Az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének címrendje

1.melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata Cím Alcim száma Megnevezés 9. Ózdi Polgármesteri Hiovatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás

12. Szociális védelem - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 2.melléklet a 7/2015.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi bevételi forrásai teljesítésének kiemelt onként részletezése Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Téli átmeneti közfoglalkoztatásra (átcsoportosítás elkülönített állami pénzalapokra) 213 101 0 0 "A hely ahol élünk" című előadássorozatra 30 30 NKA Igazgatóságától - Táncházak megrendezésére 550 550 - "Áttáncolt ország" rendezvényre 900 900 - I. Adorján Lajos néptánc találkozó megrendezésére 450 450 NAV-tól személyi jövedelemadó 1%-a 44 44 Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől 81 81 Összesen: 213 101 2 055 2 055 100,0 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" pályázatra 13 083 13 083 TÁMOP 5.1.1-09/7-2011-0328 "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra 797 797 Összesen: 0 13 880 13 880 100,0 - Egyéb fejezeti kezelésű ból Országgyűlási képviselő választásra 6 448 6 448 Európai Parlamenti választásra 5 832 5 832 "Mosolyvár a családokért" pályázatra 600 600 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra 5 783 5 783 2014. október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra 184 184 Összesen: 0 18 847 18 847 100,0 - Elkülönített állami pénzalapoktól Téli átmeneti közfoglalkoztatásra és 2014. évi közfoglalkoztatásra 730 777 730 574 Diákmunka kiadásaira 9 958 9 921 Összesen: 0 740 735 740 495 100,0

4 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat 350 350 100,0 - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre 60 468 60 468 49 353 TÁMOP 5.1.1-A-11/A-2012-001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre 19 368 19 368 15 480 TIOP 3.4.2.-11 "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre 3 658 3 658 2 271 Összesen: 83 494 83 494 67 104 80,4 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 296 595 859 361 842 731 98,1 296 595 859 361 842 731 98,1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Start munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra (VSI) 36 322 36 322 Start munkaprogram keretében multifunkciós közösségi tér létrehozására (ÓMI) 1 262 1 261 - Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Összesen: 0 37 584 37 583 100,0 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat 3 250 3 250 Összesen: 0 3 250 3 250 100,0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 0 40 834 40 833 100,0 0 40 834 40 833 100,0 B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel 1 000 355 355 Összesen: 1 000 355 355 100,0 B4. Működési bevételek 209 000 248 282 246 227 99,2 B5. Felhalmozási bevételek - Gépjármű értékesítés bevétele VSI-nél 0 375 375 - Gépjármű értékesítés bevétele (Közterület-Felügyeletnél) 0 0 100 - Mobil telefon értékesítés (PH-nál) 0 0 140 Összesen: 0 375 615 164,0

5 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % B6. Működési célú átvett pénzeszközök B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért 0 80 80 - Civil szervezettől Tábla Fejlesztéséért Alapítványtól rendezvényszervezés költségeire 0 257 257 Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusától Városi Vegyeskar támogatása 100 100 - Háztartásoktól Könyvtári pártolói jegyekből 0 19 19 Modellező Kör támogatása 8 8 - Vállalkozásoktól Városi Gyermeknap támogatására Sajóvölgye Takarékszövetkezettől 0 10 10 Johnson Electric Kft-től 0 100 100 Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére Coriolis Kft-től 0 10 10 IV. Ózdi Triatlon megrendezésére helyi vállalkozásoktól 0 400 400 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 984 984 100,0 Költségvetési bevételek összesen: 506 595 1 150 191 1 131 745 98,4 B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú 0 188 746 188 746 felhalmozási célú 0 8 151 8 151 Maradvány igénybevétele összesen: 0 196 897 196 897 100,0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 196 897 196 897 100,0 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 506 595 1 347 088 1 328 642 98,6 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 286 021 286 021 286 021 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

