"1. számú melléklet a.2/2014.(ii.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 1. számú táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 1 I.Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 30 527 2 I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ 2.6) 28 635 2.1 Helyi adók 26 035 2.2 Illetékek 2.3 Átengedett központi adók 1 500 2.4 Bírságok, díjak, pótlékok 300 2.5 Egyéb sajátos bevételek 2.6 Talajterhelési díj 800 2.7 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (3.1+.+3.8) 1 877 3.1 Áru- és készletértékesítés 40 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 580 3.3 Bérleti díj 830 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános fogalmi adó bevétel 322 3.7 Működési célu hozam- és kamatbevételek 5 3.8 Egyéb működési célú bevétel 100 4 II. Közhatalmi bevételek 15 5 III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 30 337 5.1 Helyi önkormányzatok műk általános támogatása 4 885 5.2 Köznevelési és gyermekétk. Feladatok támogatása 1 546 5.3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4 263 5.4 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 804 5.5 Fenntartott illetve támogaktott előadó-művészeti szerv.tám 5.6 Címzett és céltámogatások 5.7 Egyes szociális feladatok támogatása 18 839 5.8 Központosított támogatás 6 IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 29 569 6.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+ +6.1.6) 13 993 6.1.1 Közös hivatal működtetésére átvett pénzeszköz 6.1.2 Működési célú, támogatás értékű bevétel 13 993 6.1.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.4 Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszk. 6.1.5 EU támogatás 6.1.6 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+.+6.2.4) 15 576 6.2.1 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.2 Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszk. 6.2.3 EU támogatás 15 576 6.2.4 Egyéb felhamozási célú támogatásértékű bevétel 7 V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+.+7.3) 60 7.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 7.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 60 8 VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2) 2 341 8.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 500 8.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartános kívülről 1 841 9 VII. Kölcsönök - 10 KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5.+9) 92 834
"1. számú melléklet a.2/2014.(ii.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat bevételei és kiadásai 11 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2) - 11.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2) - 12.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+.12.1.6) - 12.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2 Hitelek felvétele 12.1.3 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2 Felhalmozási célu pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+.+12.2.7) - 12.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7 Egyéb felhamozási finanszírozási célú bevétel 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 92 834
"1. számú melléklet a.2/2014.(ii.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +.1.5) 69 123 1.1 Személyi juttatások 18 460 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 207 1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 546 1.4 Támogatás értékű kiadások 940 1.5 Egyéb működés célú kiadások 27 970 - ebből Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 27 020 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre 950 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..2.7) 21 878 2.1 Intézményi beruházási kiadások 2 222 2.2 Felújítások 19 656 2.3 Lakástámogatás 2.4 Lakásépítés 2.5 EU-s forrásból finanszíroztt támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6 hozzájárulásának kiadásai 2.7 Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3. III. Kölcsön - Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh. Kivülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befeketések kiadásai 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.+4.3.) - 4.1 Általános tartalék 4.2 Céltartalék 4.3. Kezességvállalási tartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 91 001 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2) 1 833 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+.+6.1.8) - 6.1.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2 Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7 Betét elhelyezése 6.1.8 Egyéb 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+.6.2.8) 1 833 6.2.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2 Hitelek törlesztése 6.2.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 833 6.2.5 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7 Betét elhelyezése 6.2.8 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 92 834
