A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 50 50 315 kamat 10 000 10 000 11 110 pályázati tervdokumentáció értékesítése 3 000 3 000 1 130 úteljárási díj 1 500 1 500 1 053 bérleti díj 6 500 6 500 5 536 okmányiroda bevétel 7 000 7 000 7 412 továbbszámlázott közüzemi díjak 10 000 10 000 10 253 telepengedélyezési díj 500 500 395 közterület használati díj 12 300 12 300 11 354 kártérítésből származó egyéb bevétel 6 943 - épületbiztosításból származó kártérítés 4487 - Benkó Mária kártérítés 2289 egyéb bevételek, megtérülések 5 007 közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka 2 050 2 050 Összesen: 50 850 52 900 62 558 Piac 44 200 44 200 37 553 Sportfeladatok 700 3 065 3 436 Egyesített Szolgáltató Központ 50 781 54 004 53 040 Családsegítő Központ 22 30 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 6 302 5 491 5 756 - Diadal u. (Micimackó) 4 582 3 709 4 208 - Heltai tér (Bóbita) 3 821 2 903 3 201 - VI. u. (Gesztenyés) 2 941 2 358 2 172 - Kaszáló u. (Csicsergő) 3 251 2 971 3 125 - Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) 5 206 4 417 4 232 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 137 7 001 6 515 - Lázár deák u. (Összefogás) 3 134 3 134 2 907-525. tér. (Hófehérke) 4 116 3 590 3 988 - Földműves u. 2/b. (Napsugár) 4 902 4 716 4 904 - Pesti u. 368. (Piroska) 4 093 3 205 3 198 - Óvónő u. 3. (Integrált) 3 184 2 826 2 716 - Rezgő u. (Százszorszép) 4 163 3 885 3 818 - Robogó u. (Robogó) 3 152 2 912 2 936 - Tanár u. (Mézeskalács) 4 140 4 205 3 835 - Újlak u. 108. (Mákvirág) 5 894 5 556 5 723 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 6 175 5 928 5 714 1/8
Óvodák összesen: 77 193 68 807 68 948 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 3 003 7 792 7 732 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 14 031 14 503 15 354 - Diadal u. 10 077 10 376 10 015 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 4 377 5 563 5 883 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 7 053 7 614 7 090 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 2 813 3 314 3 333 - Hősök tere 8 933 10 694 10 562 - Kép u. (Czimra Gyula) 11 219 10 579 11 068 - Szabadság sugárút 5 469 6 111 6 171 - Újlak u. 110. 12 703 16 859 16 943 - Zrínyi u. (Zrínyi Miklós) 7 742 7 758 8 097 - Naplás u. (Móra Ferenc) 2 416 2 283 1 904 - Tanuszoda 992 992 992 - Nyári napközis tábor 761 553 791 - Önköltséges tanfolyam 1 268 1 268 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen: 91 589 106 259 107 203 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 2 300 2 300 3 006 Nevelési Tanácsadó 31 Újlak u. Uszoda 24 198 24 198 27 700 Tájékoztatás, lapkiadás 5 000 7 000 7 701 1./ Összesen: 346 811 362 755 371 206 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság 500 500 3 546 - építésügyi bírság 2 500 2 500 7 123 - építés végrehajtási bírság 1 000 1 000 4 244 - építésrendészeti bírság 198 - környezetvédelmi bírság 108 Összesen: 4 000 4 000 15 219 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 72 300 72 300 95 558 - nem lakás célú helyiségek bevétele 71 300 71 300 74 544 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 26 100 26 100 26 409 Összesen: 169 700 169 700 196 511 2/8
2./ Összesen: 173 700 173 700 211 730 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 2 185 592 2 289 158 2 289 158 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás a közcélú foglalkoztatás 92 637 102 572 102 572 támogatásához és a szociális továbbképzéshez 50 695 3 907 3 907 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez : * rendszeres szociális segély 18 900 13 625 13 625 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás 102 600 91 699 91 699 * egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 5 732 5 732 * időskorúak járadéka 3 960 2 996 2 996 * ápolási díj 65 844 64 240 64 240 * adósságkezelési támogatás 111 111 Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 440 5 440 5 440 - köztisztviselők alapilletményének a minimálbérre történő kiegészítése 3 424 3 424 - könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatása 147 147 - könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás 825 825 - köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének módosításával összefüggő támogatás 32 660 32 660 - lakossági közműfejlesztési támogatás 5 314 5 314 - földgáz áremelés ellentételezése 8 380 8 380 - létszámcsökkentési döntés bérkiadásának ellentételezése 2 377 2 377 Színházak támogatása 4 000 4 000 3./ Összesen: 2 525 668 2 636 607 2 636 607 4./ Adók, átengedett központi adók SZJA 1 137 860 1 137 860 1 137 860 gépjárműadó 171 570 171 570 225 989 iparűzési adó 2 949 213 3 552 687 3 403 299 iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 35 365 4./ Összesen: 4 258 643 4 862 117 4 802 513 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 000 7 000 5 445 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 3/8 23 975 23 975 12 293
