mellék let szám 2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5 Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6 Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre" 9 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre" 10 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12 Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13 EIB - hitelhez kapcsolódó beruházásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16 Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2013. évi Európai Uniós projektjei 18 Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23 Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" 25 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények kiemelt üzemeltetési előirányzatai" 26 Pécs M.J.V. Önkormányzata 2013. évi működési költségvetési kiadásai feladatonként 1.oldal
sorszám: 1.melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör 106 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan műk. és gazd. 1. 101 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önállóan műk. és gazd. 2. 3000 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet önállóan műk. és gazd. 3. 3101 Keleti Városrészi Óvoda önállóan működő 4. 3002 Kertvárosi Óvoda önállóan működő 5. 3003 Nyugati Városrészi Óvoda önállóan működő 6. 3004 Városközponti Óvoda önállóan működő 7. 3005 Vasas-Somogy-Hirdi Óvoda önállóan működő 8. 3006 Rácvárosi-Istenkúti Óvoda önállóan működő 9. 3007 Illyés Gyula Óvoda önállóan működő 10. 3008 Belvárosi Óvoda önállóan működő 11. 3030 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő 12. 3031 Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő 13. 3033 Integrált Nappali Szociális Intézmény önállóan működő 14. 3034 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő 15. 3035 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény önállóan működő 16. 3040 Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ önállóan működő 17. 3042 Pécsi Kulturális Központ önállóan működő 18. 3050 Pécsi Közterület - felügyelet önállóan működő 19. 1201 Pécsi Horvát Színház önállóan műk. és gazd. 20. 1801 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd. 21. 4000 Csorba Győző Könyvtár önállóan műk. és gazd. 22. 5000 Janus Pannonius Múzeum önállóan műk. és gazd. 1.oldal
2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés 2011. beszámoló 2012. várható teljesítés 2013. eredeti előirányzat Megnevezés 2011. beszámoló 2012. várható teljesítés 2013. eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek 5 402 808 3 516 841 3 804 905 Személyi juttatások 13 801 013 12 138 803 5 720 000 Közhatalmi bevételek 12 523 027 13 985 794 10 992 514 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 659 562 3 190 023 1 479 725 Önkormányzatok költségvetési támogatása 13 412 933 14 162 237 6 050 057 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 596 545 12 233 251 9 966 698 Működési célú támogatás áh-on belülről 2 804 738 3 125 036 2 158 295 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 321 175 622 667 51 920 Működési célú átvett pénzeszköz 325 667 347 445 15 000 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 1 296 255 1 295 009 146 863 11 775 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 3 361 952 4 323 149 4 852 013 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1 093 260 1 109 373 178 727 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 639 585 1 945 231 498 500 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel 1 289 019 513 380 Ellátottak pénzbeli juttatása 78 685 83 985 42 135 Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások 15 174 8 741 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Tartalékok 588 507 Költségvetési működési bevételek 36 998 315 36 771 881 23 199 498 Költségvetési működési kiadások 36 769 946 35 840 859 23 199 498 Költségvetési működési = bevétel - kiadás 228 369 931 022 0 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) 3 598 459 7 375 808 8 278 482 Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) 7 864 694 7 375 808 Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 3 598 459 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 7 864 694 7 375 808 Likviditási célú hitel felvétel 7 375 808 8 278 482 Likviditási célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 596 774 44 147 689 31 477 980 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 36 769 946 43 705 553 30 575 306 1.oldal
2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés 2011. beszámoló 2012. várható teljesítés Megnevezés 2011. beszámoló 2012. várható teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 57 978 513 428 1 778 770 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 52 108 10 045 2 252 Pénzügyi befektetések bevételei 140 301 023 55 000 Előző évi felhalmozási célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 461 106 534 625 335 376 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 494 619 405 916 244 151 Fejlesztési és vis maior támogatás Felújítás 855 131 286 830 5 232 636 Vis maior tartalék Beruházási kiadások 8 582 642 4 957 759 2 840 292 Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről 7 666 602 3 381 228 4 774 258 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 850 225 700 3 300 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 150 453 81 397 41 110 Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 1 600 1 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 8 996 8 068 Felhalmozási tartalékok Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel 100 451 2 573 335 1 338 117 7 454 Költségvetési felhalmozási bevételek 8 453 180 7 393 104 8 322 631 Költségvetési felhalmozási kiadások 9 987 950 5 887 250 8 322 631 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = -1 534 