Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 2060-41/2016. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója Melléklet: 10 mérlegbeszámoló, 5 közhasznú jelentés 12 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2016. május 20. 1
Tisztelt Közgyűlés! I./ A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették, illetve megküldték a i beszámolóikat. Az anyagokat áttekintve a társaságok i működésével, gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg: Az előterjesztés az IKV Zrt., a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Testamentum Nonprofit Kft. i beszámolóját nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy azokat Szeged MJV Közgyűlése a 2016. április 15-ei ülésén, a társaságok átalakulása kapcsán már elfogadta. 1./ Szegedi Közlekedési Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 2.230.040 2.212.730 2.290.739 103 104 Összes bevétel 4.237.413 4.262.999 4.443.190 105 104 Anyagjellegű ráfordítás 1.210.508 1.176.729 1.209.588 100 103 Személyi jellegű ráfordítás 1.977.966 1.963.123 1.990.470 101 101 Összes üzemi ráfordítás 4.427.060 4.368.621 4.573.820 103 105 Üzemi eredmény 2.956 45.570 29.149 986 64 Mérleg szerinti eredmény -44.899 1.570 11.142-710 A tárgyév összbevétele (értékesítés nettó árbevétel, egyéb bevétel) az éves tervet 180.191 eft-tal meghaladóan alakult. Az összbevételen belül az alaptevékenység bevétele 3%-kal több a tervnél (i terv: 1.742.825 eft, i : 1.789.438 eft) ben a közlekedési viteldíjak február 1-vel emelkedtek. A DAKK Zrt.-vel a bevételmegosztási arány (45,9%) az elmúlt évhez képest nem változott. A közterületi parkolásból származó bevétel tárgyévben meghaladta mind a bázisévi, mind a terv adatot, 856.898 eft lett, mely 79.213 eft többletbevételt jelent a tervhez képest. A repülőtéri tevékenység bevétele tárgyévben 48.920 eft, mely a tervet 15%-kal, a bázist 20%-kal lépte túl. A bevétel jelentős hányada üzemanyag eladásból keletkezett. Az üzleti tervben bázisszinten beállított normatív állami támogatás összege 20 Mft-tal magasabb összegben realizálódott. Az üzemi ráfordítások tárgyévi költsége 4.573.820 eft, mely előző évhez képest 3%-kal nőtt, az éves terv 105%-a. Az anyagjellegű ráfordítások tervet 3%-kal meghaladóan, ugyanakkor a 2014. év költségszintjén teljesültek. A növekedést elsősorban az igénybevett szolgáltatásoknál történt változások okozták: a hirdetés- reklámköltség a sportreklámmal nőtt, a balesettel érintett járművek felújítása miatt nőtt a karbantartási költség, a parkoló üzletághoz kapcsolódó fizetett jutalékok bruttó elszámolásra történő átállása miatt a jutalék kiadások emelkedtek. Mindegyik tétellel szemben bevételnövekedés található (támogatás, biztosítási kártérítés, árbevételtöbblet). A személyi jellegű ráfordítások összege tárgyévben az éves terv 101%-a. A statisztikai létszám a 2
beszámolási időszak végére 6 fővel több, mint a tárgyévi tervezett létszám. Közfoglalkoztatási jogviszony keretei között munkavállalókat nem foglalkoztatott a társaság. Az egyéb ráfordítások összege (146.807 eft) bázist és tervet meghaladó (i terv: 40.014 eft, 2014. évi : 72.312 eft) az év végi céltartalék képzés(106.145 eft) eredményeként. Jelentős költségnövekedés történt az értékcsökkenési leírásnál a bázishoz képest, ami az elektromos tömegközlekedési nagyprojekt keretében beszerzett és aktivált eszközök után elszámolt amortizáció miatt következett be. A költségként jelentkező értékcsökkenést kompenzálja az egyéb bevétel soron jelentkező eddig elhatárolt uniós pályázati támogatás összege. A pénzügyi műveletek egyenlege negatív, vesztesége összesen 16.109 eft a tervezett 40.000 eft veszteséggel szemben. A társaság üzleti tevékenységének eredménye közel tízszerese a 2014. évi adatnak. A mérleg szerinti eredmény pedig az előző évhez képest nyereségbe fordult. A társaság év végi pénzeszközállománya 217 millió forint volt. A társaság hitelállományában folyószámlahitel és lízingek szerepelnek. Az üzleti tervben szereplő 2 db KT4-es típusú villamos beszerzése nem valósult meg. ben jelentős kötelezettségcsökkenést jelentett a társaság számára és likviditási helyzetét is javította, hogy az Önkormányzat felé fennálló tagi kölcsön (652.949 eft) annak tőkésítése után visszafizetésre került. 