FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Krácsony Sándor tér 5. /Fx: (54) 531 000 ; 531 001 E-mil: foldes.ph@gmil.com Ikttószám:454-8/2014. 3. B E S Z Á M O L Ó Képviselő-testülethez z önkormányzt és intézményei 2013. évi gzdálkodásáról, költségvetésben biztosított pénzeszközök felhsználásáról Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző Diószeginé Kovács Év pü.i irodvezető Ktonáné Hodosi Erik pü.i referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. ÁPRILIS 30.
Tisztelt Képviselő-testület! Az állmháztrtásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglltk szerint jegyző áltl elkészített zárszámdási rendelettervezetet polgármester költségvetési évet követő negyedik hónp utolsó npjáig terjeszti képviselő-testület elé, képviselő-testület zárszámdásról rendeletet lkot. Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 7/2013.(II.28.) számú rendeletének 2 - z lábbi címrendet állpítj meg: 1. Földes Ngyközség Önkormányzt 2. Földesi Polgármesteri Hivtl 3. Földesi Szociális Szolgálttó Központ 4. Krácsony Sándor Közösségi Ház 5. Földes Községi Npközi Otthonos Óvod 6. Földes Községi Könyvtár Az intézménystruktúr jelentős változáson ment keresztül 2013. jnuár 1-jétől. A Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központ feldtiból z áltlános iskoli okttás és művészeti okttás átkerült KLIK működtetésébe, z iskoli konyh Földes Ngyközség Önkormányzt szkfeldt lett. Az ÁMK feldtiból közművelődés mrdt z önkormányzt fenntrtásábn, Krácsony Sándor Közösségi Ház néven működik z intézmény 2013-tól. Jelentős változást hozott Polgármesteri Hivtl életében is 2013. jnuár 1-je. Három fő köztisztviselő átkerült járási kormányhivtlhoz, feldtok ezzel rányosn nem csökkentek, így megcsonkított köztisztviselői pprátusr jelentős plusz terhek hárultk. A szociális lpszolgálttási feldtok (csládsegítés, gyermekjóléti szolgált, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nppli intézményi ellátás) - társult képviselő-testületek közös döntése lpján még 2011. július 1-jével átkerültek püspökldányi Segítő Kezek Szociális Szolgálttó Központ és Gyermekjóléti Szolgált Intézményfenntrtó Társulás feldtkörébe. 2013-bn is e rendszer szerint történt feldtellátás, Földesi Szociális Szolgálttó Központ pályázti forrás segítségével csk támogtó szolgálttást biztosított lkosság részére. A bevételi és kidási oldl fő számi nem trtlmzzák Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt költségvetési dtit, nemzetiségi önkormányzt zárszámdási htároztát csk tájékozttó jelleggel mellékeljük. A bevételek és kidások lkulás Az Önkormányzt 2013. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszege 1.101.378 eft, teljesített kidási főösszege 1.078.969 eft. Önkormányztunk 2013. évi teljesített bevételei vontkozásábn 100 %-os teljesítési muttó, míg kidásoknál 98 %.
Rendkívül nehéz év volt önkormányztunk számár 2013. gzdsági év. Az új feldtfinnszírozási rendszer z állmi támogtásink megfeleződését jelentette, mit csk súlyosbított gépjárműdó 60 %-ánk elvonás. Annk ellenére, hogy z iskolánk működtetését átvette Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ (KLIK), jelentős összegű működési hiánnyl indítottuk z évet. Az önkormányzt 2013. évi gzdálkodás során nem állt már rendelkezésünkre folyószáml hitelkeret, hiszen 2012. december hónpbn z dósságkonszolidáció keretében visszfizettük z igénybe vett keretet, mjd meg kellett szüntetni szerződést is. Semmilyen külső forrásr (működési célú hitel) nem számíthttunk, sját bevételeink pedig nem tudták fedezni működési kidásokt. A szállítói trtozások soh nem látott méreteket öltöttek. A helyi önkormányztok kiegészítő támogtási keretéből kpott támogtás mentett meg bennünket z dósságrendezési eljárástól. Mindezen nehézségek ellenére, főként e pótlólgos támogtások segítségével sikerült megőrizni z önkormányzt fizetőképességét. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA I.1.Az önkormányzti szkfeldtok bevételei A működési bevételek teljesülési muttój 106%. A tervezettnél több működési bevétel folyt be, vlmint ezzel együtt z ÁFA bevételek is megnövekedtek. A helyi dók összességében 113 %-on teljesültek, 66.801 eft folyt be. A mgánszemélyek kommunális dójánk 99 %-át sikerült beszedni (7.726 eft), z iprűzési dóbevételnek viszont 115 %- teljesült (58.866 eft) 2013. költségvetési évben. A helyi dóbevételeink teljesülése tervezetthez képest pozitívnk értékelhető. Az átengedett központi dóként szereplő gépjárműdóból tervezett 10.000 eft-hoz képest 9.825 eft volt teljesítés. Az állmi támogtások időrányosn érkeztek számlánkr. Sjnos évek ót csökkenő támogtások volumene. 2013. évben összesen 182.567 eft feldtlpú támogtásbn részesültünk. Központosított előirányztként 75.872 eft érkezett számlánkr. Ennek ngy része szociális feldtok kiegészítő támogtás, mit kifizetett társdlom- és szociálpolitiki jutttások után igényelhetünk központi költségvetésből. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányztok támogtásánk helyébe kiegészítő támogtás lépett, mely életmentő volt számunkr 2013-bn. Összesen 56.390 eft-ot kptunk szigorú elszámolási kötelezettséggel. E pénzösszeg segítségével sikerült lejárt trtozásink ngy részét rendezni. A működési célú támogtásértékű bevételek ngy része z állmi pénzlpoktól szármzik, melyet közfogllkozttáshoz kptunk (127 mft). A társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 7.109 eft érkezett, ez döntően védőnői szolgált fenntrtását szolgált. Felhlmozási célú pénzeszköz átvétele jogcímen 307 mft bevételünk volt, belvízelvezető S1-S2 cstorn beruházás támogtás tette ki ezt z összeget. Ezt pénzt ténylegesen nem kptuk meg, szállítói finnszírozás keretében kivitelezőhöz történt z utlás, de könyvvitelileg bevételként megjelenik nálunk. I.2.Az önkormányzti hivtl bevételei Az önkormányzti és hivtli feldtok szétválsztás folytán hivtlnál minimálisr csökkent bevételek összege. Gykorltilg 290 eft volt működési bevétele, ebből 122 eft közhtlmi tevékenységből eredő igzgtási szolgálttási díj jellegű bevétel.