6 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 44 221 44 221 44 221 Beszámítás összege -22 716-22 716-22 716 Közvilágítás fenntartásának támogatása 71 610 71 610 71 610 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatá 100 100 100 Közutak fenntartásának támogatása 48 349 48 349 48 349 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 99 649 99 649 99 649 Beszámítás összege -49 824-49 824-49 824 - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 420 420 420 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: 477 830 477 830 477 830 100,0 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 564 825 549 167 549 167 - Óvoda működtetési támogatás 69 664 67 032 67 032 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 634 489 616 199 616 199 100,0 B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 076 880 611 795 611 795 - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 344 494 344 494 344 494 Beszámítás összege -172 247-172 247-172 247 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés 34 961 34 961 34 961 Gyermekjóléti szolgálat 32 223 32 223 32 223 Gyermekjóléti központ 2 099 2 099 2 099 Szociális étkeztetés 30 448 28 621 28 621 Házi segítségnyújtás 18 850 18 850 18 850 Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 905 4 905 4 905 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 26 040 26 040 26 040 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 12 366 12 366 12 366 Bölcsödei ellátás 36 292 35 674 35 674 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 8 243 8 243 8 243 Hajléktalanok átmeneti szállása 20 607 20 607 20 607 - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása 62 545 62 545 62 545 Intézmény-üzemeltetési támogatása 2 048 722 722 - Gyermekétkeztetés támogatása Elismert dolgozói létszám bértámogatása 118 548 111 286 111 286 Üzemeltetési támogatás 132 274 166 463 166 463 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 1 791 576 1 349 647 1 349 647 100,0 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 42 074 42 074 42 074 100,0

7 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % B115. Működési célú központosított ok - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 8 400 8 400 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 28 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2013 december havi 4 003 4 003 - E-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 1 346 1 346 - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 11 647 11 647 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (tényleges felhasználás szerint) 9 550 9 550 - Helyi közösségi közlekedés támogatása 5 553 5 553 Működési célú központosított ok összesen: 0 40 527 40 527 100,0 B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Rendkívüli önkormányzati támogatás 25 000 25 000 - "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása 975 975 - Költségvetési szerveknék foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014.I-XI.hó) 42 689 42 689 - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2014.I-IV.név) 21 728 21 728-2013. évi óvodáztatási támogatás 2 130 2 130-2012. évi központi támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján póttámogatás 11 11 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: 0 92 533 92 533 100,0 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 945 969 2 618 810 2 618 810 100,0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Rendőrségtől közbiztonsági feladatokra nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása 0 42 - Központi kezelésű októl Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára) 51 713 51 661 99,9 - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás 2013. évi 4 517 4 517 2014. évi előleg 3 462 3 462 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon 30 110 30 109 KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola,

8 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 26 654 26 654 ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti Óvoda bővítése 62 681 63 432 ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 1 706 1 705 TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken 5 051 5 051 KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 42 309 42 309 ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon 21 287 21 287 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen 31 226 31 225 TIOP -3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen 47 144 47 144 ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 2 983 2 983 Összesen: 0 279 130 279 878 100,3 - Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejleszetése és fenntartható irányítása projekt Svájci- Magyar együttműködési program 46 248 46 248 Támogató szolgáltatásra 9 674 9 674 Szenvedélybetegek közösségi ellátására 8 000 8 000 "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása 2013. évi pályázatból 11 800 11 800 2014. évi pályázatból 8 142 8 142 PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására 110 551 110 551 Autómentes Nap támogatása 250 250 Összesen: 0 194 665 194 665 100,0 - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatására 10 075 10 075 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozatra 750 750 Összesen: 0 10 825 10 825 100,0 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés 34/2014.(IV.30.) hat 18 400 18 400 100,0 - Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz 4 609 6 609 6 134 Belső ellenőrzési feladatokhoz 8 065 7 757 6 926-2013.évi elmaradt támogatás 968 968 968