2./ Szegedi Sport és Fürdők Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 563 922 570 809 627 030 111,2 109,8 Összes bevétel 1 210 776 1 141 619 1 218 047 100,60 106,7 Anyagjellegű ráfordítás 485 856 509 626 479 831 98,8 94,2 Személyi jellegű ráfordítás 455 462 490 803 508 335 111,6 103,6 Összes üzemi ráfordítás 1 095 860 1 132 701 1 145 838 104,6 101,2 Üzemi eredmény 114 916 8 918 72 209 62,8 809,7 Mérleg szerinti eredmény 5 220 9 676 87 137 1669,29 900,5 A társaság jelenleg Magyarország második legnagyobb sportlétesítmény fenntartója, emellett három különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet üzemeltet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (fürdő- és kempingszolgáltatás), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (fürdő- és gyógyszolgáltatás), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). A társaságnak a tervezetthez képest 56 MFt-tal, a tavalyi évhez viszonyítva pedig 63 MFt-tal több nettó árbevételt sikerült elérnie. Legnagyobb növekedés az Anna fürdőben lévő gyógyászati tevékenységnél történt, de növekedett a Sziksósfürdő és a Sportuszoda bevétele is. Az anyagjellegű ráfordítások összességében közel bázis szinten teljesültek, de a tervhez képest is közel 6%-os a csökkenés. A hőszolgáltatásnál még nem látszik a geotermikus energiára történő 3
átállás hatása. A geotermikus hőszolgáltatás esetében 7,38%-os többletköltség mutatkozik a tervhez képest. A személyi jellegű ráfordításoknál közel 12%-os növekedés következett be az előző évhez képest, melynek oka, hogy a szolgáltatás színvonalának megtartása miatt a diákmunkák egy részét saját dolgozó alkalmazásával oldotta meg a társaság, így a tervezett létszám is emelkedett, továbbá munkakör átszervezésekre és létszámleépítésre is sor került. Az egyéb ráfordítások között jelentősebb tétel a le nem vonható ÁFA arányosítás miatt elszámolt ráfordítás (28.686 eft), és a selejtezett tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értékének kivezetése, ráfordításként történő elszámolása (23.503 eft). A pénzügyi műveletek eredménye a tervhez képest kedvezőbben alakult (terv: -35.812 eft, : -18.960 eft). A társaság bevételei nagyobb arányban nőttek, mint a költségek, így a társaság jelentős, mintegy 87 MFt-os mérleg szerinti eredményt produkált. A 2015. december 31-ei hitelállomány 20,65%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. 3./ Szegedi Városkép és Piac Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai Nettó árbevétel 637 124 Összes bevétel 644 848 Anyagjellegű ráfordítás 354 495 Személyi jellegű ráfordítás 100 061 Összes üzemi ráfordítás 554 400 Üzemi eredmény 90 448 Osztalék 40 000 Mérleg szerinti eredmény osztalékfizetés után 46 051 Közgyűlés döntésének megfelelően, 2015. június 30-i időponttal megtörtént a Szegedi Városkép Kft. beolvadása a Szegedi Vásár és Piac Kft.-be. Az átalakulást követően a társaság tevékenységét két divízióra lehet osztani. A Piaci Divízó, melybe a Mars téri piac, valamint a város különböző területein levő kispiacok működtetése tartozik, illetve a Városkép Divízió, mely a közterületen elhelyezett reklámtáblák és a város közterületeinek bérbeadásával, valamint a kiemelt városi rendezvények szervezésével foglalkozik. Az előterjesztésben az adatok előző évekhez történő összehasonlítása az átalakulás miatt nem kerül bemutatásra, ugyanakkor mivel a két üzletág (vásár és piacfenntartási tevékenység, városképi tevékenység) szétválasztható, az külön-külön elemzésre kerül. 4
