6/2012.(IV.20.) önkormányzti rendelet 1.melléklete Borsodnádasd Város Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 233 507 183 586 216 645 219 083 2. I/1. Intézményi működési bevételek 43 957 32 063 35 651 36 127 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 189 550 151 523 180 994 182 956 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 49 877 30 100 58 785 60 644 3.3. Átengedett központi adók 138 191 120 423 120 423 120 423 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 1 482 1 000 1 786 1 889 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 335 016 221 925 334 047 334 047 4.1. Normatív hozzájárulások 141 258 137 997 153 201 153 201 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 51 144 48 079 48 079 4.3. Szoc.kifizetések visszaigénylése 83 665 85 908 85 908 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 111 471 4.5. Kiegészítő támogatás 263 653 653 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 29 004 29 004 Egíéb támogatás 12 276 12 276 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3) 31 143 4 926 4 926 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 31 143 4 926 4 926 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 15 374 29 217 16 174 17 287 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 966 42 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 14 408 14 364 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 14 853 16 174 17 245 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 256 036 243 946 256 043 177 321 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.5.) 68 298 91 273 102 732 79 884 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 21 555 20 240 20 240 20 477 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 4 174 27 776 22 857 143 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 18 125 36 886 41 431 35 574 6.1.4. Közhasznú foglalkoztatás támogatása 22 835 1 275 7 766 13 252 6.1.5. Előző évi költségvetési támogatás/roma nemz. Tám. 1 609 571 851 851 6.1.6. Ózdi TKT támogatás központi ügyelethez 4 525 9 587 9 587 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 184 281 152 673 152 673 96 322 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 184 281 152 673 152 673 96 322 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 457 638 983 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 132 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 23 527 13 000 500 4 415 7.1. 7.2. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele/működési c. kamatbevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele/felhalmozási c. kamatbevétel 4 496 500 500 605 19 031 12 500 7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése 3 810 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 863 460 691 674 823 409 752 153 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 165 387 82 325 95 382 95 382 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 1 614 47 294 14 853 186 378 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele/forráshiány 47 294 11.2. Likvid hitelek felvétele 103 11.3. Támogatási kölcsön visszatérülése B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény 2011. évi 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 25 688 186 224 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 14 853 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -24 177 154 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 030 461 821 293 933 644 1 033 913
6/2012.(IV.20.) önkormányzti rendelet 1.melléklete Borsodnádasd Város Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 600 878 594 415 665 906 542 797 1.1. Személyi juttatások 249 394 225 773 238 075 206 041 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 929 54 960 57 677 53 382 1.3. Dologi kiadások 179 008 189 283 203 572 139 212 1.4. Egyéb folyó kiadások 1 976 5 432 11 535 9 679 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1 995 2 600 2 600 1 690 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17 997 12 842 29 180 20 715 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 87 566 103 525 123 267 112 078 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 13 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 324 192 168 878 200 073 21 733 2.1. Felújítás 126 935 5 475 2.2. Intézményi beruházási kiadások 1 300 57 729 3 573 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Martinsalakos ház kifizetése 11 500 1 969 15 409 12 685 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 93 375 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 219 317 165 609 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 25 000 34 665 3.1. Általános tartalék 5 000 21 449 3.2. Céltartalék 20 000 13 216 4. IV. Egyéb kiadások 7 512 10 000 10 000 8 539 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 932 582 798 293 910 644 573 069 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 22 701 23 000 23 000 29 395 6.1. Likvidhitel törleskztése 103 6.2. Támogatási kölcsön nyújtása 1 793 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 19 609 23 000 23 000 22 210 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím 2010. évi tény 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 7 063 2011. évi 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3 971 5 289 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 955 283 821 293 933 644 602 464 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési 1-69 122-106 619-87 235 179 084 kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -21 087 24 294-8 147 156 983 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 1 614 47 294 14 853 186 378 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 22 701 23 000 23 000 29 395
