KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı

TARTALOMJEGYZÉK 1. EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA A VÁLTOZAT (EZER FT)... 3 2. AZ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY- KIMUTATÁSA (EZER FT)... 4 3. EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE A VÁLTOZAT (EZER FT)... 6 4. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET... 8 4.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 9 4.2. EREDMÉNYTÉTELEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA... 10 4.3. MÉRLEGTÉTELEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA... 12 4.3.1. Eszközök bemutatása... 12 4.3.2. Források bemutatása... 13 4.4. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIMUTATÁSOK... 14 4.5. MÉRLEGTÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIMUTATÁSOK... 14 2

1. EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA A VÁLTOZAT (EZER FT) A cég megnevezése:..lk Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft. A cég címe:...2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6. Statisztikai számjel:..21827958-8730-113-11 Cégjegyzék száma:...11-09-014301 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:.2011. december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELİZİ ÉV: 2010. (c) ELİZİ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: 2011. (e) I. Értékesítés nettó árbevétele 83 792 80242 01. II. Aktivált saját teljesítmények értéke - 02. III. Egyéb bevételek 158 340 03. III. sorból: visszaírt értékvesztés - 04. IV. Anyagjellegő ráfordítások 49 427 42313 05. V. Személyi jellegő ráfordítások 28 415 36887 06. VI. Értékcsökkenési leírás 3 620 2275 07. VII. Egyéb ráfordítások 67 25 08. VII. sorból: értékvesztés - 09. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 2 421-918 10. VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei 8 344 11. IX: Pénzügyi mőveletek ráfordításai - - 12. B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) 8 344 13. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 2 429-574 14. X. Rendkívüli bevételek - - 15. XI. Rendkívüli ráfordítások - - 16. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) - - 17. E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) 2 429-574 18. XII. Adófizetési kötelezettség - - 19. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) 2 429-574 20. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 429-574 21. Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı 3

2. AZ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY- KIMUTATÁSA (EZER FT) SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELİZİ ÉV: 2010. (c) 4 ELİZİ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: 2011. (e) 1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok) 79 278 79 494 2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás - - 3. a) alapítótól - - 4. b) központi költségvetéstıl 32 161 31 278 5. c) helyi önkormányzattól - - 6. d) egyéb, ebbıl 1%: - - - 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás - - 8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 46 951 47 532 9. 4. Tagdíjból származó bevétel - - 10. 5. Egyéb bevétel 166 684 11. 6. rendkívüli bevétel - - 11. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 4 680 1 432 12. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 83 958 80 926 13. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok) 76 849 80 068 14. 1. Anyagjellegő ráfordítások 44 747 40 881 15. 2. Személyi jellegő ráfordítások 28 415 36 887 16. 3. Értékcsökkenési leírás 3 620 2 275 17. 4. Egyéb ráfordítások 67 25 18. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai - - 19. 6. Rendkívüli ráfordítások - - 20. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok) 4 680 1 432 21. 1. Anyagjellegő ráfordítások 4 680 1 432 22. 2. Személyi jellegő ráfordítások - - 23. 3. Értékcsökkenési leírás - - 24. 4. Egyéb ráfordítások - - 25. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai - - 26. 6. Rendkívüli ráfordítások - - 27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 81 529 81 500 28. G. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (C.-F.) 2 429-574 29. H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - - 30. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) - - 31. J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 2 429-574 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 39 263 36 887 33. 1. Bérköltség, ebbıl: 22 296 23 437 34. 33. sorból: megbízási díjak - - 35. 33. sorból: tiszteletdíjak - - 36. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 153 7 658 37. 3. Bérjárulékok 5 966 5 792 38. B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK - -

A cég megnevezése:..lk Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft. A cég címe:...2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6. Statisztikai számjel:..21827958-8730-113-11 Cégjegyzék száma:...11-09-014301 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:.2011. december 31. Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı 5

3. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE (EZER FT) A cég megnevezése:..lk Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft. A cég címe:...2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6. Statisztikai számjel:..21827958-8730-113-11 Cégjegyzék száma:...11-09-014301 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:.2011. december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELİZİ ÉV: 2010. (c) ELİZİ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: 2011. (e) 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) 1 684 1 144 2. I. Immateriális javak - - 3. II. Tárgyi eszközök 1 684 1 144 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök - - 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése - - 6. B.FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) 4 770 7 721 7. I. Készletek 37 30 8. II. Követelések 1 757 2 102 9. III. Értékpapírok - - 10. IV. Pénzeszközök 2 976 5 589 11. C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 442 423 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 12. (1.+6.+11.sor) 6 896 9 288 13. D. SAJÁT TİKE (14.-19 sorok) 1 463 3 689 14. I. Induló/Jegyzett tıke 3 000 3 000 15. II. Tıkeváltozás/Eredmény -9 766-7 337 16. III. Lekötött tartalék 5 800 8 600 17. IV. Értékelési tartalék - - 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl 2429-574 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl - - 20. E. CÉLTARTALÉKOK - - 21. F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok) 3 684 4 339 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 684 4 339 24. G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 1 749 1 260 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 6 896 9 288 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı 6

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. 7 Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı

4. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Jogutód adatai: AZ LK OLTALOM NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT FİBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Átalakulás idıpontja: Bejegyezve: Cégforma: A cég elnevezése: A cég rövidített elnevezése: 2008. szeptember 01. 2008. szeptember 17. nonprofit korlátolt felelısségő társaság LK Oltalom Idısek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság LK Oltalom Kft. A cég székhelye: 2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6. A létesítı okirat kelte: 2003. augusztus 01. A cég tevékenysége: A cég jegyzett tıkéje: 8730 08 idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8710 08 bentlakásos, nem kórházi ápolás 8810 08 idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 5621 08 rendezvényi étkeztetés 5629 08 egyéb vendéglátás 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Ft készpénz A cég statisztikai számjele: 21827958-8730-113-11 A cég adószáma: 21827958-1-11 A közhasznúsági fokozat: Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad): A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak: Kiemelten közhasznú Dr. Lestyán Klára (100%) Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı A cég könyvvezetésének módja: kettıs könyvvitel A cég beszámolójának formája: A mérlegkészítés napja: március 31. közhasznú egyszerősített éves beszámoló 8

Könyvvizsgáló adatai: EX ASSE Zrt. MKVK sz.: JT 000118 Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló MKVK sz.: 000255 A beszámolót összeállította: Pajorné Hajba Csilla Regisztrációs száma: 144087 4.1. táblázat: Az LK Oltalom Kft. fıbb Cégbírósági adatai Jogelıd adatai: AZ LK OLTALOM KFT FİBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Bejegyezve: 2003. augusztus 21. Cégforma: Nonprofit közhasznú kft A cég elnevezése: LK Oltalom Idısek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság A cég rövidített elnevezése: LK Oltalom Kft. A létesítı okirat kelte: 2003. augusztus 01. A cég statisztikai számjele: 21827958-8531-571-11 A cég adószáma: 21827958-1-11 4.2. táblázat: Az LK Oltalom Kft. fıbb Cégbírósági adatai 4.1. Általános rész A nonprofit korlátolt felelısségő társaság idıskorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként mőködik. Mőködési engedélyét 2004. 01. 01-tıl határozatlan idıre kapta a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivataltól, illetve a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával kötött támogatási szerzıdéssel is rendelkezik. Az idısek otthona 50 fı ellátott elhelyezését 1-2 ágyas szobákban fürdıszoba nélkül, valamint emeltszintő ellátást biztosító 1-2 ágyas fürdıszobás szobák rendelkezésre bocsátásával biztosítja. Az ingatlan az alapító tulajdonában van, a KFT-nek az alapító haszonélvezeti jogot, valamint a mőködéshez szükséges forgóeszközöket biztosítja. A mőködéshez szükséges bevételei állami normatívából, a lakók által fizetett térítési díjakból, egyszeri hozzájárulásból, és a tulajdonos hozzájárulásából tevıdnek össze. Az intézmény 100 fıs fızıkonyhával rendelkezik, azonban az étkeztetést a Panoráma Szálloda és Étterem biztosítja. 9