770 1 505 854 0 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) 420 356 37 317 Finanszírozási kiadások 711 273 69 753 902 674 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 420 356 37 317 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 559 762 69 753 902 674 Rövid lejáratú hitelek felvétele Belföldi értékpapírok kiadásai 151 511 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 873 536 7 430 421 8 322 631 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 699 223 5 957 003 9 225 305 Költségvetési bevételek : 45 451 495 44 164 985 31 522 129 Költségvetési kiadások : 46 757 896 41 728 109 31 522 129 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 49 470 310 51 578 110 39 800 611 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 47 469 169 49 662 556 39 800 611 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS -1 306 401 2 436 876 0 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS -1 306 401 2 436 876 0 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2 001 141 1 915 554 0 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2 001 141 1 915 554 0 2.oldal
2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladat Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladat Intézményi működési bevételek 3 079 041 725 864 3 804 905 Személyi juttatások 5 445 501 274 499 5 720 000 Közhatalmi bevételek 10 992 514 10 992 514 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 411 008 68 717 1 479 725 Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 050 057 6 050 057 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 575 186 2 391 512 9 966 698 Működési célú támogatás áh-on belülről 2 044 312 113 983 2 158 295 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 51 920 51 920 Működési célú átvett pénzeszköz 15 000 15 000 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 3 739 798 1 112 215 4 852 013 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 178 727 178 727 Önkormányzatok által folyósított ellátások 432 500 66 000 498 500 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel Ellátottak pénzbeli juttatása 42 135 42 135 Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Tartalékok 329 607 258 900 588 507 Költségvetési működési bevételek 22 344 651 854 847 23 199 498 Költségvetési működési kiadások 18 975 735 4 223 763 23 199 498 Költségvetési működési = bevétel - kiadás 3 368 916-3 368 916 0 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) 8 278 482 8 278 482 Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) 7 375 808 7 375 808 Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 7 375 808 7 375 808 Likviditási célú hitel felvétel 8 278 482 8 278 482 Likviditási célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 22 344 651 9 133 329 31 477 980 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 975 735 11 599 571 30 575 306 3.oldal
2. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A D E F A D E F Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 000 1 775 770 1 778 770 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 2 252 2 252 Pénzügyi befektetések bevételei 55 000 55 000 Előző évi felhalmozási célú eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 35 376 300 000 335 376 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 2 490 241 661 244 151 Fejlesztési és vis maior támogatás Felújítás 1 667 910 3 564 726 5 232 636 Vis maior tartalék Beruházási kiadások 1 467 834 1 372 458 2 840 292 Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről 953 050 3 821 208 4 774 258 Pénzügyi befektetések kiadásai 3 300 3 300 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 41 110 41 110 Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási tartalékok Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 361 705 976 412 1 338 117 Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel Költségvetési felhalmozási bevételek 1 353 131 6 969 500 8 322 631 Költségvetési felhalmozási kiadások 3 138 234 5 184 397 8 322 631 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = -1 785 103 1 785 103 0 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) Finanszírozási kiadások 902 674 902 674 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 902 674 902 674 Rövid lejáratú hitelek felvétele Belföldi értékpapírok kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 353 131 6 969 500 8 322 631 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 138 234 6 087 071 9 225 305 Költségvetési bevételek : 23 697 782 7 824 347 31 522 129 Költségvetési kiadások : 22 113 969 9 408 160 31 522 129 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 23 697 782 16 102 829 39 800 611 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 22 113 969 17 686 642 39 800 611 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS 1 583 813-1 583 813 0 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS 1 583 813-1 583 813 0 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 1 583 813-1 583 813 0 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 1 583 813-1 583 813 0 4.oldal
101 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 3. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési bevételek 14 071 555 740 864 14 812 419 1 Intézményi működési bevételek 3 079 041 740 864 3 819 905 1 Egyéb saját bevétel 2 516 551 228 099 2 744 650 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 553 790 497 265 1 051 055 3 Hozam - és kamatbevételek 8 700 500 9 200 4 Működési célú átvett pénzeszköz - 15 000 15 000 2 Közhatalmi bevételek 10 992 514-10 992 514 1 Közhatalmi bevétel 27 150-27 150 3 Helyi adók 9 860 000-9 860 000 1 Építményadó 3 000 000-3 000 000 2 Telekadó 380 000-380 000 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 80 000-80 000 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 400 000-6 400 000 8 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 4 Átengedett központi adók 420 000-420 000 1 Gépjárműadó 420 000-420 000 2 Termőföld bérbeadásából Szja 3 Átengedett egyéb központi adók 5 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 685 364-685 364 1 Pótlékok, bírságok 200 000-200 000 2 Környezetvédelmi bírság 1 000-1 000 3 Természetvédelmi bírság 4 Műemlékvédelmi bírság 5 Építésügyi bírság 6 Talajterhelési díj 1 500-1 500 7 Egyéb sajátos bevételek 482 864-482 864 2 Támogatások 9 047 419 3 935 191 12 982 610 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 050 057-6 050 057 1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 5 466 199-5 466 199 1 Általános feladatok támogatása 829 293-829 293 2 Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési 2 381 536-2 381 536 feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 1 207 692-1 207 692 feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 047 678-1 047 678 2 Központosított előirányzatok 583 858-583 858 3 Fejlesztési célú támogatás 1 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog. 2 Vis maior tartalék 4 Egyéb központi támogatás 1.oldal
Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 3. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C 2 Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2 997 362 3 935 191 6 932 553 1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2 044 312 113 983 2 158 295 1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 208 312 99 983 308 295 2 Működési célú támogatás tb alaptól 1 836 000 14 000 1 850 000 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 953 050 3 821 208 4 774 258 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 953 050 3 821 208 4 774 258 2 Felhalmozási célú támogatás tb alaptól 3 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel 2 Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel 3 Felhalmozási bevételek 38 376 2 171 880 2 210 256 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 000 1 775 770 1 778 770 2 Pénzügyi befektetések bevételei - 55 000 55 000 1 Osztalék- és hozambevétel - 55 000 55 000 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 41 110 41 110 4 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 35 376 300 000 335 376 1 Önkormányzati lakások értékesítése - 300 000 300 000 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev. 35 376-35 376 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (belső finanszírozás) 540 432 976 412 1 516 844 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 540 432 976 412 1 516 844 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 178 727-178 727 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 361 705 976 412 1 338 117 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek : 23 697 782 7 824 347 31 522 129 Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 1 583 813-1 583 813 0 6 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) - 8 278 482 8 278 482 1 Belföldi hitelek felvétele - 8 278 482 8 278 482 1 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 2 Likviditási célú hitel felvétele - 8 278 482 8 278 482 3 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek Bevételek mind: 23 697 782 16 102 829 39 800 611 Összes bevétel - összes kiadás = 1 583 813-1 583 813-2.oldal
101 Címszám Alcímszám Kiem. e. szám Előír. csop. 4. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési kiadások: 14 431 695 2 734 728 17 166 423 1 Személyi juttatások 5 445 501 274 499 5 720 000 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 411 008 68 717 1 479 725 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 575 186 2 391 512 9 966 698 Ebből: Kamatkiadások 0 1 406 448 1 406 448 2 Intézményfinanszírozás 9 503 651 424 608 9 928 259 Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás 3 államháztartáson belülre 0 54 172 54 172 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 0 51 920 51 920 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 0 2 252 2 252 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 0 0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 5 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 216 923 1 419 876 5 636 799 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 3 739 798 1 112 215 4 852 013 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 2 490 241 661 244 151 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 432 500 66 000 498 500 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 135 0 42 135 5 Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások 0 0 0 6 Felújítási, felhalmozási kiadások 3 135 744 4 937 184 8 072 928 1 Felújítás 1 667 910 3 564 726 5 232 636 2 Beruházási kiadások 1 467 834 1 372 458 2 840 292 7 Pénzügyi befektetések kiadásai - 3 300 3 300 8 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 9 Tartalékok 329 607 258 900 588 507 Polgármesteri keret 0 30 000 30 000 Általános tartalék 0 100 000 100 000 Egyéb céltartalékok 329 607 128 900 458 507 Intézményi tartalékok Halmozódott önkormányzati kiadások : 31 617 620 9 832 768 41 450 388 Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 9 503 651 424 608 9 928 259 Halmozódás mentes költségvetési kiadások : 22 113 969 9 408 160 31 522 129 10 Finanszírozási műveletek kiadásai 0 8 278 482 8 278 482 Belföldi hitelműveletek 0 8 278 482 8 278 482 1 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése - 7 375 808 7 375 808 2 Likviditási célú hitel törlesztése 3 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése - 902 674 902 674 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások : 22 113 969 17 686 642 39 800 611 1.oldal
101 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 5.melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési bevételek 12 974 885 686 114 13 660 999 1 Intézményi működési bevételek 2 009 521 686 114 2 695 635 1 Egyéb saját bevétel 1 706 446 185 097 1 891 543 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 303 075 486 017 789 092 3 Hozam - és kamatbevételek 4 Működési célú átvett pénzeszköz - 15 000 15 000 2 Közhatalmi bevételek 10 965 364-10 965 364 1 Közhatalmi bevétel - 1 Helyi adók 9 860 000-9 860 000 1 Építményadó 3 000 000 3 000 000 2 Telekadó 380 000 380 000 3 Vállalkozók kommunális adója - - 4 Magánszemélyek kommunális adója - - 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 80 000 80 000 6 Idegenforgalmi adó épület után - - 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 400 000 6 400 000 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után - - 2 Átengedett központi adók 420 000-420 000 1 Gépjárműadó 420 000 420 000 2 Termőföld bérbeadásából Szja - 3 Átengedett egyéb központi adók - 3 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 685 364-685 364 1 Pótlékok, bírságok 200 000 200 000 2 Környezetvédelmi bírság 1 000 1 000 3 Természetvédelmi bírság - 4 Műemlékvédelmi bírság - 5 Építésügyi bírság - 6 Talajterhelési díj 1 500 1 500 7 Egyéb sajátos bevételek 482 864 482 864 2 Támogatások 7 211 419 3 921 191 11 132 610 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 050 057-6 050 057 1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 5 466 199-5 466 199 1 Általános feladatok támogatása 829 293 829 293 2 Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2 381 536 2 381 536 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 207 692 1 207 692 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 047 678 1 047 678 2 Központosított előirányzatok 583 858 583 858 3 Fejlesztési célú támogatás 1 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - 2 Vis maior tartalék - 4 Egyéb központi támogatás - 1.oldal
Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 5.melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 2 Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 161 362 3 921 191 5 082 553 1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 208 312 99 983 308 295 1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 208 312 99 983 308 295 2 Működési célú támogatás tb alaptól 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. - - 2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 953 050 3 821 208 4 774 258 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 953 050 3 821 208 4 774 258 2 Felhalmozási célú támogatás tb alaptól 3 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1 Előző évi működési célú eir.maradvány pénzm.átvétel 2 Előző évi felhalmozási célú eir.maradvány pénzm.átvétel 3 Felhalmozási bevételek 35 376 2 171 880 2 207 256 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 1 775 770 1 775 770 2 Pénzügyi befektetések bevételei - 55 000 55 000 1 Osztalék- és hozambevétel 55 000 55 000 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 41 110 41 110 4 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 35 376 300 000 335 376 1 Önkormányzati lakások értékesítése 300 000 300 000 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - 3 Privatizációból származó bevétel - 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel - 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel - 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev. 35 376 35 376 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5 Pénzforgalom nélküli bevételek (belső finanszírozás) 540 432 976 412 1 516 844 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 540 432 976 412 1 516 844 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev. 178 727-178 727 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev. 361 705 976 412 1 338 117 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek : 20 762 112 7 755 597 28 517 709 Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 1 583 813-1 583 813 0 6 Finanszírozási műveletek bevételei (külső finanszírozás) - 8 278 482 8 278 482 1 Belföldi hitelek felvétele - 8 278 482 8 278 482 1 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 2 Likviditási célú hitel felvétele 8 278 482 8 278 482 3 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek Bevételek mind: 20 762 112 16 034 079 36 796 191 Összes bevétel - összes kiadás = 1 583 813-1 583 813-2.oldal
101 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név 6. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata kiadásai Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 Működési kiadások: 2 201 987 2 278 898 4 480 885 1 Személyi juttatások 78 540 23 064 101 604 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 902 4 496 25 398 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 102 545 2 251 338 4 353 883 Ebből: Kamatkiadások 1 406 448 1 406 448 2 Intézményfinanszírozás 9 503 651 424 608 9 928 259 3 Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 0 54 172 54 172 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 0 51 920 51 920 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on belülre 0 2 252 2 252 4 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 1 Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 0 0 2 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 5 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4 096 588 1 415 876 5 512 464 1 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 3 661 598 1 108 215 4 769 813 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 2 490 241 661 244 151 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 432 500 66 000 498 500 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 5 Egyéb támogatások, egyéb működési célú kiadások 0 0 0 6 Felújítási, felhalmozási kiadások 3 046 466 4 903 656 7 950 122 1 Felújítás 1 624 100 3 556 598 5 180 698 2 Beruházási kiadások 1 422 366 1 347 058 2 769 424 7 Pénzügyi befektetések kiadásai - 3 300 3 300 8 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 9 Tartalékok 329 607 258 900 588 507 Polgármesteri keret 0 30 000 30 000 Általános tartalék 0 100 000 100 000 Egyéb céltartalékok 329 607 128 900 458 507 Intézményi tartalékok - - 0 Költségvetési kiadások 19 178 299 9 339 410 28 517 709 10 Finanszírozási műveletek kiadásai 0 8 278 482 8 278 482 1 Belföldi hitelek törlesztése 0 8 278 482 8 278 482 1 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 0 7 375 808 7 375 808 2 Likviditási célú hitel törlesztése 0 0 0 3 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 0 902 674 902 674 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások mind: 19 178 299 17 617 892 36 796 191 1.oldal
Pécs M.J.V.Önk. Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei Támogatás A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 7. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez 2013. évi terv (ezer Ft) 5 466 199 I. Általános feladatok támogatása 829 293 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1 115 047 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 1 115 047 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 960 700 I.1.c) Beszámítás összege -1 660 080 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 415 667 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 413 626 II. A települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2 381 536 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1 499 680 Óvodapedagógusok támogatása 1 106 368 Óvodapedagógusok 8 havi támogatása 741 984 Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 364 384 Segítők támogatása 393 312 Segítők 8 havi támogatása 224 128 Segítők 4 havi támogatása 169 184 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 242 928 Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap 163 476 Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap 79 452 II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 14 484 II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 624 444 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 207 692 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 442 189 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 685 371 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 200 862 Gyermekjóléti központ 2 099 Szociális étkeztetés 34 489 Házi segítségnyújtás 61 451 Időskorúak nappali intézményi ellátása 37 877 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 41 500 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 18 600 Gyermekek napközbeni ellátása 273 237 Gyermekek átmeneti intézményei 15 256 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 80 132 részére Az időskorúak nyújtott átmeneti tartós szociális és tartós, szakosított valamint ellátási a hajléktalanok feladatok tartós támogatása bentlakást nyújtó szociális 52 121 intézményekben a számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális 28 011 intézmények üzemeltetési támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 047 678 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 453 678 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) 182 800 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár) 209 600 Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 61 278 Előadó-művészeti szervezetek támogatása 594 000 Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) 399 900 Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita Bábszínház N. Kft.) 46 400 Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar) 147 700 Központosított előirányzatok 583 858 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500 000 Üdülőhelyi feladatok 79 794 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 4 064 Központi források mind: 6 050 057 1.oldal
101. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 8. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre Támogatásértékű pénzeszköz átadás Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C 1 841 112 Önkormányzati jogalkotás - 51 920 51 920 1 Rendőrség támogatása 10 000 10 000 2 Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj 600 600 5 OKM - Bursa Hungarica ösztöndíj 10 000 10 000 6 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj 15 320 15 320 7 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása 16 000 16 000 2 3 841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - 856099 Egyéb oktatást kiagészítő tevékenység - Összesen: - 51 920 51 920 1.oldal
101. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 9. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 841 357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása 1-2 841 358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 1 081 271 349 369 1 430 640 1 Pécsi Városfejlesztési N. Zrt. - 150 000 150 000 Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás 123 344 123 344 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - tagdíj 26 656 26 656 2 Pécsi Országos Színházi Fesztivál N. Kft. 65 000 65 000 3 TÉDÉEM Pécs N. Kft. 30 000 30 000 4 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - Gyugyi Gyűjtemény 92 369 92 369 5 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - működési támogatás 1 060 000-1 060 000 Ebből: állami támogatás 500 000 500 000 önkormányzati támogatás 560 000 560 000 6 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - Europa Cantat 2015. 12 000 12 000 7 Pécs Fesztiválszervező N.Kft. 21 271 21 271 3 841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 900 000 721 540 1 621 540 1 Pécs Holding Zrt. - leányvállalatok működési támogatása 697 510 697 510 2 Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. 900 000-900 000 Ebből: állami támogatás - önkormányzati támogatás 900 000 900 000 3 Munkahely megtartást és bővítést segítő támogatás 9 030 9 030 4 Patrónus Kft. 15 000 15 000 4 931 201 Versenysport-tevékenység támogatás 1 Sporttámogatások - 5 931 202 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatás 1 Sporttámogatások - 6 931 903 Máshová nem sorolható egyéb sporttám. 268 504-268 504 1 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 268 504 268 504 8 841 126 Önkorm. és TCK igazgatási tevékenység - 9 900 113 Kőszínházak tevékenysége 763 000-763 000 1 Pécsi Nemzeti Színház N. Kft. 659 900-659 900 Ebből: állami támogatás 399 900 399 900 önkormányzati támogatás 260 000 260 000 2 Bóbita Bábszínház N. Kft. 83 100-83 100 Ebből: állami támogatás 46 400 46 400 önkormányzati támogatás 36 700 36 700 3 Harmadik Színház N. Kft. 20 000-20 000 Ebből: állami támogatás - önkormányzati támogatás 20 000 20 000 10 900 121 Zeneművészeti tevékenység 485 700-485 700 1 Pannon Filharmónikusok Pécs Kft. 485 700-485 700 Ebből: állami támogatás 147 700 147 700 önkormányzati támogatás 338 000 338 000 Speciális célú pénzeszköz átadás : 3 498 475 1 070 909 4 569 384 - Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: - 11 680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 26 000 20 000 46 000 1 Lakbértámogatási program 20 000 20 000 2 Lakásgazdálkodási keret 26 000 26 000 12 841 112 Önkormányzati jogalkotás - 13 841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 000-1 000 1 Környezetvédelmi Alap 1 000 1 000 14 856 099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - 15 890 301 Civil szervezetek működési támogatása 136 123 17 306 153 429 1 Nevelők Háza Egyesület 3 000 3 000 2 Patacsi Művelődési Egyesület 3 000 3 000 3 VOKE Vasutas Művelődési Ház 1 500 1 500 4 Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület 1 500 1 500 5 Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület 1 500 1 500 6 Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány 1 500 1 500 7 Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület 3 000 3 000 8 Kézművesek Baranyai Egyesülete 1 500 1 500 9 Vasasért Egyesület 3 000 3 000 10 Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület 1 500 1 500 11 Pécsbányai Kulturális Egyesület 1 500 1 500 1.oldal
Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 9. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Kötelező feladatok Önként vállalt feladat A B C D=B+C 12 Fogd a Kezem Alapítvány 2 500 2 500 13 Ifjúságért Egyesület 7 000 2 306 9 306 14 INDIT Közalapítvány 2 500 2 500 15 Kerek Világ Alapítvány 14 399 14 399 16 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 3 000 3 000 17 Támasz Alapítvány 45 400 45 400 18 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas 1 324 1 324 19 Baptista Szeretetszolgálat 31 000 31 000 20 Jelenkor Alapítvány 2 000 2 000 21 Pécs Története Alapítvány 1 500 1 500 22 Zlatko és Vesna Prica Alapítvány 3 000 3 000 23 Mathias Rex Diákalapítvány 1 000 1 000 24 Pécsi Férfikar Alapítvány 1 000 1 000 25 Nevelők Háza Kórusalapítvány 1 000 1 000 26 Mecsek Kórus Alapítvány 1 000 1 000 27 August Senoa Horvát Klub 1 500 1 500 28 Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 1 500 1 500 29 Nikolas Lenau Egyesület 1 500 1 500 30 Ökováros-Ökorégió Alapítvány 6 500 6 500 16 890 302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Egyéb működési célú pénzeszk. átadás : 163 123 37 306 200 429 Összesen: 3 661 598 1 108 215 4 769 813 2.oldal
101. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Előir csop 10. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei Kiemelt előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C 329 607 258 900 Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok 30 000 100 000 329 607 128 900 - - Céltartalékok Kötelező feladat Önként vállalt feladat A B C Egyéb céltartalékok 329 607 128 900 1. Nemzetiségi önkormányzatok működése 16 830 2. Nemzetitségi Tanács 4 000 3. Részönkormányzatok működése 20 000 4. Választókörzeti keret 28 500 5. Sportfeladatok ellátási keret 200 000 6. Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása 10 000 7. Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások 10 000 8. Intézmények karbantartási kerete 20 000 9. Fenntartási ( vis maior ) keret 50 400 10. Startmunka Program 47 600 11. Közfoglalkoztatás támogatása 20 000 12. Pedagógus továbbképzés 2 450 13. Pannon SZASZET pénzmaradványa 28 727 1.oldal
101 Címszám Alcímszám Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop 11. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata által folyósított ellátások kiadásai Kiemelt előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen A B C D=B+C 2 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3 Önkormányzat által folyósított ellátások 432 500 66 000 498 500 1 Rendszeres pénzbeni ellátások 260 500 36 000 296 500 1 Rendszeres szociális segély (882111) : 225 500 0 225 500 1 Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek. a) pont szerint 4 500 4 500 2 Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek.b) - c) pont szerint 16 000 16 000 3 Rendszeres szociális segély az Szt.37. (1) bek.d) pont szerint 5 000 5 000 4 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 200 000 200 000 2 Időskorúak járadéka (882112) 0 3 Lakásfenntartási támogatás (normatív) (882113) 35 000 35 000 4 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás (882114) 0 5 Ápolási díj (normatív) (882115) 0 6 Ápolási díj (helyi megállapítás) méltányossági (882116) 36 000 36 000 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (882117) 0 8 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás (882118) 0 9 Óvodáztatási támogatás (882119) 0 2 Eseti pénzbeni szociális ellátások 100 000 30 000 130 000 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás (882121) 0 2 Átmeneti segély (882122) 50 000 50 000 3 Temetési segély (882123) 10 000 10 000 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124) 40 000 40 000 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (889967) 0 6 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129) 30 000 30 000 3 Természetben nyújtott szociális ellátások 72 000 0 72 000 1 Adósságkezelési szolgáltatás (882201) 10 000 0 10 000 1 Adósságcsökkentési támogatás 10 000 10 000 2 Adósságcsökk.tám. - lakhatást segítő ellátások 0 3 Adósságkezeléshez kapcsolódó természetben nyújtott LFT 2 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (882113) 30 000 30 000 3 Közgyógyellátás (882202) 17 000 17 000 4 Köztemetés (882203) 15 000 15 000 1.oldal
Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2013. év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi 2016. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve 2012.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó I. Kötelezeően ellátandó feladatok I/A. Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Lakó- és nem lakóépület építés (412000) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb m.n.s. építés (429900) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (841154) 1. Mezőszél úton lévő gyalogátjáró kisajátítást hely.adás-vétele 1 063 2011-2013 0 1 063 0 1 063 0 0 0 466/2011.(11.23.) Pénzügyi Gazd.B.h. Összesen 1 063 0 1 063 0 1 063 0 0 0 Város- és községgazdálk.m.n.s.szolgáltatások (841403) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Összesen 1 063 0 1 063 0 1 063 0 0 0 2. Útépítés, közlekedés fejlesztés Út-autópálya építése (421100) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazdálk.m.n.s.szolgáltatások (841403) 1. KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 Intermodális közl.csp.kial.pécsett 225 470 2012-2013 6 250 172 614 46 606 219 220 0 0 0 539/2010.(12.16.),182/2012.(05.17.)Kgyh.11.062,5 e utófin.t. 2. KÖZOP-5.5.0-09-2010-0007 Kötöttpály.közösségi közl.h.kial. 226 720 2012-2013 6 250 173 598 46 872 220 470 0 0 0 539/2010.(12.16.),182/2012.(05.17.)Kgyh.11.437.5 e utófin.t. 3. Bajcsy Zs., Tüzér, Páfrány u.-i csomópont eng.és kiviteli terv 1 195 2010-2013 0 941 254 1 195 0 0 0 250/2010.(06.10.) Kgyh., Pm. 4. Nagy I.Csontváry út cs.pont autób.megálló áth.középszig..lét. 2013 0 0 0 0 0 0 250/2010.(06.10.) Kgyh. 453 385 12 500 347 154 93 731 440 885 0 0 0 2. Összesen 453 385 12 500 347 154 93 731 440 885 0 0 0 3. Közmű, csapadékcsatorna, pince, támfal Egyéb m.n.s. építés (429900) 1. Magyarürögi vízfolyás lefedésének tervezése 1 270 2009-2013 0 1 000 270 1 270 0 0 0 606/2009.(12.17.) Kgyh.Pm. Összesen: 1 270 0 1 000 270 1 270 0 0 0 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100) 2. ISPA projekt menedzsment 3 100 009 2000-2013 3 056 613 34 170 9 226 43 396 0 0 0 Pm. 3. ISPA III.ütem szennyvíz 1 885 330 2009-2013 1 882 602 2 148 580 2 728 0 0 0 Pm. 4. Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések 13 020 2012-2013 4 051 7 062 1 907 8 969 0 0 0 Pm. 5. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford.,2012. 63 500 2012-2013 825 49 350 13 325 62 675 0 0 0 18/2012.(01.19.) 84/2012.(03.22.)60/2012.(04.19.)Kgyh.Pm. 6. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem 1 900 2012-2013 0 1 496 404 1 900 0 0 0 37/2012.(03.20.) Városfejl.és Kommunális Biz.hat.Pm. 7. Viziközmű beruházási tartalék, 2012. évről 223 156 2012-2013 0 175 713 47 443 223 156 0 0 Pm. 8. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford.,2013. 127 000 2013 0 100 000 27 000 127 000 0 0 0 424//2012.(12.13.)Kgyh. Összesen: 5 413 915 4 944 091 369 940 99 884 469 824 0 0 0 1. oldal
Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2013. év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi 2016. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve 2012.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( 841403) Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Összesen 5 415 185 4 944 091 370 940 100 154 471 094 0 0 0 4. Közoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb m.n.s építés (429900) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Informatikai fejlesztés Önkormányzati jogalkotás(841112) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Kultúra Lakó- és nem lakó épület építés (412000) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( 841403) 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Egyéb Közvilágítás (841402) 1. Közvilágítás fejlesztése 2013 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások (841403) 1. DDOP 5.1.5.B.települési bel- és kült.vízrend.p.önerő maradv. 527 2013 0 415 112 527 0 0 0 Pm. 2. KEOP-2010-6-3.0/Z p.környezetvéd.zajtérkép,zajcsökk.int.terv 70 636 2010-2013 53 391 13 579 3 666 17 245 0 0 0 365/2010.(09.16.)299/2011.(06.23.)Kgy.Tsz.van 3. DDOP 5.1.5.B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f. 452 439 2011-2013 4 359 352 824 95 256 448 080 0 0 0 307/2011.(06.23.),400/2011.(10.13.) Kgyh.Tsz.kötés foly. 4. DDOP-2011-3.1.1-F Civil sz.infr.strukt.fejl. Pepita-Balokány 44 242 2012-2014 0 33 876 9 147 43 023 1 219 0 0 452/2011.(11.24.)Kgyh.önerőt Pécsi Városg.Kft.9.329e öne. 5. Pécs, Kökényes köz közvilágítás bővítése 300 2012-2013 0 236 64 300 0 0 0 13.sz. vk. 6. Pécs, Róka utcában közvilágítás bővítés 84 2012-2013 0 66 18 84 0 0 0 3.sz. vk Összesen 568 228 57 750 400 996 108 263 509 259 1 219 0 0 2. oldal
Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2013. év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi 2016. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve 2012.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó Egyéb m.n.s.építés (429900) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (890442) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Összesen 568 228 57 750 400 996 108 263 509 259 1 219 0 0 9. Oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Egészségügy Lakó- és nem lakóépület építés (412000) 1. DDOP3.1.3/B-2009.p.Lánc u.járóbeteg szakrend. int. fejleszt. 457 470 2010-2013 457 405 51 14 65 0 0 0 250/2009.(05.29.)Kgyh..180/2010.(09.15.) Kv.Biz.hat. 457 470 457 405 51 14 65 0 0 0 10. Összesen 457 470 457 405 51 14 65 0 0 0 I/A. Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.) 6 895 331 5 471 746 1 120 204 302 162 1 422 366 1 219 0 0 I/B. Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Közoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099) 1. Intézmények beltéri világítás korszerűsítése 188 207 2006-2015 132 511 15 472 3 094 18 566 18 566 18 564 0 605/2005.(11.24.) Kgyh. 2. Kertvárosi Óvoda Németh L.u.Tagóvodája vizesblokk felújítás 18 404 2013 0 14 491 3 913 18 404 0 0 0 3. TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0113 Óvoda fejlesztés Pécsett 100 000 2012-2014 0 47 141 12 728 59 869 40 131 0 0 248/2012.(06.21)Kgyh.100%tám.int.,utófin.pályázat benyújtv. Összesen 306 611 132 511 77 104 19 735 96 839 58 697 18 564 0 Egyéb m.n.s.építés (429900) 4. "IMS" szerkezetű épületek műszaki felügyeletének biztosítása 1 025 2012-2013 0 807 218 1 025 0 0 0 372/2012.(10.03.)PÜGABI, 324/2012.(1018.) Kgyh. Összesen 1 025 0 807 218 1 025 0 0 0 1. Összesen 307 636 132 511 77 911 19 953 97 864 58 697 18 564 0 2. Egyéb Egyéb m.n.s.építés (429900) 1. Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-p.futball Kft. 890 471 2008-2058 76 975 28 076 7 300 35 376 17 828 17 828 742 464 171/2008.(04.17.)Kgyh (2012., 2013.évi vagyonnkez.komp.) 890 471 76 975 28 076 7 300 35 376 17 828 17 828 742 464 2. Összesen 890 471 76 975 28 076 7 300 35 376 17 828 17 828 742 464 3. oldal
Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2013. év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi 2016. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve 2012.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 3. Közmű, csapadékcsatorna, pince, támfal Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100) 1. Viziközmű -műszaki ell.rekonstr. 2012. IV. n.év 3 055 2012-2013 0 2 406 649 3 055 0 0 0 2. Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 2013. év 1 206 500 2013-2014 0 950 000 256 500 1 206 500 0 0 424/2012.(12.13.) Kgyh. 3. Viziközmű -műszaki ell.rekonstr. vissza nem ford.bérl.d.,2013. 36 195 2013 0 28 500 7 695 36 195 0 0 0 424/2012.(12.13.) Kgyh., (950.000e Ft/3%-a + áfa) 4. ISPA viziközművek felújítási tartalék, 2013. év 55 880 2013 0 44 000 11 880 55 880 0 0 0 424/2012.(12.13.) Kgyh. 1 301 630 0 1 024 906 276 724 1 301 630 0 0 0 Egyéb m.n.s.építés (429900) 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Összesen 1 301 630 0 1 024 906 276 724 1 301 630 0 0 0 4. Kultúra Egyéb m.n.s.építés (429900) 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Egészségügy-szociális Egyéb m.n.s.építés (429900) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakó- és nem lakóépület építés (412000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 I/B. Felújítási kiad. (kötelezően ellát.feladatokh.k.) 2 499 737 209 486 1 130 893 303 977 1 434 870 76 525 36 392 742 464 I/C. Támogatásért.kiad.pénze.átad.,e.tám.(köt.ellát.feladatok.k.) 1. Támogatásért.felh.kiadás,ÁHT-n belüli(köt.ellát.feladat.k.) Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( 841403) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Tám.ért.felh.kiadás,ÁHT-n belüli össz.,(köt.ellát.feladat.k.) 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ellát.feladat.k.) 1. Lakásgazdálkodás Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése (680001) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( 841403) 1. Önk-i bérlakásokra jutó többlet-önerő b.az egylépcsős p.-i pr. 6 299 2009-2013 5 001 1 298 1 298 0 0 0 231/2010.(06.10.) Kgy, 407/2012. (12.13.) Kgyh.Pm. Összesen 6 299 5 001 1 298 1 298 0 0 0 1. Összesen 6 299 5 001 1 298 1 298 0 0 0 4. oldal
Pécs M.J.V.Önk. Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2013. év 12. melléklet a 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 2013.évi előirányzat 2014.évi 2015.évi 2016. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Teljes kezdési és Felhasználás előirányzat ei. követő évek szám költség befejezési éve 2012.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 2. Közlekedés Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( 841403) 0 0 0 0 0 0 0 2. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 3. Közmű Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100) 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( 841403) 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 5. Nem beruházás jellegű Város- és községgazdálk. m.n.s. szolgáltatások ( 841403) 1. Lakásmobilítás - 2012. évről áthúzódó kötelezettség 1 192 2012-2013 0 1 192 1 192 0 0 0 1 192 0 1 192 1 192 0 0 0 Otthonteremtési támogatás(889935) 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Összesen 1 192 0 1 192 1 192 0 0 0 2. Felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kiv.össz.(köt.ellát.feladat.k.) 7 491 5 001 2 490 2 490 0 0 0 I/C. Tám.ért.kiad.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.feladatok.k.) 7 491 5 001 2 490 2 490 0 0 0 I/D. Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/D. Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 I/E. Támogatási kölcsönök nyújt. (kötelezően ellát.felad.kapcs.) Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások (889943) Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/E. Támogatási kölcs.nyújt.össz. (kötelezően ellát.felad.kapcs.) 0 0 0 0 0 0 0 I. Kötelezően ellátandó feladatok 9 402 559 5 686 233 2 253 587 606 139 2 859 726 77 744 36 392 742 464 5. oldal