I.3. Az önállón működő költségvetési szervek bevételeinek lkulás A Földesi Szociális Szolgálttó Központ működési bevétele 46 eft volt, z intézménynek nem volt tervezett működési bevétele. A támogtásértékű működési bevételek 100 %- folyt be ( támogtó szolgált működtetésére megkötött szerződés szerint). A Krácsony Sándor Közösségi Ház működési bevételeinek 118 %-át teljesítette 2013-ben. A különböző pályáztok (TÁMOP) útján 24.091 eft működési célú pénzeszközt vett át z intézmény állmháztrtáson kívülről. A támogtási szerződésben fogllt célokr hsználták fel. A Földes Községi Npközi Otthonos Óvod működési bevételei (térítési díjk és ÁFA) 131%- os szinten teljesültek. A tervezett összeget meghldó bevételt sikerült relizálniuk, mely 5.407 eft-ot jelentett költségvetésükben. A Földes Községi Könyvtár lpvetően nem bevétel-érdekeltségű, tervezett 50 eft bevétellel szemben 41 eft bevételt szedett be z intézmény 2013-bn. (82%). II. KIADÁSOK ALAKULÁSA II.1. Az önkormányzt kidásink lkulás A személyi jutttások kidási módosított előirányzthoz képest 99%-on teljesültek (110.189 eft), munkdókt terhelő járulékok jogcím 93%-os teljesítést mutt (17.737 eft). Ezek döntő része közfogllkozttássl kpcsoltbn merült fel. Érdekes összehsonlítni 2012. évi dtokkl: személyi jutttások összege 42 mft-tl, járulékok összege 7 mft-tl lett több 2013-bn. A növekmény teljes egészében közfogllkozttássl függ össze. A dologi jellegű kidások tervezett szint felett teljesültek (102%), összesen 207 mft került kifizetésre. A működési célú pénzeszközátdások 96 %-át teljesítettük (3.700 eft), ezek gykorltilg társdlmi szervezetek támogtási voltk. A támogtásértékű működési kidások döntő részét (7.547 eft) gyermekjóléti és szociális lpszolgálttási feldtok ellátásához társulásnk átdott pénzeszköz jelentette. A Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ (KLIK) számár 30.660 eft-ot utltunk át z iskol működtetési kidásir. Ez tétel dologi kidások között jelent. A fizetendő hozzájárulás összegét méltánytlnul mgsnk trtjuk, finnszírozás komoly kihívást jelentett 2013-bn. Felújítást 2013. évi beszámoló nem trtlmz. Felhlmozási, beruházási kidásokr önkormányztunk 416.947 eft-ot költött 2013-bn. Befejeződött helyi pic építése, melyre 77.488 eft-ot fordítottunk, beruházást MVH-s pályázt keretében vlósítottuk meg. Sjnos támogtás nem érkezett meg számlánkr mi npig sem. A másik ngy beruházás Földes cspdékvíz elvezető S1-S2 cstornrendszer kivitelezése volt, melynek befejezése áthúzódott 2014-re. 311.340 eft volt 2013. évi kidás, beruházást 95%-os támogtássl vlósítottuk meg. A helyi szennyvíztelep korszerűsítését több lépcsős projekt keretében végezzük, 2013-bn 5.512 eft-ot fordítottunk erre célr. Jelentős tételeket tesznek ki strt munkprogrm, vlmint felzárkózttást elősegítő támogtások keretében beszerzett gépek, eszközök. A rendelet-tervezet 6. számú melléklete tételesen bemuttj felhlmozási kidásokt.
Társdlom-és szociálpolitiki jutttásokr 7.059 eft-ot fordítottunk z önkormányztnál (4. számú melléklet). II.2.Az önkormányzti hivtl kidásink lkulás A Hivtl kidási közigzgtási munkávl kpcsoltos kidásokt ölelik fel. Személyi jutttásokr 49.640 eft-ot fordított z intézmény (95 %), kifizetett járulékok összege 12.747 eft volt (96 %). Dologi kidásr 17.207 eft költött hivtl (108 %). Jelentős összeget emésztett fel társdlom-és szociálpolitiki jutttások kifizetése, 2013-bn hivtlnál 86.931 eft kidást jelentett ez tétel. II.3. Az önállón működő költségvetési szervek kidásink lkulás A Szociális Szolgálttó Központ személyi jellegű kidási 101 %-on, munkdókt terhelő járuléki 105%-on teljesültek. Az intézmény dologi kidási 90 %-on, összes működési kidás (9.057 eft) 100 %-on relizálódott. Felhlmozási kidás z intézménynél nem volt. A Krácsony Sándor Közösségi Ház személyi jutttások előirányzt 85 %-on teljesült (16.133 eft), munkdókt terhelő járulékoknál 107%-os felhsználás (4.278 eft). A dologi kidások 84%-os szinten teljesültek (19.580 eft). Az intézmény kidási TÁMOP-os projektek megvlósítás folytán emelkedtek meg. Beruházási kidás z intézménynek 2.273 eft volt, melyből eszközbeszerzések vlósultk meg. A Községi Óvod személyi jutttások előirányzt 103 %-on teljesült (49.140 eft), munkdókt terhelő járulékoknál 98 % (12.494 eft), dologi kidások 95%-os teljesítés rány (21.635 eft). Felhlmozási kidás 483 eft összegben teljesült z intézménynek, élelmezési szoftver került beszerzésre. A Községi Könyvtárnál bér kidások 102%-on (4.598 eft), TB kidások szintén 102 %-on teljesültek (1.242 eft), tervezett dologi kidások 92 %-át (2.188 eft) hsznált fel z intézmény. Felhlmozási kidás z intézménynél nem került megtervezésre, teljesítés sem volt. III. A TARTALÉK, A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY, ADÓSSÁGÁLLOMÁNY A tervezett sját trtlék (10.000 eft) 2013. évi gzdálkodás során nem került felhsználásr. A beszámoló űrlpján kimuttott tárgyévi költségvetési pénzmrdvány 16.006 eft. Ebből szbd felhsználású 286 eft, többi feldttl terhelt. Folymtosn likviditási gondokkl küszködtünk 2013-bn, jelentős összegű szállítói trtozásokt görgettünk mgunk előtt. A számlvezető bnkunk áltl régebben biztosított 55 mft-os folyószáml-hitelkeret már nem állt rendelkezésünkre. Az év közben igényelt és kpott kiegészítő támogtások segítettek bbn, hogy ne váljunk fizetésképtelenekké. 2012. decemberben, z dósságkonszolidáció keretében sikerült visszfizetnünk teljes hitelállományunkt, összesen 115.487 eft összegű tőke- és járuléktrtozást törlesztettünk vissz. Ebben z összegben benne volt folyószáml-hitel összege is. Az dósságkonszolidációnk köszönhetően z önkormányzt 2013. évet hitel nélkül kezdhette.
