B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 1 0 3 9 B U D A P E S T, J Ó S U. 1 6. MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonosok! Értesítjük Önöket, hogy 2013. április 29-én (hétfőn) 17 30 órai kezdettel közgyűlést tartunk ÚJ HELYSZÍNEN, a Zsigmond Király Főiskola 1039 Bp Kelta u. 2; B épület földszinti Eötvös termében Napirendi pontok: 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása 2. Szakály István: elnöki megnyitó 3. Hétházyné Szőke Emma: 2012. évi mérleg és beszámoló szóbeli kiegészítése, közös költségre javaslat 4. Boros László: a Felügyelő Bizottság beszámolója 5. Szabó Gyula: a 2012. évben elvégzett műszaki munkák, javaslat a 2013. évi felújítási, karbantartási tervre 6. Gergely Sándor: tájékoztatás a fűtéskorszerűsítés aktuális helyzetéről 7. Kérdések, válaszok az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban 8. Döntés a 2013. évi közgyűlés határozati javaslatairól Kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a fenti időpontban összehívott közgyűlésen minél többen vegyenek részt. A zökkenőmentes kezdés érdekében a jelenléti ívek aláírása fél órával korábban megkezdődik! A hatályos törvények értelmében a szövetkezeti tag akadályoztatása esetén Meghatalmazással képviseltetheti magát. A kitöltendő Meghatalmazás a következő lapon található. Felhívjuk a T. Tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben a lakásban lakó nem szövetkezeti tag tulajdonos vesz részt a Közgyűlésen, érvényes szavazatot a napirendi kérdésekben csak érvényes meghatalmazás alapján adhat le. Egyéb esetben csak a nem tag tulajdonosokra vonatkozó szabályok szerinti szavazati jog illeti meg. /Lsztv. 44. (2) bekezdés / Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, hogy a Közgyűlésünkről a jegyzőkönyv mellett hangfelvétel is készül. A hangfelvételt a Közgyűlés bezárásakor a jegyzőkönyv hitelesítők jelenlétében nem módosítható CD lemezen rögzítjük, amelyet a hitelesítők a jegyzőkönyvvel együtt kézjegyükkel látnak el. Budapest, 2013. április 5. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy az újabb közgyűlés ugyanezen a napon 18 órakor lesz megtartva a jelenlévők létszámától függetlenül. (a 2004. évi CXV. törvény 17. (2) bekezdése) Budapest, 2013. április 5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hőszigeteléssel kapcsolatos tájékoztató közgyűlés 2013.05.27-én lesz ugyanitt 1
M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott.. 1039. Budapest, sz. alatti lakos, szig.sz.:.. an.:. meghatalmazom -t Budapest,..sz. alatti lakost, szig.sz.:.. an.:. hogy a Békásmegyeri 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2013. április 29-én tartandó közgyűlésén képviseljen, helyettem és a nevemben szavazzon. Jelen meghatalmazás a határozatlanképtelenség miatt megismételt közgyűlésre, illetve amennyiben bármilyen oknál fogva azt felfüggesztik a folytatólagos közgyűlésre is szól. Budapest, 2013. hó.nap. Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanúk előtt: 1./ 2./ név. név. lakcím lakcím: aláírás: aláírás. 2
