Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. (1) bekezdése alapján) Költségvetési kiadását elsődlegesen ebből: általános tartalék: Költségvetési bevételét elsődlegesen Költségvetési hiányát 76.027.884 eft-ban 922.912 eft-ban 61.718.468 eft-ban 14.309.416 eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány belső finanszírozására 5.524.128 eft előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására 3.564.987 eft hosszúlejáratú hitel felvételt, 793.959 eft likviditási célú hitel felvételt, 1.363.312 eft 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét, 2.500.000 eft kötvény bevételt, 1.854.911 eft értékpapír értékesítésének bevételét, - 1.291.881 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét másodlagosan 77.319.765 eft-ban ebből: általános tartalék: 922.912 eft-ban bevételi főösszegét másodlagosan 77.319.765 eft-ban állapítja meg.
Old alsz 2. /1/ A rendelet 1-18. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. október 27-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
5 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet szám Önkormányzat Önkormányzatok szám Önkormányzat Önkormányzatok I. Működési célú költségvetési bevételek 37 813 184 16 507 Működési célú költségvetési kiadások 38 902 734 27 904 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 1 156 978 11 542 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 708 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 166 686 11 542 Rövidlejáratú célú hitelek törlesztése 0 Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele 0 II. Külső finanszírozás működési kiadásai 0 0 Rövidlejáratú hitelek felvétele 0 III. Külső finanszírozásból származó működési bevételek 0 0 Működési célú bevételek összesen: 38 979 870 28 049 Működési célú kiadások összesen: 38 902 734 27 904 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek 23 888 777 III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 37 097 101 145 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4 345 900 0 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai V. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4 345 900 0 Rövidlejáratú felhalmozási törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei 1 854 911 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 291 881 Kötvény kibocsátás bevétele 2 500 000 IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai 1 291 881 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 5 722 258 Felhalmozási célú kiadások összesen: 38 388 982 145 VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek 10 077 169 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: 38 311 846 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) 61 701 961 16 507 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) 75 999 835 28 049 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) -14 297 874-11 542 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) I. 15 589 755 11542 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) 1 291 881 0 ÖSSZES BEVÉTEL: 77 291 716 28 049 ÖSSZES KIADÁS: 77 291 716 28 049
6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Intézményi Önkorm. Támo- Felhalm. Támogatás értékű bev. Véglegesen átvett peszk Kölcsönök Hitelek és Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos gatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. v.tér.és igv. finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú értp.kibocs. bevételek célra célra ig.vétele ig.vétele tev elsz. Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei 6 328 036 15 626 759 11 577 012 540 236 0 100 994 0 0 775 481 34 948 518 Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev. 67 269 3 829 431 16 165 693 0 4 623 865 5 722 258 0 30 408 516 Parkolóalap bevétele 4 100 54 000 251 283 309 383 Lakásalap bevételei 117 711 0 271 885 40 000 255 236 2 355 596 3 040 428 Vízügyi Építési alap bevételei 3 494 1 874 321 0 47 098 1 345 892 3 270 805 Környezetvédelmi alap bevételei 18 704 18 984 276 088 313 776 Társulások bevételei 3 750 0 3 750 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 230 16 027 250 11 542 0 28 049 Költségvetési szervek bevételei 2 256 120 2 983 384 987 864 241 56 816 123 925 23 741 486 991 117 041 669 987 4 854 4 854 4 996 540 ÖSSZES BEVÉTEL: 8 732 145 15 645 743 11 644 281 5 978 620 941 250 17 069 934 57 066 225 023 5 003 836 5 722 258 498 533 4 345 900 669 987 4 854 4 854 775 481 77 319 765 Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Hitelek Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért Működési Felhalm. törleszt. kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. célra célra Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai 1 942 960 571 932 6 172 051 1 019 378 1 824 262 608 681 51 516 121 320 390 127 4 649 531 34 261 0 58 741 1 138 507 0 18 583 267 Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai 2 154 585 66 660 591 786 0 0 365 946 499 118 24 185 422 4 200 1 463 912 282 237 1 537 165 0 1 145 756 30 144 941 Felújítási kiadások 53 226 0 0 0 0 395 991 25 487 0 0 0 474 704 Parkolóalap kiadásai 0 0 75 950 233 433 309 383 Lakásalap kiadásai 74 407 20 864 34 393 1 274 945 692 211 469 563 217 700 132 539 0 123 806 3 040 428 Vízügyi Építési alap kiadásai 1 048 0 0 937 124 1 819 915 512 718 0 3 270 805 Környezetvédelmi alap kiadásai 4 385 12 369 0 0 0 274 703 22 319 313 776 Társulások kiadásai 0 0 3 750 0 3 750 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 4 522 421 16 940 911 0 0 145 5 110 0 28 049 Költségvetési szervek kiadásai 9 890 189 2 654 668 5 724 905 177 722 89 548 317 546 46 300 358 542 1 210 401 1 146 0 9 708 668 714 1 273 21 150 662 ÖSSZES KIADÁS: 11 839 825 3 227 606 12 117 372 1 823 030 1 913 810 960 620 1 738 707 3 004 306 28 177 010 5 172 705 1 715 873 932 620 1 595 906 1 807 221 1 273 1 291 881 77 319 765
