KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /0 (IV7) önkormányzati rendelete a 0 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendelteségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló 99 évi XX törvény 38 () bekezdés b) pontjában, az államhátraztásról szóló 0 évi CXCV törvény 3 () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 3 () bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 990 évi LXV törvény 9/C () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló), valamint a 9 (3) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 0 évi CLXXIX törvény 8 () bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az egyeztetési eljárást követıen a következıket rendeli el: () Az önkormányzat képviselı-testülete a 0 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 6439 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá 608 E Ft Költségvetési kiadással 40 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal () Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el (3) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az és a 3 melléklet szerint fogadja el (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit a 4 mellékletben foglaltak szerint fogadja el A képviselı-testület az Önkormányzat 0 évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: () Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5 és a 6 melléklet szerint hagyja jóvá () A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7 melléklet szerint fogadja el (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8 melléklet szerint hagyja jóvá (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9 melléklet szerint fogadja el, mely adatott nem tartalmaz (5) Az önkormányzat a 0 december 3-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 0 melléklet szerint hagyja jóvá (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a melléklet szerint fogadja el (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a melléklet szerint hagyja jóvá
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 3 melléklet szerint fogadja el (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 4 és a 5 mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá (0) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 4 és 5 mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el () A képviselı-testület az önkormányzat 0 évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerősített vállalkozási maradvány kimutatást a 6, 7, 8, 9 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá () A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 0 mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi, melybıl a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 37909 e Ft, melybıl a normatív elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 545 e Ft A módosított pénzmaradvány 35364 e Ft melybıl a mőködési célú 3963 e Ft, a felhalmozási célú 5459 e Ft Az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola pénzmaradványa 0 e Ft, mely teljes összegben mőködési célú, a fenti összeg a TEMPUS alapítványtól pályázati úton elnyert támogatás kiadásaira fordítható (3) Az önkormányzat 0 december 3-i állapot szerinti vagyonkimutatását a, 3, 4 mellékletekben foglaltak szerint 3737 e Ft-ban állapítja meg (5) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 5 mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá 3 () A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel () Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a 0 évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek 4 () A képviselıtestület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 5 napon belül írásban értesítse 5 () Ez a rendelet 0 április 7-én lép hatályba Kállósemjén, 0 április 6 Címzetes fıjegyzı polgármester
Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: 00 évi tényadatok BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop 8 sora = /a számú melléklet 3 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = /a számú melléklet 3 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = /a számú melléklet 3 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 3 oszlop 3 sor 0 évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop 8 sora = /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor 0 évi teljesítés BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop 8 sora = /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor 00 évi tényadatok KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 7 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 7 oszlop 3 sor 0 évi módosított elıirányzat KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 8 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 8 oszlop 3 sor 0 évi teljesítés KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 5 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 6 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 7 sora = /a számú melléklet 9 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 9 oszlop 3 sor 3
