GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2017 évi koncepció Pilis, 2016. November 7. Készítette: Schwarcz Péter Ügyvezető igazgató Gál Szilvia Gazdasági Vezető
Bevezető Jelen koncepció a 2016 Hulladéktörvény módisítás okozta változásokat veszi alapúl mint tevékenység illetve a Társaság üzemeltetésében található Homokbányát. Ugyanakkor figyelembe veszi a Hulladékszállítási Közszolgáltatói fennmaradt kintlévőségek kezelését illetve a törvényi, 2016-ra szóló bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeket illetve a adminisztrációs, felszólítási és pénztári feladatok szabályos ellátási kötelezettségeket. Főbb gazdasági mutatók 1. A költségek és ráfordítások tevékenységenként a 2016 IV negyedévi. évi adatok figyelembevételével kerültek tervezésre, azonban inflációs indexálást nem tartalmaznak a tételek. Kintlévőségek behajtására -a fizetési felszólításokon túl- minden lehetséges eszközt megvizsgálunk (pl: NAV-nak átadás, végrehajtás) és alkalmazunk, amennyiben költségvetésünk lehetőséget biztosít rá. A tervben 500.000 Ft behajtási költség szerepel. 2. A személyi jellegű költségeknél változást nem terveztünk: a. Irodai és fizikai foglalkoztatottak i. Nincs túlóra elszámolás ii. Nincsenek munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlékok b. Megbízási szerződéssel foglalkoztatottaknál i. Kizárólag a Hulladék törvény kötelezettségének eleget téve Környezetvédelmi Megbízott ii. Ügyvezető tekintetében munkabér megszűnt mivel a feladatot 0 forintos megbízási szerződés alapján végzi. 3. A homokbánya üzemeltetés tekintetében tulajdonosi stratégia szükséges a Bánya 2017-es pénzügyi tervéhez a standard, szüneteltetési költségeken kívül (mivel ezek ebben a tervben szerepelnek) 2
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Általános üzemi költségek 2017. évre 2017 terv 2017.1. negyedév 1.Rákóczi út 67. Rezsiköltség 655 760 Ft 239 440 Ft 88 440 Ft 88 440 Ft 239 440 Ft 2.Irodaszer, tisztítószer, stb 18 000 Ft 4 500 Ft 4 500 Ft 4 500 Ft 4 500 Ft 3.Oktatás. továbbképzés 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 4.Telefonköltség 40 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 5.Jogi-, közjegyzői díj 105 430 Ft 100 000 Ft 5 430 Ft 0 Ft 6.Könyvelési-, gazdasági üi.díj, könyvvizsgálat 200 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 7.Hatósági díjak, biztosítás 42 000 Ft 10 500 Ft 10 500 Ft 10 500 Ft 10 500 Ft 8.Megbízási díj/ munkabér (Ügyvezető) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9.Kiküldetés, reprezentáció 24 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 10.Riasztó és egyéb általános költség 42 000 Ft 10 500 Ft 10 500 Ft 10 500 Ft 10 500 Ft 11.Értékcsökkenés ( Klíma, 1 db laptop) 160 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 3
Általános üzemi költségek Összesen 1 297 190 Ft 470 940 Ft 235 370 Ft 219 940 Ft 370 940 Ft Tervezett közvetlen költségek ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 21. Ügyfélszolgálat üzemeltetés, telefon 400 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 22. Szoftver bérleti díja 708 000 Ft 177 000 Ft 177 000 Ft 177 000 Ft 177 000 Ft 23. Irodaszer, fénymásolópapír, nyomtatvány, fénymásoló üz. 400 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 24. Tisztítószer, fogl. eü. szolg, egyéb 100 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 25. Értékcsökkenés 1 400 000 Ft 350 000 Ft 350 000 Ft 350 000 Ft 350 000 Ft 26.Közvetlen bérköltség és járulék 7 745 400 Ft 1 936 350 Ft 1 936 350 Ft 1 936 350 Ft 1 936 350 Ft 27.Megbízási díjak és járulékai (gépjárművezető, kézbesítő, ) 616 800 Ft 231 300 Ft 231 300 Ft 154 200 Ft 0 Ft 28. Gazd. ü.intézés, Könyvelés, könyvvizsgálat 2 020 000 Ft 505 000 Ft 505 000 Ft 505 000 Ft 505 000 Ft 29. Postaköltség 1 100 000 Ft 500 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 30. Bankköltség 480 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 4
32/1.Behajtási költségátalány követelésekre 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 500 000 Ft 32/2.Behajtási költségátalány kötelezettségekre 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 16.-32/2. Hulladékügyfélszolg. közvetlen Összesen 15 470 200 Ft 4 044 650 Ft 3 744 650 Ft 3 667 550 Ft 4 013 350 Ft JÁRMŰVEK 2017 terv 2017.1. negyedév 12.Jármű alkatrészek, segédanyagok, egyéb anyagok 200 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 13.Jármű javítási, karbantartási költségek 100 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 14.Üzemanyag 50 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15/1.WEBBASE szolg. 123 600 Ft 30 900 Ft 30 900 Ft 30 900 Ft 30 900 Ft 15/2.Biztosítás 325 860 Ft 81 465 Ft 81 465 Ft 81 465 Ft 81 465 Ft 15/3.Gépjárműadó 489 328 Ft 122 332 Ft 122 332 Ft 122 332 Ft 122 332 Ft 12-15/3.Járművek összesen 1 288 788 Ft 409 697 Ft 409 697 Ft 234 697 Ft 234 697 Ft 5
HOMOKBÁNYA 2017 terv 2017.1. negyedév Irodaszer 1 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 000 Ft Igénybevett szolgáltatás (szakértői díj, ) 620 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 260 000 Ft Egyéb ráfordítás (bányajáradék) 40 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft Egyéb költség (postaköltség, banki költség, stb.) 5 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5 000 Ft Összesen 666 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 276 000 Ft KÖLTSÉGE ÖSSZESÍTÉSE 2017 terv 2017.1. negyedév Általános üzemi költség 1 297 190 Ft 470 940 Ft 235 370 Ft 219 940 Ft 370 940 Ft Közvetlen költség ügyfélszolgálat 15 470 200 Ft 4 044 650 Ft 3 744 650 Ft 3 667 550 Ft 4 013 350 Ft Közvetlen költség járművek 1 288 788 Ft 409 697 Ft 409 697 Ft 234 697 Ft 234 697 Ft Közvetlen költség homokbánya 666 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 276 000 Ft Tervezett költségek Összesen 18 722 178 Ft 5 055 287 Ft 4 519 717 Ft 4 252 187 Ft 4 894 987 Ft 6
Tervezett és bevételek 2017 terv 2017.1. negyedév Megnevezés Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Közszolgáltatási díjból származó bevétel + egyéb számlázott bevétel 1 600 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft Önkormányzati támogatási igény 2016 17 122 178 Ft 4 655 287 Ft 4 119 717 Ft 3 852 187 Ft 4 494 987 Ft Összesen 18 722 178 Ft 5 055 287 Ft 4 519 717 Ft 4 252 187 Ft 4 894 987 Ft Gerje Forrás Np. Kft eredménye összesen 2017 terv 2017.1. negyedév Hulladékgazd. Ügyfélszolgálata 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Hulladékgazd. Járművei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Homokbánya 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7
Gerje Forrás Np. Kft támogatási igény összesen 2017 terv 2017.1. negyedév Támogatási igény összesen 17 122 178 Ft 4 655 287 Ft 4 119 717 Ft 3 852 187 Ft 4 494 987 Ft 8