7 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési célú bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját működési bevételei 33 000 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 8 086 1.2 Bírság bevétel 53 051 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 94 137 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 742 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke 6 500 2.3 Bérleti díj bevétel 51 587 2.4 Alkalmazottak térítései 1 326 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 500 ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések 729 2.7 Egyéb saját bevétel 205 696 Egyéb saját bevételek összesen 279 080 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA 2 405 878 3.3 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 27 286 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 513 3.5 Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés 684 674 3.6 Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése 2 405 323 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések 18 627 3.8 Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után 2 606 3.9 Parkolási ágazat ÁFA-ja 61 918 3.10 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 73 640 ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 5 680 465 4 Hozam és kamatbevétel 274 354 Intézményi működési bevételek összesen 6 328 036 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 950 000 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 1 500 000 2.2 Idegenforgalmi adó 76 000 2.3 Iparűzési adó 7 300 000 Helyi adók összesen 8 876 000 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 2 484 247 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 1 136 688 3.3 Gépjárműadó 950 000 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 400 Átengedett központi adók összesen 4 571 335 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 80 000
8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 4.2 Közterülethasználati díj 48 000 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 668 156 4.4 Egyéb sajátos bevétel 15 000 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 24 000 4.6 Parkolási bevételek 394 268 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 229 424 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15 626 759 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 326 577 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 8 013 397 Normatív hozzájárulások összesen 8 339 974 2 Központosított előirányzatok 1 001 518 3 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 606 970 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 1 011 374 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 617 176 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen 11 577 012 IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 20 500 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 478 766 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 577 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 34 393 1.5 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen 540 236 Előző évi támogatások, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 105 494 2 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. 669 987 Előző évi támogatások, visszatérülések összesen 775 481 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen 0 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 25 000 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. 33 494 Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés 17 500 Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés 25 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése 100 994 Működési célú költségvetési bevételek összesen 34 948 518 VII VIII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele
9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen 0 IX X Kötvények kibocsátának bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Működési célú kötvény kibocsátás bevételei 0 Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) 0 Működési célú hitelek összesen 0 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Működési célú bevételek összesen 34 948 518 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított előirányzatok 67 269 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen 67 269 III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 2 134 000 2 Telekértékesítés 834 383 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 243 317 4 Vagyoni értékű jog értékesítése 41 667 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 3 253 367 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 20 000 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 86 812 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. 27 150 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 2 052 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 136 014 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék 439 722 2 Üzletrészek, részvények értékesítése 328 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 440 050 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 829 431 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció 163 822 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 9 365 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 12 629
