Auditálási eltérések (+,-) Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata II. Tárgyi eszközök

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 213.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet e Ft 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 2 493 162 2 493 162 2 73 362 2 73 362 2 I. Immateriális javak 23 58 23 58 13 884 13 884 3 II. Tárgyi eszközök 16 78 5 16 78 5 17 77 491 17 77 491 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 338 735 1 338 735 1 344 328 1 344 328 5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 35 797 2 35 797 2 294 659 2 294 659 6 B.) Forgóeszközök összesen 1 264 281 1 264 281 1 929 78 1 929 78 7 I. Készletek 97 97 8 II. Követelések 512 81 512 81 549 317 549 317 9 III. Értékpapírok 13 42 13 42 89 37 89 37 1 IV. Pénzeszközök 586 762 586 762 1 263 553 1 263 553 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 35 396 35 396 27 74 27 74 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 21 757 443 21 757 443 22 66 7 22 66 7 FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 2 14 8 2 14 8 2 344 636 2 344 636 14 1. Tartós tőke 16 338 18 16 338 18 16 352 86 16 352 86 15 2. Tőkeváltozások 3 81 9 3 81 9 3 991 776 3 991 776 16 3. Értékelési tartalék 17 E.) Tartalékok összesen 631 328 631 328 1 325 999 1 325 999 18 I. Költségvetési tartalékok 631 328 631 328 1 325 999 1 325 999 19 II. Vállalkozási tartalékok 2 F.) Kötelezettségek összesen 986 35 986 35 989 435 989 435 21 22 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek 569 786 295 377 569 786 295 377 375 656 559 484 375 656 559 484 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 872 12 872 54 295 54 295 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 21 757 443 21 757 443 22 66 7 22 66 7 Balatonfüred, 214. április Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2.sz.melléklet eft 2. oldal EGYSZ Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 1 Személyi juttatások 618 64 559 17 517 1 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155 37 148 152 138 17 3 Dologi kiadások 965 335 1 65 351 1 21 98 4 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 4 84 322 86 293 619 5 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 291 541 69 655 273 146 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 9 1 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12) 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 48 86 667 85 941 33 845 69 24 34 329 587 284 1 134 628 763 542 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 58 756 17 798 48 719 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 382 66 468 41 27 663 27 496 99 55 94 34 6 7 24 2 23 7 3 171 426 4 775 349 3 51 88 12 889 154 861 154 25 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16-15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 2 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) 12 889 154 861 154 25 21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+2) 3 184 315 4 93 21 3 655 338 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -7 692 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) 3 184 315 4 93 21 3 647 646 25 Működési bevételek 413 83 446 144 478 6 26 27 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 251 63 424 815 3 427 434 251 4 246 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1 394 4 1 49 153 1 438 91 29 3 31 32 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 1 169 8 184 356 3 485 81 489 1 212 367 591 973 48 249 1 43 43 1 31 536 478 451 53 345 1 456 841 33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 81 489 1 43 43 1 43 43 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 4 4 7 766 6 724 36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+3+31+32+34+35) 3 61 276 4 361 93 4 35 9 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39-38-ból likvid hitelek bevétele 4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 41 5 41 5 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+4+41) 41 5 41 5 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 3 61 276 4 42 935 4 391 14 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 527 275 527 275 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 19 421 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) 3 184 315 4 93 21 4 937 71 47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] -11 15-413 419 848 921 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 12 889 113 856 1 376 196 KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-2) -12 889-113 856-113 245 5 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23) 27 113

Balatonfüred Város Önkormányzata 213. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) 3. sz. melléklet e Ft 3.oldal Tárgyévi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adata 1 Záró pénzkészlet 483 426 483 426 1 246 215 1 246 215 2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 13 42 13 42 89 37 89 37 3 4 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 17 86 218 63 17 86 218 63-9 253 89 485-9 253 89 485 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 412 698 412 698 1 236 514 1 236 514 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 25 988 25 988 6 812 6 812 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 438 686 438 686 1 243 326 1 243 326 1 Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-1) 438 686 438 686 1 243 326 1 243 326 13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből Szabad pénzmaradvány 38 166 38 166 57 752 57 752 13 52 13 52 672 574 672 574 Balatonfüred, 214. április Dr Bóka István Polgármester Dr Tárnoki Richárd Jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. sz. melléklet 4. oldal 213. évi MEGNEVEZÉS 213. évi V. mód 213.évi teljesítés % eredeti ei I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 245 98 2 447 191 2 369 543 II. Közhatalmi bevételek 1 169 8 1 212 367 1 31 536 17,4 III. Intézményi működési bevételek 385 453 417 322 462 966 11,9 96,8 IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek 252 59 225 67 151 648 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 525 59 442 64 315 67,2 18,2 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 61 276 4 361 929 4 35 8 99,7 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 527 276 527 276 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 41 5 1, Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 41 5 1, 1, Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 568 281 568 281 1, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 19 421 Bevételek összesen: 3 184 315 4 93 21 4 937 71 1,2 Működési kiadások 2 39 828 2 584 649 2 35 66 9,9 Önkormányzat 835 972 1 439 147 1 25 677 86,9 Önkormányzati Hivatal 38 288 465 926 433 21 93, Intézmények 823 568 679 576 666 728 98,1 Felhalmozási kiadások 1 72 754 1 866 181 1 15 482 61,6 Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl 1 28 659 1 25 1 782 992 13 985 1 14 1 228 61,9 73,1 Felújítás 33 845 69 24 36 254 52,4 Tartalékok 58 844 324 519, Általános 3 952 32 786, Cél 27 892 21 733, Költségvetési kiadások összesen: 3 171 426 4 775 349 3 51 88 73,3 Hiteltörlesztés 12 889 154 861, Finanszírozási kiadások összesen: 12 889 154 861 154 25 99,6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -7 692 Kiadások összesen: 3 184 315 4 93 21 3 647 646 74, Céltartalék: 27 892 21 733, MÁK forgótőke 45 45 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 3 682 3 682 Polgármester saját hatáskörű keret 5 25 Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap 7 325 7 325 Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 4 49 Közfoglalkoztatás előleg 1 285 Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész 1 36 Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból 2 629 Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda) Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 1 2 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás 6 155 gyerekétkeztetés előleg 17 287 13 4 1 65 8 693 27 892 21 733 8 8 892