Az intézményvezetıi feladatokat az alapító, Dr. Lestyán Klára gyakorolja, helyettese Pajorné Hajba Csilla. A gazdasági ügyekért az ügyvezetı, Pajorné Hajba Csilla felel, míg az egészségügyi feladatok ellátása Kurdiné Opre Melinda hatáskörébe tartozik. A Kft. a számviteli politikájában meghatározott A típusú mérleget és összköltség típusú eredménykimutatást készít. A Társaság költségeit elsıdlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a készletekrıl év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, annak értékét év végi leltározással állapítja meg. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évente lineárisan történik. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra. A könyvvizsgálatért a Társaság 2011-ben 300 000,- Ft éves díjat fizetett ki. 4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata Az LK Oltalom Kft. a 2011. üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is folytatott. Ezen tevékenységébıl (mobilszolgáltatás továbbszámlázása) 1 432 e Ft bevétele, s 1 432 e Ft ráfordítása keletkezett. Az üzleti év bevételei (80 926 e Ft) az értékesítés nettó árbevételébıl (térítési díjak, normatív támogatás, mobilszolgáltatás továbbszámlázása), egyéb bevételekbıl (kapott támogatások, kerekítések) és pénzügyi mőveletek bevételeibıl (kamatbevételek) tevıdnek össze. Bevételek megoszlása (ezer Ft) ezer Ft 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 80 242 340 344 Értékesítés nettó árbevétele (99,15%) Egyéb bevételek (0,42%) Pénzügyi mőveletek bevételei (0,43%) 4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft) 10

2011-ben felmerült ráfordítások (81 500 e Ft) jelentıs része anyagjellegő, illetve személyi jellegő ráfordítás. Mindezek mellett számottevı volt még az értékcsökkenési leírás. Pénzügyi mőveletek ráfordításai, illetve rendkívüli ráfordítások ez évben nem voltak. Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) ezer Ft 50 000 40 000 42 313 36 887 Anyagjellegő ráfordítások (51,92%) Személyi jellegő ráfordítások (45,26%) 30 000 20 000 10 000 2 275 25 0 Értékcsökkenési leírás (2,79%) Egyéb ráfordítások (0,03%) 0 Rendkívüli ráfordítások (0%) 4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) A fenti adatok alapján az üzleti év veszteséges volt a Kft. számára (- 574 e Ft), mivel a bevételeket meghaladták a ráfordítások. Az LK Oltalom Kft. által 2011-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 15 fı volt. A részükre kifizetett béreket és személyi jellegő egyéb kifizetéseket, valamint az általuk ledolgozott munkaórákat az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Teljes munkaidıben foglalkoztatott fizikai fogl. Teljes munkaidıben foglalkoztatott szellemi fogl. Nem teljes munkaidıben foglalkoztatottak Átlagos állományi létszám (fı) Összes kereset (e Ft) Egyéb kifiz. (e Ft) Teljesített munkaórák száma 3 3 321 71 17 417 10 17 759 87 7 152 2 2 357 0 1 760 Összesen 15 23 437 158 26 329 4.3. táblázat Munkavállalók részére kifizetett bérek és ledolgozott munkaórák száma 11

4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata 4.3.1. Eszközök bemutatása Immateriális javakkal a Társaság nem rendelkezik. A tárgyi eszközök állománya 2011. évben új beszerzésekkel növekedett, selejtezésre nem került sor. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek 1 684 1 735 2 275 1 144 Tenyészállatok Beruházások Összesen 1 684 1 735 2 275 1 144 4.4. táblázat: Tárgyi eszközök nettó értékének változása (ezer Ft) A 2011. évben vásárolt tárgyi eszközök közül a 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alá tartozó eszközök aktiváláskori, egyösszegő értékcsökkenésének összege 1 567 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra. A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 30 e Ft volt, mely teljes egészében az ellátottak élelmezését szolgálja. A követelések között (2 102 e Ft) a lakók térítési díjjal történı tartozását (1 608 e Ft), a közteherjegy elszámolását (1 e Ft), illetve az alapítóval szemben fennálló követelésünket (450 e), valamint az APEH és a helyi önkormányzat felé fennálló követelésünket (43 e Ft) mutatjuk ki. A Kft. pénzeszközeit elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán, illetve pénztárban tartjuk nyilván. A Társaság 2 db elkülönített bankszámlával rendelkezik, melyek év végi záró egyenlege 950 000 Ft, valamint 0 Ft, míg a pénztárban 2011. december 31-én 4 545 600 Ft készpénz található, és az elszámolási betétszámlákon (Pannon Takarék 6 894 Ft, Unicredit Bank 86 000 összesen 92 894 Ft-tal rendelkezünk. 12

Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft) ezer Ft 6 000 4 546 4 000 2 000 0 93 0 950 Elszámolási betétszámla (1,66%) Elkülönített betétszámla (0%) Elkülönített betétszámla-egyszeri hozzájárulások (17,00%) Pénztár (81,34%) 4.3. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft) Az aktív idıbeli elhatárolások között 423 e Ft-ot számoltunk el. Itt mutatjuk ki azokat az intézményt megilletı, 2011. évre vonatkozó bevételek összegét, amelyek 2011. évben kerültek számlázásra (423 e Ft), illetve azokat a költségeket, amelyek 2011-ben számláztak a Társaság felé, de a 2011. évet illetik meg (0 e Ft). 4.3.2. Források bemutatása Az LK Oltalom Kft. 2011. december 31-én csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett, melyek összetételét az alábbi ábra szemlélteti: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft) ezer Ft 2 000 1 506 1 629 1 044 1 000 160 0 Szállítók (34,71%) Munkavállalókkal szembeni kötelezettség (37,54%) Költségvetési befizetési kötelezettség (24,06%) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (3,69%) 4.4. ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft) 13

Passzív idıbeli elhatárolások között került kimutatásra a lakók által 2011-ben befizetett, de már a 2012. évre vonatkozó térítési díjak (0 e Ft), valamint a mérlegfordulónap elıtti idıszakot terhelı költségek, ráfordítások (1 260 e Ft). 4.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások 2010. év 2011. év Anyagjell. ráford. (e Ft) 49 427 42 313 Személyi jell. ráford. (e Ft) 28 415 36 887 Bevétel (e Ft) 83 958 80 926 Pénzeszközök (e Ft) 2 976 5 589 Rövid lej. köt. (e Ft) 3 684 4 339 Hatékonysági mutatók: Éves anyagjell. ráford.*100 Éves bevétel 58,87 % 52,29 % Éves személyi jell. ráford.*100 Éves bevétel 33,84 % 45,58 % Likviditási mutató: Pénzeszközök * 100 Rövid lej. kötelezettség 80,78 % 128,78 % A hatékonysági mutatók jól tükrözik, hogy a Társaság igen anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat. A Társaság rövid lejáratú kötelezettségei ugyan kisebb mértékben növekedtek, azonban a pénzeszközök nagymértékő növekedésével a likviditási mutató jelentıs javulást mutat az elmúlt évhez képest. 4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások 2010. év 2011. év Befektetett eszközök (e Ft) 1 684 1 144 Forgóeszközök (e Ft) 4 770 7 721 Összes eszköz (e Ft) 6 896 9 288 Kötelezettségek (e Ft) 3 684 4 339 Összes forrás (e Ft) 6 896 9 288 14

Vagyonmegoszlási mutatók: Befektetett eszközök * 100 Összes eszközök 24,42 % 12,32 % Forgóeszközök * 100 Összes eszköz 69,17 % 83,13 % A Társaság tényleges tevékenységét 2004. évben kezdte meg. A mutatószámok egyértelmően tükrözik az összes eszközön belül a forgóeszközök felé való eltolódást. Eladósodottsági mutató: kötelezettségek * 100 összes forrás 53,42 % 46,72 % A mutató kismértékő, nem jelentıs csökkenését az eredményezte, hogy ugyan a kötelezettségek (17,78-kal) növekedtek, azonban az összes forrás növekedése ennél nagyobb mértékő volt (134,69%). A fennálló tartozás 65,30%-a a munkavállalókkal, illetve a költségvetéssel szembeni kötelezettség, míg 34,70%-a szállítói tartozás. Megnevezés 2010. december 31. 2011. december 31. Összeg (e Ft) Megoszlás (%) Összeg (e Ft) Megoszlás (%) Befektetett eszközök 1 684 25 1 144 12 Forgóeszközök 4 770 69 7 721 83 Aktív idıbeli elhatárolások 442 6 423 5 Eszközök összesen 6 896 100 9 288 100 Saját tıke 1 463 21 3 689 40 Céltartalékok - - - - Kötelezettségek 3 684 53 4 339 47 Passzív idıbeli elhatárolások 1 749 26 1 260 13 Források összesen 1 684 100 9 288 100 4.5. táblázat: A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat a tárgyévet megelızı adatokkal (ezer Ft) 15

