Budakalász Város Polgármestere 301./2011 (XII.15) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára Készítette: dr. Molnár Éva jegyző Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve: Orosz György gazdasági irodavezető Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 1
E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján: A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselő-testület). A Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállítása során figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, a 101/2011.(III.31.) Kt. határozattal elfogadott, a 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programot, valamint várható feladatainkat és az ezek elvégzéséhez várhatóan rendelkezésre álló forrásokat. A költségvetési koncepció alapvető célja, hogy szigorú és takarékos gazdálkodással megőrizzük az önkormányzat költségvetésének stabilitását, működési hiány nélkül biztosítsuk a feladataink ellátását. A 2011. évi költségvetés stabilitása a mai napig biztosított, amit a háromnegyed éves tájékoztató adatai alátámasztanak, s jelenlegi információink szerint év végéig tartható is. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA Az önkormányzatunk költségvetését meghatározó következő évi szabályozási környezetből a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. számú), a költségvetést megalapozó törvények módosítása (T/4656. számú) és az egyes adótörvények módosítására vonatkozó (T/4662. számú) törvényjavaslat és az ezekhez kapcsolódó módosító indítványok állnak rendelkezésre az előterjesztés készítésének időpontjában. 2
A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat legfontosabb, Önkormányzatunk gazdálkodását meghatározó mutatószámai az alábbiak: a 2011. évre prognosztizált átlagos infláció 4,2%, a közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció. A közalkalmazotti illetménytábla és a köztisztviselői illetményalap nem változik. az általános forgalmi adó 25%-ról 27%-ra emelkedik, ami mind a dologi kiadások, mind a fejlesztések esetében többletkiadást generál. újabb lépéseket tesz a kormányzat a munkajövedelemből élők számának növelése érdekében a szociális ellátások olyan átalakításával, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege például jelenleg az öregségi nyugdíjminimum összegével (28 500 Ft/hó) megegyezik, a tervezett jogszabály-módosítás után annak 80%-ra mérséklődik. Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása Elindul az önkormányzatok átalakítása, a központi igazgatás racionalizálása. A koncepció kidolgozásakor az önkormányzati törvény módosítására vonatkozóan még csak a nemzetgazdasági minisztérium tervezetét olvashattuk, amiben még további változtatások várhatók. Várhatóan 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok intézményei, valamint a fővárosi önkormányzat egyes egészségügyi intézményei kerülnek állami átvételre. A köznevelési törvény elfogadását követően az oktatás is állami feladattá válik, de ez csak jelenlegi információink szerint a 2013. évben fog realizálódni. A tervezet szerint az oktatás átvállalható feladat lesz az önkormányzatok számára, amire önkormányzatunk törekszik is, természetesen a kapcsolódó anyagi lehetőségek és feltételek figyelembe vételével. Önkormányzati finanszírozás A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete tartalmazza a normatív állami hozzájárulások előirányzatait és fajlagos összegeit, a 8. számú melléklet a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást tartalmazza. E két melléklet a főbb jogcímeket az előző évivel nagymértékben azonos összegben határozza meg. A 2012. évre igényelt normatív állami hozzájárulások mutatószámainak és a törvénytervezet fajlagos összegeinek figyelembe vételével önkormányzatunkat várhatóan a 3