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi eredeti ei 213.évi V. mód. 213.évi teljesítés 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 133 457 2 257 69 2 184 341 96,8 36 416 6 876 57 19 93,8 76 35 128 625 128 93 99,6 1 245 98 2 447 191 2 369 543 96,8 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 81 489 1 43 43 1 43 43 1, 81 489 1 16 623 1 43 43 129,3 1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása 491 684 548 629 548 629 1, 491 684 548 629 548 629 1, 1.2. Közp. előirányzatok 318 85 396 6 396 6 1, 318 85 396 6 396 6 1, 1.3. Szerkezetátlalakítási tartalék 24 848 24 848 1, 24 848 24 848 1, 1.4. Egyéb központi támogatás működésre 323 78 323 78 1, 323 78 323 78 1, 1.5. Egyéb központi támogatás felhalmozási 137 14 137 14 1, 137 14 137 14 1, 2.Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek 322 968 827 287 753 938 91,1 36 416 6 876 57 19 93,8 76 35 128 625 128 93 99,6 435 419 1 16 788 939 14 92,4 3.1. támogatásértékű működési bevétel 138 612 235 743 249 478 15,8 36 416 6 876 57 19 93,8 76 35 124 653 127 664 12,4 251 63 421 272 434 251 13,1 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 73 8 81 363 11,7 73 8 81 363 11,7 3. 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 184 356 591 544 478 22 8,8 3 972 429 1,8 184 356 595 516 478 451 8,3 3.3 Előző évi kiegészítések,vt 26 438 26 438 II. Közhatalmi bevételek 1 165 1 29 5 1 299 82 17,4 4 8 2 867 2 454 85,6 1 169 8 1 212 367 1 31 536 17,4 1. Helyi adók és adójellegű bevételek 1 11 1 151 1 229 912 16,9 1 11 1 151 1 229 912 16,9 1.1. Építményadó 328 348 354 883 12, 328 348 354 883 12, 1.2. Ifa személyek u. 24 244 5 246 268 1,7 24 244 5 246 268 1,7 1.3. Iparűzési 525 532 61 286 113, 525 532 61 286 113, 1.4. Telekadó 15 24 5 25 322 13,4 24 5 25 322 13,4 1.5. Talajterhelési díj 2 2 2 229 111,5 2 2 229 111,5 1.6. Idegenforgalmi adó épület után -76-76 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 48 48 45 812 95,4 48 48 45 812 95,4 2.1. SZJA 2.2. Gépjárműadó 48 48 45 812 95,4 48 48 45 812 95,4 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 7 1 5 13 645 13, 4 8 2 867 2 454 85,6 11 8 13 367 16 99 12,4 4.Birság, közhatalmi bevételek 9 713 9 713 1II. Intézményi működési bevételek 234 756 29 538 327 356 112,7 14 332 16 89 18 333 113,9 136 365 11 695 117 277 15,9 385 453 417 322 462 966 11,9 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 33 36 33 297 37 774 113,4 2 2 2 2 2 536 115,3 99 656 81 6 82 851 11,5 134 892 117 97 123 161 15,2 1.3. Bérleti díjak 123 8 126 2 127 494 11, 7 767 7 3 8 431 115,5 7 338 6 927 8 63 124,6 138 95 14 427 144 555 12,9 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 85 1 85 4 741 437, 1 3 1 72 1 46 97,6 1 683 83 16 127,7 4 68 2 24 5 893 263,1 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5 725 12 389 35 917 289,9 2 2 2 575 117, 62 1 422 3 32 213,2 6 345 16 11 41 524 259,3 1.6. Kamatbevétel 3 3 24 132 8,4 23 23 9 39,1 18 122 677,8 3 23 3 41 24 263 8,8 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 41 11 87 567 97 298 111,1 3 42 3 294 3 736 113,4 27 68 2 645 22 536 19,2 71 22 111 56 123 57 11,8 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 252 59 225 195 151 26 67,1 412 442 17,3 252 59 225 67 151 648 67,2 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 11 85 14 455 19 352 14,7 412 442 17,3 11 85 14 867 19 794 14,7 1.1 Tárgyi eszközök ért. 73 5 75 722 94 353 124,6 324 348 17,4 73 5 76 46 94 71 124,5 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 28 35 28 733 14 999 52,2 88 94 16,8 28 35 28 821 15 93 52,4 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 147 74 117 74 37 896 32,2 147 74 117 74 37 896 32,2 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 3 24 3 24 2 896 89,4 3 24 3 24 2 896 89,4 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 144 5 114 5 35 3,6 144 5 114 5 35 3,6 3. Pénzügyi befektetések 3 3 3 958 131,9 3 3 3 958 131,9