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 1 875 1 875 137 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 50 836 50 836 44 289 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 10 800 10 800 8 585 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az országos népszavazás lebonyolítására 9 549 9 549 Európai Uniós kiállítás megrendezésének támogatása BM-tól átvett pénzeszközből 300 300 Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól pénzeszköz átvétel 13 091 13 091 BM KÖNYV Hivataltól pénzátvétel 67 67 Országos Széchenyi Könyvtártól pénzátvétel a közművelődési dolgozók továbbképzésére 540 540 Széchenyi terv keretében elnyert támogatás az önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére 2 627 2 627 Fővárosi Önkormányzat támogatása a csatorna építések önkormányzati forrásrészének 50%-ra 134 828 134 828 2002.évi iparűzési adó bevétel átengedése 40-60 %-os "küszöbérték" betartása miatt 48 050 48 050 2002.évi idegenforgalmi adó bevétel átengedése 40-60 %-os "küszöbérték" betartása miatt 6 456 6 456 Szennyvízcsatorna céltámogatásról történő lemondásokból származó iparűzési adó részesedés 3 749 3 749 Polgári szolgálat kiadásainak megtérítése 2 784 Péceli Polgármesteri Hivataltól átvett pénzeszköz 90 Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet támogatása közoktatási feladatokhoz 2 500 2 500 Fővárosi Önkormányzat Szolidaritási Alapjából támogatás a Szolgáltatási Koncepció elkészítéséhez 1 000 1 000 Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Minisztérium támogatása időskorúak ellátásához 5 000 5 000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium támogatása "közművelődést pártoló" önkormányzatok részére 800 800 Prevenciós Módszertani Kabinet támogatása 550 550 Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele 14 172 14 247 5./ Összesen: 94 486 337 765 316 977 6./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 45 729 44 951 47 445 - ÁFA visszatérülés 40 866 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17.Kft 14 500 14 500 14 640 -ÁFA visszatérülés Lakás 17 Kft 3 717 6./ Összesen: 60 229 59 451 106 668 7./ Pénzmaradvány 350 323 350 323 4/8
8./ Közérdekű kötelezettségvállalás 3 000 3 000 I. fejezet összesen: 7 459 537 8 785 718 8 799 024 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 1./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Művelődési Ház 18 400 26 628 26 629 Rákoskerti Művelődési Klub 3 265 7 466 7 465 Csekovszky Árpád Művelődési Ház 6 900 9 247 9 247 Rákoscsabai Közösségi Ház 3 800 3 800 5 364 Erdős Renee Ház 13 1./ Összesen 32 365 47 141 48 718 2./ Átvett pénzeszköz 15 880 16 896 3./ Pénzmaradvány 7 252 7 252 II. fejezet összesen: 32 365 70 273 72 866 III. Egészségügyi Szolgálat 1./ Intézmény saját folyó bevétele 9 200 19 250 19 760 2./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 212 700 184 700 182 511 3./ Egyéb pénzátvétel 15 600 33 130 32 893 4./ Pénzmaradvány 11 181 11 181 III. fejezet összesen: 237 500 248 261 246 345 A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN 7 729 402 9 104 252 9 118 235 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel 200 000 581 138 456 357 Osztalék és hozambevétel 2 000 2 000 5 014 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 36 000 36 000 110 330 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése 90 000 111 726 0 Önkormányzati üdülők értékesítése (L.falu, B.fenyves, Soltvadkert) 80 000 0 0 EVM Rt részvények értékesítése 73 960 73 960 73 960 ÁPV Rt-től RAF üzletrész ellenérték különbözet 4 665 Baross u. 2.sz. helyiség alapátruházási díja 200 Pesti u. 88 sz. helyiség alapátruházási díja 900 Rákosmente Rádió KHT törzstőkéjének ellenértéke 3 000 3 000 ÁPV Rt-től Dél-Pesti Közért földhasználati díj kamat 5/8 1 649
