Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Kazincbarcika, 2014. június 27.
2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében, a 6. és 7. -ban meghatározottak szerint átvett pénzeszközökkel, számlánkra érkezett támogatásokkal, illetve belső átcsoportosítások miatt folyó évi költségvetésünket módosítani szükséges, a változásokat át kell vezetni. A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. I. Működési támogatások, államháztartáson belülről működési és felhalmozási célú támogatások, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1) Az önkormányzatok működési támogatásaként (központosított előirányzat) 2014. évi bérkompenzáció előleg és I-IV hó került átvételre 12.745 E Ft összegben. A támogatással az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Ft-ban Intézmény Összesen ebből: Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2.289 1.859 430 Kazincbarcikai Összevont Óvodák 1.995 1.620 375 Kazincbarcikai Szociális 5.129 6.325 Szolgáltató Központ 1.196 Egressy Béni Városi Könyvtár 296 238 58 Polgármesteri Hivatal 1.077 870 207 Intézmények összesen 11.982 9.716 2.266 Önkormányzat 763 618 145 Mindösszesen 12.745 10.334 2.411
3 Önkormányzat Önkormányzat működési támogatása 12.745 E Ft személyi juttatás 618 E Ft munkaadókat terhelő járulék 145 E Ft finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) 11.982 E Ft Intézmények Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 11.982 E Ft személyi juttatás 9.716 E Ft munkaadókat terhelő járulék 2.266 E Ft 2) Az önkormányzatok működési támogatásaként (központosított előirányzat) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjaként 12. hónap után járó részlet 2.951 E Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint: Önkormányzat Önkormányzat működési támogatása (központosított előirányzat) 2.951 E Ft személyi juttatás 146 E Ft munkaadókat terhelő járulék 40 E Ft finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) 2.765 E Ft Intézmények 2.765 E Ft Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) = Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 456 E Ft = Kazincbarcika Összevont Óvodák 466 E Ft = Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 1.522 E Ft = Egressy Béni Városi Könyvtár 68 E Ft = Polgármesteri Hivatal 253 E F
4 személyi juttatás 2.177 E Ft = Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 358 E Ft = Kazincbarcikai Összevont Óvodák 367 E Ft = Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 1.199 E Ft = Egressy Béni Városi Könyvtár 54 E Ft = Polgármesteri Hivatal 199 E Ft Munkaadókat terhelő járulék 588 E Ft = Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 98 E Ft = Kazincbarcika Összevont Óvodák 99 E Ft = Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 323 E Ft = Egressy Béni Városi Könyvtár 14 E Ft = Polgármesteri Hivatal 54 E Ft 3) E útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére 396 E Ft központosított előirányzatban részesült önkormányzatunk, mellyel javasoljuk az általános tartalék előirányzatát megemelni. 4) Az önkormányzatok működési támogatásaként a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan 10.911 E Ft (I-II negyedév) átvétele valósult meg (ágazati pótlék). A támogatással kapcsolatosan a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ előirányzata módosul az alábbiak szerint: Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 10.911 E Ft személyi juttatás 8.591 E Ft munkaadókat terhelő járulék 2.320 E Ft 5) Önkormányzatok működési támogatásaként (központosított előirányzat) 1.126 E Ft támogatásban részesültünk helyi szervezési intézkedésekhez (2013. évi IV, 2014. évi I. ütem prémiumév). A támogatással a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység kormányzati funkciójának személyi juttatásai (887 E Ft) és munkaadókat terhelő járulékai (239 E Ft) növekednek. 6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül felhalmozási célú önkormányzati támogatás 10.132 E Ft központosított előirányzatban részesültünk, mely továbbutalásra került a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