Komoly pénzügyi problémát okozott utófinnszírozott pályáztink esetében támogtásrész előfinnszírozás. Ngy nehézségek árán sikerült kölcsönt felvennünk uniós projektjeink bonyolításához. A Pic építése beruházáshoz felvett 43.000 eft összegű kölcsön visszfizetése 2014-ben várhtó, mivel támogtást még nem kptuk meg. IV. A KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG, A VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzt 2013. évi vgyonmérlegét 3. számú tájékozttó szemlélteti. A mérleg eszköz oldl és ezzel együtt természetesen forrás oldl is 279.608 eft-tl nőtt z előző évihez képest. A növekedés megvlósított beruházásoknk köszönhető. A zárszámdási rendeletet z önkormányzt könyvvizsgálój áttnulmányozt, mellékeljük független könyvvizsgálói jelentést. Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy z előterjesztés lpján rendelet-tervezetet tárgylj meg, mjd döntsön 2013. évi zárszámdás tárgyábn. Földes, 2014. április 24. Diószeginé Kovács Év pénzügyi irodvezető Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző
Állmháztrtási mérlegek zárszámdási rendelet-tervezet előterjesztéséhez Az elkészített és cstolt mérlegek, kimuttások: 1. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt összes bevétele, kidás, pénzeszközeinek változás 2. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt dósság és z önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány 3. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi vgyonmérlege 4. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt több éves kihtássl járó döntései 5. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt közvetett támogtásiról 6. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi vgyonkimuttás 7. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt Európi Uniós támogtássl megvlósuló progrmjink bevételei és kidási 8. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi mérlegében kimuttott részesedések lkulás
1. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt összes bevétele, kidás, pénzeszközeinek változás 1. Az Önkormányzt finnszírozás forráshiányosság szempontjából Adtok e Ft-bn Megnevezés Összes Összes Hiány finnszírozás módji bevétel kidás Hiány 2013. év terv ( eredeti előirányzt) dt 2013. évi tény 2012. évi tény 379044 459810 80766 1037896 1078862 40966 943.656 897.430 - Fejlesztési célú hitel Pénzmrdvány igénybevétele Előfinnszírozó fejlesztési hitel felvétele 2. Finnszírozási kidások és bevételek bemuttás Sorszám Megnevezés Előirányzt összege 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 1. Hosszú lejártú hitelek felvétele pénzügyi Válllkozásoktól 80.766 43.000 13.367 2. Rövid lejártú hitelek felvétele pénzügyi Válllkozásoktól 3. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi Válllkozásoktól 4. Hosszú lejártú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból 5. Rövid lejártú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból 2.389 6. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 7. Hitelfelvétel más lptól 8. Rövid lejártú értékppírok értékesítése 9. Rövid lejártú értékppírok kibocsátás 10. Hosszú lejártú belföldi értékppírok kibocsátás 11. Belföldi hitelműveletek bevételei összesen 80.766 45.389 13.367 12. Hosszú lejártú külföldi értékppírok kibocsátás 13. Hitel felvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 14. Hitelfelvétel kormányoktól 15. Hitel felvétel külföldi pénzintézettől 16. Hitel felvétel egyéb külföldi hitelezőtől 17. Külföldi finnszírozás bevételei összesen 18. Finnszírozási bevételek összesen 80.766 45.389 13.367 19. Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzügyi válllkozásoknk 66.217 20. Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek
1. számú tájékozttó 21. Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzügyi válllkozásoknk 41.203 22. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi válllkozásnk 23. Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 2.389 24. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 25. Működési célú hitelek visszfizetése más elkülönített állmi pénzlpoknk 26. Hosszú lejártú belföldi értékppírok beváltás 27. Rövid lejártú belföldi értékppírok beváltás 28. Rövid lejártú értékppírok vásárlás 29. Belföldi finnszírozás kidási összesen 0 2.389 107.420 30. Hosszú lejártú külföldi értékppírok beváltás 31. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 32. Hiteltörlesztés más kormányoknk 33. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 34. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 35. Külföldi finnszírozás kidási összesen 36. Finnszírozási kidások összesen 0 2.389 107.420 37. Finnszírozás egyenlege 80.766 43.000-94.053 3. A pénzeszközváltozás Sorszám Megnevezés Összeg ( e Ft ) 1. Pénzkészlet 2013. jnuár 1-én 35166 Ebből: 2. Bnkszámlák egyenlege 33850 3. Pénztárk és betétkönyvek egyenlege 1316 4. Bevételek 1361651 5. Kidások 1357223 6. Záró pénzkészlet 2013. december 31-én 39594 7. Bnkszámlák egyenlege 38427 8. Pénztárk és betétkönyvek egyenlege 1167 Földes Ngyközség Önkormányzt jelentős felhlmozási forráshiánnyl fogdt el 2013. évi költségvetését, összesen 80.766 eft forrás hiányzott megtervezett kidások teljesítéséhez. Az önkormányztok dósságot keletkeztető ügyleteikre stbilitási törvényben foglltkt kell figyelembe venniük, ez gykorltbn zt jelenti, hogy költségvetési szerv sját htáskörében ilyen kötelezettséget nem válllht. Az önkormányzt dósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csk z állmháztrtásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásávl köthet. Ezt rendelkezést nem kell lklmzni, likvidhitel igénybe vételéhez vlmint Európi Uniós vgy más nemzetközi szervezettől elnyert pályázt önrészének és támogtás előfinnszírozásánk biztosításár szolgáló dósságot keletkeztető kötelezettségválllásr.
1. számú tájékozttó Önkormányztunk Flumegújítás és fejlesztésre MVH 208/1501/79/22/2009 számon jóváhgyott nyertes pályázt előfinnszírozásár kölcsönszerződést kötött Régió Finnsz Pénzügyi Zrt-vel 43.000.000.-Ft kölcsön nyújtásár. Az kölcsön összegéből került kifizetésre Pic kivitelezésével megbízott válllkozó díj. A beruházás 2013. októberében befejeződött és kifizetési kérelem közreműködő szervezet felé benyújtásr került. A kérelem jóváhgyás még folymtbn vn szervezet részéről. Az önkormányzt működés likviditását 2012. évi pénzmrdvány felhsználásávl tudtuk megoldni.
2. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt dósság és z önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány A bemuttott mérlegek: I. Az önkormányzti dósság és hitelállomány lejárt szerinti bontásbn, II. Az önkormányzti dósság és hitelállomány hitelezők szerinti bontásbn, vlmint III. Az önkormányzti dósság és hitelállomány eszközök szerinti bontásbn. I. Az önkormányzt dósság és hitelállomány lejárt szerint Lejárt 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök Megnevezés Az önkormányzt dósságállomány 2013. évi terv Összeg 2013. évi tény dt e Ft 2012. évi tény 2. Beruházási és fejlesztési hitelek 2013. 80766 43000 0 2014 0 3. Egyéb hosszú lejártú (hitel) kötelezettségek 4. Rövid lejártú kölcsönök 5. Rövid lejártú hitelek 6. Egyéb rövid lejártú (hitel) kötelezettségek(likvid hitel) 0 0 Összes dósságállomány: 43000 0 Az önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány 1. Trtósn dott kölcsönök összesen: 2008 2010 2011 2012 195 121 195 2013 659 653 659 2014 809 795 809 2015 87 87 87 2017 51 43 51 2018 129 129 129 2019 1580 1065 1580 2020 150 150 150 2021 150 150 150 2. Egyéb hosszú lejártú (hitel) kötelezettségek 3. Rövid lejártú kölcsönök 4. Egyéb (hitel) követelések 5. Összes hitelállomány: 3901 2834 3901 Megnevezés 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 1. Összes dósságállomány 43000 43000 2. Összes hitelállomány 3901 3193 3810
2. számú tájékozttó 3. Adott és kpott hitelek egyenlege (1-2) 39.099 39807 3901 II. Az önkormányzt dósság- és hitelállomány hitelezők szerinti bontásbn Az önkormányzt dósságállomány hitelezők szerinti bontásbn Sorszám A hitelező neve Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény I. Belföldi hitelműveletek 1. Számlvezető bnk - likviditási és rövid lej.hitel 0 2. Számlvezető bnk hosszúlejártú hitel 0 0 3. Régió Finnsz Pénzügyi Zrt Slgótrtján 80766 430000 0 II. Külföldi hitelműveletek 0 0 0 Hitelek összesen: 80766 43000 Az önkormányzt áltl nyújtott hitelek esetében hitellel érintettek Sorszám A hitellel érintett neve, megnevezése Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 1. Dolgozói lkás építési hitel Önkormányzti dolgozók 3542 2834 3451 2. Önkm. helyi lkásépítési és vás.tám- Lkosság 3. Házt.nyújtott felh.lkásép. és vás.tám. Lkosság 359 359 359... Nyújtott hitelek összesen: 3901 3193 3901 III. Az önkormányzt dósság és nyújtott hitelek állomány eszközök szerinti bontásbn Az önkormányzt dósságállomány Érintett eszközök Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény Pénzügyi válllkozótól felvett röv. lej. likvid hitel 80766 0 0 Hosszú lejártú hitelek állománye pénzügyi válllkozástól 43000 Összes dósságállomány: 80766 430000 0 Az önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány Érintett eszközök Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény Dolgozói lkás építési hitel 3542 2834 3451 Önkm. helyi lkásépítési és vás.tám Házt.nyújtott felh.lkásép. és vás.tám. 359 359 359 Összes hitelállomány: 3901 3193 3901
3. számú tájékozttó dtok e Ft Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Eszközök Források Állományi érték Állományi érték 1. Alpítás-átszerv. kt. Értéke 1. Trtós tőke 34713 3041656 2. Kísérleti fejlesztés kt. ért. 2. Tőkeváltozások 3135244 325863 3. Vgyoni értékű jogok 7965 7454 3. Értékelési trtlék 4. Szellemi termékek 388 1955 D) Sját tőke összesen 3169957 3367519 5. Immt.jvkr dott előlegek 1. Költségvetési trtlék elszámolás -tárgyévi költségvetési tr.elszám 65985 17314 65985 17314 6. Immt.jvk értékh. 2. Költségvetési pénzmrdvány -27026 23679 I. Immteriális jvk összesen 8353 9409 3. Kidási megtkrítás 1. Ingtlnok és kpcsolódó 4. Bevételi lemrdás vgyoni értékű jogok 2069677 2339373 2. Gépek, berendezések és felsz. 33937 36110 5. Előirányzt-mrdvány 3. Járművek I. Költségvetési trtlékok összesen 4169 3251 4. Tenyészálltok 1. Válllkozási trtlék elszámolás 5. Beruházások, felújítások 2. Válllkozási tevékenység eredménye 33586 14981 6. Beruházásr dott előlegek 3. Válllkozási tevékenység kidási megtkrítás 7. Állmi készletek, trtlékok 4. Válllkozási tevékenység bevételi lemrdás 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Válllkozási trtlékok összesen II. Tárgyi eszközök összesen 2141369 2393715 E) Trtlékok összesen 1. Egyéb trtós részesedés 11382 8497 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 2. Trtozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Trtósn dott kölcsön 3. Trtozások működési célú 3810 3193 kötvénykibocsátásból 4. Hosszú lejártú bnkbetétek 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 5. Egyéb hosszú lejártú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 15192 11690 1. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök 1002576 1023557 5. Működési célú hosszú lejártú hitelek 6. Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen 0 1. Rövid lejártú kölcsönök 38959 40993 38959 40993 2. Koncessziób dott eszközök 2. Rövid lejártú hitelek 0 43000 3. Vgyonkezelésbe dott eszközök 4. Vgyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób dott, vgyonk. vett eszközök értékhelyesb. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób dott, vgyonkezelésbe vett eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV) 1. Anygok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi vgyonmérlege 1002576 1023557 3167490 3438371 574 570 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) 2264 36708 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejártú kötelezettségek Ebből: - váltótrtozások - munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 728 17895 1536 18813 2658 4786
3. számú tájékozttó 3. Növendék-, hízó- és egyéb álltok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjs göngy., közvet.szolg. és köv. fejében átvett eszk., készl. I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgálttásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejártú kölcsönök 574 570 2689 9143 4126 2564 - helyi dó túlfizetése mitti kötelezettségek - támogtási progrm előlege mitti kötelezettségek - szbálytln kifizetések mitti kötelezettségek - grnci- és kezességválllásból szármzó kötelezettségek - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei - felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő részletei 1365 4. Egyéb követelések - működési célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő részletei 2152 4786 Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegforduló-npot követő egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejártú követelésekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek - támogtási progrm előlegek támogtási progrm - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei 0 - támogtási progrmok szbálytln kifizetése mitti követelések - grnci- és kezességválllásból szármzó követelések - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek II. Követelések összesen 6815 13072 - egyéb különféle kötelezettségek 1. Egyéb részesedés II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen 4922 84494 2. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 1. Költségvetési psszív függő elszámolások 78 III. Értékppírok összesen 2. Költségvetési psszív átfutó elszámolások 2 192 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek 1316 1167 2. Költségvetési bnkszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési ktív függő elszámolások 3337 33850 38427 328 35166 39922 2. Költségv. ktív átfutó elsz. 536 1591 3. Költségv.kiegyenlítő elsz. 4. Költségv.kívüli ktív pénz. Elsz. 3. Költségvetési psszív kiegyenlítő elszámolások 0 506 4. Költségvetésen kívüli psszív pénzügyi elszámolások 328 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 328 - Nemzetközi támogtási progrmok deviz elszámolás III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen 80 520 F) Kötelezettségek összesen 5002 85014 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen 3873 1591 B) Forgóeszközök összesen 46428 55155 Eszközök összesen (A+B) 3213918 3493526 Források összesen (D+E+F) 3213918 3493526
4. számú tájékozttó S. sz. A többéves kihtássl járó feldt megnevezése Földes Ngyközség Önkormányzt több éves kihtássl járó döntései Előirányztok éves bontásbn Adtok e Ft-bn 1. 2. 3. Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése KEOP pályázt Községi pictér kilkítás prkolóvl S1-S2 cspdék vízelvető cstorn-rendszer rekonstrukciój ÖSSZESEN 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Év Bevételi 2319 6919 38888 0 előirányzt Kidási 8585 5512 42715 3613 előirányzt Egyenleg -6266 1407-3827 -3613 Bevételi 0 46007 0 előirányzt Kidási 780 4003 0 688 77488 1500 0 előirányzt Egyenleg -780-4003 0-688 -77488 44507 0 Bevételi 292816 8586 0 előirányzt Kidási 631 311340 12253 0 előirányzt Egyenleg -631-18524 -3667 0 Bevételi 2319 299735 93481 0 előirányzt Kidási 780 4003 0 17009 394340 56468 3613 előirányzt Egyenleg -780-4003 0-14690 -94605 37013-3613 A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2011-0114 számú pályázt keretében szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervei, előzetes htásvizsgáltok készültek el, ezek lehetőséget biztosítottk szennyvíztisztító telep korszerűsítésének következő pályázti szkszb történő lépéséhez. A pályázt első szksz 2013. február hónpbn befejezésre került. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0014.zonosítószámú pályázt z előző folyttását jelenti. Ennek beruházásnk 2014. és 2015. évi szksz is vn. 2014-ben vlósul meg projekt döntő része. A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet lpján, flumegújításr és fejlesztésre igénybe vehető támogtási jogcímen önkormányztunk 46.007 eft támogtást nyert községi pictér kilkításár. Az FVM támogtásról szóló htározt 2009. októberében érkezett meg. A projekt megvlósítás 2011-ben sikertelen közbeszerzés mitt nem kezdődött meg. 2012- ben költségvetés terveknek megfelelően átdolgozásr került. A közbeszerzési eljárás 2013. februárbn lezárult és kivitelezővel szerződés láírásr került. A beruházás 2013-bn befejeződött. Támogtás még nem érkezett számlánkr, nnk teljes összegét 2014-ben várjuk. Önkormányztunk z S1-S2-es cspdék-vízelvezető rendszer korszerűsítésére z ÉÁOP- 5.1.2/D2-11-2011-0006 zonosítási számú pályázt keretében 304.610 e Ft támogtást nyert. A közbeszerzési eljárás lezárult és 2013. február 18-án kivitelezői szerződés láírásr került. A beruházás kezdete 2013. március 1., befejezés 2014. jnuár vége. 2014-ben még ki kell fizetnünk 12.253 eft összegű számlát, s várunk támogtásból 6.986 eft-ot, vlmint BM önerő lpból is 1.600 eft támogtást.
5. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt közvetett támogtásiról Adtok e.ft-bn S. Az önkormányzt bevételi Tényleges S. összesen sz. jogcímei bevétel sz. Közvetett támogtás összesen I Intézményi működési 142.264 142.243 I. Működési bevételek 21 bevételek 1..)-Intézm.műk. bevétel ellátottk térítésidíjánk, illetve kártérítés méltányossági lpon történő elengedése 3.824 3.824 1..)-Intézm.műk. bevétel ellátottk térítési díjánk, illetve kártérítés méltányossági lpon történő elengedése b.)helyiségek egyéb 7.891 7.870 b.)helyiségek egyéb 21 eszközök bérbedás lkbér,egyébbérlemény kedvezménye eszközök bérbedás lkbér,egyébbérlemény kedvezménye 2. Helyi dók 67.799 66.646 2. Helyi dók 1.053 - Váll.Komm. dój -Váll.Komm.dój - Mg.szem.kom.dój 7.726 -Mg.szem.kom.dój 1.053 - Iprűzési dó 58.866 - Iprűzési dó - Idegenforg. dó 54 - Idegenforg. dó 3. Átengedett közp. dók 10.301 9.825 3. Átengedett közp. dók 476 Ebből: Ebből: - Gépjárműdó 10.301 9.825 - Gépjárműdó 476 4. Támogtási kölcsön 4. Támogtási kölcsön vissztérülése.)lkosság részére vissztérülése.)lkosság részére lkásépítéshez, felújításhoz nyújtott lkásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése kölcsönök elengedése b.)egyéb nyújtott b.)egyéb nyújtott kedvezmény vgy kedvezmény vgy kölcsön elengedése kölcsön elengedése I.). A működési bevételek 0,015 %- közvetett támogtás tényleges tervezett előirányzthoz képest. 1., - A térítési díj méltányossági lpon történő elengedéséről Képviselő-testület nem rendelkezett. - Helyiségek egyéb eszközök bérbedás, lkbér egyéb bérlemények kedvezménye esetében 0,26 %- közvetett támogtás mértéke tervezett előirányzthoz képest. A kedvezmény egy lkás bérlő esetében 10 %-os mértékű. 2. A helyi dók 1,58 %- közvetett támogtás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzthoz képest. - A mgánszemélyek kommunális dójánk 13,6 %- közvetett támogtások rány megtervezett előirányzt képest.
5. számú tájékozttó A mgánszemélyek kommunális dójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 376 fő: z egyedül álló személy, kinek jövedelme nem éri el mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét. csládok esetében z egy főre eső jövedelem nem éri el mindenkori nyugdíj minimum összegét. 3. Az átengedett központi dók 4,84 %- közvetett támogtások rány megtervezett előirányzthoz képest. - A gépjárműdónk 4,84 %- közvetett támogtások rány megtervezett előirányzthoz képest. Gépjárműdó fizetése lól mentesek: Költségvetési szervek, egyházk, büntetés végrehjtó szerv. Társdlmi szervezet, lpítvány Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi Nemzetközi egyezmény, vgy viszonosság biztosítj mentességet Önkormányztunknál 16 db gépjármű jogosult fenti jogcím vlmelyike lpján mentességre. Gépjárműdó fizetési kedvezményre jogosultk: Környezetvédelmi osztályb besorolástól függően 20-30 %-os kedvezményre jogosult utóbuszok, tehergépjárművek Önkormányztunknál 218 db gépjármű jogosult kedvezményre.
6. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi vgyonkimuttás ESZKÖZÖK Sorszám 2012. év 2013. év állományi bruttó érték 1 2 3 4 I. Immteriális jvk 01. 10630754 13465798 II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 02. 2839160969 3117492981 II/1. Törzsvgyon (4+12) 03. 2506200183 2798224823 / Forglomképtelen ingtlnok (5-től 11-ig) 04. 1938115414 1932241064 1. Út, híd, járd, lul- és felüljárók 05. 1841867040 1841867040 2. Közforglmú repülőtér 06. 3. Prkok, játszóterek 07. 27209294 27209294 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tvk 08. 1202000 1202000 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcstornák 09. 20277000 20277000 6. Egyéb ingtlnok 10. 34494230 34494230 7. Folymtbn lévő ingtln beruházás, felújítás 11. 13065850 7191500 b/ Korlátozottn forglomképes ingtlnok (13-tól 23-ig) 12. 568084769 865983759 1. Vízellátás közművei 13. 2. Szennyvíz és cspdékvíz elvezetés közművei 14. 34711500 355548575 3. Távhőellátás 15. 4. Közművek védőterületei 16. 997600 997600 5. Intézmények ingtlni 17. 329014835 254176625 6. Sportlétesítmények 18. 596000 596000 7. Állt- és növénykert 19. 8. Középületek és hozzájuk trtozó földek 20. 184365051 251835559 9. Műemlékek 21. 10. Védett természeti területek 22. 11. Folymtbn lévő ingtln beruházás 23. 18399783 2829400 II/2. Forglomképes ingtlnok (25+26+27) 24. 211602826 215602331 1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek 25. 42417000 42897000 2. Épületek 26. 167065826 167745331 3. Folymtbn lévő ingtln beruházások 27. 2120000 4960000 II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 28. 121357960 103665827 1. Gépek, berendezések, felszerelések 29. 103406237 85714104 2. Járművek 30. 17951723 17951723 3. Tenyészálltok 31. 4. Beruházásokr dott előlegek 32. III. Befektetett pénzügyi eszközök 33. 15192029 11689914 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób dott eszk. 34. 1360627915 1460388595 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 35. 4225611667 4603037288 I. Készletek 36. 573344,8 570435,89 II. Követelések összesen (38+39+44+45) 37. 26437729 13071644 1. Követelések áruszállításból, szolgálttásokból (vevők) 38. 2688600 9142607 2. Adósok 39. 23749129 2564037 Ebből: - helyi dóhátrlék 40. 23654304 2564037 - lkbér hátrlék 41. - térítési díj hátrlékok 42. 94825 - egyéb hátrlélkok, stb. 43. 3. Rövid lejártú kölcsönök 44. 1365000 4. Egyéb követelések 45. III. Értékppírok 46.
6. számú tájékozttó IV. Pénzeszközök 47. 35166004,52 39921640,99 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások 48. 3873407 1592331 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 49. 66050485,32 55156051,88 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50. 4291662152,32 4658193339,88 FORRÁSOK Sorszám 2012. év 2013. év állományi bruttó érték 1 2 3 4 1. Induló tőke 51. 3041655677 3041655677 2. Tőkeváltozások 52. 128301277,31 325862060,40 3. Értékelési trtlék 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52) 54. 3169956954,80 3367517737,89 / Következő évben felhsználhtó pénzmrdvány 55. 65986017,51 40993712,99 1. Tárgyévi költségvetési trtlék (pénzmrdvány) 56. 65986017,51 17314479,49 2. Előző év(ek) költségvetési trtléki (pénzmrdvány) 57. -27025994,68 23679233,5 b/ Következő évben felhsználhtó válllkozási eredmény 58. 1. Tárgyévi válllkozási eredmény 59. 2. Előző év(ek) válllkozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 61. 38960022,83 40993712,99 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen 62. 0 0 1. Hosszú lejártú kölcsönök 63. 2. Trtozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65. 4. Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek 66. II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen 67. 4920724 84493448 1. Rövid lejártú kölcsönök 68. 2. Rövid lejártú hitelek 69. 43000000 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) 70. 2263009 36707546 4. Egyéb rövid lejártú kötelezettségek 71. 2657715 4785902 Ebből: - helyi dókból szármzó túlfizetés 72. 2152203 4785902 - beruház. Fejl.hitelek köv.évet terh - közműdíjk túlfizetése mitti kötelezettség 73. - lkbér túlfizetés 74. - egyéb 75. 505512 III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások 76. 79388,69 520259 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 77. 5000112,69 85013707,00 FORRÁSOK ÖSSZESEN 78. 3213917090,32 3493525157,88
7. számú tájékozttó Megnevezés Előirányztok Bevételi Kidási 1. Községi pictér kilkítás prkolóvl 0 2. Szennyvíztelep felújítás 6919 3. S1-S2 cspdék belvízelvezető rendszer felújítás 300815 4. Észki sor Fő u. II. ütem útfelújítás 0 5. Könyvtári infrstruktúr fejlesztése 5818 6. Kulturális szkemberképzés (TÁMOP) 1304 7. Tnulás mesterfogási (TÁMOP, eszközbeszerzések) 1987 Összesen 316843 sorsz. 1. Földes Ngyközség Önkormányzt Európi Uniós támogtássl megvlósuló progrmjink bevételei és kidási Adtok e Ft-bn Községi pictér kilkítás prkolóvl: A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet lpján, flumegújításr és fejlesztésre igénybe vehető támogtási jogcímen önkormányztunk 46.007 eft támogtást nyert községi pictér kilkításár. Az önerő mértéke 8.119 eft, mely 77488 5512 311340 87 5818 502 1987 402734 2. Szennyvíztelep felújítás: A KEOP-7.1.0/11-2011-0114 zonosító számú, derogációs viziközmű projektek előkészítése elnevezésű pályázt keretében önkormányztunk 9.435 e.ft támogtást nyert földesi szennyvíztisztító telep felújításár. A beruházás öss 3. S1-S2 cspdékvíz elvezető rendszer felújítás: ÉAOP -5.1.2/D2-11 zonosító számon 304.610 eft támogtást nyertünk z S1-S2 cspdékvíz elvezető rendszer I. ütemének megvlósításár, beruházás összköltsége 320.642 eft. A beruházás sját erő-szükséglet 4. Észki sor Fő u.ii. ütem útfelújítás: Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0034 zonosító szám ltt, z Észki-sor útépítésére bedott pályázt forrás hiány mitt trtlék listár került 2012-bn. A pályázt formilg és trtmilg is megfelelt pályázti kiírásnk 5. 6. 7. Könyvtári infrstruktúr fejlesztése: TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130 zonosító szám ltt Önkormányztunk pályázott könyvtári szoftverfejleszésre, eszközbeszerzésre. A projekt összköltsége 7.941 eft, melyből beruházási rész 5.818 eft volt, fennmrdó Kulturális szkemberképzés: A pályázt zonosítószám: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0046. A projekt összköltsége 4.322 eft, önerőt nem igényel. Működési célú kidások teljesíthetők pályázt keretében, közművelődési és könyvtári szkemberek képzése területén Tnulás mesterfogási pályázt: A Krácsony Sándor Közösségi Ház TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0069 zonosító számú pályázt 2013-bn indult, s mjd 2014. júniusábn zárul. A projekt összköltsége 25.092 eft, önerőt nem igényel. A 2013-bn megvlósult részből b
8. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi mérlegében kimuttott részesedések lkulás Adtok Ft-bn Tuljdoni Részesedések mérleg Megnevezés rány szerinti értéke sorszám 1. Földes Közmű KFT 100% 3000000 2. Hjdúsági Sütödék részvény 400000 3. Hjdú-Bihri Önkormányztok Vízmű Rt. 880000 4. Déli utópály lptőke 500000 5. Hjdú-Bihr Megyei Temetkezési Válllt 3012000 6. Bihri Sárrét Összefogásért Egyesület 20000 7. Bihri Viziközmű Társulás 635000 8. Hjdúsági Gbonipri részvény 50000 összesen 8497000
Tisztelt Képviselő-testület! A joglkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. 18. és 19. lpján, mint z önkormányzt és intézményei 2013. évi gzdálkodásáról, költségvetésben biztosított pénzeszközök felhsználásáról szóló önkormányzti rendelet-tervezet előkészítője z lábbi előzetes htásvizsgáltot végeztem el szbályozás várhtó következményeiről: 1. Előzetes htásvizsgált - A tervezett jogszbály htási: ) - társdlmi htás: nem jelentős, - gzdsági htás: nem jelentős, - költségvetési htás: jelentős, rendelet meglkotás rögzíti 2013. évi önkormányzti gzdálkodás srokszámit b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) dminisztrtív terheket befolyásoló htások: - hivtlnk el kell látni zárszámdássl kpcsoltos információ-szolgálttási feldtokt, - A jogszbály meglkotásánk szükségessége, joglkotás elmrdásánk várhtó következményei: - rendelet meglkotás kötelező, - rendelet elmrdásánk következménye jogszbály lkotás elmulsztás mitti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszbály lklmzásához szükséges feltételek: - személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák feldtot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll. 2. Indoklás A 2014. évi zárszámdási rendelet meglkotásánk célji következők: - z önkormányzt számár előírt rendelet-lkotási kötelezettségnek vló megfelelés, - önkormányzt 2013. évi gzdálkodásánk lezárás, pénzmrdványánk megállpítás. A rendeletnek nincs európi uniós joggl kpcsoltos összehngolási és egyeztetési vontkozás. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és függetlenített könyvvizsgáló véleményezte. Földes, 2014. április 24. Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző
FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) ö n k o r m á n y z t i r e n d e l e t - t e r v e z e t e z Önkormányzt és intézményei 2013. évi gzdálkodásáról, költségvetésben biztosított pénzeszközök felhsználásáról Földes Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z Alptörvény 32. cikk (2) bekezdésben fogllt eredeti joglkotói htáskörében z Alptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjábn meghtározott feldtkörében eljárv, figyelemmel z állmháztrtásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vlmint Mgyrország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányztokr vontkozó előírásir és település helyi viszonyink szbályozásár irányuló Képviselő-testületi döntésekre, z önkormányzt 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletének végrehjtásáról, z önkormányzt 2013. évi gzdálkodásáról z lábbi rendeletet lkotj. 1. A rendelet htály 1. (1) A rendelet htály kiterjed z Önkormányztr, vlmint z önkormányzt költségvetési szerveire. (2) A címrendet z önkormányzt 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított - 7/2013. (II.28.) számú rendelete, vlmint e rendelet 1. számú melléklete trtlmzz. 2. Az Önkormányzt 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kidási 2. A képviselő-testület z önkormányzt összesített (konszolidált) 2013. évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét 1.101.378 ezer forintbn, b) kidási főösszegét 1.078.969 ezer forintbn állpítj meg 8. számú melléklet szerint. 3. Az Önkormányzt címei 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kidási 3. (1) A képviselő-testület z önkormányzt 2013. évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét 1.056.569 ezer forintbn, b) kidási főösszegét 1.047.988 ezer forintbn állpítj meg 9. számú melléklet szerint. (2) A képviselő-testület Földesi Polgármesteri Hivtl 2013. évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét 167.368 ezer forintbn, b) kidási főösszegét 166.564 ezer forintbn állpítj meg 10. számú melléklet szerint. (3) A képviselő-testület Földesi Szociális Szolgálttó Központ 2013. évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét 9.099 ezer forintbn, b) kidási főösszegét 9.057 ezer forintbn állpítj meg 11. számú melléklet szerint.
(4) A képviselő-testület Krácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét 53.967 ezer forintbn, b) kidási főösszegét 41.497 ezer forintbn állpítj meg 12. számú melléklet szerint. (5) A képviselő-testület Földes Községi Npközi Otthonos Óvod 2013. évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét 84.523 ezer forintbn, b) kidási főösszegét 84.089 ezer forintbn állpítj meg 13. számú melléklet szerint. (6) A képviselő-testület Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét 8.106 ezer forintbn, b) kidási főösszegét 8.028 ezer forintbn állpítj meg 14. számú melléklet szerint. (7) A Képviselő-testület z egyes címek 2013. évi gzdálkodásához kpcsolódó bevételeket és kidásokt rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogdj el. 4. Az Önkormányzt 2013. évi összesített költségvetési mérlege 4. (1) A Képviselő-testület z Önkormányzt összesített működési és felhlmozási célú bevételi és kidási előirányzti teljesítésének mérlegszerű bemuttását finnszírozási műveleteket is figyelembe véve 8. számú melléklet szerint hgyj jóvá. ezen belül - működési célú bevételeit 727.173 eft-bn ebből = közhtlmi bevételek 67.657 eft-bn = intézményi működési bevételek 142.243 eft-bn = átengedett központi dók 9.825 eft-bn = támogtások, kiegészítések 325.836 eft-bn = működési célú pe. átvétel áht-on belülről 145.469 eft-bn = átvett pe. áht-on kívülről 25.395 eft-bn Finnszírozási célú bevétel: = előző évek mrdvány működési célr 10.748 eft-bn - működési célú kidásit 660.550 eft-bn ebből = személyi jutttások 235.940 eft-bn = munkd.terh.járulékok és szoc. hjár. dó 50.183 eft-bn = dologi kidások 269.010 eft-bn = egyéb működési kidások 105.417 eft-bn = működési célú trtlék 0 eft-bn Finnszírozási célú kidás: 0 Ft-bn
- felhlmozási célú bevételeit 374.093 eft-bn ebből = felhlmozási célú sját bevételek 2.064 eft-bn = felhlmozási támogtások áht-on belülről 306.519 eft-bn = felhlmozási támog. áht-on kívülről 3.590 eft-bn = központosított támogtások 8.681 eft-bn = felhlm. célú tám./kölcsönök vissztér. 617 eft-bn Finnszírozási célú felhlmozási bevétel: = előző évek mrdvány felhlm. célr 7.233 eft-bn = felhlmozási célú kölcsön felvétele 45.389 eft-bn - felhlmozási célú kidásit 420.701 eft-bn ebből = felújítási kidásit 0 eft-bn = beruházási kidásit 416.947 eft-bn = egyéb felhlmozási célú pe. átdás 1.365 eft-bn Finnszírozási célú kidás: = kölcsön törlesztése 2.389 eft-bn állpítj meg. (2) A Képviselő-testület z Önkormányzt címei működési és felhlmozási célú bevételi és kidási előirányztink mérlegszerű bemuttását finnszírozási műveleteket is figyelembe véve 9-14. számú mellékletek szerint hgyj jóvá (3) A Képviselő-testület z önkormányzt helyi dóbevételeit, nnk felhsználását 17. számú melléklet szerint hgyj jóvá. (4) A Képviselő-testület z önkormányzt egyes sjátos bevételeit, illetve zok felhsználását 18. számú melléklet szerint hgyj jóvá. 5. Működési kidások, engedélyezett létszámkeret 5. (1) A Képviselő-testület z Önkormányzt és költségvetési szervei engedélyezett létszámát rendelet 7. számú melléklete szerint 152 főben, teljesített létszámát 154 főben htározz meg. Ebből létszámból 92 fő közfogllkozttottk létszám. Közfogllkozttás csk z Önkormányztnál történik. (2) Külön részletezve, z 5. számú melléklet z Önkormányzt összesített támogtásértékű működési kidásit, vlmint működési célú pénzeszközátdásit muttj be. (3) A rendelet 4. számú melléklete tervezett és teljesített társdlom-, szociálpolitiki és egyéb jutttásokt részletezi. A jutttások z Önkormányzt vgy Hivtl költségvetésében jelentek meg, ttól függően, hogy jogszbály z dott ellátási formát mely szervezet vezetőjének htáskörébe utlt. 6. Felhlmozási kidások 6. (1) Az Önkormányzt 2013. évi felhlmozási kidásit célonként és feldtonként rendelet 6. számú melléklete trtlmzz, megjelölve z európi uniós támogtássl megvlósuló projektek tervezett és teljesített kidásit.
