E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi ülésére Tárgy: 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó költségvetését a 3/2013. (III. 04.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ A 2013. évi normatív felmérést követően az állam további 251 e Ft összegű központosított működési célú támogatást biztosít a lakott külterületekre. Központosított támogatás 251/e Ft 251/e Ft 2./ Lakossági közműfejlesztésre az igénylés alapján február hóban 76 e Ft-ot kaptunk. Központosított támogatás lakossági közműfejlesztés Fejlesztési kiadás 76/e Ft 76/e Ft - 1 -

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1./ Siófok Város Képviselő-testülete a 3/2013. (I.24.) sz. határozatával döntött, hogy a Mötv. 84. /1/, 85. /4/, /7/ bekezdései alapján létrehozza a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalt /KÖH/ 2013. március 01. napjától. A Polgármesteri Hivatal előirányzatait az időarányos teljesítési adatainak szintjéig csökkenteni kell. A KÖH költségvetése a jogelőd Polgármesteri Hivatal fel nem használt előirányzat maradványa lesz. Bevétel Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Önkormányzati támogatás Kiadás Polgármesteri Hivatal Személyi kiadások Járulékok Egyéb működési kiadás Felhalmozási kiadások - 160.731/e Ft - 565.532/e Ft - 369.552/e Ft - 101.802/e Ft - 220.490/e Ft - 500/e Ft - 341/e Ft Bevétel Közös Önkormányzati Hivatal Működési bevételek Önkormányzati támogatás Kiadás Közös Önkormányzati Hivatal Személyi kiadások Járulékok Egyéb működési kiadás Felhalmozási kiadások 160.731/e Ft 565.532/e Ft 369.552/e Ft 101.802/e Ft 220.490/e Ft 500/e Ft 341/e Ft 2./ Siófok Város Képviselő-testülete a 78/2013. (IV.25.) sz. határozata alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes Kft.-t alapít SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. elnevezéssel, 500 e Ft törzstőkével. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) 500/e Ft - 500/e Ft - 2 -

3./ Siófok Város Képviselő-testülete a 63/2013. (IV.17.) sz. határozatával döntött, hogy a DDOP- 5.1.2/B-11-2012-0001 számú Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében című pályázathoz a szükséges önerőt biztosítja. A költségvetésben a projektnek eredetileg megtervezett előirányzatot az alábbiak szerint szükséges módosítani. Átvett pénzeszköz áh.on belülről Fejlesztési kiadások (pályázott beruh.) 4.745/e Ft - 10.283/e Ft 15.028/e Ft 4./ Siófok Város Képviselő-testülete a 79/2013. (V.22.) sz. határozatával jóváhagyja a Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pitypang tagóvodájának épületenergetikai korszerűsítése önerő biztosítása című előterjesztést, melyhez a fedezetet a tartalékkeret terhére biztosítja az alábbiak szerint. Átvett pénzeszköz áh.on belülről Fejlesztési kiadások (pályázott beruh.) 23.745/e Ft 29.681/e Ft - 5.936/e Ft III. Saját hatáskörű döntések 1./ Az önkormányzati költségvetésben a dologi kiadások között lett tervezve az NBI Női Bajnokság reklámszolgáltatás igénybevételéhez támogatás, melyet a tényleges felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani az átadott pénzeszközök közé. Átadott pénzeszköz áh. kívülre - 10.000/e Ft 10.000/e Ft 2./ Siófok Város Önkormányzata költségvetésében önként vállalt feladatként került megtervezésre a működési kiadások között a KIKK pályázat kapcsán hálózat kiépítés, tűzfal konfigurálás, installálás, mely ténylegesen fejlesztési kiadás, ezért a megtervezett előirányzatot át kell csoportosítani az alábbiak szerint. Fejlesztés (áth.pályázott beruházás) - 77/e Ft 77/e Ft - 3 -

3./ A Balaton parton létesítő rekortán futópálya tervezési és előkészítési költsége nem tervezett feladatként merült fel, melyre fedezetet az önkormányzat költségvetésében megtervezett Töreki buszforduló tervezésére előirányzott és fel nem használt keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani. Fejlesztés (tervezési feladatok) Fejlesztés (tervezési feladatok) 775/e Ft - 775/e Ft 4./ Az önkormányzati költségvetésben megtervezésre került a működési kiadások között a szociális és gyermekvédelmi ellátások kiadásai (segély), mely a költségvetés készítésekor még nem tartalmazta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt valamint az óvodáztatási támogatást, melyekre előirányzatot az alábbiak szerint kell biztosítani. Állami támogatások, kiegészítések Szociálpolitikai ellátások 13.200/e Ft 13.200/e Ft 5./ A Gondozási Központ költségvetésében a háziorvosi ügyelet és az üdülőorvosi ügyelet dologi kiadásaira megtervezett keretösszegeket, a kistérségi tanács 4/2013 számú határozata alapján, módosítani szükséges. Dologi kiadás háziorvosi ügyelet Dologi kiadás üdülőorvosi ügyelet - 500/e Ft 500/e Ft 6./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a Siófoki Polgármesteri Hivatal részére működési kiadásokra átadott 2012. évi pénzmaradványa 2.800 e Ft, melyet a Hivatal 2013. február 28-i megszűnése miatt a jogutód Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell lebontani az alábbiak szerint. Bevétel KÖH Pénzmaradvány Kiadás KÖH Személyi kiadás Járulékok 2.800/e Ft 2.126/e Ft 574/e Ft 100/e Ft - 4 -