5 Önkormányzati Társulásnak a települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztésére. 7) A Közkincs hitel támogatásként (egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről) 360 E Ft átvétele valósult meg NKA igazgatóságtól, mellyel az általános tartalék előirányzatát javasoljuk megemelni. 8) Pótlólagos állami támogatásként (51-es űrlap) 16.173 E Ft egyéb működési célú támogatás államháztartásban belülről bevételünk keletkezett, mellyel kapcsolatosan az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: Finanszírozási bevételek -16.173 E Ft = előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16.173 E Ft = egyéb működési célú támogatások bevételei 9) A Polgármesteri Hivatalnál az Országgyűlési választásokkal kapcsolatosan összesen 5.882 E Ft átvétele valósult meg az alábbiak szerint: normatíva 5.274 E Ft OEVI vezető díja 241 E Ft többletköltség 367 E Ft Az átvett pénzzel az alábbi előirányzatok módosulnak: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (egyéb működési célú támogatás) 5.882 E Ft személyi juttatás 3.706 E Ft munkaadókat terhelő járulék 1.027 E Ft dologi kiadás 1.149 E Ft Az önrészként biztosított fedezet (1.986 E Ft) az általános igazgatási tevékenység kormányzati funkcióról kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint: Önk. és Önk. hiv. jogalkotó és általános igazg. tevékenység kormányzati funkció Országgyűlési képviselő választás kormányzati funkció személyi juttatás - 1.428 E Ft 1.428 E Ft munkaadókat terhelő járulék - 430 E Ft 430 E Ft dologi kiadás - 128 E Ft 128 E Ft
6 10) A Polgármesteri Hivatalnál az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatosan 4.543 E Ft normatíva átvétele valósult meg. Az átvett pénzzel az alábbi előirányzatok módosulnak: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (egyéb működési célú támogatás) 4.543 E Ft személyi juttatás 3.206 E Ft munkaadókat terhelő járulék 1.008 E Ft dologi kiadás 329 E Ft Az önrészként biztosított fedezet (967 E Ft) az általános igazgatási tevékenység kormányzati funkcióról kerül átcsoportosításra az Európai Parlamenti választás kormányzati funkcióra az alábbiak szerint: Önk. és Önk. hiv. jogalkotó és általános igazg. tevékenység kormányzati funkció Európai Parlamenti választás kormányzati funkció személyi juttatás - 829 E Ft személyi juttatás 829 E Ft munkaadókat terhelő járulék - 121 E Ft munkaadókat terhelő járulék 121 E Ft dologi kiadás - 17 E Ft dologi kiadás 17 E Ft 11) Működési célú átvett pénzeszközként 281 E Ft átvétele valósult meg, mellyel javasoljuk az általános tartalék előirányzatát megemelni (Női Röplabda Club 2013. évi támogatásának visszafizetése) 12) Az Államkincstár által megadott kötelező számmal 1 E Ft-tal módosult az eredeti előirányzat az alábbiak szerint: Önkormányzat Önkormányzat működési támogatása (önkormányzat, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása) - 1 E Ft dologi kiadás - 1 E Ft 13) A 2014.évi költségvetési törvény szerint adósságkonszolidációval érintett önkormányzatoknak nyújtott törlesztési célú állami támogatásként önkormányzatunk 14.130 E Ft kiegészítő támogatásban részesült, mellyel javasoljuk finanszírozási kiadásokat megemelni.
