JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı. Csöröncsics Zoltán

1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2013. április 25-i rendes ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Lendvai Attila képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Országh Zoltán képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Szücs Orsolya képviselı Meghívottak: Dr. Kovács Tamás aljegyzı Szücs Géza irodavezetı Szabó Józsefné irodavezetı Bısze István irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Németh Norbert VÜSZ igazgató Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Gombos Emil Mőv. Ház igazgató Fárbás Tímea referens Novákné Boros Éva VÜSZ gazd. vez Tuliné Öreglaki Lilla SZAK. intézmény vez. Kovács Ágota óvodavezetı Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı Csöröncsics Zoltán jkv.vez Megjelent érdeklıdık száma: 2 fı Dr. Récsei Szilárd az Ügyrendi és bőnmegelızési bizottsági választott tagja a képviselı-testület elıtt esküt tesz. Kenéz István polgármester: Be szeretném mutatni Dr. Kovács Tamás aljegyzıt, aki két hete tevékenykedik nálunk. A polgármester köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.13 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 9 fı jelen van. Somogyvári László alpolgármester: Az elmúlt ülésre önálló képviselıi javaslattal éltem a kertmozi hasznosításával kapcsolatban. Ez napirendként nem látom csak tájékoztatóként, már pedig ebben dönteni kellene. Kenéz István polgármester: A tájékoztató elegendı, hogy ebbe dönteni tudjunk. Javasolom, hogy napirendként vegyük fel a következıket: 26.) Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása. 25.) Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása. 24.) MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása. 23.) A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör

2 meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 22.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvények elıvásárlási jogról való lemondásról. Mivel jegyzı asszony is körünkben van javaslom, hogy a 6.) napirendet 1.) napirendként tárgyaljuk. A polgármester kéri a képviselıket, aki a módosításokkal egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a napirendet a módosításokkal elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: ÜBB 2.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 3.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. 4.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. T: ÜBB, PVB, HPB 5.) A Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013.évi szolgáltatási önköltségének megállapítása és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. T: ÜBB, PVB, HPB 6.) Beszámoló a belsı ellenırzés 2012. évi tevékenységérıl, az ellenırzési megállapításokról. T: PVB 7.) Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. T: ÜBB, PVB, HPB

3 8.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési eljárásairól. T: PVB, ÜBB 9.) Bírálóbizottság tagjainak meghatározása. T: ÜBB 10.) A városi sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázaton való indulás. T: PVB, HPB 11.) A városi mővelıdési ház és szabadtéri színpad pályázatával kapcsolatosan a projekt menedzser, a könyvvizsgáló és a mőszaki ellenır kiválasztása. T: PVB 12.) Hajóállomás felújításához önkormányzati támogatás nyújtása T:PVB 13.) Döntés együttmőködési megállapodás megkötésérıl a ZNET-Mikronet Kft-vel. T: ÜBB 14.) Balatonlelle Strandjaiért Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás meghosszabbítása T: ÜBB 15.) Közvilágítási Szolgáltatási Szerzıdés elfogadása T: PVB, ÜBB 16.) Az AVE Zöldfok Zrt. átalakulása ( kiválással történı szétválása ) ügyében a szétválási szerzıdés elfogadása T: ÜBB 17.) Döntés a Mővelıdési Ház mőködési helyének áthelyezésérıl T: HPB

4 18.) A VÜSZ Arany J u 4. szám alatti volt irodaépületének felújítása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató T: PVB 19.) Balatonlelle, Petıfi u 55/5. szám alatti költségalapú bérlakás pályáztatása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató T: ÜBB 20.) VÜSZ megüresedett álláshely betöltésére vonatkozó kérelme. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató T: PVB 21.) Tájékoztató a Balatonföldvár és környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2012. évi adóbehajtás eredményérıl. Elıadó: Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı T: PVB 22.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvények elıvásárlási jogról való lemondásról. 23.) A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 24.) MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása. 25.) Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása. 26.) Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása.

5 27.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. 28.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán elnök 29.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. 30.)Felvilágosítás kérések 31.) Tájékoztatók, egyéb ügyek Zárt ülés: 1.) Tájékoztató az I. negyedévben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. 2.) Tájékoztató az 1 millió forintot meghaladó adóhátralékok alakulásáról 3.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévı bérlakásokról. Elıadó: Németh Norbert igazgató. T: PVB 4.) Önkormányzati fıépítészi munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálása 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását.