7./ A Képviselő-testület a 125/2012. (VII.05.) számú határozatával hozzájárult, hogy a SEERISK elnevezésű projektben részt kíván venni. Ennek érdekében az önkormányzat szakértői tanácsadásra, szakértői feladatok ellátására valamint projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére megbízási szerződéseket kötött. A projekt 95%-ban támogatott. A 2013. évi költségvetésben eredetileg megtervezett előirányzatot a szerződések ismeretében az alábbiak szerint szükséges módosítani. Átvett pénzeszköz áh. belülről Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Működési kiadások 15.448/e Ft 220/e Ft 12.383/e Ft 2.845/e Ft 8./ A Siófoki 6. számú Pöttyös Óvoda épületében kazánház teljes mértékű gépészeti felújításához nyújtunk támogatást 2.470 e Ft összeg erejéig, melyre fedezetet a közvilágítás egyéb költségeinek fel nem használt előirányzatából átcsoportosítással lehet biztosít. Felújítások Fejlesztések (áthúzódó beruh.) 2.470/e Ft - 2.470/e Ft 9./ A TIOP interaktív táblák kapcsán a Közbeszerzési Tanács 180 e Ft perköltséget utalt át, ezzel kapcsolatban azonban merült fel egyéb költség, a Halász Ügyvédi Iroda által elvégzett jogi tevékenység, mellyel a közbeszerzés lebonyolítására megbízás előirányzatát megemelni szükséges. Egyéb kisösszegű bevétel 180/e Ft 180/e Ft IV. Pótelőirányzati kérelmek 1./ Az önkormányzati költségvetésben előirányzatot kell biztosítani a Kreatív Innovációk a Kultúrán Keresztül című pályázat megvalósítása során nyújtandó (a közreműködő szervezet által nem támogatott) projektmenedzsmenti szolgáltatások biztosítására az általános tartalék terhére. 2.642/e Ft - 2.642/e Ft - 5 -

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett Batthyány u. 1. szám alatti ingatlan fűtéskorszerűsítésének kivitelezési költségei 2013-ban áthúzódó kiadásként jelentek meg, melyre fedezetet a tartalék biztosít. Felújítás (áthúzódó) 1.426/e Ft - 1.426/e Ft 3./ Az önkormányzat költségvetésében az előző évről áthúzódott optikai kábel kiépítési költségére fedezetet az alábbiak szerint szükséges biztosítani. Fejlesztési kiadások (áthúzódó beruh.) 804/e Ft - 804/e Ft 4./ Siófok Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött, hogy az Állatvédő Alapítvány részére kerítés építéséhez hozzájárul 2.000 e Ft összegben a tartalékkeret terhére. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) 2.000/e Ft - 2.000/e Ft 5./ Az önkormányzat költségvetésébe előirányzatot szükséges biztosítani a Pécsi Építész Kör Kft. által készített településrendezési terv módosítására. Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) 635/e Ft - 635/e Ft 6./ 2012. decemberében a MÁK nettó finanszírozás keretében IPR pályázat címen az ádándi iskola részére 1.779 e Ft-ot utalt. Ebből a tavalyi évben 891 e Ft nem került felhasználásra, melyet most a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak működési célú pénzeszközátadásként tovább kell utalni. Működési célú pénzeszközátadás 891/e Ft - 891/e Ft 7./ A 2013. évi polgármesteri hivatal költségvetésének tervezésekor 8 fővel terveztük a közterület felügyelet munkáját segítők létszámát, ezt azonban arányosítani kell a tevékenység idényjellege miatt 2 főre, melyet a jogutód Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell átvezetni. (1. sz. melléklet) - 6 -

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés IV. Pótelőirányzat alatti kérelmeket az általános tartalék terhére biztosítja. A 2013. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, 2013. május 23. Dr. Balázs Árpád Polgármester - 7 -

Létszámváltozások 1. sz. melléklet Előterjesztés IV.7 ponthoz Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi terv Létszám ( fő ) 2013. májusi mód. ei. Meghatározott feladatra (közterület felügyelet nyári munkavégzés) (fő) 8,0 2,0-8 -