KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 330-14/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló többször módosított önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, megyei fıjegyzı
2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A 2009. évi költségvetési rendelet jelen módosítása a központi költségvetésbıl származó bevételek év végén ismertté vált változásai, valamint a teljesítési adatok pontosabb ismerete miatt szükséges, amelynek indoklását az alábbiak szerint terjesztem elı: I. A bevételi fıösszeg változásai 1./ Mőködési célú bevételek Állami támogatások Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény alapján az elızı rendeletmódosítás óta az alábbi elıirányzatokat engedélyezte: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 17. pont: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok jogcímen 9.615 E Ft elıirányzatot adott. A támogatás felhasználása a 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet 12. -a szerint történik. Önálló eszköz beszerzésre intézményeink 7.515 E Ft elıirányzatot kaptak, 2.100 E Ft az önkormányzati igazgatás dologi elıirányzatát növeli. Ez utóbbi az iskolaadminisztrációs szoftver felhasználási jogának költsége. Az összegek felosztását a táblázat és jelen rendelet-tervezet (továbbiakban: rendelet) 2., valamint 2/a. számú melléklete tartalmazza. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 17. pont: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása b) Minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés támogatására 3.904 E Ft elıirányzatot kaptunk. Az összegbıl a 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. (2) a) pont alapján 2.517 E Ft a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola dologi kiadásait növeli, a 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. (2) b) pont alapján 1.387 E Ft a Kultsár István Szakközépiskola részére érkezett. Ez utóbbi összeg önkormányzatunk és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet között létrejött megbízási szerzıdés értelmében megbízási díjként kerül kifizetésre, ezért az önkormányzati igazgatás elıirányzatait növeli (1.250 E Ft személyi juttatás, 137 E Ft járulék). Az összegek felosztását a táblázat és a rendelet 2., valamint 2/a. számú melléklete tartalmazza.
3 A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok, 9. pont: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére 8.162 E Ft elıirányzatot kaptunk. Az összeg a prémiumévek program 2009. évi III. ütemére érkezett, melybıl 3.347 E Ft (2.600 E Ft személyi juttatás, 747 E Ft járulék) a Hivatal, 4.170 E Ft (3.230 E Ft személyi juttatás, 940 E Ft járulék) a Szent Borbála Kórház, 645 E Ft (503 E Ft személyi juttatás, 142 E Ft járulék) a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola támogatása. Az összegek felosztását a táblázat és a rendelet 2., valamint 2/a. számú melléklete tartalmazza. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok, 16. b) pont: Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényő tanulók támogatására 4.000 E Ft érkezett. Az összeg a Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézményt illeti, és kizárólag személygépkocsi vásárlására fordítható. Elıirányzatosítását a táblázat és a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím: Központosított elıirányzatok 5. számú melléklet 23. pont: bérpolitikai intézkedések támogatása terhére eseti kereset-kiegészítés címen (a 133/2009. (VI.19.) számú Kormányrendelettel módosított 6/2009. (I.20.) számú Kormányrendelet 2009. 09-12. hónapban 36.206 E Ft pótelıirányzatot kaptunk. Az összeg a Szent Borbála Kórházat (28.067 E Ft személyi juttatás, 8.139 E Ft járulék) illeti. Elıirányzatosítását a táblázat és a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. számú melléklet, 5. pont: települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása terhére 16 E Ft pótelıirányzatot kaptunk. Ebbıl 6 E Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 4 E Ft a Német Kisebbségi Önkormányzat, 6 E Ft a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékő mőködési kiadásainak elıirányzatát növeli. Az elıirányzatok átvezetésére jelen rendelet 2., 7., 8., 9. számú mellékleteiben kerül sor. Átvett pénzeszközök A Magyar Államkincstártól szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása jogcímen szeptember hónaptól év végéig 51.347 E Ft többletbevétel érkezik. Az összeg a támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát növelni. A támogatás két intézményt érint, 13.682 E Ft-tal az esztergomi Integrált Szociális Intézmény támogatásértékő mőködési célú kiadás államháztartáson kívüli sorát, 10.000 E Ft-tal a Mentalhygiénés és Rehabilitációs Intézmény (7.000 E Ft személyi juttatás, 3.000 E Ft járulék) elıirányzatát, 27.665 E Ft-tal pedig az intézmények mőködési céltartalék elıirányzatát javaslom megemelni. Az elıirányzatok átvezetését a táblázat, és a rendelet 2., valamint 2/a. számú melléklete tartalmazza.