6 Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı: Köszönöm az apparátusnak, hogy távollétemben ilyen precízen elkészítették a 2012. évrıl szóló beszámolót. Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 72/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı helyett Dr. Kovács Tamás aljegyzı Határidı: értelem szerően 2.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 73/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 21/2013.(I.31.), 23/2013.(II.14.), 29/2013.(II.14.), 46/2013.(II.26.), 48/2013.(II.26.) számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal

7 3.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Szentesné Szekér Piroska képviselı: A bölcsıde ügyében milyen tárgyalást folytattál? Kenéz István polgármester: Azt javaslom, hogy ezt zárt ülés keretében beszéljük meg. Lendvai Attila képviselı: A Fonyódi rendırkapitány a település közbiztonsági helyzetérıl mikor kíván beszámolni? Kenéz István polgármester: Új kapitány van Fonyódon, jelezték, hogy májusban fogják megtenni ezt a beszámolót. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 4.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását. Kenéz István polgármester: A 2012. évben az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények biztonságosan tudtak mőködni. Kisebb-nagyobb fejlesztéseket végre tudtunk hajtani. Miseta Zoltán képviselı: Balatonlelle immár a második éve úgy zárta a költségvetést, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat 2012. évben ez 72 M Ft-. Ennek egy része feladattal terhelt, de az elmúlt évek ínséges önkormányzati finanszírozása után talán itt a lehetıség, hogy levegıhöz jussunk és sok olyan fejlesztést is megvalósítson, ami az elmúlt években elmaradt. Szavazóképes képviselık száma 9 fı.

8 A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a beszámolót elfogadta. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti zárszámadási rendeletet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történı alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot. 2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi a) kiadási fıösszegét 1 265 077 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 1 318 805 ezer forintban állapítja meg.

9 4. Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak a) mőködési kiadások: aa) személyi jellegő kiadások: 499 794 ezer forint, ab) munkaadókat terhelı járulékok: 129 352 ezer forint, ac) dologi jellegő kiadások: 407 611 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 71 561 ezer forint, ae) egyéb mőködési célú kiadások: 52 255 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 23 620 ezer forint, bb) felújítások 21 922 ezer forint, bc) pénzügyi befektetés 10 ezer forint bd) finanszírozási kiadások 58 952 ezer forint (2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését mőködési és felhalmozási kiemelt elıirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat 2012. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti. 7. Az önkormányzat 2012. évi beruházási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-elıirányzatát 203 fı létszámba hagyja jóvá 5. melléklet szerint. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 42 fı. 9. (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban az 4. melléklet tartalmazza. (2)Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program kiadását a 13. melléklet tartalmazza. 10. (1) A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

10 (2) A képviselı-testület 2012. évben közvetett támogatást a lakosság felé, a 12. számú melléklet szerint nyújtott. 11. Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 68 706 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. illetve a 7/b. melléklet szerint. 12. A képviselı-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 8, 9, 10. mellékleteknek megfelelıen fogadja el. 13. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi bevételeinek teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés %-a I. Mőködési költségvetés 591 928 682 928 680 630 99,70 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 176 816 198 367 200 007 100,80 Önállóan mőködı és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele 143 875 163 862 163 812 100,00 Általános iskola 30 615 40 922 39 836 97,30 Városüzemeltetési Szervezet 113 260 122 940 123 976 100,80 Önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele 32 941 34 505 36 195 105,00 Óvoda 3 181 20 Mővelıdési Ház és Könyvtár 5 000 5 000 5 653 113,10 Szoc. Alapszolg. Központ 18 760 23 270 23 271 100,00 Polgármesteri Hivatal 6 000 4 500 4 492 100,00 Önkormányzat mőködési bevétel 1 735 2 759 159,20

11 Közhatalmi bevételek 415 112 484 561 480 623 99,20 Helyi adók 240 000 303 021 298 021 98,30 építményadó 98 000 114 958 114 957 100,00 idegenforg.adó 55 000 57 006 57 006 100,00 iparőzési adó 85 000 128 612 123 612 96,10 pótlék, bírság 2 000 2 445 2 446 100,00 Átengedett központi adók 144 612 147 332 147 332 100,00 SZJA helyben maradó része 40 352 40 352 40 352 100,00 Jövedelemkülönbség mérséklése 68 260 68 260 68 260 100,00 Gépjármő adó 36 000 38 720 38 720 100,00 Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 30 500 34 208 35 270 103,10 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) 3 000 4 501 5 266 117,00 Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság) 1 500 707 85 Területhasználat 26 000 29 000 29 838 102,30 II. Támogatások 368 424 389 369 389 301 100,00 Normatív hozzájárulás 285 451 285 451 282 451 99,00 Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz 33 559 33 559 33 559 100,00 Egyes szoc.feladatok támogatása 45 000 48 043 48 098 100,10 Idegenforg.adó diff.kiegészítése 4 414 0 0 Egyéb központi támogatás 0 19 817 21 110 106,50 Központosított támogatás 0 2 499 4 083 163,40 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 34 535 34 388 34 445 100,20 Osztalék, hozam 1 000 4 388 4 388 100,00 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) 9 000 9 000 9 257 102,90 DRV eszközhasználati díj 3 535 0 0 Ingatlan értékesítés 21 000 21 000 20 800 99,10 IV. Támogatásértékő bevétel 114 471 131 619 142 762 108,40 Önőllóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékő mőködési bevételei 94 612 96 975 110 406 113.80 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz 8 451 8 451 8 450 100,00 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg. 26 121 26 121 26 121 100,00 Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján 7 118 7 118 6 140 86,30 Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl 42 000 42 000 40 400 96,20 Egyéb Önkormányzattól (Látrány 500 0 Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.) 6 829 3 958 4 048 102,30