7 II. Egyéb bevételek, belső átcsoportosítások 1) A dologi kiadásról 1.382 E Ft átcsoportosítására került az egyéb működési célú kiadásokhoz (egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014. évi oktatási normatívája került átadásra. 2) A céltartalékról 2.220 E Ft került átcsoportosításra az egyéb működési célú kiadásokhoz (egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre) a BAZ. megyei Rendőr-főkapitányság támogatásaként. 3) A céltartalékon rendezvényekre betervezett előirányzatról 5.000 E Ft került átadásra a Barcika Art Kft-nek a Magyar Kultúra Napja és a Barcika 60 éves rendezvény fedezetére (egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre). 4) A városüzemeltetési feladatok dologi kiadásairól 9.800 E Ft átcsoportosításra került a felhalmozási költségvetési kiadások egyéb felhalmozási kiadásaira (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre) az alábbi feladatokra: Barcika Park Kft-nek 2.000 E Ft játszóeszközök felújítása 7.800 E Ft utcabútorok beszerzése 5) A céltartalékon belül elkülönített egyéni képviselői céltartalékról 200 E Ft átcsoportosításra kerül az egyéb felhalmozási kiadásokhoz (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre) Herbolya városrész Barak település rész vízmentesítésére a Barcika Park Kft-nek. 6) A gyermekorvosi ügyelet működtetésére a céltartalékon 2.000 E Ft betervezésre került, mely átcsoportosításra került a háziorvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkció dologi kiadásaihoz. 7) A Képviselő testület a 2014.V.28-ai ülésén döntött arról, hogy a Barcika Park Kftvel kötött városüzemeltetési szolgáltatási szerződésben zöld felület fenntartása címen vállalt feladatok kiegészülnek a teljes Völgy park kertészeti munkáival, valamint a parkfenntartási munkák elvégzésével. A feladat ellátására a város és községgazdálkodási egyéb feladatok kormányzati funkció dologi kiadásairól 20.000 E Ft, míg az általános tartalékról 5.705 E Ft kerül átcsoportosításra a zöldterület-kezelés kormányzati funkció dologi kiadásaihoz. 8) A Képviselő - testület jóváhagyó határozatával 6.200 E Ft összegben fejlesztési támogatást nyújt a Barcika Park Kft-nek utcabútorok beszerzésére, melynek a fedezete az általános tartalék.
8 9) A Képviselő testület hozzájárult, hogy a Kazincbarcikai városközpontban elhelyezkedő Völgy-parkhoz és a Mezey István Művészeti Központhoz kapcsolódó térszakasz rendezésre kerüljön. A feladattal kapcsolatosan az általános tartalékról került 35.000 E Ft átcsoportosításra a felhalmozási költségvetés kiadásaihoz (beruházás). 10) A Képviselő testület a Strandfürdő 2014. évi nyitásához elkerülhetetlenül szükséges felújítási és karbantartási munkáihoz 12.000 E Ft-ot biztosít a 2014. évi általános tartalékból. általános tartalék egyéb működés célú támogatás ÁH-n kívülre -12.000 E Ft 12.000 E Ft 11) Az 53/2014 III.04-ei határozat alapján a céltartalék kötvény kötelezettséggel nem terhelt részéből 2.621 E Ft az Egressy Béni Városi Könyvtár, míg 9.000 E Ft a Barcika Art Kft-nek kerül biztosításra a Mezey István Művészeti Központ üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges forrás. Önkormányzat általános tartalék - 11.621 E Ft egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre) 9.000 E Ft finanszírozási kiadás (irányítószervi támogatás folyósítása) 2.621 E Ft Egressy Béni Városi Könyvtár Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 2.621 E Ft felhalmozási kiadás 2.621 E Ft 12) A céltartalékon került elkülönítésre 19.822 E Ft a települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása, mely átadásra kerül a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének mint feladat ellátónak -. A támogatással az intézmény előirányzata az alábbiak szerint módosul: Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 19.822 E Ft dologi kiadás 19.822 E Ft 13) A céltartalékon elkülönített központosított előirányzatok 2.993 E Ft - (üdülőhelyi és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása) átcsoportosításra kerülnek az Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkciói dologi kiadásaihoz.