4 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 2009. június 7-ei Európai Parlamenti választással összefüggı területi feladatokra 2.717 E Ft-ot utalt önkormányzatunk részére, amely a HVI vezetık munkadíját is tartalmazza, továbbá 30 E Ft kamatbevétel keletkezett a feladatra átvett pénzeszközök után. A 2.717 E Ft a támogatásértékő mőködési bevételek, a 30 E Ft a hozam és kamat bevételek elıirányzatát növeli. Felosztása az alábbiak szerint történik: a személyi juttatásokat 2.958 E Ft-tal, a munkaadót terhelı járulékokat 392 E Ft-tal szükséges növelni, a dologi kiadásokat 961 E Ft-tal szükséges csökkenteni. A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet részére átadásra kerül 358 E Ft elıirányzat (55 E Ft személyi juttatás, 18 E Ft járulék, 285 E Ft dologi kiadás). Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2., valamint 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az Önkormányzati Minisztériumtól 4.000 E Ft érkezett támogatási szerzıdés alapján a Védelmi Bizottság mőködési kiadásainak finanszírozására, mely összeg a támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát növeli, felosztását dologi kiadásra a rendelet 2 és 2/a. számú melléklete tartalmazza. Zatykó János, Komárom Város Polgármestere 2009. évi polgármesteri keretébıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatallal kötött támogatási szerzıdés alapján 70 E Ft támogatást biztosított a Védelmi Bizottság 2009. április 21-én a Monostori Erıdben tartott ülés állófogadás költségeire. Az összeg a támogatásértékő mőködési bevételek elıirányzatát növeli, felosztását dologi kiadásokra a rendelet 2 és 2/a. számú melléklete tartalmazza. Saját bevételek Az egyéb intézményi bevételek elıirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: 200 E Ft hozzájárulás érkezett a résztvevıktıl az atlétikai csapat bellunoi Könnyőatlétikai Héten való részvételi lehetıségére. A Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság 16/2009. (VI.23.) számú határozata alapján az összeg a Nemzetközi Kapcsolatok Keret elıirányzatát növeli (70 E Ft személyi juttatás, 130 E Ft dologi kiadás); 60 E Ft útiköltség hozzájárulás érkezett a Heinsberg járásban megrendezett Euro-Jugend-Szeminárium résztvevıitıl. A Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság 18/2009. (IX.18.) számú határozata alapján az összeg a Nemzetközi Kapcsolatok Keret dologi elıirányzatát növeli (40 E Ft egyéb, 20 E Ft Wachtersbachi vásáron való részvétel); 415 E Ft érkezett Heinsberg járástól a 2008. évi Sportfesztiválhoz kapcsolódó költségekre. A Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság 19/2009. (IX.18.) számú határozata alapján az összeg a Nemzetközi Kapcsolatok Keret dologi elıirányzatát növeli. Az elıirányzatok felosztását a rendelet 2 és 2/a. számú melléklete tartalmazza. Az idıarányos teljesítési adatok alapján kérem az egyéb intézményi bevétel elıirányzatának megemelését 5.000 E Ft-tal. Az összeg korábbi évet érintı ajánlati biztosíték befizetés, mely önkormányzatunk által kezdeményezett bírósági per miatt nem került visszafizetésre (Szent Borbála Kórház I. számú telephely értékesítése). A
5 többlet bevétel terhére javaslom megemelni a vagyongazdálkodással kapcsolatos dologi kiadások elıirányzatát 3.389 E Ft-tal, az intézményi mőködési céltartalék elıirányzatát 1.611 E Ft-tal. Kérem továbbá a bérleti és lízing díjbevétel elıirányzatának megemelését 1.733 E Ft-tal (balatonvilágosi üdülı 2009. II. félévi bérleti díj). Kiadási oldalon az összeg az intézmények mőködési céltartalék elıirányzatát növeli. Az elıirányzatok felosztását a rendelet 2 és 2/a. számú melléklete tartalmazza. 2./ Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök A Magyar Államkincstáron keresztül 26.188 E Ft érkezett a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, Komárom, Csillag lakótelep 62A/a), b), c), d) szám alatti 4 darab egyenként 20 férıhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerősítése címő, TIOP-3.4.2-08/1-2008-0063 jelő pályázatra. Az összeggel a támogatásértékő felhalmozási bevételek elıirányzatát javaslom növeli, felosztását a rendelet 2.. 