2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 713 ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATASOK BEVÉTELEI 18.242,95 24.000,00 23.762,70 21.000,00 87,50 88,37 713000 Bevétel a bérlőktől 12.252,95 19.000,00 18.762,70 21.000,00 110,53 111,92 713000 Healthy projekt 5.990,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 713000 Közhasznú kutató-intézet PEDAGOŠKI INŠTITUT 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 714 EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 19,58 20,00 438,82 100,00 500,00 22,79 714100 Más egyéb nem adójellegű bevételek (árfolyamkülönbözet) 19,58 20,00 392,58 100,00 500,00 25,47 714199 Más egyéb rendkívűli nem adójellegű bevételek 0,00 0,00 46,24 0,00 #DEL/0! 0,00 73 KAPOTT TÁMOGATÁSOK 126.259,68 128.700,00 198.998,62 135.000,00 104,90 67,84 731 KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK 126.259,68 128.700,00 198.998,62 135.000,00 104,90 67,84 731100 Információs Iroda működtetése 19.644,44 20.000,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 731100 Miniszterelnökség/BGA 75.303,67 80.000,00 86.460,60 113.000,00 141,25 130,70 731100 Emberi Erőforrások Minisztériuma 9.909,17 6.700,00 11.727,22 0,00 0,00 0,00 731100 BGA, Zala Megyei Ökormányzat, 21.402,40 22.000,00 21.708,09 22.000,00 100,00 101,34 731100 Honvédelmi Minisztérium 0,00 0,00 15.949,98 0,00 #DEL/0! 0,00 731100 BGA - Muravidéki hungarikum központ és mintagazdaság 0,00 0,00 12.066,21 0,00 #DEL/0! 0,00 731103 Beruházások támogatása (kft. megalapítása, mezőgazdasági gép 0,00 0,00 51.086,52 0,00 #DEL/0! 0,00 74 ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK 200.894,00 200.894,00 200.894,00 200.894,00 100,00 100,00 EGYÉB KÖZFINANSZÍROZÁSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT 740 ÁTVEZET. 200.894,00 200.894,00 200.894,00 200.894,00 100,00 100,00 740000 Az állami költségvetésből eredő bevételek 176.700,00 176.700,00 176.700,00 176.700,00 100,00 100,00 740000 Az állami költségvetésből eredő bevételek a magyar nemzeti közösség kulturális programjára 24.194,00 24.194,00 24.194,00 24.194,00 100,00 100,00 I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (71+73+74) 345.443,49 353.614,00 424.094,14 356.994,00 100,96 84,18 1
Csoport/ Megnevezés Zárszámadás Költégvetés Zárszámadás Költségvetés Index Index 40 FOLYAMATOS KIADÁSOK 289.848,76 301.420,00 327.044,39 319.970,00 106,15 97,84 400 BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI 106.722,60 144.000,00 145.118,83 137.900,00 95,76 95,03 400000 Alapbérek (7 alkalmazott) 85.514,90 115.000,00 115.776,63 112.000,00 97,39 96,74 400001 Munkaviszony után járó pótlék 3.374,68 4.800,00 4.807,78 4.800,00 100,00 99,84 400004 Egyéb pótlékok (kétnyelvűségi pótlék) 4.802,94 6.700,00 6.448,13 6.700,00 100,00 103,91 400100 Nyaralási pótlék 3.044,80 3.150,00 3.144,80 4.610,00 146,35 146,59 400202 Munkahelyi étkezés költségtérítése 4.929,24 5.800,00 5.428,42 5.800,00 100,00 106,85 400203 Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése 4.972,69 5.500,00 3.654,41 3.700,00 67,27 101,25 400302 Megnövekedett munkaterjedelem 83,35 0,00 1.270,32 0,00 #DEL/0! 0,00 400900 Jubileumi jutalom 0,00 0,00 0,00 290,00 #DEL/0! #DEL/0! 400901 Végkielégítés 0,00 3.050,00 4.588,34 0,00 0,00 0,00 401 MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI 15.397,82 20.690,00 20.890,70 20.090,00 97,10 96,17 401001 Nyugdíj- és rokkantbiztosítás 8.005,03 11.200,00 11.151,22 10.900,00 97,32 97,75 401100 Kötelező egészségbiztosítás 6.138,20 8.300,00 8.465,21 8.000,00 96,39 94,50 401101 Munkahelyi baleset- és foglalkozási betegbiztosítási járulék 495,95 670,00 683,13 650,00 97,01 95,15 401200 Foglalkoztatási járulék 55,94 80,00 78,23 70,00 87,50 89,48 401300 Anyasági járulék 93,38 130,00 128,72 120,00 92,31 93,23 401500 Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja 609,32 310,00 384,19 350,00 112,90 91,10 402 ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 167.728,34 136.730,00 161.034,86 161.980,00 118,47 100,59 4020 Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások 34.389,21 34.100,00 32.740,30 26.500,00 