9 14) A felhalmozási költségvetés kiadásain belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: Egyéb felhalmozási kiadások lakástámogatás - 12.900 E Ft visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 12.900 E Ft 15) A vállalkozások 2013. évi iparűzési adóbevallásainak feldolgozása alapján az önkormányzatnak adó-visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek következtében az iparűzési adó visszafizetéssel, elszámolással kapcsolatosan a céltartalékon elkülönített 83.771 E Ft zárolásra kerül, ezzel egyidejűleg a közhatalmi bevételek helyi adók előirányzata (termékek és szolgáltatások adói) is csökkentésre kerülnek. 16) A 93/2014 III. 31.-ei határozat alapján a kötvény kötelezettséggel nem terhelt részéből (céltartalék) 3.318 E Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási költségvetési kiadások beruházási soraihoz (útszegély és járda korrekciók, vízelvezetési rekonstrukció). 17) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó feladatok helyi szabályairól szóló 44/2013 (XII.19.) sz. rendelet módosítása kapcsán felmerülő többlet kiadásokhoz szükséges forrás 500 E Ft az általános tartalék sorról kerül biztosításra, mellyel az Önkormányzat ellátottak juttatásainak előirányzata növekszik (adósságcsökkentési támogatás önrésze). 18) A céltartalékon betervezett polgármesteri keretről 624 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé az alábbiak szerint: Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre Shotokan Karate Egyesület Kazincbarcikai OPEN CUP verseny költségeire 70 E Ft Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény útiköltség támogatása Dologi kiadás 64 E Ft 440 E Ft uszodabérlet vásárlása (Tűzoltóság, Mentőszolgálat) Dologi kiadás Kazincbarcikai Összevont Óvodák ovis gála megrendezésének támogatása 50 E Ft 19) A felhalmozási költségvetés kiadásain belül a beruházásról (Svájci projekt) 11.600 E Ft kerül átcsoportosításra az egyéb felhalmozási kiadásokhoz (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre).
10 20) A felhalmozási költségvetési kiadások beruházásainál az EU-s forrásokból megvalósuló beruházások 145.124 E Ft-tal növekednek. 21) A Képviselő testület döntött arról, hogy a Védőnői Szolgálat a Barcika Szolg Kft tulajdonában álló Rákóczi tér 4. fszt/1 szám alatti épületbe kerüljön ideiglenesen elhelyezésre. Ezzel kapcsolatosan az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé: Önkormányzat dologi kiadás (család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció) felújítás -2.200 E Ft 2.200 E Ft 22) A felhalmozási költségvetési kiadáson belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: beruházás (LA ért. számla) egyéb felhalmozási célú kiadás (lakástámogatás) -9.100 E Ft 9.100 E Ft 23) A felújítási kiadásokon betervezésre került 8.000 E Ft a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ épületének tető felújítására. A felújítással kapcsolatosan az intézmény és az önkormányzat előirányzata az alábbiak szerint módosul: Önkormányzat felújítás finanszírozási kiadás (irányítószervi támogatás folyósítása) -8.000 E Ft 8.000 E Ft Intézmény Bevétel finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás) 8.000 E Ft Kiadás felújítás 8.000 E Ft 24) A felhalmozási költségvetés kiadás beruházásainál betervezett közvilágítási rendszer tervezése, karbantartása, felújítása, építése, áram-vételi pontok kialakítása, kábelcserék, trafó kiváltása feladatnál a karbantartás megnevezés törlésre kerül. 25) A költségvetésbe betervezett feladatok megvalósulását áttekintettük, valamint az eltelt időszakban felmerült, szükséges többlet feladatokat számba vettük, melynek következtében a költségvetésen belül az alábbi átcsoportosítások szükségesek: (Az átcsoportosítások vonatkozásában az érintettekkel az egyeztetés megtörtént)