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi eredeti ei 213.évi V. mód. 213.évi teljesítés 213. évi 213.évi V. 212.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 525 59 442 64 45 17,7 27 7 525 59 442 64 315 18,2 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 3 427 3 976 116, 27 3 427 4 246 123,9 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3 3 8 3 251,5 3 3 8 3 251,5 3. Támog., kölcs. visszatér. 7 525 52 715 51 769 98,2 7 525 52 715 51 769 98,2 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 793 328 4 42 365 4 26 3 99,6 55 548 8 244 78 338 97,6 212 4 239 32 245 64 12,6 3 61 276 4 361 929 4 35 8 99,7 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 513 757 513 757 1, 2 494 2 494 1, 11 25 11 25 1, 123 39 527 276 527 276 1, 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 15 21 15 21 1, 2 494 2 494 1, 1 925 1 925 1, 118 44 118 44 1, 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 123 39 48 736 48 736 1, 1 1 1, 123 39 48 836 48 836 1, VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 41 5 1, 41 5 41 5 1, 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 41 5 1, 41 5 41 5 1, 1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú 41 5 41 5 1, 41 5 41 5 1, 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 41 5 41 5 1, 41 5 41 5 1, 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele 2.1.1. Rövid lejáratú 2.1.2. Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.2.1. Rövid lejáratú 2.2.2. Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 554 762 554 762 1, 2 494 2 494 1, 11 25 11 25 1, 123 39 568 281 568 281 1, Összes bevétel: 2 916 367 4 597 127 4 58 792 99,6 55 548 82 738 8 832 97,7 212 4 25 345 256 665 12,5 3 184 315 4 93 21 4 918 289 99,8