2/a. és 11. számú melléklete tartalmazza. A Magyar Államkincstáron keresztül 20.891 E Ft érkezett a KEMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási funkcióinak integrálása új szárny építésével KDOP-5.1.1/2F jelő pályázatra. Az összeggel kérem a támogatásértékő felhalmozási bevételek elıirányzatát növelni, felosztását a rendelet 2 és 2/a. számú melléklete tartalmazza. A Magyar Államkincstáron keresztül 10.500 E Ft érkezett a Hegyháti Alajos Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon komplex akadálymentesítés KDOP-5.3.2-09-2009-0018 jelő pályázatra. Az összeggel kérem a támogatásértékő felhalmozási bevételek elıirányzatát növelni, felosztását a rendelet 2 és 2/a. számú melléklete tartalmazza. A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet 18.474 E Ft-ot adott át mezei leltár bevétel címen. Az összeg a támogatásértékő felhalmozási bevételek elıirányzatát növeli, kiadási oldalon javaslom a kötvény céltartalék elıirányzatának növelését. Az elıirányzat átvezetését a rendelet 2. és 2/a. számú melléklete tartalmazza. Esztergom Város Polgármesteri Hivatalától 15.000 E Ft érkezett megállapodás alapján a Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona vezetékes ivóvíz és szennyvíz hálózata kiépítésének támogatására. Az összeg a támogatásértékő felhalmozási bevételek elıirányzatát növeli, kiadási oldalon javaslom a kötvény céltartalék elıirányzatának növelését. Az elıirányzat átvezetését a rendelet 2. és 2/a. számú melléklete tartalmazza.
6 II. A kiadási fıösszeg változásai 1./ Mőködési célú kiadások Hivatal kezelésében lévı elıirányzat átcsoportosítások Az önkormányzati igazgatás 1000 E Ft tartalék elıirányzatát kérem átcsoportosítani. 500 E Ft-ot a támogatásértékő mőködési kiadásokra Piliscsév község Önkormányzatnak támogatási szerzıdés alapján a Kisebbségek Napja rendezvényhez adott támogatásra, 500 E Ft-ot karácsonyi ünnepségek támogatására (350 E Ft gyermekotthonok átadása Názáretnek sor, 150 E Ft Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon). Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézmények vagyonbiztosítása dologi kiadásából 2.014 E Ft átcsoportosítását kérem a Szent Borbála Kórház költségvetésébe a 2009. III-IV. negyedévi vagyonbiztosítási díj fedezetére. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézmények világítás korszerősítése keret dologi kiadásából 5.380 E Ft átcsoportosítását javaslom az év végéig várható kifizetések elıirányzatosítására az intézmények költségvetésébe. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az energia rendszerek üzemeltetésére elkülönített keret dologi kiadásából 35.721 E Ft átcsoportosítását kérem az intézmények költségvetésébe az év végéig várható kifizetések elıirányzatosítására. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézményi pályázatok önrésze elıirányzatból 226 E Ft átcsoportosítása szükséges a Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésébe az NKA Szakmai Kollégiumához mőtárgyvédelemre és korszerő raktározási anyagok beszerzésére elnyert pályázat önrészére. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az intézmények mőködési céltartaléka sorról az alábbi átcsoportosításokat javaslom: 1. 67.015 E Ft-ot az intézmények költségvetésébe a várható év végi túlfinanszírozásra. A költségvetési támogatás várható túllépése 7 intézményt érint. Ennek oka többek között a 2008. évrıl áthúzódó nagy összegő szállítói tartozások, valamint a 2009. július 1- jétıl érvényes ÁFA emelés hatása. 2. 8.126 E Ft-ot az intézmények költségvetésébe ajándékutalványok kifizetésének költségeire. 3. 23.038 E Ft-ot az állami támogatás visszafizetés sorra a normatíva visszafizetési kötelezettség és kamat fedezetére. 4. 337 E Ft-ot az önkormányzati igazgatás sorra (300 E Ft személyi juttatás, 37 E Ft járulék) az intézmények átszervezése miatti zárási munkák elvégzésével kapcsolatos kifizetés fedezetére.
