MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 25.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 4, 9 ill. 8-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás (összeg az 1-re kerül) 9 9 9 3 2 1 * 4 * 1 ================================================================================================ A 8-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 4-es ürlap korrigált 1. sora kerül a 56. sorba - 9-es ürlap korrigált 4. összeg sora kerül a 119. sorba
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) A kiválasztott ürlapok: 1 4 9 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T E s z k ö z ö k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. M É R L E G ELÖZÖ ÉV TÁRGYÉV A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1/3 1/7 1/16 1/23 1/29 1393947 15445 887728 2455 466224 1465988 5829 988234 2445 44752 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások 1/61 1/37 1/47 1/5 1/55 1/6 176 519 16791 2 63958 19472 26644 484 145525 21 3876 2198 1/62 149477 1672632 1/66 1/63 1/64 1/65 1386632 52914 1333718 15189 52914 1447275 1/82 1/74 1/81 63668 63668 4726 4726 1/121 1/89 1/113 1/12 4447 4114 2531 19762 131717 2584 19245 19888 1/122 149477 12. E s z k ö z ö k ö s s z e s e n F o r r á s o k 13. 14. 15. 16. D.) Saját töke összesen 1. Induló töke 2. Tökeváltozások 3. Értékelési tartalék 17. E.) Tartalékok összesen 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 1. 21. 22. 23. F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások 24. F o r r á s o k ö s s z e s e n 1672632 2.Lap
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) 3.Lap A kiválasztott ürlapok: 1 4 9 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E2 EGYSZERÜSITETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. EREDETI MóDOSITOTT ELÖIRÁNYZAT TELJESITÉS Személyi juttatások 8/4 Munkaadót terhelő járulékok 8/5+6 Dologi és egyéb folyó kiadások 8/7+..+1+3 Végleges pénzeszközátadás,egyéb támog. 8/29-28+51-31-32-33 Ellátottak juttatásai 8/11 Felújitás 8/31 Felhalmozási kiadások 8/32+33+55 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+7) 33186 16167 168325 3514 1278 2349 99179 348663 11218 17892 41752 25221 71127 1152983 336523 19843 162832 45143 22199 5491 191441 9. Hitelek és kölcsönök kiadásai 8/52+53+54+122+123+129 1. Értékpapirok kiadásai 8/124+..+128 11. Finanszirozási kiadások összesen (9+1) 2 2 185 185 971 971 992179 1154833 192412 9967 244 2436 (12+13+14) 12146 1178837 194848 Intézményi müködési bevételek 8/58+59+6 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 8/61+62+71+..+76 Felhalmozási és töke jellegü bevétel 8/92+17+.+11+115+116 18-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tökebev-ei 8/17+..+11 Támogatás, kiegészítő és/vagy átvett pénzeszközök 2. 8/77+78+89+9+91+111-92-17-..-11 +118 21. 2-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 8/118 22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+2) 66793 178783 97 12 66793 18451 4896 3837 7129 18518 4884 3825 635397 268718 881943 77473 37375 1797 762797 37375 167945 23. Hitelek, kölcsönök bevételei 8/112+..+114+132+133+139 24. Értékpapirok bevételei 8/134+..+138 25. Finanszirozási bevételek összesen (23+24) 92449 92449 42283 42283 1525 1525 12. Pénzforgalmi kiadások (8+11) 13. Pénzforgalom nélküli kiadások 14. Kiegyenlitö, függö, átfutó kiadások összesen 15. Kiadások összesen 8/28 8/13 16. 17. 18. 19.
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 28. Kiegyenlitö, átfutó, függö bevételek összesen 8/121 8/14 29. Bevételek összesen (26+27+28) 3. Költségvetési bevételek és Kiadások különbsége (22+27-8-13) 31. Finanszirozási műveletek eredménye (25-11) 32. Aktiv és pasziv pénzügyi műveletek eredménye (28-14) 974392 111319 16947 27754 65647 65647 112 12146 1178837 1135229-9449 9449-4433 4433 42151 554-2324
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) A kiválasztott ürlapok: 1 4 9 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E3 EGYSZERÜSITETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS ELÖZÖ ÉV TÁRGYÉV 1. Záró pénzkészlet 29/3 63847 38581 2. Egyéb aktiv és passziv pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/1-179 2145 3. Elözö év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 29/11 1311 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 29/12 5. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (1+-2-3-4) 29/13 5558 4726 29/14+..+17-3882 -2337 29/18 8. Vállalk. tev. eredményéböl alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg 29/2 9. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-) 29/21 6. Finanszirozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelö elvonások (+,-) 1. Módositott pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 29/22 46676 38389 11. 1-böl egészségbizt.alapból folyósitott pénzeszk.maradványa 29/23 12. 1-böl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 29/24 3558 2584 13. 1-böl szabad pénzmaradvány 29/25 11618 3585 4.Lap
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) A kiválasztott ürlapok: 1 4 9 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E4 EGYSZERÜSITETT EREDMÉNYKIMUTATÁS ELÖZÖ ÉV TÁRGYÉV 3/9 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai(-) 3/15 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 3/16 4. Vállakozási tevékenységet terhelö értékcsökkenési leirás (-) 3/17 5. Alaptev. ellát-ra felhasznált, felh.terv. eredmény (-) 3/18+19+2 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módositó tétel 3/21 7. Vállalkozási tev. módositott pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 3/22 8. Vállalkozási tevékenységet terhelö befizetés (-) 3/23 9. T a r t a l é k b a 3/24 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei helyezhetö összeg 5.Lap