JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP Pályázatok számla Megnevezés módosított 1-12. havi tervezet El nem utáni Szakképzé száma előir. teljesítés számolható felmerülő s RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1944 18996 2795 736 864 5295 4 511112 Közalkalmazottak alapilletménye Gazdasági és Adminisztratív dolgozók bér 2/3 191 191 13. havi 3285 3285 2317 912 145 Egyéb bér hatálya alá tartozók bére-közhasznú 35 652 511132 Közalkalmazottak nyelvpótléka 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótlékai 96 96 96 72 24 511152 Egyéb feltételtől függő pótlékok, juttatások 511. Rendszeres személyi juttatások 23999 23893 25982 8668 9469 5535 231 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 51211 Normatív jutalom 51213 Túlóra, túlszolgálat 51214 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 51219 Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatás 1558 14638 135 3269 736 Szakmai vezető+igazgtó Kerkieg 72 72 Gazdasági és admin dolgozók 93 93 51311 Végkielégítés 51312 Jubileumi jutalom 1129 1129 51313 Napidíj 51314 Önkéntes biztosító pénztárba történő befizetés 51315 Magánnyugdíj tagdíjkiegészítés 51316 Egyéb biztosítási díjak 51317 Keresetkiegészítés (2%) 51319 Egyéb sajátos juttatás 51413 Közlekedési költségtérítés 135 135
51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 396 395 36 36 TIOP cafeteria 2556 2556 TÁMOP cafeteria 156 156 512-514. Nem rendszeres személyi juttatások 21224 19672 1662 4325 72 9592 495 93 5151 Szociális jellegű juttatás 51611 Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatás 1256 137 943 943 51612 Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. 356 481 432 432 51613 Részmunkaidőben fogl. sajátos jutt. 2 51614 Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítés 12 51615 Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai 51616 Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendsz. szem. jutt. 51712 Egyéb különféle nem rendszeres juttatások 51. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 46835 45223 43419 12993 72 2436 63 324 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 1996 7611 TÁMOP 67734 67734 Területi koordinátor 64 64 Jogi, közigazgatási szakértés 44 44 Szakértői díjak 1586 1586 522213 További munkaviszont létesítők juttatásai 2418 263 TIOP további jogviszony 213 213 522219 Állományba nem tartozókegyéb juttatásai 15 1144 5241 Állományba tartozók nem munkavégz. kapcs. megb. díja 52. Külső személyi juttatások 23878 11358 51-52. SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN: 7713 56581 115949 8727 72 22566 8256 368 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5311 TB járulék 1862 14125 5311 Rendszeres személyi juttatás utáni TB-járulék -29%) 1129 2843 5163 15 623 5311 Nem rendszeres személyi juttatás utáni TB-járulék (29%) 3234 883 2 19 251 5311 Külső személyi juttatás utáni TB-járulék (29%) TÁMOP külső megvalósítók megbízási díjai 1839 17666 65 119 5321 Munkaadói járulék (3%) 1488 164 99 4 57 2 5331 Egészségügyi hozzájárulás (1.95 Ft/hó/fő/1 hóra) 238 236 26 8 2 16 Százalékos hozzájárulás (nem TB köt. Jöv.) 7 7 5341 Táppénz hozzájárulás 15 15 535-538 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 15 53. Munkaadót terhelő járulékok 2496 15425 32728 2214 352 7136 215 995
DOLOGI KIADÁSOK 541 Élelmiszerbeszerzés (tételesen, norma x étkezési nap) 542 Gyógyszer-vegyszerbeszerzés 543 Irodaszer, nyomtatvány 26 1347 912 912 TIOP Irodaszer 149 149 TÁMOP Irodaszer 862 862 544 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 2 157 2 2 Jogtár, szakkönyvek 545 Tüzelőanyag-beszerzés 546 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 547 Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz (részletezve) 528 263 TIOP Szolnok 25381 25381 TIOP Jászapáti 1243 1243 TIOP Jászberény 1866 1866 TIOP Karcag 1691 1691 TÁMOP irodai gépek 212 212 548 Munkaruha, védőruha 549 Egyéb készletbeszerzés 1 25 1 1 54. Készletbeszerzések 52568 4132 49716 174 3 4743 912 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2884 742 5 5 TIOP telefonköltség 1123 1123 TÁMOP telefonköltség 96 96 55112 Adatátviteli célú távközlési díjak 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 55211 Vásárolt élelmiszerek 55212 Bérleti és lízingdíjak 6322 6795 TÁMOP iroda+eszköz 454 454 55213 Szállítási szolgáltatások 55214 Gáz-energiaszolgáltatás 25 25 55215 Villamosenergia-szolgáltatás 12 12