6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi tény 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2010. évi tény 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 43 957 35 651 36 127 Személyi juttatások 249 394 238 075 206 041 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 189 511 180 994 182 956 Munkaadókat terhelő járulék 62 929 57 677 53 382 3. Támogatások, kiegészítések 282 771 313 599 313 599 Dologi kiadások 179 008 203 572 139 212 4. Támogatásértékű bev. 68 298 102 732 79 884 Egyéb folyó kiadások 1 976 11 535 9 679 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 3 457 638 983 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 1 995 2 600 1 690 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 87 566 123 267 112 078 9. kamatbevételek 4 496 500 605 Működési c. pe. átadás 17 997 29 180 20 715 10. Tagi kölcsön visszatér. Nádasd Kft. 6 314 3 810 Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások 13 12. Tartalékok 21 449 13. Költségvetési bevételek összesen: 598 804 634 114 617 964 Költségvetési kiadások összesen: 600 878 687 355 542 797 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 39 110 53 241 75 167 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 103 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 103 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Tagi kölcsön ny. Nádasd Kft. 7 063 1 793 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 18 968 Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3 971 5 289 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -24 177 154 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) -5 106 154 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 3 092 7 185 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 632 808 687 355 693 285 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 603 970 687 355 549 982 27. Költrségvetési hiány: 2 074 53 241 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 75 167
Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi tény II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés Megnevezés 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete Kiadások 2010. évi tény 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 966 42 Felújítás 126 935 5 475 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 14 408 Intézményi beruházás 57 729 3 573 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 16 174 17 245 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Egyéb bevételek 39 Martinsalakos ház támogatás 15 409 12 685 5. Támogatási pe. Átvétel ÁH kívülről 132 Felhalm. célú pénzeszközátadás 11 500 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 31 021 4 926 4 926 Tartalékok 13 216 7. Központosított előirányzatokból támogatás 21 224 15 522 15 522 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 219 317 8. Kamatbevétel 12 617 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 93 375 9. Támogatási kölcsön v.tér. Lakosságtól 100 Felhalmozási célú kamatkiadások 7 512 10 000 8 539 10. EU-s támogatásból származó forrás 184 281 152 673 96 322 Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 264 656 189 295 134 189 Költségvetési kiadások összesen: 331 704 223 289 30 272 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 126 277 42 141 20 215 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 19 609 23 000 22 210 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása 14 853 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 6 720 186 224 Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 6 720 14 853 186 224 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 19 609 23 000 22 210 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 397 653 246 289 340 628 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 351 313 246 289 52 482 24. Költségvetési hiány: 67 048 33 994 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 103 917
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011 évi zárszámadásának pénzügyi mérlege 6/2012.(IV.20.) önkorm.rendelet 3.melléklete B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti előirányzat 2011. évi Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 1 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 772 571 851 850 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 772 571 851 850 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 772 571 851 851 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 61 21 21 21 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 833 592 872 872 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti előirányzat 2011. évi Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 889 592 872 800 1.1. Személyi juttatások 310 310 310 82 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 82 83 83 21 1.3. Dologi kiadások 497 199 479 692 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 5 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 889 592 872 800 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 889 592 872 800