9 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % Összesen: 13 642 15 334 14 028 91,5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 13 642 570 067 569 499 99,9 2 959 611 3 188 877 3 188 309 100,0 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása könyvtári 1 874 1 874 közművelődési 1 309 1 309 - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 45 031 45 031 - EU Önerőalap támogatás előleg KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez 39 194 39 194 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 87 408 87 408 100,0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás 30 000 0 0 - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon 13 895 13 895 ÉMOP-4.3.1 Nemzetőr úti Óvoda bővítése 118 194 118 195 ÉMOP-3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása 37 803 37 802 KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 511 135 511 135 ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 40 916 1 003 KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 273 647 273 647 ÁROP-1.A5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon 3 988 3 988 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen 33 671 33 671 ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 16 256 16 256 TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen 2 762 2 762 ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros Téri Iskola tornaterem építése 9 525 9 525 Összesen: 0 1 061 792 1 021 879 96,2

10 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % - Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci- Magyar Együttműködési program SH/3/13 106 194 106 194 PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására 0 409 449 409 449 Összesen: 0 515 643 515 643 100,0 - Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől Gépjármű értékesítés bevételének beutalása (VSI-től) 0 375 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 30 000 1 577 435 1 537 897 97,5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30 000 1 664 843 1 625 305 97,6 B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó 300 000 270 000 272 503 100,9 B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó 920 000 980 000 1 046 597 106,8 B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 52 000 52 000 49 033 94,3 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj 3 000 3 000 4 293 143,1 Termékek és szolgáltatások adói összesen: 975 000 1 035 000 1 099 923 106,3 B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 250 250 45 - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a - Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és 500 500 1 186 végrehajtásából származó bevételek 40 %-a 1 000 1 000 1 186 - Egyéb bírság, pótlék 6 000 6 000 7 153 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 7 750 7 750 9 570 123,5 Közhatalmi bevételek összesen: 1 282 750 1 312 750 1 381 996 105,3 B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 427 1 427 1 430 - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 696 2 696 2 696

11 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % - THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért (I-V. hóra) 5 000 2 083 2 219 - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) 1 008 1 008 1 004 - ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok használatbavételi díja 259 - Kakukkfiók Film Kft-től közterölet használati díj 111 - ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (átcsoportosítás tulajdonosi bevételre) 55 000 0 0 2 db szippantó gépjármű bérleti díja 400 400 400 csatornatisztító jármű bérleti díja (V-XII: hóra) 2 100 2 061 - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) 8 656 6 816 - Egyéb szolgáltatások ellenértéke (tanfolyami díj, pályázati dokumentáció díja) 92 Szolgáltatások ellenértéke összesen: 65 531 18 370 17 088 93,0 B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja 2 362 2 362 1 885 Bérlakások üzemeltetési díja 6 300 6 300 5 027 Piac üzemeltetési díja 1 491 1 491 1 139 Temető üzemeltetési díja 1 745 1 745 1 303 ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a 77 545 77 545 77 544 üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj 35 562 30 780 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja - 2013. évi 126-2014. évi 150 - Egyéb részesedések után kapott osztalék ÉMÁSZ részvények osztaléka 34 792 34 792 - Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja 413 Tulajdonosi bevételek összesen 89 443 159 797 153 159 95,8 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó THERMA Kft által fizetett díj ÁFÁ-ja (I-V. hóra) 1 350 562 599 ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja 3 212 3 212 2 526 ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja 20 937 20 937 20 937 Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja 14 850 9 602 8 312 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja 108 108 108

