TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben maghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá. 140 948 e Ft Költségvetési bevétellel 119 069 e Ft Költségvetési kiadással 1 330 e Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.a és 1.b számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 4. számú melléklet szerint. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint az 5. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8/a. a 8/b. és a 8/c. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 9. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (8) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát bruttó 605 786 e Ft-ban, nettó 473 473 e Ft-ban állapítja meg. (9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Dr. Lajos Krisztina aljegyző Sinka Ferenc Márton polgármester Kihirdetési záradék: Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került: Tiszaug, 2013. április 25. Dr. Lajos Krisztina aljegyző
Sorszám MÉRLEG 1/a. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) 2012. Ezer forintban! Előző év Tárgyév Változás ESZKÖZÖK állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 91 10 10,99 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 91 10 10,99 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 483 926 470 412 97,21 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 639 3 050 477,31 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12 4 749 4 749 100,00 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 16 489 314 478 211 97,73 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 17 100 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 182 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 23 282 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 489 405 478 503 97,77 1. Anyagok (21., 241.) 31 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 4. Késztermékek (251., 261.) 34 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 272 272 28 29
2. Adósok (281., 2881.) 39 16 352 20 368 124,56 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 206 85 41,26 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 137 137 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül 42 esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven 43 belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 44 - támogatási program előlegek (2871.) 45 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 46 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 47 II. Követelések összesen (38+39+40+41) 48 16 967 20 862 122,96 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 49 1/a Ebből: értékvesztés 50 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 51 2/a Ebből: értékvesztés 52 III. Értékpapírok összesen (49+51) 53 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 54 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 55 3 076 8 806 286,28 3. Elszámolási számlák (33-34.) 56 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) 57 IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 58 3 076 8 806 286,28 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 59 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 60 3 485 23 0,66 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 61 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 62 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 63 3 485 23 0,66 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 64 23 528 29 691 126,19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64) 65 512 933 508 194 99,08
Sorszá m MÉRLEG 1/b. számú melléklet a./2013. (IV.25.) 2012. FORRÁSOK Ezer forintban! Előző év Tárgyév Változás állományi érték 1 2 3 4 5 1. Tartós tőke (411.) 66 480 553 480 553 100,00 2. Tőkeváltozások (412.) 67-5 120 31 929-623,61 3. Értékelési tartalék (417.) 68 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68) 69 475 433 512 482 107,79 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72) 70 5 981-424 - 7,09 ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 71 3 883-2 522-64,95 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 72 2 098 2 098 100,00 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 73 126 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 74 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 75 5. Előirányzat-maradvány (424.) 76 I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76) 77 5 981-298 - 4,98 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80) 78 580 939 0,00 ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 79 580 416 0,00 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 80 523 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 81 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 82 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) 83 II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83) 84 580 939 0,00 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 85 6 561 641 9,77 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből) 86 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 87 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 88 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 89 14 025 0,00 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 90 7 500 0,00 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 91 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 92 21 525 0,00 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 93 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) 94 7 980-14 117-176,90 2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.) 95 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) 96 76 76 100,00 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 97 76 76 100,00 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 98 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+ +117) 99 1 358 924 68,04 Ebből: - váltótartozások (444.) 100 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 101 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 102 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 103 - helyi adó túlfizetés (4472.) 104 750 721 96,13 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 105 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 106 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 107 - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 108 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő 109 %-a
törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.) 110 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.) 111 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111,, 43311.) 112 1 039-14 117-1 358,71 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 113 1 500 0,00 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 114 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 115 113 203 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 116 495 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 117 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 118 9 414-13 117-139,34 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 119 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 120 8 165 0,00 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 121 23 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.) 122 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 123 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 124 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 125 8 188 0,00 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 126 30 939-4 929-15,93 FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126) 127 512 933 508 194 99,08 2. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként 2012. Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. dec. 31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Könyvtár beruházás 2 965 2012. 2 914 2 965 2 965 ÖSSZESEN: 2 965 2 914 2 965 2 965
3. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként 2012. Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. dec. 31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN: 51 51
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 3/a. számú melléklet a 6./2013. (IV.25.) Teljesítés 2011. előtt 2011. évi 2011.után 2011. előtt 2011. évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