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 3 52 3 52 1, 1 944 1 944 1, 4 773 4 773 1, 1 133 1 133 1, 1. támogatásértékű működési bevétel 3 52 3 52 1, 1 944 1 944 1, 4 773 4 773 1, 1 133 1 133 1, ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 15 93 7 46 7 46 1, 8 621 3 94 3 94 1, 4 876 2 583 2 583 1, 2 357 1 372 1 372 1, 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1 7 5 195 5 195 1, 5 648 2 628 2 628 1, 3 28 1 712 1 712 1, 1 386 575 575 1, 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 29 29 1, 1 56 56 1, 1.6. Kamatbevétel 3 3 1, 4 4 1, 5 5 1, 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 86 2 262 2 262 1, 2 973 1 38 1 38 1, 1 668 837 837 1, 871 291 291 1, IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 93 1 98 1 98 1, 8 621 5 884 5 884 1, 4 876 7 356 7 356 1, 2 357 2 55 2 55 1, VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 484 484 1, 1 318 1 318 1, 1 79 1 79 1, 2 2 1, 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 484 484 1, 1 318 1 318 1, 1 79 1 79 1, 2 2 1, 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 12 625 58 798 58 798 1, 73 352 35 169 35 169 1, 37 728 19 45 19 45 1, 24 719 11 664 11 664 1, 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 12 325 58 798 58 798 1, 73 152 35 169 35 169 1, 37 628 19 45 19 45 1, 24 719 11 664 11 664 1, 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 2 1 Finanszírozási bevételek összesen: 12 625 59 282 59 282 1, 73 352 36 487 36 487 1, 37 728 2 124 2 124 1, 24 719 11 666 11 666 1, Összes bevétel: 135 718 7 262 7 262 1, 81 973 42 371 42 371 1, 42 64 27 48 27 48 1, 27 76 14 171 14 171 1, Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 8,5 5, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 2, 5, 4, 4, 2, 5, szakmai állomány (fő) 19, 19, 9,5 5, 13, 13, 6,5 5, 7, 7, 3,5 5, 3, 3, 1,5 5, határozott idejű (fő 3, 3, 1,5 5, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1,,5 5, Összesen (fő): 39, 39, 19,5 5, 23, 23, 11,5 5, 12, 12, 6, 5, 7, 7, 3,5 5, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 135 135 1, 1. támogatásértékű működési bevétel 135 135 1, ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 16 738 18 343 19 664 17,2 15 158 17 572 18 535 15,5 686 697 1 64 152,7 5 65 5 658 5 966 15,4 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 11 179 12 139 12 139 1, 9 875 11 255 11 255 1, 533 533 55 13,2 4 16 4 16 3 2 75,2 1.3. Bérleti díjak 36 36 756 21, 25 25 386 154,4 915 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 1 1 1 231 35 35 797 227,7 139 315 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 199 5 844 6 528 111,7 4 683 5 717 6 87 16,5 153 164 375 228,7 1 634 1 642 1 76 13,9 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 738 18 478 19 799 17,1 15 158 17 572 18 535 15,5 686 697 1 64 152,7 5 65 5 658 5 966 15,4 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 4 713 43 719 42 694 97,7 37 76 41 578 4 17 96,5 6 274 6 433 5 475 85,1 27 355 37 65 35 15 93,4 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 4 463 43 469 42 694 98,2 37 51 41 328 4 17 97, 3 274 6 93 5 237 86, 27 15 37 44 35 15 93,9 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 25 25, 25 25, 3 34 238 7, 25 21, Finanszírozási bevételek összesen: 4 713 43 719 42 694 97,7 37 76 41 578 4 17 96,5 6 274 6 433 5 475 85,1 27 355 37 65 35 15 93,4 Összes bevétel: 57 451 62 197 62 493 1,5 52 918 59 15 58 642 99,1 6 96 7 13 6 539 91,7 33 5 43 38 41 116 94,9 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 1, 7, 7, 7, 1,,,, 3, 6, 6, 1, szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1,,,,,, 1, 1,,, Összesen (fő): 8, 8, 8, 1, 8, 8, 7, 87,5,,, 4, 7, 6, 85,7 Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 9. oldal BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi % % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 135 135 1, 9 83 9 83 1, 14 2 14 3 1, 1. támogatásértékű működési bevétel 135 135 1, 9 83 9 83 1, 1 459 14 3 133,9 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 543, II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 1 285 1 47 2 91 197,3 9 39 517 43 74 48 139 11,1 26 81 12 989 12 989 1, 2 25 2 624 2 912 111, 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1 285 1 285 1 448 112,7 26 888 29 228 28 412 97,2 22 24 11 57 11 57 1, 1 844 2 218 2 288 13,2 1.3. Bérleti díjak 587 61 61 2 644 433,4 5 5 18 36, 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 38, 38 3 78,9 32 25 25 1, 2 2 1 5, 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 249 35 35 1 731 494,6 15 1.6. Kamatbevétel 9 9 4 4 1, 18 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 147 617 419,7 11 669 13 514 15 313 113,3 4 25 1 93 1 93 1, 336 336 428 127,4 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 285 1 47 2 91 197,3 9 39 517 43 875 48 274 11, 26 81 22 72 22 72 1, 2 25 16 626 16 915 11,7 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 55 55 1, 82 82 1, 45 45 1, 82 82 1, 1 1 1, VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 7 469 7 833 5 447 69,5 3 611 3 611 3 783 15 123 182 14 824 132 656 94,2 14 892 49 225 49 225 1, 39 299 43 85 43 653 99,6 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 369 6 473 4 394 67,9 3 311 3 341 3 516 15 117 32 138 144 131 98 94,9 14 792 49 125 49 125 1, 39 199 43 75 43 553 99,5 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 1 1 36 1 53 77,4 3 27 267 99 6 15 2 68 1 558 58,1 1 1 1 1, 1 1 1 1, Finanszírozási bevételek összesen: 7 469 7 833 5 447 69,5 3 611 3 611 3 783 15 123 182 14 824 132 656 94,2 14 892 49 775 49 775 1, 39 299 44 652 44 455 99,6 Összes bevétel: 8 754 9 33 8 348 89,7 3 611 3 611 3 792 15 162 699 184 699 18 93 98, 13 973 71 847 71 847 1, 41 549 61 278 61 37 1,2 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 18, 21, 21, 1, 2, 2, 1, 5, 1,5 1,5 1,5 1, szakmai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 36, 36, 15, 41,7 9,5 9,5 9,5 1, határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 3, 3, 1, 33,3 3, 3, 1,5 5, 1, 1, 1, 1, Összesen (fő): 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 22, 25, 23, 92, 41, 41, 17,5 42,7 12, 12, 12, 1, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 213. ÉV 5/a. sz. melléklet 1. oldal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN 213.évi eredeti ei 213.évi V. mód 213. évi teljesítés 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi 213.évi 213.évi V. 213. évi % % % % % eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés eredeti ei mód teljesítés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 86 1 86 1, 76 35 9 279 89 746 99,4 1 95 1 95 1, 76 35 128 625 128 93 99,6 36 416 6 876 57 19 93,8 1. támogatásértékű működési bevétel 1 86 1 86 1, 76 35 89 85 89 317 99,4 1 95 1 95 1, 76 35 124 653 127 664 12,4 36 416 6876 5719 93,8 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 73 8 81 363 11,7 73 8 81 363 11,7 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 429 1, 3 972 429 1,8 II. Közhatalmi bevételek 48 2867 2454 85,6 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 4 8 2867 2454 85,6 1II. Intézményi működési bevételek 3 69 1 486 1 486 1, 31 534 31 534 33 25 14,7 2 967 2 967 3 371 113,6 136 365 11 695 117 277 15,9 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 336 336 1, 25 854 25 854 27 529 16,5 2 797 2 797 3 119 111,5 99 656 81 6 82 851 11,5 2 2 1.3. Bérleti díjak 998 587 587 1, 5 68 5 68 5 381 94,7 7 338 6 927 8 63 124,6 7 767 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 631 41 1 683 83 16 127,7 1 3 14332 1689 18333 22 2536 73 8431 172 146 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások 22 2575 bevétele 367 367 1, 17 17 249 146,5 62 1 422 3 32 213,2 117, 1.6. Kamatbevétel 2 2 1, 74 3 18 122 677,8 23 23 9 39,1 3294 3736 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 44 194 194 1, 27 68 2 645 22 536 19,2 3 42 IV. Felhalmozási és tőkejellegű 412 442 bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 412 442 17,3 1.1 Tárgyi eszközök ért. 324 348 17,4 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 88 94 16,8 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 27 27 27 27 113,9 115,3 115,5 97,6 113,4 17,3 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 69 3 292 3 292 1, 17 569 121 813 123 41 11, 2 967 4 917 5 321 18,2 212 4 239 32 245 64 12,6 55 548 8 244 78 338 97,6 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 86 86 1, 5 281 5 281 1, 73 73 1, 11 25 11 25 1, 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 86 86 1, 5 281 5 281 1, 73 73 1, 1 925 1 925 1, 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 1 1 1, 2494 2494 2494 2494 1, 1, VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 41 974 21 571 21 571 1, 15 894 18 818 11 752 62,5 36 753 38 277 36 837 96,2 618 418 437 241 42 37 96,1 327 74 389 163 359 93 92,5 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 41 874 21 571 21 571 1, 15 794 18 718 11 752 62,8 36 653 38 177 36 837 96,5 611 168 434 161 418 612 96,4 324 74 383 188 355 683 92,8 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 1, 1 1, 7 25 3 8 1 758 57,1 3 5 975 4 22 7,6 Finanszírozási bevételek összesen: 41 974 22 377 22 377 1, 15 894 24 99 17 33 7,7 36 753 38 98 37 54 96,3 618 418 448 266 431 395 96,2 327 74 391 657 362 397 92,5 Összes bevétel: 45 43 25 669 25 669 1, 123 463 145 912 14 74 96, 39 72 43 897 42 861 97,6 83 818 687 586 677 35 98,5 383 288 471 91 44 735 93,4 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 1, 5, 12, 11, 11, 1, 5, 5, 5, 1, 75,5 77,5 58, 74,8 5, 5, 3, 6, szakmai állomány (fő) 6, 6, 3, 5, 18, 18, 18, 1, 9, 9, 9, 1, 121,5 121,5 76,5 63, 66, 66, 65, 98,5 határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 4, 4, 2,5 62,5 2,33 2,33 1, 42,9 közfoglalkoztatott (fő) 1, 1,, 2, 2, 2, 1, 11, 11, 6, 54,5 4, 4,,, Összesen (fő): 9, 9, 4, 44,4 33, 32, 32, 1, 14, 14, 14, 1, 212, 214, 143, 66,8 77,33 77,33 69, 89,2 Önkormányzat engedélyezett létszám,,, 2, 2, 2, 1, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,, 5, 5, 16, 32,

