Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Szám: 02/94-20/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 25-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2013. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2013. április 15. Lasztovicza Jenő s.k. 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2013. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg módosul. 452 708 ezer Ft-ra, 452 708 ezer Ft-ra, (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 3

I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása, állami támogatások, és bevételi többletek I.1. A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása A megyei önkormányzat jelen közgyűlésén tárgyalta a 2012. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása című előterjesztést. A jóváhagyott pénzmaradvány 41 432 ezer forint, mely a költségvetés főösszegét emeli. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének főösszege 16 013 ezer Ft-tal emelkedik (személyi juttatások: 80 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 ezer Ft, dologi kiadások: 5 980 ezer Ft, céltartalék: 9 932 ezer Ft), ami az előző évi kötelezettségvállalások eredménye, valamint a Lakásalap számla, illetve az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzeszközök egyenlege. A felsorolt kötelezettségvállalások mellett a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosítanak keretet az önként vállalt feladatokra. Az államháztartásról szóló törvény 2013. évtől bevezetett új szabályozása miatt az önkormányzat önként vállalt feladatainak forrása kizárólag saját bevételből valósulhat meg. A 2012. évben befolyt támogatások, átvett pénzeszközök, jogutódlás miatt rendelkezésre álló források, továbbá a Lakásalap számla egyenlege biztosít forrást ezen feladatok megvalósítására, melynek összege a céltartalékot emeli. A fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet (3/a melléklet): - Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 1ezer Ft - Veszprém megye területfejlesztési feladatai 4 667 ezer Ft Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, 671 ezer Ft - kiutazások, külföldi delegációk fogadása - Kitüntetések 641 ezer Ft - "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 ezer Ft - Önként vállalt feladatok tartalék kerete 9 932 ezer Ft Összesen: 16 013 ezer Ft A Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa 25 419 ezer Ft-tal emeli költségvetése főösszegét (személyi juttatások: 766 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 287 ezer Ft, dologi kiadások: 23 366 ezer Ft), mely az igazgatási, üzemeltetési, fenntartási kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványa (3/b melléklet). 4

I.2. Állami támogatások I.2. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján január hónapra vonatkozóan 21 ezer Ft előleg utalása történt. Az előleg elszámolására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor, ezért az egyéb központi támogatás összegét a céltartalék előirányzatai közé indokolt helyezni. A januárban kifizetett, december hónap után járó kifizetésekkel összefüggésben központosított előirányzatként érkezett 42 ezer Ft, valamint egyéb központi támogatásként a január-március hónapok utáni kifizetések miatt további 129 ezer Ft érkezett az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli 171 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 134 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 ezer Ft). I.3. Bevételi többletek I.3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzése alapján elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal adó-visszatérítési igényét 723 ezer Ft összegben, mely a rehabilitációs hozzájárulások túlfizetéséből adódott, mivel 2012. év elején a Hivatal állományi lét után keletkezett fizetési kötelezettség év végére a meghozott létszámcsökkentési döntések eredményeként már nem állt fenn. A folyósított bevételből az adóhatóság 300 ezer Ft, a konszolidációt megelőző években meg nem fizetett általános forgalmi adó tartozást, valamint 3 ezer Ft késedelmi pótlékot számított fel. A köztartozások rendezése a Hivatal dologi kiadásainak előirányzatát emeli, a fennmaradó 420 ezer Ft szabad pénzeszköz, mely az Önkormányzat önként vállalt feladataira biztosít fedezetet a későbbiekben, így a céltartalék (5. melléklet I.2.) előirányzatát emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. Az analitikus nyilvántartások alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában 1 db személygépkocsi áll. A gépkocsival kapcsolatban 2013. év folyamán 132 ezer Ft cégautó adó fizetési kötelezettség áll fenn, melynek fedezetét az Önkormányzat dologi kiadások előirányzat javára a Hivatal dologi kiadásai biztosítják, mivel a kötelezettség a Hivatal előirányzatai között került megtervezésre az eredeti költségvetés készítésekor. II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalja a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról készült tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakra figyelemmel a megyei önkormányzat a Tanács 2013. évi kiadásaihoz 907 ezer Ft pénzügyi hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás fedezetét a céltartalék (5. melléklet) Önként vállalt feladatok tartalék kerete biztosítja. II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés kialakításakor csak a tartalék tervezésének szintjén (100 ezer Ft) számolt az önként vállalt feladatokkal, azokat nem számszerűsítette, figyelemmel arra, hogy azok fedezetéül nem rendelkezik saját bevételi forrással, ez alól kivétel a fogszabályozási szakellátás támogatása, melyhez a Társadalombiztosítási Alap biztosít pénzügyi forrást. A pénzmaradvány jóváhagyásával az I.1. pontban megfogalmazottak alapján a céltartalék előirányzata megemelésre került 5