Az alapító az LK Oltalom Idısek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. évi beszámolóját a 1/2012. (V.22.) sz. határozatával fogadta el. A keletkezett veszteséget a TA. és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 17. szerint elhatárolt veszteségként kívánja figyelembe venni. Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı 16

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezetı 17

Az LK Oltalom Idısek Otthona Nonprofit Kft 2008. szeptember 01-tıl az LK Oltalom Idısek Otthona Közhasznú Társaság jogutódjaként az idısek otthona tevékenységi körrel alakult. Ágazati azonosító: S0002497 5.1 Költségvetési támogatás felhasználása A Kv. tv. 30. (1) bekezdés h), i) pontjai, valamint a (6) bekezdés alapján személyes gondoskodást nyújtó, szociális intézményünket normatív állami támogatás illeti meg 50 fı ellátottra. A támogatás összegét a MÁK KEM-i Igazgatósága Államháztartási Iroda utalja minden hónap 12-ig a bankszámlánkra. Jogcímenkénti támogatás Ft Jogcímenkénti felhasználás Ft Demens betegek ellátása 8 527 800 Munkabér 23 436 511 Emelt színvonalú ellátás 1 546 750 Személyi jellegő kifizetések 158 278 Ápoló-gondozó ellátás 20 976 450 Bérjárulékok 5 791 945 Tárgy évi normatíva összesen 31 051 000 Anyagköltség (főtés) 1 796 995 Elızı évi elszámolás 132 729 Összesen: 31 183 729 Összesen 31 183 729 Szociális továbbképzés és szakvizsga jogcímen 94 000 Ft került utalásra 10 fı jogosult munkavállaló figyelembevételével, melyet csak részben használtuk fel továbbképzés céljára (63 930 Ft), a 2011 évben fel nem használt 30.030 Ft-ot visszautaltuk a költségvetésnek. A támogatások felhasználásával minden év január 31-ig kell elszámolnunk, az elszámolás helyességét a MÁK helyszínen ellenırzi február 29-ig. A helyszíni ellenırzés nem állapított meg eltérést. 5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés 2010. év 2011. év Változás Jegyzett tıke 3000 3000 0 Tıkeváltozás -9766-7337 2429 Lekötött tartalék 5800 8600 2800 Közhasznú tevékenység eredménye 2429-574 -3003 Vállalkozási tevékenység eredménye 0 0 0 Összesen 1463 3689 2226 5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Társaságunk 2011-ben 574 e Ft veszteséggel zárt. 18