11 Többletigények: A Hámán Kató úti épület bontására az eredetileg betervezetten (20.000 E Ft) és a 2013. évi pénzmaradványból (4.000 E Ft) biztosított összegen felül további forrás biztosítása szükséges, ami a Barcika Szolg Kft kivitelezésében fejlesztési célú pénzeszköz átadással megvalósulhat. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után állt rendelkezésünkre a végleges bontási költség. A költségnövekmény kiváltó oka a nagy mennyiségű összesen 3000 m 3 vegyes építési hulladék, mely a három épület bontása következtében keletkezett. A beérkezett igényeket figyelembe véve az út, és járda felújításokhoz további fedezet biztosítása vált szükségessé. Az út felújításokhoz 10.000 E Ft, a járda felújításokhoz 6.000 E Ft a többletforrás igény. A lakossági bejelentésekre való gyors, és hatékony reagálás elkerülhetetlenné teszi az útkarbantartási feladatokra elkülönített 10.000 E Ft kiegészítését további 10.000 E Ft-tal. A Csónakázó-tó működtetéséhez, ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására, pl. a tavaszi csapadékos időjárás végett megnövekedett szúnyogok földi és légi irtásához működési célú támogatás biztosítása a Barcika Park Kft. részére Mindösszesen: Összeg E Ft 7.000 E Ft 16.000 E Ft 10.000 E Ft 6.000 E Ft 39.000 E Ft Források (átcsoportosítások): Barcika Park Nonprofit Kft. törzstőke emelésére betervezett összeg maradványa. A KSK központi épület felújítására a Barcika Art Kft. részére biztosított 20.000 E Ft-ból 2.000 E Ft átcsoportosítható más feladatokra. Általános tartalékból is javaslunk átcsoportosítást. A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés és villamoshálózat felújítása feladatánál várható megtakarításból lehetőség nyílik átcsoportosítani. A beruházásokon belül az alábbi feladatoknál van lehetőség átcsoportosításra. Parkoló tervezése, felújítása, építése 10.000 E Ft Egressy úton villanyoszlopok cseréje 1.000 E Ft BC lakótelepi játszótér építése 3.000 E Ft A BC lakótelepi játszótér építésére fennmaradó 12.000 E Ft támogatási szerződés keretében fejlesztési célú támogatásként a Barcika Park Kft. részére átadásra kerül, hogy az elmúlt időszak bevett gyakorlatának megfelelően ezzel is hozzájáruljunk a városban élők munkalehetőségeinek bővítéséhez. Mindösszesen: 5.000 E Ft 2.000 E Ft 16.000 E Ft 2.000 E Ft 14.000 E Ft 39.000 E Ft
12 Források Tartalék Általános tartalék -16.000 E Ft Felhalmozási költségvetési kiadások -23.000 E Ft Beruházások -21.000 E Ft Parkoló tervezése, felújítása, építése -10.000 E Ft Egressy úton villanyoszlopok cseréje -1.000 E Ft BC lakótelepi játszótér építése -3.000 E Ft Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése és villamoshálózat felújítás -2.000 E Ft Törzstőke emelés összegének maradványa -5.000 E Ft Egyéb felhalmozási kiadás ÁH-n kívülre -2.000 E Ft Barcika Art Kft-nek KSK épület felújítására -2.000 E Ft A fent nevesített megtakarítások az alábbi feladatok finanszírozására kerülnek felhasználásra: Dologi kiadás Útkarbantartási feladatok 10.000 E Ft Egyéb működési célú kiadás ÁH-n kívülre Csónakázó-tó működtetéséhez, az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásához támogatás 6.000 E Ft biztosítása a Barcika Park Kft-nek 10.000 E Ft 6.000 E Ft Felhalmozási költségvetési kiadás Beruházás 4.000 E Ft Úttervezése, felújítása, építése 10.000 E Ft Járdák tervezése, felújítása, építése 6.000 E Ft BC lakótelepi játszótér építése -12.000 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre) 19.000 E Ft Hámán K. úti épületek bontása 7.000 E Ft BC lakótelepi játszótérépítés fedezet Barcika Park Kft-nek 12.000 E Ft 23.000 E Ft
