Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II. 18.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. -ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/. A költségvetés fő összegei 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 812 354 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 632 050 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 180 304 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 820 592 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 587 144 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 233 448 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 59 148 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 44 630 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 14 518 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 67 386 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 34 483 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 32 903 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka 8 226 ezer Ft. 1
3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 334 931 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 263 552 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyházi Bóbita Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 88 075 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 83 240 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 30 651 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 26 111 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 22 785 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 20 150 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. (1) Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban 6. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is. (2) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv a 2013. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (5) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./ 51. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%- os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2013. évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 2
6. (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 71. (4) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. (2) bekezdésében foglaltak kivételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról. (4) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú éven belüli hitel a 2013. június 30. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege 90 000 000.- Ft. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig az irányító szerv dönt az új naptári éven belüli likvid hitelszerződés megkötéséről. (5) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. -a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről. 7. Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 61 201 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. (1) Az irányító szerv figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. DAOP 4.2.1-11-2012-0007 azonosító számú, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán projekt 2. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0362 azonosító számú, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz a Kerekegyházi Városi Könyvtárban 3
(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a 8. sz. melléklet tartalmazza azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeit, és a finanszírozását biztosító saját bevételeit 9. sz. melléklet szerint mutatja meg. Záró rendelkezések 10. Jelen rendelet a 2013. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet 2013. február 18-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2013. február 18. Vincze Miklós jegyző 4
1. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek 5 2013.évi eredeti ei. Központi támogatások 327208 Normatív kötöttfelhasználású támogatások 0 Fejlesztési célú állami támogatás 4737 Átengedett központi adók 21616 Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 225161 Működési 67896 hazai forrásból 67896 EU forrásból Felhalmozási 157265 hazai forrásból EU forrásból 157265 Közhatalmi bevételek 201584 adók 189700 illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 2000 díjak más fizetési kötelezettség bevételei 9884 Intézményi működési bevétel 13746 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3943 bérletidíj bevétel 3776 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek 5884 hozam és kamatbevétel 143 Felhalmozási bevételek 16000 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 16000 pü-i befektetések bevételei, osztalék 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen 812354 Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés 631774 személyi juttatás 11183 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2297
dologi kiadások 97507 ellátottak pénzbebeli juttatása 2660 egyéb működési célú kiadások 509901 - ebből intézményi finanszírozás 393053 tartalék 8226 Felhalmozási költségvetés 247966 intézményi beruházások 227632 felújítások 3514 egyéb felhalmozási célú kiadások 16820 tartalék Összesen 879740 Költségvetési egyenleg -67386 Költségvetési hiány belső finanszírozása 34483 előző évek pénzmaradványának igénybevétele 34483 előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása 32903 működési hitel felhalmozási hitel 32903 Engedélyezett létszám(fő) 12,55 - ebből alapfeladat 4 - ebből közfoglalkoztatott 8,55 6
2. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 7 2013.évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 5090 Működési 5090 hazai forrásból 5090 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 568 adók illetékek 0 járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei 568 Intézményi működési bevétel 65721 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24996 bérletidíj bevétel 1239 intézményi ellátási díjak 24013 alkalmazottak térítése 1999 áfa bevételek 13425 hozam és kamatbevétel 49 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 263552 Összesen 334931 Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés 334931 személyi juttatás 116896 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 29696 dologi kiadások 131900
ellátottak pénzbebeli juttatása 56439 egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 334931 Engedélyezett létszám(fő) 57,50 - ebből alapfeladat 49,50 - ebből közfoglalkoztatott 8 8
3. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai Bevételek 9 2013.évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1851 Működési 1851 hazai forrásból 1851 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 2984 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2981 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 3 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 83240 Összesen 88075 Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés 88075 személyi juttatás 58010 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 15309 dologi kiadások 14756 ellátottak pénzbebeli juttatása eft
egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 88075 Engedélyezett létszám(fő) 32,00 - ebből alapfeladat 29 - ebből közfoglalkoztatott 3 10
4. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai eft 11 2013.évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 926 Működési 926 hazai forrásból 926 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 1709 áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 980 bérletidíj bevétel 727 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 2 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 20150 Összesen 22785 Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés 22785 személyi juttatás 9284 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2289 dologi kiadások 11212
ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 22785 Engedélyezett létszám(fő) 8,50 - ebből alapfeladat 6,5 - ebből közfoglalkoztatott 2 12
5. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez eft Bevételek Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai 13 2013.évi eredeti ei. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1388 Működési 1388 hazai forrásból 1388 EU forrásból Felhalmozási 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 3152 áru és készletértékesítés 0 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 3144 alkalmazottak térítése áfa bevételek 5 hozam és kamatbevétel 3 Felhalmozási bevételek 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 26111 Összesen 30651 Kiadások 2013.évi eredeti ei. Működési költségvetés 30651 személyi juttatás 18522 munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4752
dologi kiadások 7377 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 30651 Engedélyezett létszám(fő) 13,00 - ebből alapfeladat 11 - ebből közfoglalkoztatott 2 14
6. melléklet 2/2013.(II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Intézmény Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2013.évben Engedélyezett létszámkeret fő szakmai üzemeltetési összesen Önkormányzati feladatok 3,00 9,55 12,55 Köztisztaság 1,00 1,00 Mezőőr 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 Közmunka 8,55 8,55 Hivatal 31,00 27,50 58,50 Igazgatás 26,00 2,50 28,50 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 Labor 2,00 2,00 Iskola működtetése 17,00 17,00 Közmunka 8,00 8,00 Kerekegyházi Bóbita Óvoda 28,00 4,00 32,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 Közmunka 3,00 3,00 Katona József Művelődési Ház 5,50 3,00 8,50 Művelődési Ház 3,00 1,00 4,00 Könyvtár 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 Közmunka 2,00 2,00 Bölcsőde 9,00 4,00 13,00 Bölcsőde 9,00 2,00 11,00 Közmunka 2,00 2,00 Mindösszesen 76,50 48,05 124,55 15
7. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Működési költségvetés pénzügyi forrásai Működ ési kiadáso k Közpon ti állami támogat ás Intézmé nyi működés i bevétel Egyéb működé si támogat ási bevétele k egyéb támogat ás ezer Ft Működési kiadások finanszíroz ása önkormány zat sajátos bevételből 662 307 327 208 87 880 78 579 168 640 Önkormányzat 185 865 82 644 13 746 22 725 66 750 Kötelező feladatok 157 933 82 644 13 647 11 317 50 325 Köztisztaság 26 064 6 441 0 19 623 Lakásgazdálkodás 11 347 6 553 4 794 Közutak üzemeltetése 10 827 2 943 0 7 884 Egyéb önkormányzati feladatok 12 772 3 737 5 364 450 3 221.Közvilágítás 16 363 16 245 53 65 Városgazdálkodás 2 906 0 1 851 1 055 Vízgazdálkodás 0 420-420.Háziorvosi alapellátás 374 0 374 Tanyagondnoki szolgáltatás 8 640 6 219 0 1 074 1 347 Közcélú foglalkoztatás 3 742 0 2 993 749 Sport 20 17 3.Köztemető 703 1 468 1 240-2 005 Környezet védelmi alap 100 0 100 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2 660 2 660 0 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre 51 930 42 932 4 949 4 049 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre 9 485 Önként vállalt feladatok 27 932 0 99 11 408 16 425 Egyéb önkormányzati feladatok 12 772 12 772 Mezőőri szolgálat 3 392 80 3 312 Bölcsőde létesítés 0 0 0 TIOP Laptop 0 0 0 TIOP Tudásdepó Könyvtár 965 0 965 0 TIOP interaktívtábla 0 0 0 Tejüzem 0 19-19 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre 9 561 0 0 10 443-882 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre 1 242 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Polgármesteri 334 931 142 027 66 289 51 689 74 926 16
Hivatal Kötelező feladatok 159 701 45 299 32 940 40 763 40 699 Védőnői szolgálat 9 772 0 10 033-261 Népszámlálás 0 0 0 Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 Önkormányzati képviselőválasztás 0 0 0 Országgyűlési választások 0 0 0 Önkormányzati választás 0 0 0 Óvodai intézményi étk. 14 738 5 578 9 160 0 Iskolai Int.étk. 35 322 14 012 21 310 0 Iskolai oktatás 43 430 0 2 470 40 960 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 56 439 25 709 30 730 0 Önként vállalt feladatok 40 331 0 31 150 1 506 7 675 Labor 8 291 55 1 506 6 730 Munkahelyi étkeztetés 32 040 31 092 948 Iskolai oktatás önkéntvállalt feladat 0 0 3-3 Állami (államigazgatási feladatok) 134 899 96 728 2 199 9 420 26 552.Igazgatás 134 899 96 728 2 199 9 420 26 552 Napközi Otthonos Óvoda 88 075 84 292 2 984 1 851-1 052 Kötelező feladatok 88 075 84 292 2 984 1 851-1 052 Óvodai nevelés 88 075 84 292 2 984 1 851-1 052 Önként vállalt feladatok 0 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 0 0 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Katona József Művelődési Ház 22 785 7 375 1 709 926 12 775 Kötelező feladatok 20 603 7 375 1 709 926 10 593 Művelődési Ház 13 151 3 687 1 601 926 6 937 Könyvtár 7 452 3 687 108 3 657 Önként vállalt feladatok 2 182 0 0 0 2 182 Ifjúsági klub 2 182 0 2 182 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Kerekegyerdő bölcsőde 30 651 10 870 3 152 1 388 15 241 Kötelező feladatok 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok 30 651 10 870 3 152 1 388 15 241 bölcsőde 30 651 10 870 3 152 1 388 15 241 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 17
8. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adóságot keletkeztető ügyletek minősítése ezer Ft Fejlesztés megnevezése 2013. évi várható kiadás Ügylet jellege, forrása összege DAOP 4.2.1-11-2012-0007 óvoda pályázat 219508 DAOP 4.2.1-11-2012-0007 óvoda pályázat 219508 Összesen 32903 Hitelfelvétel engedélyköteles indokolás EU forrásból létrejövő 5790 nem 10. (2) a) EU forrásból létrejövő 27113 igen 10. (1) 18
9. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Megnevezés tárgyév Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tár 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év Helyi adók 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 189700 Osztalékok, koncesszióss díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Díjak, pótlékok, bírságok 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel 26284 41240 41240 41240 41240 41240 28142 20142 20142 20142 20142 20142 20142 19656 18142 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek 216984 231940 231940 231940 231940 231940 218842 210842 210842 210842 210842 210842 210842 210356 208842 Saját bevételek 50 %-a 108492 115970 115970 115970 115970 115970 109421 105421 105421 105421 105421 105421 105421 105178 104421 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 59395 80248 88733 78971 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 8670 7010 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 59395 80248 88733 78971 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 8670 7010 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 59395 80248 88733 78971 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 9172 8670 7010 Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel 49097 35722 27237 36999 106798 106798 100249 96249 96249 96249 96249 96249 96249 96508 97411 20
21
10. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Önkormányzat 2013.évi eredeti EU forrásból hazai Állami sajátos bevételei (adó, Megnevezés előir. társfinanszírozással támogatás Hitelfelvétel egyéb9 Felújítás Játszótér felújítás 3514 3514 Összesen 3514 0 0 0 3514 Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés 439 439 Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés 165 165 Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) 820 820 TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés 5500 5500 0 Hangosító berendezés beszerzés 800 800 0 Új óvoda pályázat előkész. Kiadások 219508 184483 4737 * 30288 0 Óvoda kazán beszerzés 400 400 Összesen 227632 190783 4737 30288 1824 * Költségvetési rendeletünkben a 2/2013. (I. 24.) sz. Kth. határozat alapján, a DAOP 4.2.1-11-2012-0007 számú új óvoda építés projekt nem támogatott önrészére 32 903 e Ft hitelkeret felvételét terveztünk, amelyből a 2012. és 2013. évi kiadásokat finanszíroznánk. 2012. évi kiadásokhoz kapcsolódóan 2 615 ezer Ft, 2013. évi kiadásokhoz 30 288 ezer Ft hitelfelvétellel számoltunk. 11. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Megnevezés ezer Ft 22 2013.évi eredeti ei. Átmeneti segély 1500 Temetési segély 400 Köztemetés 360 Ápolási díj 1638 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1100 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 22000 Lakásfenntartási támogatás 13000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 Idősek járadéka 271 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 Kedvezményes étkeztetés 18100 Tartásdíj megelőlegzés 230 Segélyezési kiadások összesen 59099
12. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: LEADER- A térség hagyományainak ápolása Kerek Feszt Kereki Tojás- és Szüreti Fesztivál 2012. év szeptemberében azonosító száma: 1027569 Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2013. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (79,0%) 800 0 800 0 2 - utófinanszírozás 800 0 800 0 3 - szállítói finanszírozás 0 0 0 0 4 - támogatási előleg folyósítás 0 0 0 0 5 Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 6 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (21 %) 218 218 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 15 (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1018 218 800 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 678 172 17 Beruházási kiadások általános forgalmi adója 183 46 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 21 Munkaadókat terhelő járulékok 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 23 Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása 26 Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések 800 27 Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) 1018 1018 0 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 29 (0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1018 1018 0 0 A projekt megnevezése: Tudásdepó Expressz a Kerekegyházi Városi Könyvtárban 11/1-2012-0362 azonosító száma: TIOP-1.2.3-23
Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2013. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (100,0%) 6 465 0 6 465 0 2 - utófinanszírozás 4 849 0 4 849 0 3 - szállítói finanszírozás 0 0 0 0 4 - támogatási előleg folyósítás 1 616 0 1 616 0 5 Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 6 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (0 %) 0 0 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 15 (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6 465 0 6 465 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 4 331 0 4 331 17 Beruházási kiadások általános forgalmi adója 1 169 0 1 169 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 19 Felújítások általános forgalmi adója 20 Személyi juttatások 425 425 21 Munkaadókat terhelő járulékok 115 115 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 425 0 425 23 Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása 26 Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések 27 Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) 6 465 0 6 465 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 0 29 (0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 465 0 6 465 0 A projekt megnevezése: Új Óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán azonosító száma: DAOP-4.2.1-11-2012-0007 Megnevezés A program költségvetése 24 Előző években pénzügyileg teljesített 2013. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (81,0%) 170 000 127 500 0 2 - utófinanszírozás 170 000 127 500 0 3 - szállítói finanszírozás 0 4 Hazai társfinanszírozás 30 000 22 500 0 5 BM EU Önerő Alap támogatás 4 737 4 737 6 Támogatási előleg folyósítás 0 50 000 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 0
8 Saját erő felhasználás (2,7 %) 5 789 5 789 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 15 (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 210 526 50 000 160 526 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 165 769 14 340 151 429 0 17 Beruházási kiadások általános forgalmi adója 44 757 3 791 40 966 0 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 23 Támogatásértékű kiadások 0 24 Végleges pénzeszközátadások 0 25 Kölcsönök nyújtása 0 26 Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések 27 Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) 210 526 16 334 194 192 0 28 Nem támogatott kiadások 27 113 1 797 25 316 29 (1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 237 639 18 131 219 508 0 25