Vízépítések 1. 2. Összesen 0 0 VI. Hídépítések 1. 2. Összesen 0 0 VII. Parkoló építések 1. 2. Összesen 0 0 VIII. Tervezési feladatok 1. Ringló u járda tervezés 370 370 Összesen 370 370 IX. Egyéb fejlesztés 1. 2. Összesen 0 0 X. Parkok és zöldfelületek 1. 2. Összesen 0 0 XI. Közvilágítás 1. 2. Összesen 0 0 FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XI. összesen): 3 828 112 4 363 961

FELÚJÍTÁS i terv i XII. Áthúzódó felújítások 1. Aluljáró lépcsőinek felújítása 3 160 3 160 2. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 0 211 900 3. Thanhoffer villa felújítása 0 13 474 Összesen 3 160 228 534 XIII. Intézményi felújítások 1. Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása 10 000 0 2. Beszédes J.Ált.Isk. tornacsarnokának parkettaburkolata 0 5 806 3. SIOK tagintézményeinek felújítása 0 1 800 Összesen 10 000 7 606 XIV. Egyéb felújítási feladatok 1. Rendelőintézet hibáinak kijavítása 304 304 2. Sió parti kerékpárút helyreállítása 4 120 4 120 3. Önkormányzati lakások folyamatos felújítása 4 000 12 168 4. Balatonkiliti Református Egyházközség tám. 0 2 500 5. Siófoki Református Eygházközség támogatása 0 2 500 6. Balaton-parti Kft. tartalék tőke emelés 0 5 000 7. Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kiviteli munkái 0 1 427 8. Kálmán I.stny. 4. felújítása (Közterület iroda) 0 17 075 Összesen 8 424 45 094 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen) 21 584 281 234 FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 3 849 696 4 645 195 Hitel: tőke kamat kötvény kötvény kamat 109 713 109 713 39 127 39 127 152 394 152 394 189 016 189 016