77,71 80,94 402000 Irodaszerek és irodai szolgáltatások 1.135,60 1.200,00 1.895,35 1.200,00 100,00 63,31 402001 Tisztitószerek és takarítási szolgáltatások 1.388,33 1.400,00 1.165,96 1.400,00 100,00 120,07 402003 Kiadói és nyomdai szolgáltatások 1.558,72 1.000,00 4.648,15 1.000,00 100,00 21,51 402004 Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom 1.992,13 1.000,00 1.004,14 1.000,00 100,00 99,59 402005 Fordítási költségek 932,78 1.500,00 5.071,33 1.500,00 100,00 29,58 402006 Hírdetési szolgáltatások 424,56 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 402007 Számitógépes szolgáltatások 4.565,71 5.000,00 2.965,48 4.000,00 80,00 134,89 402009 Reprezentációs kiadások 11.662,26 12.000,00 11.148,92 9.000,00 75,00 80,73 402098 Tankönyv és egyéb irodalom iskolák számára 1.391,76 2.000,00 852,63 1.400,00 70,00 164,20 402099 Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások 9.337,36 9.000,00 3.988,34 6.000,00 66,67 150,44 2
4021 Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások 26.023,00 22.200,00 27.893,09 44.000,00 198,20 157,75 402100 Egyenruha beszerzése (takaritónő, házmester) 77,59 0,00 222,44 200,00 #DEL/0! 89,91 402108 Kisszerszámok és készülékek 852,78 1.000,00 661,98 1.000,00 100,00 151,06 402111 Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei 209,59 200,00 86,91 200,00 100,00 230,12 402112 Protokolláris ajándékok 0,00 0,00 0,00 2.000,00 #DEL/0! #DEL/0! 402114 Táborok, rendezvények és koncertek költségei 22.807,97 20.000,00 26.431,95 22.000,00 110,00 83,23 402116 Emléktáblák 2.075,07 1.000,00 489,81 8.000,00 800,00 1633,29 402121 Muravidéki Gazdaságfejlesztési Akcióterv 0,00 0,00 0,00 10.600,00 #DEL/0! #DEL/0! 4022 Villanyárom,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgált. 12.046,09 12.550,00 16.349,73 19.150,00 152,59 117,13 402200 Villamos energia 1.531,48 1.600,00 2.319,51 2.600,00 162,50 112,09 402201 Fűtőanyagok, fűtési és kezelési költségek 5.618,40 6.000,00 8.106,78 9.000,00 150,00 111,02 402202 Egyéb energia fogyasztása (gáz) 43,63 50,00 19,80 50,00 100,00 252,53 402203 Vízdíj és kommunális szolgáltatások 557,32 600,00 393,25 600,00 100,00 152,57 402204 Hulladékszállítas költségei 1.512,94 1.500,00 1.640,34 2.000,00 133,33 121,93 402205 Telefon, fax, elektromos posta 2.595,08 2.600,00 3.638,70 4.200,00 161,54 115,43 402206 Postaköltségek és futárszolgálat 187,24 200,00 231,35 700,00 350,00 302,57 4023 Szállítási költségek és szolgáltatások 13.848,03 13.500,00 14.700,71 18.800,00 139,26 127,88 402300 Üzemanyag a szolgálati kocsira 2.914,63 3.000,00 2.724,21 3.400,00 113,33 124,81 402301 A szolgálati kocsi karbantartása 1.234,93 1.300,00 1.537,24 1.600,00 123,08 104,08 402303 A szolgálati kocsi bérleti díja, szállítási költségek 2.923,75 2.000,00 1.371,60 4.500,00 225,00 328,08 402304 Járulékok a szolgálati kocsi regisztrálásához 96,00 140,00 181,20 200,00 142,86 110,38 402305 A szolgálati kocsi biztosítási költsége 754,76 760,00 755,52 800,00 105,26 105,89 402306 Matrica az autópálya használatára 299,35 300,00 290,62 300,00 100,00 103,23 402399 Egyéb szállítási költségek (autóbusz, kombi) 5.624,61 6.000,00 7.840,32 8.000,00 133,33 102,04 4024 Szolgálati utak kiadásai 1.815,71 2.150,00 5.994,75 3.910,00 181,86 65,22 402400 Belföldi napidíjak 3,61 100,00 21,60 10,00 10,00 46,30 402401 Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatás 267,76 500,00 2.603,87 1.000,00 200,00 38,40 402402 Belföldi útiköltségek 281,12 300,00 206,98 300,00 100,00 144,94 402403 Külföldi napidíjak 641,88 500,00 1.447,34 1.000,00 200,00 69,09 402404 Szállodai és éttermi szolgáltatás külföldön 365,93 400,00 663,10 600,00 150,00 90,48 402405 Külföldi útiköltségek 0,00 100,00 614,91 600,00 600,00 97,58 402499 Szolgálati utak egyéb költségei (parkolási díjak) 255,41 250,00 436,95 400,00 160,00 91,54 3
