CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés, illetve külső források biztosították. Ez az év rendhagyó év, hiszen a megyei könyvtár 1955. évi megalakulása óta önállóan gazdálkodó intézményként látta el feladatát. Ez év júliusától gazdasági integrációra került sor, ami azt jelenti, hogy gazdálkodási önállósága teljesen megszűnt, részben önálló intézménnyé vált. Nemcsak az integráció jelentett változást, hanem az év elején olyan radikális költségvetés elvonásra, bevételi előírás emelésre került sor, mellyel az ez évi költségvetés jelentős átalakítására kényszerültünk. Elvonás 27 131 e Ft, bevételi előírás emelés 2 000 e Ft volt. Ez már olyan mérték volt, hogy nem tudtuk elkerülni a jelentős létszám leépítést, az első félévben 14 fő létszámot kellett megszüntetnünk. Tovább nehezítette a tervezést és napi gazdálkodást, hogy dologi automatizmust a folyamatos áremelések ellenére idén sem kaptunk, sőt még az amúgy is forráshiányos dologi előirányzatnál 1 533 e Ft-os megtakarítás tervezésére kényszerültünk. A lecsökkentett intézményfinanszírozás következtében a személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a dologi előirányzat fedezetére csak 15 % maradt, így a 23 046 e Ft eredeti dologi előirányzatnak a 85 %-át saját bevételekkel kell biztosítani. Ez igen jelentős bevétel teljesítést követel a könyvtártól, különösen akkor, amikor már az információhordozók mindinkább a lakosság otthonaiban is rendelkezésre állnak. A költségvetési koncepciónkban megfogalmazott többlet igényeink közül eredeti szinten az alábbi feladatokra kaptunk felügyeleti szervi támogatást: - 25 radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása 1 500 000 Ft - Kötészeti vágógép felújítása 230 000 Ft - Mikrofilm leolvasó beszerzése 2 000 000 Ft - Fénymásoló gépek beszerzése 600 000 Ft - Számítógépek beszerzése 1 000 000 Ft - Tisztasági festés 700 000 Ft Összesen: 6 030 000 Ft A fentiek figyelembevételével költségvetési eredeti előirányzatunk 130 028 e Ft volt. Ezen belül a személyi és járulék kiadások aránya a tavalyi 80 % helyett 78 %-ra csökkent, ami a jelentős leépítésnek köszönhető. Így működési (17 %) és felhalmozási kiadásokra (5 %)
összesen 22 % (23 046 e Ft) dologi előirányzat az intézmény éves működtetéséhez nem elegendő, emiatt több jogcímen már eredeti szinten sem tudtunk előirányzatot tervezni. Úgy gondoljuk, hogy az évek óta jelenlévő dolgi (működési) forráshiánynak több oka van, egyrészt a minimális, legalább az inflációt követő dologi automatizmus elmaradása, másrészt a saját intézményi bevételi előírásoknak önkormányzat részéről történő megemelése, melyeknek nem teljesülése esetén a tervezett, amúgy is hiányos dologi előirányzatoknak nem biztosítható a bevétel forrása. A fenti körülmények ebben az évben is szükségessé tették a kiadásoknál szigorú takarékossági intézkedések bevezetését. Törekedtünk saját könyvtári szolgáltatásaink bővítésére, több bevétel beszedésére. Kiemelkedő feladatnak tekintettük külső támogatási források mind nagyobb mértékű költségvetésbe történő bevonását. Sajnos az ez évi kormányzati döntések, a központi támogatások nagyságrendjének jelentős csökkentését irányozták elő, amit az eddigi nyertes pályázatainknál megítélt támogatási összegek az előző évektől eltérő jelentős csökkenése is igazol. Pl. ODR és érdekeltségnövelő támogatás csökkenése, illetve egyéb fejlesztésre fordítható támogatások elmaradása. Az első félévben az érvényes közbeszerzési törvény alapján 1 db egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le. (Könyv közbeszerzés). Költségvetésünk alakulása: 2006.évi költségvetés eredeti előirányzat 2006.I.félévi módosított előirányzat 2006.évi módosított előirányzat Előirányzat növekedés összesen 130 028 000 Ft 163 815 000 Ft 201 822 000 Ft 71 794 000 Ft Összetevői: Pénzmaradvány beemelése a költségvetésbe Felügyeleti szervtől kapott többlettámogatás Felügyeleti szervi elvonás Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Saját bevétel növelése 2 697 000 Ft 47 136 000 Ft -2 207 000 Ft 18 453 000 Ft 2 816 000 Ft 2 899 000 Ft
Bevételek alakulása előirányzat (e Ft) Jogcím Eredeti Módosított Teljesítés % Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 13 680 15 583 15 583 100,0% Egyéb sajátos bevételek 850 850 834 98,1% Általános forgalmi adó bevételek, visszatér. 3 302 4 080 4 080 100,0% Kamatbevételek 218 234 107,3% Intézményi működési bevételek összesen 17 832 20 731 20 731 100,0% Felhalmozási jellegű bevételek 66 66 100,0% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2 750 2 750 100,0% Működési célra átvett pénzeszköz 18 453 18 452 100,0% Működési finanszírozás bevétel 106 866 151 795 151 795 100,0% Felhalmozási finanszírozási bevétel 5 330 5 330 5 330 100,0% Finanszírozási bevételek összesen 112 196 157 125 157 125 100,0% Előző évi pénzmaradvány 2 697 2 697 100,0% Intézményi bevétel összesen 130 028 201 822 201 821 100,0% Az intézményi működési bevételek teljesítése összesen: 100 %-os. A teljesítési mutatók tükrözik intézményünk szolgáltatásai iránti igényt, illetve azon törekvésünket, hogy a mind nagyobb összegű bevételt tudjunk realizálni. Ezen belül: Alaptevékenységgel összefüggő intézményi szolgáltatási bevételek teljesítése: 100 %. A fizikai teljesítési mutatószámok is intézményünk szolgáltatásai iránt mutatkozó nagy használói igényt tükrözik. 