579 Heves Megye Önkormányzatának 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A Heves Megyei Önkormányzat egyszerűsített beolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: - Egyszerűsített mérleget 26.107.726 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 9.432.436 ezer Ft kiadási és 9.592.168 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 446.820 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint. (2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról készült beolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: tényleges bevétel 9.592.168 ezer Ft tényleges kiadás 9.432.436 ezer Ft (3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további részletezését a 11., 12. és 21. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett pénzeszközök, közvetett támogatások) tartalmazza. (4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a 7-10. és a 13. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támogatással megvalósuló programok, szervezeteknek adott támogatás, átruházott hatáskörben nyújtott támogatások, Múzeumi Szervezet részletező kimutatása) tartalmazza. (5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létadatait a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány elolását 446.820 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint. (7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint engedélyezi 446.820 ezer Ft összegben. (8) A normatív állami támogatás elolását a 17. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot megillető kiegészítés 4.500 ezer Ft.
580 (9) A Heves Megyei Önkormányzat 2010. december 31-i hitelállományát a 18. sz. melléklet tartalmazza. (10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz. melléklet vagyonmérlege és a 20. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Záró rendelkezések: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
Heves Megyei Önkormányzat 1. sz. melléklet Egyszerűsített mérleg 2010. év Ezer Ft M e g n e v e z é s Állományi érték Előző év Tárgyév Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen 23 639 977 24 219 761 I. Immateriális javak 8 285 5 735 II. Tárgyi eszközök 15 947 189 16 560 385 III. Befektetett pénzügyi eszközök 74 612 72 089 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 7 609 891 7 581 552 B.) Forgóeszközök összesen 2 774 423 1 887 965 I. Készletek 51 699 43 594 II. Követelések 98 132 221 639 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 2 362 925 1 582 905 V. Egyéb aktív pénzügyi elolások 261 667 39 827 Eszközök összesen: 26 414 400 26 107 726 Források D.) Saját tőke összesen 19 845 508 18 099 874 1. Induló tőke 1 918 121 13 639 538 2. Tőkeváltozások 17 927 387 4 460 336 3. Értékelési tartalék 0 0 E.) Tartalékok összesen 2 237 118 1 450 346 I. Költségvetési tartalékok 2 237 118 1 450 346 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) Kötelezettségek összesen 4 331 774 6 557 506 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 3 008 714 3 818 396 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 935 599 2 566 736 III.Egyéb passzív pénzügyi elolások 387 461 172 374 Források összesen: 26 414 400 26 107 726
Heves Megyei Önkormányzat Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Személyi juttatások 3 826 629 4 371 028 Munkaadót terhelő járulékok 1 019 146 1 143 715 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 899 967 2 519 614 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 210 069 215 048 Áh-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 41 104 211 487 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 076 155 602 Felújítás 57 500 59 329 Felhalmozási kiadások 1 255 045 5 992 033 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 0 15 368 Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 0 0 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 7 520 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 8 469 536 14 690 744 Hosszú lejáratú hitelek 0 0 Rövid lejáratú hitelek 773 549 773 549 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 Finanszírozási kiadások összesen 773 549 773 549 Pénzforgalmi kiadások 9 243 085 15 464 293 Pénzforgalom nélküli kiadások 213 289 197 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 Kiadások összesen: 9 456 374 15 464 490 2. sz. melléklet Ezer Ft 4 289 208 1 129 840 2 480 286 165 001 201 652 152 463 65 524 954 169 15 368 0 7 419 0 9 460 930 0 0 0 0 0 9 460 930 0 193 346-221 840 9 432 436
M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek 2 033 616 2 157 913 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 952 796 1 383 717 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 102 075 587 589 Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel 250 75 291 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 300 200 303 458 Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 200 200 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 326 900 4 659 145 Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 35 000 62 626 Támogatások, kiegészítések 3 062 046 3 416 919 Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása 3 062 046 3 416 919 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 7 520 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 7 812 883 12 654 178 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 770 284 1 633 607 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 770 284 1 633 607 Pénzforgalmi bevételek 8 583 167 14 287 785 Pénzforgalom nélküli bevételek 873 207 1 176 705 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 Bevételek összesen: 9 456 374 15 464 490 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 3 265-860 058 Finanszírozási műveletek eredménye -3 265 860 058 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 2 074 798 1 345 770 543 363 75 144 3 342 15 207 774 62 626 3 416 919 3 416 919 7 764 0 7 737 500 0 936 658 0 0 936 658 8 674 158 918 907 193 346-194 243 9 592 168-804 523 936 658 0 27 597