12 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 3 593 3 593 3 703 103,10 Müv.ház pe átvétel 0 788 Iskola átvett pénz 0 1 085 VÜSZ átvett pénzeszk. 0 688 Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétel (finanszírozási rend miatt) 0 11 956 IFA támogatás 4 414 4 414 100.00 Pe. átvétel áht-n kívülrıl 1 320 1 320 100.00 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 1 293 Önkormányzat támogatásértékő bevételei 19 859 34 644 32 356 93.30 Egészségbiztosítástól átvett pénz 6 635 7 541 7 541 100,00 Egyéb bevétel (felm.bér, pályázati kölcsön, egyéb átvett pénzeszk.) 13 224 13 224 10 936 82.70 Felhalm. célú pe. Átvét (pályázat) 11 474 11 474 100,00 Útépítésre pe. Átvét. 2 405 2 405 100,00 Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele 176 816 198 367 200 007 100,80 Önkormányzat költségvetési bevétele 932 542 1 039 937 1 047 131 100,70 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 109 358 1 238 304 1 247 138 100,70 V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt) 14 620 71 667 71 667 100,00 VI. Finanszírozási célú bevételek 74 535 0 0 Folyószámla hitel felvétel 74 535 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 198 513 1 309 971 1 318 805 100,70 2. számú melléklet Megnevezés 1. Önkormmányzati kiadás Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi kiadásainak teljesítése 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012.évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a személyi jellegő kiadás 4 651 5 242 4 816 92,00 munkaadót terhelı járulék 1 148 1 259 1 603 127,30 dologi jellegő kiadás 10 691 45 600 47 788 104,80 Mőködési kiadás összesen 16 490 52 101 54 207 104,04 Közvilágítás 24 130 27 661 27 661 100,00 Ellátottak pénzbeli juttatása 54 500 71 795 71 561 99,70 Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú 38 483 39 632 51 610 130.20 - felhalmozási célú 3 535 645

13 Pénzeszköz átadás összesen 42 018 39 632 52 255 131.80 Város és község gazd.dologi kiadás összesen 2 100 2 100 2 093 99,70 Mőködési kiadás összesen 139 238 193 289 207 777 101,20 Falhalmozási kiadás 11 871 34 566 34 576 100,00 Önk. kiadásai összesen 151 109 227 855 242 353 107.50 1.1 Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 128 129 123 778 126 589 102,20 munkaadót terhelı kiadás 32 550 33 827 33 153 98.00 dologi jellegő kiadás 73 047 39 347 39 203 99.60 Mőködési kiadás összesen 233 726 196 952 198 945 101,00 Felhalmozási kiadás 3 500 3 500 738 21,10 Kiadás összesen 237 226 200 452 199 683 99,60 1.2 Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 117 749 120 328 120 007 99,70 munkaadót terhelı járulék 29 069 31 548 31 443 99,70 dologi jellegő kiadás 51 097 61 940 61 285 98,90 Mőködési kiadás összesen 197 915 213 816 212 735 99,50 Falhalmozási kiadás 0 360 360 100,00 Kiadás összesen 197 915 214 176 213 095 99,50 Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás 23 135 23 947 23 903 99,80 munkaadót terhelı járulék 5 839 6 177 6 177 100,00 dologi jellegő kiadás 10 786 10 403 9 829 94,50 Mőködési kiadás összesen 39 760 40 527 39 909 98,50 Falhalmozási kiadás 0 0 0 Kiadás összesen 39 760 40 527 39 909 98,50 Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 38 248 39 883 39 883 100,00 munkaadót terhelı járulék 10 193 10 443 10 443 100,00 dologi jellegő kiadás 16 369 20 219 20 219 100,00 Mőködési kiadás összesen 64 810 70 545 70 545 100,00 Falhalmozási kiadás 0 0 0 Kiadás összesen 64 810 70 545 70 545 100,00 Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 12 741 13 151 13 151 100,00 munkaadót terhelı járulék 3 403 3 488 3 488 100,00

