CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.
A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2013.12.31 2014.06.30 I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 em (%) I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 3,235,217,024 99.83% 287,776,988 99.77% Alapkezelői díj miatt 25,173,056 0.78% 55,859,692 19.37% Letétkezelői díj miatt 524,825 0.02% 911,369 0.32% Bizományosi díj miatt 210,000 0.01% 0 Forgalmazói költség miatt 11,110,684 0.34% 16,498,701 5.72% Állományi díj miatt 0 47,684 0.02% Reklám költség miatt 0 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 Forgalomban tartási díj 0 64,437 0.02% Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 617,000 0.02% 1,103,000 0.38% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 3,197,581,459 98.67% 213,292,105 73.94% I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 Marketing 0 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 5,413,958 0.17% 677,812 0.23% Könyvvizsgálat 457,835 0.01% 235,785 0.08% Könyvelés 157,222 0.00% 330,166 0.11% Hirdetési díj 153,402 0.00% 0 Bankköltség 0 0 Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 Forgalmazási díj 4,645,499 0.14% 0 zakonverzió 111,861 0.04% Kötelezettségek összesen: 3,240,630,982 100.00% 288,454,800 100.00% em (%) Összeg/Érték em (%) II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 12,683,198 0.09% 203,084,036 0.99% Elszámolási betétszámla HUF 517,614 0.00% 880,858 0.00% zabetétszámla-cad 0 0 zabetétszámla-chf 0 0 zabetétszámla-czk 3,609 0.00% 5,111 0.00% zabetétszámla-eur 7,718,339 0.05% 199,167 0.00% zabetétszámla-gbp 409,000 0.00% 443,393 0.00%
II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. zabetétszámla-hkd 0 0 zabetétszámla-hrk 149,718 0.00% 89,079 0.00% zabetétszámla-jpy 0 0 zabetétszámla-pln 2,900,802 0.02% 33,437 0.00% zabetétszámla-ron 188,895 0.00% 201,050,138 0.98% zabetétszámla-try 0 0 zabetétszámla-usd 795,221 0.01% 382,853 0.00% Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 0 Egyéb követelés (összes): 66,107,670 0.46% 3,698,805,910 17.99% zapénzszámla- HUF 1,156 0.00% 2,307 0.00% Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír eladásból 66,106,514 0.46% 29,056,108 0.14% Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 3,679,256,011 17.90% Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0-9,508,516-0.05% Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek - értékelési különb 17,669,625 0.1225% -27,110,772 0.1319% Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR 0 0 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) II/4. Értékpapírok (összes): 5,560,452 14,322,891,833 99.33% 8,643,617 16,646,728,093 80.98% II/4.1. Állampapírok (összes): 925,890 9,657,200,319 66.97% 862,666 9,034,801,619 43.95% II/4.1.1. Kötvények (összes): 251,119 2,937,371,890 20.37% 118,424 1,612,197,221 7.84% MÁK 2015/B 24,408 241,816,890 1.68% MÁK 2019/B 117,090 1,140,450,746 5.55% REPHUN 5.75% REPHUN 5.75% 06/11/2018 1,334 443,697,995 3.08% 06/11/2018 1,334 471,746,475 2.30% MNB140108 138,557 1,384,690,163 9.60% 0 0 MNB140115 86,820 867,166,842 6.01% 0 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 674,771 6,719,828,429 46.60% 744,242 7,422,604,398 36.11% D140102 19,495 194,919,003 1.35% D140730 286 2,854,695 0.01% D140108 270,095 2,699,234,897 18.72% D140806 536,445 5,352,181,503 26.04% D140129 20,357 203,101,993 1.41% D140827 205,429 2,046,935,642 9.96% D140205 2,508 25,008,472 0.17% D141126 2,082 20,632,558 0.10% D140305 40,098 398,951,442 2.77% D140326 2,582 25,646,825 0.18% D140402 19,636 194,946,797 1.35% D140409 300,000 2,978,019,000 20.65% Egyéb jegybankképes 0 0 0 0
II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): 0 0 0 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 3,611 1,165,549,512 8.08% 33,548 1,010,122,699 4.91% (összes): 0 0 0 0 Külföldi kötvények (összes): 2,336 872,923,349 6.05% 32,273 675,281,851 3.29% CETV 11.625 CETV 15% 09/15/2016 300 92,400,411 0.64% 2017/12/01 30,600 7,118,143 0.03% MAGNOLIA 4% PERP MAGNOLIA FIN 11 310,356,519 2.15% (2016/03/20) 10 306,479,197 1.49% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 OTP - OPUS 2,025 470,166,419 3.26% (2016/10/31) 1,163 329,718,811 1.60% NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15 500 31,965,700 0.16% 0 0 II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 1,275 292,626,163 2.03% 1,275 334,840,848 1.63% MOL 6.25% 09/26/2019 1,000 225,249,846 1.56% MOL 6.25% 2019/09/26 1,000 252,529,721 1.23% OTPHB FLOAT 11/07/49 275 67,376,317 0.47% OTPHB FLOAT 2049/11/07 275 82,311,127 0.40% II/4.3. Részvények (összes): 4,630,687 