SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 09. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. novemberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), 14/2016. (V.27.), 24/2016. (VI.29.), 25/2016. (IX.23.) és a 27/2016. (X.27.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A 2016. augusztus szeptember havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 3.027.553 Ft támogatást kapott, mely összeg pillanatnyilag tartalékba helyezhető azzal, hogy az intézményi költségvetésekben később kerül lebontásra. Bevétel Önkormányzat Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám. 3.028/e Ft 3.028/e Ft 2.) A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjénél és a Gondozási Központnál a köznevelési valamint szociális és gyermekjóléti feladatok 2014. évi normatíva felhasználására vonatkozóan. Ennek következtében az Önkormányzatnak 15.193 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-re 1.467/e Ft 13.726/e Ft - 15.193/e Ft 3.) Szociális kiegészítő pótlék támogatásban szeptember hónapra 1.665.188 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni - 1 -
szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Bevétel Önkormányzat Telep.önk. szociális feladatainak tám. 1.665/e Ft 1.665/e Ft 4.) A Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartott népszavazás lebonyolítására a ténylegesen felmerült bevételeteknek és kiadásoknak megfelelően a következő előirányzat módosítások szükségesek. Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel Siófoki KÖH Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről (B.világos) Önkormányzati támogatás Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások Járulékok 17/e Ft - 17/e Ft 407/e Ft 33/e Ft 17/e Ft 65/e Ft - 69/e Ft 461/e Ft 5.) A Nemzetiségi önkormányzati képviselők novemberi időközi választásának lebonyolításához a következő előirányzat módosítások szükségesek. Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel Siófoki KÖH Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről Önkormányzati támogatás Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások Járulékok 1.518/e Ft - 1.518/e Ft 364/e Ft 1.518/e Ft 1.442/e Ft 404/e Ft 36/e Ft - 2 -
II. Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 289/2016. (X.26.) számú határozatával döntött Temető-üzemeltető csoport létrehozásáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban, és erre vonatkozóan 24.067 e Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére a tárgyi feltételek megteremtéséhez. A határozat következtében a Siófoki KÖH engedélyezett létszáma 1016. december 01-től 2 fővel növekedik. Felhalmozási kiadások (Egyéb beruházások) 2.000/e Ft 22.067/e Ft - 24.067/e Ft 2.) A Képviselő-testület 290/2016. (X.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület részére 2.500 e Ft összegű támogatást biztosít a 2016. évi B.Ú.É.K. Siófok Szilveszteri party rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat PR kiadások kerete terhére. Műk.célú támogatások ÁHK-re 2.500/e Ft - 2.500/e Ft 3.) Siófok Város Képviselő-testülete a 295/2016. (X.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Balaton-parti Kft. részére 37.322 e Ft-ot biztosít a Petőfi sétány 2016. évi szezon üzemeltetésére vonatkozóan az önkormányzati tartalék keret terhére. Műk.célú támogatások ÁHK-re 37.322/e Ft - 37.322/e Ft - 3 -
III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. 22.922/e Ft I. Áthúzódó beruházások - 18.000/e Ft Töreki, Diófás u szennyvízcsat. helyreállítás IV. Egyéb beruházások Főiskolai épület felújítása - 365/e Ft VIII. Tervezések - 15.000/e Ft Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex tervpályázat XII. Intézmények fejlesztése Pöttyös Óvoda homokozó árnyékoló (+ 1.033 e Ft) Vak Bottyán János Iskola térkő burkolat (+ 1.181 e Ft) XIV. Intézményi felújítások Pöttyös Óvoda felújítása (- 1.033 e Ft) Vak Bottyán János Iskola felújítása (-1.181 e Ft) Beszédes József Iskola felújítása (-1.158 e Ft) Asztalos u. 18. iskola felújítása (- 3 e Ft) 2.214/e Ft - 3.375/e Ft XV. Egyéb felújítási feladatok - 6.399/e Ft Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása XVI. Egyéb felhalmozási célú kiadások 18.003/e Ft Töreki, Diófás u helyreállításra támogatás (+ 18.003 e Ft) 2.) A 2016. évben az önkormányzati kiadások forintban történő könyvelése következtében kettő feladatnál az előirányzatot 1-1 e Ft-tal növelni szükséges az alábbiak szerint. Egyéb műk.célú kiadások Elvonások (Gyvt. át nem vett Erzsébet utalv.) (Egyéb dologi kiadások) Egyéb felhalmozási célú kiadások Siófok-Ságvár kerékpárút pály. maradvány visszafizetés Intézményi felújítások Asztalos u. 18. iskola felújítása 1/e Ft - 1/e Ft 1/e Ft - 1/e Ft - 4 -
3.) Az Önkormányzat Ingatlankezelés és ingatlangazdálkodás feladat előirányzatánál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak (cégtelefon adó, szolgáltatási megbízási díj) megfelelően. Személyi juttatások Járulékok 106/e Ft 37/e Ft - 143/e Ft 4.) Az Önkormányzat tulajdonosi bevételi előirányzatát 4 millió Ft-tal növelni szükséges a Gondozási Központ 29. számú garzonlakásának egyszeri igénybevételi díj összegével, mely fedezetet nyújt a Közbeszerzési tanácsadásjutalék feladat többletkiadásaira. Bevétel Önkormányzat Tulajdonosi bevételek 4.000/e Ft 4.000/e Ft IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) Az Önkormányzat költségvetésében a Játszóterek, fitnesz parkok és a foki hegyi kutyafuttató megnevezésű fejlesztési feladatok többletkiadásához a tartalékkeret fedezete szükséges az alábbiak szerint. I. Áthúzódó beruházások 12.000/e Ft Tinódi tér fitneszpark kialakítása (+ 4.500 e Ft) Fokihegyi kutyafuttató kerítés, kondipark tervezés (+7.500 e Ft) X. Parkok és zöldfelületek 3.300/e Ft Béke téren játszótér kialakítása (+ 2.000 e Ft) Puskás T u. fitneszpark kialakítása (+ 1.300 e Ft) - 15.300/e Ft - 5 -
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2016. november 09. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 6 -