QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu email: info@quantis.hu
2
3
4
5
6
Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23.
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Értékpapírok 2. 1. Értékpapírok 3. 2. Értékpapírok értékkülönbözete 4. a) kamatokból, osztalékokból 4. b) egyéb 4. B. Forgóeszközök 3 302 011 0 3 592 038 5. I. Követelések 0 6. 1. Követelések 0 7. 2. Követelések értékvesztése (-) 0 7. 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 7. 4. Forint követelések értékelési különbözete 0 8. II. Értékpapírok 3 223 578 0 3 545 515 9. 1. Értékpapírok 2 858 538 0 3 418 497 10. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 365 040 0 127 018 10. a) kamatokból, osztalékokból 0 11. b) egyéb 0 12. III. Pénzeszközök 78 433 0 46 523 13. 1. Pénzeszközök 78 712 0 45 310 14. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete -279 0 1 213 15. C. Aktív időbeli elhatárolások 3 524 0 3 379 16. a) aktív időbeli elhatárolás 3 524 0 3 379 16. b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 0 16. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 17. ESZKÖZÖK 3 305 535 0 3 595 417 18. E. Saját tőke 3 259 584 0 3 582 328 19. I. Induló tőke 2 436 696 0 3 161 554 20. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3 070 452 0 5 686 997 21. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -633 756 0-2 525 443 22. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 822 888 0 420 774 23. 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 207 730 0 146 299 24. 2. Értékelési különbözet tartaléka 364 761 0 128 231 25. 3. Előző év(ek) eredménye 1 002 0 250 397 26. 4. Üzleti év eredménye 249 395 0-104 153 27. F. Céltartalékok 0 28. G. Kötelezettségek 45 128 0 12 368 29. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 29. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 45 128 0 12 368 29. III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 30. H. Passzív időbeli elhatárolások 823 0 721 31. FORRÁSOK 3 305 535 0 3 595 417 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Eredménykimutatás Pénznem: HUF Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei 361 393 291 337 2. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 82 534 367 919 3. Pénzügyi műveletek eredménye 278 859-76 582 4. III. Egyéb bevételek 9 168 10 654 5. IV. Működési költségek 38 065 37 683 6. V. Egyéb ráfordítások 567 542 7. IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 249 395-104 153 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Kiegészítő Melléklet a 2011. évi Éves beszámolóhoz 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 2011. évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési alap 2009.09.08. napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma:1111-346. Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-046082. Az Alap letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a 2011. évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: 13-09-143132) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: 146464) A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény értelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Nagy Béla 005075 számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 663.703,- Ft Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé (www.quantis.hu). A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén Eszköz megnevezése Eszközérték (USD) 2010. december 31. 2011. december 31. Folyószámla 158 937 139 186 Betét 0 0 Diszkontkincstárjegy 0 0 MNB kötvény 0 0 Államkötvény 0 0 Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír 15 449 691 14 731 241
A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Befektetési jegy sorozat A tárgyidőszak elején (2010.12.31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A 2011. évben eladott befektetési jegyek darabszáma A 2011. évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma A 12 108 729 15 001 137 12 822 617 14 287 249 NHUF 92 541 237 66 003 148 38 546 939 119 997 446 NEUR 0 78 375 0 78 375 NUSD 0 1 000 0 1 000 NRON 0 4 000 0 4 000 Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (USD) A sorozat nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat nettó eszközértéke (EUR) NUSD sorozat nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó eszközértéke (RON) 2009/12/31 7 476 843,23 7 415 293,26 11 575 699 - - - 2010/12/31 15 608 628,71 15 030 412,49 120 644 814,31 - - - 2011/12/31 14 870 427,32 14 187 698,72 143 643 138,20 64 992,83 796,51 3 650,04 Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) 2011/12/31 3 579 014 447 A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 7. oldalon található táblázat mutatja be. Dátum A sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NHUF sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) NEUR sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (EUR) NUSD sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) NRON sorozat nettó egy jegyre eszközértéke (RON) 2009/12/31 1,100234 1,041344 - - - 2010/12/31 1,241287 1,303645 - - - 2011/12/31 0,993032 1,197142 0,829255 0,796510 0,912510 Az Alap befektetési politikája Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. 2. A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra.
A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március 8. 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: 2010 e Ft Elszámolt Mérleg Darabszá Beszerzési Megnevezés Kibocsátó értékkülönbözet fordulónapi m érték érték Robeco Emerging Stars EquitiesD Robeco Luxembourg SA 6 936 117 274 30 400 147 674 ISHARES MSCI Em Mkts ETF Barclays Global Investors Ireland Ltd. 11 085 81 770 23 628 105 398 Powershares FTSE RAFI Emerging Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 15 627 68 582 15 476 84 058 Aberdeen GL-EMMKT Equity A2 Aberdeen Global Services SA 59 914 737 160 54 909 792 069 COMGEST GROWTH EMER MKTS-USD Comgest Asset Management International 63 863 396 129 64 252 460 381 M&G Global Emerging MKT-CA M&G Securities Ltd/UK 164 293 738 154 114 518 852 673 Neptune Emerging Market-A$A Neptune Investment Management Ltd/UK 3 082 033 719 469 61 857 781 325 Összesen: 2 858 538 365 040 3 223 578 2011 e Ft Megnevezés Kibocsátó Elszámolt Mérleg Alapkezelési Beszerzési Darabszám értékkülönbözet érték fordulónapi díj % érték ISHARES MSCI Em Barclays Global Investors Ireland Mkts ETF Ltd. 0,75 6 346 52 772 2 256 55 028 ISHARES MSCI Em Mkts Index Fd Barclays Global Fund Advisors 0,68 6 716 60 888 439 61 327 Aberdeen GL-EMMKT Equity A2 Aberdeen Global Services SA 1,75 66 851 835 819 58 322 894 141 COMGEST GROWTH Comgest Asset Management EMER MKTS-USD International 1,50 118 726 770 909 13 190 784 099 M&G Global Emerging MKT-CA M&G Securities Ltd/UK 0,75 182 692 873 797 17 999 891 796 Neptune Emerging Market-A$A Neptune Investment Management Ltd/UK 1,75 3 884 613 824 312 34 812 859 124 Összesen: 3 418 497 127 018 3 545 515 Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása e Ft e Ft 2010 2011 Folyószámla kamat: 37 10 Forgalmi jutalék (rebate) 3 487 3 369
Összesen 3 524 3 379 A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása e Ft e Ft 2010 2011 Könyvelés 188 187 Könyvvizsgálat 635 534 Összesen: 823 721 Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei e Ft e Ft 2010 2011 Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamnyeresége 144 599 203 530 Értékpapírok után kapott kamat, osztalék 2 276 1 583 Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége 13 301 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége 214 384 85 721 Bankoktól kapott kamat 121 202 Összesen: 361 393 291 337 Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Pénzügyi műveletek ráfordításai e Ft e Ft 2010 2011 Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamvesztesége 19 784 89 782 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége 62 739 277 610 Bankoknak fizetett kamat 11 90 Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége 0 437 Összesen: 82 534 367 919 Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség
Működési költségek e Ft e Ft 2010 2011 Alapkezelői díj 34 049 33 227 Letétkezelői díj 935 863 Bizományosi díj 561 1 110 Forgalmazói költség 798 572 Közzétételi költség 269 439 Könyvelési díj 750 750 Könyvvizsgálói díj 635 664 Bankköltség 68 58 Összesen: 38 065 37 683 Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítés (Rebate): E Ft E Ft 2010 2011 Rebate 9 168 10 646 Egyéb 0 8 Öszesen: 9 168 10 654 Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj E Ft E Ft 2010 2011 PSZÁF díj 567 542 5. Az Alap nettó eszközértékének számítási módja Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 15 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítsek (rebates) az Alapot illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki. Az Alap 2009. szeptember 8-án került bejegyzésre 2.700.000 USD induló tőkével. A 2011. évi tőkenövekmény (420.774 eft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (3.161.554 eft) 13,31 %-a. A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap A sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 14.201 e USD 0,993952 USD
Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 14.188 e USD 0,993032 USD A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap N HUF sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 597 e USD 1,198160 USD 597 e USD 1,197142 USD A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap N EUR sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 84 e USD 0,830022 USD 84 e USD 0,829255 USD A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap N RON sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 1 e USD 0,913353 USD 1 e USD 0,91251 USD A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap N USD sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: 1 e USD 0,797250 USD 1 e USD 0,79651 USD A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 3.313 e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. Az állományra vetített visszatérítések (rebates)
összege a beszámolóban szerepel. Az egyéb követelés és kötelezettség a főkönyvben a bekerüléskor érvényes MNB árfolyamon szerepel, míg a letétkezelő a fordulónapi MNB árfolyammal értékeli. Letétkezelő USD Letétkezelő e HUF Főkönyv e HUF Különbség e HUF Alapkezelési díj 18 373,02 4 422,00 4 573,00-151,00 Közzététel 124,27 30,00 52,00-22,00 PSZAF 715,04 172,00 166,00 6,00 Könyvelés 293,65 200,00 188,00 12,00 Könyvvizsgálat 2 162,59 633,00 534,00 99,00 Összesen -56,00 Rebate 3 369,00 3 369,00 Összesen 3 369,00 Összesen 3 313,00 Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató
Cash-flow kimutatás QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban sorszám módosításai Előző évek A tétel megnevezése 2010 2011 a b e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -1 318 165 0-695 337 1 Tárgyévi eredmény 249 395 0-104 153 2 Elszámolt amortizáció 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 4 Elszámolt értékelési különbözet 0 5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása 0 9 Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszközök nélkül) -1 543 931 0-558 467 10 Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása -21 530 0-32 760 11 Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása -2 813 0 145 13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása 714 0-102 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 0 0 14 Ingatlanok beszerzése 0 15 Ingatlanok eladása 0 16 Befolyt bérleti díjak 0 17 Értékpapírok beszerzése 0 18 Értékpapírok eladása, beváltása 0 19 Kapott hozamok 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 1 320 190 0 663 427 20 Befektetési jegy kibocsátás 1 804 652 0 2 616 545 21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása -484 462 0-1 953 118 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok 0 24 Hitel illetve kölcsön felvétele 0 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése 0 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat 0 IV. Pénzeszközök változása összesen 2 025 0-31 910 Budapest, 2012.04.23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 1111-346 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 3 417 857 Egy jegyre jutó NEÉ: 0,993952 Darabszám: 14 287 249 Nettó eszközérték "N EUR" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 20 240 Egy jegyre jutó NEÉ: 0,830022 Darabszám: 78 375 Nettó eszközérték, "N HUF" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 143 776 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,198160 Darabszám: 119 997 446 Nettó eszközérték, "N RON" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 263 Egy jegyre jutó NEÉ: 0,913353 Darabszám: 4 000 Nettó eszközérték, "N USD" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): 2011. december 31. Saját tőke: 192 Egy jegyre jutó NEÉ: 0,797250 Darabszám: 1 000 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 12 368 445 94,49% Alapkezelői díj miatt 4 573 259 34,94% Letétkezelői díj miatt 115 989 0,89% Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt 52 117 0,40% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 166 000 1,27% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 7 461 080 57,00% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 721 204 5,51% Könyvvizsgálat 2011 533 704 4,08% Könyvelés 2011 187 500 1,43% Hírdetési díj 0 Bankköltség 2011.IV név 0 Bankkamat 0 Kötelezettségek összesen: 13 089 649 100,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 45 310 684 1,26% Bankszámla HUF 2 352 340 0,07% Devizabetétszámla - EUR 1 814 954 0,05% Devizabetétszámla-USD 40 889 865 1,14% Devizabetétszámla-GBP 285 0,00% Devizabetétszámla-RON 253 240 0,01% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 1 212 682 0,03% EUR bank értékkülönbözete 23 444 0,00% USD bank értékkülönbözete 1 154 171 0,03% GBP bank értékkülönbözete 28 0,00% RON bank értékkülönbözete 35 039 0,00%
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 1111-346 Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0 Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 Követelések értékpapír eladásból 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 Lekötött betétszámla 0 Lekötött betét USD 0 Lekötött betét EUR 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Bankszámla1 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): 4 265 944 3 545 515 115 98,61% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/4.1.1. Kötvények (összes): 0 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 0 0 II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 4 265 944 3 545 515 115 98,61% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 13 062 116 353 867 3,24% ISHARES MSCI Em Index Fd 6 716 61 326 477 1,71% ISHARES MSCI Em Mkts ETF 6 346 55 027 390 1,53% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 4 252 882 3 429 161 248 95,38% Aberdeen GL-EMMKT Equity A2 66 851 894 141 045 24,87% COMGEST GROWTH EMER MKTS-USD 118 726 784 099 179 21,81% M&G Global Emerging MKT-CA 182 692 891 796 767 24,80% Neptune Emerging Market-A$A 3 884 613 859 124 257 23,89% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 3 379 073 0,09% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 595 417 554 100,00%
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja1111-346 QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T): 2010.december 31. Saját tőke: 3 138 834 264 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,242371 Darabszám: 12 108 729 Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T): 2010.december 31. Saját tőke: 120 750 165 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,304825 Darabszám: 92 541 237 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 45 128 019 98,21% Alapkezelői díj miatt 3 955 505 8,61% Letétkezelői díj miatt 104 761 0,23% Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt 57 273 0,12% Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt 73 699 0,16% Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 181 000 0,39% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 40 755 781 88,70% I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 821 875 1,79% Könyvvizsgálat 2010 634 375 1,38% Könyvelés 2010 187 500 0,41% Kötelezettségek összesen: 45 949 894 100,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 78 712 790 2,38% Bankszámla HUF 4 483 871 0,14% Devizabetétszámla-USD 73 486 967 2,22% Devizabetétszámla - EUR 30 465 0,00% Devizabetétszámla-GBP 711 486 0,02% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete -279 495-0,01% USD bank értékkülönbözete -247 894-0,01% EUR bank értékkülönbözete 538 0,00% GBP bank értékkülönbözete -32 138 II/2. Egyéb követelés (összes): 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): 3 403 751 3 223 578 053 97,52% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/4.1.1. Kötvények (összes): 0 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 0 0 II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 3 403 751 3 223 578 053 97,52% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes): 11 085 105 397 981 3,19% ISHARES MSCI Em Mkts ETF 11 085 105 397 981 3,19% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 3 392 666 3 118 180 072 94,33% Robeco Emerging Stars EquitiesD 6 936 147 673 780 4,47% Powershares FTSE RAFI Emerging 15 627 84 057 586 2,54% Aberdeen GL-EMMKT Equity A2 59 914 792 069 387 23,96% COMGEST GROWTH EMER MKTS-USD 63 863 460 381 090 13,93% M&G Global Emerging MKT-CA 164 293 852 672 833 25,80% Neptune Emerging Market-A$A 3 082 033 781 325 396 23,64% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 3 523 710 0,11% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 305 535 059 100,00%