1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fejezet, cím, alcím./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Módosított előirányzat I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 250 kamat 113 581 ebből: részvényértékesítés bevétele után kapott kamatok 29 266 pályázati tervdokumentáció értékesítése 5 500 úteljárási díj 4 400 bérleti díj 7 000 okmányiroda bevétel 7 500 továbbszámlázott közüzemi díjak 9 000 telepengedélyezési díj 100 Közterület használatidíj 12 600 reklám bevétel 200 Közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka 38 000 Polgármesteri Hivatal 198 131 Piac 40 000 Sportfeladatok 2 500 Egyesített Szolgáltató Központ 61 208 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 5 712 - iadal u. (Micimackó) 5 190 - Heltai tér (Bóbita) 4 131 - VI.u. (Gesztenyés) 2 800 - Kaszáló u. (Csicsergő) 3 414 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 4 785 - Egészségház u. (prófalva) 8 152 - Lázár deák u. (Összefogás) 3 506-525. tér. (Hófehérke) 4 934 - Földműves u. 2/b. (Napsugár) 5 396 - Pesti u. 368. (Piroska) 3 930 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 3 140 - Rezgő u. (Százszorszép) 4 587 - Robogó u. (Robogó) 3 846 - Tanár u. (Mézeskalács) 4 496 - Újlak u. 108. (Mákvirág) 7 199 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 6 912 Óvodák 82 130 1/7
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 9 381 - kácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 15 880 - iadal u. 10 590 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 11 137 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 7 599 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 965 - Hősök tere 10 976 - Kép u. (Czimra Gyula) 12 568 - Szabadság sugárút 7 837 - Újlak u. 110. 18 873 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 9 425 - Naplás u. (Móra Ferenc) 2 134 - Tanuszoda 1 200 - Nyári napközistábor 807 Általános Iskolák és Gimnáziumok 122 372 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3 200 Újlak u. Uszoda 30 780 Tájékoztatás, lapkiadás 8 000 1./ Összesen: 548 321 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság 5 500 - építésügyi bírság 3 500 - építésvégrehajtási bírság 3 000 - környezetvédelmi bírság 2 500 Bírságok 14 500 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 106 000 - nem lakás célú helyiségek bevétele 65 100 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 31 400 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésére átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek 202 500 2./ Összesen 217 000 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 2 462 423 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 82 126 2/7
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez 11 047 * rendszeres szociális segély 15 422 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás 98 635 * egyszeri, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6 878 * időskorúak járadéka 3 888 * ápolásidíj 50 215 * lakásfenntartási támogatás 16 316 * adósságcsökkentési támogatás 10 263 * szociális célú gyermekétkeztetési támogatás 2 005 Központosított támogatások: - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásához 41 413 - kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 712 - lakossági közműfejlesztési támogatás 4 001 - könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás 1 230 - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 730 - könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatása 176 - Közalkalmazottak szeptember 1-i béremelésének ellentételezése 8 012 - középiskolák utolsó éves tanulói nyelvvizsgadíjának és ECL számítógépkezelői vizsgadíjának visszatérítése 552 - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás többletköltségeinek támogatása 7 345 - gáz-ár emelés ellentételezése 3 007 3./ Összesen 2 832 396 4./ dók, átengedett központi adók SZJ 1 478 854 gépjárműadó 480 000 iparűzési adó 4 423 745 talajterhelési díj 1 530 4./ összesen 6 384 129 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 6 000 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 28 000 2004.évi kötött felhasználású normatív támogatás elszámolási különbözete 1 935 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 76 680 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 8 600 Egészségügyi Szolgálattól többlet finanszírozás miatti pénzátvétel 2 319 Intézmények pályázati pénzátvétele 20 306 Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízotti irodák működtetésére 1 000 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatása a kábítószer elleni harc egyezetető fórumai létrehozására és működtetésére 1 070 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 145 910 3/7
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 6./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 55 808 - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 94 863 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17.Kft 16 275 6./ Befolyó általános forgalmi adó 166 946 7./ Pénzmaradvány igénybevétele 1 764 181 8./ Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Rákosmente Rádió Kft 2004. évi működési célú támogatásából 2005. évben esedékes részletek visszatérülése 4 500 Gózon Gyula Kamaraszínház visszatérítendő támogatása 1 000 8./ Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 5 500 I. fejezet összesen 12 064 383 II. ózsa Művelôdési Ház és intézményei 1./ Intézmények saját folyó bevétele ózsa Művelôdési Ház 29 424 Rákoskerti Művelôdési Klub 8 364 Csekovszky Árpád Művelődési Ház 7 350 Rákoscsabai Közösségi Ház 5 745 1./ Összesen 50 883 2./ Pénzmaradvány igénybevétele 10 299 3./ Átvett pénzeszközök 31 172 II. ózsa Művelődési Ház és intézményei 92 354 III. Egészségügyi Szolgálat 1./ Intézmény saját folyó bevétele 9 600 2./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 188 325 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 46 183 4./ Pénzmaradvány igénybevétele 9 564 III. Egészségügyi Szolgálat 253 672./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN 12 410 409 B./FELHLMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel 379 450 Osztalék és hozambevétel 2 670 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 30 000 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (nna-ház; Sági u.) 111 726 4/7