13 1) Kazincbarcikai Összevont Óvodák III. Intézmények által kért átcsoportosítás Bevételek - Működési célú támogatás ÁH-n belülről 1.739 E Ft egyéb működési célú támogatás bev. 1.739 E Ft - Működési bevételek 130 E Ft közvetített szolgáltatás értékei 130 E Ft Összesen: 1.869 E Ft Kiadás - Dologi kiadások 1.869 E Ft Összesen: 1.869 E Ft 2) Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó szervezte Bevételek - Működési bevételek 134 E Ft közvetített szolgáltatás értékei 134 E Ft - Működési célú átvett pénzeszközök 1.003 E Ft egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.003 E Ft Összesen: 1.137 E Ft Kiadások - Személyi juttatások 3.500 E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 1.241 E Ft - Dologi kiadások -6.945 E Ft - Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.341 E Ft beruházások 3.341 E Ft Összesen: 1.137 E Ft 3) Egressy Béni Városi Könyvtár Bevételek - Működési célú támogatások ÁH-n belülről 4.773 E Ft
14 egyéb működési célú támogatás 4.773 E Ft ebből: EU-s 4.641 E Ft - Működési bevételek 3.725 E Ft szolgáltatások ellenértéke 2.933 E Ft kiszámlázott általános forgalmi adó 792 E Ft Összesen: 8.498 E Ft Kiadások - Személyi juttatás 1.817 E Ft - Munkáltatókat terhelő járulékok 428 E Ft - Felhalmozási költségvetés kiadásai 6.253 E Ft Összesen: beruházás 6.253 E Ft 4) Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 8.498 E Ft Bevétel - Működési célú támogatások ÁH-n belülről 4.985 E Ft egyéb működési célú támogatások bevételei 4.985 E Ft - Működési bevétel 241 E Ft egyéb működési bevételek 241 E Ft - Működési célú átvett pénzeszköz 50 E Ft Összesen: egyéb működési célú átvett pénzeszköz 50 E Ft 5.276 E Ft Kiadások - Személyi juttatások 1.534 E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 1.257 E Ft - Dologi kiadások -2.015 E Ft - Felhalmozási költségvetés kiadásai 4.500 E Ft Összesen: beruházások 4.500 E Ft 5.276 E Ft Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a javasolt módosításokat, valamint a mellékelt rendelet módosítást fogadja el. Kazincbarcika, 2014. június 27.
K I M U T A T Á S a kiadások változásairól 1. melléklet az... /2014. (...) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Működési Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Finanszí- Mind- Sorszám költségvetés Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb műk. ebből: költségvetés Beruházás ebből: Felújítás ebből: Egyéb felh. ebből: Céltartalék Általános rozási összesen kiad.össz. juttatás terh.járulék. kiadás juttatásai célú kiadások ÁH-n belülre ÁH-n kívülre Elvonás befiz. kiad.össz. EU EU célú kiadás ÁH-n belülre ÁH-n kívülre Lakástám. Kölcsön nyújt. tartalék kiadások I/1 12745 10 334 2 411 12 745 I/2 2951 2 323 628 2 951 I/3 396 396 I/4 10911 8 591 2 320 10 911 I/5 1126 887 239 1 126 I/6 10 132 10 132 10 132 10 132 I/7 360 360 I/8 0 I/9 5882 3 706 1 027 1 149 5 882 I/10 4543 3 206 1 008 329 4 543 I/11 281 281 I/12-1 -1-1 I/13 14 130 14 130 II/1-1 382 1 382 1 382 0 II/2 2220 2 220 2 220-2 220 0 II/3 5000 5 000 5 000-5 000 0 II/4-9800 -9 800 9 800 9 800 9 800 0 II/5 200 200 200-200 0 II/6 2000 2 000-2 000 0 II/7-20000 -20 000-5 705-25 705 II/7 25705 25 705 25 705 II/8 6 200 6 200 6 200-6 200 0 II/9 35 000 35 000-35 000 0 II/10 12000 12 000 12 000-12 000 0 II/11 11 621 2 621 9 000 9 000-11 621 0 II/12 19822 19 822-19 822 0 II/13 2993 2 993-2 993 0 II/14 II/15-12 900 12 