7 5. 175 E Ft-ot az önkormányzati igazgatás dologi kiadás sorára az intézményi zászlók költségeinek fedezetére. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a mellékletében kerül sor. A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola átadása soron 46.927 E Ft belsı átcsoportosítását kérem tartalékából. 46.443 E Ft-ot támogatásértékő mőködési kiadásokra, 484 E Ft-ot dologi kiadásokra (Esztergom Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény átadása soron 13.493 E Ft belsı átcsoportosítása javasolt tartalékból. 13.490 E Ft-ot támogatásértékő mőködési kiadásokra, 3 E Ft-ot dologi kiadásokra (Nyergesújfalu Önkormányzatával kötött megállapodás alapján). Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A mőszaki feladatok tartalékából 177 E Ft átcsoportosítását kérem az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon költségvetésébe tőzvédelmi eszközök beszerzésére. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a mellékletében kerül sor. A Védelmi Bizottság beruházás elıirányzatából megállapodás alapján 1.000 E Ft átcsoportosítása szükséges a tatabányai Gazdasági Szolgáltató szervezet költségvetésébe gépjármő beszerzés fedezetére. Dologi kiadás elıirányzatából szintén a Gazdasági Szolgáltató Szervezetnek kerül átadásra 971 E Ft a 2009. évi kiadásokra. Belsı átcsoportosítás keretében a dologi kiadások 282 E Ft-tal, a járulékok 273 E Ft-tal történı csökkentését, a személyi juttatások 555 E Ft-tal történı megemelését kérem. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a mellékletében kerül sor. A vis maior keret tartalékából 903 E Ft kerül átadásra. 728 E Ft a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolának csıtörésre, szivattyúk javítására, 175 E Ft a József Attila Megyei Könyvtárnak tetıjavításra. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A tanulók tankönyvtámogatása 15.950 E Ft tartalékának átcsoportosítását kérem. 14.403 E Ft-ot erre a célra érkezett normatív támogatás felosztása alapján az intézmények költségvetésébe, az 1.547 E Ft elıirányzat maradvány összegét pedig az intézmények mőködési céltartalékába. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az kötelezı közmővelıdési feladatellátás (KÖSZI) elıirányzatból 1.425 E Ft átcsoportosítását javaslom a Múzeumok Igazgatósága költségvetésébe a megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatok kiadásaira. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az általános tartalék elıirányzatából 1.175 E Ft átcsoportosítását kérem. 1.000 E Ft-ot a Szakképzés-szervezési Társulásnak átadott pénzeszköz sor támogatás értékő mőködési kiadásokra a 2009. évi tagdíj fedezetére, 175 E Ft-ot az önkormányzati igazgatás dologi kiadásaira a hivatali zászlók költségeinek fedezetére. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a., és 6. számú mellékletében kerül sor.