Beruházási kiadások 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. dec.31-ig 2011. évi módosított ei. 2011. évi teljesítés Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Magiszter-Net iskola adminisztrációs rendszer 10 2011. 10 10 10 Eü. Gép-műszer-hallásvizsgáló beszerzése 310 2011. 310 310 310 2011. évi inf. Normatíva felhasználása (számítógépek) 347 2011. 347 347 347 HTC Sensation telefon 115 2011-2012. 65 65 65 Budaberke 853. hrsz. Földterület 7 2011. 7 7 7 Kerékpár út földterülete 1 300 2011. 1 300 1 300 1 300 Bn- 495. hrsz. Ingatlan vételára 24 2011. 24 24 24 KEOP-7.1.1. szennyvízcsatorna előkészítése (tanulmányok) 1 500 2011-.. 1 500 1 500 ÖSSZESEN: 3 613 2 063 3 563 3 563
Felújítási kiadások 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. dec.31-ig 2011. évi módosított ei. 2011. évi teljesítés Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Vis maior támogatás Csurgós út és Vörösmarty út felújítása 5 475 2011. 5 475 5 475 5 475 ÖSSZESEN: 5 475 5 475 5 475 5 475
Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete Kiadások előirányzata címrend szerint 2011. évi előirányzat Módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Változás %-a Polgármesteri hivatal Igazgatás Önkormányzati képviselők (önkorm. Jogalkotás) 7 349 7 349 6 527 88,81 Önkorm. Igazgatási tevékenység 79 646 97 673 61 998 63,48 Pénzügyi igazgatás 25 652 26 301 21 143 80,39 Adóigazgatási iroda 4 534 5 054 4 062 80,37 Összesen 117 181 136 377 93 730 313 Körzeti igazgatás Gyámügy 8 410 8 410 4 196 49,89 Építésügy 400 356 89,00 Okmányiroda 14 294 14 326 7 222 50,41 Összesen 22 704 23 136 11 774 50,89 Összesen 139 885 159 513 105 504 66,14 Városüzemeltetés és gazdálkodás Pénzügyi műveletek "Borsodnádasd 2023" kötvény törlesztése 23 000 23 000 22 210 96,57 Kamat 10 000 10 000 8 537 85,37 Összesen 33 000 33 000 30 747 93,17 Városüzemeltetés Karbantartók 9 536 9 587 1 824 19,03 Városüzemeltetés 17 475 21 108 14 705 69,67 Ingatlan bérbeadása 1 109 1 109 810 73,04 Tanoda 750 270 36,00 Óvodák fenntartása 186 Martinsalakos házak támogatása 1 969 15 409 12 958 84,09 Kábel TV 557 557 622 111,67 Nádasd Kft. 7 857 23 295 15 972 68,56 Önkéntes tűzoltók támogatása 150 150 151 100,67 Polgárőrök 400 400 54 13,50 Civilszerv. Támogatása 300 300 252 84,00 Közhasznú foglalkoztatás 1 736 Köztemető fenntartása 262 772 751 97,28 Közvilágítás 8 375 8 375 7 102 84,80 Utak, hidak karbantartása 4 925 4 925 345 7,01 Köztisztasági tevékenység 21 875 21 875 12 671 57,92 Zöldterület, parkok fenntartása 2 750 2 750 766 27,85 Ivóvíz szolg. közkútról 82 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 3 000 Összesen 82 276 111 362 69 521 62,43 Pályázatok Rövid távú foglalkoztatás 23 222 26 222 21 136 80,60 Hosszú távú foglalkoztatás 13 305 15 041 11 506 76,50 Kultúrház felújítás és bővítés 181 197 181 197 14 843 8,19 Mikrotérségek bemutatkozása 4 000 4 000 1 810 45,25 Négy Évszak kult. Fesztiválok 2 155 2 155 100 4,64 Térség-marketing konferencia 3 000 3 000 0 0,00 Interaktív tábla beszerzése 15 052 15 052 433 2,88 Közfoglalkoztatás szervezők 1 395 1 395 1 809 129,68 Vis maior pályázat 5 475 5 250 95,89 START Belvízelvezetés mintaprg. 3 339 4 001 119,83 Díszkivilágítás pályázat 195 KEOP-7.1.0. Szennyvízberuh. Előkészítés 7 485 1 507 20,13 NTP-226 tehetséggondozás pályázat 700 700 100,00 Közművelődési érdekeltségnövelő p. 5 020 0 0,00 ÉMOP-4.3.1. közoktatási pályázat 190 Összesen 243 326 270 081 63 480 23,50 Összesen 358 602 414 443 163 748 39,51
Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete Helytörténeti gyűjtemény 651 651 392 60,22 Sportegyesület támogatása 2 742 3 342 2 729 81,66 Összesen 3 393 3 993 3 121 78,16 Szociális ellátások és támogatások Átmeneti segélyek (pénzbeni és természetbeni) 1 000 1 000 120 12,00 Temetési segély 400 400 340 85,00 Köztemetés 600 600 189 31,50 BURSA pályázat 400 400 400 100,00 Arany János ösztöndíj 110 110 90 81,82 Összesen 2 510 2 510 1 139 45,38 Rendsz.szoc.segély 55 év felettieknek 9 000 10 300 10 232 99,34 Rendsz.szoc.segély egészségkárosodottaknak 4 000 4 700 4 674 99,45 Bérpótló juttatás 65 000 65 000 58 652 90,23 RÁT 7 506 4 646 61,90 Időskorúak járadéka 65 65 11 16,92 Lakásfenntartási támogatás 8 000 10 400 10 266 98,71 Ápolási díj és járulékai 11 160 12 360 12 177 98,52 Rendsz. Gyermekvédelmi kedv. 5 500 5 500 5 548 100,87 Rendkív. Gyermekvéd. Kedv. 50 50 291 582,00 Óvodáztatási támogatás 1 430 850 59,44 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 539 544 100,93 Gyermektartásdíj megelőlegezése 1 071 1 640 153,13 Otthonteremtési támogatás 3 420 3 420 100,00 Kieg.gyvt. 400 576 10 1,74 Összesen 103 175 122 917 112 961 91,90 Összesen 105 685 125 427 114 100 90,97 Egészségügyi ellátás Központi orvosi ügyelet 21 538 21 538 20 676 96,00 I. sz. háziorvosi rendelő fenntartása 875 1 120 1 113 99,38 II. sz. háziorvosi rendelő fenntartása 805 1 215 1 213 99,84 Fogorvos 138 138 127 92,03 Járóbeteg szakellátás kiadásai 3 465 3 465 2 165 62,48 Fizioterápia 2 277 2 277 1 998 87,75 Iskolaegészségügy 167 167 179 107,19 Védőnők fenntartási ktg. 1 646 1 646 1 643 99,82 Védőnők bérköltségei 5 619 5 714 5 926 103,71 Összesen 36 530 37 280 35 040 93,99 Általános Művelődési Központ Móra Ferenc Általános Iskola 81 551 84 091 80 240 95,42 Napköziotthonos óvoda 27 026 30 762 25 464 82,78 Könyvtár működtetése és állománygyarapítása 2 884 2 884 2 606 90,36 Béke Művelődési ház fenntartása és programszervezés 10 204 12 900 12 562 97,38 Petőfi Műv. Ház fenntartása 2 125 2 125 847 39,86 Összesen 123 790 132 762 121 719 91,68 Szociális Alapszolgáltatási Központ Étkeztetés Iskolai étkeztetés 17 019 20 438 17 264 84,47 Óvodai étkeztetés 7 518 7 314 5 329 72,86 Vendégétkeztetés 443 843 1 178 139,74 Szociális étkeztetés 10 100 12 093 12 658 104,67 Házi segítségnyújtás 5 704 5 704 5 170 90,64 Családsegítés 8 536 8 536 7 348 86,08 Gyermekjóléti szolgálat 3 496 4 426 4 093 92,48 Összesen 52 816 59 354 53 040 89,36 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 592 872 800 91,74
Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete Kiadások összesen 821 293 933 644 597 072 63,95
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 7.melléklete Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2011. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2012. 2013. 2014. 2014. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 200 000 30 747 33 480 32 305 31 410 250 326 347 521 5. "Borsodnádasd 2023" kötvény 2008. 200 000 22 210 24 920 24 220 23 730 193 326 266 196 6. kamat 2008. 8 537 8 560 8 085 7 680 57 000 81 325 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... 13.... 14. Összesen (1+4+7+9+11) 200 000 30 747 33 480 32 305 31 410 250 326 347 521
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 8.melléklete forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2012. 2013. 2013. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 3 027 824 2. LEADER pályázat 2011. 2012. 1 710 000 3. Ivóvíz normatíva Nádasd Kft. 2010. 2011. 1 317 824 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 736 948 7. Kamatmentes kölcsön 2012. 176 400 8. Lakáshitel 2015. 281 800 9. Lakásfelújítás 95 940 10. Állami Kisház hitel 182 808 11. Lakásvásárlási kölcsön 158 400 12. MIK kölcsön 544 276 13. 14. Összesen (1+6) 3 764 772
6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 9.melléklete Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2011. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 221 17 897 17 897 18 118 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 221 17 897 17 897 18 118 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 221 17 897 17 897 18 118
6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 150 100 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 900 890 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. Térítési díjak 12 500 12 389 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 13 550 13 379 A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelet 11.melléklete K I M U T A T Á S a 2011. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Nádasd Kft. Lakossági csatorna víz támogatás átadása 22 788 15 487 2. ENI-TA BUSZ Kft. működési támogatás 2 900 2 245 3. Polgárőrök működési támogatás 262 4. Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete működési támogatás 2 000 1 950 5. Nádasd települések támogatása működési támogatás 350 345 6. Köztisztviselői Alapítvány működési támogatás 150 0 7. Kisvárosok Országos Szövetsége tagsági hj. működési támogatás 30 0 8. Ózdi KHT. Pályázati önerő működési támogatás 350 7 9. Sajó-Bódva társulás tagsági hj. működési támogatás 350 0 10. Ózdi Kistérségi társulás tagdíj működési támogatás 2 600 1 690 11. Borsodnádasdi Római Kat.templom helyreállítási költségre 200 12. Könyvkiadás támogatása működési támogatás 50 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 31 780 21 974
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 12/1. melléklete EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 A borsodnádasdi általános iskola fejlesztése (interaktív tábla beszerzése) Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2011. előtt 2011. évi 2011. után Teljesítés 2011. előtt 2011. évi Összesen Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 15 052 387 14 541 14 928 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 15 052 387 14 541 14 928 Kiadások, költségek Személyi jellegű 752 744 744 Beruházások, beszerzések 13 503 13 397 13 397 Szolgáltatások igénybe vétele 770 760 760 Adminisztratív költségek 27 27 27 Kiadások összesen: 15 052 14 928 14 928 * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:* 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 12/2. melléklete Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése ÉPMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 Kultúrház átépítése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2011. után 2011. előtt 2011. évi Összesen Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 15 412 12 600 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 165 785 127 338 66 125 66 125 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 181 197 139 938 66 125 66 125 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 152 106 122 000 200 200 Szolgáltatások igénybe vétele 29 091 15 595 7 500 16 553 24 053 Adminisztratív költségek 2 343 Kiadások összesen: 181 197 139 938 7 700 16 553 24 253 * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 6/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 12/3. melléklete EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2011. előtt 2011. évi 2011. után Teljesítés 2011. előtt 2011. évi Összesen Teljesítés %- a 2011. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Négy Évszak kulturális fesztiválok Mikrotérségek bemutatozása Térség-marketing konferencia "Diákszombat" rendezvény Összesen: Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés 2 155 640 4 000 680 3 000 390 7 000 1 710
