Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel 402 815,00 488 612,00 372 155,00 398 604,00 1 662 186,00 004 75EA122 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 75EA123 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 75EA124 Más pénztárból hozott fedezet 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 007 75EA125 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 008 75EA126 Befektetések hozama 1 346,00 1 607,00 1 567,00 1 565,00 6 085,00 009 75EA127 Egyéb bevételek 96 984,00 3 200,00 18 880,00 91 720,00 210 784,00 010 75EA13 Kiadások összesen 387 853,00 491 980,00 410 903,00 402 864,00 1 693 600,00 011 75EA131 Szolgáltatási kiadások 381 126,00 483 205,00 401 914,00 396 419,00 1 662 664,00 012 75EA132 Befektetési kiadások 337,00 398,00 441,00 427,00 1 603,00 013 75EA133 Elvitt fedezet 5 057,00 2 844,00 7 215,00 4 685,00 19 801,00 014 75EA134 Egyéb terhelő tételek 1 333,00 5 533,00 1 333,00 1 333,00 9 532,00 015 75EA14 Záró állomány 644 115,00 645 754,00 627 653,00 716 878,00 75EA1 Fedezeti tartalék
Nagyságrend: ezer forint 001 75EA21 Nyitó állomány 61 905,00 62 021,00 62 137,00 62 253,00 002 75EA22 Bevételek összesen 155,00 155,00 155,00 156,00 621,00 003 75EA221 Tagdíjbevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004 75EA222 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 75EA223 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 75EA224 Átcsoportosítás más tartalékból 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 75EA225 Befektetések hozama 155,00 155,00 155,00 156,00 621,00 008 75EA226 Egyéb bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 75EA23 Kiadások összesen 39,00 39,00 39,00 39,00 156,00 010 75EA231 Befektetési kiadások 39,00 39,00 39,00 39,00 156,00 011 75EA232 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 012 75EA233 Átcsoportosítás működési tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 013 75EA234 Egyéb terhelő tételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 75EA24 Záró állomány 62 021,00 62 137,00 62 253,00 62 370,00 75EA2 Likviditási tartalék
Nagyságrend: ezer forint 001 75EA31 Nyitó állomány 81 760,00 73 510,00 70 446,00 79 916,00 002 75EA32 Bevételek összesen 40 385,00 45 642,00 63 856,00 45 738,00 195 621,00 003 75EA321 Tagdíjbevétel 34 365,00 35 442,00 57 843,00 35 728,00 163 378,00 004 75EA322 Tagok egyéb befizetése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 75EA323 Támogatás, adomány 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 006 75EA324 Átcsoportosítás más tartalékból 1 333,00 5 533,00 1 333,00 1 333,00 9 532,00 007 75EA325 Befektetések hozama 187,00 167,00 180,00 4 177,00 4 711,00 008 75EA326 Egyéb bevételek 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 18 000,00 009 75EA33 Kiadások összesen 48 635,00 48 706,00 54 386,00 54 285,00 206 012,00 010 75EA331 Befektetési kiadások 37,00 33,00 36,00 35,00 141,00 011 75EA332 Tiszteletdíjak és járulékaik 6 081,00 6 081,00 6 142,00 6 142,00 24 446,00 012 75EA333 Bérköltség és járulékai 21 355,00 21 355,00 21 569,00 21 569,00 85 848,00 013 75EA334 Nyilvántartási díj 2 268,00 2 268,00 2 291,00 2 291,00 9 118,00 014 75EA335 Tagszervezési díj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 015 75EA336 Anyagjellegű ráfordítások 13 288,00 13 288,00 19 615,00 19 615,00 65 806,00 016 75EA337 Felügyeleti díj 150,00 150,00 263,00 163,00 726,00 017 75EA338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 018 75EA339 Egyéb terhelő tételek 5 456,00 5 531,00 4 470,00 4 470,00 19 927,00 019 75EA34 Záró állomány 73 510,00 70 446,00 79 916,00 71 369,00 020 75EA35 Működési tevékenység eredménye -8 250,00-3 064,00 9 470,00-8 547,00-10 391,00 75EA3 Működési tartalék
75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: ezer forint 001 75EA41 Taglétszám 002 75EA411 Időszaki nyitó taglétszám 27 563 27 313 27 497 27 085 003 75EA412 Időszak alatti változás -250 184-412 288-190,00 004 75EA4121 Új belépő 355 325 445 395 1 520,00 005 75EA4122 Átlépő más pénztárból 5 5 5 5 20,00 006 75EA4123 Átlépő más pénztárba 3 8 5 4 20,00 007 75EA4124 Elhalálozott 7 8 7 8 30,00 008 75EA4125 Kilépő 395 125 545 95 1 160,00 009 75EA4126 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt 200 0 300 0 500,00 010 75EA4127 Egyéb megszűnés 5 5 5 5 20,00 011 75EA413 Időszaki záró taglétszm 27 313 27 497 27 085 27 373 012 75EA4131 ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők 600 600 600 600 013 75EA4132 tagdíjat nem fizetők száma 1 230 1 230 1 230 1 230 014 75EA42 Tagdíj 015 75EA421 Tagdíjbevétel összesen (eft) 437 180 524 053 429 998 434 332 1 825 563 016 75EA4211 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) 4 959,64 5 077,45 5 107,85 5 145,15 5 048,84 017 75EA42111 fedezeti tartalék % 91,89 91,87 86,51 91,81 90,51 018 75EA42112 működési tartalék % 8,11 8,13 13,49 8,19 9,49 019 75EA42113 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 75EA4212 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) 351,49 1 296,73 144,16 171,87 489,62 021 75EA42121 fedezeti tartalék % 99,36 99,51 99,41 99,32 99,46 022 75EA42122 működési tartalék % 0,64 0,49 0,59 0,68 0,54 023 75EA42123 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 024 75EA4213 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) 5 311,13 6 374,18 5 252,01 5 317,02 5 538,45 025 75EA42131 fedezeti tartalék % 92,39 93,43 86,86 92,05 91,30 026 75EA42132 működési tartalék % 7,61 6,57 13,14 7,95 8,70 027 