KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG év 1/a.melléklet

Átírás

1 Közhasznúsági MÉRLEG év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközöi - IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése - B Forgóeszközök I. Készleltek 424 II. Követelések III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék - IV. Értékelési tartalék - V. Tárgyévi eremény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E Céltartalékok F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - III. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások, halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN: Kecskemét,

2 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Fordulónap: /b.melléklet. Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú működésre kapott támogatás a. alapító Kmét Mjv-től b. alapító Tiszakécske Önk-ttól c. alapító Km.Kistérségi Többcélú Társulástól d. központi költségvetésétől e. nem tag önkormányzat(ok)tól Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke B Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke F Összes tevékenység költségei (D+E) G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Adózott eredmény I+J TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. munkabérek b. megbízási díjak c. Tanulószerződésesek ösztöndíja Személyi jellegű egyéb költségek Bérek és személyi jellegű költségek közterhei B Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás (2008. évre fogadott összegből évben szakképz.hj. iskoláknak) Kelt: Kecskemét,

3 KIIMUTATÁS a évre fogadott szakképzési hozzájárulás elszámolásáról Közhasznúsági beszámoló 4.sz. melléklete Fogadott TÁMOGATÁS Felhasználás összege Felhasználás módja időszaka összege Ft előző évi tárgyévi Átvitel összege Iskoláknak tovább adva évben eszköz beszerzés évben Saját nyilvántartásba vett tárgyi évet illető összeg ig I.félévet illető összeg ig II.félévet megillető összeg 2008-ra támogatóktól késve érkezett összeg Tévesen érkezett összeg, a cég időközben megszünt Iskoláknak tovább adva évben tovább utalva az NSZFI-nek Elszámolás határideje Ebből 50 millió forint önerőként kerül felhasználásra a TIOP nyertes pályázathoz KETISZK által szakképzés elszámoláshoz kapcsolódó költségek fedezetére elszámolható, a II. félévre fogadott összeg 3 %-a Egyenleg Kelt:

4 Közhasznúsági jelentés 3.sz.melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg eft Előző év(ek) önellenőrzés miatti változása Tárgyévi összeg eft Változás % eft Megjegyzés Saját tőke , Induló tőke Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény összesen: , Oka: előző évekre végrehajtott önellenőrzés. Részletesebben lásd a csatolt mérlegbeszámoló adatait, illetve annak kiegészítő mellékletben szereplő szöveges részét. A beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza részletesen, hogy milyen tételekből, milyen jogcímen csökkent az önellenőrzés következtében összességében eft-tal az előző évi eredmény. ebből: Közhasznúsági tevékenység tárgyévi eredménye , Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye ,000-2 Egyéb - eft Fenntartóikból a évi üzleti terv elfogadásakor működési költség fedezetekénti, vissza nem térítendő támogatás előirányzat került meghatározásra. Ezzel szemben pénzügyileg 2009-ben és január 13-án folyt be Ez utóbbi összeget csak azért tudtuk bevétel elhatárolásként lekönyvelni, mert nem csak igéretünk volt az összegre, a tényleges banki teljesítés okán. Abban az esetben, ha tulajdonosainktól megkaptuk volna a működéshez szükséges fedezetet, a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye minimális mértékben mutatna negatív egyenleget. A negatív egyenleg másik oka, hogy a HEFOP pályázat 92,32 %-os finanszírozottága okán az önerőre jutó értékcsökkenést a társaság eredménye terhére kellett elszámolni. Ennek tárgyévi negatív hatása eft volt. Kelt:

5 Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Bevételként elszámolt támogatás tárgyévi eft Megjegyzés Központi költségvetési szervtől évi pályázatok utófinanszírozásaként évben a HEFOP re befolyt összeg évi pályázatok utófinanszírozásaként évben a HEFOP re befolyt összeg Kecskeméti Önkomrányzatnak kölcsöntörlesztésként átutalva a fenti két tétel együttes összege: HEFOP és HEFOP lezárult pályázatokhoz kapcsolódó elszámolási tétel ben induló TÁMOP-ra 2009-ben felmerült költségekre elszámolt bevétel ben TIOP-ra 2009-ben felmerült költségekre elszámolt bevétel 132 A Kecskeméti Önkormmányzat által évben a folyószámla hitel törleszthetősége miatt folyósított kölcsön összege eft. A folyósított kölcsönből augusztusban visszafizetve további eft, így a fennálló kölcsöntartozás e jogcímen eft. Korábbi években a HEFOP pályázatokhoz kapcsolódóan beszerzett tátgyi eszközök tárgyévben elszámolt értékcsökkenésével szemben időarányosan elszámolható bevétel. Pályázatonkénti megbonzása a kieg.melléklet "Költségek részletezése" fejezetnél. A ráfordítások ellentételezéseként bevétel elhatárolásként könyelve a nyertes pályázat alapján A ráfordítások ellentételezéseként bevétel elhatárolásként könyelve a nyertes pályázat alapján Önkormányzatok Összesen: alapító Kmét Mjv-től évi működési költségek fedezetére évben havi bontásban befolyt összeg alapító Tiszakécske Önk-ttól évi működési költségek fedezetére augusztus hónapban befolyt öszeg alapító Km.Kistérségi Többcélú Társulástól évi működési költségek fedezetére január 13-án befolyt összeg (elhatárolt bevételként előírva 2009-re) Kelt:

6 Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselő(k)nek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege eft előző év tárgyév Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések - - Természetbeni juttatások Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Jogviszonya július 15-ével indult. Márkus Péter ügyvezető Jogviszonya januárjában megszünt. Dr.Tiba István Felügy.Biz. 120 Horváth Lajos Felügy.Biz. 180 Klinger Ádám Felügy.Biz. 120 Költségtérítések 32 Szgk.használat díja Adott kölcsönök ebből kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen: Kelt: Pósfaynaé Bakota Éva ügyvezető