B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban! 0 évi Sorszám Bevételi jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3 4 5 6 I Önkormányzat mőködési bevételei (+3) 6 385 3 73 4 56 40 963 I/ Intézményi mőködési bevételek 5 570 43 4 5 907 50 908 3 I/ Önkormányzat sajátos mők bevételei (3+ +34) 74 85 88 609 88 609 90 055 3 Illetékek 3 Helyi adók 666 9 809 9 809 34 460 33 Átengedett központi adók 60 837 53 939 53 939 5 77 34 Bírságok, egyéb bevételek 3 4 86 4 86 83 4 II Támogatások, kiegészítések (4+ +47) 75 868 30 79 49 04 49 04 4 Normatív hozzájárulások 4 456 3 767 34 080 34 080 4 Központosított elıirányzatokból támogatás 034 476 476 43 Színházi támogatás 44 Normatív kötött felhasználású támogatás 07 69 97 4 6 889 6 889 45 Kiegészítı támogatás 5 509 5 509 46 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 3 500 595 595 47 Fejlesztési célú támogatások (47+ +473) 709 555 555 47 Cél- címzett támogatás 47 Fejlesztési és vis maior támogatás 7 555 555 473 Egyéb fejlesztési támogatás 537 5 III Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5+ +53) 8 40 7 56 7 56 90 5 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 776 0 000 0 000 3 5 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 66 7 56 7 56 0 58 53 Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 6 IV Véglegesen átvett pénzeszközök (6+6+63+64) 5 890 45 36 0 99 64 6 Támogatásértékő mőködési bevételek (6+ +64) 787 6 884 55 057 5 35 6 OEP-tıl átvett pénzeszköz 6 77 6 09 6 09 6 08 6 EU-s támogatásból származó bevétel 63 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 3 35 903 35 87 3 059 64 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 709 9 889 3 678 3 0 6 Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6+ +64) 40 7 84 54 398 45 56 6 OEP-tıl átvett pénzeszköz 6 EU-s támogatásból származó bevétel 54 398 45 56 63 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 64 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 40 7 84 63 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 73 600 655 657 64 Felhalm célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülrıl 40 7 V Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7+7) 7 Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+4+5+6+7) 546 545 54 789 60 9 600 5 9 VI Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 3 385 9 000 3 476 3 476 0 VII Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII Finanszírozási célú mőveletek bevétele (+ +6) -8 50 45 78 49 997 9 050 Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 45 78 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 49 997 9 4 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -8 50-9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+0+) 559 40 589 570 70 764 64 047 4
K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban! 0 évi Sorszám Kiadási jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3 4 5 6 I Mőködési célú kiadások (+ +) 56 944 50 40 548 309 506 057 Személyi juttatások 3 68 90 76 0 396 99 530 Munkaadókat terhelı járulékok 55 647 47 936 5 375 47 888 3 Dologi kiadások 33 636 3 69 6 80 5 668 4 Egyéb folyó kiadások 9 478 0 566 75 0 793 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 64 64 64 08 7 Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 360 8 455 8 30 7 597 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 83 05 4 96 548 8 6 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 4 50 5 000 5 000 3 878 II Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (+ +7) 0 084 73 550 44 07 86 69 Felújítás 955 9 000 9 000 7 967 Intézményi beruházási kiadások 9 09 64 50 34 67 78 54 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 00 300 300 00 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 00 00 6 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III Tartalékok (3++3) 5 56 09 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 5 56 09 4 IV Egyéb kiadások 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (++3+4) 537 08 580 06 693 400 59 748 6 VI Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6+ +66) 8 986 9 364 9 364 7 675 6 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 Likvid hitelek törlesztése 63 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 30 9 364 9 364 9 38 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 65 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált 66 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -35-706 7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 546 04 589 570 70 764 600 43 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban! Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) 9 57-55 47-73 09 7 773 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4 sz táblázat Ezer forintban! Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( - ) +/- -7 496 36 47 40 633 375 Finanszírozási célú mőv bevételei ( sz mell sz táblázat sor) -8 50 45 78 49 997 9 050 Finanszírozási célú mőv kiadásai ( sz mell sz táblázat 6 sor) 8 986 9 364 9 364 7 675 5
Sorszám Megnevezés 6 I Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek 00 évi tény 0 évi mód ei 0 évi teljesítés Megnevezés Kiadások 00 évi tény 0 évi mód ei 3 4 5 6 7 8 9 Ezer forintban! 0 évi teljesítés Int mőködési bevételek 49 775 40 599 40 89 Személyi juttatások 3 68 0 396 99 530 Önkormányzatok Munkaadókat terhelı 68 38 88 609 90 055 sajátos mőködési bevételei járulék 55 647 5 375 47 888 Támogatások, 3 kiegészítések 74 59 34 73 34 73 Dologi kiadások 3 84 50 493 5 668 4 Támogatásértékő bev 787 55 057 5 35 Egyéb folyó kiadások 9 478 75 0 793 Véglegesen átvett 5 73 655 pénzeszk 657 Pénzmaradvány átadás 6 EU támogatás Támogatásértékő mőkkiadás 0 54 0 474 8 679 Mőködési célú kölcsön Garancia- és 7 visszatér, igényb kezességváll kiadás 8 stb Társadalom- és szociálpol jutt 8 83 96 548 8 6 Ellátottak pénzbeli 9 juttatása 50 0 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési célú kamatkiadások 4 50 5 000 3 878 Tartalékok 09 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mők célú pénzm igénybev Elızı évi váll eredm igénybev Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú értékpapírok értékesítése Bef célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek (6+ +4) ÖSSZES BEVÉTEL (3+4+5+5) 57 77 5 643 58 975 8 35 733 733 3 644-8 50-9 -8 50 3 644-9 57 497 537 00 530 56 Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg célú belf értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef célú belföldi értékpap beváltása Bef célú értékpapírok vásárlása Bef célú külföldi értékpapírok beváltása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Finanszírozási kiadások (4+ +4) ÖSSZES KIADÁS (3+5) 55 49 537 00 506 057-35 - 706-35 - 706 54 834 537 00 504 35 Költrségvetési hiány: 7 377 5 377 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 98
Sorszám Megnevezés II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek 00 évi tény 0 évi mód ei 0 évi teljesítés Megnevezés Kiadások 00 évi tény 0 évi mód ei Ezer forintban! 0 évi teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 Tárgyi eszközök, imm javak értékesítése 6 0 000 3 Felújítás 955 9 000 7 967 Önkormányzatok sajátos felham bevételei 5 06 9 869 0 877 Intézményi beruházás 9 09 34 67 78 54 Pénzügyi befektetésekbıl Támogatásértékő 3 származó bevétel felhalmozási kiadás 4 Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 00 00 Egyéb központi Felhalm célú 5 támogatás pénzeszközátadás 00 300 00 Fejlesztési és vis maior 6 támogatás 709 4 38 4 38 Tartalékok Központosított EU-s támogatásból 7 elıirányzatokból támogatás megvalósuló projekt Támogatásértékő Felhalmozási célú 8 40 bevételek pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszk Felhalmozási célú 9 40 államháztart kívülrıl kamatkiadások 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi felh célú pénzm igénybev Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú értékpapírok értékesítése Bef célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Finansírozási célú bev (3+ +) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (++) 54 398 45 56 Egyéb kiadások 795 308 8 773 98 648 8 546 3 50 0 743 0 743 46 353 9 4 46 353 9 4 4 93 65 744 53 Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg célú belf értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef célú belföldi értékpap beváltása Bef célú értékpapírok vásárlása Bef célú külföldi értékpapírok beváltása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Finansírozási célú kiad (++) KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 879 56 380 86 69 9 30 9 364 9 38 9 30 9 364 9 38 80 65 744 96 07 Költségvetési hiány: ---- 57 73 5 45 Költségvetési többlet: 6 894 ---- ---- 7
Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 00 évi tényadatok BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop 8 sora = 546 545 /a számú melléklet 3 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor 546545 0 sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = -8 50 /a számú melléklet 3 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 3 oszlop sor -850 0 sz melléklet Bevételek táblázat 3 oszlop sora = 559 40 /a számú melléklet 3 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 3 oszlop 3 sor 55940 0 0 évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop 8 sora = 60 9 /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor 609 0 sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = 49 997 /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor 49997 0 sz melléklet Bevételek táblázat 5 oszlop sora = 70 764 /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor 70764 0 0 évi teljesítés BEVÉTELEK sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop 8 sora = sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = sz melléklet Bevételek táblázat 6 oszlop sora = 600 5 /a számú melléklet 5 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor 6005 0 905 0 /a számú melléklet 5 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 5 oszlop sor 9050 0 64 047 /a számú melléklet 5 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 5 oszlop 3 sor 64047 0 00 évi tényadatok KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 5 sora = 537 08 /a számú melléklet 7 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor 53708 0 sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 6 sora = 8 986 /a számú melléklet 7 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 7 oszlop sor 8986 0 sz melléklet Kiadások táblázat 3 oszlop 7 sora = 546 04 /a számú melléklet 7 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 7 oszlop 3 sor 54604 0 0 évi módosított elıirányzat KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 5 sora = 693 400 /a számú melléklet 8 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor 693400 0 8
sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 6 sora = 9 364 /a számú melléklet 8 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 8 oszlop sor 9364 0 70 sz melléklet Kiadások táblázat 5 oszlop 7 sora = 764 /a számú melléklet 8 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 8 oszlop 3 sor 70764 0 0 évi teljesítés KIADÁSOK sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 5 sora = 59 748 /a számú melléklet 9 oszlop 3 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor 59748 0 sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 6 sora = 7 675 /a számú melléklet 9 oszlop 5 sor + /b számú melléklet 9 oszlop sor 7675 0 sz melléklet Kiadások táblázat 6 oszlop 7 sora = 600 43 /a számú melléklet 9 oszlop 6 sor + /b számú melléklet 9 oszlop 3 sor 60043 0 9
B E V É T E L E K Ezer forintban! 0 évi Sorszám Bevételi jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3 4 5 6 I Önkormányzat mőködési bevételei II Támogatások, kiegészítések (+ +3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 3 Egyéb 3 III Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3+ +33) 3 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 33 Pénzügyi befektetések bevételei 4 IV Véglegesen átvett pénzeszközök (4++44) 750 0 354 354 4 Támogatásértékő mőködési bevételek 750 0 654 654 4 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 43 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 700 700 44 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülrıl 5 V Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5+5) 5 Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (++3+4+5) 750 0 354 354 7 VI Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8 VII Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 750 0 354 354 K I A D Á S O K Ezer forintban! 0 évi Sorszám Bevételi jogcím 00 évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 3 4 5 6 I Mőködési célú kiadások (+ +6) 609 0 354 33 Személyi juttatások 40 40 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások 59 30 08 86 4 Egyéb folyó kiadások 40 80 8 8 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 40 98 98 6 Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (+ +4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 4 IV Egyéb kiadások 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 6 V Finanszírozási célú mőveletek kiadásai 609 0 354 33 7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 609 0 354 33
Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 00 dec3- ig 0 évi módosított ei 0 évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 0 dec 3- ig 3 4 5 6 7=(4+6) 370000- Szennyvíztelep bıvítése 5 000 0 5 000 400- Kossuth utcán 3 db gyalogátkelı kialakítása 350 0 350 400- Füveskert utcán járdaépítés 000 0 000 400- Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése 700 0 700 8440- Haladás utca végére közvilágítás kiépítése 600 0 600 8440- Péterhalom és a belterület között közvill kiép 0 000 0 0 000 8440- Nagykálló és Kiscsere tanya között vill Vez Kiép 00 0 00 84403- Egészségház kialakítása 5 354 0 4 93 5 354 5 354 84403- Iskola energetikai korszerősítése pályázat 3 000 0 3 000 84403- Pályázati alap 9 500 0 9 400 Csapadékvíz elvezetés, föld terület vásárlás 0 0 0 0 84403-l Napkollektoros rendszer kial40/4hrsz eüház 7 49 0 6 6 7 48 7 48 84403-l Napkollektoros rendszer kial374/hrsz kiskoli 7 49 0 6 6 7 49 7 49 846- Környezetvédelmi alap (pénzmar-talajterh) 743 0 743 Víztorony telekvásárlás Kiss L-tıl 30 0 30 30 Sportcentrum infrastrukt Fejl 4 38 0 4 38 TIOP Pályázat interaktív táblák Isk 54 0 5 54 54 ÖSSZESEN: 46 899 34 67 78 54 78 54
Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 00 dec3- ig 0 évi módosított ei 0 évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 0 dec 3- ig 3 4 5 6 7=(4+6) Polgármesteri Hivépület felúj(irattár, mőhely) 33 854 0 3 000 Kollégium épület felúj 6 000 0 6 000 7 967 7 967 ÖSSZESEN: 39 854 9 000 7 967 7 967
KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 0396 0856 08 09 Települési Kisebbségi Önkigazg Tev 0 354 33 Orsz települési kisebbségi váll 33 45 Pedagógiai szolg/polghiv/ Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) 7 33 Civil szervezetek müködési támogatása 8305 830 7 597 Egyházak müködési támogatása 50 0 Lakáshoz jutás támogatása 300 300 00 Növénytermesztési szolgált 300 300 7 Víztermelés,kezelés,ellátás 6000 9845 9 89 Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, 500 6480 480 Eüés fertızésveszélyes hulladék szállítása 50 50 0 Települési hulladék kezelés 550 5576 5 65 Út építése 4050 4050 Villanyszerelés 00 0 MNSEgyéb belföldi személyszállítás 500 70 945 Közutak üzemeltetése,fenntartása 00 00 38 Rendezvényi étkeztetés 500 560 73 Zöldterület-kezelése 00 00 0 Területpolitikai támés tevékenységrendezési terv/ 000 000 98 Közvilágítás 7300 7300 7 9 Községgazdálkodási mnsszolgáltatás 6396 34958 09 3 Szociális ösztöndíjak 50 50 70 Egyéb mnseüellátás/ügyelet,iskeü,/ 356 356 33 Rendszeres szocsegély és RÁT 58449 557 55 673 Idıskorúak járadéka 85 485 445 Lakásfenntarttámnormatív alapon 8480 4 3 645 Ápolási díj alanyi jogon 09 0 03 Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres GYEV támpénzbeli ellátás 50 50 5 058 Óvodáztatási támogatás 580 380 380 Átmeneti segély 65 65 46 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 00 355 353 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám 444 45 45 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 670 60 3 76 Köztemetés 945 945 607 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 9779 56 4 455 BPJ jutt Hosszabb idıtartamú közfoglalkoz 0 847 6 4 Köztemetı fenntartás és üzemeltetés 800 800 479 Intézményfinanszírozás 0 304 5 94 Általános tartalék
Céltartalék 556 09 Egyéb közfoglalkoztatás 85 8 5 ÖSSZESEN: 369648 6047 50587
Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 0 évi teljesítés Kötelezettségek a következı években 0 03 04 04 után Még fennálló kötelezettség 3 4 5 6 7 8 9 0=(6+ +9) Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 3 4 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 8 53 9 38 8 074 7 07 7 3 7 089 49 40 5 MFB iskola feljítási hitele 004 36 36 3 60 3 600 3 600 3 600 7 4 8 04 6 Petıfi úti csapadékvíz elvezetés 007 560 640 486 486 7 Petıfi út-petıfi köz aszfaltozása 007 6 594 760 34 34 8 Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító proram saját erı rész 007 97 60 60 60 60 4 87 9 73 9 Kossuth úti járda 00 9 895 06 06 06 06 4 56 7 609 0 KFC64 szgk 007 75 47 48 64 83 433 8 Iskola VW caddy szgk 009 750 496 548 607 63 768 Napkollektor beruhtámogatást megelızı hitel 0 9 4 9 4 9 4
3 Beruházás feladatonként 4 5 Felújítás célonként 6 7 Egyéb 8 9 0 Összesen (+4+7+9+) 8 53 9 38 8 074 7 07 7 3 7 089 49 40
Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 0 dec 3-én Hitel, kölcsön állomány december 3-én 0 03 03 után 3 4 5 6 7 8 Rövid lejáratú 3 4 5 6 Hosszú lejáratú 7 8 9 0 Összesen (+6)
Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 0 december 3-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt -90 nap közötti 9-80 nap közötti Lejárt 8-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I Belföldi hitelezık Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3 Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4 TB alapokkal szembeni tartozás 5 Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6 Szállítói tartozás 7 Egyéb adósság Belföldi összesen: II Külföldi hitelezık Külföldi szállítók Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:
Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 3 4 Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3 Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4 Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5 Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6 -ebbıl: Építményadó 7 Telekadó 8 Vállalkozók kommunális adója 9 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után tevékenység után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési 693 693 3 Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 49 49 4 Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 5 Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 6 Egyéb kedvezmény 7 Egyéb kölcsön elengedése 8 9 0 3 4 5 6 7 Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni
Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) Kállósemjén Sportegyesület Szabadidı Egyesület 3 Arany Alkony Nyugdíjas Klub 4 Önkéntes Tőzoltó Egyesület 5 Kállósemjén Polgárır Egyesület 6 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 Rezeda Leánykar 8 Nıszirom Egyesület 9 Egyéb Szervezetek támogatása 0 Egyházak Támogatása 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás 3 335 3 68 3 335 3 68 0 0 60 47 50 487 95 95 85 93 60 5 45 80 50 Összesen: 8 555 7 69
EU-s projekt neve, azonosítója:* Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Saját erı Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 0 elıtt 0 évi 0 után 0 elıtt 0 évi Összesen Teljesítés %-a 0 dec 3-ig 3 4 5 6 7 8 9 0 =(0+) 3=(/3) - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 0 évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 0 ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Intészményi mőkbev Önksajá-tos bev Önk költségvetési tám Felhalmozási éstıke jellbev Támogatásértékő mőködési célú átvétel Támogatásértékő felhalmozási célú átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Szakfel Önállóan gazdálkodó intézmény I Általános Iskola 47990 Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 900 900 478 478 5693 Iskolai intézményi közétkeztetés 7 300 7 300 8 87 8 87 5697 Munkahelyi étkeztetés 7 789 7 789 8 595 8 595 Ált Isk -4 évfolyam 850 84907 850 Önkorm Elszámolás KTG szervvel 6 Általános Iskola 5-8 évfolyam 0 0 0 0 3 986 30 4 5 94 0 5 94 5 05 8 48 7 69 465 907 4 39 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: 56 000 65 659 6 993 9 85 0 0 0 7 849 0 0 0 4 39 II Polgármesteri hivatal 0 846 847 8490 844 84906 84907 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 74 76 5 04 4 736 6 063 4 45 39 45 56 8 57 3 Települési kisebbségi önk Igazg Tev 700 700 700 Önkormányzatok, tc kistérs t elszám 0 0 453 063 9 70 0 49 04 49 Országgyőlési képviselı választás 0 Finanszírozási mőveletek 45 78 49 997 9 4 9 4 4 Önkorm elszámolása KTG szervvel 48 095 447 00 0 II Polgármesteri hivatal összesen 548 59 648 9 587 74 98 773 0 49 04 90 46 09 45 56 0 9 4 8 57 III Ficánka Óvoda 569 Óvoda int-i étkeztetése 0 0 87 87 850 Óvodai nevelés 0
Óvoda összesen 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 843044 Gyógyító-megelızı ell Finansz (TB fin) 6 09 6 09 6 08 6 08 V 88994 Család segítés 0 0 0 VI 903 Nagyközségi és Iskolai könyvtár Könyvtári szolgáltatások 850 850 850 850 9050 Közmővelıdési tev És Támogatás 0 Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V+VI) 8 964 8 964 8 804 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Intészményi mőkbev Önksajá-tos bev Önk költségvetési tám Felhalmozási éstıke jellbev Támogatásértékő mőködési célú átvétel Támogatásértékő felhalmozási célú átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Sorsz VII 600 360000 370000 380 380 4000 Nem intézményi kiadás Növénytermesztési szolg 0 Víztermelés kezelés ellátás 0 Szennyvíz győjt Tiszt Elhely 0 Eü és fertızés vesz Hul Száll 0 Települési hulladék kezelés 0 Lakó és nem lakó ép Építése 0 400 Út építése 0 4300 Építési terület elıkészítése 0 4300 Villanyszerelés 0 43900 Egyéb épületgép Szerelés 0 433400 Festés üvegezés 0 43900 Tetıfedés 0 493909 50 MNS Egyéb szárazföldi szem Száll 0 Közutak üzemeltetése fentartása 0 5600 Rendezvényi étkeztetés 0 83000 Zöldterület-kezelés 0 84354 Terület pol Támpont és tev 0 8440 Közvilágítás 0 84403 Községgazdálkodási szolg 9 043 9 043 9 043
85434 8640 88 Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th) 0 Egyéb MNS Ell (ügyelet, Isk eü) 0 Rendszeres szoc segély és RÁT 86 87 87 88 Idıskoruak járadéka 0 883 Lakásfentartási tám norvatív alapon 0 885 Ápolási díj alanyi jogon 0 886 887 Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres Gyermekvéd Pénzbeni ell 0 889 Óvadáztatási tám 0 88 Átmeneti segély 0 884 Rendkivüli GYEV tám 0 885 889 Mozgás korl Közlekedési tám 0 Egyéb Önkorm Eseti pénzbeni ellátás 0 8803 Köztemetés 53 53 53 89044 Közcélu foglalkoztatás 0 96030 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 0 VII Nem intézményi bevétel összesen 0 9 64 9 643 9 643 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri hivatal összesen 557 556 667 57 606 88 38 0 49 04 90 5 0 45 56 0 9 4 8 57 BEVÉTEL ÖSSZESEN I-IV 73 556 833 86 768 8 40 963 0 49 04 90 79 950 45 56 0 9 4 3 476 Intézményfinanszírozá s le: 3 986 30 4 5 94 5 94 Bevétel mindösszesen (I-VII): 589 570 70 764 64 39 40 963 0 49 04 90 54 008 0 9 4 3 476
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 0 ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesíté s Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c hitel törl Mőködési c pénzeszkátadás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszklétesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törl Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz pénz Átadás Létszám (fı) Szakfel Önállóan gazdálkodó intézmény I Általános Iskola 47990 Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 4 08 3 84 4 090 4 090 Iskolai intézményi közétkeztetés 5693 8 846 3 67 38 49 5 553 546 3 050 4 Munkahelyi étkeztetés 5697 6 06 6 843 7 80 64 360 6 78 4 Általános iskola -4 évfolyam 850 7 8 4 889 8 36 0 5 575 5 535 0 5 5 SNI Általános Iskola -4 évfolyam 850 408 408 408 370 38 0 6 Általános Iskola 5-8 évfolyam 850 90 3 8 394 78 5 48 44 3 374 6 7 496 3 7 SNI Általános Iskola 5-8 évfolyam 850 54 54 54 9 4 0 8 Ált Isk napközi otthoni nevelés 8559 8 46 3 459 35 6 739 89 747 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: 56 000 65 659 59 79 73 504 9 964 65 87 0 0 0 0 496 0 0 37 II Polgármesteri hivatal 846 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 08 7 875 08 09 5 706 73 34 75 0 8 885 5 844 Országgyőlési képviselı választás 0 0 0 0 0 0 845 Önkorm-i képviselı vál Tev 0 0 0 0 0 0 846 Orsz települi és ter kisebbségi vál 0 33 45 38 3 4 847 3 Települési kisebbségi önk Igazg Tev 0 354 33 40 0 94 98 84907 4 Önkormányzatok elszámolása (Ált Isk finansz) 3 986 30 4 7 887 0 0 0 7 887 89030 Civil szervezetek mőködési tám 8 305 8 30 7 597 0 0 0 7 597 0 8473 Statisztikai tev(népszámlálás) 0 7 33 78 550 0 890506 Egyházak támogatása 50 0 0 0 0 0 0 88994 Önkormányzatok által nyújtott lakás tám 300 300 00 0 0 0 0 00
II Polgármesteri hivatal összesen 4 673 64 466 9 3 53 565 3 76 35 93 0 7 597 7 985 0 8 885 00 0 5 III Ficánka Óvoda 0 0 0 0 0 569 Óvoda int-i étkeztetése 0 45 0 357 0 490 0 0 0 490 850 Óvodai nevelés 39 63 4 045 37 900 6 495 7 4 94 3, 850 3 SNI gyerm Óvodai ellátás 47 47 47 336 9 0 0,9 Óvoda összesen 50 483 5 89 48 87 6 83 7 0 4 784 0 0 0 0 0 0 0 4 IV Védınıi szolgálat 0 0 0 0 0 0 86904 Család és Nıvédelmi eü gondozás 79 800 803 485 38 0 86904 Ifjuság-eü Gondozás 4 7 4 7 4 95 998 477 70 Védınıi összesen: 5 900 5 97 5 998 3 483 795 70 0 0 0 0 0 0 0 V 88994 Család segítés 0 0 0 0 0 0 VI Nagyközségi és Iskolai könyvtár 0 0 0 0 0 0 90 Könyvtári állomány gyarapítása 683 08 934 0 0 934 903 Közmőv Könyvtár 6 946 6 8 6 057 3 554 95 55 Könytár Összesen: 7 69 7 90 6 99 3 554 95 485 0 0 0 0 0 0 0 9050 Közmőv tevékenység és tám 0 578 603 347 9 64 0 0 0 0 0 0 0 Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V+VI) 64 0 66 80 6 409 30 66 8 089 6 668 0 0 0 0 0 0 0 9 Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesíté s Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c hitel törl Mőködési c pénzeszkátadás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszklétesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törlesztés Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz pénz Átadás Létszám (fı) Sorsz VII Nem intézményi kiadás 600 Növénytermesztési szolg 300 300 7 7 360000 Víztermelés kezelés ellátás 6 000 9 845 9 89 9 089 00 370000 Szennyvíz győjt Tiszt Elhely 5 00 6 480 480 480 380 Eü és fertızés vesz Hul Száll 50 50 0 0 380 Települési hulladék kezelés 550 5 576 5 65 5 65 4000 Lakó és nem lakó ép Építése 0 0 0 0 0 400 Út építése 4 050 4 050 0 0 0 4300 Építési terület elıkészítése 0 0 0 0 0 4300 Villanyszerelés 0 0 0 0 0
43900 Egyéb épületgép Szerelés 0 0 0 0 0 433400 Festés üvegezés 0 0 0 0 0 43900 Tetıfedés 0 0 0 0 0 493909 MNS Egyéb szárazföldi szem Száll 500 70 945 945 0 50 Közutak üzemeltetése fentartása 00 00 38 38 0 5600 Rendezvényi étkeztetés 500 560 73 73 0 83000 Zöldterület-kezelés 00 00 0 0 0 84354 Terület pol Támpont és tev 000 000 98 98 0 8440 Közvilágítás 7 300 7 300 7 9 7 9 84403 Községgazdálkodási szolg 64 6 34 958 09 3 4 95 67 6 503 86 49 3 85434 Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th) 50 50 70 0 70 8640 Egyéb MNS Ell (ügyelet, Isk eü) 356 356 33 3 08 88 Rendszeres szoc segély és RÁT 58 449 55 7 55 673 0 55 673 88 Idıskoruak járadéka 85 485 445 0 445 883 Lakásfentartási tám norvatív alapon 8 480 4 3 645 0 3 645 885 Ápolási díj alanyi jogon 09 0 03 0 03 886 Ápolási díj méltányossági alapon 0 0 0 0 0 887 Rendszeres Gyermekvéd Pénzbeni ell 5 0 5 0 5 058 0 5 058 889 Óvadáztatási tám 580 380 380 0 380 88 Átmeneti segély 65 65 46 0 46 884 Rendkivüli GYEV tám 00 355 353 0 353 885 Mozgás korl Közlekedési tám 444 45 45 0 45 889 Egyéb Önkorm Eseti pénzbeni ellátás 6 70 6 0 3 76 0 3 76 8803 Köztemetés 945 945 607 0 607 89044 Rövid idıtartalmú Közcélu foglalkoztatás 95 5 6 4 455 0 604 84 037 9 89044 Bérpóló jut Jogosult hoszidıtart Foglalk 6 88 8 47 6 4 5 46 79 3 3 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 8 5 8 5 7 8 897 4 96030 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 800 800 479 479 VII Nem intézményi kiadás összesen 5 87 336 78 60 495 38 46 5 607 46 446 0 0 83 605 86 59 0 0 0 39 Polgármesteri hivatal összesen 557 556 667 57 65 5 47 6 97 99 07 0 7 597 56 590 86 59 8 885 00 0 73
KIADÁS ÖSSZESEN I-IV 73 556 833 86 775 06 95 976 46 936 64 854 0 7 597 56 590 86 59 9 38 00 0 0 Intézményfinanszírozás le: 3 986 30 4 7 887 Kiadás mindösszesen (I-VII): 589 570 70 764 60 9 95 976 46 936 64 854 0 7 597 56 590 86 59 9 38 00 0 0
6 melléklet az 5/0 (IV6) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 0 ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 658 0 658 059 53 059 53 I Immateriális javak 4 73 4 73 3 365 3 365 3 II Tárgyi eszközök 58 65 58 65 588 89 588 89 4 III Befektetett pénzügyi eszközök 00 00 lvüzemeltetésre, kezelésre átadott 5 eszközök 488 330 488 330 466 796 466 796 6 B) FORGÓESZKÖZÖK 55 405 55 405 64 584 64 584 7 l Készletek 766 766 767 767 8 ll Követelések 7 787 7 787 9 759 9 759 9 lll Értékpapírok 0 IVPénzeszközök 47 47 3 383 3 383 V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 38 4 38 675 675 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 067 063 067 063 3 737 3 737 F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 3 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 977 30 977 30 04 365 04 365 4 Tartós tıke 7 608 7 608 975 045 975 045 5 Tıkeváltozások 905 6 905 6 49 30 49 30 6 3 Értékelési tartalék 7 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 3 477 3 477 40 40 8 I Költségvetési tartalékok 3 477 3 477 40 40 9 II Vállalkozási tartalékok 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 57 356 57 356 59 6 59 6 I Hosszú lejáratú kötelezettségek 40 6 40 6 3 39 3 39 II Rövid lejáratú kötelezettségek 89 89 3 985 3 985 III Egyéb passzív pénzügyi 3 947 3 elszámolások 4 375 4 375 3 947 4 FORRÁSOK ÖSSZESEN 067 063 067 063 3 737 3 737
KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 0 ÉV Ezer forintban! Sorszám 3 Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított 3 4 5 Teljesítés 0 Személyi juttatások 90 76 0 396 99 530 0 Munkaadókat terhelı járulék 47 936 5 375 47 888 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 46 735 79 56 67 339 04 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 07 88 98 7 83 703 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 8 455 8 30 7 597 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 9 000 9 000 7 967 08 Felhalmozási kiadások 64 50 34 77 78 64 09 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 0 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 300 300 00 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 3 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 0++ ) 574 690 69 38 59 748 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 364 9 364 9 38 5 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 5-bıl likvid hitelek kiadása 7 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 8 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 9 Finanszírozási kiadások összesen (4+5+7+8) 9 364 9 364 9 38 0 Pénzforgalmi kiadások (3+9) 584 054 70 745 60 9 Pénzforgalom nélküli kiadások 5 56 09 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - 706 3 Kiadások összesen ( 0++ ) 589 570 70 764 600 43 4 Intézményi mőködési bevételek 43 4 5 907 50 908 5 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 88 609 88 609 90 055 6 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 7 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 600 655 657 8 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 7 56 7 56 90 9 8-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7 56 7 56 0 58 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 7 84 54 398 45 56 3 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 3 Támogatások, kiegészítések 47 063 304 6 300 455 33 3-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása 30 79 49 04 49 04 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (4++8+30+3+3+34+35) 54 789 60 9 600 5 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 49 997 9 4 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 45 78 39 38-ból likvid hitelek bevétele 45 78 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei
4 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+4) 45 78 49 997 9 4 43 Pénzforgalmi bevételek (36+4 ) 570 570 670 88 609 763 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 000 3 476 3 476 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - 9 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 589 570 70 764 64 047 48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-3) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 49 90-7 090 7 773 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] - 36 47-40 633 40 49 50 Finanszírozási mőveletek eredménye (4-9) 36 47 40 633-39 5 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45+46-) 54 Sorszám KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 0 ÉV Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Ezer forintban! Tárgyév Auditálási auditált eltérések egyszerősített ( ± ) beszámoló záró adatai 0 Záró pénzkészlet 35 35 3 383 3 383 0 Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 03 04 05 06 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (+±3 4 5) 0 4 0 4 8 78 8 78 3 477 3 477 40 40 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 8-8 - 545-545 08 Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 3 349 3 349 37 566 37 566 0 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány (9±0±) 3 349 3 349 37 566 37 566 3 A sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 4 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 349 3 349 37 566 37 566 5 - Szabad pénzmaradvány 3
9 melléklet az 5/0 (IV7) önkormányzati rendelethez Sorszám 0 0 03 A 04 05 06 B C 07 08 09 D E F KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 0 ÉV Megnevezés Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe vehetı finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (+±3) Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C 8 9 E) Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 3