12 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja 567 556 Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértékének ÁFÁ-ja 1 350 1 350 Gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja 832 832 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) 1 840 1 840 Kakukkfiók Film Kft-től közterölet használati díj ÁFÁ-ja 30 Ózdi Ipari Park Kft részére tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 162 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től vagyonkezelés és használati díj ÁFÁ-ja 186 pályázati dokumentáció ÁFÁ-ja (" Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" projekthez) 8 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen 40 457 39 010 37 446 96,0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülés 1 840 1 840 Szennyvíztisztító telep ivóvíz bekötővezeték kiváltása, iszapprés felújítás ÁFA visszatérülése 1 691 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (kiadással egyezően) 140 331 142 825 Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 3 171 3 171 Általános forgalmi adó visszatérülés összesen 0 145 342 149 527 102,9 B408. Kamatbevételek 0 19 432 22 307 B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei árfolyamnyereség 96 B410. Egyéb működési bevételek Jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítései 0 4 800 4 976 Egyéb működési bevétel 0 0 242 Összesen: 0 4 800 5 218 108,7 Működési bevételek összesen: 195 431 386 751 384 841 99,5 B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei 1 040 1 040 1 258 - Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértéke 5 000 5 000 - Ózd Alkotmány út 5. szám alatti ingatlan értékesítése 3 200 3 200 - Ózdi Ipari Park Kft részére 1188/2 hrsz-ú ingatlanban lévő 958/5312 arányú tulajdoni hányad értékesítése (csereingatlan) 1 198 1 198 - Ózdi Ipari Park Kft részére tárgyi eszköz értékesítés

13 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % (kerítés) 2014.04.29. csereszerződés szerint 578 - Ózdi külterületen 04141/10 hrsz-ú és 04046/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (csereingatlan) 576 0 - Egyéb ingatlanértékesítés bevételei 320 - Termőföld, szántó értékesítése 111 Összesen: 1 040 11 014 11 665 105,9 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű értékesítése 3 082 3 082 - Ózdi Ipari Park Kft részére egyéb tárgyi eszköz értékesítése (hőcserélő készülék, hideg-melegvizes tároló) 2014.04.29. csereszerződés szerint 22 Összesen: 0 3 082 3 104 100,7 B54. Részesedések értékesítése - ÉMÁSZ részvény értékesítéséből 105 556 105 556 117 940 Felhalmozási bevételek összesen: 106 596 119 652 132 709 110,9 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től 5 000 5 000 5 000 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra 3 489 3 489 - Magyar Pünkösdi Egyház Ózdi Gyülekezetétől adomány karácsonyi ünnepségre 50 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 5 000 8 489 8 539 100,6 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdszolg Nonprofit Kft-től 4 000 4 000 4 000 - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés 500 500 206 Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: 4 500 4 500 4 206 93,5 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) 4 583 888 6 685 862 6 725 905 100,6 B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8112. Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól folyószámla hitel felvétel 2 776 2 776 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 2 776 2 776 100,0 B813. Maradvány igénybevétele működési célú 476 000 557 711 557 711

14 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % felhalmozási célú 98 074 872 231 872 231 Maradvány igénybevétele összesen: 574 074 1 429 942 1 429 942 100,0 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés 54 496 Finanszírozási bevételek összesen: 574 074 1 432 718 1 487 214 103,8 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5 157 962 8 118 580 8 213 119 101,2 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I.+II.) 5 664 557 9 465 668 9 541 761 100,8

15 3.melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez A 2014.évi bevételi források teljesítésének intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága Eredeti 54 257 90 444 144 701 144 701 Módosított 118 945 90 444 209 389 65 481 274 870 Teljesítés 118 705 102 406 221 111 65 481 286 592 Eredeti 6 022 6 022 6 022 2 3 4 5 6 7 Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Módosított 6 022 6 022 2 667 8 689 Teljesítés 5 927 5 927 2 667 8 594 Eredeti 8 184 8 184 8 184 Módosított 8 184 8 184 825 9 009 Teljesítés 8 480 8 480 825 9 305 Eredeti 9 067 9 067 9 067 Módosított 9 067 9 067 1 583 10 650 Teljesítés 8 849 8 849 1 583 10 432 Eredeti 3 169 3 169 3 169 Módosított 81 3 169 3 250 168 3 418 Teljesítés 81 3 201 3 282 168 3 450 Eredeti 3 114 3 114 3 114 Módosított 797 3 114 3 911 6 774 10 685 Teljesítés 797 3 671 4 468 6 774 11 242 Eredeti 5 862 19 000 24 862 24 862 Módosított 42 998 1 262 24 753 504 69 517 4 556 74 073 Teljesítés 42 998 1 261 24 753 504 69 516 4 556 74 072