Tisztelt Tulajdonos! Általános tájékoztató a gazdálkodási tevékenységről A szövetkezet gazdálkodását a korábbi éveknek megfelelően az óvatosság és a költségterv betartása jellemezte. A szövetkezet a 2012. évi költségvetésében tervezett bevételéhez képest ténylegesen befolyt 157.480 eft, és a Fundamenta Lakáskassza kiutalásból felszabadult 10.544 eft, mellyel a pénzeszközünk nem nőtt, csak felhasználhatóvá vált. 2012-ben 9.607 eft-tal többet költöttünk a ténylegesen befolyt pénzösszegnél. A pénzeszközök 2012.01.01. induló értékhez képest 51.452 eft-tal csökkentek, melyből 41.845 eft a fűtéskorszerűsítésből adódó csökkenés. A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan a tulajdonosoktól befolyt 37.039 eft, állami támogatás összegéből /Jós 1-15/ a tartozásokra bennmaradt összeg közel 1.600 e Ft, beruházási szállítók kifizetése 80.484 e Ft. A szövetkezet pénzügyi helyzete stabilnak mondható a kintlévőségek ellenére is, melyet a pénzeszközök változása és a pénzforgalmi kimutatás mellékletek is mutatnak. A szövetkezethez beérkező közüzemi számlák és egyéb szolgáltatások számlái határidőre mindig ki lettek egyenlítve, fizetési elmaradás nem volt. Ugyanezt elmondhatjuk az egyéb kötelezettségek úgy, mint hiteltörlesztés, Fundamenta lakáskassza, a szövetkezet egyéb terheinek adók határidőben történő megfizetésére is. A szövetkezet számviteli eredménye tekintetében az összes bevétel 2012-ben 207.239 eft, összes kiadása 204.872 eft volt. Adózás előtti eredménye 2.074 eft, melyből az alaptevékenység eredménye 3380 eft, vállalkozási tevékenységből származó eredménye 5.454 eft, mely után 545 eft társasági adófizetési kötelezettség keletkezett. A szövetkezet eszközeinek értéke 96.935 eft, mely a bérbe adott lakásokból, üzletekből, két szövetkezeti iroda helyiségből, üzemi irodai gépekből, berendezésekből áll. Az eszközök értéke 2011 évhez képest az elszámolt értékcsökkenéssel, 5.745 Ft-tal, és 351 eft eszközbeszerzéssel változott. A 2011 évi eszközérték 102.329 eft volt. A készletek értéke év végén összesen 53.071 eft, melyből 1.069 eft anyagkészlet, 1.801 eft 2013-ben továbbszámlázandó közüzemi díjak, víz-, csatornadíjak, 50.201 eft a 2013-2014-ben továbbszámlázandó elvégzett fűtéskorszerűsítési munkák (FŐTÁV, Brunata, Műszaki ellenőrzés) értéke. A vevőtartozás év végén 193 eft, mely szinte teljes értékben 2013. januárban befolyt. A tulajdonosok összes tartozása 2012.12.31-én 42.382 eft, ez 5.263 eft-tal kevesebb a 2011.12.31. 47.645 eft tartozással szemben. A tulajdonosi tartozásból 33.509 eft közös költségtartozás, 8.873 eft a fűtéskorszerűsítésből eredő tartozás. Közös költség kintlévőségünk behajtása érdekében 2012-ben 158 db saját és 74 db ügyvédi felszólító levél került kiküldésre, 50 db részletfizetési megállapodást kötöttünk, fizetési meghagyásra 44 tulajdonos tartozása, végrehajtóhoz 53 tulajdonos tartozása került. A behajtási tevékenység nélkül a tulajdonosok tartozása összesen 64.403 eft lett volna, ugyanis 2012-ben a behajtás során 22.021 eft közös költséget /fűtéssel együtt/ szedtünk be, befolyt kamatok 362 eft, megtérült behajtási költségek 1.738 eft. A tulajdonosi tartozások csökkenése érdekében a szövetkezet a jövőben is meg fog tenni mindent. Új eszközként a nehezen behajtható kintlévőség eladás kereteinek megteremtését javasoljuk a határozati javaslatokban. A szövetkezet tartozása év végén 9.142 eft, mely 2.855 eft szállítói tartozás, kifizetésük 2013-ban esedékes, mely januárban meg is történt, 1.493 eft adótartozás, mely a decemberi bérek adói és járulékai. 2012. májusban esedékes a társasági adó, Áfa követelés, 1.387 eft januárban kifizetésre kerülő decemberi munkabérek, valamint 3.407 eft önkormányzati hitel. 3