A vásár- és piacfenntartási tevékenység árbevétele minimálisan, 1,3%-kal haladta meg a tervet (i terv: 402.000 eft, i : 407.113 eft). A városképi tevékenység árbevétele a tervhez képest 19,8%-kal növekedett (i terv: 192.000 eft, i : 230.011 eft). A vásár- és piacfenntartási tevékenység összes anyagjellegű ráfordítása 10,2%-os megtakarítást mutat a tervhez képest (i terv: 196.300 eft, i : 176.224 eft), de a személyi költségek is a tervszint alatt maradtak (i terv: 77.570 eft, i : 73.312 eft). A tevékenység eredménye másfélszerese a tervhez képest. A városképi tevékenység anyagjellegű ráfordításai (i terv: 148.300 eft, i : 178.271 eft) összességében szinkronban vannak az árbevétel alakulásával (20,2-os a növekedés). A bérköltség esetén 11,8%-os megtakarítás mutatható ki az éves tervhez viszonyítva (i terv: 21.500 eft, i : 18.967 eft). Az üzletágakat külön külön vizsgálva is látható, hogy a korábbi évekhez jelentős az eredménynövekedés. A társaság a tulajdonos önkormányzat felé felhalmozott tartozásait maradéktalanul rendezte, mintegy 109 millió Ft összegben, emellett 40 millió Ft osztalék kifizetését irányozott elő a i eredmény után, mely az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra. 4. /Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 402 442 365 600 415 378 103,2 113,6 Összes bevétel 978 490 970 935 1 064 018 108,7 109,6 Anyagjellegű ráfordítás 759 413 804 835 798 308 105,1 99,2 Személyi jellegű ráfordítás 112 556 89 900 88 119 78,3 98,0 Összes üzemi ráfordítás 984 043 993 335 1 013 254 103,0 102,0 Üzemi eredmény -5 644-22 400 51 430 - - Mérleg szerinti eredmény 7 019 400 72 999 1040,0 18249,8 A Szegedi Szabadtéri Játékok i jegyértékesítésből származó árbevétele összességében 37.250 e Ft-tal, azaz 11,2%-kal meghaladta a tervezett értéket (terv: 330.925 eft, : 368.175 eft), annak ellenére, hogy a Nyomorultak produkció augusztus 16-ai előadása (eső miatt) elmaradt. A Szegedi Szabadtéri Játékok 6 műfajban, 12 produkcióban 26 előadással várta nézőit a 2015-ös évadban. Több mint 73 ezer ember volt kíváncsi a Játékok programsorozatára. A REÖK palotában 15 kiállítás került megrendezésre, melynek látogatottsága és kihasználtsága és jegybevétele az előző évhez képest nőtt. A társasági adójellegű támogatás tervszintet meghaladó értéken (terv: 277.500 eft, : 283.371 eft) realizálódott. Az állami támogatások összege: 46 MFt volt. A jegybevétel növekedésével arányosan mozgó jegyértékesítési-, és jogdíj költségek emelkedését, valamint a nem tervezett produkciók pluszköltségét a műszaki kiadások, az egyéb produkciós költségek, valamint a REÖK programok és kiállítások költségének tervezett szint alatt tartásával 5
sikerült kiegyenlíteni. A személyi kiadások tervszinten alakultak. Az értékcsökkenés tervhez képesti 24,6%-os növekedésének oka, hogy Az álarcosbál c. produkció nem kerül továbbjátszásra, ezért a produkció díszletei és jelmezei 2015-ben leírásra kerültek. A kimagasló bevételnek köszönhetően a társaság 73 MFt mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet, mely jelentős javulás az előző évekhez viszonyítva (2013. év : 1,6 MFt; 2014. év : 7 Mft). Hitelállománya nem volt a társaságnak. A beszámolóhoz az előterjesztés készítésének napjáig felügyelőbizottsági vélemény nem érkezett, az a közgyűlés napjáig kerül megküldésre, illetve a beszámoló mellékleteként csatolásra. 5./ Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai Nettó árbevétel 191.998 Összes bevétel 468.456 Anyagjellegű ráfordítás 224.092 Személyi jellegű ráfordítás 187.938 Összes üzemi ráfordítás 447.274 Üzemi eredmény 21.182 Mérleg szerinti eredmény 17.403 Közgyűlési döntésnek megfelelően 2015. június 30-i időponttal megtörtént a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. beolvadása a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-be. Az előterjesztésben az adatok előző évekhez történő összehasonlítása az átalakulás miatt nem kerül bemutatásra, de a két korábbi tevékenység (városi televízió, illetve a ifjúsági ház) szétválasztható, így az külön-külön elemzésre kerül. A társaság Ifjúsági Házhoz kapcsolódó árbevétele (170.233 eft) mind a 2014. évi bázishoz képest (139.845 eft), mind a tervhez képest (146.110 