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoportszámaelőirány- Kiemelt -------- Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek (1.1.+ +.1.4.) 35 739 26 827 24 243 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1 950 1 950 2 720 1.2. Egyéb saját bevétel 20 789 21 877 17 406 1.3. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 421 1.4. Hozam- és kamatbevételek 13 000 3 000 696 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+ +2.4.) 75 791 180 994 182 956 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 30 100 58 785 60 644 2.3. Átengedett központi adók 44 691 120 423 120 423 2.4. Bírságok, egyéb bevételek 1 000 1 786 1 889 3 Támogatások, kiegészítések(3.1.+ +3.9.) 144 739 236 719 236 719 3.1. Normatív állami hozzájárulás 61 074 56 526 56 526 3.2. Központosított előirányzatokból támogatás 48 079 48 079 3.3. Szoc. Kifizetések visszaigénylése 83 665 85 908 85 908 3.4. Működésképtelen önkormányzatok tám. 29 004 29 004 3.5. Egyéb támogatás 12 276 12 276 3.6. Címzett támogatás 3.7. Céltámogatás 3.8. Fejlesztési és vis maior támogatás 4 926 4 926 3.9. Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+ +4.3.) 14 853 16 174 17 287 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 42 4.2. Pénzügyi befektetések bevételei 14 853 16 174 17 245 4.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+ +5.5.) 243 375 252 623 174 422 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 90 702 99 950 77 968 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.3. EU-s forrásból származó bevétel 152 673 152 673 96 322 5.4. Működési célú pénzeszközátvétel 5.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 132 6 Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.) 3 810 6.1. Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 3 810 6.2. Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +6) 514 497 713 337 639 437 8 Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 82 304 95 361 95 361 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+ +10.6.) 10.1. Forráshiány finanszírozása 47 294 10.2. Likvid hitelek felvétele 10.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10.4. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete 47 294 14 853 186 378 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 186 224 10.5. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 14 853 10.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 154 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 644 095 823 551 921 176
6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma -------- Előirányzatcsoportszámaelőirány- előirányzat Kiemelt Eredeti Módosított Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Kiadások 11 Működési célú kiadások 427 217 472 918 367 595 1 Személyi juttatások 129 741 137 509 111 761 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30 324 32 082 28 331 3 Dologi kiadások* 133 739 137 212 84 162 4 Egyéb folyó kiadások 14 446 11 068 9 203 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 2 600 2 600 1 690 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 12 842 29 180 20 370 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 103 525 123 267 112 078 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 12 Felhalmozási célú kiadások 168 878 200 073 21 376 1 Felújítás* 152 106 126 935 5 475 2 Intézményi beruházási kiadások* 14 803 57 729 3 216 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 969 15 409 12 685 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 25 000 34 665 1 Általános tartalék 5 000 21 449 2 Céltartalék 20 000 13 216 14 Egyéb kiadások 10 000 8 539 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 621 095 717 656 397 510 16 Finanszírozási célú műveletek kiadása 23 000 23 000 29 395 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 103 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 000 23 000 22 210 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 1 793 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 289 17 Költségvetési szervek támogatása 82 895 62 894 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 644 095 823 551 489 799 Éves létszám előirányzat (fő) 34 34 31 Közhasznú foglalkoztatás 60 32 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 450 2 564 3 547 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1 950 1 950 2 718 2 Egyéb saját bevétel 114 224 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 500 500 605 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 45 665 60 007 61 460 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 285 2 738 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete Teljesítés 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 665 58 722 58 722 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás 91 770 96 942 40 496 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 139 885 159 513 105 504 Kiadások 5 Működési célú kiadások 119 885 146 297 105 432 1 Személyi juttatások 68 676 71 565 60 357 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 922 17 262 16 431 3 Dologi kiadások 25 360 24 953 18 513 4 Egyéb folyó kiadások 3 927 11 068 7 913 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 425 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Kölcsön nyújtása 1 793 - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Működési tartalék 5 000 21 449 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 20 000 13 216 72 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 72 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Céltartalék 20 000 13 216 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 139 885 159 513 105 504 Éves létszám előirányzat (fő) 23 23 22