"1. számú melléklet a.2/2014.(ii.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat bevételei és kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Sorszám 1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 1 833 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Egyenleg 1 833 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. számú táblázat Sorszám 1 Finanszírozási cálú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/- - 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor) - 1.1.1 1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor) 1.1.2 Felhalmozási célú pénzügyi müveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor) 1.2 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor) - 1.2.1 1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor) 1.2.2 Felhalmozási célú pénzügyi müveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)
"2. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat öszevont mérlege sorszám Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28 635 Személyi juttatások 18 460 2. Intézményi működési bevételek 1 877 Munkaadókat terhelő járulék, szoc.h.jár 4 207 3. Közhatalmi bevételek 15 Dologi kiadások 17 546 4. Támogatások, kiegészítések 30 337 Egyéb működési célú kiadások 27 970 5. EU támogatás Tartalékok 6. Működési célú pénzeszközátvétel 14 493 Támogatás értékű kiadás 940 7. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek 75 357 Költségvetési kiadások összesen 69 123 14. Előző évi műk.célú pénzm.igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. Maradv.igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf., értékpapírok kibocsátása, ért Befektetési célú belf, külf. Értékpapír vásárlása 20. Egyéb mködési finanszírozási célú bevétel Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása 21. Betét elhelyezés 22. Egyéb 23. 24. Bevételek I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) 25. Finanszírozási célú bevételek (16+.+24) - Finanszírozási kiadások (14+.+24) Kiadások 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 75 357 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 69 123 27. Költségvetési hiány Költségvetési többlet 6 234 ezerft
"2. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat öszevont mérlege sorszám Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése - Intézményi beruházási kiadások 2 222 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 19 656 3. Pénzügyi befeketetésekből származó bevétel 60 Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog. 6. Központosított elkőirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás 7. Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 841 Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 15 576 Törzstőke emelés 10. 11. Költségvetési bevételek összesen 17 477 Költségvetési kiadások összesen 21 878 12. Előző évi felh.célú pénzm.igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hossuú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 833 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezés 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) Bevételek 22. Finanszírozási célú bev. (13+ +21) - Finanszírozási célú kiadás (12+ +21) 1 833 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 17 477 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 23 711 24. Költségvetési hiány 6 234 Költségvetési többlet Kiadások ezerft
"3. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2014. évi költségvetés Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 15 Közhatalami bevételek 15 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások 580 Államháztartáson kívüli áru és készletértékesíté 40 Bérleti dij 830 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítési díja Egyéb sajátos bevétel 100 Kamat bevétel 5 Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja 322 Intézményi működési bevételek 1 877 Illetékek Helyi adók 26 035 - Magánszemélyek kommunnális adója 20 - Iparűzési adó 26 000 - Bírságok - Telekadó 15 Átengedett központi adók 1 500 - Gépjárműadó 1 500 Pótlékok 300 Talajterhelési díj 800 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28 635 Működési bevételek, közhatalmi bevétel 30 527 Központosított támogatás Egyes szociális feladatok támogatása 18 839 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Helyi önkorm. műk. általános támogatása 4 885 Köznevelési és gyermekétk. feladatok támog. 1 546 Szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 4 263 Könyvtári és közművelődési feladatok tám. 804 Önkormányzatok költségvetési támogatása 30 337 Kapott támogatás 30 337 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 60 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 60 Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérités Átvett pénzeszköz közös hivatal működt. Működési célú, támogatásértékű bevétel 13 993 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel 15 576 Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev. 29 569 Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről 500 Felhalmozási célú pénzeszk. átvét ÁH-n kívülről 1 841 Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk. 2 341 Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét. 0 Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Kölcsönök 0 Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat bevételei összesen 92 834 7. oldal