10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Újszegedi Liget - játékok kertje 26 313 Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 26 072 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása 220 779 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 38 008 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 8 042 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 168 030 József Attila Iskola akadálymentesítése 25 475 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 81 054 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 38 582 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 97 833 Városrehabilitáció I. projekt 790 500 Városrehabilitáció II. projekt 543 150 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 4 777 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 9 150 506 Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 6 552 AGÓRA - TIOP 382 500 Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 84 093 Acél utcai rendelő felújítása 41 847 ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 53 040 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 52 586 Színház energetikai korszerűsítése 204 128 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 99 491 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 66 895 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 22 957 Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont 57 187 AGÓRA-KEOP villamos energia 3 740 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 33 108 Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 12 513 061 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció 28 910 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 1 652 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 2 228 Újszegedi Liget - játékok kertje 4 643 Szőregi homokbánya fejlesztése 0 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 4 601 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása 38 961 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 6 707 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 1 419 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 29 652 József Attila Iskola akadálymentesítése 4 495 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 14 304 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 6 809 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 17 264 Városrehabilitáció I. projekt 139 500 Városrehabilitáció II. projekt 95 850 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 1 614 795 Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 1 156 AGÓRA - TIOP 67 500 Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 14 840 Acél utcai rendelő felújítása 7 385
11 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 9 360 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 6 170 Színház energetikai korszerűsítése 36 023 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 11 709 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 22 298 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 2 693 Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont 10 092 AGÓRA-KEOP villamos energia 660 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 5 842 Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 2 208 361 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ 37 397 Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése 5 899 Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése 59 500 Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő 1 080 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 103 876 4 KEOP projekt előkészítése 18 983 5 Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel 1 275 112 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete 46 300 Támogatásértékű bevétel összesen 16 165 693 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 45 750 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 1.3 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön 478 440 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. 524 190 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 20 586 583 VII VIII IX X Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 1 599 675 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 1 599 675 Kötvények kibocsátának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 500 000 Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei 2 500 000 Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 3 564 987 2.3 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 793 959
12 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 2.5 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 1 363 312 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 5 722 258 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 9 821 933 Felhalmozási célú bevételek összesen 30 408 516 3 Parkolóalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 4 100 Működési célú költségvetési bevételek összesen 4 100 V VII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 54 000 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 54 000 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 251 283 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 251 283 Parkolóalap bevételei összesen 309 383 4 Lakásalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 34 393 4 Hozam és kamatbevétel 83 318 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen 117 711 III IV VII VIII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele 271 885 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 271 885 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 40 000 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 311 885 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 2 355 596 Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 255 236 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 255 236 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 610 832 Lakásalap bevételei összesen 3 040 428 5 Vízügyi Építési alap bevételei