55216 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás 55217 Víz- és csatornadíjak 6 6 55218 Karbantartások, kisjavítások (jogcímek) 1465 19 TÁMOP karbantartás 281 281 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (tételes) 148 914 utalványok átvételi díja 12 12 tagdíjak 36 36 Posta Költség 11 2 9 TIOP Bankköltség 24 24 TIOP postaköltség 161 161 TÁMOP postaköltség 175 175 5531 Vásárolt közszolgáltatások (tételes) 165287 62819 TIOP Hatákonyságvizsgálat, következő fázist megalapozón tanulmány 75 75 TIOP szórólap nyomdai kiadvány 157 157 TIOP szakmai tanácsadás 2714 2714 TIOP sajtótájékoztató 24 24 TIOP Internetes honlap 3 3 TIOP fotodokumentáció készítés 5 5 TIOP rendezvények, konferenciák 2641 2641 TIOP közbeszerzés 1867 1867 TIOP Műszaki ellenőri költségek 688 688 TIOP kommunikációs terv 5 5 TIOP Projekttáblák 1748 1748 TIOP Kiviteli terv 77 77 TÁMOP Könyvelés 72 72 TÁMOP tanulmányok,szakétői díjak 114426 114426 TÁMOP egyéb rendezvény, konferencia 264 264 TÁMOP sajtóközlemény-sajtótájékotató 284 284 TÁMOP szórólap, nyomdai kiadvány 6 6 TÁMOP önálló internetes honlap 9 9 TÁMOP Web tárhely 11 11 Könyvvizsgálat 44 24 2 Szakértői díjak (belső ellenőrzés, közbeszerzés, szakértés, mentálhigiénes szakember, Módszertani kozponht működtetése, területi koordinátor, szamkabizottságok Jogi szakértés) 476 476 Tartalék (közbeszerés) 5898 5898 5541 Államházt. belülre továbbszámlázott (közvetített) szolg. 5551 Államházt. kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolg. 5561 Bankköltség 1 659 114 24 1 8 TÁMOP Bankköltség 55761 Pénzügyi szolgáltatások 55. Szolgáltatások 191551 7195 1711 139475 78 2449 456 22 5611 Általános forgalmi adó 1591 15773 5621 Kiküldetés, reprezentáció, reklám 748 413 TIOP utiköltség 1352 1352 TIOP reprezentáció 49 49 TIOP sajtóközlemények 211 211 TIOP reklámtárgyak 1566 1566 TÁMOP reprezentáció 19 19 TÁMOP hírdetési költség 11 11
TÁMOP reklámtárgy 86 86 TÁMOP képzések költségei 284 284 TÁMOP utiköltség 1518 1518 Utiköltség 2 2 5631 Egyéb dologi kiadások (jogcímek felsorolása) 25 763 TÁMOP vezető képzés, kompetencianöv. Tréning 264 264 Saldo tagdíj, 25 25 továbbképés 231 231 5641 Számlázott szellemi tevékenység 56. Különféle dologi kiadások 25368 2648 13268 949 481 3538 2 5711 Különféle költségvetési befizetések 5721 Adók, díjak, egyéb befizetések 1528 1486 TIOP Parkolási díj 56 56 5731 Kamatkiadások 57. Egyéb folyó kiadások 1528 1486 54-57. DOLOGI KIADÁSOK 27115 98216 2345 149598 1561 7573 476 3112 5841 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 58811 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 58812 Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 58815 Egyéb pénzbeli juttatás 58. Ellátottak juttatásai 1. Befektetett eszközök 67982 18455 664169 1258 651589
11 Immateriális javak 16594 165 TIOP Jászberény 3576 3576 TIOP Karcag 438 438 TIOP Szolnok 26182 26182 TIOP Túrkeve 64 TÁMOP licensz díjak 1258 e Ft) 1258 1258 12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 279944 112976 TIOP Szolnok 168161 168161 13 Műszaki berendezése, gépek, járművek 373897 347 TIOP Szolnok 151651 151651 TIOP Jászberény 69734 69734 TIOP Karcag 7342 7342 TIOP Túrkeve 69522 69522 13 Egyéb berendezések, felszerelések TIOP Szolnok 4494 4494 TIOP Jászapáti 5819 5819 Felhalmozási célú kiadás 9367 18 Beruházási ÁFA 35917 TARTALÉK (34824 e Ft) 34824 34824 46 Működési célú támogatási kölcsön 72296 68785 Vállalkozásoktól kapott pénzeszköz 7529 1831 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1189531 63867 146896 26545 2633 756364 1567 7787 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 91211 Áru- és készletbeszerzés bevétele 91212 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 1255 1235 91219 Egyéb sajátos bevétel bérleti díj 1 1 91311 Bérletidíj- és lízingdíj-bevétel 91312 Intézményi ellátási díj bevétel (tételesen) 91313 Alkalmazottak térítésének bevétele 2 232 2 2 91314 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 91315 Alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítés 91411 Államházt. belülre továbbszámlázott (közvetített) szolg. 91412 Állmházt. kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolg. 9161 Kamatbevételek 15972 21154 6 6 9191 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 91. Intézményi működési bevételek 17427 22621 72 12 6 9311 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 933 Pénzügyi befektetések bevétele 941 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 456 Működési célú kölcsön Önkorm (28 évi ei) 797 463 Előző évi. Működési célú bev. Ökorm. 8716 85495 463 Előző évi. Felhalm. célú bev. Ökorm. 9167 9167 464 Működési célú támogatásértékű bevétel Önkorm. 618 8348 464 Működési célú támogatásértékű bevétel 399234 18331 18789 18789 465 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 67435 521385 437665 1258 42585 Működési Kölcsön -PM jóváhagyásig 35338 45376 1433 286675 967 7787 Működési kölcsön - támogatás 5%-a 6464 2 4464 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívül 4874 Államháztartáson kívüli lebony. Bev. 35599
29 évi szakképzési hozzájárulás várható 3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1189531 1191163 146896 26545 2633 756364 1567 7787