SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Közgazdasági Iroda, kontroller A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (Készült a Képviselő-testület 2014. június 12-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 1. Állami támogatás 1 Bérkompenzáció (IV-V.hó) 4 357 ÖNK B11 Családsegítő 346 Családsegítő K5 Gondozási Központ 417 Gond.Közp. K11 113 Gond.Közp. K2 Pest megyei Könyvtár 348 PMK K11 94 PMK K2 Ferenczy Múzeum 790 FEMÚZ K11 213 FEMÚZ K2 Püspökmajori Bölcsőde 398 Bölcsőde K11 107 Bölcsőde K2 Óvodák 297 Óvodák K11 80 Óvodák K2 Polgármesteri Hivatal 576 PH K11 155 PH K2 SZEI 333 SZEI K11 90 SZEI K2 2 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4 147 ÖNK B11 4 147 ÖNK K4 3 Muzeális intézmények szakmai támogatása 23 000 ÖNK B11 18 110 FEMÚZ K33 4 890 FEMÚZ K35 4 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1 250 ÖNK B11 984 PMK K33 266 PMK K35 Működési támogatás összesen 32 754 32 754
2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás 1 44/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata Működési támogatás Városi Szolgáltató Zrt. -68 000 ÖNK K511 Közétkeztetési szolgáltatás 53 543 ÖNK K33 14 457 ÖNK K35 2 84/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Szarvas hegy közvilágítás -3 835 ÖNK K512M 3 835 ÖNK K6 3 80/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Akácfa utca szakértői anyag készítése 1 400 ÖNK K33 378 ÖNK K35-1 778 ÖNK K512M 4 74/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Beruházási programterv a volt egészségházra 3 429 ÖNK K6-3 429 ÖNK K512M 5 73/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Pirk János múzeum Nonprofit Kft. Beruházási támogatása 10 000 ÖNK K8-10 000 ÖNK K512M 6 66/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Óvoda létesítése -3 018 ÖNK K33-815 ÖNK K35-16 000 ÖNK K512M 19 833 ÖNK K6 7 65/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata Tanulmányterv a Belvárosi csapadékvíz elvezetési programra 3 810 ÖNK K6 Vujicsics tér csapadékvíz elvezetés -3 810 ÖNK K6 8 67/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata CONCERTO Hamvas Béla u. 2-10. önkormányzati lakások önrésze / Lakásalap terhére 2 7 162 ÖNK B813F 7 162 ÖNK K8 CONCERTO Hamvas Béla u. 2-10. önkormányzat nem lakáscélú helyiségek önrésze / általános tartalék 17 853 ÖNK K8-17 853 ÖNK K512M Bimbó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítésének tervezése -1 905 ÖNK K512M CONCERTO terhére -1 905 ÖNK K6 3 810 ÖNK K6 9 75/2014.(IV.17.) Kt.sz.határozata BKV telekcsere utáni ÁFA fizetés 10 054 ÖNK K6-10 054 ÖNK K512M 10 40/2014.(III.13.) Kt.sz.határozata Egres úti Óvoda 3 833 ÖNK K6-3 018 ÖNK K33-815 ÖNK K35 11 91/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Kulturális Központ Nkft. pótbefizetésének rendezése Pótbefizetési kötelezettség 13 896 ÖNK K511 Pótbefizetés forrása: 2014. évi támogatás / Általános tartalék -6 500 ÖNK K511-7 396 ÖNK K512M 12 102/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Aquapalace Kft. pótbefizetési kötelezettség rendezése Pótbefizetési kötelezettség 20 000 ÖNK K511 Pótbefizetés forrása: 2014. évi céltartalék / általános tartalék -10 000 ÖNK K512M -10 000 ÖNK K512M
13 112/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Izbégi Általános Iskola bővítésének önrésze 15 625 ÖNK K8-15 625 ÖNK K512M 14 113/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Gyermekek nyári táboroztatása 787 ÖNK K33 213 ÖNK K35-1 000 ÖNK K512M 15 116/2014.(V.15.) Kt.sz.határozata Pap-szigeti strand üzemeltetése 584 ÖNK K33 158 ÖNK K35-742 ÖNK K512M 16 45/2014.(III.13.) Kt.sz.határozat Sport célú Kft. Működési támogatása 3 000 ÖNK K511-3 000 ÖNK K512M 17 55/2014.(III.13.) Kt.sz.határozat TSZT és HÉSZ + Szabályozási tervek 1 574 ÖNK K33 426 ÖNK K35-2 000 ÖNK K512M Összesen 7 162 7 162 3. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás 1 Ferenczy Múzeum Működési célra átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől 59 000 FEMÚZ B6 Fejlesztési célra átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől 1 000 FEMÚZ B7 Személyi kiadásokra 729 FEMÚZ K11 Munkaadót terhelő járulékokra 197 FEMÚZ K2 Dologi kiadásokra 45 728 FEMÚZ K33 12 346 FEMÚZ K35 Beruházási kiadásokra 1 000 FEMÚZ K6 2 Pest Megyei Könyvtár 1 207 PMK K11 326 PMK K2-1 533 ÖNK K512M 3 Szentendre Városi Óvodák Vasvári Óvoda vízfolyással kapcsolatos kármegelőzés (tervezés, kivitelezés) 1 969 Óvodák K33 531 Óvodák K35-2 500 ÖNK K512M 4 Barcsay Jenő Általános Iskola Karbantartási keret kiegészítése 2 279 ÖNK K33 615 ÖNK K35-2 894 ÖNK K512M 5 Templomdombi Általános Iskola Tornaszoba burkolat csere 1 800 ÖNK K33 486 ÖNK K35-2 286 ÖNK K512M 6 Pest megyei Könyvtár 380 PMK B1 300 PMK K31 80 PMK K35 Gépjármű beszerzés -5 905 PMK K33-1 595 PMK K35 7 500 PMK K6 Összesen 60 380 60 380 3
