BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat gazdálkodásának jellemzőiről, feladatairól, az I. és II. negyedévi beszámolóinkban már tájékoztatást adtunk. Változás ezeket illetően nem történt. Jelenlegi beszámolónkat az érdekeltségi hozzájárulások kivetéséről, azok megfizetéséről, a költségeink alakulásáról állítottuk össze. Ezeket az adatokat az alábbi táblázatokban mutatjuk be. Ingatlan státusz Ingatlan (db) KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről 2012. 01. 01.-2012. 09. 30.-ig Kivetett hozzájárulás összege I.-III. negyedévre Összege Összes befizetés 2012. I.-III. negyedév Teljesí tés % Ebből egyösszegű befizetés(10db) Egyösszegű befiz. Levonás után % Lakossági 385 11 550 000 Ft 2 759 426 Ft 24 960 000 Ft 16 Közület 12 1 920 000 Ft 220 000 Ft 11 Összesen 397 13 470 000 Ft 2 979 426 Ft A közületi tulajdonok közül egy ingatlant terhelő érdekeltségi hozzájárulás összege kifizetésre került, egy tulajdonos részletekben fizet. A 6 db Önkormányzati tulajdonú ingatlant terhelő hozzájárulás október hónapban kerül kifizetésre. 3 db ingatlan az OTP Faktoring tulajdonában van, ezekre befizetés nem érkezett. Részükre fizetési felszólítást küldtünk. 1 db közületi ingatlanra kivetett hozzájárulás jogosságát a tulajdonos vitatja, ezért jogorvoslatért bírósághoz fordult. Az Újtelep városrész érdekeltségi hozzájárulás teljesítéséhez minden tagnak aki nem kezdte el a befizetést, augusztus hónapban fizetési emlékeztetőt küldtünk ki, ami nem vezetett a fizetési hajlandóság növekedéséhez. A tagi szóbeli visszajelzések alapján a beruházás megkezdése után a befizetések várhatóan növekedni fognak.
A 2012. év I-III. negyedévi tagi befizetések átutalása az Önkormányzathoz az alábbi táblázatok adatai szerint. Időszak Újtelep városrész tagi befizetések 2012. 01. 01-03. 31-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(1-2) Január 396 345 Ft 3 313 Ft 393 032 Ft Február 268 610 Ft 5 650 Ft 262 960 Ft Március 586 615 Ft 5 305 Ft 581 310 Ft Összesen 1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 01. 01-03. 31. között Megnevezés január február március Összesen Pénzforgalmi jutalék 413 Ft 126 Ft 63 Ft 602 Ft Kp. átutalás megb. díj 400 Ft 0 Ft 200 Ft 600 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 7 500 Ft Postai közrem. díj 0 Ft 3 024 Ft 2 542 Ft 5 566 Ft Összesen 3 313 Ft 5 650 Ft 5 305 Ft 14 268 Ft Tagi befizetések 2012. 01. 01. - 03. 31. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg 1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft
Időszak Újtelepi városrész tagi befizetések 2012. 04. 01-06. 30.-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(2-1) Április 297 845 Ft 8 998 Ft 288 847 Ft Május 103 680 Ft 6 892 Ft 96 788 Ft Június 754 485 Ft 4 847 Ft 749 638 Ft Összesen 1 156 010 Ft 20 737 Ft 1 135 273 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 04. 01-06. 30. között Megnevezés Április Május Június Összesen Pénzforgalmi jutalék 63 Ft 1 671 Ft 63 Ft 1 797 Ft Kp. átutalás megb. díj 0 Ft 0 Ft 400 Ft 400 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 7 500 Ft Postai közrem. díj 6 435 Ft 2 721 Ft 1 884 Ft 11 040 Ft Összesen 8 998 Ft 6 892 Ft 4 847 Ft 20 737 Ft Tagi befizetések 2012. 04. 01. - 06. 30. között Banki költségek összesen 1 156 010 Ft 20 737 Ft Önkormányzathoz átutalandó összeg 1 135 273 Ft **
Tagi befizetések 2012. 07. 01-09. 30-ig Időszak Befizetések(1) Kamat Összes költség(2) Utalandó(1-2) Július 231 548 Ft 66 Ft 9 803 Ft 221 811 Ft Augusztus 149 414 Ft 26 Ft 2 896 Ft 146 544 Ft Szeptember 190 884 Ft 36 Ft 5 013 Ft 185 907 Ft Összesen 571 846 Ft 128 Ft 17 712 Ft 554 262 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. 07. 01-09. 30. között Megnevezés Július Augusztus Szeptember Összesen Pénzforgalmi jutalék Kp. átutalási megbízás 1 539 Ft 0 Ft 0 Ft 1 539 Ft 0 Ft 0 Ft 200 Ft 200 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 0 Ft 2 500 Ft 5 000 Ft Postai közrem. díj 5 764 Ft 2 896 Ft 2 313 Ft 10 973 Ft Összesen 9 803 Ft 2 896 Ft 5 013 Ft 17 712 Ft Tagi befizetések 2012. július 1-szeptember 30. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg 571 974 Ft 17 712 Ft 554 262 Ft
A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása /2012.01.01-2012.09.30 időszakban/ Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én: Önkormányzattól kapott működési támogatás: Tagi befizetés Újtelepi városrész: Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről: Kamat bevételek: 124.943 Ft 2.917.202 Ft 2.979.426 Ft 114.334 Ft 940 Ft Összes bevétel: 6.136.845 Ft Kiadások: Irodaszer, nyomtatvány: Telefon, internet használat: Posta költség: Banki költség: Társulati elnök díjazása: Könyvelői díj: Szoftver üzemeltetés: Kis értékű eszköz vásárlás: Egyéb kiadás: 47.514 Ft 88.623 Ft 174.734 Ft 59.273 Ft 1.143.000 Ft 900.000 Ft 188.595 Ft 103.549 Ft 23.240 Ft Önkormányzatnak átadás: 2.406.575 Ft * Összes kiadás: 5.135.437 Ft Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. szeptember 30-án: 1.001.408 Ft
*A kiadások között szereplő Önkormányzatnak átadás soron az első félévi tagi befizetés és az első félévben a már lezárt érdekeltségi területekről a Társulathoz érkezett befizetések átadása van feltüntetve. Püspökladány, 2012. október 10. Nádházi Attila s.k. Társulati elnök