14 dologi jellegő kiadás 6 046 5 870 5 870 100,00 Mőködési kiadás összesen 22 190 22 509 22 509 100,00 Falhalmozási kiadás 0 0 0 Kiadás összesen 22 190 22 509 22 509 100,00 1.2.cím összesen személyi jellegő kiadás 191 873 197 309 196 944 99,80 munkaadót terhelı járulék 48 504 51 656 51 551 99,80 dologi jellegő kiadás 84 298 98 432 97 203 98,70 Mőködési kiadás összesen 324 675 347 397 345 698 99,50 Falhalmozási kiadás 0 360 360 100,00 Kiadás összesen 324 675 347 757 346 058 99,50 1.3. Óvoda személyi jellegő kiadás 45 174 45 930 45 890 99.90 munkaadót terhelı járulék 11 762 12 393 12 387 99.90 dologi jellegő kiadás 15 917 17 268 17 250 99,90 Mőködési kiadás összesen 72 853 75 043 75 527 99.90 Falhalmozási kiadás 0 0 0 0,00 Kiadás összesen 72 853 75 591 75 527 99.90 1.4. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 77 290 77 267 77 241 99,90 munkaadót terhelı járulék 21 533 19 337 18 162 93,90 dologi jellegő kiadás 99 500 116 419 116 306 99,90 Mőködési kiadás összesen 198 323 213 023 211 709 99,40 Falhalmozási kiadás 1 525 9 696 9 593 98,90 Kiadás összesen 199 848 222 719 221 302 99,40 1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 34 087 34 087 33 923 99,50 munkaadót terhelı járulék 7 710 7 710 8 600 111,50 dologi jellegő kiadás 36 645 41 665 40 938 98,20 Mőködési kiadás összesen 78 442 83 462 83 461 100,00 Falhalmozási kiadás 0 0 0 Kiadás összesen 78 442 83 462 83 461 100,00 1.6. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 15 227 15 227 14 389 94,50 munkaadót terhelı járulék 3 700 3 700 3 897 105,30 dologi jellegő kiadás 18 981 19 543 19 170 98,10 Mőködési kiadás összesen 37 908 38 470 37 456 97,30

15 Falhalmozási kiadás 500 500 285 57,00 Kiadás összesen 38 408 38 970 37 741 96,80 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 085 165 1 147 626 1 160 573 101,10 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 17 396 48 632 45 552 94,00 Beruházás 5 525 26 700 23 620 88,40 Felújítás 11 871 21 922 21 922 100,00 Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás 0 10 10 100,00 I. PÉNZFORGALMI KIADÁS 1 102 561 1 196 258 1 206 125 100,80 Hosszúlejáratú hit.törl. 15 432 15 432 15 432 100,00 Rövidlej. hiteltörlesztés munkabér hiteltörl. 43 520 43 520 43 520 100,00 II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 58 952 58 952 58 952 100,00 III. FOLYÓ KIADÁS 1 161 513 1 255 210 1 265 077 100,80 Céltartalék 32 000 30 000 Általános tartalék 5 000 24 761 IV. Kiadás mindösszesen 1 198 513 1 309 971 1 265 077 100,80 3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012.évi fejlesztési adatai célonként Megnevezés 2012.évi eredti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a Áltanáos iskola 0 360 360 100.0 Óvoda 0 0 0 0 VÜSZ Beléptetı rendszer (B) 0 5 167 5 108 99,00 Kártyolvasó (B) 200 200 159 79,50 Seprıgép felújítás (F) 280 280 100.0 Porszívó (B) 165 165 100.00 Szívattyúk (B) 409 409 100.00 Riasztó (B) 272 272 100.00 Kotrógép lízingdíj (B) 1 325 1 325 1 322 99,80 Kotrógép javítás (F) 1 428 1 428 100.0 Bérlakás felújítás (F) 450 450 100.0 Összesen 1 525 9 696 9 593 99.0 Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközvásárlás 3 500 3 500 738 21,1 Összesen 3 500 3 500 738 21,10

16 Városi Önkormányzat Mővelıdési Ház felújítás 2 999 2 999 100,00 Bölcsöde építés 14 068 14 068 100,00 Iskola felújítás (pályázat) 11 871 16 765 16 765 100,00 Napkollektor 724 734 100,00 Pénzügyi befektetés (részvény vásárlás) 0 10 10 100.00 Összesen 11 871 34 576 34 576 100,00 Mőv. Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelı pályázathoz (szám.tech.eszközök) 500 500 285 57,00 Összesen 500 500 285 57,00 Felhalmozási Kiadás összesen 17 396 48 622 45 552 93.70 Beruházás 23 620 Felújítás 21 922 Részvényvásárlás 10 összesen: 45 552

17 4. számú melléklet Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata eft-ban 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2011. dec. 31. Bérlakáshitel 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 15 800 1. Hosszú lejáratú hitel 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 23 225 törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 839 94 359 hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 419 1 580 133 384 - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év