8 A környezetvédelmi kereten 22 E Ft belsı átcsoportosítását kérem tartalékról dologi kiadásokra. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A tudományos kulturális keret tartalékából 500 E Ft átcsoportosítását javaslom, 370 E Ft-ot támogatási szerzıdés alapján a Megyei Levéltár költségvetésébe a LIMES folyóirat 2009-ben megjelenı két számának támogatására, 130 E Ft belsı átcsoportosítást pedig a mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadásokra. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az elnöki keret tartalékából 4.066 E Ft átcsoportosítása javasolt. Az összegbıl 3.762 E Ft belsı átcsoportosítása szükséges 3.017 E Ft a mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadásokra, 740 E Ft a támogatás értékő mőködési kiadásokra, 5 E Ft dologi kiadásokra. Támogatási szerzıdések alapján kérek átcsoportosítani 230 E Ft-ot a Megyei Levéltár költségvetésébe a LIMES folyóirat 2009-ben megjelenı két számának kiadásához, 74 E Ft-ot a Kultsár István Szakközépiskola rendezvényeinek támogatására. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A Megye napok dologi kiadások elıirányzatából 99 E Ft belsı átcsoportosítását kérem, 80 Ft-ot személyi juttatásra, 19 E Ft-ot járulékokra. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A LIMES keret 750 E Ft támogatás értékő mőködési kiadás elıirányzatának átcsoportosítását kérem a Megyei Levéltár költségvetésébe a folyóirat megjelentetésének kiadásaira. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A felújítási keret elıirányzatából 20.693 E Ft átcsoportosítása szükséges az intézmények költségvetésébe a 2009. évben elvégzett felújítási munkák költségire az alábbiak szerint: 1. 11.201 E Ft a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium (tisztasági festés, parkettacsiszolás, sportpálya felfestés, csıtörés, vízvezeték-csere, esıcsatorna javítás), 2. 5.213 E Ft a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola (csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása), 3. 2.974 E Ft a Kultsár István Szakközépiskola (tisztasági festés), 4. 1.144 E Ft az Integrált Szociális Intézmény (Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona tetıjavítás), 5. 161 E Ft az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (belsı átalakítási munkák). Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény ellátás színvonalának javítása Norvég alap sor beruházás elıirányzatából 7.863 E Ft átcsoportosítása szükséges az intézmény költségvetésébe az általa kifizetett költségek elıirányzatosítására. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A felhalmozási pályázati önrész tartalék elıirányzatából 13.511 E Ft átcsoportosítása szükséges. Ebbıl az intézmények költségvetésébe javasolt 2.957 E Ft átadása az alábbiak szerint: 1. 500 E Ft Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Norvég alap beruházás kiadásaira,
9 2. 443 E Ft Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézmény gépjármő beszerzésre, 3. 1.862 E Ft Integrált Szociális Intézmény ételszállító autó és edényzet beszerzésre, 4. 152 E Ft Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon notebook beszerzésre. Keretek között 10.554 E Ft átcsoportosítását kérem, 9.586 E Ft-ot a Hegyháti komplex akadálymentesítés sorra önerı biztosítására, 253 E Ft-ot a felújítási keret Jávorka nyílászáró csere önerı költségeire, 715 E Ft-ot felújítási keret tokodaltárói Fogyatékosok Otthona akadálymentesítésének korszerősítése beruházási költségeire. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az engedélyes, kiviteli és tendertervek beruházás elıirányzatából célszerő átcsoportosítani 2.370 E Ft-ot a gépjármő beszerzés beruházás sorra. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A kistelepülési pályázati keret belsı átcsoportosítását kérem, 6.089 E Ft-ot tartalék elıirányzatról és 8.058 E Ft-ot támogatás értékő felhalmozási kiadásról, összesen 14.147 E Ft-ot a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (hitel, kölcsön, értékpapír) elıirányzatra. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Komárom- Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Az Integráció a szakképzési potenciál növeléséért a Közép-dunántúli Régióban TISZK létrehozásán keresztül project pályázatra átvett pénzeszköz 137.666 E Ft elıirányzatának átcsoportosítása szükséges a mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívüli sorról a támogatásértékő mőködési bevételek sorra. Az elıirányzat átvezetését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Területi Kisebbségi Önkormányzatok A Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadások elıirányzatából 500 E Ft átcsoportosítása szükséges a támogatásértékő mőködési kiadások sorra. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadások elıirányzatából 752 E Ft átcsoportosítását javaslom, 600 E Ft-ot a támogatásértékő mőködési kiadások sorra, 152 E Ft-ot a mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre sorra. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 8. és 9. számú melléklete tartalmazza. 2./ Intézmények saját hatáskörő elıirányzat változásai: Az intézmények által kezdeményezett mőködési és felhalmozási elıirányzat átcsoportosításokat a keletkezett többletbevételek és azok kiadási elıirányzat felosztását a rendelet 3., 3/a. számú melléklete tartalmazza.