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 6. sz. melléklet 11. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 213.évi 213. évi V. 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda 86 486 44 887 44 887 1, 34 139 13 911 13 911 1, 12 625 58 798 58 798 1, Óvárosi Óvoda 53 499 27 679 27 679 1, 19 853 7 49 7 49 1, 73 352 35 169 35 169 1, Tündérkert Óvoda 3 97 15 623 15 623 1, 7 631 3 422 3 422 1, 37 728 19 45 19 45 1, Kökörcsin Óvoda 14 554 7 623 7 623 1, 1 165 4 41 4 41 1, 24 719 11 664 11 664 1, Eötvös L.Ált.Isk. 9 282 9 499 9 499 1, 31 431 34 22 33 195 97, 4 713 43 719 42 694 97,7 Radnóti M.Ált.Isk. 9 996 1 631 1 631 1, 27 764 3 947 29 476 95,2 37 76 41 578 4 17 96,5 Fekete István Ált.Isk. 714 714 714 1, 5 56 5 719 4 761 83,2 6 274 6 433 5 475 85,1 Lóczy Lajos Gimnázium 3 57 3 967 3 967 1, 23 785 33 683 31 183 92,6 27 355 37 65 35 15 93,4 Ferencsik J.Zeneisk. 155 155 1, 7 469 7 678 5 292 68,9 7 469 7 833 5 447 69,5 Intézményellátó Sz. kp. 3 611 3 611 3 783 14,8 3 611 3 611 3 783 14,8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 23 562 24 966 24 966 1, 99 62 115 858 17 69 92,9 123 182 14 824 132 656 94,2 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 63 87 33 135 33 135 1, 41 85 16 9 16 9 1, 14 892 49 225 49 225 1, Városi Könyvtár 7 854 11 29 11 29 1, 31 445 32 56 32 363 99,4 39 299 43 85 43 653 99,6 Városi Müvelődési K. 7 853 4 114 4 114 1, 34 121 17 457 17 457 1, 41 974 21 571 21 571 1, Városi Rendelőint. 2 827 2 827 1, 15 894 15 991 8 925 55,8 15 894 18 818 11 752 62,5 Városi Önállóan Bölcsőde működő 19 678 21 61 21 61 1, 17 75 17 216 15 776 91,6 36 753 38 277 36 837 96,2 intézmények összesen: 37 39 193 25 193 25 1, 311 28 244 36 227 165 93,1 618 418 437 241 42 37 96,1 Önkormányzati Hivatal 155 38 27 341 27 341 1, 172 432 181 822 152 562 83,9 327 74 389 163 359 93 92,5 Intézmények összesen: 462 698 4 546 4 546 1, 483 46 425 858 379 727 89,2 946 158 826 44 78 273 94,4 Önkormányzat 347 791 1 29 857 1 29 857 1, -483 46-425 858-379 727 89,2 Mindösszesen: 81 489 1 43 43 1 43 43 1, 946 158 826 44 78 273 94,4

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 6. sz. melléklet 12. oldal FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 213.évi 213. évi V. 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi V. 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi V. 213.évi Megnevezés % % % % % eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda 15 93 1 98 1 98 1, 484 484 1, 135 718 7 262 7 262 1, Óvárosi Óvoda 8 621 5 884 5 884 1, 1 318 1 318 1, 81 973 42 371 42 371 1, Tündérkert Óvoda 4 876 7 356 7 356 1, 1 79 1 79 1, 42 64 27 48 27 48 1, Kökörcsin Óvoda 2 357 2 55 2 55 1, 2 2 1, 27 76 14 171 14 171 1, Eötvös L.Ált.Isk. 16 738 18 478 19 799 17,1 57 451 62 197 62 493 1,5 Radnóti M.Ált.Isk. 15 158 17 572 18 535 15,5 52 918 59 15 58 642 99,1 Fekete István Ált.Isk. 686 697 1 64 152,7 6 96 7 13 6 539 91,7 Lóczy Lajos Gimnázium 5 65 5 658 5 966 15,4 33 5 43 38 41 116 94,9 Ferencsik J.Zeneisk. 1 285 1 47 2 91 197,3 8 754 9 33 8 348 89,7 Intézményellátó Sz. kp. 9 3 611 3 611 3 792 15, Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 39 517 43 875 48 274 11, 162 699 184 699 18 93 98, BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 26 81 22 72 22 72 1, 55 55 1, 13 973 71 847 71 847 1, Városi Könyvtár 2 25 16 626 16 915 11,7 82 82 1, 41 549 61 278 61 37 1,2 Városi Müvelődési K. 3 69 3 292 3 292 1, 86 86 1, 45 43 25 669 25 669 1, Városi Rendelőint. 17 569 121 813 123 41 11, 5 281 5 281 1, 123 463 145 912 14 74 96, Városi Önállóan Bölcsőde működő 2 967 4 917 5 321 18,2 73 73 1, 39 72 43 897 42 861 97,6 intézmények összesen: 212 4 239 32 245 64 12,6 11 25 11 25 1, 83 818 687 586 677 35 98,5 Önkormányzati Hivatal 55 548 8 244 78 338 97,6 2 494 2 494 1, 383 288 471 91 44 735 93,4 Intézmények összesen: 267 948 319 564 323 978 11,4 13 519 13 519 1, 1 214 16 1 159 487 1 117 77 96,4 Önkormányzat 1 982 839 2 611 962 2 595 627 99,4 123 39 513 757 513 757 1, 41 5 41 5 1 1 97 29 3 77 723 3 8 519 1,8 Mindösszesen: 2 25 787 2 931 526 2 919 65 99,6 123 39 527 276 527 276 1, 41 5 41 5 3 184 315 4 93 21 4 918 289 99,8