75EA42133 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 028 75EA43 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 029 75EA431 fedezeti tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030 75EA432 működési tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 031 75EA433 likviditási tartalék % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nagyságrend: ezer forint 001 75EA51 Összes befektetett eszköz (eft) 726 967,00 778 991,50 774 079,50 810 219,50 3 090 257,50 002 75EA511 Fedezeti alap tartaléka % 80,80 82,79 82,25 82,97 82,23 003 75EA512 Működési alap tartaléka % 10,68 9,24 9,71 9,34 9,74 004 75EA513 Likviditási alap tartaléka % 8,52 7,97 8,03 7,69 8,02 005 75EA52 Fedezeti alap portfóliója (eft) 587 369,00 644 934,50 636 703,50 672 265,50 2 541 272,50 006 75EA5201 Bankszámlák és készpénz összesen % 8,82 8,90 8,89 8,94 35,55 007 75EA5202 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % 90,00 90,00 90,00 90,00 360,00 008 75EA5203 Részvények % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 75EA5204 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 75EA5205 Jelzáloglevél % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 75EA5206 Határidős ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 012 75EA5207 Opciós ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 013 75EA5208 Repó ügyletek % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 75EA5209 Ingatlan % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 015 75EA5210 Kockázati tőkealap-jegy % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 75EA5211 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 75EA5212 Egyéb befektetések, részesedések % 1,18 1,10 1,11 1,06 4,45 75EA5 Befektetések
75EA6 Szolgáltatások Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás várható igénybevétele Szolgáltatás átlagos értéke (eft) Szolgáltatási kiadás (eft) Mód 1 2 3 4 5 a b c d z 001 75EA61 I. negyedév 79 464,00 5,00 386 183,00 002 75EA61101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 2 661,00 22,00 59 102,00 003 75EA61102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 148,00 12,00 1 744,00 004 75EA61103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 75EA61104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 005 75EA61105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 75 779,00 4,00 319 285,00 75EA61106 Táppénzkiegészítés 16,00 46,00 732,00 006 75EA61107 Hátramaradottak 4,00 50,00 200,00 007 75EA61108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 011 75EA61109 24,00 3,00 63,00 012 75EA61110 tagoknak visszatérítés 832,00 6,00 5 057,00 001 75EA62 II. negyedév 93 483,00 5,00 486 049,00 002 75EA62101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 3 453,00 28,00 95 118,00 003 75EA62102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 319,00 10,00 3 142,00 004 75EA62103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 75EA62104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 005 75EA62105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 89 319,00 4,00 384 209,00 75EA62106 Táppénzkiegészítés 21,00 30,00 625,00 006 75EA62107 Hátramaradottak 4,00 50,00 200,00 007 75EA62108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 011 75EA62109 52,00-2,00-89,00 012 75EA62110 tagoknak visszatérítés 315,00 9,00 2 844,00 001 75EA63 III. negyedév 88 633,00 5,00 409 129,00 002 75EA63101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 2 734,00 25,00 67 649,00 003 75EA63102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 181,00 12,00 2 134,00 004 75EA63103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 75EA63104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 005 75EA63105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 84 585,00 4,00 331 639,00 75EA63106 Táppénzkiegészítés 11,00 21,00 235,00 006 75EA63107 Hátramaradottak 3,00 51,00 152,00 007 75EA63108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 011 75EA63109 33,00 3,00 105,00 012 75EA63110 tagoknak visszatérítés 1 086,00 7,00 7 215,00 001 75EA64 IV. negyedév 84 128,00 5,00 401 104,00
002 75EA64101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 2 918,00 22,00 64 925,00 003 75EA64102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 185,00 11,00 2 058,00 004 75EA64103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 75EA64104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 005 75EA64105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 80 567,00 4,00 328 857,00 75EA64106 Táppénzkiegészítés 10,00 26,00 264,00 006 75EA64107 Hátramaradottak 5,00 51,00 253,00 007 75EA64108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 011 75EA64109 49,00 1,00 62,00 012 75EA64110 tagoknak visszatérítés 394,00 12,00 4 685,00 001 75EA65 Tárgyév összesen 345 708,00 5,00 1 682 465,00 002 75EA65101 Szolgáltatás Egészségterv, eü.-i szolg., fog. 11 766,00 24,00 286 794,00 003 75EA65102 Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. 833,00 11,00 9 078,00 004 75EA65103 Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb 0,00 0,00 0,00 75EA65104 Leszoktató kezelések 0,00 0,00 0,00 005 75EA65105 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 330 250,00 4,00 1 363 990,00 75EA65106 Táppénzkiegészítés 58,00 32,00 1 856,00 006 75EA65107 Hátramaradottak 16,00 50,00 805,00 007 75EA65108 Gluténmentes termékek 0,00 0,00 0,00 011 75EA65109 158,00 1,00 141,00 012 75EA65110 tagoknak visszatérítés 2 627,00 8,00 19 801,00