eft) jelentősen emelkedett. A legnagyobb bevételnövekedés a Partfürdő üzemeltetése soron jelentkezik, de az IH Rendezvényközpont, a Belvárosi Mozi bevételei is növekedtek a korábbi év adataihoz viszonyítva. A rendezvényközpont termeinek kihasználtsága, és a rendezvények száma emelkedett. A Belvárosi Mozi a 2015-ös évet a tervezettnél jobb eredménnyel zárta. Az előző évhez képest 2015-ben a vetítések jegybevétele több mint 8 millió forinttal, a nézőszám közel 8000 fővel nőtt, miközben az előadások száma 126-tal kevesebb volt. A Partfürdőn 2015-ben nemcsak a vendégek száma nőtt, de az általuk eltöltött vendégéjszakák száma is. A Városi Televízió Szeged 2015-ben mind technikailag, mind műsorkészítésben jelentős fejlődésen ment keresztül. A meghozott intézkedések látható eredménye azonban csak 2016. évben várható. Az egyéb bevételek döntő részét az önkormányzati működési támogatás teszi ki. A pályázati 6
bevételek növekedtek az előző évhez képest. Az anyagjellegű ráfordítások a két tevékenységet külön külön vizsgálva tervszinten alakultak. A társaság jelentősebb beruházásokat hajtott végre ben: VTV stúdió eszközfejlesztés (saját forrásból), a Belvárosi Mozi Csőke József termének digitalizálása, a Partfürdőn szennyvízcsatorna beruházás. A beruházások miatt megnőtt a befektetett eszközök állománya, továbbá a tárgyidőszakban megvalósított beruházások növelték az értékcsökkenési leírás költségét is. A SZIN fesztivált a korábbi évben kötött szerződés alapján ben is külső partner szervezte meg. A társaság összességében az elmúlt évekhez képest jelentős eredménnyel zárt. 6./ Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 240 984 241 015 246 993 102,5 102,5 Összes bevétel 362 898 363 080 369 278 101,8 101,7 Anyagjellegű ráfordítás 153 613 149 700 160 038 104,2 106,9 Személyi jellegű ráfordítás 166 574 183 197 171 218 102,8 93,5 Összes üzemi ráfordítás 337 975 352 597 358 292 106,0 101,6 Üzemi eredmény 29 599 16 483 14 523 49,1 88,1 Mérleg szerinti eredmény 29 464 15 060 13 429 45,6 89,2 A társaság a nettó árbevételét bázisszinten tervezte, melyet minimálisan sikerült túlteljesítenie. ben 176.893 fő látogató vendég volt, ami az előző évi látogatottságtól csupán 2,5 ezer vendégszámmal marad el, ami 1,4%-os elmaradást mutat. A társaság üzleti tervében kalkulált 175.000 fő látogatószámot viszont így is sikerült 1,08%-kal túlteljesíteni. Az anyagjellegű jellegű ráfordításoknál 6,9%-os a növekedés a tervhez képest, melynek oka, hogy a park épületeinek, építményeinek bővülésével ezek üzemeltetése, fenntartása növelte a kiadásokat, illetve az állatállomány növekedésével az ellátásra fordítandó kiadások mértéke is emelkedett. A személyi jellegű ráfordítások soron a tevhez képest megtakarítás mutatkozik. A közfoglalkoztatottak létszáma kevesebb lett, mint az üzleti tervben előirányzott fő. A fejlesztések következtében jelentősen emelkedett az amortizációs költség. A társaság új beruházása ben a Medve-bemutató volt. A társaság egyéb ráfordításai a tervezett összeget meghaladják (terv: 3.000 eft, : 8.226 eft). Ennek oka a nem tervezett, de értékesítésre kerülő tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivezetése. A társaság mérleg szerinti eredménye a tervezetthez képest elmaradást mutat. 7
7./ RITEK Zrt. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 351.139 397.700 475.424 135,4 119,5 Összes bevétel 385.934 413.500 492.007 127,5 119,0 Anyagjellegű ráfordítás 210.491 229.658 269.224 127,9 117,2 Személyi jellegű ráfordítás 162.164 168.000 177.374 109,4 105,6 Összes üzemi ráfordítás 398.860 428.248 497.467 124,7 116,1 Üzemi eredmény 2.074 2.252 4.540 218,9 201,6 Mérleg szerinti eredmény 2.351 1.307 1.475 62,7 112,9 A társaság fő profilja és szolgáltatási tevékenysége továbbra is az alábbi területekre terjed ki: - kereskedelmi és szerviz tevékenység - szoftverfejlesztés és szoftverértékesítés -szaktanácsadás -ügyfélszolgálat A társaság kereskedelmi tevékenysége a tervezett 130.000 eft bevétellel szemben 