2011. évihez képest összesen 30 949 eft-tal magasabb összeg illeti majd meg. Az összehasonlítást az alábbi táblázat tartalmazza: Normatív állami hozzájárulások 2012. évi várható mértéke ezer Ftban Jogcím Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás (építési hatóság) 2011. évi eredeti 3.sz.melléklet* 2012. évi várható Változás 29 072 42 916 13 844 4 344 5 820 1 476 Lakott külterületi feladatok 1 068 1 050-18 Üdülehelyi feladatok 100 0-100 Egyéb összesen: 34 584 49 786 15 202 SZOCIÁLIS 2011. évi eredeti 8.sz.melléklet* 2012. évi várható Változás Pénzbeli szociális juttatások** 50 264 50 264 0 Időskorúak ellátása 4 579 3 997-582 Bölcsödei ellátás 8 107 10 870 2 763 Szociális feladatok összesen: 62 950 65 131 2 181 94 79-15 Közoktatás 239 441 225 841-13 600 1 941 29 122 27 181 Mindösszesen: 336 975 340 758 3 783 2 035 29 201 27 166 Megjegyzés: *A költségvetési törvény 3. és 8. sz. melléklete ** Központilag kerül kiszámításra, még nincs 2012. évi adat Helyi adóbevételeink tervezésénél a kommunális adó és esetlegesen az építményadó mértékének emelését tervezzük (erről a Képviselő-testület a decemberi ülésén dönt). Az iparűzési adó esetében a 2010. évi szinttel számolhatunk bevételeink között, tekintettel a válság begyűrűző hatására és a 2011. évi adóbevétel eddigi teljesítésének szintjét figyelembe véve. 4
A KÖLTSÉGVETÉS FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAIT VALAMINT A MŰKÖDÉST BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSI JAVASALATOK Változások az adó- és járulék terhekben A személyi jövedelemadó esetében sor kerül a szuperbruttósítás részleges kivezetésére, valamint az adójóváírás eltörlésére, de az alacsonyabb keresetűek körében a változásokat bizonyos kompenzációval fogják ellensúlyozni, Az általános forgalmi adó mértéke az eddigi 25%-ról 27%-ra emelkedik, ami az önkormányzat esetében a dologi kiadások tekintetében ugyanúgy érvényesül, mint a fejlesztési kiadások tekintetében A cégautó adóköteles gépkocsik adóztatása a hengerűrtartalom helyett a gépjármű környezetvédelmi besorolásának és a motor teljesítményének a függvénye lesz. A társadalombiztosítás terén a munkavállalói oldalon kerül sor 1%-os egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék emelésére, a munkáltatókat terhelő járulékterhek várhatóan nem változnak Változások a közfoglalkoztatásban 2011-től a Munkaerőpiaci Alapból valósul meg a közfoglalkoztatás támogatása. 2012-ben az Alap hozzájárul a Start-munka program megvalósításához, melyben a kormány elképzelései szerint legalább 200 ezer embernek kell munkát biztosítani. Azt, hogy ebbe hogyan kapcsolódnak be az önkormányzatok és mi lesz a szerepük, még nem körvonalazódott. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési lehetőségeinek három meghatározó tényezője van: 5
az állami költségvetésből az önkormányzatokra visszaosztott állami hozzájárulásokból Budakalász milyen mértékben jut hozzá, az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének egyenlege, az önkormányzat 2012. évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai. A 2012. évi költségvetés tervezésénél az alábbi változásokat szükséges figyelembe venni: Az önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó visszaosztott mértéke nem változik az előző évhez képest: összesen 40 %, melynek 32%-a normatív állami hozzájárulásként, míg 8%-a megosztott adóként kerül vissza a helyhatóságokhoz. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint Önkormányzatunkat helyben maradó személyi jövedelemadóként 209 365 eft illeti meg a 2011. évben ez 213 025 eft volt, a csökkenés tehát mintegy 3,8 millió Ft. A normatív állami hozzájárulások fajlagos összegei a legtöbb jogcímen nem változnak, a számításaink szerinti növekedés csak a létszámok változásából adódik. Számításaink szerint mindösszesen 30.949 eft-tal több normatív állami hozzájárulásra számíthatunk. Ez a szám véglegesen a költségvetés tervezésekor fog rendelkezésünkre állni, hisz egyes jogcímekre jutó összeg (pl. a pénzbeli szociális ellátások támogatásának összege) az országos felmérést követő összesítését követően ismerhető meg. helyi adóbevételek tekintetében az iparűzési adó a 2010. évi szinten megfelelően tervezhető, sajnos a 2011-ben bevezetett 0,2%-os emelés az adózók árbevételének csökkenése (és egyes adózók megszűnése) miatt eddigi információink szerint nem jelentett számottevő adóbevételi többletet a 2010. évhez viszonyítva. Személyi juttatások tekintetében a törvénytervezet szerint a besorolási bérek az előző évivel azonosak lesznek a közszférában, így csak a soros lépések emelhetik a bértömeget. A közalkalmazotti bértábla nem változik, a közalkalmazotti pótlékalap változatlanul 20.000,- Ft A pedagógusok minőségi kereset kiegészítése marad 5.250,- Ft/fő/hónap, A dologi kiadások tekintetében az inflációt és az Áfa-emelkedés hatását várhatóan bevételi oldalon nem fogjuk tudni ellensúlyozni, ezért a tervezés során átgondoltan, takarékosan, a valós szükségletek felmérésével, a tételesen számbavett költségek elemzésével szükséges az előirányzatokat kialakítani A támogatások vonatkozásában javasoljuk az alanyi jogon járó támogatások megszüntetésének átgondolását, a források várható csökkenése miatt elsősorban a pályázati úton történő forráselosztást látjuk támogathatónak. 6
Felhalmozási kiadások területén a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2012. évben megvalósítjuk az új orvosi rendelőt, melynek fedezete a Kábel TV Kft üzletrészének ellenértéke. Megkezdtük az új bölcsőde tervezését is, melynek megépítéséhez uniós forrásra pályázunk. Folyamatban van a Sportcsarnok energetikai pályázata, melyből az épület energiatakarékos felújítását tervezzük megvalósítani. Mindezek a várható beruházások mellett a 2012. évben más fejlesztést nem tervezünk, elsősorban az állagromlás elkerülésére fogunk kiemelt fordítani. BUDAKALÁSZ VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSÁRA HATÁSSAL LÉVŐ SAJÁTOSSÁGOK 2012. évben az önkormányzat által értékesíthető ingatlanok száma rendkívül véges, piacképes ingatlanunk gyakorlatilag nincs. Az értékesítésre kijelölhető telkek az alábbiak: Berdő dűlőben, Gyümölcs utcából megközelíthető 2 db telek összesen 1800 m2 térmérték, a Sugár utcában 1 db telek 800 m2. Az említett telkek jogi rendezése (művelésből való kivonás) folyamatban van, jövő év első harmadára befejeződhet. A telkek közművesítése az értékesítés miatt indokolt lehet. A telkek lehatárolásáról gondoskodni kell. A térkép jelen előterjesztés mellékletét képezi. Sekrestyés utca (volt BÉSZKÜ telep): 2 db építési telek kialakítása folyamatban van, a telkek térmértékei 813 m2, illetve 778 m2, a telkek a Sekrestyés utca felől közelíthetők meg és a kialakítás során a BÉSZKÜ telepen lévő autószerelő műhely egy részét el kell bontani. Jogi rendezésük folyamatban van, jövő év első harmadára befejeződhet. A telkek lakóházzal beépíthetők az építéshez szükséges közművek a Sekrestyés utcai gerincvezetékekről megépíthetők. Szegfű utcai telekcsoport: 1571/7 hrsz.-ú ingatlan azonnal értékesíthető, amely 873 m2 alapterületű. A 1571/8 hrsz.-ú ingatlant, amely 1746 m2, a cserkész egyesület használja, amelynek megszüntetésével 2 db építési telek kialakítható. A telkek központi helyen fekszenek, ezért értékesítésük realizálható. Az 1571/8 hrsz.- ú ingatlan a Vt-K építési övezetbe tartozik. Az építési telek kialakításához az előbb említett övezeti besorolást módosítani szükséges. A telkek közművesítése a Szegfű utca irányából megoldható. Az elmúlt hónap során meghosszabbításra kerültek a bértelkekre vonatkozó szerződések. A 08/28 hrsz.-ú ingatlanon lévő bérlők közül többen is kezdeményezték az általuk bérelt területrész megvásárlását. A hatályos HÉSZ 7