"4. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat kiadásai KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2014. évi költségvetés Alapilletmények 15 601 Egyéb kötelező illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások 15 601 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 Jubileumi jutalom 0 Egyéb sajátos juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 Cafetéria juttatás 486 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 058 Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz. 1 544 Részmunkaidőben foglalk. juttatásai 464 Állományba nem tartozók juttatásai 851 Képviselők juttatása Külső személyi juttatások 851 Személyi juttatások összesen 18 460 Szociális hozzájárulási adó 3 772 Egészségügyi hozzájárulás 435 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó 4 207 Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer nyomtatvány 400 Könyv, folyóirat, egyéb információhorhozó 140 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 500 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök 200 Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés 1 310 Készletbeszerzések 2 550 Nem adatátv. távközlési díjak 400 Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgátatások 710 Kommunikációs szolgáltatások 1 110 Vásárolt élelmezés 2 016 Bérleti és lízing díjak 150 Szállítási szolgátatás 714 Gázenergia - szolgáltatás díja 300 Villamosenergia - szolgáltatás díja 1 543 Víz- és csatornadíjak 60 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás. 230 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások 3 540 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 510 Szolgáltatási kiadások 9 063 Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója 3 497 Általános fogalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 50 Reprezentáció, reklám kiadások 700 Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások 4 247 8. oldal
"4. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat kiadásai KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2014. évi költségvetés Dologi kiadások összesen 16 970 Előző évi visszafizetés Különféle költségvetési befizetések 0 Munkáltató által fiz. szja. 301 Adók, díjak egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések 301 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 275 Kamatkiadások 275 Egyéb folyó kiadások összesen 576 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 546 Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott átmeneti segély 1 540 Lakásfenntartási támogatás 5 000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám. 17 821 Ápolási díj 283 Önkormányzati segély 450 Köztemetés 200 Temetési segély 60 Közgyógyellátás 200 Szoc.étkeztetés 966 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 350 Újszülött támogatás 150 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 020 Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek 880 Támogatás ért. műk.kiad. Kp.költségvetési szerv 60 Tám.ért. működési kiad. kistérségi társulásnak Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak Támogatás értékű kiadások 940 Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek Civil szervezetek támogatása 950 Műk.c.pe. Átadás egyéb szervnek Pénzeszközátadás 950 Működési költségvetés 69 123 Beruházási kiadások 1 750 Beruházások áfája 472 Felújítás 15 477 Felújítás áfája 4 179 Beruházás és felújítás összesen 21 878 Felhalmozási költségvetés 21 878 Törzstőke emelés Hitel visszafizetése 1 833 Hitelek 1 833 Kölcsönök 0 Általános tartalék Céltartalék ebből: kezességvállalási tartalék Tartalék 0 Önkormányzat kiadásai összesen 92 834 9. oldal
"5. számú melléklet a 2./2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Beruházások, felújítások, kezességvállalások Felújítások: Ssz. Megnevezés Bruttó összeg Igényelt támogatás Önrész 1. Tájház felújítás 19 656 15 576 4 080 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - Összesen: 19 656 15 576 4 080 Beruházások: Ssz. Megnevezés Bruttó összeg Igényelt támogatás Önrész 1. Vízrendezési terv 1 854 1 854 2. Vízkárelhárítási terv 368 368 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - Összesen: 2 222-2 222 Mindösszesen: 21 878 15 576 6 302 Beruházáshoz kapcsolódó rulirozó hitel kezességvállalás: Ssz. 1. Megnevezés Összesen: Kezességvállalás összege - 10. oldal
"6. számú melléklet a 2./2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:.. Költségvetési szerv számlaszáma:.. Ssz. Tartozás állomány megnevezése 15-30 nap közötti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 1 Állammal szembeni tartozások 2 3 Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások 4 TB alapokkal szembeni tartozások 5 Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6 Egyéb tartozásállomány Összesen: Sárpilis, 2014...hó.nap. költségvetési szerv vezetője
"7. számú melléklet a 2./2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban Ssz. Kötelezettség Kötelezettségv állalás összege 201. 2012. 2016. 2017. Fennálló kötelezettség évi évi évi évi 2013. dec. 31. 1 Viziközmű hitel - 1 832 881 - - - 1 832 881 2 Rövid lejáratú hitel - - - - - - Összesen: - 1 832 881 - - - 1 832 881
"8. számú melléklet a 2./2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban Ssz. HITEL, KÖLCSÖN Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2014 2015 2016 2017 1 Rövid lejáratú 0 0 0 0 2 3 4 5 6 Hosszú lejáratú 0 0 0 0 0 7 8 9 10 11 Összesen (1+6) 0 0 0 0 0
