------------------------ BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1112002. (IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2002. (IV. 16.) sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről 1. Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 200 l. évi tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el: Intézmény G AMESZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Bem József Általános Iskola Szent László Gimnázium Szervátiusz Jenő Általános Iskola Polgármesteri Hivatal e Ft Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány 20.262 3.814-12.105 49.407 4.976 12.584 593 516.891 2. (l) A Polgármesteri Hivatal a mérleg szerinti pénzmaradványát, valamint azt módosító tételek után a 149.085 eft-ot, mint feladattal terhelhető forrást az l. számú melléklet szerint használhatja fel. (2) A pénzmaradvány elszámolásába bevont 2002. évi költségvetésbe betervezett források figyelembevételével az áthúzódó feladatok finanszírozása után fennmaradó 34.846 eft szabad forrás a Képviselő-testület általános tartalékát növeli. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 200 l. évi pénzmaradványaikat a 2. számú melléklet általános feltételei szerint, az abban meghatározott feladatokra használhatják fel.
2 3. A "kis-kincstári" finanszírozási rendszer keretében az utolsó negyedévre intézményenként a következő kamatbevételek kerülnek visszaosztásra. Intézmény G AMESZ Pataky Művelődési Központ Szervátiusz Jenő Általános Iskola Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szociális Foglalkoztató Kamatbevétel összege e Ft 10.291 121 233 59 229 712 11.645 A kamatbevétel címén visszapótolt összegeket az intézmények saját hatáskörben, egyszeri működési és felhalmozási kiadásokra fordíthatják. A kamatbevétel cím én visszapótolt összeg forrása a 200 l. évi költségvetésben céltartalékként tervezett 6. 707 e Ft, a fennmaradó 4.938 e Ft a Hivatal pénzmaradványát terheli (lásd. l. sz. mellékletben). 4. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. György István Polgármester,-. " ~; '\. ' - '\~f~t"". Akihirdetés napja: Budapest, 2002. április 17.
l. sz. melléklet eft-ban Polgármesteri Hivatal 2001. évi pénzmaradványa és áthúzódó elkötelezettségei Megnevezés Kiutalatlan támogatás Intézmény felé: Intézmények feladatelmaradás miatt Hivatal elvonása: Szociális Foglalkoztató 3.522 Bem József Általános Iskola 114 Pénzmaradvány elszámolása Pénzmaradványi forrásból 516.891-423.853 +3.636 Egyéb forrásból Intézmények normatív visszafizetési kötelezettsége: GAMESZ: 1.748 Szociális Foglalkoztató 159 Bem József Általános Iskola 38 Szent László Gimnázium 458 Szervátiusz Jenő Általános Iskola 2 +2.405 GAMESZ finanszírozás maradvány Hivatal elvonása: Pénzmaradványt terhelő elvonás normatív és kötött felhasználású normatív támogatás miatt: (Forrása: a 2002. évi költségvetés céltartalékából 150MFt) Tárgyévi maradvány: Előző évek költségvetési tartaléka Felosztható forrás összesen: +37.882 136.961 +12.124 149.085 95.341 Kötelezettséggel terhelt feladatok: Szállítói elkötelezettségek: Egyéb szerződött elkötelezettségek: (Forrása: a 2002. évi költségvetés céltartalékaiból és feladatainál) 250.450 239.752 ÉrdekeJtségi szabályozás alapján (2,3. sz. mellékletek): Többletbevételek utáni jutalék: 60.051 Többletbevételek utáni járulék: 19.216 Vagyoni típusú bevételek utánijutalék: 43.786 Vagyoni típusú bevételek utánijárulék: 14.012 137.065
2 Hivatal200 l. évi bérmegtakarítás alapján: Jutalomra Járulékra BM-től átvett támogatás Okmányiroda jutalmazására: Okmányiroda köztisztviselő jutalma: 1.364 Járulékai: 436 5.866 1.877 1.800 Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa: Ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 163 Német Kisebbségi Önkormányzat: 37 Horvát Kisebbségi Önkormányzat: l 02 Román Kisebbségi Önkormányzat: 181 Görög Kisebbségi Önkormányzat: 1.089 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: 258 Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 40 1.870 Kiskincstári kamatvisszapótlás az Intézmények felé (összesen: 11.645 eft): (Forrása: a 2002. évi költségvetés céltartalékából) 4.938 6.707 Fo rráshiány: 153.416 4.331 A forráshiány fedezetét az lia. sz. mellékletben kimutatott - a 200 l. évről elkötelezettségekre tervezett céltartalékok- 39.177 eft maradványa biztosítja. Mindezek után fennmaradó 34.846 eft a Képviselő-testület növeli. 2002. évi általános tartalékát
2. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat Önállóan gazdálkodó intézményei 2001. évi pénzmaradvány felhasználása Az önállóan gazdálkodó intézményeknél képződött és a kiutalatlan támogatással megemelt pénzmaradványt, az azt terhelő fel nem használt normatív és kötött felhasználású támogatások, valamint az önkormányzati elvonásokat követően a kötelezettségek teljesítésére fordíthatják. A kötelezettséggel terhelt feladatok között használhatják fel az intézmények: a 200 l. évi pályázatok áthúzódó elkötelezettségeit, a szállítói, valamint az egyéb elkötelezettséggel terhelt dologi és felhalmozási kiadásokat. Az intézmények a szabad rendelkezésű pénzmaradványukat a 200 l. évi bérmegtakarítás egyszeri jutalom és járulékai kifizetésére használhatják fel. A kötelezettséggel terhelt és szabad rendelkezésű pénzmaradvány javasolt felhasználását feladatonként és intézményenként a következőkben mutatjuk be. A GAMESZ a 20.262 eft tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbi korrekciós tételek figyelembevételével, a következők szerint használhatja fel. Kiutalatlan támogatás 200 l. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonások: Költségvetés felé (tanulók tankönyv, pedagógus szakkönyv, diáksport, ped. szakvizsga támog., egyösszegű közszféra támogatás miatt): 20.262 eft + 355.020 eft -l.748eft 373.534 eft Személyi juttatásokra: Járulékokra: Önk. fin. maradvány elvonása: (bevételi többlet, járulék és tankönyv támogatás maradványa) Szállítói kötelezettség: Intézm. eszközbesz. és pályázati önrész: Orvosi szobák eszk.besz. és könyvtárfejl 200 I. I-IX. h. kis-kincstári kamat fel haszn.: IV.n.é. Alapítványtól és Minisztériumtól átvett pénzeszköz maradványa: IV.n.é. átvett pénzeszköz maradványa: 126.332 eft 40.426 eft 37.882 eft 13.985 eft 27.015 eft 15.468 eft 19.449 eft 6.170 eft 500 eft 287.227 eft
2 Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra: Jutalom járulékaira: 65.384 eft 20.923 eft 86.307 eft Pataky Művelődési Központ Kiutalatlan támogatás 2001. évről: 3.814 eft 4.076 eft 7.890 eft Áthúzódó tanfolyam-vezetési megbízás dija: Áthúzódó tanfolyam-vezetési megbízás. díja (számlás): "Olvasás éve" program pályázati tám.: Férfikar koncertezés pályázati támogatás: Gárdonyi Géza Nyugd. Ped. Club pály.t.: Nőikar Franciaországi koncert: Gyermekműsorra: Egressy Béní Nótakör vez. IL f.díja: Helytört. Gyűjtemény száll. számláira: Windows, OFIS program beszerzésére: Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra Jutalom járulékaira 123 eft 200 eft 412 eft 215 eft 203 eft 40 eft 82 eft 45 eft 305 eft 369 eft 4.400 eft 1.496 eft 1.994 eft 5.896 eft Szociális Foglalkoztató: Kiutalatlan támogatás 200 l. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonások: Önkormányzati elvonás feladatelmaradás miatt (közhasznú munkák): Költségvetés felé (fel nem használt keresetkiegészítés miatt): Kötelezettséggel terhelt feladatok: Szállítói elkötelezettségek: Közhasznú foglalkoztatottak áthúzódó költségek: Beruházások (gép, berendezés): Felújítások (tisztasági festés ÁNTSZ kötelez., Basa u. l. pince szigetelés): 981 eft 2.415 eft 1.907 eft 4.966 eft -12.105 eft 30.698 eft -3.522 eft -159 eft 14.912 eft l 0.269 eft
3 Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra Jutalom járulékaira 3.517 eft 1.126 eft 4.643 eft A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 49.407 eft tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványa 49.407 eft, a kiutalatlan támogatással12.159 eft-tal 61.566 eft-ra módosul. A pénzmaradványnak az OEP finanszírozásban keletkezett 47.497 eft-os összegéből: személyi juttatásra: járulékokra: dologi kiadásokra: OEP előleg visszafizetésére: 11.303 eft 4.600 eft 13.166 eft 18.428 eft-ot használ fel a Szolgálat. Az Önkormányzat finanszírozásában keletkezett 14.069 eft-ot az alábbiak szerint használhatja fel: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalmazásra: járul ékra: készletbeszerzések: szolgáltatási kifizetésekre: védőnői szoftver-besz., szakmai gépre: egyéb dologi: 4.463 eft 1.644 eft 464 eft 5.114eFt 2.376 eft 8 eft Bem József Általános Iskola: Kiutalatlan támogatas 200 l. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonások Önkormányzati elvonás (tanulói tankönyvt.): Költségvetés felé ( diáksport, tanuló i tankönyv és pedagógiai szakvizsga támogatás): Pályázatok áthúzádá elkötelez.: Számítógép pályázati önrész: Szerződött megrendelés vizesblokk fú.: Szerződött megrendelések: Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra: Jutalom járulékai: 1.349 eft 630 eft 2.113 eft 782 eft 8.823 eft 2.726 eft 4.976 eft 11.599 eft -114eFt -38 eft 16.423 eft 4.874 eft 11.549 eft
4 Szent László Gimnázium Kiutalatlan támogatás 2001. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonás: Költségvetés felé (tanulók tankönyv, pedagógiai tankönyv, diáksport, pedagógiai szakvizsga támogatása): Tanfolyamok megbízási díjai, egyéb bevételek terh.ki nem fizetett járandóságok: Közterhek: Szállítói elkötelezettségek: Elektromos hálózat felújítására: Eszközfejlesztésre kapott tám. áth.: Számítógép-beszerzésre: Tornacsarnok öltöző korszerűsítés, kondi terem karbantartása: 6.167 eft 2.097 eft 1.829 eft 1.950 eft 1.440 eft 500 eft 889 eft 12.584 eft 2.746 eft -458 eft 14.872 eft 14.872 eft Szervátiusz Jenő Általános Iskola: Kiutalatlan támogatás 200 l. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonás: Költségvetés felé (tanulók tankönyv, diáksportlámugatás I11~att) 593 eft 7.555 eft -2 eft 8.146 eft Jutalom, 13. havi megbízások, egyszeri kereset-kiegészítés miatt: Közterhek: Szállítói kötelezettség, pályázati pénzmaradvány kötelezettség: Felhalmozási kiadások: pályázati pénzmaradvány önrész, szállítói kötelezettség: 2.999 eft 1.863 eft 2.487 eft 797 eft 8.146 eft