Ferihegyi út 274. sz. helyiség alapátruházási díj 825 Ferihegyi út 74.sz helyiség alapátruházási díj 2 250 Képviselő-testületi anyagok elektronikus úton történő továbbítására kisértékű számítástechnikai eszköz beszerzés megtérítése 57 1./ Összesen: 481 960 807 824 659 207 2./ Támogatások, átvett pénzeszközök Pesti úti (Ferihegyi út-balassagyarmat u. között) csatornaépítés fővárosi céltámogatása 38 100 37 500 37 500 Lőrinci úti csatornaépítés fővárosi céltámogatása 1 780 1 780 0 Ferihegyi út-táncsics M. u. mellékutcák csatornaépítés fővárosi céltámogatása 22 577 22 577 22 577 Pesti út-zrínyi u. csomópont csatornaépítés fővárosi céltámogatása 67 506 10 146 10 146 Pesti út - Zrínyi u. csomópont csatornaépítés céljellegű decentralizált támogatása 57 625 57 625 Péceli út (Temető-Színes u. között) csatornaépítés fővárosi céltámogatása 59 862 28 728 28 728 Péceli úti (Temető u. - Színes u. között) csatornaépítés céljellegű decentralizált támogatása 28 778 28 778 Ferihegyi úti szennyvízátemelő és csatlakozó utcák csatornaépítésének állami céltámogatása 89 016 89 016 89 016 Ferihegyi úti szennyvízátemelő és csatlakozó utcák csatornaépítésének fővárosi céltámogatása 94 693 47 018 47 018 Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építés állami céltámogatása 74 660 59 913 59 913 Pesti út - Rózsaszál u. - Fuvaros u. - Erzsébet krt. - Toldi M. u. - Bodonyi u. szennyvízcsatorna építés fővárosi céltámogatása 75 170 30 064 30 064 Lőrinci úti szennyvízátemelő és csatlakozó utcák szennyvízcsatorna építés állami céltámogatása 163 898 114 497 114 497 Lőrinci úti szennyvízátemelő és csatlakozó utcák szennyvízcsatorna építés fővárosi céltámogatása 164 551 56 998 56 998 Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út által határolt terület csatornaépítés évi állami céltámogatása 93 397 0 Pesti út -Balassagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út által határolt terület csatornaépítés évi fővárosi céltámogatása 79 581 0 Bodonyi u. - Rákoskert sgt. - Zsigmond u. - Pesti út csatornaépítés évi állami céltámogatása 62 057 0 Bodonyi u. - Rákoskert sgrt. - Zsigmond u. - Pesti út csatornaépítés évi fővárosi céltámogatása 54 796 0 6/8
Czeglédi M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Fűzkút u. által határolt terület csatornaépítés évi állami céltámogatása 31 355 0 Czeglédi M. u. - Pécewli út - Kaszinó köz - Fűzkút u. által határolt terület csatornaépítés évi fővárosi céltámogatása 32 802 0 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út által határolt terület szennyvízcsatorna beruházás állami céltámogatása 62 860 0 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út által határolt terület szennyvízcsatorna beruházás fővárosi céltámogatása 60 752 0 ISM támogatása 525.téri játszótér felújításához 1 650 1 650 1 650 Fővárosi Önkormányzat támogatása Derkovits tér felújítására 4 500 4 500 4 500 Fővárosi Önkormányzat Szolidaritási Alapjának támogatása pszihiátriai betegek otthona kialakítására 4 000 4 000 Útépítésekre lakossági befizetések 40 500 40 500 81 488 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 30 000 30 000 24 754 Vízvezeték építéshez lakossági hozzájárulás 719 719 Gázépítésekre utólagos lakossági hozzájárulások 6 153 Járdaépítésekre lakossági hozzájárulások 520 520 Stratégiai Alap pénzátvétel 109 980 9 678 Agyaghegyi köz kisajátítás, kártalanítás 600 Munkáltatói lakásépítési kölcsön számla január 1-i nyitó egyenlege 5 550 Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztése 14 506 2./ Összesen: 928 463 1 254 109 736 978 3./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 65 000 65 000 72 641 telekadó 25 000 25 000 9 372 kommunális adó 5 100 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 11 446 3./ Összesen: 90 000 90 000 98 559 4./ Lakosságtól származó különféle bevételek Helyi támogatás törlesztése 17 400 17 400 18 800 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 5 000 5 000 4 469 4./ Összesen: 22 400 22 400 23 269 5./ Befolyó általános forgalmi adó Baross u. 2. sz. helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 50 Pesti u. 88. sz. helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 225 Ferihegyi út 274. sz.helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 206 Ferihegyi út 74.sz.helyiség alapátruházási díj ÁFA-ja 563 7/8
Képviselő-testületi anyagok elektronikus úton történő továbbítására kisértékű számítástechnikai eszköz beszerzés megtérítésének ÁFA-ja 14 5./ Összesen: 1 058 B./I. Fejezet összesen: 1 522 823 2 174 333 1 519 071 C./ Hitelfelvétel 1 104 392 355 210 3 433 015 D./ Államkötvények beváltása 500 000 Bevételek mindösszesen (A+B+C) 10 356 617 11 633 795 14 570 321 8/8