SZEMÉLYI JUTTATÁS INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés 7. sz. melléklet 13. oldal Kiserdei Óvoda 77 222 36 976 36 976 1, 19 4 9 98 9 98 1, 38 796 2985 2985 1, Óvárosi Óvoda 47 72 22 451 22 451 1, 11 794 5 792 5 792 1, 22 97 12362 12362 1, Tündérkert Óvoda 22 41 11 367 11 367 1, 5 626 3 232 3 232 1, 14 468 8763 8763 1, Kökörcsin Óvoda 14 152 7 3 7 3 1, 3 52 1 64 1 64 1, 9 44 4874 4874 1, Eötvös L. Ált.Isk. 1 172 1 597 1 359 97,8 2 59 2 732 2 648 96,9 44 52 48618 49372 11,6 Radnóti M.Ált.Isk. 9 955 1 65 1 273 96,5 2 472 2 761 2 431 88, 4 241 45489 45938 11, Fekete István Ált.Isk. 22 22 1, 18 18 1, 3 96 6 75 6 261 92,8 Lóczy Lajos Gimnáz 4 488 5 586 5 351 95,8 1 123 1 444 1 224 84,8 27 144 3668 34541 95,8 Ferencsik J.Zeneisk 1 32 1 541 1 531 99,4 349 412 389 94,4 4 985 599 5375 89,7 Intézményellátó kp. 2 555 2 522 2 517 99,8 656 671 672 1,1 1 148 145 98, Intézményellátó Szervezet 28 49 3 918 3 53 97,2 7 19 8 38 7 382 91,8 12 95 143 63 141 632 99, ó társulás Csopakkal) 61 513 27 44 27 44 1, 14 628 7 13 7 13 1, 54 732 3533 3533 1, Városi Könyvtár 23 348 33 454 32 952 98,5 5 99 8 546 8 339 97,6 12 192 15353 1515 98,4 Városi Müvelődési K 21 192 1 624 1 624 1, 5 388 2 99 2 99 1, 18 363 169 169 1, Városi Rendelőint. 55 99 65 998 59 952 9,8 14 113 17 87 15 79 91,9 53 26 568 5688 1, Bölcsöde 22 316 23 693 22 727 95,9 5 329 5 883 5 89 98,7 11 975 12221 11738 96, intézmények összesen: 373 75 269 888 261 59 96,9 92 816 7 21 67 895 96,7 357 47 314 33 312 149 99,3 Önkormányzati Hiva 216 252 225 511 25 747 91,2 55 896 6 43 55 119 91,3 92 592 95614 88599 92,7 Intézmények össze 589 957 495 399 467 256 94,3 148 712 13 613 123 14 94,2 449 639 49 917 4 748 97,8 Önkormányzat 28 683 63 618 49 754 78,2 6 325 17 539 15 3 85,5 515 696 655 434 618 425 94,4 Mindösszesen: 618 64 559 17 517 1 92,5 155 37 148 152 138 17 93 965 335 1 65 351 1 19 173 95,7

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 7. sz. melléklet 14. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda 2393 2393 1, 3 Óvárosi Óvoda 1766 1766 1, 2 Tündérkert Óvoda 4118 4118 1, 1 Kökörcsin Óvoda 69 69 1, Eötvös L.Ált.Isk. 25 25, Radnóti M.Ált.Isk. Fekete István Ált.Isk. 3 25 25, 34 238 7, Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. 2 1 1 36 1 53 25 21, Intézményellátó kp. 3 27 267 98,9 Intézményellátó Szervezet 6 15 2 68 1 558 58,1 ó társulás Csopakkal) 77,4 654 654 1, 1 24 24 1, Városi Könyvtár 141 141 1, 1 3 784 3 685 97,4 Városi Müvelődési K. 1986 1986 1, 1 Városi Rendelőint. 5541 5541 1, 1 1 26 525 43,5 Városi Bölcsőde 2 2 1, 1 1, intézmények összesen: 25 175 25 175 1, 7 25 8 1 6 8 75, Önkormányzati Hivatal 15 548 6 342 59 68 98,9 24 56 24 56 1, 3 5 975 4 22 7,6 Intézmények összesen: 15 548 6 342 59 68 98,9 49 231 49 231 1, 1 25 13 985 1 228 73,1 Önkormányzat 24 5 26 325 26 261 99,8 32 325 987 71 541 234 54,8 577 34 1 12 643 753 314 67,2 Mindösszesen: 4 48 86 667 85 941 99,2 32 325 1 36 941 59 465 56,9 587 284 1 134 628 763 542 67,3

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 7. sz. melléklet 15. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi 213. évi 213.évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % % % % eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei V. mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés eredeti ei mód. teljesítés Kiserdei Óvoda 135 718 7 262 7 262 1, Óvárosi Óvoda 81 973 42 371 42 371 1, Tündérkert Óvoda 42 64 27 48 27 48 1, Kökörcsin Óvoda 27 76 14 171 14 171 1, Eötvös L. Ált.Isk. 57 451 62 197 62 379 Radnóti M.Ált.Isk. 52 918 59 15 58 642 Fekete István Ált.Isk. 6 96 7 13 6 539 1,3 99,1 91,7 Lóczy Lajos Gimnázium 33 5 43 38 41 116 94,9 Ferencsik J.Zeneisk. 8 754 9 33 8 348 89,7 Intézményellátó kp. 3 611 3 611 3 61 99,7 Intézményellátó Szervezet (Intézményfenntartó 162 699 184 699 18 625 97,8 társulás Csopakkal) 13 973 71 847 71 847 1, Városi Könyvtár 41 549 61 278 6 222 98,3 Városi Müvelődési K. 45 43 25 669 25 669 Városi Rendelőint. 123 463 145 912 137 815 1, 94,5 Bölcsöde 39 72 43 897 42 274 96,3 intézmények összesen: 83 818 687 586 672 736 97,8 Önkormányzati Hivatal 383 288 471 91 437 421 92,7 Intézmények összesen 1 214 16 1 159 487 1 11 157 95,7 Önkormányzat 33 845 69 24 36 254 52,4 468 912 675 389 35 686 51,9 12 889 154861 15425 99,6 1 97 29 3 77 723 2 545 181 67,5 Mindösszesen: 33 845 69 24 36 254 52,4 468 912 675 389 35 686 51,9 12 889 154 861 154 25 99,6 3 184 315 4 93 21 3 655 338 74,1