18 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. év végi létszám adata Megnevezés fı 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda 53 9 14 6 2. Lellei Óvoda 21 3. Városüzemeltetési Szervezet 34 4. Polgármesteri Hivatal 38 5. Körzeti Intézményfenntartó 19 Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fı Összesen: 203 6. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya eft-ban Sorszá m Megnevezés 1./ Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön Fennálló hitel 2012. december 31. 1 988 Összes hitelállomány 1 988

19 7. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2012. december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsg. beszámoló záró 1.Záró pénzkészlet 41 243 41 243 48 010 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek 0 0 0 egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 34 379 34 379 9 673 4.Elızı évben képzett tartalék 0 0 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 0 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 75 622 75 622 57 683 7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) -3 955-3 955 11 023 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 0 0 (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány 71 667 71 667 68 706 10.Váll. tevékenység maradványból 0 0 0 alaptev. ellátására felhasznált összeg 11.Költségvetési pénzmaradványt külön 0 0 0 jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány 71 667 71 667 68 706 13.12-bıl egészségbiztosít. alapból 0 0 0 folyósított pénzm. 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt 71 667 71 667 63 812 pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány 0 0 4 894

20 7/b. számú melléklet Kimutatás az intézmények 2012. évi pénzmaradványáról Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal Iskola Óvoda Mőv.HázK önyvtár Szoc. Alapsz. eft-ban VÜSZ Összesen A. Záró pénzkészlet 43 337 1 379 1 669 83 723 461 358 48 010 B. Forgatási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 finanszírozási mőveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Elızı évben képzett tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelı elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány 3 975 3 515 30 0 0 79 2 074 9 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 312 4 894 1 699 83 723 540 2 432 57 683 11 023 0 0 0 0 0 0 11 023 0 0 0 0 0 0 0 0 58 335 4 894 1 699 83 723 540 2 432 68 706 J. Módosított pénzmaradvány 58 335 4 894 1 699 83 723 540 2 432 68 706

21 8. számú melléklet Egyszerősített mérleg 2012. év (önkormányzat összesen) Megnevezés Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai ezerft-ban Tárgyévi költségv. beszámoló ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 8 541 995 8 541 995 8 445 395 02 I. Immateriális javak 764 764 269 03 II. Tárgyi eszközök 7 954 989 7 954 989 7 876 866 04 III. Befektetett pénzügyi 230 950 230 950 230 633 eszközök 05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre 355 292 355 292 337 627 átadott eszközök 06 B.) Forgóeszközök összesen 135 731 135 731 124 295 07 I. Készletek 3 952 3 952 3 292 08 II. Követelések 51 192 51 192 59 173 09 III. Értékpapírok 0 0 0 10 IV. Pénzeszközök 41 472 41 472 48 174 11 V. Egyéb aktív pénzügyi 39 115 39 115 13 656 elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 677 726 8 677 726 8 569 690 FORRÁSOK 13 D.) Saját tıke összesen 8 297 001 8 297 001 8 281 435 14 1. Induló tıke 8 626 228 8 626 228 8 626 228 15 2.Tıkeváltozás -329 227-329 227-344 793 16 3. Értékelési tartalék 0 0 0 17 E.) Tartalékok összesen 75 622 75 622 57 683 18 I. Költségvetési tartalékok 75 622 75 622 57 683 19 II. Vállalkozási tartalék 0 0 0 20 F. Kötelezettségek összesen 305 103 305 103 230 572 21 I.Hosszúlejáratú kötelezettségek 136 296 136 296 117 952 22 II.Rövidlejáratú kötelezettségek 163 842 163 842 108 473 23 III. Egyéb passzív pénzügyi 4 965 4 965 4 147 elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 677 726 8 677 726 8 569 690

22 Sorszám 9. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 2012. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 01 Személyi juttatás 496 431 498 840 499 794 02 Munkaadót terhelı járulékok 126 907 130 226 129 352 03 Dologi és egyéb folyó kiadás 363 137 407 143 407 611 04. Mőköd. célú támogatásértékő 11 883 9 558 21 593 kiadások, egyéb támogatás 05 Államháztartáson kívülre végleges 23 600 29 554 30 142 mőködési pénzeszköz átadás 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 672 71 795 71 561 07 Felújítás 11 871 21 922 23 620 08 Felhalmozási kiadás 5 525 26 700 21 932 09 Felh. célú támogatásértékő kiadás, 0 0 0 egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási 3 535 520 520 pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 102 561 1 196 258 1 206 125 14 Hosszú lejáratú hitelek 15432 15432 15 432 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 43 520 43 520 43 520 16-15-bıl likvidhitelek kiadása 0 0 0 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 0 értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 0 0 0 19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 58 952 58 952 58 952 ÖSSZESEN 20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 1 161 513 1 255 210 1 265 077 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 37 000 54 761 0 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 0 0-25 459 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 198 513 1 309 971 1 239 618 24. Intézményi mőködési bevétel 199 816 223 573 225 832 25. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 392 112 453 562 453 712 26. Mőködési célú támogatásértékő 118 885 117 196 126 817 bevétel 26. Áht-n kívülrıl végleges pénzeszköz 0 2405 2405 átvétel 27. Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 34 535 34 387 34 445 28. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és 12 535 9 000 9 257 tıkebevételei 29. Felhalmozási célú támogatásértékő 0 11 474 11 474