16 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 8 9 10 Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Eredeti 152 982 56 000 208 982 208 982 Módosított 563 872 36 322 89 092 375 80 689 741 86 358 776 099 Teljesítés 563 872 36 322 76 590 375 80 677 239 86 358 763 597 Eredeti 83 494 14 000 97 494 97 494 Módosított 101 741 14 000 115 741 23 019 138 760 Teljesítés 85 351 11 871 140 97 362 23 019 120 381 Eredeti 1 000 1 000 1 000 Módosított 29 858 3 250 355 33 463 4 846 38 309 Teljesítés 29 858 3 250 355 43 100 33 606 4 846 38 452 Eredeti 0 0 11 Ózdi Sportszervező Iroda Módosított 1 069 437 400 1 906 620 2 526 Teljesítés 1 069 436 400 1 905 620 2 525 Eredeti 296 595 0 1 000 209 000 0 0 0 506 595 0 506 595 Intézmények Összesen: Módosított 859 361 40 834 355 248 282 375 984 0 1 150 191 196 897 1 347 088 12 Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Teljesítés 842 731 40 833 355 246 227 615 984 0 1 131 745 196 897 1 328 642 Eredeti 2 959 611 30 000 1 282 750 195 431 106 596 5 000 4 500 4 583 888 574 074 5 157 962 Módosított 3 188 877 1 664 843 1 312 750 386 751 119 652 8 489 4 500 6 685 862 1 432 718 8 118 580 Teljesítés 3 188 309 1 625 305 1 381 996 384 841 132 709 8 539 4 206 6 725 905 1 487 214 8 213 119 Eredeti 3 256 206 30 000 1 283 750 404 431 106 596 5 000 4 500 5 090 483 574 074 5 664 557 Módosított 4 048 238 1 705 677 1 313 105 635 033 120 027 9 473 4 500 7 836 053 1 629 615 9 465 668 Teljesítés 4 031 040 1 666 138 1 382 351 631 068 133 324 9 523 4 206 7 857 650 1 684 111 9 541 761

17 4.melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak teljesítése címenkénti és kiemelt onként Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága K1. Személyi juttatások 213 534 292 519 274 910 94,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 56 109 64 175 56 366 87,8 K3. Dologi kiadások 376 007 428 333 365 022 85,2 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 2013. évi pénzmaradvány elvonás miatt 34/2014.(IV.30.) hat 0 8 400 8 400 100,0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 0 8 400 8 400 100,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 8 400 8 400 100,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 800 10 779 10 779 100,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 2 900 7 013 7 010 100,0 Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen: 650 350 811 219 722 487 89,1 2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások 69 826 72 643 69 756 96,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 20 193 20 305 19 139 94,3 K3. Dologi kiadások 26 527 31 214 27 744 88,9 Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 116 546 124 162 116 639 93,9 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások 130 146 131 951 128 097 97,1 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 37 805 36 353 35 634 98,0 K3. Dologi kiadások 36 388 38 580 34 041 88,2 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 1 174 1 174 100,0 Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen 204 339 208 058 198 946 95,6

18 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv 4. Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások 114 299 115 027 110 905 96,4 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 31 164 29 961 28 966 96,7 K3. Dologi kiadások 37 216 39 094 34 917 89,3 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 270 270 100,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 3 298 3 171 96,1 Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 182 679 187 650 178 229 95,0 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások 104 921 106 776 99 903 93,6 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 30 462 28 953 27 866 96,2 K3. Dologi kiadások 31 896 37 535 31 929 85,1 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 976 976 886 90,8 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen 168 255 174 240 160 584 92,2 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások 102 450 110 413 102 870 93,2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 27 620 28 713 27 863 97,0 K3. Dologi kiadások 32 273 39 057 34 304 87,8 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 1 189 1 189 100,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 4 224 10 527 10 445 99,2 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen 166 567 189 899 176 671 93,0 7. Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások 84 401 118 228 114 250 96,6 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 22 938 27 924 26 468 94,8 K3. Dologi kiadások 67 523 102 167 97 384 95,3 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 2 000 7 935 7 935 100,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 1 537 8 033 8 033 100,0