13 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 2.3 Egyéb saját bevétel 3 494 Működési bevételek összesen 3 494 Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 494 III IV V VII Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 874 248 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 73 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 1 874 321 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 874 321 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök 400 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 29 074 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2 200 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 5 000 1.4 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj 10 424 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 47 098 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 1 921 419 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 1 345 892 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 1 345 892 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 270 805 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 18 704 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.4.1 Környezetvédelmi bírság 4 548 4.4.2 Talajterhelési díj 3 000 4.4.3 Vízterhelési díj 10 000 4.4.4 Légszennyezettségi bírság 1 436 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 18 984 Működési célú költségvetési bevételek összesen 37 688 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 276 088 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 276 088 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 313 776 Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen 72 291 426
14 4. sz. melléklet Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat Bevételi cspt csp előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 750 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 750 7 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen 0 Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 750 Társulások bevételei összesen 3 750
15 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 70 025 9 975 80 000 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 128 50 970 162 150 2 750 54 235 3 Közlekedés tervezés 19 494 438 14 826 34 758 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 690 690 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 112 979 83 732 86 564 283 275 Informatika 6 Hálózat karbantartás 10 000 10 000 7 Infomatikai szolgáltatások 16 993 7 17 000 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 16 170 16 170 9 Gépvásárlás 39 000 39 000 10 Szoftver vásárlás 4 956 3 544 8 500 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 24 350 24 350 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 18 250 18 250 13 Földhivatali digitális térkép használata 5 000 5 000 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 47 373 47 373 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 2 488 2 488 Fejlesztési feladatok összesen 75 128 399 738 169 0 0 0 84 320 156 659 0 0 0 0 0 0 0 641 089 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 644 708 644 708 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 000 15 000 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 0 0 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. 159 700 159 700 Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 614 644 614 644 6 Közlekedésszervezés támogatása 160 000 0 160 000 7 Választókörzeti keret 14 850 67 938 82 788 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 496 300 496 300 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 525 000 525 000 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 105 000 105 000 11 Ritek Zrt támogatása 59 000 59 000 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 118 550 118 550 13 SZINT Kft. támogatása 580 000 580 000 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 163 022 163 022 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 112 256 112 256 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 45 500 45 500 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 370 000 370 000 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 79 000 79 000 19 Tápéi komp üzemeltetése 16 540 16 540 20 Közvilágítás 528 000 72 000 600 000 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 756 65 600 66 356 22 Orvosi rendelők karbantartása 20 000 20 000 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 0 0 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 41 400 41 400 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 4 804 196 5 000 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 456 456 27 Parlagfű program 7 000 7 000 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 10 000 10 000 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 1 697 1 697 30 Szeged Tisza part rendezése 39 767 39 767 31 Véderdő kialakítása 420 420 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 8 100 8 100 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 5 600 5 600 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás 4 840 4 840 35 Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 12 075 12 075 36 Biopolisz Kft működési támogatása 7 200 7 200 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 294 560 0 294 560 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása 224 462 224 462 39 SZKT normatív támogatása 297 869 297 869
16 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás Városüzemeltetés összesen 0 0 1 819 558 0 0 39 767 0 0 86 850 4 047 635 0 0 0 0 0 0 5 993 810 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 27 000 27 000 2 Védőoltások támogatása 0 0 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 7 920 800 8 720 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 840 840 5 Drogprevenciós feladatok 97 37 2 802 2 936 6 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 3 500 3 500 7 Újszülött Életmentő Szolgálat 1 000 1 000 8 HPV elleni védőoltás 1 848 7 152 9 000 9 Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 1 000 1 000 Egészségügyi feladatok összesen 97 37 44 910 800 8 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 996 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. 