23 bevételek, egyéb támogatások 30. Államháztartáson kívülrıl végl. 0 2 405 2 405 felhalmozási pénzeszközátvétel 31. Támogatások, kiegészítések 364 010 389 302 389 302 32. 32-bıl Önkormányzatok 364 010 389 302 389 302 költségvetési támogatása 33. Hosszú lejáratú kölcsönök 0 0 746 visszatérülése 34. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 visszatérülése 35. KÖLTSÉGVETÉSI 1 109 358 1 233 304 1 247 138 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 37. Rövid lejáratú hitelek felvétele 74 535 5 000 0 38. Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 0 értékpapírok bevétele 39. Forgatási célú hitelviszonyt megt. 0 0 0 értékpapírok bevételei 40. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 74 535 5 000 0 ÖSSZESEN 41. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 1 183 893 1 238 304 1 247 138 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 14 620 71 667 71 667 43. Továbbadási ( lebonyolítási )célú 0 0 0 bevételek 44. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek 0 0-753 45. Bevételek összesen 1 198 513 1 309 971 1 318 052 46. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 6 797 37 046 41 016 47. Igénybevett tartalékkal korrigált 0 0 0 költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Finanszírozási müv. eredménye 15 583-53 952-58 952 48. Aktív és passzív pé. mőveletek egyenlege 0 0 24 706

24 10.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2012. év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1 Alapítás, átszervezés aktívált értéke 0 0 2 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 0 0 3 Vagyoni értékő jogok 240 0 4 Szellemi termékek 524 269 5 Immateriális javakra adott elılegek 0 0 6 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 7 I.Immateriális javak összesen 764 269 8 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 7 916 992 7 832 891 9 Gépek, berendezések, felszerelések 25 717 25 139 10 Jármővek 347 123 11 Tenyészállatok 0 0 12 Beruházások, felújítások 10 441 17 710 13 Beruházásra adott elılegek 1 492 1 003 14 Állami készletek, tartalékok 0 0 15 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen 7 954 989 7 876 866 17 1. Tartós részesedés 229 289 229 299 18 Ebbıl- tartós társulási részesedés 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön 1 661 1 334 21 4. Hosszú lejáratú betétek 0 0 22 Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési 0 0 ( könyv szerinti ) értéke 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt 0 0 értékvesztése 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 értékhelyesbítése 26. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 230 950 230 633 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 355 292 337 627 28 2. Koncesszióban adott eszközök 0 0 29 3. Vagyonkezelésben adott eszközök 0 0 30 4. Vagyonkezelésben vett eszközök 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 0 0 vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 32 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 355 292 337 627 koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök 33 A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 541 995 8 445 395 ÖSSZESEN 34 1. Anyagok 3 952 3 292 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0

25 36 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 0 0 37 4. Késztermékek 0 0 38 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített 0 0 szolgáltatások 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 0 0 40 I. Készletek összesen 3 952 3 292 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0 2 347 (vevık) 42 2. Adósok 50 276 56 172 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 916 654 44 Ebbıl: tartósan adott kölcsönökbıl a 916 654 mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 45 4. Egyéb követelések 0 0 46 Ebbıl: támogatási program elılegek 0 0 47 - elıfinanszírozás miatti követelések 0 0 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése 0 0 miatti követelések 49 - nemzetközi támogatási programok miatti 0 0 követelések 50 - garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 követelések 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a 0 0 mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 52 II. Követelések összesen 51 192 59 173 53 1. Forgatási célú részesedés 0 0 54 1/a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv 0 0 szerinti) értéke 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt 0 0 értékvesztése 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapír 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapír elszámolt értékvesztése 59 III. Értékpapírok összesen 0 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 591 1 851 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 40 652 46 159 62 Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák 0 46 159 bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák 0 0 elszámolt értékvesztése 64 3. Elszámolási számlák 0 0 65 4. Idegen pénzeszközök számlái 229 164 66 Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési 0 164 ( könyv szerinti ) értéke 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése 0 0 68 Pénzeszközök összesen 41 472 48 174 69 1. Költségvetési aktív függı elszámolások 23 341 9 134 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 15 774 4 522 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 0 0