Heves Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2010. év Ezer Ft Előző évi Auditálási Tavalyi auditált Tárgyévi Auditálási Tárgyévi aud. M e g n e v e z é s beoló záró eltérések (+-) egysz. besz. záró ktgvetési besz. eltérések (+-) egysz. besz. záró 1 Záró pénzkészlet 2 195 170 1 435 995 2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 3 Egyéb aktív és passzív pü. el. összev. záróegyenl. ( +,- ) 41 948 14 351 4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 1 998 491 958 616 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 0 0 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2+ 3 4-5) 238 627 491 730 7 Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) -53 721-44 910 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) -4 373 0 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 180 533 446 820 10 11 Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg 0 0 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( + - ) 352 0 12 Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10) 180 885 446 820 13 14 15 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 0 0 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 162 909 408 830 12-ből Szabad pénzmaradvány 32 204 52 575
Heves Megyei Önkormányzat 4. sz. melléklet Megnevezés B E V É T E L E K eredeti Az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlege módosított teljesítés %-a Megnevezés K I A D Á S O K eredeti módosított teljesítés Ezer forintban Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele 1 683 616 1 819 686 1 771 111 97,3 Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 6 050 712 7 125 605 6 869 676 96,4 %-a - személyi jellegű kiadások 3 375 530 3 896 108 3 820 188 98,1 Illetékek 1 750 000 1 144 000 1 144 053 100,0 - munkaadókat terhelő járulékok 910 193 1 029 031 1 013 026 98,4 Személyi jövedelemadó 202 796 201 717 201 717 100,0 - dologi jellegű kiadások 1 604 913 2 044 864 1 883 999 92,1 Hozam- és kamatbevétel 200 000 100 002 99 561 99,6 - ellátottak pénzbeli juttatásai 160 076 155 602 152 463 98,0 Egyéb sajátos bevételek 150 000 276 225 204 126 73,9 Önkormányzati költségvetési szervek felújítása 59 134 65 524 110,8 Önkormányzat sajátos működési bevétele 2 302 796 1 721 944 1 649 457 Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási 95,8 kiadásai 37 450 108 543 93 343 86,0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 200 303 458 3 342 1,1 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 854 222 1 060 184 1 231 061 116,1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 200 303 458 3 342 1,1 - személyi jellegű kiadások 451 099 474 920 469 020 98,8 - munkaadókat terhelő járulékok 108 953 114 684 116 814 101,9 Normatív támogatások 2 733 059 2 758 528 2 758 528 100,0 - dologi jellegű kiadások 294 170 470 580 645 227 137,1 Központosított ok 294 997 294 997 100,0 - ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi önkorm.kieg.tám. 20 000 20 000 100,0 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 55 000 195 Szinház támogatása 290 600 290 600 290 600 100,0 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 1 220 095 5 883 490 860 826 14,6 Normatív kötött felhasználású támogatás 38 388 38 294 38 294 100,0 Fejlesztési célú támogatások 14 500 14 500 100,0 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 884 4 170 4 108 98,5 Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás 3 062 047 3 416 919 3 416 919 100,0 Támogatásértékű működési kiadás 210 069 215 048 111 953 52,1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 368 15 368 100,0 Támogatásértékű működési bevétel 181 547 587 589 543 363 92,5 Támogatásértékű kiadások 210 069 230 416 127 321 55,3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 247 427 4 659 145 207 774 4,5 Támogatásértékű bevételek 428 974 5 246 734 751 137 14,3 Működési célra átadott pénzeszközök 41 104 211 487 201 652 95,3 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 250 75 291 75 144 99,8 Átadott pénzeszközök 41 104 211 487 201 652 95,3 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 35 000 62 626 62 626 100,0 Átvett pénzeszközök 35 250 137 917 137 770 99,9 Kölcsönök nyújtása 7 520 7 419 98,7 Kölcsönök visszatérülése 7 520 7 764 103,2 Tartalékok 70 000 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 7 812 883 12 654 178 7 737 500 61,1 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 8 539 536 14 690 744 9 460 930 64,4 Elôzô évi pénzmaradvány 873 207 1 176 705 918 907 78,1 Pénzmaradvány tartalék 143 289 197 Hitelfelvétel 770 284 1 633 607 936 658 57,3 Hiteltörlesztés 773 549 773 549 Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek 193 346 Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások 193 346 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 194 243 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 221 840 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 643 491 2 810 312 1 854 668 66,0 FINANSZÍROZÁSI SI KIADÁSOK 916 838 773 746-28 494-3,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 9 456 374 15 464 490 9 592 168 62,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 9 456 374 15 464 490 9 432 436 61,0
Heves Megyei Önkormányzat 4/a. sz. melléklet A költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK E E KIADÁSOK K Ezer forintban Megnevezése eredeti Megnevezése eredeti teljesítés teljesítés MŰKÖDTETÉS Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele 1 683 616 1 771 111 Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 6 050 712 6 869 676 Illetékek 1 750 000 1 144 053 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 854 222 1 231 061 Személyi jövedelemadó 202 796 201 717 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 884 4 108 Hozam- és kamatbevétel 200 000 99 561 Egyéb sajátos bevételek 150 000 204 126 Támogatásértékű működési kiadás 210 069 111 953 Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen: 2 302 796 1 649 457 Működési célra átadott pénzeszközök 41 104 201 652 Normatív támogatások 2 733 059 2 758 528 Hiteltörlesztés 773 549 Központosított ok 284 077 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 20 000 Tartalékok 70 000 Szinház támogatása 290 600 290 600 Normatív kötött felhasználású támogatás 38 388 38 294 Pénzmaradvány tartalék 121 712 Központi költségvetési támogatás összesen: 3 062 047 3 391 499 Támogatásértékű működési bevétel 181 547 543 363 Működési célra átvett pénzeszközök 250 75 144 Hitel 770 284 936 658 Elôzô évi pénzmaradvány 121 712 148 254 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 122 252 8 515 486 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 122 252 8 418 450 MŰKÖDÉSI Ű CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 244 504 FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 300 200 3 342 Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai 65 524 Önkormányzati i költségvetési é é i szervek felhalmozási f l á i kiadásai i 37 450 93 343 Központosított ok 10 920 Fejlesztési célú támogatások 14 500 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 55 000 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 1 220 095 860 826 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 247 427 207 774 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 35 000 62 626 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 368 Kölcsönök ö ök visszatérülése 7 764 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Kölcsönök nyújtása 7 419 Kötvény beváltás 751 495 747 034 Pénzmaradvány tartalék 21 577 Elôzô ô évi i pénzmaradvány é d á 23 619 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: 1 334 122 1 077 579 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: 1 334 122 1 042 480 Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek 193 346 Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások 193 346 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 194 243 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 221 840 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: S 9 456 374 9 592 168 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: S 9 456 374 9 432 436
Heves Megyei Önkormányzat 5.sz.melléklet Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a I.fejezet:Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 11 030 9 673 9 676 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 4 394 4 394 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 1 874 874 100,0 Alcím összesen: 11 031 14 941 14 944 100,0 2 1 Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Intézményi működési bevételek 400 1 629 1 629 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 1 714 1 714 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 25 34 34 100,0 Alcím összesen: 425 3 377 3 377 100,0 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. 1 Intézményi működési bevételek 700 700 393 56,1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 1 904 1 904 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 33 140 140 100,0 Alcím összesen: 733 2 744 2 437 88,8 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek 16 400 16 400 14 965 91,3 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 3 352 3 352 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 627 627 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 125 125 100,0 Alcím összesen: 16 400 20 504 19 069 93,0 5 1 Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Intézményi működési bevételek 4 200 5 605 5 605 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 1 495 1 495 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 343 343 100,0 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 123 123 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 873 2 997 2 997 100,0 2 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Alcím összesen: 5 073 10 563 10 563 100,0 Cím összesen: 33 662 52 129 50 390 96,7 1 1 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 Intézményi működési bevételek 3 630 10 188 12 601 123,7 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 14 127 13 842 98,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 4 601 4 886 106,2 7 Előző évi pénzmaradvány 555 555 100,0 Alcím összesen: 3 630 29 471 31 884 108,2 1. oldal
Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés Ezer forintban %-a 2 1 Kocsis Albert Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek 3 000 3 180 4 577 143,9 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 1 222 922 75,5 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 350 650 185,7 7 Előző évi pénzmaradvány 267 267 100,0 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alcím összesen: 3 000 5 019 6 416 127,8 Cím összesen: 6 630 34 490 38 300 111,0 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek 19 000 19 000 14 812 78,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 20 562 20 564 100,0 2 Felhalmozási célú 1 430 1 430 100,0 5 Átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15 000 23 347 23 347 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 5 173 6 864 6 864 100,0 Alcím összesen: 39 173 71 203 67 017 94,1 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek 750 750 802 106,9 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 757 757 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 116 253 253 100,0 4 Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium Alcím összesen: 866 1 760 1 812 103,0 Cím összesen: 40 039 72 963 68 829 94,3 1 1 Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek 53 700 53 700 48 053 89,5 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 64 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 473 472 99,8 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 276 276 100,0 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 20 000 35 175 35 175 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 4 239 11 980 11 980 100,0 Alcím összesen: 77 939 101 604 96 020 94,5 2 1 Pátzay János Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek 5 936 5 936 7 606 128,1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 250 250 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 250 250 7 Előző évi pénzmaradvány 461 585 585 100,0 Alcím összesen: 6 647 7 021 8 441 120,2 Cím összesen: 84 586 108 625 104 461 96,2 5 1 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 44 000 50 455 41 684 82,6 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 117 142 117 075 99,9 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 3 000 3 000 100,0 6 Kölcsönök visszatérülése 40 7 Előző évi pénzmaradvány 55 767 57 013 57 013 100,0 2. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a Cím összesen: 99 767 227 610 218 812 96,1 6 Megyei Múzeumi Szervezet 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Intézményi működési bevételek 242 420 242 420 224 940 92,8 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 28 504 28 503 100,0 2 Felhalmozási célú 7 000 7 000 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 950 950 100,0 6 Kölcsönök visszatérülése 204 7 Előző évi pénzmaradvány 9 272 14 022 14 022 100,0 Alcím összesen: 251 692 292 896 275 619 94,1 2 1 Megyei Levéltár 1 Intézményi működési bevételek 300 334 335 100,3 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 9 401 9 401 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 1 750 1 750 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 270 270 100,0 7 Gárdonyi Géza Színház Alcím összesen: 300 11 755 11 756 100,0 Cím összesen: 251 992 304 651 287 375 94,3 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Intézményi működési bevételek 150 000 182 303 182 303 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 15 048 15 048 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 43 325 43 325 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 