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város és községgazdálkodás 02 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 33 289 40 213 37 994 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 2 Egyéb saját bevétel 20 789 21 539 17 235 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 421 4 Hozam- és kamatbevételek 12 500 18 674 17 336 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 41 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 270 102 273 003 182 214 1 Támogatásértékű működési bevételek 65 937 68 838 45 311 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 152 673 152 673 96 322 3 EU-s forrásból származó bevétel 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13.2. melléklete 4 Támogatási kölcsön visszatérülése 3 810 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 132 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 639 36 639 36 639 7 Pénzügyi befektetések bevétele 14 853 14 853 Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 55 211 101 227 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 358 602 414 443 220 249 Kiadások 5 Működési célú kiadások 166 724 191 370 120 544 1 Személyi juttatások 44 338 49 454 35 816 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 974 8 370 5 817 3 Dologi kiadások 91 764 83 011 49 358 4 Egyéb folyó kiadások 206 10 755 1 331 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 2 600 2 600 1 690 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 10 842 27 180 17 995 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 000 10 000 8 537 6 Felhalmozási célú kiadások 191 878 223 073 43 204 1 Felújítás 152 106 169 861 5 475 2 Intézményi beruházási kiadások 14 803 14 803 2 834 3 Martinsalakos ház támogatás kfizetése 1 969 15 409 12 685 4 Kötvény tőketörlesztés 23 000 23 000 22 210 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 358 602 414 443 163 748 Éves létszám előirányzat (fő) 4 fő 4 4 karbantartó Éves létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatás 45 60 32
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 03 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 105 685 107 928 107 928 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13.3. melléklete Teljesítés 6 Visszaigényelt támogatás 83 665 85 908 85 908 7 Normatív támogatás 22 020 22 020 22 020 4 Önkormányzati támogatás 17 499 6 172 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 105 685 125 427 114 100 Kiadások 5 Működési célú kiadások 105 685 125 427 114 100 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 160 2 160 2 022 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 103 525 123 267 112 078 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Éves létszám előirányzat (fő) 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 105 685 125 427 114 100
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Helytörténeti gyűjtemény 04 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13.4. melléklete Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 651 651 392 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 651 651 392 Kiadások 5 Működési célú kiadások 651 651 392 1 Személyi juttatások 240 240 240 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 67 67 54 3 Dologi kiadások 329 329 60 4 Egyéb folyó kiadások 15 15 38 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Éves létszám előirányzat (fő) 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 651 651 392
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Sportfeladatok ellátása 05 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13.5. melléklete Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 2 742 3 342 2 729 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 742 3 342 2 729 Kiadások 5 Működési célú kiadások 2 742 3 342 2 729 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 732 1 332 772 4 Egyéb folyó kiadások 10 10 7 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 2 000 2 000 1 950 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Éves létszám előirányzat (fő) 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 742 3 342 2 729
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 06 Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 40 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 40 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 24 765 29 827 29 919 1 Támogatásértékű működési bevételek 24 765 29 827 29 919 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 13.6. melléklete Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 11 765 7 453 5 081 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 36 530 37 280 35 040 Kiadások 5 Működési célú kiadások 36 530 37 280 34 730 1 Személyi juttatások 16 487 16 560 15 348 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 201 4 223 4 007 3 Dologi kiadások 15 554 16 209 15 201 4 Egyéb folyó kiadások 288 288 174 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 310 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 310 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 36 530 37 280 35 040 Éves létszám előirányzat (fő) 7 7 5
Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Általános Művelődési Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat ------ 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 150 150 1 732 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 150 150 1 732 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 569 1 477 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 931 494 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 638 983 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 150 2 719 3 209 5 Normatív támogatások 63 211 66 000 66 000 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 14.1. melléklete Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 60 429 64 043 52 510 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 123 790 132 762 121 719 Kiadások 9 Működési célú kiadások 123 790 132 762 121 362 1 Személyi juttatások 73 987 77 995 73 835 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 032 19 791 19 627 3 Dologi kiadások 30 252 34 457 27 251 4 Egyéb folyó kiadások 519 519 304 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 345 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 357 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 357 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 123 790 132 762 121 719 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 123 790 132 762 121 719 Éves létszám előirányzat (fő) 31 31 31
Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt Szociális Alapszolgáltatási Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat ------ 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 9 174 9 174 10 756 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 9 174 9 174 10 756 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 572 1 Támogatásértékű működési bevételek 572 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 174 9 174 11 328 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 14.2. melléklete Teljesítés 7 Normatív támogatás 28 339 31 328 31 328 8 Önkormányzati támogatás 15 303 18 852 10 384 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 52 816 59 354 53 040 Kiadások 9 Működési célú kiadások 52 816 59 354 53 040 1 Személyi juttatások 21 735 22 261 20 363 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 521 5 721 5 403 3 Dologi kiadások 25 093 30 905 27 102 4 Egyéb folyó kiadások 467 467 172 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 52 816 59 354 53 040 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 52 816 59 354 53 040 Éves létszám előirányzat (fő) 14 14 14
Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport számaelőirány- Kiemelt ------------------------ Eredeti Módosított előirányzat ------ 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 571 851 850 1 Támogatásértékű működési bevételek 362 641 640 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 209 210 210 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 571 851 851 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 21 21 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 15.1. melléklete Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 592 872 872 Kiadások 9 Működési célú kiadások 592 872 800 1 Személyi juttatások 310 310 82 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83 83 21 3 Dologi kiadások 199 479 692 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 5 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 592 872 800 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 592 872 800 Éves létszám előirányzat (fő)
E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 366 555 1 366 555 1 332 271 1 332 271 2. l. Immateriális javak 1 718 1 718 3 242 3 242 3. ll. Tárgyi eszközök 821 333 821 333 813 543 813 543 4. lll. Befektetett pénzügyi eszközök 65 221 65 221 48 613 48 613 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 478 283 478 283 466 873 466 873 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 294 795 294 795 475 711 475 711 7. l. Készletek 610 610 883 883 8. ll. Követelések 12 522 12 522 38 033 38 033 9. lll. Értékpapírok 186 233 186 233 9 9 10. IV.Pénzeszközök 82 312 82 312 418 379 418 379 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 118 13 118 18 407 18 407 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 661 350 1 661 350 1 807 982 1 807 982 F O R R Á S O K EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 16.1. sz melléklete Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 102 904 1 102 904 1 060 358 1 060 358 14. 1. Tartós tőke 70 451 70 451 978 971 978 971 15. 2. Tőkeváltozások 1 032 453 1 032 453 81 387 81 387 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 281 513 281 513 436 594 436 594 18. l. Költségvetési tartalékok 281 513 281 513 436 594 436 594 19. ll. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 276 933 276 933 311 030 311 030 21. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 252 257 252 257 265 719 265 719 22. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 24 629 24 629 45 110 45 110 23. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 47 47 201 201 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 661 350 1 661 350 1 807 982 1 807 982, Győrffi Dezső bejegyzett könyvvizsgáló ig. sz.:001731 KM 000299