105,9%-on teljesült (137.641 eft). Az árbevétel a szolgáltatási tevékenység esetében az ASP projektnek köszönhetően lényegesen a tervezett szint felett alakult, 126,2%-os teljesítést mutat (i terv: 267.700 eft, i : 337.783 eft). A társaság működéséhez az előző évinél kisebb működési támogatás kapcsolódott. Az anyag jellegű ráfordítások 17,2%-kal, a személyi jellegű ráfordítások 5,6%-kal magasabbak a tervhez képest, melyet elsősorban a többlet feladatokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó külső szakértők, alvállalkozók díja eredményezett. Az üzemi eredmény a tervhez képest a duplájára nőtt. A társaság hosszú lejáratú kötelezettségei között lízingdíjak szerepelnek. Az ASP projektet határidőre sikeresen teljesítette a társaság. Várhatóan 2016. évben kiírásra kerül az ASP II. pályázat, melynek megvalósításában is részt kíván venni. 8./ Szeged Pólus Nonprofit Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 8
2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 97.455 66.217 81.032 83,1 122,4 Összes bevétel 117.089 96.217 200.560 171,3 208,4 Anyagjellegű ráfordítás 24.803 20.162 99.745 402,1 494,7 Személyi jellegű ráfordítás 80.769 72.629 93.403 115,6 128,6 Összes üzemi ráfordítás 113.151 95.991 198.455 175,4 206,7 Üzemi eredmény 3.938 226 2.105 53,5 931,4 Mérleg szerinti eredmény 3.980 181 1.788 44,9 987,8 A társaság i feladatai között elsősorban a Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt (mely 2015. december 31-ével le is zárult), a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító projekt (a kivitelező a véghatáridőig a munkát nem fejezte be, 60 napot meghaladó késedelme miatt a vele kötött szerződés felmondásra került, az elszámolás megtörtént) és a Szeged belvárosi partfal árvízvédelmi rendszer fejlesztése projekt (a műszaki átadás-átvétel 2015. május 29-én megtörtént, a projekt lezárult) lebonyolítása szerepelt. Elhúzódó támogatási döntés miatt csak július végén kezdődhetett meg a Szegedi Tudományegyetemmel, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatával és a DEAK Zrt.-vel közösen indított Tudás-Park projekt, melyet a konzorciumi tagok sikeresen megvalósítottak, a projekt így lezártnak tekinthető. A Tudás Park projekt keretében megítélt támogatás az egyéb bevételek soron szerepel (mellyel szemben költség is áll). A Kft. ben kiemelt figyelmet fordított a Szegedet befektetési szándékkal megkeresők fogadására és kiszolgálására, a szegedi befektetési lehetőségek kiajánlására, és a befektetés ösztönzési rendszer eszközeinek kidolgozására is. Az anyagjellegű ráfordítások terven felüli összege a Tudás-Park projekt költségeivel összefüggő, melyet a terv nem tartalmazott. A Kft. 2 fő munkatársat vett fel a befektetés ösztönzési és projektmenedzseri feladatokra. ben az évek óta halasztott kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére is sor került (pl. számítástechnikai eszközök), melyre a Tudás Park projekt keretében volt lehetőség. Összességében a társaság sikeres évet zárt, az összes általa menedzselt projekt lezárult. 9./ SZVMF Zrt. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 225.766 230.000 238.887 125,7 123,4 Összes bevétel 227.353 231.000 293.515 129,1 127,1 Anyagjellegű ráfordítás 100.345 101.751 137.815 137,3 135,4 Személyi jellegű ráfordítás 99.229 104.239 104.890 105,7 100,6 Összes üzemi ráfordítás 215.619 219.760 275.977 127,9 125,5 Üzemi eredmény 13.201 11.240 16.071 121,7 143,0 9