3 894 27 145 5 205 19,2 Alcím összesen: 153 894 267 821 245 881 91,8 2 2 Harlekin Bábszínház 1 Intézményi működési bevételek 13 500 23 837 23 837 100,0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 3 230 3 230 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 2 680 2 680 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 4 324 4 324 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 540 6 737 1 237 18,4 Alcím összesen: 14 040 40 808 35 308 86,5 Cím összesen: 167 934 308 629 281 189 91,1 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Intézményi működési bevételek 64 000 63 177 63 177 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 17 500 20 323 20 323 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 106 106 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 7 860 197 197 100,0 Cím összesen: 89 360 83 803 83 803 100,0 9 1 Egységes Gyermekvédelmi Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 9 000 11 313 10 886 96,2 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 7 963 7 963 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 6 567 13 690 13 690 100,0 10 Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: 15 567 32 966 32 539 98,7 3. oldal
Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés Ezer forintban %-a 1 1 Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Intézményi működési bevételek 118 000 138 837 138 834 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 9 199 199 100,0 Alcím összesen: 118 009 139 036 139 033 100,0 2 1 Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Intézményi működési bevételek 57 740 64 397 64 430 100,1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 904 3 285 3 285 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 1 517 1 517 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 237 177 177 100,0 Alcím összesen: 58 881 69 376 69 409 100,0 3 1 Idősek Otthona Csány 1 Intézményi működési bevételek 62 360 69 990 69 990 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 943 943 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 221 205 205 100,0 Alcím összesen: 62 581 71 138 71 138 100,0 Cím összesen: 239 471 279 550 279 580 100,0 11 1 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 1 Intézményi működési bevételek 106 000 106 000 92 402 87,2 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 7 500 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 3 577 3 577 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 6 391 6 799 6 799 100,0 12 Idősek Otthona Eger Cím összesen: 119 891 116 376 102 778 88,3 1 1 Idősek Otthona Eger 1 Intézményi működési bevételek 70 500 77 040 77 040 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 3 101 3 101 100,0 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3 981 3 981 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 263 688 688 100,0 Alcím összesen: 70 763 84 810 84 810 100,0 2 1 Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Int., Bélapátfalva 1 Intézményi működési bevételek 220 000 230 734 230 734 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 4 327 4 327 100,0 2 Felhalmozási célú 598 598 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 776 6 256 4 444 71,0 Alcím összesen: 220 776 241 915 240 103 99,3 Cím összesen: 291 539 326 725 324 913 99,4 13 1 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Intézményi működési bevételek 204 000 209 095 207 194 99,1 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 28 28 100,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 1 798 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 103 7 Előző évi pénzmaradvány 10 312 10 327 10 327 100,0 14 Idősek Otthona Mátraháza Cím összesen: 214 312 219 450 219 450 100,0 4. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a 1 1 Idősek Otthona Mátraháza 1 Intézményi működési bevételek 82 000 82 352 82 004 99,6 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 5 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 532 532 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 1 935 1 065 2 728 256,2 Alcím összesen: 83 935 83 949 85 269 101,6 2 1 Idősek Otthona Parád 1 Intézményi működési bevételek 121 000 140 591 140 592 100,0 7 Előző évi pénzmaradvány 10 949 231 12 623 5464,5 Alcím összesen: 131 949 140 822 153 215 108,8 Cím összesen: 215 884 224 771 238 484 106,1 15 2 Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 1 Intézményi működési bevételek 50 50 10 20,0 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 2 040 1 090 500 45,9 2 Felhalmozási célú 2 450 2 000 7 Előző évi pénzmaradvány 3 565 3 565 3 565 100,0 Cím összesen: 8 105 6 705 4 075 60,8 Előző évi pénzmaradvány 129 479 173 260 158 063 91,2 I. fejezet összesen: 1 878 739 2 399 443 2 334 978 97,3 II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1 1 Saját bevételek 2 Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek 1 750 000 1 144 000 1 144 053 100,0 Személyi jövedelemadó 202 796 201 717 201 717 100,0 Hozam- és kamatbevétel 200 000 100 000 99 092 99,1 Egyéb sajátos bevételek 150 000 276 225 204 592 74,1 Összesen: 2 302 796 1 721 942 1 649 454 95,8 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 300 000 300 000 2 Privatizáció 200 200 3 Osztalék 15 Összesen: 300 200 300 200 15 0,0 Cím összesen: 2 602 996 2 022 142 1 649 469 81,6 1 III.fejezet:Központi költségvetési támogatás II. fejezet összesen: 2 602 996 2 022 142 1 649 469 81,6 1 Normatív támogatások 2 733 059 2 758 528 2 758 528 100,0 Összesen: 2 733 059 2 758 528 2 758 528 100,0 2 Központosított ok 294 997 294 997 100,0 Összesen: 294 997 294 997 100,0 3 Működésképtelen önk. kieg. támogatása 20 000 20 000 100,0 Összesen: 20 000 20 000 100,0 4 Színházak támogatása 290 600 290 600 290 600 100,0 Összesen: 290 600 290 600 290 600 100,0 5 Normatív kötött felhasználású tám. 38 388 38 294 38 294 100,0 5. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a Összesen: 38 388 38 294 38 294 100,0 6 Fejlesztési célú támogatások 14 500 14 500 100,0 Összesen: 14 500 14 500 100,0 III. fejezet összesen: 3 062 047 3 416 919 3 416 919 100,0 IV.fejezet:Támogatásértékű bevételek 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzattól 1 Működési célú 73 246 73 247 73 246 100,0 Cím összesen: 73 246 73 247 73 246 100,0 2 1 Szociális foglalkoztatás támogatása 1 Működési célú 79 473 183 654 145 654 79,3 Cím összesen: 79 473 183 654 145 654 79,3 3 1 Országgyűlési képviselő választásokra 1 Működési célú 11 767 11 767 100,0 Cím összesen: 11 767 11 767 100,0 4 1 Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választásra 1 Működési célú 6 790 6 790 100,0 Cím összesen: 6 790 6 790 100,0 5 1 Egyéb támogatások 1 Működési célú 47 094 39 719 84,3 Cím összesen: 47 094 39 719 84,3 6 1 Lőrinci lakásotthon akadálymentesítésére 2 Felhalmozási célú 5 360 5 360 5 360 100,0 Cím összesen: 5 360 5 360 5 360 100,0 7 1 Gyermekotthon medencetér kialakítására 2 Felhalmozási célú 14 500 Cím összesen: 14 500 8 1 Arany János Ált. Isk. és Szakiskola rekonstrukciójához 2 Felhalmozási célú 195 117 195 117 166 569 85,4 Cím összesen: 195 117 195 117 166 569 85,4 9 1 Egri Idősek Otthona akadálymentesítésére 2 Felhalmozási célú 30 000 30 000 26 817 89,4 Cím összesen: 30 000 30 000 26 817 89,4 10 1 Markhot Ferenc Kórház TIOP pályázat 2 Felhalmozási célú 4 417 640 Cím összesen: 4 417 640 IV. fejezet összesen: 397 696 4 970 669 475 922 9,6 V. fejezet: Átvett pénzeszközök 1 EIP működéséhez minisztériumtól 1 Működési célú 6 609 6 609 100,0 V. fejezet összesen: 6 609 6 609 100,0 VI.fejezet:Kölcsönök visszatérülése 6. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím Kiemelt elôirányzati Cím - csoport Alcímnév Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt neve eredeti módosított teljesítés %-a 1 1 Kölcsönök visszatérülése 7 520 7 520 100,0 VIII. fejezet összesen: 7 520 7 520 100,0 VII.fejezet:Hitel 1 1 Működési célú hitel 770 284 1 633 607 936 658 57,3 1 2 Felhalmozási célú hitel VII. fejezet összesen: 770 284 1 633 607 936 658 57,3 VIII.fejezet:Előző évi pénzmaradvány 1 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 810 13 776 13 776 100,0 1 2 Kötvényfelhasználás 729 918 989 635 747 034 75,5 VIII. fejezet összesen: 743 728 1 003 411 760 810 75,8 IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzat 1 2 Működési bevételek Hozam-és kamatbevétel 2 3 150,0 1 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú 884 4 134 4 143 100,2 7 Előző évi pénzmaradvány 34 34 100,0 IX. fejezet összesen: 884 4 170 4 180 100,2 Továbbadási/lebonyolítási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 193 346-194 243 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 456 374 15 464 490 9 592 168 62,0 7. oldal
Heves Megyei Önkormányzat 6.sz.melléklet Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások 198 480 229 871 228 747 99,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53 566 62 485 62 161 99,5 3 Dologi jellegű kiadások 34 570 47 752 45 620 95,5 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 102 102 100,0 1 Beruházás 1 105 1 105 100,0 2 Felújítás 2 321 2 321 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 1 Alcím összesen: 286 617 343 636 340 056 99,0 2 1 Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Személyi jellegű kiadások 39 774 45 916 45 330 98,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 611 12 316 12 155 98,7 3 Dologi jellegű kiadások 12 589 14 631 13 007 88,9 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 10 100,0 1 Beruházás 1 204 150 12,5 4 Pénzmaradványtartalék 25 Alcím összesen: 62 999 74 077 70 652 95,4 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. Heves 1 Személyi jellegű kiadások 68 491 74 251 70 407 94,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 612 20 143 19 310 95,9 3 Dologi jellegű kiadások 16 738 17 730 14 376 81,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 2 1 Beruházás 1 000 4 Pénzmaradványtartalék 33 Alcím összesen: 103 874 113 126 104 155 92,1 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kiadások 141 812 169 910 168 704 99,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 213 41 788 46 036 110,2 3 Dologi jellegű kiadások 22 386 28 767 29 960 104,1 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 1 Beruházás 300 300 100,0 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: 202 411 240 765 245 002 101,8 5 1 Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Személyi jellegű kiadások 65 254 77 999 78 259 100,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 600 20 472 20 473 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 13 843 19 347 16 225 83,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 110 107 97,3 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 10 1 Beruházás 1 123 126 11,2 4 Pénzmaradványtartalék 873 Alcím összesen: 97 570 119 061 115 200 96,8 2 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Cím összesen: 753 471 890 665 875 065 98,2 1 1 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 Személyi jellegű kiadások 96 739 111 228 114 213 102,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26 096 29 407 30 853 104,9 3 Dologi jellegű kiadások 16 214 43 936 33 519 76,3 1 Beruházás 910 321 35,3 Alcím összesen: 139 049 185 481 178 906 96,5 1. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 2 1 Kocsis Albert Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások 36 329 39 494 40 855 103,4 2. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 809 10 380 10 856 104,6 3 Dologi jellegű kiadások 2 912 4 450 4 753 106,8 1 Beruházás 760 730 96,1 2 Felújítás 420 360 85,7 Alcím összesen: 49 050 55 504 57 554 103,7 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Cím összesen: 188 099 240 985 236 460 98,1 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Személyi jellegű kiadások 211 560 228 675 220 466 96,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57 121 61 694 59 813 97,0 3 Dologi jellegű kiadások 47 544 61 429 59 117 96,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 12 469 9 868 79,1 5 Támogatásértékű kiadás 105 1 Beruházás 15 000 30 040 25 031 83,3 2 Felújítás 1 871 4 523 241,7 4 Pénzmaradványtartalék 5 173 Alcím összesen: 338 398 396 178 378 923 95,6 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások 90 267 100 609 98 153 97,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24 402 26 164 26 799 102,4 3 Dologi jellegű kiadások 13 825 20 008 21 918 109,5 5 Támogatásértékű kiadás 16 1 Beruházás 1 653 410 24,8 4 Pénzmaradványtartalék 116 Alcím összesen: 128 610 148 434 147 296 99,2 4 Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Cím összesen: 467 008 544 612 526 219 96,6 1 1 Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium 1 Személyi jellegű kiadások 190 756 212 455 212 449 100,0 2 Munkaadókat at terhelő e ő járulékok 51 504 57 138 57 137 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 69 935 73 232 69 137 94,4 5 Támogatásértékű kiadás 97 1 Beruházás 20 000 45 675 43 448 95,1 2 Felújítás 2 500 1 555 62,2 4 Pénzmaradványtartalék 4 239 Alcím összesen: 336 434 391 000 383 823 98,2 2 1 Pátzay János Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások 51 787 54 453 