900 0-83 771-83 771 II/16 3 318 3 318-3 318 0 II/17 500 500-500 0 II/18 624 490 134 64 70-624 0 II/19-11 600 11 600 11 600 0 II/20 145 124 0 II/21-2200 -2 200 2 200 2 200 0 II/22-9 100 9 100 9 100 0 II/23-8 000-8 000-8 000 II/23 8 000 8 000 8 000 II/24 II/25-23 000-21 000-2 000-2 000-16 000-39 000 II/25 16000 10 000 6 000 6 000 23 000 4 000 19 000 19 000 39 000 III/1 1869 1 869 1 869 III/2-2204 3 500 1 241-6 945 3 341 3 341 1 137 III/3 2245 1 817 428 6 253 6 253 8 498 III/4 776 1 534 1 257-2 015 4 500 4 500 5 276 Összesen: 95707 35 898 10 559 22 014 500 26 736 3 666 23 070 92 565 17 333 145 124 2 200 73 032 21 732 42 200-3 800 12 900-131 569-74 368 14 130-3 535
K I M U T A T Á S a bevételek változásairól 2. melléklet az... /2014. (...) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Önkorm. Működési célú támogatás ÁH-n belülről Felh.célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi Működési Működési bevételek Felhalmozási Műk. c.átvett pénzeszk. Felh.célú átvett pénzeszközök Finanszí- Mind- Sorszám működési Elvonás Egyéb ebből: Felh.célú Egyéb felh. ebből: bevételek bevételek Készlet Szolg. Közvetített Tulajd-i Ellátási Kiszáml. ÁFA Kamat Egyéb Egyéb bevételek Egyéb műk. ebből: Felh-i célú Egyéb ebből: rozási összetámogatás befiz. műk. célú EU önk.tám. célú tám. EU összesen ért.bevétel ellenértéke szolg.ellenértéke bevétel díjak ÁFA visszat. bevétel pénzügyi működési célú EU kölcs. felh.c. EU bevételek sen bevételek támogatás bevétele bevétel bevétel bevétel átvett pénz visszatér. átvett pénz. I/1 12 745 12 745 I/2 2 951 2 951 I/3 396 396 I/4 10 911 10 911 I/5 1 126 1 126 I/6 10 132 10 132 I/7 360 360 I/8 16 173-16 173 0 I/9 5 882 5 882 I/10 4 543 4 543 I/11 281 281 I/12-1 -1 I/13 14 130 14 130 II/1 0 II/2 0 II/3 0 II/4 0 II/5 0 II/6 0 II/7 0 II/8 0 II/9 0 II/10 0 II/11 0 II/12 0 II/13 0 II/14 0 II/15-83 771-83 771 II/16 0 II/17 0 II/18 0 II/19 0 II/20 0 II/21 0 III/1 1 739 130 130 1 869 III/2 134 134 1 003 1 137 III/3 4 773 4 641 3 725 2 933 792 8 498 III/4 4 985 241 241 50 5 276 Összesen: 28 128 38 455 4 641 24 262-83 771 4 230 2 933 264 792 241 1 334-16 173-3 535
1 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2014. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról (tervezet) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bek. második fordulata alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. -ában megjelölt összes bevételek 9.222.538 E Ft-ról 3.535 E Ft-tal 9.219.003 E Ft-ra módosulnak. Az Önkormányzat működési támogatása 1.457.409 E Ft-ról 28.128 E Ft-tal 1.485.537 E Ft-ra változik. Azon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 766.978 E Ft-ról 1 E Ft-tal 766.977 E Ft-ra, a működési célú központosított előirányzatok 22.815 E Ft-ról 17.218 E Ft-tal 40.033 E Ft-ra, az ágazati pótlék pedig 10.911 E Ft-ra módosult. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 130.152 E Ft-ról 38.455 E Fttal 168.607 E Ft-ra módosult. Ezen belül az egyéb működési célú támogatások bevételei 130.152 E Ft-ról 38.455 E Ft-tal 168.607 E Ft-ra, azon belül az EU-s támogatás 4.641 E Ft-ra növekszik. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 1.113.333 E Ftról 24.262 E Ft-tal 1.137.595 E Ft-ra módosulnak. Ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 24.262 E Ft-ra módosulnak. A közhatalmi bevételek 2.684.559 E Ft-ról 83.771 E Ft-tal 2.600.788 E Ft-ra változnak. A közhatalmi bevételen belül a helyi adók 2.614.929 E Ft-ról 83.771 E Ft-tal 2.531.158 E Ft-ra, azon belül a termékek és szolgáltatások adói 2.056.815 E Ft-ról 83.771 E Ft-tal 1.973.044 E Ft-ra csökkennek.