2014. év terv 2014. év terv Osztalék 0 0 100.000 - - Mérleg szerinti eredmény (osztalékfizetés után) 12.732 11.315 0 - - A társaság egyedüli részvényese 2015. szeptember 25. napjától Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság mind a tervhez, mind a bázishoz képest növelni tudta az árbevételét. i tevékenységét döntő részben a 2007-2013 EU költségvetési ciklus ivóvízminőség javító és szennyvízprojektjeinek műszaki ellenőrzése és FIDIC mérnöki feladatainak ellátása tette ki. Az árvízvédelmi projekt határidőre sikeresen befejeződött. Az ivóvízminőség javító program kivitelezői szerződését a beruházó vállalkozó késedelme miatt felmondta. A társaság feladata volt a végteljesítés megállapítása, felmérése, illetve a beruházó és a kivitelező perében műszaki tanácsadás. A 2014-2020 EU-s költségvetési ciklusra a társaság tevékenységi területén pályázati kiírások 2015. év végén még nem jelentek meg, így a társaság pályázni nem tudott. A tervhez képest a társaság egyéb bevétele is emelkedett, mely telekértékesítéssel függ össze. Az anyagjellegű ráfordítás összege a munkákhoz kapcsolódó, tervezettnél több alvállalkozói igénybevétel miatt magasabb lett. A telekértékesítés és a jövőbeni garanciális bejárások fedezetére képzett céltartalék miatt az egyéb ráfordítások összege is emelkedett. Mivel a bevételek nagyobb mértékben emelkedtek, mint a költségek, így az üzemi eredmény 43%- kal haladta meg a tervet. A beszámoló 100.000 eft osztalékfizetést tartalmaz a i adózott eredmény, valamint a korábbi években felhalmozott eredménytartalék terhére. 10./ Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. i beszámoló legfőbb kiemelt gazdasági adatai 2014. év terv 2014. év terv Nettó árbevétel 7.278 6.914 9.194 126,33 132,98 Összes bevétel 53.584 55.310 57.486 107,28 103,93 Anyagjellegű ráfordítás 34.080 33.136 33.449 98,14 100,94 Személyi jellegű ráfordítás 19.669 19.974 21.126 107,41 105,77 Összes üzemi ráfordítás 56.740 55.257 57.008 100,47 103,17 Üzemi eredmény -3.156 53 478-901,89 Mérleg szerinti eredmény -3.118 53 481-907,55 10
A társaság egyedüli tulajdonosa 2015. május 13. napjától Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. marketing és közhasznúsági feladatait évek óta az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület által véleményezett munka alapján végzi. Közhasznú feladatai közé tartozik az adatgyűjtés és adatszolgáltatás a Magyar Turizmus Zrt. felé, Szeged hivatalos turisztikai honlapjának adatfrissítése, turisztikai információszolgáltatás, a nyári hónapokban a Széchenyi téren működő információs pavilon működtetése. Főbb marketingtevékenysége a szegedi turisztikai kiadványok gondozása, a szegedi látnivalók, programok és turisztikai szolgáltatók propagálása a belföldi és külföldi kiállításokon. A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. működteti az Alsóvárosi Napsugaras Tájházat is, ahová a múzeumi tevékenység mellett rendszeresen szervez rendezvényeket. A társaság nettó árbevétele a tervhez képest 32,9%-kal emelkedett. A Kft. re tervezett összes bevételének 15,9%-a származik árbevételből, a többi bevétele támogatásból áll. A bevételnövekedésnek köszönhetően az üzemi és a mérleg szerinti eredmény is a vártnál kissé kedvezőbben alakult. Hitele a társaságnak nem volt. Az éves beszámolók az előterjesztés mellékleteként elektronikus úton kerülnek feltöltésre a www.szegedvaros.hu weboldalra. II./ Az IKV Zrt. - i haszonbérleti díj elszámolás Az Önkormányzat és az IKV Zrt. között 2002. február 15. napján létrejött, majd azóta többször módosított Ingatlanhasznosítási szerződés alapján minden év május 31. napjáig kell elszámolni az előző évi haszonbérleti díjat. Az IKV Zrt. által megküldött számadatok alapján a i haszonbérleti díj az alábbiak szerint alakult: Helyiségbérleti díj: 1.272.930.005.- Ft (nettó) Helyiség bérleti jog ellenérték: 14.493.134.- Ft (nettó) Haszonbérleti díj alapja: 1.287.423.139.- Ft (nettó) Haszonbérleti díj (alap 40%-a) 514.969.256.- Ft (nettó) Megfizetett haszonbérleti díj előleg 512.000.000.- Ft (nettó) Az Önkormányzat részére re előlegként megfizetett nettó 512.000.000.- Ft + áfa, és a leges adatok alapján elszámolható haszonbérleti díj (nettó 514.969.256.- Ft + áfa) különbözete nettó 2.969.256.- Ft + áfa, azaz bruttó 3.770.955.- Ft, mely az Önkormányzatot illeti meg. III./ A Szegedi Közlekedési Kft. - parkolási költségátalány elszámolás : Szeged MJV Önkormányzata a parkolási közszolgáltatási feladatait a Szegedi Közlekedési Kft. útján látja el. A feladatok ellátásáról szóló 2006. december 15. napján létrejött, majd azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződés alapján a parkolási rendszer üzemeltetésével 11
összefüggésben felmerült tárgyévi leges költségekről és a havonta kiszámlázott költségátalányról a tárgyévet követő évben kell elszámolni. A társaság elkészítette a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatban ben felmerült leges költségekről szóló kimutatását. A kimutatás alapján a parkolási üzletág összes költsége ben nettó 423.173 eft volt, ezzel szemben a társaság ben nettó 396.000 eft összegű átalányköltséget számlázott ki az Önkormányzat felé. A különbözet összege nettó 27.173 eft+áfa, melyet Szeged MJV Önkormányzata számla alapján köteles megfizetni a Szegedi Közlekedési Kft. részére. Parkolási átalány(jutalék)-helyesbítés 2010-2014. évek vonatkozásában: A Szegedi Közlekedési Kft. a viszonteladói értékesítés során a parkoló szelvényeket jutalékkal csökkentett áron számolta el. A társaság adó önrevíziója alapján az elszámolás megváltoztatásra került sor. A korábbi évek helytelen gyakorlatát a Szegedi Közlekedési Kft. a következő módon kívánja rendezni, illetve már rendezte: 1./ A parkolójegy árusoktól bekérte a hiányzó jegybevételt, ami a viszonteladók szerződésekben feltüntetett jutaléka volt (az összeg az Önkormányzat részére átutalásra került). 2./ A Szegedi Közlekedési Kft. a jegyértékesítési jutalékot költségtérítésként kifizette a jegyárusoknak, mely összeget a Szegedi Közlekedési Kft. az Önkormányzattól, parkolási költségként kéri megtéríteni. Ezen parkolási költségtérítés követelésként lett beállítva a Szegedi Közlekedési Kft. 2015. mérlegébe. Fenti alapján a korábbi évek parkolási költségének elszámolását módosítani, illetve helyesbíteni kell. A 2010-2014. évekre vonatkozóan összesen nettó 30.518.790,-Ft a költségkülönbözet, melyet az Önkormányzat köteles megfizetni a társaság részére (a kiadással szemben bevétel is áll beutalt jutalék összege). Az elszámolási különbözet jóváhagyása/tudomásulvétel közgyűlési döntést igényel, illetve az elszámolást érintő bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor szükséges átvezetni. Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen. Szeged, 2016. május 20. Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 12
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. i beszámolóját 12.659.540 eft mérleg főösszeggel és 11.142 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 13
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. i beszámolóját 2.289.947 eft mérleg főösszeggel és 87.137 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 14
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Városkép és Piac kft. i beszámolóját 2.219.902 eft mérleg főösszeggel és 88.795 eft adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredményből 40.000 eft osztalékként kerüljön kifizetésre Az osztalékkifizetés után a mérleg szerinti eredmény 46.051 eft. Az osztalékkifizetés időpontja: egy összegben, legkésőbb 2016. június 30. napjáig Felelős: Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Városkép és Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 15
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. i beszámolóját 721.422 eft mérleg főösszeggel és 72.999 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. i közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 16
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. i beszámolóját 329.463 eft mérleg főösszeggel és 17.403 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. i közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 17
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. i beszámolóját 222.910 eft mérleg főösszeggel és 13.429 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. i közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 18
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a RITEK Zrt. i beszámolóját 185.162 eft mérleg főösszeggel és 1.475 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 19
