J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. szeptember 11-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. Zárt ülésen: - hatósági ügyek 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A 2012. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ Többcélú kistérségi társulás munkájáról tájékoztató. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülés óta eltelt időben az Erzsébet utca kátyúzási munkái megtörténtek, az alacsony árhoz viszonyítva megfelelő munkát végzett a vállalkozó. Erre mindenképpen szükség volt, reméli, hogy az utcában megnyugszanak a kedélyek, mivel már sokan fel voltak háborodva az úőt korábbi állapota és a kátyúk miatt. Elmondta továbbá, hogy az anyatejes világnap alkalmából a védőnő szokásos programot szervezett Nagysimonyiban, azonban sajnos Tokorcsról nem érkezett anyuka a rendezvényre. Megemlítette, hogy sajnos az iskolabusszal az év eleje óta probléma van, a busz folyamatosan késik, a gyermekek pedig emiatt késnek az iskolából. Ő már többször szóvá tette telefonon a vállalkozónak, de kéri, hogy írásban is kerüljön felszólításra. Fehér Viktória körjegyző hozzászólásában elmondta, hogy ez nem ismeretlen probléma, Nagysimonyiban is folyton panasz van a buszjáratokra, emiatt írásban felszólítja a vállalkozót a szerződésben foglaltak betartására. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta még, hogy a hétvégén kerül megrendezésre a kulturális örökség napja, ahol egy régi tokorcsi ház is látogatható lesz, mindenképpen szeretné, ha a képviselő-testület együtt látogatna el a programra. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT A 2012. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tokorcs Község Önkormányzata 21/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési ainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított 2011. első félévi teljesítés Teljesítés alakulása Bevételek 39 313 e Ft 39 313 e Ft 16 566 e Ft 42,14 % Kiadások 39 313 e Ft 39 313 e Ft 12 818 e Ft 32,60 % 2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai eredeti ait, a módosított okat, az első félévi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az l. számú melléklet forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3) A működési célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/a sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/b számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei létszám adatát az 1. számú melléklet szerint 3 fővel hagyja jóvá. 4) Az önkormányzat igazgatási szakfeladata és egyéb szakfeladatok bevételeit és kiadásait forrásonként a 2/a és a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 6) Az önkormányzat vagyona az 4. számú melléklet szerint 202 642 e Ft. 7) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 5. sz. melléklet tartalmazza. 8) A képviselő-testület a tartalék felhasználását az 1/a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Határidő: 2012. szeptember 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félév bevételei és kiadásai 1.sz melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 eredeti 2012. módosított 2012.I.félévi tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 70 10 14,29% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 15725 7843 49,88% 2.1. Talajterhelési díj 25 25 27 108,00% 2.2. Helyi adók 2870 2870 981 34,18% 2.3. Átengedett központi adók 12780 12780 6795 53,17% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 50 40 80,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 6212 3443 55,42% 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 2568 52,30% 3.2. Központosított ok 5 5 100,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 20 20 100,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1277 850 66,56% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3270 1436 43,91% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel véglegesen 10219 10219 135 1,32% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 160 160 42 26,25% 10. Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek 11. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 12. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 3657 100.00% 14. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen 39313 39313 16566 42,14%
1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 2012 módosított 2012 I. félévi tény Tény/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 6098 6098 2717 44,56% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1690 1690 747 44,20% 3. Dologi jellegű kiadások 3571 3571 1711 47,91% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12239 12239 6033 49,29% Működési kiadások összesen 23598 23598 11208 47,50% 6. Beruházási kiadások 10089 10089 0 0,00% 7. Felújítások 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások 3325 3325 1519 45,68% Felhalmozási kiadások összesen 13414 13414 1519 11,32% 10. Általános tartalék 1301 1301 xxxxxx 11. Céltartalék 1000 1000 xxxxxx 12. Év végi tervezett pénzmaradvány 13. Egyéb finanszírozási kiadás 91 Kiadások mindösszesen 39313 39313 12818 32,60% Költségvetési létszámkeret 3 3 3 100,00%