19 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen 178 399 264 287 254 070 96,1 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások 255 696 673 841 613 526 91,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 54 262 111 451 96 537 86,6 K3. Dologi kiadások 139 524 234 109 198 291 84,7 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 1 735 56 627 55 201 97,5 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 0 28 113 26 510 94,3 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Lada Niva gépkocsi értékesítés bevételének beutalása az önkormányzathoz 0 375 375 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 0 375 375 100,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 375 375 100,0 Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: 451 217 1 104 516 990 440 89,7 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások 329 746 336 043 328 666 97,8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 96 487 97 601 96 035 98,4 K3. Dologi kiadások 5 761 5 761 5 622 97,6 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi pénzmaradvány elvonás miatt 34/2014.(IV.30) hat. 10 000 10 000 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 0 10 000 10 000 100,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 10 000 10 000 100,0 Hivatali igazgatási kiadások összesen: 431 994 449 405 440 323 98,0 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások 480 480 389 81,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 117 117 95 81,2

20 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv K3. Dologi kiadások 101 205 101 040 84 591 83,7 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 5 000 15 643 15 643 100,0 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: 106 802 117 280 100 718 85,9 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek K1. Személyi juttatások 18 102 18 102 100,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 5 323 5 323 100,0 K3. Dologi kiadások 3 612 3 612 100,0 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen: 0 27 037 27 037 100,0 Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: 538 796 593 722 568 078 95,7 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete K1. Személyi juttatások 27 505 60 468 52 396 86,7 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 7 577 12 228 10 675 87,3 K3. Dologi kiadások 9 035 11 654 11 330 97,2 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 4 015 3 716 92,6 Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete költségvetési kiadásai összesen: 44 117 88 365 78 117 88,4 11. Ózdi Sportszervező Iroda 1. Iroda működési kiadásai K1. Személyi juttatások 4 913 6 129 5 714 93,2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 1 337 1 506 1 416 94,0 K3. Dologi kiadások 1 682 1 471 1 435 97,6 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 211 211 100,0 Iroda működési kiadásai összesen: 7 932 9 317 8 776 94,2 2. Városi sportrendezvények kiadásai K1. Személyi juttatások 500 926 781 84,3 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 251 359 314 87,5 K3. Dologi kiadások 749 2 598 2 061 79,3 Városi sportrendezvények kiadásai összesen: 1 500 3 883 3 156 81,3

21 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Ózdi Sportszervező Iroda költségvetési kiadásai összesen: 9 432 13 200 11 932 90,4 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+11 címek együtt) 2 710 697 3 759 318 3 456 193 91,9 12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások 73 236 73 236 61 158 83,5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 20 083 20 220 14 901 73,7 K3. Dologi kiadások 5 681 5 871 4 908 Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 23 937 21 996 Dologi kiadások összesen: 5 681 29 808 26 904 90,3 Képviselő-testület kiadásai összesen: 99 000 123 264 102 963 83,5 K5. Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések 2013. évi állami támogatások elszámolása miatti befizetés 34/2014.(IV.30.) hat. 22 194 21 631 97,5 Elvonások és befizetések összesen: 0 22 194 21 631 97,5 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj 18 454 18 454 18 454 Belső ellenőrzési feladatok ellátásához 5 167 5 167 5 167 Munkaszervezeti feladatokhoz 2 953 2 953 2 953 Anyatejes Világnap rendezvény, gyermek programok támogatására 335 335 Idősek, hajléktalanok, böcsödés gyermekek karácsonyi ajándékozására 320 320 összesen: 26 574 27 229 27 229 100,0 Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása 2 500 2 500 2 500 egyéb működési támogatás 2 000 2 000 1 510 Roma Nap, meleg étel osztás, rasszizmus elleni labdarúgó torna támogatására 255 255 összesen: 4 500 4 755 4 265 89,7 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület- Felügyeletnek) 34/2014.(IV.30.) hat. 350 350 100,0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 31 074 32 334 31 844 98,5 Egyéb működési célú kiadások összesen: 31 074 54 528 53 475 98,1 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 15 429 11 429 74,1

22 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek 2013. évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület- Felügyeletnek) 34/2014.(IV.30.) hat. 3 250 3 250 100,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 3 250 3 250 100,0 Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: 130 074 196 471 171 117 87,1 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K1. Személyi juttatások - Ingatlan rendezéssel kapcsolatos személyi kiadások 505 - Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 4 970 4 887 Személyi juttatások összesen: 0 4 970 5 392 108,5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Ingatlan rendezéssel kapcsolatos járulékok 114 - Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 1 253 1 119 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 0 1 253 1 233 98,4 K3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LH díj, óvadék visszafizetése 1 500 1 500 0 - Önkormányzati vagyon biztosítási díja 3 500 3 500 658 - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) 3 212 3 212 3 221 - THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése I-V. hóra (bevétellel összefüggésben) 1 350 562 599 - ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) 14 850 12 259 12 790 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni, Csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) 108 675 665 - Szabadidő Központ ajándékozási ügylet után fizetendő ÁFÁ-jára 14 998 14 998 - Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítés utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) 1 350 1 350 - Gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés 832 832 - Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

23 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra 4 000 4 250 1 446 - Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.III. hó-ig) 1 934 10 168 4 321 - Ivóvíz közművagyon értékelésére 10 160 10 160 0 - Gazdaságfejlesztési és növekedési stratégia készítése 6 000 4 318 - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 67 690 45 144 - Végrehajtási költségek megfizetésére - a végrehajtási eljárás végleges megszüntetéséhez 593 0 - ÉMÁSZ részvény értékesítés árfolyam vesztesége 0 12 384 - Közbeszerzési hirdetmény ellenőrzési díjakra 500 340 - Marschalkó Béla születésének 125. évfordulója alkalmából készült emléktábla áthelyezésére 20 20 Dologi kiadások összesen: 40 614 138 269 103 086 74,6 K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA-ra 686 758 758 MANDA közfoglalkoztatás programhoz az Ózd Vasvár út 19. 1/3. sz. alatti ingatlan ingyenes bérbeadás miatt felmerült ÁFA fizetési kötelezettségre 899 899 Dr. Kiss Zsuzsanna vállalkozó fogorvos kedvezményes helyiséghasználat miatti ÁFA fizetési kötelezettségre 23 8 Volt Ady Kollégium üzemeltetésére 8 000 8 000 8 000 Kaszinó üzemeltetésére 6 000 6 000 6 000 Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakók által meg nem fizetett szemétdíj tartozására 15 000 13 100 13 021 Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LH díj, óvadék visszafizetése (eredeti dologi kiadásoknál) 420 ÓZDSZOLG KFT-nek ÉMOP 3.1.1.-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén (eredeti dologi kiadásoknál) 2 000 - Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt közös költségére (átcsoportosítás felhalmozási célra) 900 0 0 - Civil szervezetnek ÉMOP 3.1.1.-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén (eredeti dologi kiadásoknál) 17 852 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összese 30 586 28 780 48 958 170,1

24 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Egyéb működési célú kiadások összesen: 30 586 28 780 48 958 170,1 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 23 000 137 675 110 500 80,3 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 13 974 21 291 17 461 82,0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez 3 000 3 000 3 000 Brassói úti székház felújítási alapjára 145 145 - Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára (átcsoportosítás működési célú kiadásokról) 900 899 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 3 000 4 045 4 044 100,0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: 111 174 336 283 290 674 86,4 3. Közbiztonság K1. Személyi juttatások - Rendőrök jutalmazására 138 138 Személyi juttatások összesen: 0 138 138 100,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Rendőrök jutalmazása utáni járulék 37 37 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 0 37 37 100,0 K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához 1 700 2 002 911 - Őrzésvédelmi szolgálat 1 036 465 Dologi kiadások összesen: 1 700 3 038 1 376 45,3 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Működési támogatás Rendőrségnek 3 000 3 500 3 500 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz 3 000 3 460 2 360 Egyéb működési célú kiadások összesen: 6 000 6 960 5 860 84,2 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 293 293 100,0