3,497,193,040 24.25% 7,747,403 6,601,803,775 32.12% II/4.3.1. (összes): 2,198,542 1,669,878,578 11.58% 3,226,558 2,436,661,163 11.85% ÁLLAMI NYOMDA(98) 158,183 92,853,421 0.64% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 148,162 109,639,880 0.53% II/4.3.2. CIG 256,058 61,966,036 0.43% CIG 313,726 66,509,912 0.32% DANUBIUS 21,208 108,478,920 0.75% DANUBIUS 22,868 128,060,800 0.62% FREESOFT 12,778 27,894,374 0.19% FREESOFT 12,778 28,533,274 0.14% GRAPHISOFT GRAPHISOFT PARK SE 155,727 177,684,507 1.23% PARK SE 155,727 228,451,509 1.11% MAGYAR TELEKOM 1,418,239 445,327,046 3.09% MAGYAR TELEKOM 2,356,195 808,174,885 3.93% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 22,631 9,867,116 0.07% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉN Y 25,631 11,149,485 0.05% MOL RT 14,763 213,694,425 1.48% MOL RT 39,417 476,945,700 2.32% OTP 52,741 216,238,100 1.50% OTP 28,446 123,683,208 0.60% RÁBA RT 16,771 21,181,773 0.15% RÁBA RT 26,341 35,296,940 0.17% RICHTER RICHTER 57,030 250,874,970 1.74% GEDEON 85,954 373,040,360 1.81% TVK RT 12,413 43,817,890 0.30% TVK RT 11,313 47,175,210 0.23% Külföldi részvények (összes): 2,432,145 1,827,314,462 12.67% 4,520,845 4,165,142,612 20.26% ADRIS GRUPA CA IMMOBILIEN 14,814 56,651,711 0.39% DD - PFD 31,392 356,171,121 1.73% UNIQA 15,100 41,600,921 0.29% ALSTOM 2,450 20,234,081 0.10% VIENNA INSURANCE ALSTRIA GROUP 6,320 67,975,169 0.47% OFFICE 60,000 180,009,461 0.88% CEZ 21,386 119,853,132 0.83% ATRIUM EUROPEAN 165,399 223,895,525 1.09%
POSTNL 39,400 48,547,754 0.34% REALESTATE BANCA TRANSILVANIA 835,106 105,730,015 0.51% ADRIS GRUPA DD - PFD 21,336 230,146,512 1.60% BARCO ORD 1,930 34,602,935 0.17% BRD-GROUP LEDO 310 99,347,622 0.69% SOCGEN 453,190 302,270,434 1.47% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 99,841 123,911,048 0.86% CA IMMOBILIEN 15,114 64,931,731 0.32% ORBIS 6,969 20,054,022 0.14% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 58,000 37,149,383 0.18% TPSA 25,800 18,103,344 0.13% CEZ 25,913 177,154,225 0.86% FOTEX HOLDING TÖRZS 205,394 50,006,497 0.35% E.ON AG NA 40,260 188,322,801 0.92% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 34,500 28,571,962 0.20% ELECTRICA SA 140,698 109,467,265 0.53% CST BRANDS 265 2,098,642 0.01% ENI 26,665 165,258,903 0.80% ERSTE BANK MICROSOFT 5,150 41,551,306 0.29% STAMMAKT 39,986 292,964,938 1.43% SPDR GOLD TRUST 8,407 210,541,549 1.46% FACC AG 16,666 49,111,452 0.24% FONDUL KRKA 4,362 77,707,285 0.54% PROPRIETATEA 2,133,726 128,733,429 0.63% TELEKOM SLOVENIJE 2,550 92,027,997 0.64% FOTEX HOLDING TÖRZS 206,394 61,460,501 0.30% BANCA TRANSILVANIA 530,000 57,970,605 0.40% HRVATSKI TELEKOM 38,517 239,551,336 1.17% FONDUL PROPRIETATEA 1,301,726 71,923,896 0.50% LEDO 570 206,622,720 1.01% MAYR MELNHOF TRANSGAZ. 4,740 58,208,255 0.40% KARTON 2,613 70,523,908 0.34% ENI 25,315 131,459,679 0.91% MICROSOFT 3,965 37,553,788 0.18% MORGAN STANLEY CHINA A ALSTRIA OFFICE 42,500 115,486,114 0.80% SHARES 13,996 69,777,107 0.34% E.ON AG NA 15,960 63,569,440 0.44% ORBIS 15,083 48,000,607 0.23% POSTNL 104,400 111,724,234 0.54% RAIFFEISEN INTERNATIONA L 1,800 13,017,744 0.06% SANOMA 14,170 22,987,902 0.11% SPDR GOLD TRUST 11,487 334,061,777 1.63% TELEKOM SLOVENIJE 1,800 83,192,958 0.40% TRANSGAZ. 10,923 159,152,261 0.77% UNIQA 34,534 100,565,209 0.49% VIENNA INSURANCE GROUP 14,098 170,942,861 0.83% II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 264 2,948,962 0.02% 0 0 II/4.4.1. (összes): 264 2,948,962 0.02% 0 0 FHB - FJ14NF01 264 2,948,962 0.02% II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0 0 0 II/4.5.1. (összes): 0 0 0 0
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 0 0 Kárpótlási jegy II/4.6. (összes): 0 0 0 0 II/5. KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 0 0 33,853,409 0.16% AIEH 0 33,853,409 0.16% AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5,560,452 14,419,352,326 100.00% 8,643,617 20,555,360,676 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,914,933,252 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 6,952704 IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 4,455,149,965 39.85% 7,536,183,725 37.19% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 9,657,200,319 86.39% 12,446,230,085 61.41% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 210,541,549 1.88% 334,061,777 1.65% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke 17,669,625 0.16% -27,110,772-0.13% Nettó eszközérték 11,178,905,863 100.00% 20,266,667,965 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, 2014. július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.