Ezer forintban! Intézményt megilletı pénzmaradvány Sorszám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesbıl mőködési Összesbıl felhalmozási 3 4 5=(3±4) 6 7 Polgármesteri Hivatal 37 909-545 35 364 -ebbıl normatív elszámolás visszafiz - 545 3 Módosított pénzmaradvány 9 905 5 459 4 -ebbıl kötelezettséggel terhelt 9 905 5 459 5 Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantartására (KOSSUTH U, DÓZSA U,Batthyány u, Ady u, Rákóczi u, Kinizsi u, Vörösmarty u, Széchenyi u 87 km) 000 6 Bel- és külterületi útak kátyúzása 600 7 Temetı út karbantartása 800 8 Jármő (GHW) karbantartás 000 9 Bérlemények karbantartása 600 0 Közfoglalkoztatottak anyagktg 000 Nagykálló központi ügyeletre 70 Roma Nemzetiségi Önk Pénzmaradványa 3 Szervezetek támogatása 7 4 Polgármesteri Hivatal melléképület(irattár és raktár) karbantartása 5 Hivatal Garázs karbantartása 449 6 Szociális tőzifa 667 7 Bérlemények karbantartása 000 8 EÜKP Emelet karbantartása 000 9 Sportcentrum kial 9 953 0 Környezetvédelmi alap felhaszn 696 Útfelújításra 80 Tehergépkocsi beszerzés 000 3 Kállay Miklós Általános Iskola 0 0 0 4 -ebbıl kötelezettséggel terhelt 0 5 TEMPUS Alapítvány tám kiadásaira 0 6 Esélyegyenlıségre tám kül 90 7 8 9 30 3 Összesen: 40-545 37 566 07 5 459 370 3
3 VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 0 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forintban! Könyv szerinti állományi érték 3 4 5 I Immateriális javak (0+09++3+4) 0 3 365 3 365 Törzsvagyon (03+06) 0 3 557 3 557 Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03 Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05 Korlátozottan forgalomkép immat javak (07+08) 06 3 557 3 557 Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép immateriális javak 07 47 47 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08 30 30 Forgalomképes immateriális javak (0+) 09 Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 0 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 3 Immateriális javakra adott elılegek 4 0-ig leírt immateriális javak 3 5 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 Immateriális javak értékcsökkenése 0 9 0 9 II Tárgyi eszközök (6+86+06+5) 5 565 78 588 89 II/ Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (7+73+84+85) 6 547 93 57 043 Törzsvagyon (8+38) 7 580 477 580 477 Forgalomképtelen ingatl és kapcsvagyoni értékő jogok (5-tıl -ig) (9++5+8+3+34+37) 8 5 30 5 30 Út, híd, járda, alul-és felüljárók (0+) 9 473 85 473 85 Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 0 473 85 473 85 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülıtér (3+4) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülıtér 3 0-ig leírt közforgalmi repülıtér 4 3 Parkok, játszóterek (6+7) 5 9 0 9 0 3 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 6 9 0 9 0 3 0-ig leírt parkok, játszóterek 7 4 Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (9+30) 8 Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term és mest tavak 9 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term és mest tavak 30 5 Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (3+33) 3 440 440 5 Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 3 440 440 5 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33 6 Egyéb ingatlanok (35+36) 34 38 575 38 575 Becsült
6 Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35 38 575 38 575 6 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36 7 Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás 37 Korl forgalomk ingatl és kapcs vagyoni érétkő jogok (3-tól 3-ig) (39+4+45+48+5+54+57+60+63+66+69+7) Vízellátás közmővei (40+4) 39 Értékkel nyilvántartott vízellátás közmővei 40 0-ig leírt vízellátás közmővei 4 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közmővei (43+44) 4 Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm 43 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm 44 3 Távhıellátás (46+47) 45 3 Értékkel nyilvántartott távhıellátás 46 0-ig leírt távhıellátás 47 4 Közmővek védıterületei (49+50) 48 4 Értékkel nyilvántartott közmővek védıterületei 49 4 0-ig leírt közmővek védıterületei 50 5 Intézmények ingatlanai (5+53) 5 5 Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 5 5 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53 6 Sportlétesítmények (55+56) 54 6 Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55 6 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56 7 Állat-és növénykert (58+59) 57 7 Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58 7 0-ig leírt állat- és növénykert 59 3 38 59 57 59 57 8 Középületek és hozzájuk tartozó földek (6+6) 60 39 30 39 30 8 Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt 6 39 30 39 30 8 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 6 9 Mőemlékek (64+65) 63 5 070 5 070 9 Értékkel nyilvántartott mőemlékek 64 5 070 5 070 9 0-ig leírt mőemlékek 65 0 Védett természeti területek (67+68) 66 960 960 0 Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67 960 960 0 0-ig leírt védett természeti területek 68 Egyéb ingatlanok (70+7) 69 807 807 Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70 807 807 0-ig leírt egyéb ingatlanok 7 Folyamatban lévı ingatlan beruházás 7 Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 73 79 3 79 3 Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74 Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter 75 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter 76 Épületek (78+79) 77 68 83 68 83 Értékkel nyilvántartott épületek 78 68 83 68 83 0-ig leírt épületek 79