25 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Közbiztonság összesen: 7 700 10 466 7 704 73,6 4. Közfoglalkoztatás K1. Személyi juttatások - Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira 9 691 9 107 - Közfoglalkoztatási kiállítás egyéb külső személyi juttatásaira- reprezentációs kiadásokra 45 45 Személyi juttatások összesen: 0 9 736 9 152 94,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira 1 310 1 174 - Közfoglalkoztatási kiállítás járulékaira 28 28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 0 1 338 1 202 89,8 K3. Dologi kiadások - Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiállítás dologi kiadásaira 616 616 Dologi kiadások összesen: 0 616 616 100,0 K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő (Teljesítési adatok a felhasználás helyén szerepelnek) 30 000 11 677 0 Egyéb működési célú kiadások összesen: 30 000 11 677 0 Közfoglalkoztatás összesen: 30 000 23 367 10 970 46,9 5. Közúti közlekedés K3. Dologi kiadások - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 6 377 Dologi kiadások összesen: 0 0 6 377 K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak Borsod Volán Zrt-nek - Központi támogatás 5 553 5 553 - Veszteség megtérítése 50 000 50 000 37 161 Egyéb működési célú kiadások összesen: 50 000 55 553 42 714 76,9 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 119 080 36 171 23 617 65,3

26 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 53 000 58 547 59 631 101,9 Közúti közlekedés összesen: 222 080 150 271 132 339 88,1 6. Környezetvédelem K3. Dologi kiadások - 2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz 2 000 0 0 (Teljesítési adatok a felhasználás helyén szerepelnek) - Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) 350 350 0 - Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakó megszüntetésére 10 000 13 342 8 985 - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak 3 400 15 915 3 437 - Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére 1 100 1 663 926 - Településrendezési Terv módosítására 1 505 547 - Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására 884 1 214 - Autómentes Nap kiadásaira (átvett pénzeszközből) 250 250 - Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben 0 531 - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 195 589 140 632 Dologi kiadások összesen: 16 850 229 498 156 522 68,2 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak 0 17 485 17 484 100,0 (a dologi kiadásoknál) K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Civil szervezetnek Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány támogatása 500 500 Ózd Városi Csatornamű és Viziközmű Társulatnak 860 1 860 216,3 - Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 420 832 412 49,5 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 920 2 192 2 272 103,6 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 4 300 558 796 526 224 94,2

27 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 3 500 4 452 1 968 44,2 Környezetvédelem összesen: 25 570 812 423 704 470 86,7 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja 81 000 81 000 87 346 - Karácsonyi díszkivilágítás költségeire 2 000 3 900 1 907 - Közkutas ivóvízszolgáltatás díjára (VIII-XI. hó) 6 983 2 595 - Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségére 500 0 - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben 148 438 148 335 Dologi kiadások összesen: 83 000 240 821 240 183 99,7 K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból) 11 647 11 647 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülreösszesen: 0 11 647 11 647 100,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 63 724 618 448 451 087 72,9 Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen: 146 724 870 916 702 917 80,7 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1. Személyi juttatások - Gazdaságfejlesztési konferencia, munkaebédek kiadásaira 283 283 Személyi juttatások összesen: 0 283 283 100,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Gazdaságfejlesztési konferencia, munkaebédek kiadásaira 23 23 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 0 23 23 100,0 K3. Dologi kiadások - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj 15 000 17 364 18 656 - Likvid hitel kamata 2 400 36 36 - Pályázatok előkészítési költségeire 5 000 5 000 0