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 213. ÉV 7/a. sz. melléklet 16. oldal 213. évi eredeti ei 213.évi V. mód. 213.évi teljesítés Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 % ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 1 Játékok 1 EÖTVÖS ISKOLA 25 25 FEHÉR KERÁMIA TÁBLA 25 25 RADNÓTI ISKOLA 25 25 TANULÓI BUTOR 25 25 FEKETE I. ISKOLA 3 34 238 7 ISKOLABÚTOROK 3 34 238 7 RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK GIMNÁZIUM 25 21 TÁBLAGÉPEK 25 21 Intézményellátó kp. 3 27 267 98,9 számítástechnikai eszk. 3 27 267 98,9 ZENEISKOLA 2 1 1 36 1 53 77,4 Fénymásoló 315 315 289 91,7 Számítás és irodatechnika 8 6 619 131,7 Dani asztalok 12 db 23 23, Dani székek 24 db 22 22, Hangtechnika -I. rész 535 535 145 27,1 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 6 15 2 68 1 558 58,1 KÖNYVTÁR 1 3 784 3 685 97,4 SZÁMÍTÓGÉP 1 241 142 58,9 szoftver 3543 3543 1 V. MŰV.KÖZP 1 Digitális videokamera 1 BSZAK 1 24 24 1 Számítógép 1 24 24 1 BÖLCSÖDE 1 1 Játékok 1 1 RENDELŐINTÉZET 1 126 525 43,5 Orvosi műszerek 1 126 525 43,5 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3 5975 422 7,6 Számítástechnikai eszközök 3 35 182 52, Gékocsi beszerzés 2475 24 97, Összesen: 1 25 13 985 1 228 73,1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 17. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 216 252 225 511 25 747 91,2 2. Munkaadót terhelő járulékok 55 896 6 43 55 119 91,3 3. Dologi kiadások 92 592 95 614 88 599 92,7 Igazgatás dologi Balatonfüred 76 392 79 213 72 942 92,1 Telephelyek dologi 3 575 2 626 2 631 1,2 Családi iroda 15 15 31 2,7 Közösségi Ház 9 7 1 51 1 67 95,8 Munkaegészségügy (Hivatal) 25 25 219 16,8 Befizetendő áfa 2 57 2 91 2 79 93,1 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 1 6 53 89 53 147 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 6 2 372 2 372 1, Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 6 36 564 36 564 Rendszeres szociális segély 7 6 146 5 726 93,2 Lakásfenntartási támogatás 9 6 945 6 74 97, Ápolási díj 724 724 1, Közgyógyellátás 1 4 1 45 1 8 96,5 Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka 13 13 1, 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 948 telephelyek 6 533 6 533 1, 5. Egyéb működési célú kiadások 24 56 24 56 1, 6. Saját hatáskörű fejlesztések 3 5 975 4 22 7,6 Informatikai fejlesztés 3 3 5 1 82 52, Gépjármű beszerzés 2 475 2 4 97, I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 92,7 383 288 471 91 437 421 98,8 1,

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 18. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások 28 683 63 618 49 754 78,2 Képviselő-testület személyi juttatásai 17 987 17 287 17 231 99,7 Városi Kitüntetések 1 14 1 6 8 75,5 Megbízási díjak 2 496 8 968 7 684 85,7 Közművelődés megbízási díj 157 Diáksport bírói díjak 54 Jubileumi jutalom szakiskola 1 463 2 4 1 926 96,1 Ösztöndíjak 4 9 5 145 4 738 92,1 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 8 779, TÁMOP kulturális szakember képzés 2 94 1 187 56,7 Közfoglalkoztatás 1 6 9 972 99,7 Nyári diákmunka 1 275 1 275 1, Védett szőlők 344 344 1, Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 2 155 2 116 Modern idők játszóház pályázat előleg 1 21, Híd a generációk között pályázat előleg 3 3 2 481 75,2 Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai 4 826 4 626 4 634 1,2 Városi Kitüntetések 38 38 216 7,1 Megbízási díjak+repi eho 67 7 524 6 754 89,8 Megbízási díjak közművelődés 43 Diáksport bírói díjak 146 Jubileumi jutalom szakiskola 395 541 52 96,1 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 948, TÁMOP kulturális szakember képzés 356 26 73, Közfoglalkoztatás 1 352 1 355 1,2 Védett szőlők 93 93 1, Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 576 568 98,6 Modern idők játszóház pályázat előleg Híd a generációk között pályázat előleg Öveges program pályázat előleg Egészségre nevelés pályázat előleg 6 325 17 539 15 3 324 891 63 98,2 85,5, 67,7