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel 75 000 MOL Rt., MTÁV Rt., OTP Rt. részvények értékesítése 659 459 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 258 305 2./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása 446 243 Lőrinci út - Jósika u. - Kisfaludy u. - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2004. és 2005. évi állami céltámogatása 254 314 Sülysápi u. - Zsák utca - Ásvány utca által határolt csatornaépítés állami céltámogatásának 2004. és 2005. évi üteme 49 101 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004. és 2005. évi decentralizált támogatása 64 354 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004. és 2005. évi decentralizált támogatása 58 596 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés decentralizált támogatásának 2005.évi üteme 33 144 Czeglédi Mihály u. átemelőhöz tartozó területen (Lajosház utca - Battonya utca) csatornaépítésének 2004. és 2005. évi állami céltámogatása 88 274 Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatásának 2005. évi üteme 17 118 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatornaépítés állami céltámogatása 1 748 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés 2005. évi állami céltámogatása 19 295 Czimra Gyula Általános Iskola bővítéséhez címzett támogatás 2005. évi üteme 33 539 Regionális fejlesztési támogatás a ózsa Művelődési Ház informatikai fejlesztésére 1 462 Útburkolat felújítások regionális fejlesztési támogatása: - Ároktő u. és Liget sor 16 637 - nna u. és Gömbvirág u. 26 977 - Lőrinci út (Bélatelepi út és Bocskai u. között) 19 366-526.sor 9 393 - Naplás u. (nanász u. és belterületi határ között) 21 085 2./ Állami támogatások 1 160 646 3./ Átvett pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évi csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-ára 184 313 Lőrinci út - Jósika u. - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 2004.és 2005. évi fővárosi céltámogatása 222 655 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004. és 2005. évi fővárosi céltámogatása 60 020 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004. és 2005. évi fővárosi céltámogatása 57 100 5/7
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Czeglédi Mihály u. átemelőhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) csatornaépítésének 2004. és 2005. évi fővárosi céltámogatása 66 670 Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. által határolt terület csatornaépítés fővárosi céltámogatása 2004. és 2005. évi üteme 38 671 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés 2005. évi fővárosi céltámogatása 18 648 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés fővárosi céltámogatásának 2005.évi üteme 32 793 Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés fővárosi céltámogatás 2005. évi üteme 15 559 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatornaépítés fővárosi céltámogatása 17 712 Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatornaépítés fővárosi céltámogatása 8 122 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004.évről áthúzodó csatornaépítések önkormányzati forrásrésze 50 %-ának visszapótlására 13 048 Folyamatban lévő csatornaépítések önkormányzati forrásrészének visszapótlása 163 998 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Szabad Május tér felújításához 8 000 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Kaszáló téri játszótér felújításához 12 900 Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális és Esélyegynlőségi Minisztérium támogatása az rnykút u-i játszótér felújításához 3 400 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Hunyadi u. 50. szám alatti Bartók Ház felújítására 10 000 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Közösségellátások fejlesztése céljából az Egyesített szolgáltató Központon keresztűl 8 000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása a Hófehérke Óvoda külső homlokzati faliképének elkészítéséhez 400 Stratégiai lap maradványának igénybevétele 549 Útépítésekre lakossági befizetések 30 000 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 20 000 Járdaépítéshez lakossági hozzájárulás 970 3./ Átvett pénzeszközök 993 528 4./ dók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 75 000 telekadó 25 000 4./ dók, átengedett bevételek 100 000 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 12 162 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 764 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 12 926 6/7
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 6./ Közérdekű kötelezettségvállalás Budapest irport Rt. 40 150 6./ Közérdekű kötelezettségvállalás összesen 40 150 I. Fejezet összesen: 3 565 555 B./ I. fejezet összesen 3 565 555 C./ Hitelfelvétel és visszatérítendő támogatások - Likviditási célú hitelfelvétel 1 321 588 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása 150 000 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása a Bartók Ház felújításához 13 000 C./ Fejezet összesen: 1 484 588 Bevételek mindösszesen (+B+C) 17 460 552 7/7