Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 215. évi költségvetésének a) költségvetési bevételének főösszegét 1.743.287 -ban b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.743.287 -ban. (2) Az önkormányzat a) működési bevételeinek főösszegét: 452.133 -ban b) működési kiadásainak főösszegét: 858.446 -ban (3) Az önkormányzat a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét: 1.35.146 -ban b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét: 863.96 -ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés, azon belül a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A polgármester képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül vállalhat esetenként nettó 5. Ft-ig pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben szereplő feladatokra, mely döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. (4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kizárólag kötelező feladatokat látnak el. 4. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/211.(XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak figyelembevételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 5. (1) Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei saját hatáskörben a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 3 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 3-ig, illetve december 31-ig módosítja. (2) Az önkormányzat szabadon, de a Kormányrendelet 42. -a-ban foglaltak, valamint e rendelet 4. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részletelőirányzatait. 6. (1) Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek. (2) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 8. (1) Az általános és cél tartalékban szereplő összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület az általános tatalék összegét 17.952 -ban, a céltartalék összegét 4. -ban állapítja meg. 9. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 1. A Képviselő-testület az Önkormányzatának bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 11. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
12. A Képviselő-testület a Fellegvár Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 13. A Képviselő-testület a Városi konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 14. A Képviselő-testület a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 15. A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 16. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési bevételeit feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 17. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 18. A Képviselő-testület az önkormányzat sajátos működési bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 19. A Képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési támogatásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 21. (1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait intézményenként a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. (2) A felújítási és beruházási kiadások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. (3) A fejújítási és a beruházási célú kiadásokat, csak a hozzájuk rendelt bevétel teljesülése esetén lehet megvalósítani. 22. A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait feladatonként a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
23. A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 24. A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 25. A képviselő-testület az önkormányzat általános és céltartalékait a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 26. A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 27. A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 28. A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a rendelet 2. melléklete határozza meg. Záró rendelkezések 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. Visegrád, 215. február 4. Félegyházi András polgármester Dr. Szabó Attila aljegyző A rendeletet kihirdettem: 215. február 5. Dr. Szabó Attila aljegyző
1. számú melléklet VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. 1 487 279 452 133 Önkormányzatok működési célú támogatása 22 311 Működési célú támogatások 13 462 Közhatalmi bevételek 194 465 Működési bevételek 41 895 Működési célú átvett pénzeszközök 1 35 146 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások 1 35 146 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 256 8 Hitel, kölcsönfelvétel 34 Maradvány igénybevétele 222 8 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 1 743 287 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: 1 721 542 858 446 Személyi juttatások 141 514 Munkaadókat terhelő járulékok 34 958 Dologi kiadások 413 87 Ellátottak pénzbeni juttatásai 16 77 Egyéb működési célú támogatások 4 445 Tartalékok 21 952 Felhalmozási kiadások összesen: 863 96 Beruházások 783 72 Felújítások 79 394 Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 21 745 Hitelek kölcsönök törlesztése 21 745 Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 743 287
2. számú melléklet VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. 1 461 179 426 33 Önkormányzatok működési célú támogatása 22 311 Működési célú támogatások 13 462 Közhatalmi bevételek 193 265 Működési bevételek 16 995 Működési célú átvett pénzeszközök 1 35 146 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások 1 35 146 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 255 144 Hitel, kölcsönfelvétel 34 Maradvány igénybevétele 221 144 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 1 716 323 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: 1 59 146 656 47 Személyi juttatások 26 765 Munkaadókat terhelő járulékok 6 78 Dologi kiadások 355 37 Ellátottak pénzbeni juttatásai 16 77 Egyéb működési célú támogatások 4 445 Tartalékok 21 952 Felhalmozási kiadások összesen: 853 98 Beruházások 773 75 Felújítások 79 394 Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 27 178 Hitelek kölcsönök törlesztése 21 745 Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 185 433 1 716 323