2 A működési bevételek 1.352.473 E Ft-ról 4.230 E Ft-tal 1.356.703 E Ft-ra módosulnak, ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 348.482 E Ft-ról 2.933 E Ft-tal 351.415 E Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 25.336 E Ft-ról 264 E Ft-tal 25.600 E Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 215.366 E Ft-ról 792 E Ft-tal 216.158 E Ft-ra az egyéb működési bevételek pedig 2.000 E Ft-ról 241 E Ft-tal 2.241 E Ft-ra módosulnak. A működési célú átvett pénzeszközök 1.334 E Ft-ra módosulnak, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.334 E Ft-ra növekednek. A maradvány igénybevétel előirányzata 2.314.998 E Ft-ról 16.173 E Ft-tal 2.298.825 E Ft-ra csökken. Ezen belül az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 2.314.998 E Ft-ról 16.173 E Ft-tal 2.298.825 E Ft-ra csökken. A többi tétel változatlan marad. /2/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. -ában megjelölt összes kiadások 9.222.538 E Ft-ról 3.535 E Ft-tal 9.219.003 E Ft-ra módosulnak. A működési kiadások összege 5.044.858 E Ft-ról 95.707 E Ft-tal 5.140.565 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.306.126 E Ft-ról 35.898 E Ft-tal 1.342.024 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 378.763 E Ft-ról 10.559 E Ft-tal 389.322 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.321.005 E Ft-ról 22.014 E Ft-tal 2.343.019 E Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 622.350 E Ft-ról 500 E Ft-tal 622.850 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 416.614 E Ft-ról 26.736 E Ft-tal 443.350 E Ft-ra. Az egyéb működési célú kiadásokon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24.501 E Ft-ról 3.666 E Ft-tal 28.167 E Ftra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 375.474 E Ft-ról 23.070 E Ft-tal 398.544 E Ft-ra. A felhalmozási költségvetés kiadásai 3.641.705 E Ft-ról 92.565 E Ft-tal 3.734.270 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 3.239.414 E Ft-ról 17.333 E Ft-tal 3.256.747 E Ft-ra, ezen belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1.507.972 E Ft-ról 145.124 E Ft-tal 1.653.096 E Ft-ra változik. A felújítások 139.230 E Ft-ról 2.200 E Fttal 141.430 E Ft-ra változik. Az egyéb felhalmozási kiadások 263.061 E Ft-ról 73.032 E Ft-tal 336.093 E Ft-ra módosulnak, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 243.061 E Ft-ról 42.200 E Ft-tal 285.261 E Ftra, a lakástámogatás 20.000 E Ft-ról 3.800 E Ft-tal 16.200 E Ft-ra, a visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 12.900 E Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 21.732 E Ft-ra változik. A tartalékok összege 535.975 E Ft-ról 205.937 E Ft-tal 330.038 E Ft-ra módosul, ezen belül az általános tartalék 109.438 E Ft-ról 74.368 E Ft-tal 35.070 E Ft-ra, a céltartalék 426.537 E Ft-ról 131.569 E Ft-tal 294.968 E Ft-ra módosul.
3 A finanszírozási kiadások 14.130 E Ft-ra növekednek, azon belül a hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 14.130 E Ft-tal módosul, ezen belül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 14.130 E Ft-tal növekszik. A többi tétel változatlan marad. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kazincbarcika, 2014. június 27. Dr. Szuromi Krisztina jegyző Szitka Péter polgármester A kihirdetés napja: 2014. június Dr. Szuromi Krisztina jegyző