4025 Folyamatos karbantartás 9.316,68 4.300,00 3.386,92 4.400,00 102,33 129,91 402500 Az épület folyamatos karbantartása 7.303,69 2.000,00 251,90 1.000,00 50,00 396,98 402504 Biztosítási díjak 1.257,60 1.300,00 1.347,58 1.400,00 107,69 103,89 402511 Egyéb berendezések folyamatos karbantartása 755,39 1.000,00 1.673,45 2.000,00 200,00 119,51 402515 Számítógépek karbantartása 0,00 0,00 113,99 0,00 #DEL/0! 0,00 4026 Használati illetékek 407,06 300,00 1.585,25 1.220,00 406,67 76,96 402603 Helyiségek bérlése (kultúrotthon) 0,00 0,00 1.370,23 1.000,00 #DEL/0! 72,98 402605 Telekhasználti illeték 272,06 300,00 178,24 180,00 60,00 100,99 402699 Egyéb illeték 135,00 0,00 36,78 40,00 #DEL/0! 108,75 4029 Egyéb operatív kiadások 69.882,56 47.630,00 58.384,11 44.000,00 92,38 75,36 402900 Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok 2.891,05 2.000,00 9.858,63 5.000,00 250,00 50,72 402901 Tiszteletdíjak költségei 7.764,79 11.000,00 15.370,34 3.000,00 27,27 19,52 402902 Munkaszerződések alapján történő kifizetések (alelnök, mintagaz 23.280,54 4.800,00 6.498,08 5.500,00 114,58 84,64 4029020 Munkaszerződéses kifizetések (MNMI szakemberei, népszámlálá 5.784,38 6.000,00 2.503,49 5.000,00 83,33 199,72 402903 Diákmunka 2.627,17 1.000,00 802,48 1.000,00 100,00 124,61 402905 Ülésdíjak (Tanács, Bizottságok) 9.651,07 15.000,00 16.104,64 16.000,00 106,67 99,35 402907 Az alkalmazottak szakmai továbbképzése 211,06 250,00 310,56 300,00 120,00 96,60 402912 Az egyes bevételekre elszámolandó különadó 7.339,00 3.200,00 2.250,39 2.800,00 87,50 124,42 402920 Bírósági, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások 5.763,37 1.000,00 512,05 1.000,00 100,00 195,29 402921 Tagsági díj (nemzetközi szervezet, FUEN) 0,00 0,00 0,00 850,00 #DEL/0! #DEL/0! 402930 Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai 386,32 400,00 514,16 500,00 125,00 97,25 402931 Banki szolgáltatások díjai 36,00 40,00 62,90 50,00 125,00 79,49 402999 Egyéb operatív kiadások (járulékok az ülésdíjak, szerződéses mu 4.147,81 2.940,00 3.596,39 3.000,00 102,04 83,42 41 FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK 51.506,00 52.194,00 53.314,00 37.194,00 71,26 69,76 412 NON-PROFIT SZERV.ÉS INTÉZM. TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK 51.506,00 52.194,00 53.314,00 37.194,00 71,26 69,76 412000 Non-profit szervezetek és intézmények (szlovén költségvetésből) 11.712,00 13.000,00 2.910,00 3.000,00 23,08 103,09 Magyar nemzeti közösség kulturális program 24.194,00 24.194,00 24.194,00 24.194,00 100,00 100,00 Non-profit szervezetek és intézmények (magyar költségvetésből) 15.600,00 15.000,00 26.210,00 10.000,00 66,67 38,15 4
42 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 5.876,45 0,00 0,00 49.000,00 #DEL/0! #DEL/0! 420 ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE 5.876,45 0,00 0,00 49.000,00 #DEL/0! #DEL/0! 4202 Felszerelések, berendezések vásárlása 2.545,85 0,00 0,00 49.000,00 #DEL/0! #DEL/0! 420202 Számítógépek és szoftver vásárlása 2.545,85 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 420228 Mezőgazdasági gépezet beszerzése 0,00 0,00 0,00 49.000,00 #DEL/0! #DEL/0! 4207 Immateriális eszközök beszerzése 3.330,60 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 420703 Számítógépes program vásárlása 3.330,60 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+41+42) 347.231,21 353.614,00 380.358,39 406.164,00 114,86 106,78 III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.) -1.787,72 0,00 43.735,75-49.170,00 5
(B) A PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA Csoport/ Megnevezés Zárszámadás Költségvetés Zárszámadás Költségvetés Kontó 2014 2015 2015 2016 75 PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK (IV.) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 750 Pénzügyi követelések 5.000,00 0,00 0,00 0,00 750200 Pénzügyi követelések 5.000,00 0,00 0,00 0,00 44 ADOTT HITELEK ÉS TŐKEBEFEKTETÉSEK (V.) 0,00 0,00 7.500,00 0,00 440 Adott hitelek 0,00 0,00 0,00 0,00 440200 Adott hitelek 0,00 0,00 0,00 0,00 441 Tőkebefektetések 0,00 0,00 7.500,00 0,00 441000 Törzstőke (MINTA KFT.) 0,00 0,00 7.500,00 0,00 VI. 5.000,00 0,00 IX. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE/ 3.212,28 0,00 36.235,75-49.170,00 CSÖKKENÉSE (I.+IV.-II.-V.) Elkészítette: Sabo Gerenčer Metka, könyvelő Javaslattevő: Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke 6