5.3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Az Oltalom Idısek Otthona nem állami fenntartású nonprofit idısek otthona. 50 fı - melybıl 5 emelt szintő - rendelkezik végleges mőködési engedéllyel. Egy telephelyen mőködik, idısek ellátásán kívül más tevékenységet nem folytat. A 2011. évben folyósított 31 278 e Ft normatíva támogatás kizárólag az intézményben élı idıs emberek ellátását biztosította. A támogatás a közhasznú bevételek mintegy 39.35 %-át teszik ki. Térítési díjból 2011-ben 47 032 e Ft bevétel keletkezett. A támogatás összege 2010. évhez viszonyítva a tárgyévi normatíva 30 901 e Ft-ról 31 051 e Ft-ra növekedett, amely annak tudható be, hogy a magasabb összegő támogatású demens ellátotti létszám 4 fıvel növekedett. Az ellátotti létszám összetételének ilyen módon történı megváltozása ellensúlyozta, hogy jelentıs mértékben csökkent az emelt színvonalú normatíva. 5.4 Kimutatás a központi költségvetési szervtıl kapott támogatás Az intézményünk 2011-ben - az elızı évi elszámolással és a 94.000 Ft továbbképzési támogatással együtt 31 278 e Ft normatív támogatásban. A KEM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja Esztergomi Kirendeltségén 2011. október28-án aláírt szerzıdés alapján foglalkoztatási támogatást nyújtott 2011. 11.01. 2012. 04.30. közötti idıpontban havi 75.000 Ft összegben. 5.5 Vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Társaságunk 1 fı 20 órában foglalkoztatott ügyvezetı részére fizetett ki munkaszerzıdés alapján munkabért 564 e Ft összegben. Munkabéren felül egyéb kifizetés, juttatás nem történt. Megnevezés Összes kereset (e Ft) Ebbıl vezetı tisztségviselık (e Ft) Bérköltség Bérjárulékok Betegszabadság Személyi jellegő egyéb kifizetések 23 437 564 5 792 152 19 -- 7 658 Összesen 36 887 716 5.5. táblázat Munkavállalók és vezetı tisztségviselı részére kifizetett bérek 5.6. Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló Lábatlan város Esztergom és Tata között található a 10. sz. fıútvonalon. Budapesttıl mintegy 60 km-re fekszik. Intézményünk 1996. óta mőködik idıskorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként, (1996-2003 között Dr Kádárné Dr Lestyán Klára egyéni vállalkozásában) jelenleg 50 lakó befogadására alkalmas. Az elhelyezést egy, valamint

kétágyas fürdıszobás, részben emeltszintő újonnan épült szobákban biztosítjuk családias környezetben. Lakóink kényelmét lift, park és kedves kis kert is szolgálja. A viszonylag alacsony férıhelyszám miatt intézményünkben családias légkört sikerült kialakítanunk. Az egész ország területérıl fogadjuk a nyugdíjkorhatárt betöltött idıs embereket Az Idısek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 67.. (1) bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következı szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára: - fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására. Saját konyhával rendelkezünk, ezzel szemben jelenleg az intézményvezetı mőködtetésében álló konyháról szállítjuk - a környék szociális otthonaival együtt- az ebédet. Napi 4x-i étkezést biztosítunk, figyelembe véve az egyéni igényeket, és az orvosi elıírásokat a diétára vonatkozóan. Ágynemőt, alsó és felsıruházatot szükség szerint tudunk biztosítani. A textília tisztításáról mosodánkban gondoskodunk, a javításokat varrónınk segítségével szintén térítésmentesen oldjuk meg. - az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenırzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. az intézmény alapítója háziorvos is, aki naponta 2 órát rendel, de szükség szerint napközben bármikor hívható. Délután 16 óra után és hétvégén az orvosi ügyeletet vesszük igénybe. Korszerő egészségház mőködik városunkban, ahol szemészeti, neurológiai, pszichiátriai, nıgyógyászati, reumatológiai, urológiai, fogászati, labor, valamint ultrahang szakellátást biztosítanak. A kórházi és egyéb szakorvosi hátteret az esztergomi kórházban oldjuk meg, ahova minden esetben mentıvel, betegszállítóval, ápolói kísérettel jutnak el lakóink. Intézményünk kiválóan felszerelt orvosi rendelıvel rendelkezik. - a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira. - a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat. - az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körő ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá. Intézményünk az elmúlt tíz évben jelentıs változásokon ment keresztül. A régi épületeinket felújítottuk, biztosítottuk ezáltal az akadálymentes közlekedést. 100 fıs korszerő konyha a 2004. évben átadott új épületben kapott helyet egy világos, barátságos ebédlı mellett. Intézményünket választó idıs emberek körében kedvezı változások tapasztalhatók az alábbi területeken: o szolgáltatások elérhetıbbé válnak az élet minden területén, o kortárscsoportba kerülve megszőnik az izoláció, o felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi problémák, o javul az életminıség, megnövekednek az életesélyek, o az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés, o baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik, o javul az ellátott közérzete, azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyüktıl 20

Az elkövetkezı években is biztosítani szeretnénk megfizethetı térítési díjak mellett magas színvonalú, humanizált idısellátást intézményünkben. A közhasznúsági jelentés az alapító 2/2012 (V.22.) határozatával Lábatlanon fogadta el. 21