Sorszám Kötelezettség jogcíme Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 2012. Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2011. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2012. 2013. 2014. 4. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) 2014. után Ezer forintban! Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 21 917 10 396 2 222 13 486 2. 15 Millió Ft-os működési hitel (10 évre) tőke 2007. 15 000 6 000 1 500 13 500 3. 15 Millió Ft-os működési hitel kamata 2007. 6 917 4 396 722 3 037 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 28 965 9 670 1 620 33 858 5. 6. 19 999 e ft-os Felhalmozási célú hitel tőke 100% (IFI klub felújításhoz)* (20 évre) 2006. 19 999 4 935 1 039 27 011 19 999 e ft-os Felhalmozási célú hitel kamata (IFI klub felújításhoz)* 2006. 8 966 4 735 581 6 847 7. Beruházás feladatonként 8. 9. Felújítás célonként 4 800 4 800 10. Tájház felújításához hitel (Utófinanszírozás miatt) 2010. 4 800 4 800 11. Tájház felújításához hitel kamata 2010. 190 190 12. Egyéb 14 954 4 923 6 382 13 198 13. Folyószámla hitel (1 évre) 2011. 5 441 5 441
14. Folyószámla hitel kamata 2011. 384 384 15. Világítási lámpatestek bérlete (10 évre) 2002. 2 666 2 996 185 185 185 16. BSSI fűtéskorszerűsítés bérlete (10 évre) 2009. 6 463 1 543 756 756 756 2 652 4 920 17. Összesen (1+4+7+9+11) 70 636 29 789 10 224 60 542 756 2 652 5 105 Sorszám Hitel, kölcsön Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerint 2012. Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31- én 5. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2012. 2013. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 182 2. Homokhátság 2012 2013 182 3. 4. 5. 6. Hosszú lejáratú 7. 8. 9. 10. 11. Összesen (1+6) 182 Ezer forintban! 2013. után
6. számú melléklet a 6./2013. (IV. 25.) Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás (59 űrlap /12 sor) 76 76 76 7. Egyéb adósság (59 űrlap /36sor) Belföldi összesen: 76 76 76 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 76 76 76
7.számú melléklet a 6/2013.(IV.25.) számú SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2012. 01. 01. - 12. 31. Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti előir. Módosított előir. Eredeti előir. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összesen Teljesítés Maradvány Módosított előir. Teljesítés Maradvány Személyi juttatások 15 456 14 459 14 459 33 676 33 768 33 671 97 Munkaadókat terhelő járulékok 3 620 3 387 3 443-56 8 490 8 951 8 969-18 Dologi kiadások 4 630 3 330 3 309 21 26 361 24 221 24 184 37 Egyéb folyó kiadások 0 Támogatás értékű kiadások Áh. kívüli pénzeszköz átadás, pénzmaradvány Társadalom-,szociálpolitikai támogatások 2 130 11 661 11 627 34 Beruházás, felújítás Kölcsönök nyújtása, pe. átadás Áh. kívülre Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel visszafizetés K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 25 836 32 837 32 838-1 68 527 66 940 66 824 116 Létszám fő 6 6 6 20 20 20 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 0 Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bev. 92 137 1 172-1 035 35 529 33 271 33 268 3 Támogatás értékű bevételek 25 744 32 700 31 976 724 4 677 7 330-2 653 Előző évi kp.és egyéb kvi.visszatérülés Áh.kívüli pénzeszköz átvétel 159 164-5
Önkormányzatok költségvetési támogatása Tárgyi eszközök,immat.javak értékesítése Támogatások összesen 32 998 28 833 29 750-917 Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelvfelvétel B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 25 836 32 837 33 148-311 68 527 66 940 70 512-3 572 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. 8/a. sz. melléklet a 6/2013. (IV.25.) Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 489 405 489 405 478 503 478 503 2. I. Immateriális javak 91 91 10 10 3. II. Tárgyi eszközök 489 314 489 314 478 211 478 211 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 23 528 23 528 29 691 29 691 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 16 967 16 967 20 862 20 862 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 3 076 3 076 8 806 8 806 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 485 3 485 23 23 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 512 933 512 933 508 194 508 194
F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 475 433 475 433 512 482 512 482 14. 1. Tartós tőke 480 553 480 553 480 553 480 553 15. 2. Tőkeváltozások - 5 120-5 120 31 929 31 929 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 6 561 6 561 641 641 18. I. Költségvetési tartalékok 5 981 5 981-298 - 298 19. II. Vállalkozási tartalékok 580 580 939 939 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 30 939 30 939-4 929-4 929 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 525 21 525 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 414 9 414-13 117-13 117 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8 188 8 188 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 512 933 512 933 508 194 508 194 8/b. sz. melléklet a 6./2013.(IV. 25.) EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés 01 Személyi juttatások 7 397 10 451 10 445 02 Munkaadókat terhelő járulék 1 643 2 528 2 531 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 733 27 601 28 265 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 69 106 70 758 70 950
05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 300 390 390 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 615 184 185 07 Felújítás, beruházás 51 2 965 2 965 08 Felhalmozási kiadások 200 100 09 Előirányzat maradvány, pénzmaradvány 3 056 3 056 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 182 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 93 845 118 133 119 069 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 93 845 118 133 119 069 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 639 413 74 398 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 3 462 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 96 484 118 546 190 005 24 Intézményi működési bevételek 59 409 68 092 67 972 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 504 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 34 571 50 454 72 131 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 724 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 121 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 96 484 118 546 140 948
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 96 484 118 546 140 948 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 50 413 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 8 188 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 96 484 118 546 199 549 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) 11 650-2 106 8/c. sz. melléklet a 6/2013. (IV.25.) EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 3 076 3 076 8 806 8 806 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 3 485 3 485-8 165-8 165 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 2 098 2 098 2 747 2 747
05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 580 580 416 416 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 3 883 3 883-2 522-2 522 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 724 724 3 928 3 928 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 4 607 4 607 1 406 1 406 10 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 4 607 4 607 1 406 1 406 13 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15 - Szabad pénzmaradvány 4 607 4 607 1 330 1 330 Pénzmaradvány felosztása 9. sz. melléklet a 69/2013. (IV. 25.) 2012.évi helyesbített pénzmaradvány: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (BSSI) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: Pénzmaradvány: -2 522 Ft 3 688 Ft 240 e Ft 1 406 e Ft
Sorszám 1. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2012. Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből: 10.számú melléklet a 6./2013. (IV. 25.) Ezer forintban! Összeg 3 076 2. Bankszámlák egyenlege 3 076 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 195 735 5. Kiadások ( - ) 190 005 6. Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből: 8 806 7. Bankszámlák egyenlege 8 806 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege