A/ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 300 kamat bevétel 51 024 úteljárási díjbevétel 4 000 bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel 1 egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak 12 000 telepengedélyezési díjbevétel 200 egyéb bevételek/visszatérülések 4 714 hirdetési bevétel 292 közterület-használati díj 16 298 Európai Autómentes Nap rendezvény 1 456 Biztosításból üvegkár miatti visszatérülés késedelmi pótlékokból, kártéritésből származó bevételek 3 056 építés végrehajtási bírság 6 000 igazgatási bírság 500 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen 130 840 2./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) 8 370 - Diadal u. (Micimackó) 5 990 - Heltai tér (Bóbita) 5 031 - VI. u. (Gesztenyés) 3 882 - Kaszáló u. (Csicsergő) 4 463 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 8 752 - Egészségház u. (Aprófalva) 10 843 - Lázár deák u. (Összefogás) 5 844-525. tér (Hófehérke) 6 438 - Földműves u. 2/b (Napsugár) 6 570 - Pesti út 368. (Piroska) 5 590 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 5 465 - Rezgő u. (Százszorszép) 6 522 - Robogó u. (Robogó) 5 553 - Tanár u. (Mézeskalács) 5 356 - Újlak u. 108. (Mákvirág) 8 760 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 8 309 2./ Óvodák összesen 111 738 3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 6 094 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 12 954 - Diadal u. 10 929 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 15 699 1/5
- Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 6 206 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 3 675 - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) 12 537 15 028 - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 9 513 20 474 10 715 12 577 - Tanuszoda 1 500 - Nyári napközistábor 588 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 138 489 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5./ Egyesített Szolgáltató Központ 6./ Piac 7./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 7./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen a/ Saját folyó bevételek összesen b/ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b/ Sajátos bevételek összesen 10 700 60 292 50 350 503 409 2 000 22 000 120 000 90 000 4 25 277 000 c/ Költségvetési támogatások Normatív állami támogatás 2 933 699 település üzemeltetés 70 460 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: 0 - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 46 692 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * rendelkezésre állási támogatás 1 410 17 587 2/5
* rendszeres szociális segély 23 179 * óvodáztatási támogatás 40 * időskorúak járadéka 3 172 * ápolásidíj 99 781 * lakásfenntartási támogatás 26 785 * adósságcsökkentési támogatás 5 157 * kisebbségi önkormányzatok támogatása 6 490 * pénzbeli támogatás 18 386 Közműfejlesztési támogatás 44 Zenekari és énekkari támogatás Kereset-kiegészítés támogatása Szociális nyári étkeztetés Közcélú munkavégzés támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Kiemelt művészeti célok pályázat támogatás Alapfokú művészeti intézményi támogatás 5 984 Integrációs és SNI-s gyermekek támogatása 0 Nemzetiségi tankönyvtámogatás 882 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása 0 Teljesítmény motivációs támogatás Szakmai és informatikai célok támogatása Új Tudás-Műveltség Program támogatás c/ Költségvetési támogatások összesen d/ Adók, átengedett központi adók 48 000 177 154 6 573 26 143 1 117 3 000 21 728 38 740 8 291 3 590 494 helyben maradó szja gépjárműadó iparűzési adó d/ Adók, átengedett központi adók összesen 332 714 533 013 5 248 489 6 114 216 e/ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztaráson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 797 Közhasznú munkavégzés támogatása 528 Mezőőri Szolgálat támogatása 8 766 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 120 213 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 968 2009. évi időközi választás lebonyolítása 753 2009. évi EP választás lebonyolítása 12 505 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 40 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 92 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 10 872 Támogató szolgálat bevétele 7 500 Szervezetfejlesztési támogatás 42 700 Kompetencia alapú oktatás támogatása 14 000 Terület alapú támogatás 812 Önállóan működő intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 3 282 3/5
Támogatás visszatérülés 412 Európai Autómentes Nap rendezvény támogatása 750 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása e/ Támogatás értékű bevételek összesen 8 000 233 990 f/ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Működési kiadáshoz kapcsolódó visszatérülés Fordított ÁFA f/ Befolyó általános forgalmi adó összesen 98 814 12 96 190 330 393 650 397 g/ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - önállóan működő intézmények bevétele 3 348 - támogatás államháztartáson kívül 18 - Fővárosi Gázművektől átvett pénzeszköz - Készfizetői kezességvállalásból visszatérülés g/ Működési pénzeszköz átvétel összesen 15 249 19 615 I. fejezet összesen 11 389 121 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 29 000 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 10 681 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 8 630 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 9 314 5./ Erdős Renée ház 365 Összesen b./ Átvett pénzeszköz II. fejezet összesen 57 990 36 051 94 041 III. Egészségügyi Szolgálat a/ Intézmény saját folyó bevétele b/ OEP-től átvett pénzeszköz c/ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen 12 570 212 213 20 660 245 443 A/I.+II.+III. FEJEZET ÖSSZESEN 11 728 605 B/FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlan eladásából származó bevétel 600 000 4/5
Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek a/ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen b/ Állami támogatások Földutak szilárd burkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Szilárd burkolatú utak felújítása Belterületi közutak fejlesztése Szilárd burkolatú utak felújítása II. ütem b/ Állami támogatások összesen 2 000 2 627 000 299 446 113 305 47 127 276 1 015 027 d/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések 60 000 Csatornaépítésekre és egyéb közműépítésre lakossági befizetések ESZK és Gyermekjóléti Központ akadálymentesítés 4 172 Móra Általános Iskola akadálymentesítés Virágoskert ÉNO akadálymentesítés Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 125 545 Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás 900 Közérdekű kötelezettségvállalás Pesti út 149. társasház támogatás d/felhalmozási célú pénzátvétel összesen e/ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 323 112 telekadó 199 764 kommunális adó 13 e/ Adók, átengedett bevételek összesen 522 889 f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 13 626 Rákosmente Kft tagi kölcsön törlesztés 0 Társasházak felújítási támogatás törlesztése f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszarérülése összesen 8 000 1 643 225 260 1 671 15 297 B/I. FEJEZET ÖSSZESEN C/ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C/ I.+ II.+ III. FEJEZET ÖSSZESEN Költségvetési bevételek (A+B+C) D/ Hitelfelvétel 2 405 473 1 692 418 15 509 17 430 1 725 357 15 859 435 3 086 709 5/5