10 III. A bevételi és kiadási fıösszegek javasolt változásainak egyenlege A bevételi és kiadási elıirányzatok tervezett módosításával az önkormányzat 2009. évi költségvetési hiánya nem módosul. IV. Egyebek Létszámváltozások A 246/2009. (X.29.) számú közgyőlési határozat értelmében a végleges integrált szervezeti forma kialakulása következtében - az Integrált Szociális Intézmény (Esztergom) teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2009. november 1-jétıl 283 fırıl 271 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 9 fırıl 2 fıre csökken. A 248/2009. (X.29.) számú közgyőlési határozat értelmében a szervezeti változások hatására - az Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium (Komárom) teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2009. december 1-jétıl 72 fırıl 68 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 0 fırıl 1 fıre változik. Ebbıl a kollégium teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 19 fırıl 16 fıre, a szakközépiskolában a teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 53 fırıl 52 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 0 fırıl 1 fıre változik.
11 Tisztelt Közgyőlés! Kérem, hogy az indoklásban foglalt javaslat alapján a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének tervezett módosítását szíveskedjenek jóváhagyni. Tatabánya, 2009. december 8. Dr. Völner Pál
12 T E R V E Z E T A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2009. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 26.) számú többször módosított önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 3. (2), (3), (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (2) A bevételi fıösszeg: 17.816.124 E Ft - mőködési bevétel: 13.098.844 E Ft - felhalmozási bevétel: 4.717.280 E Ft (3) A kiadási fıösszeg: 17.873.078 E Ft - mőködési kiadás: 13.665.150 E Ft - felhalmozási kiadás: 4.207.928 E Ft (4) A bevételi és a kiadási fıösszegek egyenlege (hiány): -56.954 E Ft - mőködési egyenleg: -566.306 E Ft - felhalmozási egyenleg: 509.352 E Ft 2. A R. 5. -ában hivatkozott 1., 1/a. és 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 1/a. és 1/b. számú melléklete lép. 3. A 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) A Hivatal 2009. évi tervezett bevételeinek összege: 10.052.836 E Ft kiadásainak összege: 10.052.836 E Ft A R. 6. (2) bekezdésben hivatkozott 2., 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2., 2/a. számú melléklete lép.
13 4. A 8. (1) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 8. (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: 47.568 E Ft (3) A céltartalékba helyezett kiadási elıirányzatok összege: - mőködési céltartalékok: 212.694 E Ft - felhalmozási céltartalékok: 1.593.299 E Ft A R. 8. (4) bekezdésben hivatkozott 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép. 5. A R. 9. (3) bekezdésben hivatkozott 3., 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3., 3/a. számú melléklete lép. 6. A R. 12. (1) bekezdésben hivatkozott 4., 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4., 4/a. számú melléklet lép. 7. (1) A 20. (1) (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 20. (1) A Szakképzés-szervezési Társulás - 2009. évre tervezett összes bevétele: 263.561 E Ft - 2009. évre tervezett összes kiadása: 263.561 E Ft (2) A területi kisebbségi önkormányzatok - 2009. évre tervezett összes bevétele: 11.060 E Ft - 2009. évre tervezett összes kiadása: 11.060 E Ft (2) A R. 20. (3) bekezdésben hivatkozott 6., 7., 8., 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6., 7., 8., 9. számú melléklete lép.
14 8. A R. 21. (3) bekezdésében hivatkozott 10., 11., 12. 15. és 16. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10., 11., 12. 15. és 16. számú melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 9. Tatabánya, 2009. december 17. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál a megyei közgyőlés elnöke
15