Sorsz. 1/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félév működési célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Működési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban Összege teljesítés/módosított 1. Intézményi működési bevételek 70 70 10 14,29% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 15725 7843 49,88% Illetékek 2.1. Talajterhelési díj 25 25 27 108,00% 2.2. Helyi adók 2870 2870 981 34,18% 2.3. Átengedett központi adók 12780 12780 6795 53,17% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 50 40 80,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 6212 3443 55,42% 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 2568 52,30% 3.2. Központosított ok 5 5 100,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása 20 20 100,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1277 850 66,56% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3270 1436 43,91% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 3657 100,00% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 28934 28934 16389 56,64%
1/a.sz melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban Összege teljesítés/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 6098 6098 2717 44,56% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1690 1690 747 44,20% 3. Dologi jellegű kiadások 3571 3571 1711 47,91% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12239 12239 6033 49,29% Működési kiadások 23598 23598 11208 47,50% 4. Általános tartalék 1301 1301 xxxxxxxxxx 5. Céltartalék 1000 1000 xxxxxxxxxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás 91 Kiadások mindösszesen 25899 25899 11299 43,63%
1/b.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félév felhalmozási célú bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti előir. Módosított Tény Tény/Módosított BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 10219 10219 135 1,32% 9. Felhalmozási célú visszatérítések 160 160 42 26,25% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen 10379 10379 177 1,70% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 10089 10089 0 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 3325 3325 1519 45,68% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 13414 13414 1519 11,32%
2/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat igazgatási tevékenysége és egyéb szakfeladatok 2012. I. félév beszámoló bevételei forrásonként eft-ban Sorsz. Megnevezés eredeti módosított tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 70 10 14,29% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15725 15725 7843 49,88% 2.1. Talajterhelési díj 25 25 27 108,00% 2.2. Helyi adók 2870 2870 981 34,18% 2.3. Átengedett központi adók 12780 12780 6790 53,17% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 50 40 80,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6212 6212 3443 55,42% 3.1. Normatív támogatások 4910 4910 2568 52,30% 3.2. Központosított ok 5 5 100,0% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 20 20 100,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1302 1277 850 66,56% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 3270 3270 1436 43,91% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 10219 135 1,32% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 160 160 42 26,25% Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3657 3657 3657 100,00% 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen 39313 39313 16566 42,14%
2/b.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat Igazgatási tevékenysége és egyéb Szakfeladatok 2012. I. félév beszámoló kiadás a és teljesítése eft-ban Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege telj./mód. előir.%-a összege telj./mód előir.%- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Önkormányzat igazgatási kiadásai 8750 8750 4196 47,95 3178 3178 1404 44,1 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 28262 28262 8622 30,51 2920 2920 1313 44,9 3. Általános tartalék 1301 1301 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4. Céltartalék 1000 1000 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) 39313 39313 12818 32,60 6098 6098 2717 44,5 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) 39313 39313 12818 32,60 6098 6098 2717 44,5
2/b.sz melléklet folytatása Ebből eft-ban Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Speciális célú támogatáso Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljes összege telj./mód. előir.%-a összege telj./mód. előir.%-a összege 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1692 1692 881 52,07 0 0 0 3053 2053 1542 1879 1879 830 44,17 13414 13414 1519 11,32 9186 9186 4491 1301 1301 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1000 1000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5872 5872 1711 29,14 13414 13414 1519 11,32 12239 12239 6033 5872 5872 1711 29,14 13414 13414 1519 11,32 12239 12239 6033