"9. számú melléklet a 2./2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat által adott közvetett támogatás Ssz. Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 1 Fogorvos bérleti díja 2 70-évnél idősebbek kommunálisadó kedvezménye 3 Üres ingatlan kommunálisadó kevdvezménye 4 Gyermekorvos bérleti díja 5 Háziorvos bérleti díja 6 Lakásfenntartási tám. részesülök talajterh.kedvezm. 7 70-évnél idősebbek talajterhelésidíj kedvezménye Összesen: -
"10. számú melléklet a 2./2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete 2014.jan. 1. 2014. dec. 31. Átlaglétszám Teljes munkaidőben foglalkoztatott 24 fő 12 fő Részmunkaidőben foglalkoztatott 4 fő 2 fő Összesen: 28 fő 0 fő 14 fő
"11. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2014.jan. 1. 2014. dec. 31. Átlaglétszám Polgármester 1 fő 1 fő 1 fő Adminisztrátor 1 fő 1 fő 1 fő Közalkalmazott 1 fő 1 fő 1 fő Karbantartó 1 fő 1 fő 1 fő Összesen: 4 fő 4 fő 4 fő
Sárpilis Község 2014. évi előírányzat felhasználási ütemterve "12. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2014. évi költség-vetés január február március április május junius július augusztus szeptember október november december Intézményi működési bevételek 1877 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 161 Közhatalmi bevétel 15 2 2 2 3 2 2 2 Illetékek Helyi adók 26035 13018 13017 Átengedett központi adók 1500 750 750 különféle bírságok, egyéb sajátos bevételek 1100 90 90 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 28635 90 90 13860 92 92 92 92 92 13859 92 92 92 Közhatalmi és működési bevétel 30527 246 248 14016 250 248 250 251 250 14017 250 248 253 helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása 4 885 407 408 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 Köznevelési és gyermek étk. Feladatok tám. 1 546 126 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 129 Szociális és gyermekjóléti feladatok 4 263 355 355 357 356 355 355 355 355 355 355 355 355 Könyvtári és közművelődési feladatok 804 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 Fejlesztési célú támogatás egyes szoc.feladatok tám. 18839 1569 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 Kapott támogatás 30 337 2 524 2 529 2 530 2 529 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 529 2 528 Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pü.befektetésből szárm.bevétel 60 60 Felhalmozási bevétel 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 Támogatás értékű működési bevétel 13993 739 739 740 5863 739 739 739 739 739 739 739 739 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 15576 15576 Műk. és felhalm. célú támogatásért. 29 569 739 739 740 5 863 739 739 739 739 16 315 739 739 739 Működési célú pénzeszköz átvétel 500 500 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 1841 156 155 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök 2 341 156 155 153 153 153 653 153 153 153 153 153 153 Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel felvétel Kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Elöző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzat bevétele 92 834 3 665 3 671 17 439 8 795 3 668 4 170 3 671 3 730 33 013 3 670 3 669 3 673 17. oldal
Sárpilis Község 2014. évi előírányzat felhasználási ütemterve "12. számú melléklet a 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez" KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2013. évi költség-vetés január február március április május junius július augusztus szeptember október november december Személyi juttatások 18 460 1 539 1 539 1 539 1 539 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 Munkaadókat terhelő juttatások 4 207 350 350 350 357 350 350 350 350 350 350 350 350 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 546 1 464 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 Ellátottak pénzbeli juttatása 27 020 2 150 2 150 2 152 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 552 2 252 2 252 2 252 Támogatás értékű kiadás 940 60 690 70 120 Pénzeszköz átadás 950 100 850 Tartalékok Beruházás és felujítás összesen 21 878 1 500 2 000 4 000 8 000 5 000 1 378 Hitelek 1833 1 833 Önkormányzat kiadása 92 834 5 603 5 561 9 526 8 530 9 722 13 602 10 602 6 980 5 902 5 602 5 602 5 602 Finansszírozási hiány/töblet 0-1 938-1 890 7 913 265-6 054-9 432-6 931-3 250 27 111-1 932-1 933-1 929 Halmozott finanszírozás -1 938-3 828 4 085 4 350-1 704-11 136-18 067-21 317 5 794 3 862 1 929 18. oldal
Sárpilis Község 2014. évi likviditási terv "13. számú melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez" BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2014. évi költség-vetés január február március április május junius július augusztus szeptember október november december Közhatalmi és működési bevétel 30527 246 248 14016 250 248 250 251 250 14017 250 248 253 Kapott támogatás 30 337 2 524 2 529 2 530 2 529 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 529 2 528 Felhalmozási bevétel 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 Műk. és felhalm. célú támogatásért. 29 569 739 739 740 5 863 739 739 739 739 16 315 739 739 739 Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök 2 341 156 155 153 153 153 653 153 153 153 153 153 153 Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat bevétele 92 834 3 665 3 671 17 439 8 795 3 668 4 170 3 671 3 730 33 013 3 670 3 669 3 673 KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2014. évi költség-vetés január február március április május junius július augusztus szeptember október november december Személyi juttatások 18 460 1 539 1 539 1 539 1 539 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 Munkaadókat terhelő juttatások 4 207 350 350 350 357 350 350 350 350 350 350 350 350 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 546 1 464 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 Ellátottak pénzbeli juttatása 27 020 2 150 2 150 2 152 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 552 2 252 2 252 2 252 Támogatás értékű kiadás 940 60 690 70 120 Pénzeszköz átadás 950 100 850 Tartalékok Beruházás és felujítás összesen 21 878 1 500 2 000 4 000 8 000 5 000 1 378 Hitelek 1833 1 833 Önkormányzat kiadása 92 834 5 603 5 561 9 526 8 530 9 722 13 602 10 602 6 980 5 902 5 602 5 602 5 602 Finansszírozási hiány/töblet 0-1 938-1 890 7 913 265-6 054-9 432-6 931-3 250 27 111-1 932-1 933-1 929 Halmozott finanszírozás -1 938-3 828 4 085 4 350-1 704-11 136-18 067-21 317 5 794 3 862 1 929 19. oldal
"14. számú melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez" Saját bevételek hitelfelvételi korlát Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók 27 535 Saját tevékenységból, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj 1 952 Illetékek Átvett pénzeszközök 31 910 Környzetvédelmi bírság Vadászati jog Helyi önkormányzat egyéb bevételei Saját bevétel 61 397 Hitel visszafizetési kötelezettség 1 833 Hitel korlát alapja 59 564 Saját bevétel 50%-a 29 782
"15. számú melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez" Céltartalék felhasználásának célfeladatai Ssz Megnevezés Bruttó összeg Óvodai feladatok Kezessségvállaláshoz tartalék Mindösszesen: - Mindösszesen: -
"15. számú melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2014. év ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI S z a k f e l a d a t Kötelező Önként vállalt Állami száma neve feladatok feladatok feladatok Összesen 370000 Szennyvíz gyűjtése 1841 1841 421100 Út,autópálya építése 0 680001 Lakóingatlan bérbeadása 0 813000 Zöldterület-kezelés 0 841112 Önkormányzati jogalkotás 15 500 515 841154 Az önk. Vagyonnal való gazd. 0 841402 Közvilágítás 0 841403 Város- és községgazdálkodás 21835 21835 841901 Önk. És többcélú kistérs.társ.elszám. 40133 40133 841906 Finanszírozási műveletek 65 65 841155 Önk. M.n.s. nemzetközi kapcsolatai 0 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 117 117 862101 Háziorvosi alapellátás 0 862102 Háziorvosi Ügyelet 0 882111 Aktív korúak ellátása 14339 14339 882112 Időskorúak járadéka 0 882113 Lakásfennt. tám. normatív alapon 4500 4500 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 882117 Rendszeres gyerm.v. tám. 0 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély 0 882123 Temetési segély 0 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 0 882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli tám. 0 882202 Kötgyógyellátás 0 882203 Köztemetés 0 889921 Szociális étkeztetés 620 620 889922 Házi segítségnyújtás 0 890301 Civil szervezetek támogatása 0 890442 Hosszabb időtartamú közfogl. 8869 8869 910123 Könyvtár 0 910501 Közművelődéi tev. És tám. 0 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg. 0 960302 Köztementő-fenntartás és műk. 0 Előző évi pénzmaradvány Ö s s z e s e n 51543 22335 18956 92834
"15. számú melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2014. év ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI S z a k f e l a d a t Kötelező Önként vállalt Állami száma neve feladatok feladatok feladatok Összesen 370000 Szennyvíz gyűjtése 50 50 421100 Út,autópálya építése 254 254 680001 Lakóingatlan bérbeadása 261 261 813000 Zöldterület-kezelés 762 762 841112 Önkormányzati jogalkotás 14035 14035 841154 Az önk. Vagyonnal való gazd. 0 841402 Közvilágítás 1524 1524 841403 Város- és községgazdálkodás 3995 21878 25873 841901 Önk. És többcélú kistérs.társ.elszám. 0 841906 Finanszírozási műveletek 2568 2568 841155 Önk. M.n.s. nemzetközi kapcsolatai 424 424 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 4584 4584 862101 Háziorvosi alapellátás 12 12 862102 Háziorvosi Ügyelet 290 290 882111 Aktív korúak ellátása 17821 17821 882112 Időskorúak járadéka 0 882113 Lakásfennt. tám. normatív alapon 5000 5000 882115 Ápolási díj alanyi jogon 283 283 882117 Rendszeres gyerm.v. tám. 60 60 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély 1990 1990 882123 Temetési segély 60 60 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 350 350 882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli tám. 150 150 882202 Kötgyógyellátás 200 200 882203 Köztemetés 200 200 889921 Szociális étkeztetés 966 966 889922 Házi segítségnyújtás 139 139 890301 Civil szervezetek támogatása 950 950 890442 Hosszabb időtartamú közfogl. 8999 8999 910123 Könyvtár 989 989 910501 Közművelődéi tev. És tám. 3738 3738 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg. 95 95 960302 Köztementő-fenntartás és műk. 207 207 Ö s s z e s e n 46842 22888 23104 92834