26 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 0 0 elszámolások 73 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 39 115 13 656 74 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 135 731 124 295 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690 FORRÁSOK 76 1. Kezelésben vett eszközök tartós tıkéje 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 8 626 228 8 626 228 78 I. Tartós tıke 8 626 228 8 626 228 79 1. Kezelésben vett eszközök tıkeváltozása 0 0 80 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása -329 227-344 793 81 II. Tıkeváltozások -329 227-344 793 82 1. Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési 0 0 tartaléka 84 I. Értékelési tartalék 0 0 85 D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 8 297 001 8 281 435 86 1. Költségvetési tartalék elszámolás 75 622 57 683 87 Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék 75 622 57 683 88 - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 0 0 89 2. Költségvetési pénzmaradvány 0 0 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 0 0 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás 0 0 92 5. Elıirányzat maradvány 0 0 93 I. Költségvetési tartalék összesen 75 622 57 683 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 0 0 95 Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 0 0 96 - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 0 0 97 2. Vállalkozási maradvány 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen 0 0 101 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 75 622 57 683 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú 0 0 kötvénykibocsátásból 104 3. Tartozások mőködési célú 0 0 kötvénykibocsátásból 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 136 296 117 952 106 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 108 Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások 0 0 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 136 296 117 952 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 0 0 111 Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 következı évet terhelı törlesztı részletei 112 2. Rövid lejáratú hitelek 56 040 15 432 113 Ebbıl: - likvid hitelek és a rövid lejáratú 0 0 mőködési célú kötvénykibocsátások 114 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0

27 115 - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó 0 0 tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet 12 520 15 432 terhelı törlesztı részletei 117 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı 0 0 évet terhelı törlesztı részletei 118 3. Kötelezettség áruszállításból és szoláltatásból ( 12 851 5 406 szállítók) 119 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói 0 0 kötelezettségek 120 - tárgyévet követı évet terhelı szállítói 12 851 5 406 kötelezettségek 121 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 94 951 87 635 122 Ebbıl: - váltótartozások 0 0 123 - munkavállalókkal szembeni különféle 0 0 kötelezettségek 124 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 0 0 125 -helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség 14 611 8 813 126 - támogatási program elıleg miatti 0 0 kötelezettségek 127 - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 0 128 -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 129 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek 130 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek 131 - egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei 132 - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 133 - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 1 321 0 0 0 77 840 77 840 134 - egyéb különféle kötelezettségek 1 179 982 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 163 842 108 473 136 1. Költségvetési passzív függı elszámolások 4 736 3 983 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 0 138 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 0 0 139 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi 229 164 elszámolások 140 Ebbıl:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 0 0 141 Nemzetközi támogatási programok deviza 0 0 elszámolása 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 965 4 147 összesen 143 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 305 103 230 572 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690

29 11. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás 2012. december 31. Eszközök (önkormányzat összesen) Elızı év Állományi érték I. Immateriális javak 764 269 7 954 989 7 876 866 II. Tárgyi eszközök Ezer Ft-ban! Tárgyév II/1. Törzsvagyon 6 955 212 6 888 016 a) forgalomképtelen ingatlanok 6 339 815 6 283 499 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 4 706 987 4 565 777 2. Közforgalmú repülıtér 3. Parkok, játszóterek 126 001 122 221 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 1 516 827 1 595 501 7. Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok 615 397 604 517 1. Vízellátás közmővei 2. Szennyvíz és csapadékvíz közmővei 3. Távhıellátás 4. Közmővek védıterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Mőemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 10 441 17 710 12. Egyéb építmények 604 956 586 807 II/2. Forgalomképes ingatlanok 972 221 962 585 1. Telkek, zártkert és külterületi földterületek 490 418 490 418 2. Épületek 429 729 421 134 3. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 4. Egyéb 52 074 51 033 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 27 556 36 265 1. Gépek, berendezések, felszerelések 25 517 25 139 2. Jármővek 347 123 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásokra adott elılegek 1 492 1 003 230 950 230 633 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 355 292 337 627 koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 541 995 8 445 395 I. Készletek 3 952 3292

30 II. Követelések összesen 51 192 59 173 1. Követelések (vevık) 2. Adósok 50 276 56 172 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 916 654 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 41 472 48 174 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 39 115 13 656 B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 135 731 124 295 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690 Források Elızı év Tárgyév Állományi érték 1. Saját tulajdonú eszközök tartós tıke 8 626 228 8 626 228 2. Tıkeváltozások - 329 227-344 793 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 8 297 001 8 281 435 a) Következı évben felhasználható 75 622 57 683 pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék 75 622 57 683 (pénzmaradvány) 2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 75 622 57 683 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 136 296 117 952 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 136 296 117 952 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 163 842 108 473 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 43 520-3. Kötelezettségek áruszállításból és 12 851 5 406 szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 107 471 103 067 Ebbıl: - helyi adóból származó túlfizetés 14 611 8 813 4 965 4 147 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 305 103 230 572 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690