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 19. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés 3. Dologi kiadások 515 696 655 434 618 425 94,4 Építés és településfejlesztés 6 492 3 543 3 393 95,8 Városüzemeltetés 253 86 273 446 273 145 99,9 Idegenforgalmi feladatok 69 15 1 236 96 285 96,1 Oktatás, nevelés 2 385 2 271 1 632 71,9 Közművelődés 27 73 21 283 2 985 98,6 Sport 6 979 5 699 5 598 98,2 TV és újság 1 35 568 551 97, Polgári védelem 85 9 447 49,7 Lakásgazdálkodás 11 1 9 82 98,2 Vagyonhasznosítás 23 42 29 737 36 56 122,8 ÁFA befizetés 9 778 11 61 11 359 99,8 Munkaegészségügyi ellát 8 1 32 1 179 89,3 Modern idők játszóház pályázat előleg 1 31 111 8,5 Híd a generációk között pályázat előleg 4 537 4 533 99,9 Öveges program pályázat előleg 38 734 8 57 2,8 Egészségre nevelés pályázat előleg Pécsely óvoda 2 5 Egészségre nevelés pályázat előleg Bölcsőde, 2 5 Védelmi bizottság 2 2, Házi segítségnyújtás 78 1 99 949 86,4 Fedezetkezelői díj 2 35 35 1, TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 22 132 21 37 95,1 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 5 752 36,7 Pénzügyi és egyéb ktg. 11 4 11 412 12 81 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 398 144 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 1 8 Autóbusz pályaudvar dolog 286 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése dologi kiadás 3 327 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése dologi kiadás Közfoglalkoztatás dologi kiadások 988 991 1,3 Fejlesztési célú hitel kamata 8 52 6 5 78 96,3 127, 15,9 36,2,

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 8. melléklet 2. oldal 213. évi eredeti 213. évi V. 213.évi MEGNEVEZÉS % ei mód. teljesítés 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 5 26 325 26 261 99,8 Nyári szociális gyermekétkeztetés 3 3 1, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15 16 93 16 913 99,9 Átm szociális segély (kölcsön) 3 5 3 3 3 272 Ápolási díj 3 2 4 2 4 22 1, Temetési segély 6 68 672 98,8 Köztemetés 2 215 212 98,6 HPV oltás 2 7 69 98,6 5. Egyéb működési célú kiadások 26 768 676 231 541 234 8, 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Vízépítő Invest Kft. 6 7 24 2 23 7 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény 6 7 Fenntartó Nonprofit Kft. 18 7 18 7 1, Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület 5 5 1, Balatonfüredi Sport Club 5, 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3. Működési célú pénzeszközátadás 72, államháztartáson kívülre 249 984 379 176 273 146 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 4 84 272 855 244 388 89,6 99,2 97,9 6. Pénzmaradvány átadása Önkormányzati működési kiadások összesen: 835 972 1 439 147 1 25 677 86,9

TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 8/b sz. melléklet 21. oldal 213. évi 213. évi V. 213.évi Megnevezés % eredeti ei mód. teljesítés Támogatásértékű működési kiadások: 4 84 272 855 244 388 89,6 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 9 4, Országos Mentőszolgálat támogatás 1 734 1 528, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 21 1 35 1 11 1 265 91,7 93,7 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 1 1 1, Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 45 551 45 184 99,2 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 146 661 138 674 94,6 Előző évi alulfinanszírozás Intézmények 57 155 57 155 1, Működési célú pénzeszköz átadás: 249 984 379 176 273 146 72, Önkéntes Tűzoltóság 8 1 8 8, Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány 1 5 2 1 5 9 75 9 5, 1, VOLÁN 15 18 957 11 457 6,4 Városért Közalapítvány 5 1 791 1 346 75,2 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 3 5 3 5, Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 1, Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 1, Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2, Germering Testvérvárosi Egyesület 1, QUASIMODO Alapítvány 2 2 2 1, Fordítóház Alapítvány 2 1 2 1 2 1 1, Sportegyesületek 49 49 46 52 26 15,7 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 1, Balatonfüred Református Egyházközség 484 584 1 17,1 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326, Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 346 246 71,1 Római Katolikus Plébánia 1 144 1 144, Civil pályázati alap 4 4 15 3 38 79,7 Polgármesteri keret 4 5 12 24, Alpolgármesteri keret 2 48, Képviselői keret 1 132, Sellő Alapítvány 1 36 1 36 1 36 1, Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 68 883 748 84,7 Idegenforgalmi támogatás Bahart 2 684 684 1, MEDNA 5 2 5 7 5 7 1, Orvosok pály.alap 1 5 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 1 997 99,7 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 5 19 5 15 5 79,5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 364 25 68,7 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 5 53 528 99,6 Advent fényei Sellő Alapítvány 25 5 25 5, Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 4 21 778 4 23 69 54 21 876 13,5 92,3 Balaton Mozi 1 2 2 4 1 2 5, Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 1 1 1, Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 878 878 Probió Zrt. Virágos Füred 4 956 2 657 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 25 25 25 1, Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) 5 5 5 1, Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 32 56 382 52 332 92,8 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 1, Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5, Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 1 686 1 686 1, Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 6 11 5 11 5 1, 1, 1, 53,6

TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 8/b sz. melléklet 22. oldal Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 213. évi 213. évi V. 213.évi Megnevezés % eredeti ei mód. teljesítés 5 5 1, Aranycsapat Alapítvány 4, Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 8 1, Füredi Bem Alapítván 35, Balaton Vívóklub 5 5 1, Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub 4 4 1, Balatonfüredi Református Iskola 178 178 1, Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 37 37 1, Balatonfüredi Futball Club Szakosztály 35 35 1, Füredi Szív Egyesület 33 33 1, Rákóczy Szövetség 1 14 4 28,6 Arácsért Közhasznú Alapítvány 9 6 66,7 Silver Invest Kft. marketing akció 75, Danubius Zrt. marketing akció 1 5, Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 187 187 1, Georgikon Alapítvány 1 1 1, Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 1, Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft. 21 4 23 343 23 343 1, Gyermekgolygó Nonprofit Kft 354 664 64 91, Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7, Balatonfüredi Református Egyház 29 487 29 487 29 487 1, Siloam Református Otthon támogatása 4 1 8 1 8 1, Konferencia Központ Kft. 1 1 1, Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 6, Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 5 5, Füredi Ének Alapítvány 3 3 3 1, Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 375 375 1, Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 95, DRV Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása 73 178, Összesen: 254 68 652 31 517 534 79,4