Az előterjesztés: II. része

Átírás

1 Az előterjesztés: II. része 2014 évi. költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan, az alábbi Intézményi és Polgármesteri Hivatali pénzmaradványt, Mezőberény Város Önkormányzatának péiizmaradváriyát, érintő határozati javaslatokat terjesztem elő: - Az intézmények évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás alapján: 111) évi jóváhagyásra javasolt szabad intézményi pénzmaradványok felhasználása, illetve a kötelezettséggel terhelt tételekből a Mezőberényi Városi Önkormányzatot illetők esetében:/működési célú tartalékba helyezés./ Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Ovodai Intézménye, Városi Közszolgáltató Intézmény - Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványa: 1111) évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványok felhasználása: Mezőberény Város Onkormányzata A évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadásról szóló rendelet 6. számú mellékletének megfelelően: -1. cím. Mezőberény Város Onkormányzata: Pénzforgalom nélküli bevétel, Finanszírozási bevétel: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési és felhalmozási célra,/b8 131 / bevételi előirányzat emelése, illetve, Elkülönített működési tartalékállomány Működési tartalékállomány és Elkülönített felhalmozási tartalékállomány előirányzat emelése, illetve dologi kiadások emelése. -Működési tartalék állomány terhére elöirányzat biztosítások! Városi rendezvény tám.,előző évi igénybe nem vett bizottsági tisztelet díj tám., Intézmények részére a évi kapott előlegek megtérítése.,intézmény részére Beruházási ei. biztosítása. 111). Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: a szabad pénzmaradvány, illetve a Mezőberényi Város Onkormányzata felé elkötelezettséggel terhelt pénzmaradvány intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik: Mezőberény Város évi költségvetése: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: igénybevétele működési célra,!b8 131! ei.-át megemeli: 20 E Ft-tal Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT Központi irányító szervi támogatás/b816/ előirányzatát csökkenti: 20 E Ft-tal és ezzel egyideiűle: 1

2 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) Központi irányító szervi támogatás foly./k 915/ előirányzatát csökkenti: 20 E Ft-tal és ezzel eyideiűleg: TartalékoklK5 13/ Működési célú előiráriyzatát megemeli: 20 E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: igénybevétele működési célra,/b8 131 / ei.-át megemeli: 1662 E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KOT Központi irányító szervi támogatás/b8 16/ előirányzatát csökkenti: 1662 E Ft-tal 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) Központi irányító szervi támogatás foly.jk 915/ előirányzatát csökkenti: 1662 E Ft-tal I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: TartalékoklK5 13/ Működési célú előirányzatát megemeli: 1662 E Ft-tal 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: igénybevétele működési célra,/b813 1/ ei.-át megemeli: 4761 E Ft-tal Közfogl. szla.maradvány :6566 E Ft, ebből2ols évi előleg:1805 E Ft O Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT Központi irányító szervi támogatás/b816/ előirányzatát csökkenti: 4761 E Ft-tal Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) Központi irányító szervi támogatás foly./k 915/ előirányzatát csökkenti: 4761 E Ft-tal 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: Tartalékok/K5 13/ Működési célú előirányzatát megemeli: 4761 E Ft-tal Felelős: Polgármesteri Hivatal jegyzője Mezőberény Város Ovodai Intézménye intézményvezetője Városi Közszolgáltató Intézményigazgatója Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 2

3 11/1). Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik: Mezőberény Város évi költségvetése: A) 1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: igénybevétele működési célra( Ft),/B8 131/ ei.-át megemeli: E Ft-tal / / igénybevétele felhalmozási célra,( Ft)/B8131/ ei.-át megemeli: 2000 E Ft-tal ás ezzel egyidejűleg: Tartalékok/K5 13/ /Elkülönített/Működési célú előirányzatát megemeli: 8221 E Ft-tal TartalékoklK5 13/ Elk. Működési célú /Lnt, átszervezésekkel kapcs. előirányzatát megemeli: E Ft-tal Fej ezeti ás általános tartalékok elszámolása Tartalékok!K5 13/ Működési célú előirányzatát megemeli: 6688 E Ft-tal Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tartalékok/K5 13/ Elkülönített/Felhalmozási célú előirányzatát megemeli:2000 E Ft-tal 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: kf. ÁROP ONK. Dologi kiadások K3/előirányzatát megemeli: E Ft-tal kfönkorm. Igazg.tev. KÖT Dologi kiadások /K3/előirányzatát megemeli: 1719 E Ft-tal szakf. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok /Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése/onk. Dologi kiadások /K3/előirányzatát megemeli: 4. E Ft-tal /Víz díj.! Háziórvosi,ügyeleti ellátás. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás KOT Dologi kiadások /K3/előirányzatát megemeli: 397 E Ft-tal Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoklk336/ 3

4 B.) O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása TartalékoklK5 13/ Működési célú előirányzatát csökkenti: 250 E Ft-tal 1. Cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Civil szervezetek program támogatása. Onkormányzati tám. biztosításalegyéb civil szervezetek, Városi rendezvény támogatása KOT Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K: 512/ előirányzatát megemeli: 250 E Ft-tal C.) 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása Tartalékok!K5 13/ Működési célú előirányzatát csökkenti: 16 E Ft-tal O kf. Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége/kot!: Személyi juttatás/k 1 / Ft előirányzatát megemeli: 13 E Ft-tal Szoc, hozzájár.adó JK2/előirányzatát megemeli: 3 E Ft-tal /2014.év novemberi töredék bizottsági tagi tiszteletdíj.! D.) TartalékoklK5 13/ Működési célú előirányzatát csökkenti: 6078 E Ft-tal kfonkorm. Igazg.tev. KOT Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre!k:506! előirányzatát megemeli: 6078 E Ft-tal 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 06602O-.O kf.városgazdálkodás.kot Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről JB:16! előirányzatát megemeli: 5817 E Ft-tal 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: kf Városgazdálkodás.KOT Dologi kiadások JK3!előirányzatát megemeli: 5817 E Ft-tal!K3 12! Uzemeltetési anyagok beszerzése Kapott előleg megtérítése ei.-ből kötelezettség teljesítése. 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: O. kfonk. igazgatási tev.kot Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről!b:16! előirányzatát megemeli: 261 E Ft-tal és ezzel egyideiűle: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 4

5 kf. Önkorm. igazgatási tev.köt Dologi kiadások /K3/előirányzatát megemeli: 261 E Ft-tal /K3 12/ Uzemeltetési anyagok beszerzése Kapott előleg megtérítése ei.-ből kötelezettség teljesítése. E.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása TartalékoklK5l3/ Működési célú előirányzatát csökkenti: 200 és ezzel eyideiűleg: O Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: E Ft-tal Központi irányító szervi támogatás folyik 915/ előirányzatát megemeli: 200 E Ft-tal és ezzel egvideiűle: 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv (int.fm.) KÖT Központi irányító szervi támogatás/b8 16/ előirányzatát megemeli: 200 E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: kf. Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Beruházási kiadások /K6/előirányzatát megemeli: 200 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Polgármesteri Hivatal jegyzője Mezőberény Város Ovodai Intézménye intézményvezetője Városi Közszolgáltató Intézményigazgatója Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. Mezőberény, április 13. Szvitán Zoltán Pénzügyi osztályvezető 5