31 12. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 2012. évi közvetett támogatásairól Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság 1 db 50 391 Pótlék méltányosság 2 db 60 524 Összesen: 3 db 110 915 13. sz. melléklet Európai Uniós támogatással folyamatban lévı beruházás 2012. évi teljesítés: DDOP-3.1.3/D-11/2012-0015 Bölcsıdeépítés 14 068 ezer Ft 5.) A Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013.évi szolgáltatási önköltségének megállapítása és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és a rendelet módosítást elfogadásra javasolja a testületnek. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja az önköltség és rendelet módosítás elfogadását. Szücs Orsolya képviselı: Korábban hatástanulmány is mellékletként szokott a rendelet mellett lenni, az anyagban. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: Elkészítettük a hatástanulmányt, csak a kiküldött anyagból lemaradt. Semmilyen változást nem jelent olyan mértékben, ami adott esetben a lakosság széles körét érintené, hiszen csak egy bizonyos kört érint. Mivel önköltségszámításról van szó, jelentıs költségkihatás nem jelentkezik. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

32 Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 74/2013.(IV.25.) számú határozata Balatonlelle Város Képviselıtestülete a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013. évi szolgáltatási önköltségét az alábbiakban állapítja meg: - étkeztetés elvitellel: 720 Ft/nap - étkeztetés szállítási költsége: 100 Ft/nap - étkeztetés kiszállítással: 820 Ft/nap - helyben étkeztetés az idısek klubjában: 720 Ft/nap - idısek nappali ellátása étkeztetés nélkül: 973 Ft/nap - házi segítségnyújtás: 93 Ft/fı/gondozási óra - jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 132 Ft/fı/nap Határidı: 2013. április 5. Felelıs: Kenéz István polgármester Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı helyett Kovács Tamás aljegyzı Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti rendelet módosítással egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonlelle város képviselıtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. és a 115. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009. (IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (1) Ez a rendelet 2013. május 1. napjával lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésérıl - annak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztésével a jegyzı gondoskodik. 2.

33 1. sz. Melléklet a többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja. 1. a) étkezést elvitellel: b) étkeztetés szállítási költsége: c) étkeztetés kiszállítással: d) helyben étkezés az idısek klubjában: 475 Ft/nap 100 Ft/nap 575 Ft/nap 475 Ft/nap 2. házi segítségnyújtást igénybevevık: 0 Ft/gondozási óra 3. idısek nappali ellátása étkezés nélkül 20 Ft/nap 4. jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 25 Ft/fı/nap 6.) Beszámoló a belsı ellenırzés 2012. évi tevékenységérıl, az ellenırzési megállapításokról. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy legyen ennek egy utóellenırzése. Kenéz István polgármester: A belsı ellenırrel történt egyeztetés alapján ezeket határidın belül vissza fogja ellenırizni. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 75/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló a belsı ellenırzés 2012. évi tevékenységérıl, az ellenırzési megállapításokról Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete - csatolt melléklet szerint a 2012. évi belsı ellenırzés összefoglaló jelentést megtárgyalta és azt elfogadja. A jelentésben tett megállapítások, javaslatok hasznosítására a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2013. értelem szerint

34 7.) Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Lendvai Attila képviselı: Az errıl szóló törvény -Áht- ide vonatkozó paragrafusát április 23.-án az Országgyőlés módosította, így ezzel novemberben ismét foglalkozni kell. Ignácz János képviselı: Térjünk vissza az anyagra, hiszen az elmúlt évek hiányosságait meg kellene oldani. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a VÜSZ gépparkja olyan mértékben amortizálódott, nem beszélve az épületekrıl, hogy prioritást kell, hogy élvezzenek. Nekünk a VÜSZ koncepcionálisan elsı helyre kell rangsorolnunk. Kenéz István polgármester: Most a törvényi feltételnek kell megfelelni. Az alapelvek és fıbb célok kialakításáról van szó. Amit elmondtál figyelembe lehet venni, ha a költségvetés idén megengedi. A 2013. évi költségvetésbe tudunk erre konkrétumot mondani. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 76/2013.(IV.25.) számú határozata Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 2014. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadta. A költségvetési rendelettervezet elkészítése során a következı feladatok elvégzését tartja szükségesnek: A végleges költségvetés összeállítása során a következı alapelvek érvényesülését kell biztosítani: - alapvetı fontosságú az önkormányzati kötelezı feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése, - az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos és mőködés hiány nélküli gazdálkodás követelményét, - a pályázatokat prioritásként kell kezelni, elsısorban a 100%-os támogatási intenzitású pályázati lehetıségeket kell elınyben részesíteni,