Visegrádi Polgármesteri Hivatal 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft 3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. 1 2 1 2 Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek 1 2 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 845 Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 15 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 9 83 92 45 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : 92 45 Működési kiadások összesen: 83 244 Személyi juttatások 55 647 Munkaadókat terhelő járulékok 13 52 Dologi kiadások 14 94 Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: 8 81 Beruházások 8 81 Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 92 45
Fellegvár Óvoda Visegrád 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 946 Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 2 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 49 944 49 946 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : 49 946 Működési kiadások összesen: 49 886 Személyi juttatások 35 777 Munkaadókat terhelő járulékok 9 43 Dologi kiadások 4 75 Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: 6 Beruházások 6 Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 49 946
5. számú melléklet Visegrád Városi Konyha 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. 23 5 23 5 Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek 23 5 Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 1 Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 81 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 21 29 45 6 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : 45 6 Működési kiadások összesen: 44 464 Személyi juttatások 14 262 Munkaadókat terhelő járulékok 3 688 Dologi kiadások 26 513 Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: 1 137 Beruházások 1 137 Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 45 6
6. számú melléklet Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. 1 4 1 4 Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1 4 Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23 45 Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 36 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 23 369 24 85 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : 24 85 Működési kiadások összesen: 24 85 Személyi juttatások 9 62 Munkaadókat terhelő járulékok 2 286 Dologi kiadások 13 456 Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 24 85
7. számú melléklet Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. 2 2 Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások 2 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 55 Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 55 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 2 55 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 55 2 55 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1 955 Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Általános tartalék 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása 2 55
Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 215. 8. számú melléklet Megnevezés Önkormányzatok működési célú támogatása Támogatásértékű működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Pénzeszközátvételek Összesen Önkormányzat 22 311 13 462 193 265 16 995 426 33 Polgármesteri Hivatal 1 2 1 2 Fellegvár Óvoda Városi Konyha 23 5 23 5 Művelődési Ház és Könyvtár 1 4 1 4 Összesen 22 311 13 462 194 465 41 895 452 133
9. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 215. Intézmények Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköszök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Összesen Önkormányzat 1 35 146 1 35 146 ÖSSZESEN 1 35 146 1 35 146
1. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata KÖZHATALMI BEVÉTELEI 215 Megnevezés Terv Építményadó 35 Magánszem. Komm. Adója 13 Telekadó 9 Vagyoni tipusú adók összesen 57 Iparőzési adó 7 Értékesítési és forgalmi tipusú adatok összesen 7 Gépjármőadó helybenmaradó része 6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 55 Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen 55 Egyéb közhatalami bevételek 6 465 Összesen 194 465
Sorszám Visegrád Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 215. Megnevezés 215 11. számú melléklet Megjegyzés I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után 53 265 4 I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása 18 976 411 I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 4 676 2 beszámítás I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után 71 87 313 26 939 737 beszámítás I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 144 112 124 II.1(1) Óvodapedagógusok támogatása 27 215 5 II.1(2) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 7 2 II.2 Óvodaműködtetési támogatás 4 76 II. Óvodatámogatás összesen 39 175 5 III.2 Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz beszámítás után III.3 Szociális étkeztetés támogatása 1 771 5255.36 Ft/fő, 32 fő III.5.a Gyernekétkeztetés támogatása,dolgozók bértámogatása 1 379 52 III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 4 86 224 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatása 16 957 264 Támogatás összesen I+II+III 2 244 888 IV. Könyvtári és művelődési feladatok támogatása 2 65 68 NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 22 31 568 info Beszámítás összesen 31 615 937 A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a 214.1.1 lakosságszám: 1812 fő 114/ fő 213. évi IPA adóalap,5%-a
12. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI és FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 215. Intézmények Személyi juttatás TB járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalék Központi irányítószervi támogatás folyósítása Hitelek kölcsönök törlesztése Összesen Önkormányzat 26 765 6 78 355 37 16 77 4 445 21 952 185 433 21 745 863 225 Polgármesteri Hivatal 55 647 13 52 14 94 83 244 Fellegvár Óvoda 35 777 9 43 4 75 49 886 Városi Konyha 14 262 3 688 26 513 44 464 Művelődési Ház és Könyvtár 9 62 2 286 13 456 24 85 Halmozott összesen 141 514 34 958 413 87 16 77 4 445 21 952 185 433 21 745 1 65 623 ebből : átadás intézményeknek 185 433 185 433 Mindösszesen 141 514 34 958 413 87 16 77 4 445 21 952 21 745 88 191
Megnevezés Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 215. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fellegvár Óvoda Városi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár 13. számú melléklet Összesen Beruházási Kiadások 773 75 8 81 6 1 137 783 72 Immetareális javak vásárlása 8 69 8 69 Ingatlan vásárlása, létesítése 76 466 76 466 Informatikai eszközök beszerzése 55 55 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1 735 6 38 47 895 9 57 Beruházások áfája 2 814 1 871 13 242 4 939 Felújítási kiadások 79 394 79 394 ingatlan felújítása 72 915 72 915 felújítás áfa 6 479 6 479 Felhalmozási kiadások összesen 853 98 8 81 6 1 137 863 96
Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE 215. 14. számú melléklet megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fellegvár Óvoda Városi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár Összesen nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó 1. Városközpont építés (pályázat) 134 316 134 316 134 316 134 316 2. Árvízvédemi pály. II.ütem 626 626 626 626 3. Ingatlan beszerzés 15 15 15 15 3. Informatikai eszközök beszerzése 55 149 699 55 149 699 4. Gépbeszerzés 164 443 2 83 895 242 1 137 2 535 684 3 219 5. Járműbeszerzés 95 25 12 95 25 12 6. Kis értékű tárgyi eszközök 6 38 1 723 8 13 47 13 6 6 427 1 735 8 162 7. Településrend. kapcs. tervek 8 69 2 346 11 36 8 69 2 346 11 36 I.Beruházások összesen: 77 891 2 814 773 75 6 93 1 871 8 81 47 13 6 895 242 1 137 778 763 4 939 783 72 8. Vis Maior 2 pályázat összesen 48 92 48 92 48 92 48 92 9. Egészségház lépcsőburk. Szigetelés 591 16 751 591 16 751 1.Fő utcai járda burkolatjavítása 1 447 2 821 13 268 1 447 2 821 13 268 11.Bányatelepi járda felújítása 63 17 8 63 17 8 12.Művelődési ház felújítás 135 365 1 715 1 35 365 1 715 13.Mozi állagmegóvás 239 645 3 35 2 39 645 3 35 14.Konyha szellőzés kialakítás 797 215 1 12 797 215 1 12 15. Schulek u. III.ütem 79 213 1 3 79 213 1 3 16. Újkert u. útpálya stabilizálás 16 432 2 32 1 6 432 2 32 17. Sziget u. 11 hőszigetelés 23 621 2 921 2 3 621 2 921 18. Harangvirág u. lakás felújítása 31 837 3 937 3 1 837 3 937 II. Felújítás összesen: 72 915 6 479 79 394 72 915 6 479 79 394 Felhalmozási kiadások összesen: 843 86 9 292 853 98 6 93 1 871 8 81 47 13 6 895 242 1 137 851 678 11 418 863 96 A fenti fejlesztési célok megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.
Visegrád Város Önkormányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai 215. 15. számú melléklet 1. Ápolási díj méltányossági alapon (kifutó) 28 2. Rendszeres szociális segély (kifutó) 3 3. Lakásfenntartási támogatás (kifutó) 6 4. Települési támogatás 4 9 5. Bursa Hungarica 73 6. Ékteztetés 8 7. Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.) 2 5 Ellátások összesen: 16 77
Visegrád Város Önkormányzata 16. számú melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS 215. Megnevezés 1. Civil Alap 2. Ifjúsági Alap 215. terv 1 5 2 3 3. Orvosi Ügyeleti Szolgálat díja 6 4. Danubia Televizió 2 5. Német Nemzetiségi Önkormányzat 7 6. Turisztikai Desztinációs Menedzsment 13 7. Visegrádi Városfejlesztő Kft 1 6 8. VSE TAO önrész 214/215 1 345 9. VSE támogatás 1 4 1. Nyugdíjas Klub 3 11. Polgárőrség támogatása 3 12. Sportpálya üzemeltetés 1 2 13. Utcai homlokzatok felújítása 4 2 14. Egyéb támogatások 1 Támogatások összesen: 4 445
Visegrád Város Önkormányzata TARTALÉKOK 215. 17. számú melléklet Céltartalék 4 Iskolabővítéshez ingatlanvásárlás, kivitelezés önrésze 4 Általános tartalék 17 952 Összesen 21 952
Visegrád Város Önkormányzata LÉTSZÁM 215. 18. számú melléklet Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Művelődési Ház Konyha Óvoda Összesen fő polgármester 1 1 jegyző, aljegyző 1 1 kösztisztviselő 11 11 közalkalmazott 2 3 7 11 23 fizikai állomány 1 7 1 9 közfoglalkoztatott 8 8 Összesen: 14 17 4 7 11 53
Visegrád Város Önkormányzata TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 19. számú melléklet Megnevezés 215 216 217 218 219 22 Előző években keletkezett ügyletekből tágyévet terhelő fizetési kötelezettség: 21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Visegrád Város Önkormányzata EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALOSULÓ PROGRAMOK 215. 2. számú melléklet pályázat elnevezése azonosító 215. évi kiadás forrásösszetétel pályázat önerő hitellehívás Dunamenti árvízvédelmi beruházások Visegrádon KEOP-2.1.2/2F/9-11-211-4 82 818 82 818 Az ezeréves Visegrád Városközponti Fejlesztés 1 KMOP-5.2.1/B-9-2f-21-9 17 581 136 581 34