144 713 144 713 2 Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 10 000 10 000 3 Segélyezés 72 935 18 701 1 335 133 1 426 769 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 15 000 40 000 25 000 35 000 115 000 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 576 459 400 459 976 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 8 000 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 5 000 5 000 8 Idősügyi támogatási keret 23 2 763 114 71 13 596 16 567 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 4 370 4 370 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 3 400 3 400 11 Karácsonyi programok 12 626 12 626 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 000 1 000 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 692 187 51 930 14 Szociális Igazgatási Mintahely 100 100 15 Szociális Munka Napja 500 500 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése 11 594 11 594 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 1 110 1 110 Szociális ellátás összesen 692 73 145 47 970 8 114 1 809 533 154 764 40 000 0 71 26 366 26 000 0 35 000 0 0 0 2 221 655 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 369 014 11 516 380 530 2 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 9 442 3 531 98 424 10 000 121 397 3 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 53 650 53 650 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 607 164 13 633 3 600 15 007 5 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. 2 387 2 387 6 Bursa Hungarica 172 16 588 16 760 7 Tanulmányi ösztöndíjak 18 000 18 000 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 0 110 110 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 2 640 12 419 10 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 400 2 000 4 400 11 Oktatási támogatási keret 2 700 2 700 12 Díszdiplomások ünnepségére 1 100 297 537 1 934 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 0 39 39 14 Pedagógus "Életműdíj" 0 77 313 153 543 15 Szeged Ifjú Tehetsége 699 189 888 16 Szakképzési fejlesztési program 0 0 0 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 550 550 18 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 16 168 16 168 19 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 1 404 379 4 440 82 970 89 193 Oktatás összesen 23 031 7 277 174 145 156 0 371 414 11 516 0 92 970 56 166 0 0 0 0 0 0 736 675 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 850 170 8 150 9 170 2 Városi rendezvények 750 270 5 320 6 340 3 Évfordulós rendezvények 120 16 5 887 300 6 323 4 Évfordulós kiadvány 1 600 1 600 5 Nemzetközi programok 455 500 45 1 000 6 Ifjúsági és sportrendezvény 17 599 81 697
17 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 7 Egyéb rendezvény 41 1 459 1 500 8 Kulturális együttműködések 11 334 4 927 16 221 32 482 9 MASZK Egyesület támogatása 11 500 11 500 10 Jazz napok 8 000 8 000 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 340 111 7 699 5 000 13 150 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 175 4 224 751 5 800 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 126 1 383 303 2 012 14 Városi díjakra 1 332 370 950 2 652 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 200 4 300 4 500 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 800 300 5 800 17 Szeged Kártya bevezetése 8 000 8 000 18 Kulturális támogatási keret 8 050 8 050 19 Ifjúsági támogatási keret 1 943 1 943 20 Jogdíjak 250 62 1 128 60 1 500 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 7 547 2 037 9 584 22 Kultúra 2000 pályázat 500 500 23 Sportlétesítmények bérlése 2 150 2 150 Kultúra, sport összesen 16 739 4 195 60 188 444 0 5 127 0 5 000 1 551 51 009 0 0 0 0 0 0 144 253 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 873 085 479 115 661 700 80 000 32 000 45 500 3 171 400 2 Egyéb igazgatási kiadások 13 000 13 000 3 Reprezentációs kiadások 20 000 20 000 4 Frakcióköltségek 101 14 460 249 14 810 5 Külkapcsolati költségek 56 7 990 284 8 330 6 Országgyűlési választások 17 965 4 797 20 573 43 335 7 Helyi önkormányzati választások 10 505 2 836 21 262 34 603 Igazgatási kiadások 1 901 555 486 905 758 985 80 533 0 0 0 32 000 45 500 0 0 0 0 0 0 0 3 305 478 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 222 508 222 508 2 Sport célú támogatási keret 236 64 13 42 519 42 832 3 Kiemelt sportesemények támogatása 29 150 29 150 4 Polgármesteri keret 71 19 30 010 625 17 285 48 010 5 Egyházi támogatási keret 40 000 40 000 6 Idegenforgalmi támogatási keret 3 350 3 350 7 Kiemelt városi rendezvények 28 896 28 896 8 Információs kiadványok 30 000 30 000 9 Városmarketing 26 100 26 100 10 Per és egyéb költségek 36 28 502 48 071 901 50 170 127 680 11 Vagyonbiztosítási kiadások 50 700 50 700 12 Könyvvizsgálat 7 000 7 000 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 19 500 19 500 14 ÁFA kiadások 2 504 548 1 511 2 506 059 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 250 762 889 763 139 16 Bankköltségek 27 000 27 000 17 Központi támogatás maradv. visszafizetése 116 691 116 691 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 080 8 080 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 7 947 7 947 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 15 000 15 000 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 230 230 22 Rendőrség támogatása 15 000 15 000 23 Bűnmegelőzési Tanács 6 800 1 000 7 800 24 Polgárőri tevékenység támogatása 13 000 13 000 25 Polgárvédelmi feladatok 2 000 2 000 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 17 348 1 182 18 530 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 2 400 2 400 28 Hatósági feladatok elvégzése 9 000 9 000 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 5 000 5 000 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 5 767 8 261 14 028 31 Bérlakások óvadéka 3 000 3 000 32 Egyéb kiad.(üres int.ép.üz.költsége) 2 500 2 500 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 1 000 1 000 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 375 1 375
