A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben önállóan bonyolította. Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt. Gazdálkodási feltételek A könyvtár ez évi költségvetési eredeti előirányzata 119.984 eft, a módosított 163.649 eft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 79 %-ról (94.691 eft) módosult 64,8 %-ra (106.080 eft). A személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a működési kiadások fedezete 21 %-ról 35,2 %-ra növekedett, így kiadásainkat, bár szűkösen, szigorú gazdálkodás mellett, fedezni tudtuk. A dologi kiadások tervezhető összege 23.793 eft volt, ez növekedett 44.927 eft-ra. Állománygyarapításra ebben az évben sem kaptunk többlettámogatást, ami a megjelenő dokumentumok mennyisége és áraik folyamatos emelkedése miatt ebben az évben még tovább csökkentette a beszerezhető dokumentumok számát. Mindez igen jelentős bevétel teljesítést követelt a könyvtártól. Előirányzataink és teljesítései a következők szerint alakultak (az adatok e Ft-ban): 1. Bevételek: Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Saját bevétel és átvett pénzeszköz 24.484 45.106 20.622 45.106 Fenntartói támogatás 95.500 113.428 17.928 113.428 Pénzmaradvány 5115 5115 5115 Összesen: 119.984 163.649 43.665 163.649 2. Költségvetésünk módosított előirányzata: Támogatás értékű működési bevétel 12.480 Szja bevétel 156 Egyéb intézményi bevétel 7.986 20.622 1
2006.évi pályázat után jutalom 395 13. havi illetmény 3.064 Kulturális Szakemberek képzésének elszámolása -27 Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő 4.604 Létszámcsökkentés egyszeri terhei 6.157 Intézményvezetők jutalmazása 372 December havi bér kiutalás 3.363 17.928 2006. évi pénzmaradvány 5.115 Módosított előirányzat összesen: 163.649 eft BEVÉTELEK 3. A bevételek teljesülése Intézményünkben a 2006. évben előre nem tervezhető bevétel keletkezett, a mozgókönyvtári szolgáltatás, valamint az ODR dokumentum beszerzési pályázat miatt, ami előreláthatóan, csak a 2007. évet érinti. Intézményünk 2007. évi bevételi kötelezettségeit az alábbiak szerint teljesítette. Megnevezés Eei Mei Intézmény saját bevételei áfa nélkül 18.316 25.064 Áfa bevétel, visszatérítés 4.965 5.270 Tám ért.műk.bevétel 1.203 13.683 Működési célú bevétel 156 Kamatbevétel 933 Összesen 24.484 45.106 Egyéb saját bevételek teljesülése. 25.064 Beiratkozási díj 3.542 Mozgókönyvtári szolgáltatás díj 14.749 Floppy eladás 190 2
Rendezvény bevétele 60 Internet használat 333 Nyomtatási szolgáltatás 132 Fénymásolás 495 Sikerkönyv kölcsönzés 176 Videó kölcsönzés 128 Könyvkötés 1.275 Könyvtárasszisztensi tanfolyam 2.730 Vendégszoba 210 Késedelmi díj 160 Szolgáltatás, postaköltség, egyéb 661 Készletértékesítés 223 Támogatás értékű működési bevételek összetétele 13.683 OIK, 2006. évi szakfelügyelet utóvizsgálat 78 OIK, 2007. évi szakfelügyelet 641 Országos Idegennyelvű Könyvtár 300 Kulturális szakemberek szervezett képzése 296 ODR, Dokumentum beszerzés 4000 ODR, Könyvtárközi postaköltség 160 Regionális Munkaügyi Központ 1542 7.017 NKA, Könyvtári dokumentumok újrakötése 800 NKA, Szakmai továbbképzés megrendezése 227 NKA, Fiatalkorú fogva tartottak könyvtári ellátása 240 NKA, A könyvtárat bemutató film elkészítése 999 NKA, Könyvtár az egészséges életmódért 900 TKT, Könyv támogatás 3.500 6.666 Működési célú bevételek összetétele 156 Szja bevétel 156 3
2006. évi pénzmaradvány 5.115 A 2006. évi pénzmaradványunk teljesítése 2.615 eft-ban a tervezettként valósult meg, a további 2.500 eft-t a könyvtárbusz meghiúsult beszerzése miatt a támogató kistérségeknek vissza kellett utalnunk. KIADÁSOK 4) A kiadások teljesítése 1. A működési kiadások módosított előirányzata 160.227 eft, amelynek finanszírozása elsősorban pályázatokon elnyert pénzekből és átvett pénzeszközökből valósult meg. Kiadásaink csak a legszükségesebb és a működéshez elengedhetetlen kiadásokat tartalmazzák. Működési kiadások megoszlása: Megnevezés Eei Mei Módosítás Személyi juttatások 71.148 81.246 10.098 Tb-járulék, munkaadói járulék 22.677 23.977 1.300 Egészségügyi hozzájárulás 866 857-9 Dologi kiadások áfa nélkül 21.103 40.045 18.942 Dologi kiadások áfája 2.870 4.882 2.012 Egyéb kiadás 820 562-258 Támogatás ért. műk. Kiadás 8.658 8.658 Működési kiadások összesen: 119.484 160.227 40.743 Támogatás értékű működési kiadás: Könnyű László Városi Könyvtár, Tamási 680 Megállapodás alapján a Könnyű László Városi Könyvtárnak, elszámolási kötelezettség mellett átadott pénz, a könyvtáros asszisztens tanfolyam bevételéből. Év végi rendező állomány 7.978 Felhalmozási kiadások Megnevezés Eei Mei Teljesítés Felújítás 400 596 596 Intézményi beruházás 83 272 272 Beruházások ÁFÁ-ja 17 54 54 Felhalmozási kiadások 500 922 922 4
Felújítás Intézményünk tetőbeázásból adódó helyreállítása: 469 Vészvilágítás felújítása 127 Beruházás Számítógép vásárlás 250 Digitális fényképezőgép 76 Összefoglalva: A teljesített bevételi mutatók bizonyítják, hogy a szakmai feladatainkat külső források bevonásával tudtuk teljesíteni. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni akarjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósított a zökkenőmentes működés érdekében. Pécs, 2008. február 27. Tisztelettel: Kalányos Katalin Igazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 5