KIEGÉSZÍTÉS a 2016. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosításához
1 Tisztelt Közgyűlés! A 2016. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosításának elkészítése után beérkező előirányzat-módosítási javaslatok, az önkormányzati költségvetés módosításáról készített előterjesztés alábbi kiegészítését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások 1.) A Pénzügyi Bizottság -531/2016.(VIII.31.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül -709 e Ft Bécsi krt.-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV) (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül +200 e Ft Óvodák Igazgatósága +330 e Ft (Bölcs utcai Óvoda asztalvásárlás,széksósi úti Óvoda játék és bútorvásárlás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata +179 e Ft (Jerney utcai Ált. Isk.,Orczy István Ált. Isk. működési költségei) 2.)A Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert 14.600 e Ft támogatás feltétele volt az önkormányzati saját forrás biztosítása, amellyel kapcsolatban Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2016. (IV.15.) Kgy. sz határozatában 4.000 e Ft-ot irányozott elő sikeres pályázat esetén. Fentiek kapcsán szükséges az önrész átcsoportosítása: Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez (fejlesztési feladatok) Móra Ferenc Múzeum Kubinyi Ágoston Program önrész-céltámogatás -4.000 e Ft +4.000 e Ft 3.)Az országos népszavazás kapcsán a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján az előzetesen megítélt támogatás 15.708 e Ft, ezért az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé: Polgármesteri Hivatal -választási feladatok Támogatás államháztartáson belül, működési Személyi juttatás Munkaadói járulék +15.708 e Ft +10.277 e Ft +2.775 e Ft +2.656 e Ft
2 4.)A TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében elnevezésű önkormányzati projekt támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült. A támogatási előleg az Önkormányzat számlájára megérkezett, ezért szükséges az alábbi előirányzat módosítás: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 +29.334 e Ft Központi támogatás államháztartáson belül Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 +5.177 e Ft Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 (fejlesztési feladatok) +34.511 e Ft 5.)A Vadaspark Lakópark, valamint a Harmónia Lakópark útrekonstrukciós munkálatainak pénzügyi fedezete jelenleg a Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése, valamint a Közlekedésbiztonsági keret előirányzatokon áll rendelkezésre. Az áttekinthetőbb költségvetési rendeleti forma érdekében az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése (városüzemeltetés) Felújítás -2.262 e Ft Közlekedésbiztonsági keret (fejlesztési feladatok) +2.262 e Ft 6.)A Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tárgyi eszköz fejlesztést hajtott végre, melynek forrását az intézmények eszközfejlesztése előirányzat terhére indokolt biztosítani: Intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) -3.000 e Ft Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft tám. (városüzemeltetés) Támogatás államháztartáson kívül +3.000 e Ft 7.)Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletben az intézmények részére előírt elvonandó maradvány összege megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára, ezért az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé: Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) +18.044 e Ft Általános tartalék ( egyéb) +18.044 e Ft
3 II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól 1.) A 2016. évi költségvetési törvényben megállapított működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzathoz beérkező egyéb költségvetési támogatások pénzforgalmi jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyes köznevelési feladatok támogatása +4.796 e Ft Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása +6.035 e Ft Általános tartalék ( egyéb) +4.796 e Ft SZMJV Bölcsődéi Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása-céltámogatás Személyi juttatás + 4.752 e Ft Munkaadói járulék + 1.283 e Ft 2) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok kiegészítéshez csatolt mellékletében felsorolt előirányzat-átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. 3.) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal -6.477 e Ft +6.477 e Ft III. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet Oktatási támogatási keretre vonatkozó rendelkezésinek pontosítása szükséges a támogatás céljához kötődő sajátos felhasználási és elszámolási határidő miatt. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1)-(2) bekezdése alapján a rendelet-módosítás várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: A rendelet-módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és adminisztratív hatásai az eredeti rendelethez képest változással nem járnak. A jogszabálymódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A hatályos rendelet az alábbi linken érhető el: https://www.szegedvaros.hu/rendeletek/
4 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendeleteken való átvezetéssel együtt fogadja el. Szeged, 2016. szeptember 20. Dr. Botka László