szerint a területen kialakítható legkisebb telek térmérték 3000 m2. A bérlők szerveződésével kialakíthatók olyan telektömbök, amelyek az előbb említett HÉSZ előírásai szerinti térmértékeknek megfelelően teljesíthetők. A fenti hrsz.-ú tömbön belül mintegy 50 bértelek van kialakítva. A terület egésze 6 ha 3289 m2 nagyságú. Az értékpapírok állománya a 2010. év végére lecsökkent mintegy 110.000 eft-ra, s jelenleg is ezen a szinten áll. Ennek oka az, hogy a megvalósított nagy beruházások miatt a korábbi években nem volt lehetőségünk a lejárt értékpapírok pótlására. A Kábel TV Kft üzletrészének értékesítésével a felhalmozási kiadásaink közül kiesik az eddig minden évben igaz csökkenő mértékben tervezhető osztalékbevétel. A pályázati források megszerzésére ezért különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk annak érdekében, hogy a fejlesztési céljainkat el tudjuk érni. A következő évi költségvetésben a minél nagyobb pályázati összegek megszerzése érdekében az önrész előteremtése prioritást kell, hogy kapjon, így a 2011. évi összeggel (60.000 eft) legalább azonos szinten igyekszünk az erre fordítható tartalékokat megállapítani. Saját bevételeink tekintetében nagy hangsúlyt kell fektetni a kintlévőségek csökkentésére, esetenként bírósági végrehajtó bevonásával is. Ugyanezt az elvet kell követni a helyi adóbevételek beszedésénél is. A következő évben arra kell törekednünk, hogy az intézményeink működési színvonala ne csökkenjen, ezért támogatjuk az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítésére (pl. pályázatokon való részvétel). A központi források csökkenése miatt a dologi kiadások tervezésénél csökkentésre van szükség, az előző évi eredeti előirányzattól csak feladatbővülés esetén, különösen indokolt esetben látunk lehetőséget. Az intézményi felújításokat és beruházásokat 2012-ben a minimális szintre szorítjuk, célunk az állagromlás elkerülése. A polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok tekintetében sem látunk lehetőséget az inflációkövetésre, illetve az Áfa-emelkedés ellensúlyozására, összességében az előző évinél alacsonyabb kiadási szintet látunk támogathatónak. Emellett azonban lehetnek olyan szakfeladatok (pl. közutak üzemeltetése, közterületek tisztasága), melyeknél a lakosság komfortérzetének növelése érdekében az előirányzott összeg emelkedhet. A 2012. évben elsősorban a kötelező feladatok ellátásra kell kiemelt figyelmet fordítanunk, vállalt feladat csak abban az esetben látható el, ha a kötelező 8
feladatellátáson túlmenően a forrásaink erre fedezetet nyújtanak. Pályázati források elosztásánál is azokat a pályázókat részesítjük előnyben, melyek önkormányzati kötelező feladatot látnak el. A Képviselő-testület döntésének elősegítésére a kiadásokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban fogjuk tárgyalásra előterjeszteni. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, majd jóváhagyni szíveskedjen! 1. Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: A 2012. évben tervezett nagyberuházások és az önkormányzati források várható szűkülése miatt a következő évben az eddiginél is szigorúbb költségvetési elvek megfogalmazását, a gazdasági fegyelem még következetesebb betartását kívánja meg tőlünk. A város fejlődése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a működési kiadások visszafogásával, illetve külső források (hitel, pályázati források) bevonásával lehetséges. A működési kiadások visszafogása ugyanakkor nem járhat a feladatellátás színvonalának romlásával. Mindezeket szem előtt tartva, feladatainkat áttekintve az alábbi prioritásokat határozzuk meg: A. Alapfeladatok tekintetében: 1. A költségvetés összeállítása során külön bontásban kell szerepelnie a kötelező és az önként vállalt feladatoknak, annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az önként vállalt feladatairól a rendelkezésre álló források függvényében tudjon dönteni 2. A működési kiadásokat a működési bevételeknek fedezniük kell 3. A meglévő intézményhálózat fenntartásához szükséges források biztosításában nem tudjuk a 2011. évi szintet tartani. A Képviselő-testület a 2012. évben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezését saját forrásaik bővítésére (pályázatok) 4. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál (működési kiadások tekintetében) az előző évinél alacsonyabb szintet tudunk csak biztosítani. 9
5. Az önkormányzat által nyújtott támogatásoknál szintén az előző évinél alacsonyabb összegeket tudunk biztosítani. Elsősorban pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, melyek az önkormányzati feladatellátásban aktívan részt vesznek. B. Fejlesztési feladatok tekintetében: 1. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2012. évben megvalósítjuk az új Egészségházat 2. Pályázati forrás elnyerése esetén új bölcsődét építünk a lakossági igények kielégítése érdekében 3. A pályázati források minél szélesebb körű bevonása érdekében legalább az előző évivel azonos összegű beruházási tartalékot biztosítunk a költségvetés tervezésekor. A 2012. évi költségvetés összeállításakor érvényesítendő tervezési alapelvek: I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA 1. Folyó bevételek: Folyó bevételeinket elsősorban a költségvetési törvény határozza meg. A központi támogatásoknál a feladatellátás bővülése ellenére csak kis mértékű növekedésre számíthatunk. A helyi adók között legnagyobb súllyal szereplő iparűzési adó esetében az a 2011. évi szint várhatóan nem tartható, a 2010. évi szinttel azonos bevételre számíthatunk. Kiemelten fontos feladat a nem fizető bérlőkkel szembeni határozott és következetes fellépés. 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az előző években értékesítésre kijelölt és nem realizálódott ingatlanok értékesítését tovább kell folytatni. Fejlesztési feladataink megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségekre. Ennek érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatfigyelésre és a pályázatok előkészítésére. II. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 10
1. Önállóan működő intézmények működési kiadásai Az intézményi kiadások megtervezésekor figyelembe kell venni az állami normatíva csökkenésének mértékét. 2012. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap módosítására. Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet. Létszámbővítés csak a feladatellátás változásából adódhat. A járulékok mértéke nem változik a benyújtott törvényjavaslatok szerint A Kjt. 77. -ának bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Áht. 91. -ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. -ának (10)-(12) bekezdésében szabályozott esetekre.) A Közoktatási tv. 118. -ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2012. évben 5250 Ft/fő/hónap. A cafeteria keret megegyezik az előző évi összeggel (amely az igények összesítését követően csökkenhet), és ennek a keretösszegeknek kell fedeznie a járulékokat is. (a béren kívüli keret tehát 134.000,- Ft) Dologi kiadások esetében a vásárolt élelmezés az érvényes szerződésben szereplő díjakkal kalkulált összeg. A közüzemi díjaknál figyelembe kell venni a várható díjemelkedéseket, összességében a dologi kiadásoknak azonban 2%-kal csökkennie kell (kivéve a többletfeladatokból eredő növekményt 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap nem változik. (2012.évi költségvetési törvénytervezet 69. -ában meghatározott illetményalap mértéke 38 650,- Ft.) Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet. A járulékok mértéke megegyezik a 2011. évivel. A cafeteria-keret az előző évi szinten tervezhető, amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad. Az igények összesítését követően a jogszabályi előírások figyelembe vételével ez az összeg csökkenhet. 11
- A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk. 3. Szakfeladatok A szakfeladatok tekintetében összességében a feladatellátás csökkenő szintjével kell számolnunk. A szociális támogatások esetében felül kell vizsgálni azokat a juttatásokat, melyeket a törvényi kötelezettségen felül, vállalt feladatként biztosít az önkormányzat (például újszülöttek támogatása, nem alanyi jogon járó segélyek) III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítások Az intézményi felújítások esetében meg kell vizsgálni, melyek azok a halaszthatatlan munkálatok, melyekkel az állagromlás elkerülhető A Kaláz Kft által készített állapotfelmérést kiértékelve szükséges egy időbeli ütemezést kialakítani az önkormányzati tulajdonú lakások felújítására. Megvizsgálandó, hogy egyes üresen álló ingatlanokat felújítási kötelezettséggel bérbe lehet-e adni. 2. Beruházások Felhalmozási kiadások területén a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2012. évben megvalósítjuk az új orvosi rendelőt, melynek fedezete a Kábel TV Kft üzletrészének ellenértéke. Megkezdtük az új bölcsőde tervezését is, melynek megépítéséhez uniós forrásra pályázunk. Folyamatban van a Sportcsarnok energetikai pályázata, melyből az épület energiatakarékos felújítását tervezzük megvalósítani. Mindezek a várható beruházások mellett a 2012. évben más fejlesztést nem tervezünk, elsősorban az állagromlás elkerülésére fogunk kiemelt fordítani. Tervezett beruházásaink közül azokat részesítjük előnyben a 2012. év folyamán, melyekhez pályázati források állnak rendelkezésre. Ingatlanvásárlásra csak kivételesen, különösen indokolt esetben kerülhet sor a következő évben. 12
A közvilágítás kiépítésének folytatására és az útépítésre, járdaépítésre mindenképpen keretet kell biztosítanunk, várhatóan azonban az előző évi összegnél alacsonyabb szinten. A koncepció elfogadását követően fel kell mérni a képviselők javaslatait is figyelembe véve hogy melyek a legszükségesebb és halaszthatatlan munkálatok, melyeket önerőből pályázati források hiánya esetén is megvalósítunk a 2012. évben. IV. TÁMOGATÁSI KERET A támogatási kereten belül az előző évhez képest jelentősen csökkentett összegben azon célokat, programokat kívánjuk támogatni, melyek hozzájárulnak az önkormányzati feladatellátáshoz. Támogatást kizárólag pályázati rendszerben kívánunk nyújtani. Nem támogatjuk a támogatott szervezetek általános, célhoz, feladathoz nem kötött működési támogatását. Az önkormányzat támogatja a nemzetiségi kisebbségek által ellátott feladatokat, ezért a 2012. évben is biztosítjuk számukra a pályázati keretet, az állami támogatás (az általános működési támogatás) összegével megegyező keretösszegben. V. TARTALÉKOK A 2012. évben a pályázati források minél nagyobb mértékű bevonása érdekében legalább az előző évivel azonos összegben szükséges a pályázati önrészek meghatározása. Az év közbeni előre nem látható működési kiadások fedezetéül általános működési tartalékot biztosítunk. Határidő: Felelős: a 2012. évi költségvetés tervezése polgármester 2. Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés ütemezését az alábbiak szerint fogadja el: Sorszám Feladat megnevezése Határidő 1. Intézményi felújítási és beruházási igények felmérése 2012.01.09. 2. Útépítési és útjavítási igények felmérése 2012.01.13. 3. Intézményi tervezetek egyeztetése 2012.01.16-13
2012.01.20 4. A költségvetési rendelettervezet benyújtása 2012.02.15 5. Bizottsági tárgyalások a költségvetésről 2012.02.27-2010.02.29 6. Képviselő-testületi tárgyalása a rendelettervezetnek 2012.03.05 Határidő: Felelős: azonnal polgármester Kelt: Budakalász, 2011. november 14. Rogán László polgármester 14