Fundamenta lakás-elő takarékossági szerződés szerinti kiutalás megtörtént, 2012-ben 2 ház, Sarkadi és Jós páratlan házakra vonatkozólag. A kiutalt összeg 10.544 eft. 2012-ben lejárt a két Hatvany ház szerződése is, a kiutalásukra 2013 februárjában került sor, összesen 2.628 eft értékben, melyet a 2013.évi bevételi terv is tartalmaz. A lejárt szerződések e két ház esetében is újra lettek kötve 60 eft/hó befizetéssel, a 4 hosszú ház esetében pedig módosítva lettek a szerződések 90 eft/hó befizetésre. Mind a 6 ház esetében a maximális befizetési lehetőségre lettek megkötve, ill. módosítva a szerződések. 2013.05.01-től a sárga csekk díját 110.- Ft-ról 270.- Ft-ra meg kell emelnünk, az emelést a banki költségek emelkedése teszi szükségessé. A magasabb díjat a sárga csekk után nem kell Önöknek megfizetni, ha befizetéseiket a házipénztárban intézik. Fűtéskorszerűsítés állami támogatásának elszámolásával kapcsolatosan: 2012-ben a Jós páratlan ház 11.943 eft állami támogatása megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás megtörtént, közel 100%-os mértékben 2012.12.20-ig bezárólag. Az elszámoláson belül a nem tartozóknak teljes mértékben került kifizetésre az állami támogatás, valamint a beruházás csökkenés összege, a tartozók esetében csak a tartozáson felüli összeg került kifizetésre. 2013-ban a Sarkadi 1-8 ház 11.935 eft állami támogatása is megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás 2013.03.31-ig 90%-os mértékben megtörtént, a kifizetések ugyanolyan módon történtek, mint a Jós páratlan háznál. Fűtéskorszerűsítési beruházás és a beruházás kifizetésének alakulása a vállalkozók felé az alábbiak szerint történt 2013.03.31-ig: 2013.03.31-ig Beruházási szállítói számlák eft Házak kiegyenlítve eft Főtáv Brunata Bau-Kontr. Összesen Jós 1-15 23 737 6 547 300 30 584 30 584 S 1-8 23 869 6 560 450 30 879 30 879 B 6-20 23 955 6 671 305 30 931 6 976 Jós 2-16 23 925 6 651 335 30 911 6 986 H 12 8 305 2 359 251 10 915 2 610 H 14 8 319 2 497 251 11 067 2 748 Összesen: 112 110 31 285 1 892 145 287 80 783 Fenti táblázat mutatja, hogy még 64.504 eft-ot kell kifizetnünk a fűtéskorszerűsítésre, melyre fedezetet nyújt a 2012. 12.31-i ÖKO számlákon meglévő 62.702 eft pénzeszköz, a 2013.évi befizetések, valamint a támogatásokból a tartozásokra visszatartott összegek. Fűtéskorszerűsítés pénzeszközeinek lekötéséből 2012.12.31-ig képződött kamat összege 5.968 eft. Korszerűsítéshez kapcsolódó utólagos munkálatok összege 1.700 Ft / H 12, H 14-ben a strangszabályozók beépítése, csövek szigetelése, Bálint, Sarkadi,.Jós páros egyéb helyreállítási munkák./ Az alapszabály szerint a lakásszövetkezet osztalékot nem fizet, a teljes eredményt felújításra használja fel. A 2013. évi bevételi és kiadási költségtervek a mellékletekben találhatók. A kiadások és bevételek tervezésénél figyelembe lett véve a 2013. évre figyelembe vehető inflációs mérték /5,2-5,9%/, minimálbér változása, szolgáltatási szerződések. A bevételi és a kiadási terv alapján javasolt közös költségeket az 5. sz. melléklet tartalmazza. Beszámoló a fűtéskorszerűsítés 2013. március végi helyzetéről A Szövetkezet eddigi legnagyobb értékű beruházása közel teljesen befejeződött, a 6 ház összesen 1215 lakásában megtörténtek a szerelések. A radiátorokhoz a szükséges fűtővíz mennyiségét biztosító méréses beszabályozások a Hatvany L.12 és 14-ben rendben lezárultak. A hosszú házaknál az alulfűtött házvégek javítására a FŐTÁV szivattyúbővítésekkel több fűtővizet juttatott el az ottani radiátorokhoz. A fűtővíz mennyiségének a 4