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. i beszámolóját 82.470 eft mérleg főösszeggel és 1.788 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. i közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 20
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés az SZVMF Zrt. i beszámolóját 202.050 eft mérleg főösszeggel és 16.413 eft adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az adózott eredmény teljes összege, 15.649 eft, illetve az eredménytartalékból 84.351 eft osztalékként kerüljön kifizetésre. Az osztalékkifizetés után a mérleg szerinti eredmény nulla forint (0Ft). Az osztalékkifizetés időpontja: 1. részlet: 50.000 eft, legkésőbb 2016. június 30. napjáig 2. részlet: 50.000 eft, legkésőbb 2016. szeptember 30. napjáig Felelős: SZVMF Zrt. vezérigazgatója Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát és az SZVMF Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 21
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. i beszámolóját 16.886 eft mérleg főösszeggel és 481 eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. i közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 22
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés Szeged MJV Önkormányzata és az IKV Zrt. között 2002. február 15. napján létrejött, többször módosított Ingatlanhasznosítási Szerződés alapján, a. i haszonbérleti díj pénzügyi elszámolását nettó 514.969.256,-Ft+áfa összegben jóváhagyja. Az Önkormányzat részére re előlegként megfizetett nettó 512.000.000,-Ft+áfa és a leges adatok alapján elszámolható nettó 514.969.256,-Ft+áfa haszonbérleti díj különbözete 2.969.256-Ft+áfa, azaz bruttó 3.770.955,-Ft, mely az Önkormányzatot illeti meg. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, a Közgazdasági Iroda vezetőjét és az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pénzügyi elszámolás rendezéséről. Határidő: az önkormányzati költségvetés soron következő módosítását követően, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője és az IKV Zrt. elnökvezérigazgatója Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 23
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2016. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója tárgyú, 2060-41/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között 2006. december 15. napján létrejött, többször módosított Közszolgáltatási szerződés alapján a parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült i költségek pénzügyi elszámolását nettó 423.173 eft összegben jóváhagyja. A Szegedi Közlekedési Kft. részére re megfizetett nettó 396.000 eft+áfa és a leges adatok alapján elszámolható nettó 423.173 eft+áfa parkolási költségáltalány különbözete 27.173 eft+áfa, mely a Szegedi Közlekedési Kft.-t illeti meg. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, a Közgazdasági Iroda vezetőjét és a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pénzügyi elszámolás rendezéséről. Határidő: az önkormányzati költségvetés soron következő módosítását követően, de legkésőbb 2016. július 30. napjáig Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője és a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója 3./ A Közgyűlés tudomásul veszi a parkolási rendszer üzemeltetése kapcsán jelentkező, a 2010-2014. évekre vonatkozó, összesen nettó 30.518.790,-Ft költségkülönbözetet elszámolását. A költségkülönbözetet az Önkormányzat köteles megfizetni a társaság részére. 4./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, a Közgazdasági Iroda vezetőjét és a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon a határozat 3.) pontja szerinti pénzügyi elszámolás rendezéséről. Határidő: az önkormányzati költségvetés soron következő módosítását követően, de legkésőbb 2016. július 30. napjáig Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője és a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László polgármester k.m.f. Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző 24