4. Polgármesteri keret felhasználása Ft Támogatott Cél Kötelezettség vállalás Teljesítés Előirányzat: 5 000 000 Ft 1 Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület a szentendrei művészeti és kulturális értékeket őrző Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület Európai Művésztelepek Szövetségének fizetendő tagdíj költségeinek támogatása 2 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei PowerHeart AED G3 automata szinkron/aszinkron defibrillátor beszerzésének, illetve a gép háziorvosi rendelők rendelkezésre bocsátásának költségeinek támogatása 3 Magyar Íjász Szövetség a Magyar Íjász Szövetségnek a Honvéd Kossuth Lövész Klub tagjának nevezési díjának/útiköltségének támogatása 47 000 47 000 330 200 330 200 4 Rákóczi Szövetség a magyar iskolaválasztást szolgáló programjának támogatása 6 Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány a szentendrei kulturális értékeket több, mint 10 éve őrző, Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány rendezvényei szervezésének támogatása 7 Ferences Gimnázium a Szentendrén megrendezésre került Európai Parlament Modell XII. Nemzeti Ülése elnevezésű program költségének támogatása 8 Piramis Sportegyesület a 2014. októberében tartandó VII. Dunakanyar kupa utánpótlás minősítő és nyílt testépítő bajnokság költségeinek fedezése 9 Dunakanyar Foltvarró Kör a 2014. évi külföldi pályázatok nevezési díjának, az alkotások kijuttatásának postaköltségének fedezése 10 Szentendrei Lakástárlat Alapítvány a 2014. április 5-én, az Ámos Imre Múzeumban megrendezésre kerülő teremőrzési akció programjában szereplő budapesti Lauder Javne AMI diákjainak útiköltségének fedezése 11 Sportzoona Egyesület az "Alkonyattól pirkadatig", éjszakai futóverseny elnevezésű sportverseny díjazásának, sportszereinek, rendezésének költségeinek támogatása 12 Szentendrei Kolping Család Egyesület a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre nagy figyelmet fordító Kolping közösség 2014-es "Kolping Akadémiai Előadásinak" költségeihez való hozzájárulás 13 Püspökmajori Nyugdíjas Klub a Szentendrén működő nyugdíjas klub 2014. évi kirándulásainak költségeinek támogatása 14 HORT SE a 2014. március 22-én hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Ritmikus Gimnasztika Barátság Kupa program megvalósításának támogatása 15 Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület a 2014. május 10-én megrendezésre kerülő 12. Kinizsi futás költségeinek fedezése 16 Életfa Alapítvány a Szentendrén működő, a szentendrei kulturális értékekre és hagyományok megőrzésére kiemelt figyelmet fordító SZÓNÉK rendezvényen való részvételi költségeinek támogatása 17 Pap Lajos Kőfaragó Kft. a MűvészetMalom falán, a wertheimi testvérvárostól a beruházás megvalósulásához kapott támogatás tiszteletére elhelyezésre kerülő emléktábla elkészítési költségének fedezése 18 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Szentendrén megrendezésre kerülő hagyományos Ivan Dan, az Iván napi ünnepség megrendezésének költségeinek támogatása 100 000 100 000 30 000 152 400 Összesen: 1 199 600 967 200 50 000 A rendelet módosítás a következő mellékleteket érinti: 2. Szentendre Város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen (2., 2/a-2/h-ig) 3/a Beruházások 4. Általános és céltartalék kimutatása 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Pénzeszköz átadások, támogatások Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 4
Az előterjesztés és a rendelettervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt. Előkészítette: Puhl Márta gazdasági alpolgármester Turócziné Kiss Gizella megbízott irodavezető Novák Andrea kontroller 5