növelése átlagosan javított az épületvégek fűtöttségén, de az itt lévő lakások fogyasztása a 12-18 C-os falhőmérsékletek mellett magas, amit ezen tulajdonosok - ha vállalták - csak az alacsonyabb szobahőmérséklet beállításával tudtak csökkenteni. A helyiséghőmérsékleteket a következő fűtési idényben értékeljük, amennyiben a külső hőmérséklet tartósan -5 C alatt lesz. Ezzel egy időben kerül sor a lépcsőházak, a szárítók és a tárolók takarékos fűtésének a beszabályozására is. A Szövetkezet az egyre gyakrabban meghibásodó fürdőszobai fűtéscsövek, radiátorhibák gyors kizárására a strangszelepek mellé a szerelők számára zárási utasításokat tesz ki, csökkentve a fűtésleállásokat és a fűtővíz felesleges elfolyását is. A műszaki átadások a Bálint Gy. u. 6-20, a Jós u. 2-16, a Hatvany L. u. 12 és 14-ben március hónapban lezárultak. A munkákat a Szövetkezet az elkülönített számlákról kifizeti, és az állami támogatás lehívásához szükséges dokumentációkat az illetékes hivatalba benyújtja. A 2011-ben elkészült Sarkadi u. 1-8, és a Jós u. 1-15. házak fűtési energiafelhasználása a FŐTÁV összehasonlító számításai alapján csökkenést mutat. (A számítások alapja, hogy a különböző időszakok alatt mért hőközponti fogyasztásokat ezen időszakok átlaghőmérsékleteivel átszámolják, és azokat úgy hasonlítják össze, mintha az időjárás egyforma lett volna.) Ház Bázisidőszak Bázisfogyasztás =100% Első ÖKO időszak ÖKO fogyasztás Megtakarítás Sarkadi u. 1-8. 2010.12.01-2011.12.01-2011.04.30 5873 GJ 2012.04.30 4538 GJ 22,7% Jós u. 1-15. 2010.12.01-2011.12.01-2011.04.30 5280 GJ 2012.04.30 4474 GJ 15,3% * * A hőközpont az első évben magasabb hőfokkal dolgozott, végleges adat 2013. április után lesz! A fenti adatok alapján a FŐTÁV ÖKO fűtéskorszerűsítése a hőközponti energiafelhasználásában a korábban közzétett 15-20%-os megtakarítást teljesítette. A megtakarítás a házak felső emeleti túlfűtésének a megszűnéséből, a radiátorok szabályozottságából és a használaton kívüliek lezárásából adódott. A Sarkadi és a Jós páratlan házakban megkezdődött a költségosztók szerinti számlázás, amelynek előzményeként a 2012. október és december közötti fogyasztásáról valamennyi érintett tulajdonost tájékoztató jelleggel értesítettük. E tájékoztatókkal kapcsolatban a tulajdonosoktól a Szövetkezet vezetősége érdemi visszajelzést nem kapott. Így a FŐTÁV a 2013. februári fogyasztást már a költségosztás alapján számlázta. Megkezdődött tehát a fűtés havi költségosztása. A leolvasás minden hónap 25-én van, de ez a munkaszüneti vagy az ünnepnapok miatt ± 1-2 nappal változhat. Az ellenőrizhetőség miatt érdemes és javasoljuk a költségosztókat időnként saját maguknak is leolvasni, leírni, különösen azoknak a Tulajdonosoknak, akik a FŐTÁV-nál az éves átalányt választották. A költségosztás részleteit, értékeléseit az érdeklődő tulajdonosok a Műszaki ügyeleten megtekinthetik. Az értékelésekről a Szövetkezet honlapján is rendszeres tájékoztatást adunk. A költségosztás egyéni elszámoló lapokat kérésre nyomtatva elkészítjük, vagy e-mailen elküldjük. Ha a költségosztás eredményeit az eddigi légköbméter arányos ~0,3980 szorzóval a 2012. decemberi kb. 17.200.-Ft-os alaphoz hasonlítjuk, akkor a 30/70%-os légköbméter/költségosztó arányos elszámolással az alábbi költségek adódtak. Fogyasztás Alacsony Alacsonyabb Közel Magasabb Magas változatlan Szorzó 0,1118-0,1600 0,1601-0,3500 0,3501-0,4500 0,4501-0,7500 0,7501-1,0150 Forint példa 4.931Ft- 7.056-7.057-15.436Ft 15.437-19.846Ft 19.847-33.078Ft 33.078-48.579Ft Lakás 22 92 60 65 17 A forint példa a FŐTÁV fűtésszámla Épületrész fűtési hődíja sorára vonatkozik. 5
A Szövetkezet szakmailag segítette, és segíteni fogja mindazon tulajdonosokat, akiknek magas fogyasztásuk van, illetve akik a fogyasztásukat csökkenteni szeretnék. A magasabb és a magas fogyasztásokat egyrészről a szellőzéssel, a szellőztetéssel, vagy a hibás ablakokkal összefüggő hibák okozzák, melyeket a tulajdonosok együttműködésével javítottunk, illetve javíthatók. A magasabb és a magas fogyasztás oka másrészt legfőképpen az, hogy egy-egy gyenge hőszigetelésű földszinti, vagy házvégi szobában a hőveszteséget a radiátor az 5-ös állás melletti legnagyobb hőteljesítménye sem pótolja. A fogyasztás csak akkor kisebb, ha megelégszenek az alacsonyabb hőmérséklettel is. Általánosan tapasztaltuk, hogy a falak és a padló hőmérsékleténél a szoba levegője gazdaságosan csak néhány fokkal lehet magasabb, de ha ennél többet akarunk, akkor a többlet hőenergiát a falak elnyelik, és innen a szoba kismértékű többlet melegéért aránytalanul többet kell fizetni. Javasoljuk, hogy a gazdaságos fűtéshez a hőmérsékletszabályozókat 3-as, 3½-es vagy 4-es állás körül használják, és legalább a nagyszobában - az ablaktól távolabb - hőmérővel ellenőrizzék, hogy a hőmérsékletet 22-24 C között legyen. Ha a nem használt szobákban, vagy más miatt csökkenteni kívánják a fűtést, akkor 2-es alá (kb. 16 C) ne menjenek. A teljesen elzárt fűtésnél ugyanis túlhűlnek a falak és ez penészesedéshez vezet, a saját és a környező lakásokban egyaránt. Friss penészesedést már több helyen is tapasztaltunk. Számos tulajdonos segítette a lakás hőmérsékletének időszakos közlésével, hogy a hőközpont gazdaságos beszabályozásához adatokat kapjunk a lakások fűtöttségéről, amiért mindannyiunk nevében köszönet jár nekik. Továbbra is kérünk minden tulajdonost, hogy akár a barna postaládákon, akár a Szövetkezet honlapján keresztül küldjön szobahőmérséklet és hőfokszabályozó adatokat a szobák fűtéséről dátummal együtt, főleg akkor, ha a külső hőmérséklet hidegebbre vagy melegebbre fordult. A kedvezőtlen fekvésű lakások hátrányos helyzetének a javítására, a május végi közgyűlésen értékeljük a 30-70%-os légköbméter költségosztó arány szerinti elszámolás tapasztalatait, valamint a külső hőszigetelés lehetséges műszaki és pénzügyi változatait, annál is inkább, mert a vonatkozó kormányrendelet ezen helyiségek elszámolására a fűtetlen padló ill. külső oldalfal esetén 10-10 %, az északi fekvésre pedig 5 % korrekció alkalmazását írja elő. A fűtéskorszerűsítés összegzése: A beruházás az 1215 lakásban elkészült, és közel teljesen befejeződött. A 2009-es kiinduláshoz képest olcsóbban oldottuk meg úgy, hogy lakásonkénti a 246.000.-Ft-os költséget 123.000.-Ft-ra tudtuk átlagosan csökkenteni, A tulajdonosoknak az állami támogatással és a FŐTÁV 10 éves alapdíj kedvezményével befizetett 120.000.-Ft-ja gyakorlatilag megtérül, A munkákat az Önök önfinanszírozásra befizetett pénzéből fedeztük úgy, hogy ehhez a Szövetkezet bankkölcsönt nem vett fel, A befizetett pénzek kamatát a korszerűsítés jobbítására fordítjuk, Az üzemeltetés: A beruházás a FŐTÁV által meghirdetett mértékben csökkentette a hőközponti energiafelhasználást, A költségosztást a Brunata licenc átvételével történő, saját, hét hónapon át tartó havi leolvasással olcsóbbá tettük, mint az évi kétszeri, külső céges leolvasás lett volna, Az eredmény: Az első költségosztás szerint elszámolt lakások 45%-a kevesebbet, 23%-a közel annyit, a 32%-a pedig többet fizet, mit azt megelőzően. Segítünk minden többet fizető tulajdonost a fogyasztásának egyszerű eszközökkel való csökkentésében A z elszámolás tapasztalatairól és az épület külső szigetelésről májusban külön Közgyűlés lesz. 6
Műszaki tevékenység: 2012. felújítási munkák: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) 2 227 823 Gázhálózat felújítás: Sarkadi 1-8, Bálint 6-20, Jós 1-15, Jós 2-16 Hatvany 12 és Hatvany 14 24 680 568 Lépcsőházakban járólap csere: Bálint 8, Sarkadi 2, Sarkadi 7 1 300 000 Bálint 6. bérlemény felújítása 1 300 000 Elszívó motorok felújítása: Jós 1-15,Bálint 6-20 847 000 Liftek felújítása :Hatvany 12 és Hatvany 14, összesen 4 db lift 5 745 474 Ablakcserék irodákban és bérleményekben 1 058 720 Összesen: 37 159 585 2012 jelentősebb karbantartási munkái: (Ft) Szerelőfolyosók: csövek szigetelése /Bálint, Sarkadi, Jós 2-16 házak/ 670 000 Festési munkák: H 12, H 14, Bálint 6, Jós 10, Sarkadi 2 lift kabin 150 000 206 db elszívó tisztítása 1 500 000 Szemétledobók tisztítása 400 000 Fűtéskorszerűsítés utáni helyreállítások H 12, H 14 120 000 Sarkadi 7. tűz utáni helyreállítás 140 000 Pince mennyezetszigetelés Bálint 6-20 175 000 Mind összesen: 3 155 000 Javaslat 2013. felújítási munkáira: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) 2 227 823 Elszívó motorok felújítása: Sarkadi, Jós 2-16, H 12 és H 14 1 300 000 Hatvany 14 kerékpár és babakocsi tároló 2 000 000 Hatvany 12 és 14 emeletmásoló cserék 420 000 Pince mennyezetszigetelés, régit megnövelve 1 000 000 196 db terelő legyártása 500 000 Áram megtakarító intézkedések 500 000 Jós 2-16 liftek teljes felújítása 13 500 000 Mind összesen: 21 447 823 7
Javaslat a 2013-ban elvégzendő főbb karbantartási munkákra: (Ft) Pince mennyezetszigetelések Sarkadi, Jós 1-15, Jós 2-16 1 500 000 Pince mennyezetszigetelés Bálint 6-20 /munkadíj/ 300 000 Mind összesen: 1 800 000 A pénzeszközök változása az alábbiak szerint: Pénzeszközök 2012.01.01 2012.12.31 Készpénz / pénztár 194 790 Ft 365 505 Ft Szabad pénzeszköz /bankszámlán/ 17 353 442 Ft 17 208 383 Ft Üzemeltetési számla 17 317 344 Ft 13 173 631 Ft ÖKO megtakarítási számla 36 098 Ft 4 034 752 Ft Lekötött pénzeszköz /bankszámlán/ 121 046 963 Ft 77 401 439 Ft Piramis sávos lekötés 5 884 213 Ft 6 060 739 Ft Ráadás lekötés 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft Erste bank lekötés 4 894 574 Ft 5 149 159 Ft OTP Mozaik lekötés 2 449 001 Ft 2 524 195 Ft ÖKO megtakarítás lekötés 102 819 175 Ft 58 667 346 Ft Bankszámlák összesen: 138 400 405 Ft 94 609 822 Ft Felújítási számla: 16 581 884 Ft 13 875 394 Ft Elkülönített pénzeszközök Lakáskassza betétek 18 559 210 Ft 13 433 588 Ft Pénzeszközök összesen: 173 736 179 Ft 122 284 309 Ft Pénzeszköz változás összesen: Ebből fűtéskorszerűsítés miatti változás: Pénzeszköz változás fűtéskorsz. nélkül - 51 451 870 Ft - 41 844 948 Ft - 9 606 922 Ft 8
Pénzforgalmi kimutatás Bevételek Kiadások Közös költség és tartozói befizetések 131 090 979 Ft Bérleti díj 15 593 646 Ft Biztosító térítése 1 562 918 Ft Pénzügyi kamatok (bankkamat) 4 325 857 Ft Lakáskassza állami támogatása és kamat 1 017 608 Ft Önkormányzati pályázati támogatás 0 Ft Önkormányzati kamatmentes kölcsön 0 Ft Beszedett behajtási kamatok 361 589 Ft Beszedett behajtási költség 1 737 509 Ft Csekkek költségtérítése 81 784 Ft Egyéb bevételek 1 708 951 Ft Közüzemi díjak 38 945 550 Ft Bér és bérjellegű kifizetések 35 046 218 Ft Karbantartások 14 727 810 Ft Felújítások 37 159 585 Ft Adók 1 688 744 Ft Egyéb kiadások 34 097 717 Ft Összesen: 157 480 841 Ft 167 087 763 Ft Bevétel - Kiadás - 9 606 922 Ft Mellékletek: 1. 2013 évi bevételi terv 2. 2013 évi kiadási és tartalékolási terv 3. 2012 évi egyszerűsített beszámoló mérlege 4. 2012 évi egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása 5. 2012 évi beszámoló közgyűlési határozati javaslatai Budapest, 2013. április 05. Tisztelettel: 9
5.sz.melléklet 2013.04.29-én tartandó közgyűlés határozati javaslatai: 1. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a 2012. évi beszámolót fogadja el, amely alapján a tulajdonosok felé a számla kiállításra kerül. A beszámoló alapján pótbefizetés előírását nem javasoljuk. 2. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Szövetkezet Igazgatósága 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el, és a testület elnöke és tagjai részére a felmentvényt adja meg. 3. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolóját fogadja el. 4. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a 2013. évi felújítási tervet a pénzügyi mozgástérrel fogadja el. 5. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a 2013. május 1. napjától hatályos közös költség előirányzat mértékét az alábbiak szerint fogadja el: Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: 9.500,- Ft/hó 11.500,- Ft/hó 29.500,- Ft/hó 31.500,- Ft/hó 6. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a tisztségviselők közül az igazgatósági tagok, az FB elnöke, és tagjai tiszteletdíját a végzett munka arányában, a 2013. évi pénzügyi tervben szereplő keretösszeggel fogadja el. 7. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés a követelések kezelésére az alábbi eljárást fogadja el: 7.1. A szövetkezet gazdasági vezetője megvizsgálja, hogy melyek azok a követelések, amelyek behajtása a szövetkezet részére nehézséget okoz. 7.2. A gazdasági vezető javaslatára az Igazgatóság mérlegeléssel döntést hoz a követelés eladásáról. 7.3. Az Igazgatóság nevében a Szövetkezet Elnöke írásban felszólítja a tartozót, hogy tartozását 15 napon belül rendezze, egyben tájékoztatja, hogy amennyiben a megadott határidőben ez nem történik meg, a követelés a Szövetkezet részéről eladásra kerül. 7.4. A határidő lejárta után a Szövetkezet Elnöke és a gazdasági vezető jogosult a követelést megvásárolni kívánóval tárgyalni a követelés eladásáról. 7.5. A Szövetkezet meghatalmazott jogi képviselője elkészíti a követelés eladásáról szóló dokumentumokat. A követelés eladásokról az Igazgatóság a Szövetkezet honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt, emellett köteles a Közgyűlésnek évente beszámolni róla. 8. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a lakóépületek földszinti közös helyiségei a Szövetkezet által bérbe adott helyiségek kivételével kizárólag kerékpár és babakocsi tárolását szolgálják. 9. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a közös helyiségek használatára vonatkozó szabályok (pl.: tűzrendvédelem) megszegése esetén az illetékes hatóság által a Lakásszövetkezetre kirótt bírságot a Lakásszövetkezet a szabályszegő tulajdonosra továbbhárítja. Budapest, 2013. április 5. 10