52 586 96,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 983 14 669 14 113 96,2 3 Dologi jellegű kiadások 6 258 8 056 6 250 77,6 1 Beruházás 375 375 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 461 Alcím összesen: 72 489 77 553 73 324 94,5 Cím összesen: 408 923 468 553 457 147 97,6 5 1 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások 66 625 154 953 129 460 83,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 759 40 952 34 954 85,4 3 Dologi jellegű kiadások 27 419 111 919 80 302 71,8 1 Beruházás 1 298 1 236 95,2 4 Pénzmaradványtartalék 55 767 6 Megyei Múzeumi Szervezet Cím összesen: 167 570 309 122 245 952 79,6 1 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Személyi jellegű kiadások 153 108 181 049 177 618 98,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 41 352 47 922 47 156 98,4 3 Dologi jellegű kiadások 182 044 207 099 183 060 88,4 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 000 1 000 100,0 1 Beruházás 126 544 431,7 2 Felújítás 17 610 21 402 121,5 4 Pénzmaradványtartalék 9 272 Alcím összesen: 385 776 454 806 430 780 94,7 3. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 2 1 Megyei Levéltár 1 Személyi jellegű kiadások 48 444 53 873 55 964 103,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 080 14 585 15 504 106,3 3 Dologi jellegű kiadások 9 192 19 172 14 871 77,6 2 Felújítás 602 596 99,0 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: 70 716 88 232 86 935 98,5 7 Gárdonyi Géza Színház Cím összesen: 456 492 543 038 517 715 95,3 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Személyi jellegű kiadások 217 027 258 547 245 556 95,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57 737 62 084 62 084 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 281 472 346 570 296 789 85,6 5 Támogatásértékű kiadás 500 500 100,0 1 Beruházás 3 198 3 243 101,4 4 Pénzmaradványtartalék 3 894 Alcím összesen: 560 130 670 899 608 172 90,7 2 2 Harlekin Bábszínház 1 Személyi jellegű kiadások 35 707 45 705 44 568 97,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 641 11 918 11 918 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 19 008 38 008 37 590 98,9 1 Beruházás 527 527 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 540 Alcím összesen: 64 896 96 158 94 603 98,4 Cím összesen: 625 026 767 057 702 775 91,6 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Személyi jellegű kiadások 234 607 252 569 257 461 101,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 63 343 67 243 67 444 100,3 3 Dologi jellegü kiadások 66 511 71 523 70 372 98,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felújítás 600 596 99,3 4 Pénzmaradványtartalék 7 860 197 Alcím összesen: 372 321 392 132 395 873 101,0 9 Egységes Gyermekvédelmi Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások 312 342 326 535 310 021 94,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84 332 93 280 81 433 87,3 3 Dologi jellegű kiadások 70 982 90 174 89 682 99,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 154 495 141 903 141 940 100,0 2 Felújítás 1 155 1 154 99,9 4 Pénzmaradványtartalék 6 567 10 Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: 628 718 653 047 624 230 95,6 1 1 Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Személyi jellegű kiadások 121 381 127 847 127 265 99,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 773 34 712 34 707 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 61 980 94 633 94 138 99,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 21 21 100,0 1 Beruházás 1 219 1 219 100,0 2 Felújítás 15 500 15 499 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 9 Alcím összesen: 216 254 273 932 272 849 99,6 2 1 Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Személyi jellegű kiadások 68 931 74 272 74 272 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 611 20 247 20 247 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 30 178 52 330 52 330 100,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 17 17 100,0 1 Beruházás 105 105 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 237 Alcím összesen: 118 027 146 971 146 971 100,0 4. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 3 1 Idősek Otthona Csány 1 Személyi jellegű kiadások 64 262 71 641 71 633 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 351 19 275 19 272 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 31 262 39 033 39 017 100,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 91 91 100,0 1 Beruházás 100 100 100,0 2 Felújítás 2 740 2 739 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 221 Alcím összesen: 113 246 132 880 132 852 100,0 Cím összesen: 447 527 553 783 552 672 99,8 11 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 1 Személyi jellegű kiadások 132 099 170 174 166 373 97,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35 667 43 938 43 447 98,9 3 Dologi jellegű kiadások 45 377 71 239 71 219 100,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 600 168 28,0 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 142 8 757 86,3 1 Beruházás 9 854 8 624 87,5 2 Felújítás 4 174 5 093 122,0 4 Pénmaradványtartalék 6 391 12 Idősek Otthona Eger Cím összesen: 220 134 310 121 303 681 97,9 1 1 Idősek Otthona Eger 1 Személyi jellegű kiadások 66 664 71 664 71 664 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 999 18 832 18 832 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 35 661 45 580 44 634 97,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 21 100,0 2 Felújítás 3 981 3 981 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 263 Alcím összesen: 120 587 140 078 139 132 99,3 2 1 Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Intézete Bélapátfalva 1 Működési ű kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 242 185 273 406 273 406 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65 390 70 132 70 132 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 126 890 164 425 162 235 98,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 335 5 5 100,0 1 Beruházás 1 527 1 527 100,0 4 Pénmaradványtartalék 776 Alcím összesen: 436 576 509 495 507 305 99,6 Cím összesen: 557 163 649 573 646 437 99,5 13 1 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Személyi jellegű kiadások 226 986 273 287 270 632 99,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61 284 71 137 70 690 99,4 3 Dologi jellegű kiadások 142 398 145 367 140 040 96,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 115 165 165 100,0 5 Támogatásértékű kiadás 47 1 Beruházás 1 713 1 713 100,0 2 Felújítás 5 660 5 660 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 10 312 14 Idősek Otthona Mátraháza Cím összesen: 442 095 497 376 488 900 98,3 1 1 Idősek Otthona Mátraháza 1 Személyi jellegű kiadások 72 236 80 375 78 778 98,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 504 20 755 20 137 97,0 3 Dologi jellegű kiadások 124 780 119 492 111 424 93,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 160 4 Pénzmaradványtartalék 1 935 Alcím összesen: 218 615 220 782 210 339 95,3 2 1 Idősek Otthona Parád 1 Személyi jellegű kiadások 121 677 135 350 135 348 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 853 35 363 35 363 100,0 3 Dologi jellegű kiadások 92 845 86 247 82 398 95,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 1 Beruházás 2 731 554 20,3 5. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 4 Pénzmaradványtartalék 10 949 Alcím összesen: 258 364 259 731 253 663 97,7 Cím összesen: 476 979 480 513 464 002 96,6 15 2 Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 3 Dologi jellegű kiadások 100 2 715 16 0,6 5 Támogatásértékű kiadás 2 400 2 400 2 000 83,3 1 Beruházás 2 450 2 000 2 000 100,0 4 Pénzmaradványtartalék 3 565 Cím összesen: 8 515 7 115 4 016 56,4 I. Fejezet összesen: 6 220 041 7 307 692 7 041 144 96,4 II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 1 1 Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások 305 565 313 651 297 463 94,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73 635 76 019 74 302 97,7 3 Dologi jellegű kiadások 22 300 34 951 46 189 132,2 Alcím összesen: 401 500 424 621 417 954 98,4 2 1 Védelmi Iroda 1 Személyi jellegű kiadások 1 400 1 400 2 420 172,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 378 378 1 657 438,4 3 Dologi jellegű kiadások 1 000 13 500 5 205 38,6 Alcím összesen: 2 778 15 278 9 282 60,8 3 1 Európai Információs Pont 3 Dologi jellegű kiadások 2 000 3 915 3 759 96,0 Alcím összesen: 2 000 3 915 3 759 96,0 Cím összesen: 406 278 443 814 430 995 97,1 2 1 Önkormányzati Hivatal gazdasági tevékenysége 1 Személyi jellegű kiadások 41 532 41 532 45 499 109,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 975 8 975 10 588 118,0 3 Dologi jellegű kiadások 87 270 95 580 94 921 99,3 3 Megyei Közgyűlés Cím összesen: 137 777 146 087 151 008 103,4 1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások 100 602 100 102 99 626 99,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 965 25 965 23 993 92,4 3 Dologi jellegű kiadások 5 000 5 000 4 762 95,2 Alcím összesen: 131 567 131 067 128 381 97,95 2 2 Nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi jellegű kiadások 2 000 2 000 351 17,6 3 Dologi jellegű kiadások 5 000 4 600 1 317 28,6 Alcím összesen: 7 000 6 600 1 668 25,3 3 2 Különféle szervezetek tagsági díja 3 Dologi jellegű kiadások 2 400 2 400 1 000 41,7 Alcím összesen: 2 400 2 400 1 000 41,7 Cím összesen: 140 967 140 067 131 049 93,6 4 1 Idegenforgalmi feladatok 3 Dologi jellegű kiadások 10 000 9 600 2 105 21,9 Cím összesen: 10 000 9 600 2 105 21,9 6. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 5 Egyéb feladatok 1 2 Közigazgatási Szakkönyvtár fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások 5 000 5 000 2 726 54,5 Alcím összesen: 5 000 5 000 2 726 54,5 2 1 Intézmények vagyonbiztosítása és gépkocsibiztosítása 3 Dologi jellegű kiadások 9 200 9 200 9 947 108,1 Alcím összesen: 9 200 9 200 9 947 108,1 3 2 Szakértői véleményeztetés, közoktatási intézmények szakmai ellenőrzése 3 Dologi jellegű kiadások 2 000 2 000 811 40,6 Alcím összesen: 2 000 2 000 811 40,6 4 2 TISZK-hez hozzájárulás 3 Dologi jellegű kiadások 3 000 990 Alcím összesen: 3 000 990 5 1 Országgyűlési képviselő választások 1 Személyi jellegű kiadások 8 531 8 531 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 092 2 095 100,1 3 Dologi jellegű kiadások 1 144 1 146 100,2 Alcím összesen: 11 767 11 772 100,0 6 1 Helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő választás 1 Személyi jellegű kiadások 5 096 5 396 105,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 255 1 336 106,5 3 Dologi jellegű kiadások 439 439 100, Alcím összesen: 6 790 7 171 105,6 7 1 Kórház megszüntetésével kapcsolatos áthúzódó kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 608 9 734 373,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 843 3 Dologi jellegű kiadások 5 561 4 Társ.és szoc.pol.juttatások 53 048 Alcím összesen: 2 608 71 186 2 729,5 8 1 Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség 3 Dologi jellegű kiadások 84 661 Alcím összesen: 84 661 9 1 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi jellegű kiadások 4 248 4 574 107,7 Alcím összesen: 4 248 4 574 107,7 10 1 Egyéb felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadások 3 Dologi jellegű kiadások 11 788 26 045 220,9 Alcím összesen: 11 788 26 045 220,9 11 1 Fordított ÁFA miatti befizetési kötelezettség 3 Dologi jellegű kiadások 126 225 126 225 100,0 Alcím összesen: 126 225 126 225 100,0 12 1 Kötvény kamata 3 Dologi jellegű kiadások 60 000 60 000 46 127 76,9 Alcím összesen: 60 000 60 000 46 127 76,9 7. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 13 1 Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások 80 000 80 000 124 659 155,8 Alcím összesen: 80 000 80 000 124 659 155,8 Cím összesen: 159 200 320 616 515 904 160,9 Működési kiadások (1-5 cím) összesen: 854 222 1 060 184 1 231 061 116,1 6 Felújítási, felhalmozási kiadások 1 2 Intézményi felújítások 2 Felújítás 55 000 195 Alcím összesen: 55 000 195 Felújítások összesen: 55 000 195 2 2 Intézményi beruházások 1 Beruházás 55 000 10 000 9 924 99,2 Alcím összesen: 55 000 10 000 9 924 99,2 3 1 Számítástechnikai hálózatfejlesztés 1 Beruházás 6 500 3 500 Alcím összesen: 6 500 3 500 4 1 Hálózati intranet fejlesztés 1 Beruházás 3 800 3 800 Alcím összesen: 3 800 3 800 5 1 Műszaki előkészítés 1 Beruházás 25 000 13 354 Alcím összesen: 25 000 13 354 6 1 NKH, Európai Információs Pont elhelyezése 1 Beruházás 102 500 102 500 100 000 97,6 Alcím összesen: 102 500 102 500 100 000 97,6 7 1 Múzeumi raktárbázis kialakítása 1 Beruházás 360 000 360 000 365 261 101,5 Alcím összesen: 360 000 360 000 365 261 101,5 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok O. medencetér kialakítása 1 Beruházás 27 000 27 000 26 999 100,0 Alcím összesen: 27 000 27 000 26 999 100,0 9 1 Arany János Ált.Isk. és Szakiskola rekonstrukciója 1 Beruházás 216 797 216 797 186 076 85,8 Alcím összesen: 216 797 216 797 186 076 85,8 10 1 Bajza József Gimnázium rekonstrukciója 1 Beruházás 15 500 132 Alcím összesen: 15 500 132 11 1 Egri Idősek Otthona akadálymentesítése 1 Beruházás 60 842 66 242 66 083 99,8 Alcím összesen: 60 842 66 242 66 083 99,8 8. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a 12 1 Gépjármű lízingdíj 1 Beruházás 9 600 8 300 7 637 92,0 Alcím összesen: 9 600 8 300 7 637 92,0 13 1 Intézményi anyag- és energiahatékonyság javítása 1 Beruházás 15 000 Alcím összesen: 15 000 14 1 Markhot Ferenc Kórház NFÜ beruházás 1 Beruházás 4 908 489 Alcím összesen: 4 908 489 15 1 Megyei rendezési terv módosítása 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás 2 556 Alcím összesen: 2 556 16 1 Pályázati előkészítési célkeret 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás 20 000 Alcím összesen: 20 000 17 1 NFÜ beruházási célkeret 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás 300 000 161 480 96 950 60,0 Alcím összesen: 300 000 161 480 96 950 60,0 18 1 Intézményi pályázati beruházások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadás 1 896 1 896 100,0 Alcím összesen: 1 896 1 896 100,0 Beruházások összesen: 1 220 095 5 883 490 860 826 14,6 Cím összesen: 1 275 095 5 883 685 860 826 14,6 Felhalmozási célú kiadások (6. cím) összesen: 1 275 095 5 883 685 860 826 14,6 II. Fejezet összesen: 2 129 317 6 943 869 2 091 887 30,1 III. fejezet: Támogatásértékű kiadások 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzatnak 5 Támogatásértékű kiadás 76 094 76 094 76 094 100,0 Cím összesen: 76 094 76 094 76 094 100,0 2 1 Hatvan Városi Önkormányzatnak 5 Támogatásértékű kiadás 130 675 128 575 26 360 20,5 4 Támogatásértékű kiadás 15 368 15 368 100,0 Cím összesen: 130 675 143 943 41 728 29,0 3 1 Pedagógiai Szakszolgálat támogatása 5 Támogatásértékű kiadás 900 900 373 41,4 Cím összesen: 900 900 373 41,4 4 1 Egyéb támogatásértékű kiadások 5 Támogatásértékű kiadás 6 408 6 408 100,0 Cím összesen: 6 408 6 408 100,0 IV. Fejezet összesen: 207 669 227 345 124 603 54,8 9. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a IV. fejezet: Átadott pénzeszközök 1 2 Bursa Hungarica, Heves megyei ösztöndíj, Európa ösztöndíjasa 6 Pénzeszközátadás 6 900 3 792 3 781 99,7 Cím összesen: 6 900 3 792 3 781 99,7 2 2 Autista gyermekek támogatása 6 Pénzeszközátadás 2 500 2 500 1 500 60,0 Cím összesen: 2 500 2 500 1 500 60,0 3 2 Speciális gyermekvédelmi támogatás 6 Pénzeszközátadás 4 000 4 000 4 077 101,9 Cím összesen: 4 000 4 000 4 077 101,9 4 2 Kötelező sport feladatok 6 Pénzeszközátadás 19 704 19 318 16 016 82,9 Cím összesen: 19 704 19 318 16 016 82,9 5 2 Szervezeteknek adott támogatás 6 Pénzeszközátadás 3 000 2 475 2 205 89,1 Cím összesen: 3 000 2 475 2 205 89,1 6 2 Civil szervezetekkel együttműködés 6 Pénzeszközátadás 5 000 5 000 Cím összesen: 5 000 5 000 7 2 Egyéb működési célú pénzeszközátadás 6 Pénzeszközátadás 3 260 3 260 100,0 Cím összesen: 3 260 3 260 100,0 8 2 Kórház Kft-nek készfizetői kezesség miatti átadás 6 Pénzeszközátadás 160 000 160 930 100,6 Cím összesen: 160 000 160 930 100,6 IV. Fejezet összesen: 41 104 200 345 191 769 95,7 V. fejezet: Kölcsönök nyújtása 1 1 Kölcsönök nyújtása 7 520 7 419 98,7 VIII. Fejezet összesen: 7 520 7 419 98,7 VI. fejezet: Hiteltörlesztések 1 1 Működési célú hitel törlesztés 3 Dologi jellegű kiadások 773 549 773 549 Cím összesen: 773 549 773 549 VI. Fejezet összesen: 773 549 773 549 VII. fejezet: Tartalékok 1 1 Általános tartalék 20 000 1 2 Működési céltartalék 50 000 VII. Fejezet összesen: 70 000 VIII. fejezet: Pénzmaradvány tartalék 1 1 Feladatokkal és szerződéssel lekötött 13 810 VIII. Fejezet összesen: 13 810 IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzat 1 3 Dologi jellegű kiadások 884 4 170 4 108 98,5 IX. Fejezet összesen: 884 4 170 4 108 98,5 Továbbadási/lebonyolítási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 193 346-221 840 10. oldal
Ezer forintban Cím Alcím Jogcím csop.- Kiemelt elôirányzati Címnév Alcímnév csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév eredeti módosított teljesítés %-a KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 456 374 15 464 490 9 432 436 61,0 11. oldal
Heves Megyei Önkormányzat 7. sz. melléklet Heves Megyei Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási feladatai ezer Ft-ban Intézmény, feladat megnevezése Eredeti Módosított %-a A./ BERUHÁZÁS I. Egészségügyi és szociális ágazat HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani 1. Intézete Bélapátfalva Konyhai főzőüst csere 1 750 Konyhai egyetemes robotgép vásárlás 900 2. HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk Vizesblokk rekonstrukció II. ütem (4 egység) 15 500 3. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Ipari mosógép vásárlás 1 061 Főzőüst cseréje 1 063 4. HMÖ Szent Kamill Idősek Otthona Kórházi ágy jellegű heverők beszerzése (20 db) 2 000 5. HMÖ Fogyatékosok Otth.és Rehab.Int. A.tálya Gépjármű csere 9 216 III.sz.lakóotthon lapos tető vizesblokk rekonstr. I. Egészségügyi és Szociális ágazat összesen: 31 490 II. Művelődési oktatási és sport ágazat 1. Harlekin Bábszínház Légtechnikai és klimaberend.kezelő-ellenőrző vezérlőegységének, valamint a tűzjelző központ kezelőjének párhuzamos kiép. 530 Raktárhelyiség kialakítása 880 Hangtechnikai eszközök beszerzése 2. Gárdonyi Géza Színház Fekete bársony körtakarás, operafólia, balett szőnyeg vásárlása 5 000 3. Szalaparti Egys.Gyógyped. Módszertani Intézm. Víz-és szennyvízvezeték rendszer rekonstr. 10 000 10 000 9 924 99,2 4. Arany János Általános Iskola és Szakiskola Radiátor (2 db) radiátor szelepek (134 db), valamint pisuár gyorsöblítő és padló összefolyók cseréje 1 180 5. Mlinkó I.Egys.Gyógyped.Módszertani Intézm. Szennyvízvezeték rendszer rekonstrukciója I. ütem 5 000 II. Művelődési oktatási és sport ágazat összesen: 22 590 10 000 9 924 99,2 Beruházási tartalék 920 A./ BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 55 000 10 000 9 924 99,2 B./ FELÚJÍTÁS I. Egészségügyi és Szociális ágazat 1. HMÖ "Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan Tisztasági festés (Hatvan, Zagyvaszántó) 500 2. HMÖ Gyermekotthon és Fogy.Otthon Érintésvédelmi felülvizsgálat 250 Konduktív osztály vizesblokkjainak felújítása 4 610 Faház hullámpala tető cseréje 600 3. HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya Villám és tűzvédelmi szabványossági felülvizsg. 731 4. HMÖ Idősek Otthona Eger Nyílászárók részleges cseréje "C" j. épületben 2 900 5. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Nyílászárók cseréje 1 805 6. HMÖ Idősek Otthona Csány Vizesblokkok felújítása 2 000 Közlekedő utak, járdák felújítása 3 500 7. HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otth.és Módszertani Intézete Bélapátfalva Villámvédelmi időszakos felülvizsgálat 700 Mángorló gép cseréje 1 375