2005.évben indítottuk be a mozgókönyvtári kistérségi könyvtári szolgáltatásunkat. E szolgáltatási bevétel segíti a megemelt intézményi bevételi előírás teljesíthetőségét. Az egyéb szolgáltatási bevételi jogcím teljesítése: 98 %. Kamat bevételünk teljesítése: 107 %. Az összeg az esetenkénti alszámlán lévő pénzösszeg nagyságától függ. A finanszírozási bevételek és az átvett pénzeszközök teljesítése összesen: 100 %-os. Intézményünk az alábbi pályázatokon vett részt eredményesen: Szakmai konferencia Könyvtári dokumentumok újrakötése Kistelepülési könyvtári szolgáltatóhelyek szakmai munkáinak elvégzése Nagy Könyv Pályázat 400 000 Ft 800 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft
József Attila emlékév Internet tanfolyam lebonyolítása Könyvtári minőségfejlesztés Kistelepülési könyvtárak állománybővítése OIK Szakfelügyeleti vizsgálatok Csorba Győző emléktábla Kistelepülések állománybővítése Könyvtárközi kölcsönzés postaköltségére ODR Pályázat Hagyaték feltárása elektronikus formában Összesen 250 000 Ft 680 000 Ft 240 000 Ft 4 000 000 Ft 800 000 Ft 100 000 Ft 1 842 300 Ft 744 950 Ft 1 800 000 Ft 800 000 Ft 14 957 250 Ft A 2005.évi 2 697 e Ft pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt pénzeszköz volt. Nagyobb részét az áthúzódó pályázati támogatások maradványa tette ki. Felhasználása a pályázati szerződésekben meghatározott ütemezésben történt. A maradvány tartalmazta még a szervezett képzés 2000-2005.évi maradványának 1 438 e Ft-os összegét is. Kiadások alakulása előirányzat (e Ft) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi jellegű kiadások 76 407 108 653 108 216 99,6% Munkaadókat terhelő járulékok 25 245 35 017 34 969 99,9% Dologi kiadások 23 046 47 285 45 541 96,3% Egyéb működési pénzeszköz átadás 2 359 2 359 100,0% Felújítási kiadások 1 730 1 730 1 730 100,0% Beruházási kiadások 3 600 6 778 3 891 57,4% Kiadások összesen 130 028 201 822 196 706 97,5% A kiadások éves teljesítése: 97,5 %. Jogcímenként: Személyi jellegű kiadások teljesítése 99,6 %-os. Ebben az évben az új központi bértábla hatása miatt április 1-i hatállyal minden dolgozót át kellett sorolni. Ebben az évben is, az eredeti költségvetésben a személyi juttatás előirányzaton kereset kiegészítés jogcímen 1 767 e Ft-ot kaptunk, mely felosztására differenciáltan, meghatározott időtartamra, a kiemelkedő, többletmunkát végző dolgozók között került sor.
Intézményünk engedélyezett létszámkerete a jelentős intézményfinanszírozás elvonás miatt az előző évi 50 főről 38 főre csökkent. A létszámhiány enyhítése céljából sikerült 1 fő önkéntest alkalmazni az olvasószolgálati osztályon. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,9 %-os. Évközi előirányzat módosítást a személyi jellegű kiadásoknál végrehajtott módosításoknak megfelelően hajtottunk végre. Dologi kiadások teljesítése 96,3 %-os. Ennél a jogcímnél likviditási gondokat okozott az épület üzemeltetési költségek emelkedése, a közüzemi díjak jelentős növekedése miatt. Felmerült előre nem látható problémák mint a megrongálódott tető javítása, az informatikai szoba leszakadt mennyezetének javítása, a Hungária úti raktár költöztetése, polcok szerelése, a penészes állomány járt többletkiadással. A működési többletkiadásokra 2 500 e Ft működési célú fenntartói támogatást kapott az intézmény. Az áfa törvény 2006.évtől könyvtárunk számára kedvezően változott, ugyanis az arányosítási % számításánál az intézményfinanszírozás ismét adóköteles adóalapként vehető számításba. Felújítási kiadások teljesítése 100 %-os. Felújításaink: fűtéskorszerűsítés, vágógép felújítás. Beruházási kiadások teljesítése 57,4 %-os. Beruházásaink: vírusírtó program, szellemi termék, mikrofilm leolvasó, fénymásoló, számítógép, mobiltelefon. A 2005.évi pénzmaradvány összege: 2 697 eft, felhasználása az alábbi: Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások e Ft Szakfelügyelet megbízási díj 150 Nagy Könyv P.megbízási díj 30 Jubilemi jut.áthúzódása 187 Igazgatói jutalom 543 Összesen: 910 Személyi jogcímekhez kapcsolódóa 281 Szervezett képzés 1438 József A.emlékév p. 18 Csorba Győző emléktábla önk.t. 50 Összesen: 1506 A 2006.évi pénzmaradvány: 5 115 e Ft.
Összefoglalva: Szakmai feladatainkat csak külső források bevonásával tudtuk elégséges színvonalon, az olvasók megelégedésére teljesíteni. A szolgáltatási bevételek a működési kiadások ellentételezését is szolgálják. Pécs, 2007. február 12. Kalányos Katalin igazgató