az önként vállalt célok teljesítése céljából, mely az alábbi feladatokra biztosít fedezetet (5. mellékelt I.2.): - Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 (3/a melléklet II.2.) 300 ezer Ft - Föld Napja 500 ezer Ft - Kitüntetések (3/a melléklet II.6.) 2 000 ezer Ft - Osztrák-Magyar Corvinus Kör tagdíja 28 ezer Ft - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíja 360 ezer Ft Összesen: 3 188 ezer Ft II.4. A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázati felhívásra kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani. Az önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani, mely nyertes pályázat esetén elszámolható. A közbeszerzési eljárás tervezett költsége 750 ezer Ft, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja, és pozitív elbírálás esetén az összeg visszapótlásra kerül. 2. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 6

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez 7

1. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Előirányzat Előirányzat megnevezése Bevételek Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban 2013. évi kötelező feladatok 2013. évi önként vállalt feladatok 1 2 3 4 5 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 0 900 900 11.3. Bérleti díj 0 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 303 420 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 11.5. Hozam és kamatbevétel 0 11. Intézményi működési bevételek 900 723 1 623 1 203 420 12.6. Központosított előirányzatok 42 42 42 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 0 238 600 238 600 12.9. Egyéb központi támogatás 150 150 150 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 192 238 792 238 792 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 14.12. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 0 100 100 14.14 Felhalmozási célú kamatbevételek 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 0 100 0 100 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 0 1 735 1 735 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 3 200 0 3 200 3 200 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 15. Támogatások 4 935 0 4 935 1 735 3 200 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 915 245 450 241 730 3 720 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 41 432 41 432 30 087 11 345 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 164 326 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 1 500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 41 051 207 258 195 913 11 345 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065

2. táblázat Előirányzat Előirányzat megnevezése Kiadások Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban 2013. évi önként vállalt 2013. évi kötelező feladatok 1 2 3 4 5 feladatok 1.1. Személyi juttatások 147 318 1 980 149 298 148 218 1 080 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 1 617 38 934 38 641 293 1.3. Dologi kiadások 42 974 32 922 75 896 72 061 3 835 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 300 300 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 0 5 200 2 000 3 200 1. Működési kiadások 232 809 36 819 269 628 260 920 8 708 2.5. Beruházási kiadások 2 090 0 2 090 2 090 2.6. Felújítások 0 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozások 2 090 0 2 090 2 090 0 3.8. Általános tartalék 7 536-750 6 786 6 786 3.9. Céltartalékok 2 100 6 278 8 378 2 021 6 357 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 5 528 15 164 8 807 6 357 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 42 347 286 882 271 817 15 065 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 164 326 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707-381 164 326 164 326 0 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 1 500 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 0 1 500 1 500 0 Kiadások összesen 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065

2. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 1.1. Személyi juttatások 33 610 1 080 34690 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 0 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 376 293 8669 11.3. Bérleti díj 0 1.3. Dologi kiadások 20 916 9 385 30301 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 300 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 0 5200 11. Intézményi működési bevételek 900 0 900 1. Működési kiadások 68 102 11 058 79 160 12.6. Központosított előirányzatok 42 42 2.5. Beruházási kiadások 590 0 590 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 2.6. Felújítások 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 0 238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 12.9. Egyéb központi támogatás 150 150 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 192 238 792 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozások 590 0 590 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 3.8. Általános tartalék 7 536-750 6786 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.9. Céltartalékok 2 100 6 278 8378 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 5 528 15 164 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 0 100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 78 328 16 586 94 914 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164326 14. Felhalmozási bevételek 100 0 100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 0 1 735 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707-381 164 326 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 0 3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1500 0 1500 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások 4 935 0 4 935 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 0 1 500 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 192 244 727 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 244 535 16 205 260 740 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16 013 16 013 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0 16. Belső finanszírozási célú bevételek 0 16 013 16 013 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 244 535 16 205 260 740 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Bevételek mindösszesen 244 535 16 205 260 740 Kiadások mindösszesen: 244 535 16 205 260 740 Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat

2. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Változás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 1.1. Személyi juttatások 113 708 900 114608 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 941 1 324 30265 11.3. Bérleti díj 0 1.3. Dologi kiadások 22 058 23 537 45595 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 11. Intézményi működési bevételek 0 723 723 1. Működési kiadások 164 707 25 761 190 468 12.6. Központosított előirányzatok 0 2.5. Beruházási kiadások 1 500 0 1500 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 2.6. Felújítások 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 0 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 12.9. Egyéb központi támogatás 0 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozások 1 500 0 1 500 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 3.8. Általános tartalék 0 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.9. Céltartalékok 0 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 0 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 166 207 25 761 191 968 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0 14. Felhalmozási bevételek 0 0 0 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 0 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások 0 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 0 723 723 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 166 207 25 761 191 968 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 25 419 25 419 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1500 0 1500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 25 038 191 245 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 166 207 25 761 191 968 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Bevételek mindösszesen 166 207 25 761 191 968 Kiadások mindösszesen: 166 207 25 761 191 968 Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat

2. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Változás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 0 1.1. Személyi juttatások 147 318 1 980 149 298 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 0 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 1 617 38 934 11.3. Bérleti díj 0 0 0 1.3. Dologi kiadások 42 974 32 922 75 896 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 0 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 300 300 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 0 5 200 11. Intézményi működési bevételek 900 723 1 623 1. Működési kiadások 232 809 36 819 269 628 12.6. Központosított előirányzatok 0 42 42 2.5. Beruházási kiadások 2 090 0 2 090 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 0 0 2.6. Felújítások 0 0 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 0 238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 12.9. Egyéb központi támogatás 0 150 150 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 192 238 792 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 2. Felhalmozások 2 090 0 2 090 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.8. Általános tartalék 7 536-750 6 786 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.9. Céltartalékok 2 100 6 278 8 378 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 5 528 15 164 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 0 100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 42 347 286 882 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 14. Felhalmozási bevételek 100 0 100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 0 1 735 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707-381 164 326 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 0 3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 0 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 15. Támogatások 4 935 0 4 935 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 0 1 500 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 915 245 450 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 410 742 41 966 452 708 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 41 432 41 432 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 41 051 207 258 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 41 966 452 708 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Bevételek mindösszesen 410 742 41 966 452 708 Kiadások mindösszesen: 410 742 41 966 452 708 Létszám 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat

3/a melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz célú támogatásértékű kiadás átadás áht-n kívülre adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 9 385 7 388 1 944 53 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 0 0 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 4 614 3 704 910 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 25 703 20 678 5 025 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 3 500 840 227 2 433 5. Képviselők egyéb juttatásai 400 400 400 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 2 240 2 240 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 45 842 32 610 8 106 5 126 0 0 0 0 0 0 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 0 0 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 9 000 9 000 9 000 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 0 300 300 300 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 3 800 600 162 3 038 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 3 200 400 108 2 692 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 400 400 400 Ö 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) 0 2 000 2 000 1 000 272 728 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 2 000 2 000 2 000 8. Tagdíjak: 0 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 0 360 360 360 Ö - Balatoni Szövetség 0 0 K - Balaton Fejlesztési Tanács 360 360 360 Ö - Osztrák-Magyar Corvinus Kör 0 28 28 28 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 300 300 300 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 3 200 3 200 K 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) 1 1 1 K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) 4 667 4 667 4 667 Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 671 671 671 Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) 641 641 641 Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 101 101 80 21 K 16. 2013. évi cégautóadó 132 132 132 Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás 907 907 907 Ö 18. Föld Napja 2013. 500 500 500 K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja 750 750 750 ÖSSZESEN: 68 102 11 058 79 160 34 690 8 669 30 301 300 5 200 0 0 0 0 K Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) 590 590 K Általános tartalék 7 536-750 6 786 K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) 2 100 6 278 8 378 K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 166 207-381 165 826 Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen: 244 535 16 205 260 740 Vátozás Módosított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás K = Kötelező feladat összesen: 245 675 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 15 065 ezer Ft

3/b melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi Működési célú Felhalmozási Módosított Személyi terhelő Dologi Működési célú Felhalmozási Sorszám Megnevezés eredeti Változás pénzeszköz Beruházás Felújítás célú pénzeszköz előirányzat juttatások járulékok és kiadások támogatásértékű kiadás értékű kiadás célú támogatás- előirányzat átadás áht-n átadás áht-n szociális kívülre kívülre hozzájárulási 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) 98 828 900 99 728 99 728 - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 0 Jutalom 2 000 2 000 2 000 Törzsgárda jutalom 522 522 522 - Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: 0 Jubileumi jutalom 1 021 1 021 1 021 Rendkívüli munkavégzés 250 250 250 - Személyhez kapcsolódó költségtérítések 0 Cafeteria juttatás 3 381 3 381 3 381 Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt 920 920 920 Közlekedési költségtérítés 1 200 1 200 1 200 Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása 200 200 200 Szabadságmegváltás 2 500 2 500 2 500 - Szociális jellegű juttatások 0 Családalapítási támogatás 77 77 77 Rendkívüli szociális segély 348 348 348 - Állományba nem tartozók juttatásai 0 Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eft) 1 951 1 951 1 951 Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség 648 648 510 138 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 803 1 324 30 127 30 127 Dologi kiadások 0 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 500 500 500 - Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) 1 250 1 250 1 250 - Hajtó, és kenőanyagok beszerzése 3 600 3 600 3 600 - Villamosenergia díja 6 6 6 - Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése 1 200 1 200 1 200 - Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 650 1 650 1 650 - Adatátviteli célú távközlési díjak 200 200 200 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 WinTiszt licence 243 243 243 KataWin 42 42 42 Plexnet tárhely szolgáltatás 351 351 351 IGR ASP szolgáltatás 585 585 585 Microsec digitális aláírás 40 40 40 Vírus Buster licence 347 347 347 IRMA iktatóprogram 534 534 534 Jogtár 400 400 400 Nyugalom Kft. 80 80 80 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 000 2 000 2 000 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 2 500 20 000 22 500 22 500 - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 250 250 250 - Számlázott szellemi tevékenység 1 100 1 100 1 100 - Belföldi kiküldetés 120 120 120 - Reprezentáció 2 260 2 260 2 260 - Egyéb dologi kiadások 1 000 1 000 1 000 - Adók, díjak, egyéb befizetések 1 800-129 1 671 1 671 - ÁFA fizetési kötelezettség 3 666 3 666 3 666 Felhalmozási kiadások (4. melléklet) 1 500 1 500 1 500 ÖSSZESEN: 166 207 25 761 191 968 114 608 30 265 45 595 0 0 1 500 0 0 0

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról 4. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013. évi eredeti Módosított Változás előirányzat előirányzat I. Működési célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 1 600 1 600 2. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 100 6 257 6 357 3. 2013. évi bérkompenzációra adott előleg 21 21 Működési célú tartalék összesen: 1 700 6 278 7 978 II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 400 400 Felhalmozási célú tartalék összesen: 400 400 Mindösszesen: 2 100 6 278 8 378

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg Intézményi működési bevételek 1 623 Működési kiadások 269 628 Önkormányzat költségvetési támogatása 238 792 Működési célú tartalék 14 764 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Támogatások 4 935 Költségvetési működési bevételek összesen 245 350 Működési kiadások összesen 284 392 Belső finanszírozási célú bevételek 164 326 Finanszírozási célú működési kiadások 164 326 Finanszírozási célú bevételek 41 432 I. Működési célú bevételek összesen: 451 108 I. Működési célú kiadások összesen: 448 718 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 Beruházási kiadások 2 090 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 Felújítások 0 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás 0 Támogatások 0 Felhalmozási célú tartalék 400 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 100 Belső finanszírozási célú bevételek 1 500 Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen 2 490 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 600 II. Felhalmozások összesen: 3 990 Bevételek összesen: 452 708 Kiadások összesen: 452 708

6. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet.../2013. (IV..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Induló pénzkészlet 14 057 16 797 11 042 2 903 7 405 5 735 4 592 3 065 3 238 9 811 11 902 1 Intézményi működési bevételek 1 623 1 623 2 Önkormányzat költségvetési támogatása 30 300 19 628 18 176 19 414 19 327 18 134 18 134 19 565 18 134 19 327 20 758 17895 238 792 3. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 3 Felhalmozási bevételek 0 4 Támogatások 448 449 448 449 448 449 448 449 448 449 450 4 935 5 Belső finanszírozási célú bevételek 13 250 11 120 13 463 13 463 13 120 14 190 13 628 21 120 16 463 14 460 21 549 165 826 6 Külső finanszírozási célú bevételek 5 179 5 179 6 000 4 800 4 200 5 660 7 520 2 894 41 432 Bevételek összesen 30 300 33 326 29 745 40 127 38 518 37 702 37 573 37 841 45 363 43 758 38 561 39 894 452 708 1 Működési kiadások 0 - Személyi juttatások 11 303 11 303 13 500 13 483 12 303 13 503 12 845 14 500 12 056 11 496 11 503 11 503 149 298 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 826 2 826 3 375 4 463 3 076 3 375 3 211 3 170 3 014 2 848 3 375 3 375 38 934 - Dologi kiadások 2 114 2 059 7 215 16 567 3 884 6 634 6 280 6 280 5 120 5 240 6 810 7 693 75 896 - Egyéb működési célú kiadások 1 148 290 290 290 590 590 290 790 290 142 790 5 500 2 Felhalmozások 2 090 2 090 3 Általános tartalék 6 786 6 786 4 Céltartalék 1 000 2 150 1 600 1 500 1 000 848 180 100 8 378 5 Finanszírozási kiadások 13 250 11 120 13 463 13 463 13 120 14 190 13 628 21 120 16 463 14 460 21 549 165 826 Kiadások összesen 16 243 30 586 35 500 48 266 34 016 39 372 38 716 39 368 45 190 37 185 36 470 51 796 452 708 Záró pénzkészlet 14 057 16 797 11 042 2 903 7 405 5 735 4 592 3 065 3 238 9 811 11 902 0

7. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében 41 966 ezer Ft-tal emelkedett, mely a működési bevételek nagyságát növelte, ezáltal a működési bevételek 451 108 ezer Ft-ban kerültek meghatározásra. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 432 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 345 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A működési célú bevételek fedezetet nyújtanak a működési célú kiadásokra. A működési célú bevételi többlet 2 390 ezer Ft biztosít forrást a felhalmozási kiadásokra. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a 2012. évi szinten kerültek megtervezésre, melyek a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. Pályázati önerő forrását a céltartalék előirányzata biztosítja. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.