18 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc.Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 1 500 1 500 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 3 250 3 250 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 9 000 9 000 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 464 126 590 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása 9 251 9 251 40 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 6 577 6 577 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 73 640 73 640 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 1 138 507 1 138 507 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 23 741 23 741 44 Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja 5 000 5 000 45 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 750 750 Egyéb feladatok összesen 771 245 2 866 557 929 162 6 577 37 609 0 0 6 526 468 355 8 261 0 23 741 0 1 138 507 0 5 486 311 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 942 960 571 932 6 172 051 1 019 378 1 824 262 608 681 51 516 121 320 390 127 4 649 531 34 261 0 58 741 0 1 138 507 0 18 583 267
19 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 227 380 227 380 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez 1 000 54 857 55 857 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 55 291 55 291 4 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 12 462 753 4 200 101 12 467 054 5 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 367 889 367 889 6 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 436 420 436 420 7 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 160 097 160 097 8 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 182 182 9 Domaszéki út kiépítése 454 454 10 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 526 526 11 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 33 706 33 706 12 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 0 0 13 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 8 548 8 548 14 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 22 644 22 644 15 Kerékpártárolók építése 14 000 14 000 16 Marostő járdaépítés 12 000 12 000 17 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 3 000 3 000 18 Kerékpárút rekonstrukciós keret 0 0 19 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 10 000 10 000 20 Csomópontok átépítése, tervezése 35 35 Kiemelt infrastrukturális beruházások 21 Városrehabilitáció I. projekt 1 289 287 1 289 287 22 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 752 150 752 150 23 AGÓRA-TIOP 609 970 609 970 24 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 2 786 2 786 25 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 785 721 785 721 26 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 166 764 166 764 27 József Attila Iskola akadálymentesítése 38 000 38 000 28 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 43 792 43 792 29 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 600 116 289 116 889 30 Szőregi homokbánya 18 377 18 377 31 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 232 686 145 097 377 783 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 70 000 70 000 33 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk 2 154 pr. 585 2 734 42 253 47 726 34 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 1 363 312 1 363 312 35 Kémény felújítási program (2009.) 21 520 21 520 36 Új fedett uszoda építése 8 880 8 880 37 Tűzoltóság eszközfeljesztése 38 302 38 302 38 Szegedi Regionális Repülőtér 3 527 3 527 39 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 42 059 42 059 40 Vitéz utcai Bölcsőde 111 375 111 375 41 Kémény felújítási program (2008.) 21 920 21 920 42 Acél utcai rendelő felújítása 62 911 62 911 43 ASP Szolgáltató központ létrehozása 0 0 44 Hajlat u Bölcsőde felújítása 22 290 22 290 45 Zsiráfház építése 130 076 130 076 46 Színház energetikai korszerűsítése 402 268 402 268 47 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 3 242 3 242 48 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 61 907 61 907 49 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 117 253 117 253 50 AGÓRA-KEOP villamos energia 7 200 7 200 51 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 64 950 64 950 6. sz. melléklet
20 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 52 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 27 000 27 000 Fejlesztési feladatok összesen 2 154 585 3 334 232 686 0 0 60 946 0 18 668 266 4 200 1 449 912 282 237 0 0 0 0 20 704 320 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei 22 333 22 333 2 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 86 812 86 812 3 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 848 392 848 392 4 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 569 050 569 050 5 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 108 723 108 723 6 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 2 052 2 052 7 Úthálózat rekonstrukció 40 704 475 765 516 469 8 Széchenyi tér rekonstrukció 43 945 43 945 9 Újszegedi Liget rekonstrukciója 30 596 30 596 10 Északi városrész és járda rekonstrukció 13 693 13 693 11 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 8 476 8 476 12 Közvilágítás fejlesztés 35 000 35 000 13 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 0 0 14 Lézerközpont projekttársaság alapítása 1 000 1 000 15 Innovációs projektttársaság alapítása 3 000 3 000 16 Buszmegálló rekonstrukció 0 0 17 Városrészi közterület fejlesztési keret 0 0 18 Karácsonyi díszvilágítás 15 000 15 000 19 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 450 000 450 000 20 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 169 485 0 169 485 21 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 000 21 000 22 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 1 802 1 802 23 Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés 478 440 478 440 Városüzemeltetés összesen 0 0 40 704 0 0 0 0 258 349 1 600 050 0 0 0 1 526 165 0 0 0 3 425 268 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 200 000 200 000 2 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 100 000 100 000 3 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 300 000 300 000 Egészségügy összesen 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 600 000 4 Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása 168 840 168 840 Szociális ellátás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 168 840 0 0 0 0 0 0 0 168 840 6 Kultúra, sport 1 Bálint Sándor emlékház kialakítása 101 600 101 600 2 Várkert régészeti feltárása 5 000 5 000 3 IV. Béla szobor kivitelezése 30 600 30 600 4 Gregor József mellszobor 3 500 3 500 5 Radnóti Miklós szobor 16 750 16 750 Kultúra, sport összesen 0 0 0 0 0 0 5 000 0 152 450 0 0 0 0 0 0 0 157 450 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) 15 412 129 030 144 442 2 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 67 934 478 443 546 377 3 Infrastruktúra hitel I/B 72 850 200 870 273 720 4 Infrastruktúra hitel II 31 431 78 000 109 431 5 Panel-hitel OTP 9 194 41 160 50 354 6 Panel-hitel Erste Bank 8 519 73 143 81 662 7 Panel-hitel 2. OTP 43 605 145 110 188 715 8 Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mft) 20 229 20 229 9 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 26 400 26 400 10 Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mft) 19 622 19 622 11 Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.áfa 27 286 27 286 12 Vízügyi Építési Alap ÁFA 262 234 281 450 131 684 674 6. sz. melléklet
21 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 13 Elektromos tömegk. visszaig. áfa 2 405 323 2 405 323 14 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja 513 513 15 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. 7 000 7 000 16 Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 4 000 4 000 17 Területelőkészítés, telekvásárlás 2 080 763 5 975 371 553 380 371 18 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 124 124 19 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása 166 166 20 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 20 000 20 000 21 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás 25 000 25 000 22 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 4 000 4 000 23 Újszegedi Református templom építésének támogatása 10 000 10 000 24 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 13 627 13 627 25 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 2 606 2 606 26 Kötvény kamat elszámolások 280 43 141 43 421 Egyéb feladatok összesen 0 0 22 622 359 100 0 0 0 240 769 3 295 816 0 14 000 0 11 000 0 0 1 145 756 5 089 063 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen2 154 585 66 660 591 786 0 0 365 946 499 118 24 185 422 4 200 1 463 912 282 237 1 537 165 0 0 1 145 756 30 144 941 6. sz. melléklet
22 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program 21 736 20 764 42 500 2 Bevizsgált játszóterek felújítása 60 000 60 000 3 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 15 000 15 000 4 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 9 000 9 000 Városüzemeltetés összesen 0 0 36 736 0 0 0 0 89 764 0 0 0 0 0 0 126 500 3 Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 20 000 20 000 Egészségügyi célú felújítások összesen 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 4 Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg 12 000 12 000 2 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. 196 967 1 163 3 Sás u. 2., lapostető szigetelés 1 246 1 246 4 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 123 123 5 Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 978 978 6 Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése 2 434 2 434 7 Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás 549 549 8 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás 221 221 9 Bajai út 9., tető javítás 2 581 2 581 Szociális ellátás összesen 0 0 4 367 0 0 0 0 16 928 0 0 0 0 0 0 21 295 5 Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 0 0 2 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 372 0 372 3 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 2 919 2 919 4 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 908 147 1 055 5 Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav. 1 836 2 225 4 061 6 Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők 3 168 3 168 7 Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás 7 475 7 475 8 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 1 868 1 868 9 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 680 2 528 3 208 10 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 635 4 500 5 135 11 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési rendszer részleges felújítás, 10 db radiátor csere 3 004 3 004 12 Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere 3 098 3 098 13 Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere 2 950 2 950 14 Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere322 8 172 8 494 15 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. 1 949 1 949 16 Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere 2 422 2 422 17 Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása 150 150 18 Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendszer kiép. 1 298 1 298 19 Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiépítés 14 549 14 549 20 Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás 509 509 21 Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás 916 916 22 Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere 12 112 12 112 23 Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás 78 78 24 Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere 358 358 25 Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere 362 150 512 26 Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás 99 99