(2) A Képviselő-testület z Önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteinek, vlmint ezekhez z Áht.23. A. pontj lpján számított sját bevételeinek részletezését 15. számú melléklet szerint hgyj jóvá. 7. A pénzmrdvány 7. (1) Az önkormányzt 2013. évi gzdálkodás során keletkezett, jogszbályok szerint felülvizsgált pénzmrdvány: 16.006 eft-bn kerül jóváhgyásr 16. számú melléklet szerint. A pénzmrdványból 15.720 eft működési célú kötelezettséggel terhelt. (2) A szbd pénzmrdvány 286 eft. A pénzmrdvány intézmények szerinti megoszlását Képviselő-testület 16. számú melléklet szerint hgyj jóvá. 8. Helyi nemzetiségi önkormányzt költségvetése 8. (1) Az önkormányzt illetékességi területén Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt működik. (2) A Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt 2013. évi zárszámdását 19. számú melléklet trtlmzz 9. Vegyes és záró rendelkezések 9. E rendelet kihirdetését követő npon lép htályb. Földes, 2014. április. Jeneiné Dr. Egri Izbell polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző Zárdék: A rendeletet mi npon kihirdettem: Földes, 2014... Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző
Mellékletek 1. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt címrendje 2. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi bevételi előirányztink lkulás 3. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi kidási előirányztink lkulás 4. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt és Földesi Polgármesteri Hivtl 2013. évi társdlom-, szociálpolitiki és egyéb jutttásink lkulás 5. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi támogtásértékű működési kidásink, működési célú pénzeszközátdásink lkulás 6. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi felhlmozási előirányztink lkulás célonként és feldtonként 7. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi engedélyezett létszámkerete, létszámok 2013. évi lkulás 8. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 9. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 10. számú melléklet: Földesi Polgármesteri Hivtl 2013. évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 11. számú melléklet: Földesi Szociális Szolgálttó Központ 2013. évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 12. számú melléklet: Krácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 13. számú melléklet: Földes Községi Npközi Otthonos Óvod 2013. évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 14. számú melléklet: Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 15. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése Földes Ngyközség Önkormányzt sját bevételeinek részletezése z dósságot keletkeztető ügyleteihez z Áht. 23. A pontjához
16. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi pénzmrdvány-kimuttás 17. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi helyi dó bevételei és felhsználás 18. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt 2013. évi egyes sjátos bevételei és nnk felhsználás 19. számú melléklet: A Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt 2013. évi zárszámdási htározt
1. számú melléklet C Í M R E N D zárszámdási rendelet 1. (2) bekezdéséhez Cím szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cím neve Földes Ngyközség Önkormányzt Földesi Polgármesteri Hivtl Földesi Szociális Szolgálttó Központ Krácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Npközi Otthonos Óvod Földes Községi Könyvtár
Földes Ngyközség Önkormányzt összesített 2013. évi bevételi előirányztink lkulás 2. számú melléklet 1. oldl MEGNEVEZÉS Földes Ngyközség Önkormányzt Földesi Polgármesteri Hivtl Földesi Szociális Szolgálttó Központ I. II. Előirányzt eredeti mód. teljesítés Önkormányzt működési költségvetési előirányzt-csoport bevételei teljesítés %- eredeti mód. teljesítés teljesítés %- eredeti mód. teljesítés A. Közhtlmi bevételek (1+.4) 59705 59705 67535 113% 50 50 122 244% 0 0 0 1. Helyi dók 58855 58855 66646 113% 2. Illetékek 3. Bírságok, díjk, pótlékok 600 600 616 103% 4. Egyéb fizetési kötelezettségből szármzó bevételek 250 250 273 109% 50 50 122 244% B. Itézményi működési bevételek (1+.8) 45489 108065 132975 123% 100 100 168 168% 0 0 46 1. Áru- és készletértékesítés 2328 2. Nyújtott szolgálttások ellenértéke 28288 26500 31631 119% 100 100 158 158% 3. Bérleti díj 6910 6998 7208 103% 4. Intézményi ellátási díjk 1100 1712 156% 5. Alklmzottk térítése 600 522 87% 46 6. Áltlános forglmi dó bevétel, vissztérülések 10291 72867 88749 122% 7. Működési célú hozm- és kmtbevételek 825 10 8. Egyéb működési célú bevétel C. Átengedett központi dók 10000 10000 9825 98% D. Támogtások, kiegészítések (1+ 7) 183395 323137 325836 101% 0 0 1. Feldtlpú állmi támogtások 179665 182568 182567 100% 2. Központosított előirányztok 3730 75872 75872 100% 0 3. Kiegészítő támogtás 56390 56390 100% 0 0 4. Fenntrtott, illetve támogtott elődó-művészeti szervezetek támogtás 5. Címzett és céltámogtások 6. Vis mior támogtás 7. Egyéb támogtás 8307 8308 100% 0 0 8. Előző évi kv. Kiegészítések, vissztérülések 2699 E. Működési célú pénzeszközök állmháztrtáson belülről (1+ 6) 67170 141188 144811 103% 0 0 1. Működési célú támogtás központi kv.szervtől 60670 6182 9600 155% 0 0 2. Társdlombiztosítás pénzügyi lpjából átvett pénzeszköz 6500 7108 7109 100% 3. Helyi, nemzetiségi önkormányzttól átvett pénzeszköz 150 354 4. Társulástól átvett pénzeszköz 0 0 5. EU támogtás 6. Elkült.állmi pénzlp.támogtás 127748 127748 100% F. Átvett pénzeszközök állmháztrtáson kívülről 1304 1304 100% G. Működési célú támogtások/kölcsönök vissztérülése Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) 365759 643399 682286 106% 150 150 290 193% 0 0 46 Önkormányzt felhlmozási költségvetés előirányzt-csoport bevételei A. Felhlmozási célú sját bevételek (1+..3) 520 2264 2064 91% 0 0 1. Tárgyi eszközök és immteriális jvk értékesítése (vgyonhsznosítás) 1744 1744 100% 2. Önkormányztot megillető vgyoni értékű jog értékesítése, hsznosítás 520 520 320 62% 3. Pénzügyi befektetésekből szármzó bevétel 0 0 B. Felhlmozási támogtás állmháztrtáson belülről 5491 312010 306519 98% EU támogtás 5491 312010 306519 teljesítés %- III. C. Felhlmozási támogtás állmháztrtáson kívülről 2460 3590 D. Központosított támogtások 8681 8681 E. Felhlmozási célú támogtások/kölcsönök vissztérülése 110 110 617 561% Felhlmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E): 6121 325525 321471 99% Finnszírozási bevételek A. Hiány belső finnszírozásánk bevételei (1+.5) 0 7233 7233 97343 167114 167114 100% 9608 9053 9053 100% 1. Költségvetési mrdvány igénybevétele 7233 7233 876 876 66 66 2. Válllkozási mrdvány igénybevétele 3. Betét visszvonásából szármzó bevétel 4. Értékppír értékesítése 5. Egyéb belső finnszírozási bevételek támogtások (intézményfinnszírozás) 97343 166238 166238 100% 9608 8987 8987 100% B. Hiány külső finnszírozásánk bevételei (1+ 5) 80766 80766 45389 56% 1. Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök felvétele 80766 80766 43000 53% 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 3. Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele 2389 4. Értékppírok kibocsátás 5. Egyéb külső finnszírozási bevételek Finnszírozási bevételek összsen (A+B) 80766 87999 52622 60% 97343 167114 167114 100% 9608 9053 9053 100% IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 190-36 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 452646 1056923 1056569 100% 97493 167264 167368 100% 9608 9053 9099 101% Intézményfinnszírozás (-) 97343 166238 166238 100% 9608 8987 8987 100% Konszolidált bevételek összesen: 452646 1056923 1056569 100% 150 1026 1130 110% 0 66 112