3.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat 2012. I. félévi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése eredeti módosított tény Teljesítés/módosított 1. 2. 4. 5. I. Beruházások kiadása Faluház parkoló 10089 10089 0 II. Felújítás III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott 400 400 0 Hiteltörlesztés 525 525 263 50,10% Beruházási hitel kamata 2400 2400 1256 52,33% Fejlesztési kiadások összesen 13414 13414 1519 11,32%
Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege 2012. I. félév végén 4.sz melléklet ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. Június 30. 1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 462 376 5. Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) 462 376 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 183966 Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések 497 9. Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (7+..+13) 184463 182945 14. Egyéb tartós részesedés 10600 10600 15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön 749 707 17. Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 11349 11307 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 1594 1505 IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) 197868 196133 20. Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (20+..+24/b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok 661 2670 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen (25+..+28) 661 2670
29. Egyéb részesedés 4.sz melléklet folytatása eft-ban 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 III. Értékpapírok összesen (29+30) 0 0 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 64 58 32. Költségvetési bankszámlák 3402 3499 33. Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen (31+.+34) 3466 3557 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 10 10 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 181 272 37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.+38) 191 282 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) 4318 6509 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 202186 202642
FORRÁSOK 4.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Nyitó Záró január 1. Június 30. 2. Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje 171135 171135 I. Tartós tőke 171135 171135 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása -1649-258 II. Tőkeváltozások -1649-258 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I-II-III) 169486 170877 4. Költségvetési tartalék elszámolása 3657 3839 - tárgyévi költségvetési tartalék 3657 3839 - előző évi költségvetési tartalék 0 0 5. Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) 3657 3839 9. Vállalkozási tartalék elszámolása 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen (9+..+12) 0 0 E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) 3657 3839 13. Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel 27114 27114 16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség (13+..+16) 27114 27114 17. Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) 87 110 - tárgyévi szállítói kötelezettség 87 110 - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1842 702 - tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség (17+..+20) 1929 812 21. Költségvetési passzív függő elszámolások 0 0 22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.+24) 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) 29043 27926 FORRÁSOK (D+E+F) 202186 202642
5. számú melléklet Tokorcs önkormányzat 2012. évi I. félév bevétel, kiadás feladatonként Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevétel Ezer forintban Kiadás 1 Önkormányzatok igazgatási 3701 4196 tevékenység 2 Közvilágítás 436 3. Város és községgazdálkodás 206 2663 4. Önkormányzatok elszámolásai 11286 0 5. Óvodai nevelés 445 1516 6. Általános iskola 554 1966 7. Háziorvosi ügyeleti ellátás 55 8. Rendszeres szociális segély 317 9. Lakásfenntartási támogatás 319 10. Ápolási díj 248 11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 0 ellátás 12. Átmeneti segély 40 13. Temetési segély 0 14. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 0 15. Mozgáskorlátozottak közlekedési 18 18 támogatása 16. Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli 30 ellátások 17. Közgyógyellátás 0 18. Családsegítés 0 19. Közcélú foglalkoztatás 98 123 20. Könyvtár 250 82 21. Közművelődési intézmények 2 718 működtetése 23. Köztemető fenntartás és működtetés 6 0 24. Finanszírozási műveletek 0 25. Egyéb finanszírozás 0 91 Összesen: 16566 12818 II. Az I. pontból az általános és céltartalék Összesen: 16566 12818
3./ NAPIRENDI PONT Többcélú kistérségi társulás munkájáról tájékoztató Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 22/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. év I. félévben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ NAPIRENDI PONT Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 23/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester eb-összeírásról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek
Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet a 2013 évben felállításra kerülő közös hivatal irányairól. Elmondta, hogy a legújabb egyeztetések szerint Kemenssömjén és Kemenesmihályfa községek csatlakoznának a körjegyzőséghez és így kb. 2500 fővel működhetne tovább a hivatal. Bízik abban, hogy a települések tartják magukat a megállapodáshoz. Ez ügyben szeptemberben, de legkésőbb októberben meg kell tenni a szükséges lépéseket, ezért biztosan újabb ülést kell majd összehívni. Az ülés további részén hatósági ügyben kellett dönteni, ezért zárt ülésen folytatták munkájukat. KMF. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző
2. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 2012. I. félévi gazdálkodásról beszámoló Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A féléves gazdálkodás számszaki adatait határidőre a MÁK részére megküldtük. l. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz A 2012. évi költségvetésünket 39 313 e Ft tárgyévi bevétellel - ebből működési bevétel 28 934 e Ft, felhalmozási bevétel 10 379 e Ft - terveztük. A bevételek teljesítése 16 566 e Ft (42,17 %), ebből működési bevétel 16 389 e Ft (56,64 %), felhalmozási 177 e Ft (1,7 %). 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése Az intézményi működési bevételek 14,29 %-ra teljesültek, sajnos idén a Faluházat nem sikerült sokszor kiadnunk. A helyi adó (iparűzési) bevételek elmaradnak az időarányos teljesítéstől, mindössze 34,18 %- ra teljesültek. Az átengedett központi adók (gépjármű, SZJA) bevétele időarányos, 53,17 %. A normatív támogatások teljesítése szintén időarányos: 52,30 %. A központosított ok 100,00 %-ra (könyvtári és közművelődés érdekeltség támogatás, 5 e Ft), az egyéb központi támogatás (bérkompenzáció 20 e Ft) 100 %-ra teljesültek. A normatív kötött támogatások 66,56 %-ra teljesültek (szociális ellátások). A támogatási értékű bevételek között a kistérségi támogatásokat terveztük, ahol 43,91 %-os a teljesítés. A felhalmozási bevételek között terveztük a pályázati támogatást. Mivel parkolópályázat kiírására nem került sor, a teljesítés a víziközmű hozzájárulások egyösszegű befizetéséből és lakossági kölcsöntörlesztésekből adódik, a teljesítés 1,32 %-os. 3. Tájékoztatás a kiadások alakulásáról. A működési kiadásokat 47,50 %-ra teljesítettük, ebből személyi jellegű kiadások 44,56 %-ra, munkaadót terhelő kifizetéseket 44,20 %-ra a dologi jellegű kiadásokat 47,91 %-ra, a pénzeszköz átadást 49,29 %-ra teljesítettük. A dologi kiadásoknál a takarékosságot vettük figyelembe, így maradt 50 % alatt a teljesítés. A pénzeszköz átadások között az intézmények támogatására átutalt összeg időarányos. A lakosságnak átadott pénzeszközök teljesítése igény hiányában nem történt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 317 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra 319 e Ft-ot fizettünk ki, ápolási díjra 248 e Ft-ot, átmeneti segélyre 40 e Ft-ot, egyéb juttatásra 30 e Ft-ot (mozgáskorlátozottak) fizettünk ki. A felhalmozási kiadások között került kifizetésre a hiteltörlesztő részlet, valamint a hitel kamata, mely így 45,68 %-os teljesítésű.
4. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet felhasználása. Az önkormányzat a tartalékát nem használta fel. 5. A bevételek, kiadások alakulása szakfeladatonként. A szakfeladatok közül a legjelentősebb bevételt az Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat képviseli. Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra az állami támogatások, sajátos bevételek, összesen 11 286 e Ft összegben. Az igazgatási szakfeladaton jelentkezik a pénzmaradvány és a kölcsöntörlesztések teljesítése. A Város és községgazdálkodás szakfeladaton a közműfejlesztésre befizettet összegek vannak elszámolva összesen 206 e Ft összegben. A Köztemető szakfeladaton a sírhely árakból 6 e Ft folyt be. Az Általános iskolai oktatáson és az Óvodai nevelésen kerül elszámolásra a kistérségtől kapott iskola busz támogatása 554 e, valamint 445 e Ft összegben, A Könyvtári szakfeladaton a támogatás 250 e Ft, a Közművelődési intézmények szakfeladaton terembérletet számoltuk el 2 e Ft összegben. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 18 e Ft-ot, közcélú foglalkoztatásra 98 e Ft-ot könyveltünk le. A legjelentősebb kiadás az Igazgatási és a Város és Községgazdálkodás szakfeladaton jelentkezik. Az Igazgatási szakfeladaton az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadásokat számoljuk el 4 196 e Ft, a Város és községgazdálkodáson pedig a kommunális feladatok ellátásának kiadásait, valamint a hiteltörlesztést és annak kamat kiadását 2 663 e Ft. Az Óvodai nevelés szakfeladaton az intézményfenntartó társulásnak átadott összeg szerepel 1 516 e Ft, Általános iskolai szakfeladaton az iskola busz, valamint az intézményfenntartó társulásnak átadott összeg szerepel 1 966 e Ft, a teljesítés időarányos. 6. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése. Az önkormányzat gazdálkodása folyamatosan biztosított volt, de nagy odafigyelést igényelt, hogy a kifizetéseket pontosan tudjuk teljesíteni és a számlánkon is legyen pénz. 7. Javaslatok a 2012. évi beszámoló tapasztalatai alapján. - A felhalmozási kiadásokat és bevételeket a pályázati döntések ismeretében a II. félévben módosítani kell. Az önkormányzat vagyonának alakulása: Az önkormányzat vagyona az értékcsökkenések miatt csökkent, 2012. június 30-án 202 642 e Ft volt. Tisztelt Képviselő-testület! Az általam elmondottak és a kiküldött számszaki adatokból megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása nagy oda figyelést igényelt. Az önkormányzat biztonságos gazdálkodásának feltétele a jövő évben lejáró csatornahitel árfolyamkülönbözet miatti többletének visszafizetése volna, erre azonban sajnos fedezet nem áll rendelkezésre. Erre való tekintettel a II. félévben is nagyon takarékos, átgondolt gazdálkodást kell folytatni. Tájékoztatómat és a kiküldött számszaki adatokat vitassuk meg és fogadjuk el. Nagysimonyi, 2012. augusztus 31. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz: Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési ainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított 2011. első félévi teljesítés Teljesítés alakulása Bevételek 39 313 e Ft 39 313 e Ft 16 566 e Ft 42,14 % Kiadások 39 313 e Ft 39 313 e Ft 12 818 e Ft 32,60 % 2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai eredeti ait, a módosított okat, az első félévi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az l. számú melléklet forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3) A működési célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/a sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/b számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei létszám adatát az 1. számú melléklet szerint 3 fővel hagyja jóvá. 4) Az önkormányzat igazgatási szakfeladata és egyéb szakfeladatok bevételeit és kiadásait forrásonként a 2/a és a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 6) Az önkormányzat vagyona az 4. számú melléklet szerint 202 642 e Ft. 7) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 5. sz. melléklet tartalmazza. 8) A képviselő-testület a tartalék felhasználását az 1/a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Határidő: 2012. szeptember 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
3. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-i ülésére Beszámoló a Celldömölki Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkáról Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. (3) bekezdése szerint a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Fenti kötelezettségemnek eleget téve számolok be az első félév eseményeiről. A Társulási Tanács 2012. I félévben 3 alkalommal ülésezett. Az önkormányzatunkat képviseltem az üléseken, akadályoztatásom esetén Monostori Miklósné alpolgármester vett részt az üléseken. Most kronológiai sorrendben kívánom tájékoztatómat megtenni. 2012. február 13-án volt az első ülés. - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását, - Módosítottuk a 2011. évi pénzügyi tervet, - Elfogadtuk a 2012. évi költségvetést, - Döntöttünk a Celldömölki Népjóléti Szolgálat fenntartásáról, - Tájékoztatást kaptunk az aktuális pályázati lehetőségekről 2012. május 7-én - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását, - Elfogadtuk a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, - Elfogadtuk a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést, - Módosítottuk a munkaszervezet alapító okiratát, valamint a Társulási Tanács SZMSZ-ét, - Feladatlelátási szerződést kötöttünk a központi orvosi ügyelettel, - Meghallgattuk a katasztrófavédelem struktúrájának átalakításáról szóló beszámolót. 2012. július 9-i ülésen - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását - Tájékoztatást kaptunk a központi orvosi ügyeleti ellátás változásairól - Augusztus 20. alkalmából kitüntetési javaslatokat fogalmaztunk meg. Tisztelt Képviselő-testület! A Társulási Tanácsban igyekszünk az önkormányzat érdekeit képviselni, döntésemmel hozzájárulni a térség jó működéséhez. Nagysimonyi, 2012. szeptember 6. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. év I. félévben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
4. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. (1) bekezdése szerint: a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni az alábbi adatokat: a) az eb tulajdonosának nevét, címét, b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét, d) az eb tartási helyét, e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját, i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját, k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot, m) 88 elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján a fenti adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, ennek érdekében fent ismertetett adattartalommal szeptember hónapban kérdőív kerül kiküldésre a lakosság számára, melynek kitöltése és hivatalhoz történő visszajuttatása minden ebtartó számára kötelező. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. Tokorcs, 2012. szeptember 6. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester